陜西農(nóng)科化肥公司農(nóng)村現(xiàn)代物流農(nóng)資連鎖配送網(wǎng)絡(luò)建內(nèi)部編號(hào)：(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)第一章項(xiàng)目簡述項(xiàng)目名稱陜西農(nóng)科化肥有限公司農(nóng)村現(xiàn)代物流農(nóng)資連鎖配送網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目建設(shè)單位單位名稱：陜西農(nóng)科化肥有限公司法定代表人：張科成，董事長兼總經(jīng)理經(jīng)營范圍：化肥、農(nóng)藥、農(nóng)膜的批發(fā)、零售陜西農(nóng)科化肥有限公司(以下簡稱“農(nóng)科化肥”)創(chuàng)建于1999年，是專業(yè)從事化肥、農(nóng)藥、農(nóng)膜的批發(fā)和零售、農(nóng)業(yè)技術(shù)咨詢和服務(wù)的新型農(nóng)資連鎖企業(yè)。物流配送中心。營銷網(wǎng)絡(luò)覆蓋陜西全省和甘肅、寧夏等毗鄰地區(qū)，終端銷售網(wǎng)點(diǎn)目前，農(nóng)科化肥已成為陜西省內(nèi)規(guī)模最大、管理規(guī)范、業(yè)績優(yōu)良的知名農(nóng)資流通多年來，農(nóng)科化肥以振興農(nóng)業(yè)、服務(wù)“三農(nóng)”為己任，堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀，企業(yè)效益和社會(huì)效益并舉。始終恪守誠信服務(wù)的理念，通過打造誠信文化，增強(qiáng)了企業(yè)的市場競爭力，有力地促進(jìn)了企業(yè)的快速發(fā)展。農(nóng)科化肥堅(jiān)持“優(yōu)質(zhì)化、名牌化、復(fù)合化”的資源采購策略，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，按照“差異化”經(jīng)營戰(zhàn)略，通過連鎖經(jīng)營、統(tǒng)一配送的商業(yè)模式，減少了流通環(huán)節(jié)，降低了流通費(fèi)用，使農(nóng)資商品價(jià)格公道，農(nóng)民方便消費(fèi)、安全消費(fèi)、放心消費(fèi)、滿意消費(fèi)，樹立了良好的企業(yè)形象，贏得了社會(huì)各界的一致稱道，公司先后被西安市地稅局授予“地方稅收免檢單位”；被陜西省商務(wù)廳授予市場運(yùn)行監(jiān)測優(yōu)秀樣本企業(yè)；被中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行陜西省分行授予AA級(jí)信用企業(yè)；被陜西省工商局授予“守合同、重信用”企業(yè)稱號(hào)。是2006-2007全國百佳(優(yōu)秀)農(nóng)資經(jīng)銷商；2007中國農(nóng)資流通誠信建設(shè)示范企業(yè)；2007年全國實(shí)施用戶滿意工程先進(jìn)單位(服務(wù)類)；中國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料流通協(xié)會(huì)理事會(huì)會(huì)員單位?？尚行匝芯繄?bào)告編制單位本報(bào)告編制單位為陜西省秦華工程服務(wù)公司。陜西省秦華工程服務(wù)公司法定代表人：齊慶康，注冊(cè)咨詢工程師(投資)，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師?？尚行匝芯繄?bào)告編制依據(jù)1、國家有關(guān)部門關(guān)于可行性研究報(bào)告的編制內(nèi)容要求。2、“陜政發(fā)[2005]44號(hào)”《陜西省人民政府關(guān)于加快現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展的意。3、“陜發(fā)改發(fā)[2006]877號(hào)”《陜西省現(xiàn)代物流業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃》。4、“陜發(fā)改經(jīng)貿(mào)[2007]224號(hào)”《關(guān)于進(jìn)一步做好現(xiàn)代物流建設(shè)項(xiàng)目工作的5、項(xiàng)目建設(shè)單位提供的有關(guān)資料以及現(xiàn)場調(diào)研的資料。建設(shè)地址根據(jù)陜西農(nóng)科化肥有限公司的規(guī)劃，本項(xiàng)目配送中心和連鎖零售店分布在陜西省的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)較為發(fā)達(dá)的市、縣、村(組)，具體情況如下：榆林農(nóng)科化肥有限公司農(nóng)科虢鎮(zhèn)配送中心農(nóng)科常興配送中心農(nóng)科咸陽配送中心農(nóng)科永樂配送中心農(nóng)科閆良配送中心農(nóng)科灞橋配送中心農(nóng)科雨金配送中心農(nóng)科渭南配送中心農(nóng)科韋莊配送中心農(nóng)科銅川配送中心農(nóng)科商洛配送中心農(nóng)科漢中配送中心農(nóng)科安康配送中心農(nóng)科延安配送中心建設(shè)內(nèi)容與建設(shè)規(guī)模本項(xiàng)目所有配送中心及銷售網(wǎng)點(diǎn)均統(tǒng)一設(shè)計(jì)，采用統(tǒng)一的Logo標(biāo)識(shí)，倉庫均設(shè)計(jì)為輕型鋼架結(jié)構(gòu)，項(xiàng)目建成后將改善現(xiàn)有倉儲(chǔ)條件，同時(shí)進(jìn)行信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，形成形象統(tǒng)一、標(biāo)準(zhǔn)一致、管理規(guī)范的覆蓋全省大部分農(nóng)業(yè)市縣的配送中心容及規(guī)模詳見章節(jié))。購置辦公用具、貨架、裝卸設(shè)備、通訊設(shè)備，并進(jìn)行信息投資估算及資金籌措經(jīng)濟(jì)效益分析經(jīng)計(jì)算，本項(xiàng)目各項(xiàng)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)較好。全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率分別為%(所得稅前)和%(所得稅后)，高于定的5%的基準(zhǔn)值。投資回收期為年(含建設(shè)期3年)。生存能力分析顯示本項(xiàng)目不會(huì)過分依賴短期融資來維持運(yùn)營，財(cái)務(wù)生存能力尚可。償債能力分析顯示本項(xiàng)目具有一定的償還債務(wù)資金能力。敏感性分析和不確定性分析，都顯示本項(xiàng)目有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，經(jīng)濟(jì)分析可行。綜上所述，本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)可行。研究結(jié)論經(jīng)研究論證，本項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，建設(shè)依據(jù)充分，建設(shè)條件良好，具有良好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。項(xiàng)目實(shí)施后，可充分發(fā)揮農(nóng)科化肥在農(nóng)資商品流農(nóng)村流通業(yè)現(xiàn)代化進(jìn)程。項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)顯示本項(xiàng)目具有較好的財(cái)務(wù)效益和較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。因此，本項(xiàng)目建設(shè)是必要的和可行的。第二章項(xiàng)目背景及建設(shè)必要性項(xiàng)目背景陜西農(nóng)資流通中存在問題在我國計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制下，陜西省供銷社農(nóng)資化肥公司是全省農(nóng)資經(jīng)營的主渠道，擔(dān)負(fù)著全省農(nóng)資化肥的計(jì)劃調(diào)撥任務(wù)，經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)遍及全省。農(nóng)資市場開放后，原有的農(nóng)資經(jīng)營模式和營銷網(wǎng)絡(luò)受到較大沖擊，系統(tǒng)優(yōu)勢逐步失去。經(jīng)營主體增多，農(nóng)資市場秩序出現(xiàn)混亂，假冒偽劣產(chǎn)品防不勝防，坑農(nóng)害農(nóng)現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生，廣大農(nóng)民的利益受到嚴(yán)重?fù)p害，多年來供銷社農(nóng)資系統(tǒng)在農(nóng)民心中形成的良好形象也受到了很大傷害。黨中央、國務(wù)院高度重視現(xiàn)代農(nóng)資經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)建設(shè)對(duì)于發(fā)展農(nóng)資連鎖經(jīng)營，建立農(nóng)資現(xiàn)代經(jīng)營服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，黨中央、國務(wù)院歷來高度重視。2004年，經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，國家發(fā)改委、商務(wù)部等9部委在聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于促進(jìn)我們現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展的意見》中明確提出：“在全國范圍內(nèi)盡快形成系”。2006年中共中央《關(guān)于推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)的若干意見》(中發(fā)<2006>1號(hào))明確提出，要加強(qiáng)農(nóng)村現(xiàn)代流通體系建設(shè)。