精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔采購計劃管理制度一、公司物資采購計劃管理制度（一）采購計劃的分類本制度所指采購物資分為三類：A類，包括主要原料、工程物資、輔助材料等。B類，包括設(shè)備、潤滑油、備品備件、工器具等。C類，包括化學(xué)三劑、分析儀器及試劑等。除上述物資外，其它物資的采購管理另文規(guī)定。（二）與采購物資管理相關(guān)聯(lián)的二級單位的分類1、需求使用單位2、主管部門3、采購部門（三）物資需求（采購）計劃的分類1、月度物資需求計劃2、緊急物資需求計劃（四）采購的方式分類1、招標(biāo)采購2、固定廠商、長期報價采購3、即時詢價采購（五）采購部門和計劃部門的劃分1、A類、B類物資的計劃部門分別為生產(chǎn)部、設(shè)備部，采購部門為供銷部。2、C類物資的計劃部門是質(zhì)檢部，采購部門為供銷部。（六）采購物資付款方式分為1、預(yù)付部分款項。2、貨到憑發(fā)票報銷付款。3、貨到后分期付款。4、貨到延期付款。5、以上方式的結(jié)合。二、職責(zé)（一）公司供應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)1、審議批準(zhǔn)《采購物資詢議價報告表》。2、審議決定采取公開招標(biāo)方式的采購事項。（二）總經(jīng)理負(fù)責(zé)1、采購合同的批準(zhǔn)、簽訂。2、《材料采購計劃表》的批準(zhǔn)。3、采購付款的批準(zhǔn)。（三）生產(chǎn)副經(jīng)理負(fù)責(zé)1、A、B、C類材料采購的批準(zhǔn)。（四）經(jīng)營副經(jīng)理負(fù)責(zé)1、《材料采購計劃表》的審核。2、長期物資供應(yīng)廠家的選定。3、物資招標(biāo)工作的組織。（五）計財部負(fù)責(zé)采購付款的審核。（六）供銷部負(fù)責(zé)1、采購合同的審查。2、負(fù)責(zé)填寫《采購物資詢議價報告表》。3、負(fù)責(zé)采購A、B、C類采購物資。（七）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)1、A、B、C類物資需求（采購）計劃的審核。2、A、B、C類采購物資的入庫檢驗或驗證。（八）各車間負(fù)責(zé)1、提報物資需求（采購）計劃。2、參加物資領(lǐng)導(dǎo)小組會議，審議采購工作相關(guān)事宜。三、公司物資采購管理制度程序（一）物資需求計劃及發(fā)放程序1、需求使用單位根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需求每月20日前填寫《月度物資需求（采購）計劃》。對于確實急需不能列入《月度物資需求（采購）計劃》的物資，物資需求使用單位可隨時及時填寫《物資緊急需求計劃》。2、《月度物資需求計劃》或《物資緊急需求計劃》經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人審核，所需物資主管部門的審查，公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，提報至需求物資的采購部門。3、供應(yīng)部根據(jù)所需物資的庫存情況出庫發(fā)放物資。（1）庫存數(shù)量充足的，先行部分發(fā)放或隨時發(fā)放。（2）庫存數(shù)量不足的，執(zhí)行《物資采購審批程序》后發(fā)放。（3）庫存數(shù)量充足但發(fā)放后庫存數(shù)量不符合《物資基準(zhǔn)庫存量明細(xì)》規(guī)定的庫存基準(zhǔn)量的，先行全部或部分發(fā)放后執(zhí)行《物資采購審批程序》。（二）物資采購審批程序供應(yīng)部根據(jù)按照《物資需求及發(fā)放程序》匯總的《月度物資需求計劃》或《物資緊急需求（采購）計劃》，結(jié)合《物資基準(zhǔn)庫存量明細(xì)》和目前物資庫存情況，確定應(yīng)采購物資的品名、數(shù)量和擬采取的采購方式，填寫《物資采購審批表》，經(jīng)供應(yīng)部部長審查，經(jīng)營副經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施《物資采購實施程序》。（三）物資采購實施程序1、物資采購部門采購人員接到經(jīng)批準(zhǔn)的《物資采購審批表》，先核對采購內(nèi)容，查閱《物資供應(yīng)商登記臺帳》和其他有關(guān)資料后，根據(jù)采購物資的緩急程度，參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)批準(zhǔn)的緊急特殊情況外，必須精選三家以上的供應(yīng)商進行詢價。2、對于廠商的報價資料進行整理后，采購經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析，擬訂議價方式及各種有利條件，和經(jīng)批準(zhǔn)的采購方式向廠商議價。3、采購經(jīng)辦人員詢價、議價以及對有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫《采購物資詢議價報告表》，經(jīng)供應(yīng)部部長審核后，進行采購。必要時與供應(yīng)商簽定《購貨合同》，按合同審批程序各級審批后再進行采購。4、召開采購領(lǐng)導(dǎo)小組會議審議批準(zhǔn)。（四）采購物資驗收入庫工作程序1、采購物資到廠后，市場營銷科提請采購物資的主管部門對采購物資進行檢驗或驗證。2、檢驗或驗證合格后，由市場營銷科采購人員填寫各類《物資入庫驗收單》，經(jīng)檢驗或驗證人員簽字后物資登記入庫。（五）采購物資付款工作程序1、采取預(yù)付款方式的采購物資，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》，填寫《借款單》，經(jīng)總會計師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理預(yù)付款手續(xù)。2、采取除預(yù)付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到廠入庫后，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》，《物資入庫驗收單》，以及購貨發(fā)票根據(jù)公司財務(wù)報銷的有關(guān)規(guī)定經(jīng)總會計師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理報銷付款手續(xù)。