本文格式為Word版，下載可任意編輯——出納的職責(zé)以及工作范圍(15篇)人的記憶力會(huì)隨著歲月的流逝而衰退，寫作可以彌補(bǔ)記憶的不足，將曾經(jīng)的人生經(jīng)歷和感悟記錄下來(lái)，也便于保存一份美好的回憶。相信大量人會(huì)覺(jué)得范文很難寫？下面是我?guī)痛蠹艺淼膬?yōu)質(zhì)范文，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。

出納的職責(zé)以及工作范圍篇一

2、客戶應(yīng)收賬款的管理;

3、直營(yíng)店鋪的日常財(cái)務(wù)管理;

4、銷售業(yè)績(jī)的統(tǒng)計(jì)分析;

5、協(xié)助進(jìn)行部分賬務(wù)處理;

6、其他領(lǐng)導(dǎo)安排的財(cái)務(wù)工作;

出納的職責(zé)以及工作范圍篇二

1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管;劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，及時(shí)登記現(xiàn)金銀行日記賬;

2、費(fèi)用報(bào)銷憑證的審核及收集，確保原始憑證的合法、確鑿、真實(shí);并編制記賬憑證編號(hào)，

3、每日的現(xiàn)金，刷卡，微信，支付寶及銀行存款收入和支出的金額核對(duì)，并及時(shí)錄入報(bào)表;

4、每日編制《資金日?qǐng)?bào)表》，及時(shí)報(bào)告公司資金使用和結(jié)存狀況;

5、現(xiàn)金、銀行回單憑證制作、裝訂、保管;協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備單據(jù)及報(bào)表;

6、協(xié)助上級(jí)完成其他日常事務(wù)性工作。

出納的職責(zé)以及工作范圍篇三

1、嚴(yán)格執(zhí)行部門資金收付款，根據(jù)已審批完成的付款單、報(bào)銷單、借款單進(jìn)行確鑿

及時(shí)地完成付款;

2、統(tǒng)籌所有銀行賬戶信息，定期對(duì)銀行賬戶進(jìn)行清理并按月更新;

3、每月每季度及時(shí)完成所負(fù)責(zé)的銀行月度及季度對(duì)賬工作;

4、對(duì)知悉的公司員工工資、客戶信息、財(cái)務(wù)信息嚴(yán)格保密;

5、其他出納事務(wù)、臨時(shí)性事務(wù)。

出納的職責(zé)以及工作范圍篇四

1、現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，

2、申請(qǐng)票據(jù)，準(zhǔn)備和報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表，協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表的申報(bào);

3、制作記帳憑證，銀行對(duì)帳，單據(jù)審核，開(kāi)具與保管發(fā)票;

4、應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款管理;

5、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

6、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對(duì)外聯(lián)絡(luò);

7、協(xié)助上級(jí)完成其他日常事務(wù)性工作。

出納的職責(zé)以及工作范圍篇五

負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款的日常收付款業(yè)務(wù)、個(gè)人報(bào)銷及各類外匯業(yè)務(wù)的結(jié)售匯;

將日常發(fā)生的現(xiàn)金、銀行等業(yè)務(wù)入帳并編制會(huì)計(jì)憑證，負(fù)責(zé)處理公司財(cái)務(wù)系統(tǒng)的銀行模塊;

錄入中文系統(tǒng)的各類賬務(wù)并核對(duì)帳目及余額，打印并整理全套中英文賬目;

根據(jù)物流對(duì)賬單，核對(duì)并開(kāi)具增值稅發(fā)票;

每周更新付款預(yù)報(bào)，并更新6個(gè)月的現(xiàn)金流量預(yù)計(jì)表(付款部分);

每月進(jìn)行抄報(bào)稅，并完成稅務(wù)系統(tǒng)的納稅申報(bào)工作，整理每個(gè)月的稅務(wù)申報(bào)資料;

完成來(lái)料加工每月稅務(wù)申報(bào)及手冊(cè)核銷;