要積極發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和消費(fèi)品連鎖經(jīng)營，建立以集中采購、統(tǒng)一配送為核心的新型營銷體經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，為農(nóng)產(chǎn)品流通和農(nóng)民生產(chǎn)生活資料供應(yīng)提供服務(wù)。陜西農(nóng)科化肥公司重構(gòu)現(xiàn)代農(nóng)資營銷網(wǎng)絡(luò)隨著我國市場經(jīng)濟(jì)體制改革的不斷深化，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級(jí)對(duì)農(nóng)資市場流通提出了建立現(xiàn)代農(nóng)資經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)的要求。陜西農(nóng)科化肥有限公司深刻認(rèn)識(shí)到了重新進(jìn)行農(nóng)資市場整合的必要性和迫切性，21世紀(jì)以來，借助資本紐帶，引入連鎖經(jīng)營模式，著手開展網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)搭建，在配送中心輻射范圍內(nèi)積極穩(wěn)妥地發(fā)展加盟商，截止2007年底，農(nóng)科化肥公司將建成擁有一定規(guī)模、較強(qiáng)區(qū)域輻射能力的直平方米，可庫存化肥36萬噸，初步形成了覆蓋關(guān)中地區(qū)、輻射陜南陜北地區(qū)的農(nóng)建設(shè)必要性農(nóng)村流通業(yè)是全社會(huì)流通業(yè)的重要組成部分，也是制約整個(gè)社會(huì)流通業(yè)發(fā)展的薄弱環(huán)節(jié)。隨著農(nóng)村市場經(jīng)濟(jì)體制的改革發(fā)展，原有的流通格局、組織體系被打破，新的適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展要求的農(nóng)村流通組織尚未充分發(fā)育，造成農(nóng)村市場分散經(jīng)營、無序競爭、短期行為等顯得比較突出，不能適應(yīng)農(nóng)業(yè)、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展和農(nóng)民的新要求。在市場經(jīng)濟(jì)條件下，流通業(yè)在經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的地位舉足輕重。流通環(huán)節(jié)是架在消費(fèi)和生產(chǎn)之間的一座橋梁，開拓農(nóng)村市場必須通過創(chuàng)新流通方式，發(fā)展先進(jìn)流通生產(chǎn)力，從根本上解決農(nóng)村流通不暢、市場無序問題。本項(xiàng)目利用陜西農(nóng)科化肥有限公司現(xiàn)有的行業(yè)資源，整合省、市、縣和基層供銷社和相關(guān)物資單位的經(jīng)營網(wǎng)點(diǎn)，建設(shè)以配送中心為重點(diǎn)的農(nóng)資連鎖經(jīng)營服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，有利于加快農(nóng)村商品流通業(yè)的發(fā)展，構(gòu)建高效低成本的現(xiàn)代農(nóng)資物流體系，為強(qiáng)化我國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)競爭力做出貢獻(xiàn)?！叭r(nóng)”問題，增加農(nóng)民收入的需要當(dāng)前在全國人民奔小康的征途中，重點(diǎn)和難點(diǎn)都在農(nóng)村。主要問題是農(nóng)業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率低，農(nóng)村生產(chǎn)力水平不高，社會(huì)事業(yè)發(fā)展落后，農(nóng)民收入增長緩慢等。為此，我國《農(nóng)業(yè)法》明確規(guī)定：“鼓勵(lì)供銷合作社和其他組織和個(gè)人提供市場信息，開拓農(nóng)產(chǎn)品流通渠道，為農(nóng)產(chǎn)品銷售服務(wù)；發(fā)展多種形式的農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后的社會(huì)服務(wù)事業(yè)；參與農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣工作?！眹乙幌盗姓?、法規(guī)的貫徹執(zhí)行，必將為像農(nóng)科化肥這樣立足農(nóng)村、適應(yīng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制的企業(yè)，在促進(jìn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和農(nóng)民奔小康方面充分發(fā)揮其獨(dú)有優(yōu)勢提供了良好的發(fā)展機(jī)遇和廣闊的發(fā)展空間。建設(shè)陜西農(nóng)科化肥有限公司連鎖經(jīng)營服務(wù)網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目，可以加快社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)，搞活農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)和流通，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增盤活供銷社存量資源的需要供銷合作社在我國農(nóng)村有著50多年的發(fā)展歷史，在農(nóng)村形成了比較完整的自上而下、遍布城鄉(xiāng)的網(wǎng)絡(luò)資源，由于各種原因有一些已經(jīng)失去了往日的輝煌和活力。另外，供銷社經(jīng)過半個(gè)世紀(jì)的經(jīng)營積累，在我國農(nóng)村有著相當(dāng)大的知名度和影響力，是一種無形的品牌資源。本項(xiàng)目的建設(shè)以陜西農(nóng)科化肥有限公司原有的經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)為基礎(chǔ)，吸收農(nóng)資經(jīng)營大戶、農(nóng)業(yè)“三站”、農(nóng)村能人加盟，建立技物結(jié)合、穩(wěn)定可控的農(nóng)資連鎖經(jīng)營服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，可以有效地盤活陜西省供銷社系統(tǒng)沉淀多年的存量資源，對(duì)農(nóng)村新型物流體系的建設(shè)產(chǎn)生積極的影響和作用。保護(hù)農(nóng)民利益的需要本項(xiàng)目經(jīng)銷的化肥產(chǎn)品面對(duì)的是以種糧、種菜為主要生活手段的農(nóng)民。項(xiàng)目零售點(diǎn)主要分布在縣及縣以下的農(nóng)村，這里正是市場規(guī)范化建設(shè)、發(fā)展的薄弱環(huán)節(jié)，也是大量假、冒、偽、劣產(chǎn)品充斥的地方。長期以來，劣質(zhì)化肥坑農(nóng)、害農(nóng)的現(xiàn)象屢禁不止，不僅嚴(yán)重?fù)p壞了農(nóng)民的利益，而且還是“偽劣假冒”產(chǎn)品屢禁不止的主要原因之一。本項(xiàng)目的實(shí)施，將在廣大農(nóng)村建立新型的、規(guī)范化的農(nóng)資連鎖經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)，通過公司貫通產(chǎn)銷的配送、銷售網(wǎng)絡(luò)，可以有效防止假、冒、偽、劣商品混進(jìn)農(nóng)村市場，減少坑農(nóng)、害農(nóng)事件的發(fā)生，保障農(nóng)村消費(fèi)市場健康發(fā)展，保護(hù)農(nóng)民的切第三章市場分析化肥市場供求分析化肥是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)重要的生產(chǎn)資料。長期以來，我國農(nóng)業(yè)種植業(yè)施用化肥的經(jīng)驗(yàn)表明，使用化肥可以使糧食作物單產(chǎn)提高55%，總產(chǎn)提高30%。消耗雖然化肥用量有小幅增長，但幅度不大，這與國家退耕還林、教育農(nóng)民科學(xué)施肥、開展配方施肥和復(fù)合肥料的推廣普及有密切關(guān)系。目前，從國內(nèi)化肥市場來看，供需大體平衡，國家實(shí)施的化肥淡季儲(chǔ)備政策使得整個(gè)國內(nèi)化肥市場價(jià)格基本上保持穩(wěn)定，有效地避免了少數(shù)經(jīng)銷商哄抬物價(jià)、損害農(nóng)民利益的投機(jī)行為。“十一五”期間，化肥將會(huì)向優(yōu)質(zhì)高效方向發(fā)展，化肥生產(chǎn)和流通環(huán)節(jié)將是一個(gè)新的整合期。集約化生產(chǎn)及網(wǎng)絡(luò)化發(fā)展的流通企業(yè)必將會(huì)在競爭中不斷成不良的企業(yè)將會(huì)被淘汰。表現(xiàn)在市場上，就是優(yōu)質(zhì)高效肥的用量還會(huì)不斷增加，而低含量小化肥用量將會(huì)大幅度減少，伴隨現(xiàn)代農(nóng)資物流網(wǎng)絡(luò)覆蓋面的擴(kuò)大，假、冒、偽、劣農(nóng)資商品會(huì)越來越少。陜西省相對(duì)于其他化肥產(chǎn)量大省而言，用肥量不是很大。在5000萬畝左右耕噸。這些產(chǎn)品除調(diào)往外省以外，為保證省內(nèi)全年淡汪季的用肥需求，政府還指定若干生產(chǎn)和流通企業(yè)進(jìn)行化肥淡季儲(chǔ)備。正是在政府政策的調(diào)節(jié)下，陜西省兩年來化肥市場價(jià)格雖有起伏，但其調(diào)控作用還是非常明顯的。省內(nèi)市場競爭狀況目前，陜西省處于一級(jí)批發(fā)位置上、具有較強(qiáng)實(shí)力的農(nóng)資流通企業(yè)有：陜西農(nóng)科化肥有限公司(簡稱“農(nóng)科化肥”)、陜西農(nóng)家樂農(nóng)資公司(簡稱“農(nóng)家樂”)、陜西盛農(nóng)化肥有限責(zé)任公司(簡稱“盛農(nóng)”)。