保管票據(jù)，準(zhǔn)備票據(jù)貼現(xiàn)所需各類資料;

整理并保管財(cái)務(wù)文件性資料;

履行財(cái)務(wù)經(jīng)理安排的其他職責(zé)。

出納的職責(zé)以及工作范圍篇六

1、u9現(xiàn)金流水錄入;

2、保理融資、流貸銀行表格、信息對(duì)接;

3、核對(duì)離職人員借款狀況;外匯局每月貿(mào)易信貸資料申報(bào);

4、融資租賃付款申請(qǐng)及到票掛賬申請(qǐng);

5、現(xiàn)金收入支出結(jié)算現(xiàn)金庫(kù)存保管;

6、資金收支日?qǐng)?bào)表，月報(bào)表;融資臺(tái)賬時(shí)時(shí)更新，并于每月5號(hào)前報(bào)送。

出納的職責(zé)以及工作范圍篇七

1、根據(jù)企業(yè)財(cái)務(wù)制度，審核原始憑證的合法性、確鑿性，確鑿、及時(shí)地完成結(jié)算相關(guān)工作;

2、每日進(jìn)行現(xiàn)金賬款盤存，做好日清月結(jié)工作，并及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬，按時(shí)報(bào)送上級(jí)領(lǐng)導(dǎo);

3、根據(jù)每日收付單據(jù)及時(shí)在本公司操作系統(tǒng)里進(jìn)行相關(guān)銷賬處理;

4、按時(shí)匯總原始憑證，及時(shí)傳遞至?xí)?jì)崗位;

5、每月月初對(duì)上月會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行整理、匯總，并按順序裝訂成冊(cè);

6、做好會(huì)計(jì)憑證的檔案管理工作，保證憑證完整，以便隨時(shí)調(diào)用查閱;

7、根據(jù)上級(jí)主管要求按時(shí)上報(bào)各類報(bào)表;

8、其他領(lǐng)導(dǎo)交給的事項(xiàng)。

出納的職責(zé)以及工作范圍篇八

1.現(xiàn)金的存取及管理;

2.小額現(xiàn)金管理;

3.中心現(xiàn)金，支票，信用卡，借記卡和轉(zhuǎn)賬的接收;

4.每月銷售報(bào)表的統(tǒng)計(jì);

5.協(xié)助會(huì)計(jì)完成財(cái)務(wù)報(bào)表;

6.處理日常銀行事務(wù)。

出納的職責(zé)以及工作范圍篇九

1、負(fù)責(zé)核算及發(fā)放公司員工工資;

2、做好收款工作(現(xiàn)金及支票)，做好現(xiàn)金及支票保管和使用工作;

3、根據(jù)公司要求,按規(guī)定及時(shí)支付各項(xiàng)員工出差補(bǔ)貼和報(bào)銷款項(xiàng);

4、及時(shí)開(kāi)具各合作單位的發(fā)票及收據(jù);

5、與各銀行帳戶對(duì)帳，做好每天現(xiàn)金盤點(diǎn);

6、定期向總經(jīng)理匯報(bào)公司貨幣資金結(jié)存狀況;

7、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交給的其他事務(wù)性工作。

出納的職責(zé)以及工作范圍篇十

1.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金和銀行各種結(jié)算業(yè)務(wù)，現(xiàn)金和銀行帳務(wù)處理，登記銀行現(xiàn)金流水帳

2.認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的收入保管、簽發(fā)、支付工作

3.定期盤點(diǎn)現(xiàn)金和核對(duì)銀行存款帳，并編制相應(yīng)財(cái)務(wù)報(bào)表

4.嚴(yán)格依照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用

5.及時(shí)確鑿的編制記賬憑證

6.領(lǐng)導(dǎo)交給的其他財(cái)務(wù)工作

出納的職責(zé)以及工作范圍篇十一

1)負(fù)責(zé)upc學(xué)員加課、排課、調(diào)課;

2)負(fù)責(zé)每天處理各項(xiàng)營(yíng)業(yè)收款及記賬、匯款工作;