其中，農(nóng)科化肥公司年銷量(優(yōu)質(zhì)肥)在15—20萬噸之間，實(shí)力稍微強(qiáng)一些，其余兩家年銷量在10萬以目前的發(fā)展情況看，陜西農(nóng)科化肥有限公司處于全省的領(lǐng)先地位，其銷售規(guī)模以及公司的實(shí)力在陜西省都居于首位，堪稱陜西省化肥流通行業(yè)的領(lǐng)頭羊。經(jīng)營策略和競爭策略發(fā)展，扭轉(zhuǎn)縣級(jí)網(wǎng)絡(luò)薄弱的局面，概括現(xiàn)代農(nóng)資流通網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展規(guī)律，必須做好以下兩方面的工作：1、在企業(yè)體制上適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)要求，迅速擴(kuò)充企業(yè)實(shí)力(包括人員實(shí)力、資金實(shí)力、營銷實(shí)力)，不斷提升企業(yè)形象，增強(qiáng)企業(yè)市場競爭力。陜西農(nóng)科化肥有限公司及時(shí)采取措施補(bǔ)充企業(yè)需要的專門人才，經(jīng)過幾年的經(jīng)營積累，企業(yè)實(shí)力有了較大加強(qiáng)，已經(jīng)具備了稱霸陜西化肥市場的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)和擴(kuò)張條件。創(chuàng)新，才能利于不敗之地。農(nóng)科化肥充分認(rèn)識(shí)到了基層經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)的重要性，將公司的直營站庫、有合作意向的縣級(jí)公司進(jìn)行整合，形成了初具規(guī)模的14個(gè)配送中心，1200個(gè)連鎖店，以保證公司商品送到農(nóng)民的手中。3、區(qū)位優(yōu)勢目前，陜西農(nóng)科化肥有限公司還將繼續(xù)擴(kuò)充直銷網(wǎng)點(diǎn)的數(shù)量，增加配送商品品種，挖掘直銷網(wǎng)點(diǎn)潛能，使其銷售和配送能力進(jìn)一步提高。同時(shí)，公司將在原有直銷網(wǎng)點(diǎn)基礎(chǔ)上進(jìn)行深度整合，成為區(qū)域配送中心，并增加新的配送中心，按照新型物流業(yè)態(tài)迅速發(fā)展新的基層連鎖網(wǎng)點(diǎn)，使其成為公司的加盟商店，在全省范圍內(nèi)基本形成連鎖網(wǎng)絡(luò)，使商品輻射到省內(nèi)的絕大部分地區(qū)。在全省范圍內(nèi)的公司銷售網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行統(tǒng)一裝修，統(tǒng)一配發(fā)運(yùn)送車輛，工作人員一律統(tǒng)一著裝，這就無異于建立了防范非法分子銷售“農(nóng)科”品牌產(chǎn)品的防火墻。農(nóng)科化肥競爭優(yōu)勢分析1、品牌優(yōu)勢農(nóng)科化肥成立以來，秉持“為農(nóng)惠農(nóng)、高效流通”的經(jīng)營理念，誠信經(jīng)營，贏得了廣泛的知名度、美譽(yù)度、誠信度和影響力，使其具有相當(dāng)大的市場號(hào)召力，這是實(shí)施本項(xiàng)目的一個(gè)重要優(yōu)勢。近年來榮獲的主要榮譽(yù)稱號(hào)主要有：陜西省商務(wù)廳授予市場運(yùn)行監(jiān)測優(yōu)秀樣本企業(yè)；中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行陜西省分行授予AA級(jí)信用企業(yè)；省工商局授予“守合同、重信用”企業(yè)稱號(hào)；2006-2007全國百佳 (優(yōu)秀)農(nóng)資經(jīng)銷商；2007中國農(nóng)資流通誠信建設(shè)示范企業(yè)；2007年全國實(shí)施用戶滿意工程先進(jìn)單位(服務(wù)類)；中國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料流通協(xié)會(huì)理事會(huì)會(huì)員單位。2、行業(yè)資源優(yōu)勢陜西農(nóng)科化肥有限公司擁有突出的行業(yè)地位和產(chǎn)業(yè)資源，無論是在行業(yè)的經(jīng)營管理方面，還是在銷售渠道、客戶基礎(chǔ)及外部關(guān)系等方面，經(jīng)過長期的經(jīng)營積累，都具備了較為雄厚的資源優(yōu)勢。同時(shí)，由于配備了先進(jìn)的網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)，大大降低了銷售網(wǎng)點(diǎn)與公司總部的流通費(fèi)用和時(shí)間，銷售信息方便快捷，承諾建立的24小時(shí)為農(nóng)民實(shí)時(shí)響應(yīng)服務(wù)制度更是贏得了廣大用戶的青睞。本項(xiàng)目擬選地點(diǎn)覆蓋了陜西省絕大多數(shù)的糧食主產(chǎn)區(qū)，是省內(nèi)化肥銷售的主要目標(biāo)市場所在，交通便利，區(qū)位優(yōu)勢突出。4、服務(wù)優(yōu)勢陜西農(nóng)科化肥有限公司注重商品的質(zhì)量，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，確保每一份送到農(nóng)民手里的產(chǎn)品都是貨真價(jià)實(shí)的，公司在送貨服務(wù)上，堅(jiān)持送貨上門并提供免費(fèi)專業(yè)咨詢服務(wù)；在客戶培訓(xùn)上，堅(jiān)持一年要至少舉辦兩次以上的免費(fèi)培訓(xùn)班(會(huì))，邀請(qǐng)有關(guān)專家和農(nóng)技人員為客戶和農(nóng)民朋友講解相關(guān)知識(shí)；在科技服務(wù)上，組建了中級(jí)以上職務(wù)的農(nóng)技服務(wù)隊(duì)伍，及時(shí)解答農(nóng)家店及農(nóng)戶有關(guān)農(nóng)技知識(shí)的疑問。5、政策優(yōu)勢陜西農(nóng)科化肥有限公司是陜西省農(nóng)資政策的主要執(zhí)行單位，是國家發(fā)改委和財(cái)政部選定的國家化肥淡季儲(chǔ)備在陜西區(qū)域的地方承儲(chǔ)企業(yè)，是陜西省指定的省級(jí)化肥儲(chǔ)備單位之一。2006年，陜西省政府出臺(tái)《陜西省人民政府關(guān)于加快現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展的意見》，陜西省發(fā)改委隨之制定了貫徹落實(shí)的具體實(shí)施意見，重點(diǎn)支持陜西農(nóng)科化肥有限公司進(jìn)行農(nóng)村現(xiàn)代物流連鎖配送網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)。第四章建設(shè)地點(diǎn)和建設(shè)條件建設(shè)地點(diǎn)根據(jù)陜西農(nóng)科化肥有限公司的規(guī)劃，本項(xiàng)目的15個(gè)配送中心(包括新建的延安配送中心)、1200家連鎖零售店分布在陜西省的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)較為發(fā)達(dá)的市、縣、村(組)，具體布局情況如下：榆林農(nóng)科化肥有限公司農(nóng)科虢鎮(zhèn)配送中心農(nóng)科常興配送中心農(nóng)科咸陽配送中心農(nóng)科永樂配送中心農(nóng)科閆良配送中心農(nóng)科灞橋配送中心農(nóng)科雨金配送中心農(nóng)科渭南配送中心農(nóng)科韋莊配送中心農(nóng)科銅川配送中心農(nóng)科商洛配送中心農(nóng)科漢中配送中心農(nóng)科安康配送中心農(nóng)科延安配送中心建設(shè)條件本項(xiàng)目為農(nóng)村現(xiàn)代物流連鎖配送網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目，建設(shè)內(nèi)容有配送中心、連鎖零售店、信息系統(tǒng)和服務(wù)體系，其對(duì)外部條件的要求主要體現(xiàn)在交通、通訊及生經(jīng)過多年的建設(shè)發(fā)展，陜西省公路交通基本形成了以西安為中心、以國道主干線和西部大通道為骨架、省內(nèi)連接10個(gè)市、省外通江達(dá)海的“米”字形高速公 路14181公里)。尤其國家實(shí)施的農(nóng)村“村村通”工程，更是解決了農(nóng)村的交通問題。這些為化肥及時(shí)準(zhǔn)確的送到銷售網(wǎng)點(diǎn)以及農(nóng)民手里提供了良好的交通條件。目前，陜西省電話交換機(jī)總?cè)萘窟_(dá)萬門，全省電話用戶總數(shù)達(dá)到萬戶，其中固定電話用戶萬戶，移動(dòng)電話用戶萬戶。固定電話和移動(dòng)電話普及率分別達(dá)到部/百人和部/百人。城市電話用戶萬戶，農(nóng)村電話用戶萬戶，無線市話用戶萬戶。全省寬帶接入用戶達(dá)到萬戶，大大方便了農(nóng)資信息的傳播和市場需求信息的收集。本項(xiàng)目建設(shè)所需的其他條件包括供水、供電和生活服務(wù)設(shè)施等，由于本項(xiàng)目配送中心和連鎖零售店建設(shè)地址的選擇以交通便利的城市、農(nóng)業(yè)大縣、大鄉(xiāng) (鎮(zhèn))為主，因此生活配套設(shè)施齊全可以滿足項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營的需要。第五章項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容和特色建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模本項(xiàng)目的主要服務(wù)對(duì)象是：鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級(jí)店、村級(jí)店等連鎖終端及廣大農(nóng)戶。服務(wù)范圍為：農(nóng)資商品配送、農(nóng)化服務(wù)、農(nóng)資信息服務(wù)及其它便民惠農(nóng)服務(wù)。本項(xiàng)目所有配送中心及銷售網(wǎng)點(diǎn)均統(tǒng)一設(shè)計(jì)，采用統(tǒng)一的Logo標(biāo)識(shí)，新建倉庫均設(shè)計(jì)為輕型鋼架結(jié)構(gòu)，項(xiàng)目建成后將改善現(xiàn)有倉儲(chǔ)條件，形成形象統(tǒng)一、標(biāo)準(zhǔn)一致、管理規(guī)范的覆蓋全省大部分農(nóng)業(yè)市縣的配送中心15個(gè)，銷售網(wǎng)點(diǎn)1200個(gè)，項(xiàng)目正常年銷售化肥萬噸，年銷售收入50040萬元。本項(xiàng)目陜西農(nóng)科化肥有限公司農(nóng)村現(xiàn)代物流連鎖配送網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目，主要建設(shè)內(nèi)容包括農(nóng)資配送系統(tǒng)和農(nóng)資信息系統(tǒng)改擴(kuò)建兩大部分。農(nóng)資配送系統(tǒng)農(nóng)資配送系統(tǒng)建設(shè)分為：市、縣級(jí)農(nóng)資商品物流配送中心建設(shè)和連鎖經(jīng)營網(wǎng)1、市、縣級(jí)農(nóng)資商品物流配送中心建設(shè)通過市場化運(yùn)作，建設(shè)各市、縣農(nóng)資配送中心，以連鎖經(jīng)營為紐帶，向鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級(jí)店、村級(jí)店等連鎖終端進(jìn)行農(nóng)資商品的配送。主要建設(shè)內(nèi)容包括：米，新建貨臺(tái)2760平方米，(各配送中心具體建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模詳見章節(jié))。2、連鎖經(jīng)營網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)通過改造原有供銷社網(wǎng)點(diǎn)，及個(gè)體工商戶、夫妻店等，采取自辦、招商合作、擇優(yōu)加盟等方法，建設(shè)以開放式售貨為主的形象統(tǒng)一、標(biāo)準(zhǔn)一致、管理規(guī)范的鄉(xiāng)鎮(zhèn)村農(nóng)資連鎖店。農(nóng)資連鎖店改造主要是購置辦公用具、貨架、裝卸設(shè)備、通訊設(shè)備等。農(nóng)資信息系統(tǒng)建設(shè)以設(shè)于陜西農(nóng)科化肥有限公司總部的信息中心為核心，采用計(jì)算機(jī)、售貨機(jī)、電話、傳真等技術(shù)手段，建立連接化肥生產(chǎn)廠商、配送中心、連鎖零售店的表5-1產(chǎn)品銷售方案單價(jià)單價(jià)(元/噸)250003100銷售收入272006510285050040銷售量(噸)160000460003600021000278000尿素磷酸二銨磷肥鉀肥復(fù)合肥總計(jì)項(xiàng)目特色比較而言，本項(xiàng)目的主要特色是構(gòu)建“優(yōu)質(zhì)化、差異化、品牌化”的農(nóng)資商配送服務(wù)。1、“優(yōu)質(zhì)化”是農(nóng)科的立業(yè)之本“優(yōu)質(zhì)化”的關(guān)鍵在于商品的貨真價(jià)實(shí)，核心在于商品的質(zhì)量安全。農(nóng)科化肥非常重視在整個(gè)營銷鏈條的上游嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，盡量選擇諸如國家免檢、馳名商標(biāo)、中國名牌等信譽(yù)優(yōu)良的產(chǎn)品，基本做到了從源頭上杜絕假冒偽劣，同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)商品質(zhì)量的自查自檢，確保了廣大農(nóng)民的消費(fèi)安全。2、“差異化”是農(nóng)科的生存之基農(nóng)科化肥堅(jiān)持差異化經(jīng)營，揚(yáng)長避短，發(fā)揮優(yōu)勢，取得了明顯效果。在服務(wù)時(shí)間上，堅(jiān)持24小時(shí)為農(nóng)民朋友提供產(chǎn)品和服務(wù)；在產(chǎn)品種類上，堅(jiān)持品類齊全要能夠滿足不同類型的消費(fèi)需求；在送貨服務(wù)上，堅(jiān)持送貨上門并提供免費(fèi)專業(yè)咨詢服務(wù)；在客戶回訪上，堅(jiān)持定期和不定期相結(jié)合，堅(jiān)持方式靈活，標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一；在客戶培訓(xùn)上，堅(jiān)持一年要至少舉辦兩次以上的免費(fèi)培訓(xùn)班(會(huì))，邀請(qǐng)有關(guān)專家和農(nóng)技人員為客戶和農(nóng)民朋友講解相關(guān)知識(shí)；在科技服務(wù)上，組建了中級(jí)以上職務(wù)的農(nóng)技服務(wù)隊(duì)伍，及時(shí)解答農(nóng)家店及農(nóng)戶有關(guān)農(nóng)技知識(shí)的疑問。上述差異化服務(wù)模式通過實(shí)施本項(xiàng)目還要進(jìn)一步提升完善。3、“品牌化”是農(nóng)科的發(fā)展之標(biāo)在市場競爭中，產(chǎn)品品牌固然重要，流通品牌同樣也很重要。農(nóng)科化肥以做大做強(qiáng)流通品牌為目標(biāo)，通過農(nóng)科化肥方便快捷的連鎖網(wǎng)絡(luò)，始終堅(jiān)持為消費(fèi)者提供物有所值的產(chǎn)品和服務(wù)。多年來，農(nóng)科化肥逐漸得到消費(fèi)者的認(rèn)可和信賴，農(nóng)科化肥的產(chǎn)品在農(nóng)戶和經(jīng)營者中間樹立了良好的口碑和形象。第六章項(xiàng)目實(shí)施方案總體規(guī)劃以深化農(nóng)資流通體制改革為動(dòng)力，以農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的連鎖經(jīng)營和物流配送為重點(diǎn)，通過集中采購、統(tǒng)一配送、連鎖經(jīng)營等現(xiàn)代流通方式，切實(shí)改造、優(yōu)化現(xiàn)有經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)。采取兼并、重組、聯(lián)合合作等經(jīng)濟(jì)手段，整合各類社會(huì)網(wǎng)點(diǎn)資源，拓展現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍，建立起高效運(yùn)轉(zhuǎn)的農(nóng)資商品現(xiàn)代流通服務(wù)體系，以“優(yōu)質(zhì)化、差異化、品牌化”的農(nóng)資商品配送服務(wù)，形成以現(xiàn)代流通方式為支撐、以先進(jìn)實(shí)用技術(shù)為手段的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料現(xiàn)代經(jīng)營服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)供銷合作社為“三農(nóng)”服務(wù)的宗旨，促進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)。1、統(tǒng)籌規(guī)劃，因地制宜的原則。要按照產(chǎn)品流向，切實(shí)做好配送中心和經(jīng)營2、便民惠民，高效流通的原則。在網(wǎng)絡(luò)通道、運(yùn)行機(jī)制上要堅(jiān)持即時(shí)響應(yīng)和低成本，既要把貨真價(jià)實(shí)的農(nóng)資商品供應(yīng)到農(nóng)村，讓農(nóng)民放心消費(fèi)；又要千方百計(jì)降低流通費(fèi)用，體現(xiàn)專業(yè)化、現(xiàn)代化的要求。3、注重效益，整合資源的原則。有效整合社會(huì)網(wǎng)絡(luò)資源，走低成本、高效益陜西農(nóng)科化肥有限公司農(nóng)村現(xiàn)代物流連鎖配送網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目的主要內(nèi)容：按照“五統(tǒng)一”(即統(tǒng)一的經(jīng)營理念、統(tǒng)一的店名店貌、統(tǒng)一的采購配送、統(tǒng)一的價(jià)格、統(tǒng)一的服務(wù)規(guī)范)的原則，建設(shè)市、縣級(jí)農(nóng)資配送中心；采取直營和加盟的方式建立、改造農(nóng)資連鎖店。通過連鎖配送的經(jīng)營模式，發(fā)展和建設(shè)“農(nóng)科”品牌的農(nóng)資商品流通網(wǎng)絡(luò)，逐步構(gòu)建以連鎖經(jīng)營為主要經(jīng)營方式的農(nóng)資商品現(xiàn)代項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)：經(jīng)過3-5年的努力，使全省農(nóng)資連鎖店覆蓋面達(dá)到80%以上的鄉(xiāng)鎮(zhèn)，形成以市、縣級(jí)配送中心為龍頭、鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)店為骨干、村級(jí)店為基礎(chǔ)的初步完善的農(nóng)資商品現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，使網(wǎng)絡(luò)覆蓋的區(qū)域消費(fèi)環(huán)境得到明顯改善，假冒偽劣商品得到有效遏制，營造方便消費(fèi)、安全消費(fèi)和實(shí)惠消費(fèi)的農(nóng)資使用環(huán)物流配送系統(tǒng)物流配送系統(tǒng)是農(nóng)村現(xiàn)代物流連鎖配送網(wǎng)絡(luò)的主骨架，承擔(dān)著商品流通職能，具體功能有貨物集散、儲(chǔ)存、分配、中轉(zhuǎn)等。在連鎖經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)一頭連接國內(nèi)外生產(chǎn)商和經(jīng)營商，一頭連接廣大的農(nóng)村用戶，根據(jù)農(nóng)戶的需求集中采購，統(tǒng)一進(jìn)貨，進(jìn)貨來源可以是國內(nèi)化肥生產(chǎn)廠，也可以是國內(nèi)農(nóng)資公司的物流配送中主要是陜西省廣大的農(nóng)戶。1、整體運(yùn)作模式農(nóng)資本著中心及連鎖網(wǎng)絡(luò)營銷將按照“總公司(信息中心)+配送分中心+連鎖店”的模式運(yùn)作。