3)支出報(bào)銷、借款時(shí)，要對(duì)原始單據(jù)進(jìn)行審核;

4)負(fù)責(zé)學(xué)科教師的日常排班，按時(shí)填寫學(xué)科教師上班時(shí)間表，授課時(shí)間表和授課補(bǔ)貼統(tǒng)計(jì)表等各類教學(xué)管理表格;

5)負(fù)責(zé)中心精英俱樂(lè)部活動(dòng)及陪讀活動(dòng)：安排學(xué)科教師陪讀排班、監(jiān)視陪讀紀(jì)律、陪讀時(shí)間安排表的張貼;

6)協(xié)助教學(xué)副校長(zhǎng)工作，進(jìn)行面授評(píng)價(jià)調(diào)查、匯總分析，為教務(wù)部周報(bào)表提供相關(guān)數(shù)據(jù);

7)完成上級(jí)交待的其他工作(包含前臺(tái)接待)。

出納的職責(zé)以及工作范圍篇十二

根據(jù)手續(xù)完善的收款通知收取各類現(xiàn)金及各類銀行票據(jù)，并及時(shí)遞交銀行入賬;

收取現(xiàn)金時(shí)開(kāi)具收據(jù)或在已開(kāi)具的收據(jù)上簽收確認(rèn);

根據(jù)審批權(quán)限、手續(xù)完善的付款申請(qǐng)表開(kāi)具支票;

辦理銀行及現(xiàn)金的所有款項(xiàng)支付;

登記銀行日記帳及現(xiàn)金日記帳;

上網(wǎng)打印或到銀行領(lǐng)取公司銀行回單;

每周上報(bào)資金報(bào)表;

月末與銀行及會(huì)計(jì)對(duì)賬，編制銀行存款余額調(diào)理表;

每周上報(bào)資金報(bào)表;

完成上級(jí)交給的其他工作。

出納的職責(zé)以及工作范圍篇十三

1、依照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，復(fù)核制單人員編制的現(xiàn)金收付憑證并據(jù)以辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，包括但不限于進(jìn)行每日結(jié)賬、保管庫(kù)存現(xiàn)金，每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金和現(xiàn)金日記賬，定期核對(duì)現(xiàn)金日記賬與總賬，收集整理銀行回單、各部門報(bào)銷等各種收付款單據(jù)，并交會(huì)計(jì)入賬;

2、審核及辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，包括但不限于轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)、結(jié)賬業(yè)務(wù)、員工薪資、賬戶余額調(diào)配及對(duì)賬統(tǒng)計(jì)等工作。

3、根據(jù)公司資金運(yùn)用狀況進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)，向部門經(jīng)理提供及時(shí)、可靠的資金運(yùn)用信息和有關(guān)工作建議報(bào)告。

4、保管公司財(cái)務(wù)有關(guān)印章，負(fù)責(zé)本部門文件的收文、傳閱、分類歸檔工作。

5、參與上級(jí)、稅務(wù)部門審計(jì)檢查接待，并完成審計(jì)檢查任務(wù)。

6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。

出納的職責(zé)以及工作范圍篇十四

1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

2、各種收費(fèi)基本賬務(wù)的核對(duì);

3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、確鑿性;

4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并確鑿錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)理表;

5、協(xié)同總賬會(huì)計(jì)管理統(tǒng)計(jì)匯總;

6、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

7、完成公司交給的其他事務(wù)工作。

出納的職責(zé)以及工作范圍篇十五

1、確鑿收支各類款項(xiàng)并及時(shí)做好登記工作;嚴(yán)格按資金計(jì)劃需求，存取現(xiàn)金;按時(shí)盤點(diǎn)現(xiàn)金并編制屈銀行現(xiàn)金表。

2、及時(shí)登記每日銀行賬戶收支款項(xiàng)往來(lái);處理賬戶設(shè)立、變更與注銷相關(guān)事宜;做好應(yīng)收應(yīng)付款等對(duì)賬管