各連鎖店根據(jù)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)生產(chǎn)情況和農(nóng)民用農(nóng)資特點(diǎn)，確定具體品種和需求數(shù)量后上報(bào)配送中心，配送中心匯總提報(bào)需求計(jì)劃給總公司；總公司再根據(jù)采集匯總的信息，融合網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢、資源優(yōu)勢、資金優(yōu)勢和品牌優(yōu)勢，總部統(tǒng)一采購貨源，按指令由供貨商送到配送中心，配送中心再送到銷售網(wǎng)點(diǎn)或終農(nóng)資從廠商到農(nóng)戶手中，須經(jīng)過三個(gè)中間環(huán)節(jié)(詳見圖6-1)，即農(nóng)科公司總部、配送中心和連鎖網(wǎng)點(diǎn)。由于采用了先進(jìn)的物流配送技術(shù)，可使農(nóng)資物流配送具備了低成本、個(gè)性化、實(shí)時(shí)響應(yīng)需求的特點(diǎn)。供貨商圖6-1連鎖經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)物流配送流程圖2、配送中心物流作業(yè)流程入庫作在庫作業(yè)出庫作業(yè)圖6-2配送中心物流作業(yè)流程圖庫庫庫管動(dòng)點(diǎn)回庫品庫根據(jù)各個(gè)地區(qū)的化肥需求情況及各個(gè)配送中心現(xiàn)有配置、規(guī)模，本項(xiàng)目擬對(duì)根據(jù)各個(gè)地區(qū)的化肥需求情況及各個(gè)配送中心現(xiàn)有配置、規(guī)模，本項(xiàng)目擬對(duì)品辦公及生活用房和配套設(shè)施。1、農(nóng)科公司總部本項(xiàng)目農(nóng)科公司總部承擔(dān)農(nóng)村現(xiàn)代物流連鎖配送網(wǎng)絡(luò)的一級(jí)配送職能。農(nóng)科公司總部現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施基本可滿足配送需求，不進(jìn)行土建建設(shè)，主要購置信息網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，建立信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)和農(nóng)技服務(wù)系統(tǒng)，(主要信息系統(tǒng)建設(shè)及設(shè)備購置情況詳見章節(jié))。2、配送中心本項(xiàng)目擬改造、擴(kuò)建現(xiàn)有14個(gè)配送中心，并在延安新建一個(gè)配送中心。各配送中心按照“統(tǒng)一管理、統(tǒng)一品牌、統(tǒng)一服務(wù)、統(tǒng)一價(jià)格”的原則，通過適當(dāng)改根據(jù)各區(qū)域市場的需求特點(diǎn)為配送中心量身定貨，再以各個(gè)配送中心為基點(diǎn)對(duì)周邊銷售網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行物流配送，根據(jù)配送中心的銷售半徑同時(shí)附設(shè)若干連鎖店，具有零售功能。配送中心主要建設(shè)內(nèi)容包括：征地40畝(延安22畝)，租賃庫房改造6000平方米，新建庫房14000平方米，新建經(jīng)營、辦公用房平方米，室外停車場500(各配送中心具體建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模詳見表6-1)。表6-1各配送中心具體建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模單位：㎡名稱農(nóng)科延安配送中心榆林農(nóng)科化肥農(nóng)科虢鎮(zhèn)配送農(nóng)科常興配送農(nóng)科咸陽配送農(nóng)科永樂配送農(nóng)科閻良配送農(nóng)科灞橋配送農(nóng)科雨金配送農(nóng)科渭南配送農(nóng)科韋莊配送農(nóng)科銅川配送農(nóng)科商洛配送農(nóng)科漢中配送租賃庫房改造4750435432新建庫房5000000新建經(jīng)營辦公用房新建貨臺(tái)0停車場0道路硬化0征地(畝)55農(nóng)農(nóng)科安康配送合計(jì)600004002760804003、連鎖經(jīng)營網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)連鎖零售店是農(nóng)資經(jīng)營服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的終端。本項(xiàng)目通過改造原有供銷社網(wǎng)點(diǎn)，及個(gè)體工商戶、夫妻店等，采取自辦、招商合作、擇優(yōu)加盟等方法，建設(shè)以開放式售貨為主的形象統(tǒng)一、標(biāo)準(zhǔn)一致、管理規(guī)范的鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村級(jí)農(nóng)資連鎖店。農(nóng)資連鎖店改造主要是購置辦公用具、貨架、裝卸設(shè)備、通訊設(shè)備等。連鎖零售店的發(fā)展模式以連鎖加盟為主，建設(shè)和裝修費(fèi)用由經(jīng)營者承擔(dān)。本項(xiàng)目僅在裝修標(biāo)準(zhǔn)和統(tǒng)一標(biāo)識(shí)等方面給予指導(dǎo)，制作統(tǒng)一標(biāo)識(shí)，承擔(dān)部分制作費(fèi)用(每店1500元)，工程投資180萬元。陜西農(nóng)科化肥有限公司現(xiàn)有配送中心14個(gè)，本項(xiàng)目擬在延安新建配送中心一個(gè)，改造擴(kuò)建現(xiàn)有14個(gè)配送中心，配送中心分布及輻射網(wǎng)點(diǎn)見表6-2。表6-2配送中心分布及輻射網(wǎng)點(diǎn)地址地址榆林市榆陽區(qū)上郡路寶雞市陳倉區(qū)虢鎮(zhèn)火車站眉縣常興鎮(zhèn)咸陽市高新區(qū)渭濱鎮(zhèn)胭脂河路涇陽縣永樂火車站西西安閻良區(qū)振興街辦官劉村西安華夏建材總廠車站西安市臨潼區(qū)雨金鎮(zhèn)名稱榆林農(nóng)科化肥農(nóng)科虢鎮(zhèn)配送中心農(nóng)科常興配送中心農(nóng)科咸陽配送中心農(nóng)科永樂配送中心農(nóng)科閻良配送中心農(nóng)科灞橋配送中心農(nóng)科雨金配送中心輻射網(wǎng)(個(gè))序號(hào)12345678性質(zhì)現(xiàn)有現(xiàn)有現(xiàn)有現(xiàn)有現(xiàn)有現(xiàn)有現(xiàn)有現(xiàn)有渭渭南市臨渭區(qū)渭花路北段澄城縣韋莊鎮(zhèn)木材轉(zhuǎn)運(yùn)站銅川市耀州區(qū)民主路商周區(qū)北新街西段漢中市西環(huán)路南段安康市韓濱區(qū)關(guān)廟鎮(zhèn)周家臺(tái)村延安市寶塔區(qū)北環(huán)路碾莊農(nóng)科渭南配送中心農(nóng)科韋莊配送中心農(nóng)科銅川配送中心農(nóng)科商洛配送中心農(nóng)科漢中配送中心農(nóng)科安康配送中心農(nóng)科延安配送中心現(xiàn)有現(xiàn)有現(xiàn)有現(xiàn)有現(xiàn)有現(xiàn)有新建9信息系統(tǒng)建設(shè)信息系統(tǒng)是企業(yè)總部與配送中心和各個(gè)銷售網(wǎng)點(diǎn)信息交流的橋梁，是企業(yè)進(jìn)行經(jīng)營決策的神經(jīng)中樞，也是網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行的原動(dòng)力。信息流是雙向流動(dòng)，一條是需求信息流，從農(nóng)戶、連鎖零售店、配送中心逐級(jí)匯總到企業(yè)的信息中心；二是配送信息流，從企業(yè)信息中心到一級(jí)、二級(jí)配送中心、零售連鎖店，再送到農(nóng)戶手本項(xiàng)目擬建成一個(gè)集物流供應(yīng)、辦公自動(dòng)化、財(cái)務(wù)管理、人事管理、決策支持、客戶關(guān)系管理于一體的信息網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)農(nóng)科銷售服務(wù)公司的物流、信息流、資金流的統(tǒng)一管理運(yùn)行平臺(tái)。公司的整個(gè)信息化系統(tǒng)要在全省范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)對(duì)農(nóng)資產(chǎn)品物流供應(yīng)信息的實(shí)時(shí)從系統(tǒng)的應(yīng)用角度分析，農(nóng)科農(nóng)資銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)機(jī)構(gòu)設(shè)置分為三級(jí)。一級(jí)為公司總部，主要職能是對(duì)整個(gè)公司的運(yùn)營進(jìn)行統(tǒng)一管理；二級(jí)為配送中心、主要是對(duì)所轄縣內(nèi)各銷售網(wǎng)點(diǎn)的商品進(jìn)行配送和管理；三級(jí)為各銷售網(wǎng)點(diǎn)，主要是向終端客戶銷售商品，并運(yùn)用多種手段收集客戶需求信息。農(nóng)農(nóng)戶從管理的角度上看，整個(gè)公司的商品采購需進(jìn)行統(tǒng)一管理，配送也是分轄區(qū)進(jìn)行統(tǒng)一配送，財(cái)務(wù)管理上采取統(tǒng)一結(jié)算管理辦法，實(shí)行收支兩條線。從系統(tǒng)的應(yīng)用結(jié)構(gòu)層面宜采用集中結(jié)構(gòu)。用戶通過Intranet使用本系統(tǒng)，信信息中心服務(wù)連鎖零售服務(wù)連鎖零售店化肥廠商農(nóng)科院體系農(nóng)技服務(wù)系統(tǒng)是進(jìn)行農(nóng)業(yè)科技推廣、農(nóng)資消費(fèi)服務(wù)的渠道和平臺(tái)，也是打造農(nóng)資連鎖經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)附加值的重要手段。建立個(gè)性化的農(nóng)化服務(wù)機(jī)制，以增加農(nóng)資連鎖經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)的親和力、生命力、競爭力，是農(nóng)資經(jīng)營服務(wù)手段的創(chuàng)新，也是適應(yīng)新形勢下市場競爭的需要。農(nóng)技服務(wù)將堅(jiān)持“服務(wù)開道，銷售跟進(jìn)，培育市場，由點(diǎn)及面”的理念全面展開。本項(xiàng)目擬在各配送中心全面配置農(nóng)技服務(wù)人員，由經(jīng)過培訓(xùn)的銷售人員兼任，同時(shí)配置專用儀器和設(shè)備。隨著農(nóng)資連鎖經(jīng)營服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，農(nóng)技服務(wù)體系將逐步完善，服務(wù)隊(duì)伍、服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)形式和服務(wù)范圍都將得到進(jìn)一步的發(fā)展、擴(kuò)大和服務(wù)升級(jí)。1、公司總部網(wǎng)絡(luò)設(shè)備描描述設(shè)備名稱數(shù)據(jù)庫服務(wù)器P650112345678磁盤陣列柜(含硬盤)IBM7133-D40中心接入路由器CISCO3662中心接入路由器CISCO3662(冷備份)中心局域網(wǎng)交換Catalyast3550-48EMI數(shù)據(jù)庫支持兩個(gè)主機(jī)通道，串行存儲(chǔ)結(jié)構(gòu)(160MB/s)拔硬盤。實(shí)際硬盤容網(wǎng)端口，支持三層交換。DB2企業(yè)版(支持雙CPU)Websphere企業(yè)版11112112、配送中心網(wǎng)絡(luò)設(shè)備配送中心網(wǎng)絡(luò)設(shè)備硬件配置詳見表6-4：序號(hào)123產(chǎn)品名稱2651XMCatalyast2950單位：臺(tái)、套置單位：臺(tái)、套置配數(shù)量雅企(雅企(ATRIE)MODEM綜合布線連鎖店終端機(jī)、收款、驗(yàn)鈔機(jī)等SYBASEADAPTIVESERVERBUNBLEFORUNIXWAREDepartmentalEdition(smp\25user)eSERVER(INCLUDING5SEATS)ADDITIONAL5SEATSINCREMENTALCPUBASICSUPPORT(CHINA)息模塊，配線架，信息機(jī)柜，施工費(fèi)等 4586信息中心配置服務(wù)器、交換機(jī)、路由器等網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及相關(guān)應(yīng)用軟件；配送中心配置電腦、售貨機(jī)、打印機(jī)、傳真機(jī)等設(shè)備，估算投資額為750萬元，其中總部及配送中心系統(tǒng)集成投資150萬元，軟件工程及服務(wù)費(fèi)用100萬元，網(wǎng)絡(luò)布線設(shè)備的配置費(fèi)用90萬元，服務(wù)器及電腦硬件設(shè)備投資260萬元，農(nóng)技服務(wù)體系設(shè)延安市配送中心工程方案1、總平面布置延安市配送中心建設(shè)地點(diǎn)位于延安市寶塔區(qū)北環(huán)路碾莊，工程共用地14674平方米(折合22畝)。(1)綜合服務(wù)樓該物流配送服務(wù)體系可分為綜合服務(wù)區(qū)、倉庫區(qū)兩大功能分區(qū)。其中綜合服務(wù)區(qū)位于整個(gè)工程用地的東部，布置一棟綜合服務(wù)樓，內(nèi)含信息中心、檢測中心、餐廳、商業(yè)用房、辦公用房、地磅房、門衛(wèi)室以及人流車流通道等。其余面積均為倉庫區(qū)用地。2、道路設(shè)計(jì)場內(nèi)道路為城市型水泥混凝土路面，主干道寬6m，次干道寬。最小平曲線全場東部設(shè)一個(gè)出入口，人流、貨流共用，并在該處設(shè)置地磅。3、綠化在各條道路兩旁均栽植行道樹進(jìn)行綠化。(1)項(xiàng)目建設(shè)總平面布置圖；(2)建設(shè)單位提供的設(shè)計(jì)規(guī)劃資料；(3)國家有關(guān)的設(shè)計(jì)規(guī)范及工程所建地區(qū)的有關(guān)建設(shè)規(guī)定。2、建筑材料：主要建筑材料按照設(shè)計(jì)要求采購，盡量采用環(huán)保節(jié)能材料。3、主要建筑物建筑結(jié)構(gòu)特征依據(jù)國家現(xiàn)行規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)及地方有關(guān)規(guī)定，結(jié)合當(dāng)?shù)刈匀粭l件及施工能力，并與工藝、建筑、公用工程等專業(yè)密切配合。經(jīng)營辦公用房采用鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)，庫房屋面采用門式鋼屋架屋面，結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)達(dá)到科學(xué)、經(jīng)濟(jì)、實(shí)用之綜合辦公樓，建筑面積平方米，4層框架結(jié)構(gòu)，底層層高米，其余層高米，鋼筋混凝土獨(dú)立柱基，地面按不同功能鋪彩色地磚，塑鋼門窗，內(nèi)墻面刷乳膠漆，色面磚。(2)倉庫倉庫總建筑面積5000平方米，層高米，門式鋼屋架屋面，水泥混凝土增強(qiáng)耐磨地面，塑鋼門窗，內(nèi)墻面刷乳膠漆，外墻清水墻。4、地震設(shè)防烈度及抗震設(shè)計(jì)參數(shù)5、地基處理方案擬建場地屬于建設(shè)的一般場地，地基土類型屬中軟土，按《建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》劃分建筑場地類別為Ⅲ類，各新建建筑物地基處理大多采用大開挖，自基礎(chǔ)載力。第七章環(huán)境影響評(píng)價(jià)環(huán)境現(xiàn)狀本項(xiàng)目的建設(shè)地點(diǎn)分布在陜西省各個(gè)地市的主要農(nóng)業(yè)城市和縣、鎮(zhèn)、村 (組)，所處環(huán)境均為農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、交通便利的地區(qū)，環(huán)境質(zhì)量狀況基本良項(xiàng)目建設(shè)時(shí)對(duì)周圍環(huán)境的影響項(xiàng)目建設(shè)時(shí)對(duì)周圍環(huán)境的影響主要是物流配送中心建設(shè)施工和連鎖零售店裝修期間產(chǎn)生的三廢、噪聲、粉塵等。1、廢氣、粉塵施工期的廢氣來自二個(gè)方面：機(jī)動(dòng)車輛及大型施工機(jī)械燃油和生活燃煤。粉塵為基礎(chǔ)開挖后遇風(fēng)沙天氣的揚(yáng)塵，及各種運(yùn)輸車輛頻繁出入產(chǎn)生的降塵。各種汽車及大型施工機(jī)械均以柴油或汽油為燃料。油和煤的燃燒將產(chǎn)生一定的有害氣體和懸浮固體顆粒，有害氣體的成分是一氧化碳、二氧化硫、氮氧化物、鉛化合物和烯烴類。2、廢水施工期生產(chǎn)和生活用水除部分消耗掉以外，絕大部分成為廢水排出。3、廢渣、廢棄物施工期廢渣和廢棄物是指施工廢渣和生活垃圾。施工廢渣主要是沙石、碎磚瓦和棄土；生活垃圾主要有煤渣、金屬、玻璃和塑料制品廢棄物、廢舊紙張、瓜皮果核、剩飯和爛菜。施工期噪聲污染主要是各種機(jī)械設(shè)備的運(yùn)行、機(jī)動(dòng)車輛的行駛等。項(xiàng)目建成后對(duì)周圍環(huán)境的影響煙塵煙塵主要來自各配送中心鍋爐燃煤所產(chǎn)生的尾氣。污水本項(xiàng)目建成后污水主要是各個(gè)配送中心的生活污水。噪聲主要來源于個(gè)配送中心的鍋爐房、水泵房。廢渣、廢棄物廢渣主要來源為燃煤鍋爐產(chǎn)生的廢渣；廢棄物主要來源于生活垃圾。環(huán)保措施本項(xiàng)目配送中心和連鎖零售店多數(shù)為租賃現(xiàn)有設(shè)施建設(shè)，土建和安裝工程較少，施工噪音只在少數(shù)有建安工程和裝修工程的配送中心或連鎖零售店發(fā)生。為減少施工期間噪聲危害，應(yīng)合理安排施工計(jì)劃。噪聲大的施工盡量安排在白天進(jìn)行，機(jī)動(dòng)車輛鳴喇叭要控制音量，重型車輛應(yīng)限速行駛。鍋爐、水泵、風(fēng)機(jī)等設(shè)備設(shè)置減震裝置，以減小固體傳聲，并采取密封隔音措煙塵主要由燃煤鍋爐產(chǎn)生。應(yīng)選用高效節(jié)能環(huán)保型鍋爐和配套先進(jìn)的除塵設(shè)施，以減少煙塵的排放，確保廢氣排放達(dá)到國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)。在有條件的地方，應(yīng)盡量采用管道天然氣鍋爐取代燃煤鍋爐。施工期間應(yīng)注意節(jié)約用水，加強(qiáng)生產(chǎn)廢水和生活污水排放的管理。項(xiàng)目實(shí)施后，各個(gè)物流配送中心內(nèi)實(shí)行雨、污分流，雨水經(jīng)雨水管網(wǎng)排入城市市政管網(wǎng)；生活污水經(jīng)處理達(dá)標(biāo)后排入城市市政管網(wǎng)；各個(gè)配送中心和連鎖零售店產(chǎn)生的廢渣、廢棄物、垃圾統(tǒng)一收集、分類堆放，及時(shí)清運(yùn)到市政垃圾統(tǒng)一收項(xiàng)目施工期間為減輕粉塵的影響，在施工現(xiàn)場盡量選用低能耗、低污染排放的施工機(jī)械，加強(qiáng)運(yùn)輸車輛管理，維護(hù)好車況，盡量減少因機(jī)械車輛狀況不佳造成的污染。土方運(yùn)輸時(shí)要加強(qiáng)防護(hù)、避免漏撒。車輛在行駛時(shí)實(shí)行限速，防止揚(yáng)塵本項(xiàng)目將根據(jù)各個(gè)物流配送中心的不同的特點(diǎn)，進(jìn)行場地的綠化建設(shè)，增加綠化面積，美化工作環(huán)境。環(huán)境影響評(píng)價(jià)該項(xiàng)目的建設(shè)符合國家環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)和環(huán)境功能規(guī)劃的要求，經(jīng)采取措項(xiàng)目建成后產(chǎn)生的廢水采用生化處理后達(dá)到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB8978-96二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)周圍環(huán)境影響較??；固體廢棄物分類、綜合利用后，及時(shí)清運(yùn)至垃圾填埋場統(tǒng)一處置；在風(fēng)機(jī)口處裝消聲器，再經(jīng)減振、隔聲等處理，噪聲污染較小。綜上所述，該項(xiàng)目建成后，在采取相應(yīng)污染治理措施后，對(duì)環(huán)境影響甚微。第八章勞動(dòng)安全及消防本項(xiàng)目將嚴(yán)格遵循國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范中有關(guān)安全衛(wèi)生和勞動(dòng)保護(hù)方面的要求和規(guī)定，確保工程建成后有安全的操作環(huán)境和良好的勞動(dòng)條件，保護(hù)職工的安全和健勞動(dòng)安全1、貫徹國家安全生產(chǎn)法規(guī)，完善安全生產(chǎn)管理制度，嚴(yán)格落實(shí)和執(zhí)行安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)檢查和考核制度。定期對(duì)員工進(jìn)行安全知識(shí)教育，對(duì)特殊工種作業(yè)人員嚴(yán)格持證上崗，杜絕違章操作、無證上崗。2、加強(qiáng)對(duì)配送中心車輛的檢查檢修，確保行駛安全，減少對(duì)人身的危害。3、在電腦機(jī)房、鍋爐房、配電室等危險(xiǎn)部位設(shè)置警示標(biāo)志和防護(hù)設(shè)施，電氣設(shè)備的金屬外殼、電纜保護(hù)網(wǎng)管均與接地裝置連接，電源進(jìn)線處設(shè)過電壓保護(hù)，插座、供電設(shè)備設(shè)漏電保護(hù)裝置，以保證設(shè)備的安全運(yùn)行和操作人員的安全。4、按防雷設(shè)計(jì)規(guī)范對(duì)建筑物采用相應(yīng)的保護(hù)措施。對(duì)室外的金屬管道設(shè)置防雷電感應(yīng)和靜電危害的接地保護(hù)措施。5、配送中心和連鎖零售店的建筑、裝飾材料應(yīng)選擇綠色環(huán)保型產(chǎn)品，倉庫等工作場所設(shè)置通風(fēng)換氣裝置，以保證制作人員有良好的工作環(huán)境。6、嚴(yán)格遵照衛(wèi)生部門規(guī)定，對(duì)從業(yè)人員定期體檢，定時(shí)、按時(shí)發(fā)放員工勞保品。防本項(xiàng)目消防系統(tǒng)將嚴(yán)格依照國家有關(guān)規(guī)定和規(guī)范要求，按照項(xiàng)目所在地區(qū)的統(tǒng)一規(guī)定進(jìn)行設(shè)計(jì)和實(shí)施。1、遵守國家頒布的《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》有關(guān)技術(shù)規(guī)定，建筑構(gòu)件的選材滿足所需的耐火極限，配送中心的總圖布置必須符合消防規(guī)范，確保消防暢通，并設(shè)置火災(zāi)消防疏散通道和緊急出口。2、依據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》，設(shè)置室內(nèi)消火栓，配置化學(xué)滅火器。3、配電設(shè)備采用阻燃型或難燃型，對(duì)重要負(fù)荷的電源、控制線采用耐燃型或其它防火措施。在重要的生產(chǎn)車間、倉庫等重要場所設(shè)置自動(dòng)滅火裝置。4、建立嚴(yán)密的消防保障制度，定期檢查消防措施的落實(shí)和消防設(shè)施的維護(hù)情況，做到防患于未然。第九章項(xiàng)目組織管理與人員配置組織機(jī)構(gòu)目前，陜西農(nóng)科化肥有限公司實(shí)行了董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，下設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部、市場部、運(yùn)營管理部、氮肥部、磷肥部、進(jìn)出口部、復(fù)合肥部等職能部門，統(tǒng)一管理協(xié)調(diào)配送中心和各個(gè)連鎖店的業(yè)務(wù)運(yùn)營(項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)圖)。項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)1、項(xiàng)目實(shí)施管理機(jī)構(gòu)本項(xiàng)目的建設(shè)實(shí)施由陜西農(nóng)科化肥有限公司負(fù)責(zé)進(jìn)行。該公司將成立由公司主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)、相關(guān)人員參與的項(xiàng)目建設(shè)小組，小組下設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施和運(yùn)營前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。2、項(xiàng)目運(yùn)營管理機(jī)構(gòu)本項(xiàng)目建成后，將由陜西農(nóng)科化肥有限公司的連鎖網(wǎng)絡(luò)管理部負(fù)責(zé)整個(gè)農(nóng)資連鎖經(jīng)營服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的日常運(yùn)營工作。實(shí)行管理統(tǒng)一，信息一致的原則，做到各個(gè)配送中心和連鎖店市場信息均等。3、項(xiàng)目管理原則和制度本項(xiàng)目實(shí)施過程中，須嚴(yán)格按照國家建設(shè)程序和有關(guān)政策法規(guī)進(jìn)行，實(shí)行工程質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制度、項(xiàng)目法人責(zé)任制度、招標(biāo)投標(biāo)制度、合同管理制度、工程監(jiān)理制度和竣工驗(yàn)收制度，以確保項(xiàng)目的順利實(shí)施和工程質(zhì)量。在項(xiàng)目實(shí)施的過程中要加強(qiáng)項(xiàng)目的檔案管理工作，從項(xiàng)目籌劃到工程驗(yàn)收各個(gè)環(huán)節(jié)的資料都要按照國家有關(guān)規(guī)定收集、整理和歸檔。項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)圖人員配置根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際情況，本著科學(xué)合理、精干高效、以事定崗、以崗定人的原以上人員中，配送中心經(jīng)理由公司總部委派，其余人員均面向社會(huì)公開招聘，人員培訓(xùn)本項(xiàng)目實(shí)施單位應(yīng)加強(qiáng)員工培訓(xùn)工作，提高職員的綜合素質(zhì)。對(duì)項(xiàng)目全部員工從企業(yè)理念、管理體系、專業(yè)知識(shí)等方面進(jìn)行全方位的培訓(xùn)，每人每年培訓(xùn)時(shí)間不少于60個(gè)小時(shí)。培訓(xùn)可采用專業(yè)定向培訓(xùn)與外聘專家講授相結(jié)合的方式。另第十章項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃和實(shí)施進(jìn)度建設(shè)工期根據(jù)本項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容和陜西農(nóng)科化肥有限公司的發(fā)展規(guī)劃，本項(xiàng)目建設(shè)期計(jì)劃安排為3年(詳見項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表)。實(shí)施進(jìn)度安排1、可行性研究報(bào)告、方案設(shè)計(jì)等文件的編制、報(bào)批等前期準(zhǔn)備工作，該階段2、項(xiàng)目融資、合同談判、實(shí)施準(zhǔn)備等工作，預(yù)計(jì)該階段需要時(shí)間6個(gè)月。3、配送中心合同談判、土建施工、連鎖零售店裝修等，該階段預(yù)計(jì)需要時(shí)間4、人員招聘、培訓(xùn)和項(xiàng)目試運(yùn)行等，該階段預(yù)計(jì)需要2個(gè)月。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表20062006年2007年2008年2009年6-910-121-34-121-1212345前期工作融資準(zhǔn)備項(xiàng)目實(shí)施試運(yùn)行第十一章投資估算及資金來源投資估算編制依據(jù)及說明1、國家關(guān)于可行性研究階段投資估算的編制辦法。2、建安工程費(fèi)用參照項(xiàng)目當(dāng)?shù)亟陬愃乒こ痰念A(yù)、決算資料并結(jié)合本項(xiàng)目的3、設(shè)備、儀器購置按建設(shè)單位提供資料并結(jié)合市場詢價(jià)計(jì)入。4、其它費(fèi)用按照陜西省工程建設(shè)其它費(fèi)用有關(guān)規(guī)定(原陜西省計(jì)劃委員會(huì)陜計(jì)設(shè)計(jì)[1999]091號(hào)文)計(jì)算，基本預(yù)備費(fèi)率取5%。總投資估算設(shè)期利息1019萬元，鋪底流動(dòng)資金2252萬元(詳見表11-1、11-2)。建設(shè)投資估算流動(dòng)資金估算按照擴(kuò)大指標(biāo)估算法，根據(jù)本項(xiàng)目經(jīng)營模式和銷售收入和的特點(diǎn)，經(jīng)估算正常經(jīng)營年需要流動(dòng)資金7506萬元，鋪底流動(dòng)資金為2252萬元(占流動(dòng)資金的30%)。建設(shè)投資借款建設(shè)期利息的估算經(jīng)計(jì)算，本項(xiàng)目建設(shè)投資借款建設(shè)期利息為1019萬元。建設(shè)投資借款建設(shè)期利息的計(jì)算詳見經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)附表。資金籌措經(jīng)與本項(xiàng)目實(shí)施單位陜西農(nóng)科化肥有限公司共同協(xié)商，本項(xiàng)目總投資8212萬元的來源及籌措方案如下：2、申請(qǐng)銀行貸款7179萬元，銀行貸款資金已經(jīng)全部落實(shí)到位。序號(hào)一1工程或費(fèi)用名稱建設(shè)投資工程費(fèi)用租賃庫房改造新建庫房新建經(jīng)營辦公用房貨臺(tái)建設(shè)及改造停車場場地道路硬化給排水、消防安裝投資估算表建安工程地Logo建設(shè)(15個(gè))信息系統(tǒng)建設(shè)(信息網(wǎng)絡(luò)、農(nóng)技服務(wù)系統(tǒng))連鎖經(jīng)營網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)(1200個(gè))車輛購置單位：萬元設(shè)備儀器購置費(fèi)用其他計(jì)496534144952123456789工程建設(shè)其他費(fèi)用征地費(fèi)用建設(shè)單位管理費(fèi)勘察設(shè)計(jì)費(fèi)工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)員工培訓(xùn)費(fèi)辦公及生活家具購置費(fèi)預(yù)備費(fèi)用建設(shè)期利息鋪底流動(dòng)資金總投資(一+二+三)土建工程投資估算建設(shè)內(nèi)容租賃庫房改造新建庫房新建經(jīng)營辦公用房新建貨臺(tái)貨臺(tái)改造停車場場地道路硬化給排水、消防安裝地區(qū)配送中心Logo建設(shè)(15個(gè))合計(jì)建設(shè)面積(m2)60002760013151315100010008383969676762525353523623622528236單方造價(jià)估算金額(元)(萬元)300180900126015009220055801220010200300第十二章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)及范圍本項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)國家發(fā)展改革委、建設(shè)部2006年頒布實(shí)施的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》(第三版、以下簡稱《方法與參數(shù)》)及國家最新的財(cái)稅制度和行業(yè)有關(guān)規(guī)定。本項(xiàng)目采用的所有價(jià)格均為目前的市場價(jià)格。在項(xiàng)目整個(gè)計(jì)算期內(nèi)成本、費(fèi)用及效益計(jì)算使用的價(jià)格均為不變價(jià)格，以保證成本、費(fèi)用及效益計(jì)算使用的價(jià)格在計(jì)算期內(nèi)一致性及項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)結(jié)果的可比性。財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)1、由于本項(xiàng)目屬于便民、惠農(nóng)的社會(huì)基礎(chǔ)設(shè)施類建設(shè)，基準(zhǔn)折現(xiàn)率參照當(dāng)前5%。4、本項(xiàng)目運(yùn)營負(fù)荷為：運(yùn)營第一年達(dá)到設(shè)計(jì)經(jīng)營能力的80%，第二年達(dá)到設(shè)值稅、所得稅數(shù)據(jù)詳見經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)附表。6、主要收入估算(3)工資及福利單單位：萬元單價(jià)(元/噸)單價(jià)(元/噸)尿素磷肥鉀肥復(fù)合肥總計(jì)銷售收入(噸)250025000310027200651028505004046000磷4600036000210002780007、主要成本估算本項(xiàng)目主要成本費(fèi)用包括購進(jìn)化肥的成本、燃料及動(dòng)力費(fèi)、工資及福利費(fèi)、維修費(fèi)、折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)、銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用等。(1)原輔材料費(fèi)項(xiàng)目正常年購進(jìn)的各種化肥成本共計(jì)為47056萬元(詳見表12-2)。表12-2正常運(yùn)營年各種化肥購進(jìn)成本單位：萬元數(shù)量(噸)單價(jià)(元/噸)估算成本尿素160000162025920磷酸二銨46000235010810磷肥360004601656鉀肥2100028005880復(fù)合肥1500018602790總計(jì)27800047056(2)燃料及動(dòng)力費(fèi)本項(xiàng)目燃料動(dòng)力消耗主要為車輛燃油費(fèi)和鍋爐燃煤，項(xiàng)目建成后，正常運(yùn)營工資及福利費(fèi)數(shù)據(jù)詳見經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)附表。(4)其他費(fèi)用估算本項(xiàng)目固定資產(chǎn)折舊采用平均年限折舊法計(jì)算，土建房屋按照30年折舊，機(jī)按固定資產(chǎn)原值和銷售收入的%計(jì)提；其他管理費(fèi)、其他銷售費(fèi)用等其它費(fèi)用均財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)的計(jì)算按照《方法與參數(shù)》的有關(guān)規(guī)定，本項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)進(jìn)行了盈利能力指標(biāo)、財(cái)務(wù)生存能力分析和償債能力分析。具體如下：按照《方法與參數(shù)》的有關(guān)規(guī)定，本項(xiàng)目盈利能力指標(biāo)計(jì)算了項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值、項(xiàng)目資本金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、項(xiàng)目投資回收期和總投經(jīng)計(jì)算，本項(xiàng)目各項(xiàng)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)如下：1、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(FIRR)按照《方法與參數(shù)》的規(guī)定，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(FIRR)是指項(xiàng)目在整個(gè)計(jì)算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計(jì)等于零時(shí)的折現(xiàn)率。其計(jì)算公式如下：本項(xiàng)目全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(FIRR)計(jì)算結(jié)果為稅前%、稅后%，超過設(shè)2、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(FNPV)按照《方法與參數(shù)》的規(guī)定，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(FNPV)是指按行業(yè)的基準(zhǔn)收益率或設(shè)定的折現(xiàn)率，將項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量折現(xiàn)到建設(shè)期初的現(xiàn)值之和。(式中Ic為基準(zhǔn)折現(xiàn)率)本項(xiàng)目全部投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(FNPV)計(jì)算結(jié)果為稅前7868萬元、稅后49463、投資回收期(pt)按照《方法與參數(shù)》的規(guī)定，投資回收期(pt)是指以項(xiàng)目的凈收益抵償全部投資(固定資產(chǎn)投資和流動(dòng)資金)所需要的時(shí)間。其計(jì)算公式如下：本項(xiàng)目全部投資投資回收期(pt)經(jīng)計(jì)算為年。4、總投資收益率按照《方法與參數(shù)》的規(guī)定，經(jīng)計(jì)算本項(xiàng)目總投資收益率為%。按照《方法與參數(shù)》的有關(guān)規(guī)定，本項(xiàng)目編制財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表，進(jìn)行了財(cái)務(wù)生存能力分析。經(jīng)分析本項(xiàng)目財(cái)務(wù)生存能力尚可。正常運(yùn)營年每年的凈現(xiàn)金流量、項(xiàng)目累計(jì)盈余資金正常運(yùn)營年份均大于0，不會(huì)過出現(xiàn)短期融資來維持運(yùn)營(詳見財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表)。經(jīng)計(jì)算，在假定10年等額償還銀行借款的條件下，本項(xiàng)目在正常經(jīng)營期各年的利息備付率、償債備付率、均高于《方法與參數(shù)》中參考的判別值，因此本還款方案可行，依照此還款計(jì)劃，本項(xiàng)目具有一定的償債能力(具體詳見借款還本付息表)。財(cái)務(wù)不確定性分析1、盈虧平衡分析當(dāng)以生產(chǎn)能力利用率表示該項(xiàng)目的盈虧平衡點(diǎn)BEP時(shí)：即該項(xiàng)目生產(chǎn)能力達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的%即可保本。表明項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)不高，具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，詳見經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)附盈虧平衡分析圖。2、敏感性分析本項(xiàng)目在投資上升5%和運(yùn)營負(fù)荷下降5%的不利條件下，項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率仍分別為%、%，高于本項(xiàng)目設(shè)定的基準(zhǔn)值，在營業(yè)收入下降5%、原材料價(jià)格上漲5%的不利條件下，項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率低于本項(xiàng)目設(shè)定的基準(zhǔn)值，因此本項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力一般，對(duì)銷售價(jià)格和原材料成本變動(dòng)比較敏感，應(yīng)注意營銷策略，控制財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)綜合結(jié)論經(jīng)計(jì)算，本項(xiàng)目各項(xiàng)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)較好。全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率分別為%(所得稅前)和%(所得稅后