四、規(guī)定與標(biāo)準(zhǔn)（一）物資需求（采購）信息傳遞規(guī)定1、物資需求使用單位必須在《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求（采購）計劃》上將所需物資的相關(guān)要求說明，特別是品種、規(guī)格、型號、供貨日期以及對采購物資的其它特殊要求。2、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求（采購）計劃》上注明相關(guān)事項。3、物資需求使用單位也要及時掌握所需物資的市場信息情況，在《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求（采購）計劃》上將所需物資的估計單價和金額情況列明。4、物資需求使用單位需要對所需物資的規(guī)格或數(shù)量進行變更時，必須立即通知供應(yīng)部，雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。（二）物資采購規(guī)定1、物資采購部門必須按照“質(zhì)量第一”和“公開、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營”為目的，切實做好物資的采購供應(yīng)工作。2、供應(yīng)部要嚴(yán)格遵守《供貨商評價制度》，通過“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)”四個方面的內(nèi)容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下，做好物資供應(yīng)商的考察選擇工作。公司主要采購物資必須保證各有3-5家“資質(zhì)完備、質(zhì)量可靠、誠信度高、服務(wù)周道”的備選供貨商。3、對于采購單位提出的供貨商、供貨價格有疑義的物資需求使用單位，應(yīng)在召開的物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組會議上提出，并由會議做出決定。4、凡采購單價在3萬元以上的大型設(shè)備、10萬元以上的成套設(shè)備、5萬元以上的大宗物資，必須采取公開招標(biāo)的采購方式，由招標(biāo)小組（采購領(lǐng)導(dǎo)小組）確定相關(guān)事項。5、若廠商報價的采購物資規(guī)格與《物資采購審批表》所列的規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛?，采購?jīng)辦人員應(yīng)列出資料在《物資采購審批表》上，經(jīng)主管審核后，物資需求使用單位或物資主管部門簽字同意后方可采購。6、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購，采購部門應(yīng)及時通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。（三）采購物資驗收入庫、出規(guī)定1、采購物資到廠后，必須經(jīng)物資主管部門組織使用單位檢驗或驗證合格后方可入庫。2、對于經(jīng)檢驗或驗證不合格的采購物資，采購部門必須與供貨商進行協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。3、各類物資主管部門要對所有采購物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗驗證方式方法進行規(guī)范和明確。4、各需求單位在物資驗收合格后按需求單位使用情況由營銷科辦理出庫手續(xù)。（四）采購物資付款規(guī)定下列情況財務(wù)科應(yīng)拒絕支付采購款項：1、與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項。2、物資主管部門和物資使用單位未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。3、《物資入庫驗收單》中列出的采購物資的數(shù)量、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》不符的款項。物資所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求（采購）計劃》上注明相關(guān)事項。（五）采購紀(jì)律規(guī)定1、各物資需求使用單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提報物資需求（采購）計劃，對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規(guī)違紀(jì)提報物資需求（采購）計劃的行為進行嚴(yán)肅處理。2、物資采購經(jīng)辦人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé)，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。3、采購人員都必須遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定，按照規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)采購，任何人不得私自訂購和盲目進貨。4、采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。5、采購人員必須樹立服務(wù)意識，急生產(chǎn)經(jīng)營所急，想生產(chǎn)經(jīng)營所想，任何人不得無故積壓或拖延采購及相關(guān)工作。6、為掌握瞬息萬變的市場經(jīng)濟商品信息，如價格行情等，采購人員必須經(jīng)常自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時、保質(zhì)、保量地做好物資供應(yīng)工作。（6）售后服務(wù)對于采購物資，供應(yīng)部在簽定購買合同時，要明確服務(wù)約定。1）采購物資在投用前需廠家進行現(xiàn)場指導(dǎo)的，由物資供應(yīng)部門負(fù)責(zé)聯(lián)系。2）對于在使用過程中（保質(zhì)期內(nèi)、正常使用條件下）出現(xiàn)的質(zhì)量問題，由物資供應(yīng)部門在規(guī)定時間內(nèi)協(xié)調(diào)解決精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔采購價格管理辦法1、 目的為確保采購成本控制在合理水平內(nèi)，特制訂本管理辦法。2、 適用范圍各種原材料、外協(xié)件、輔助材料、備品備件、低值易耗品、工具及勞保用品、辦公文化用品、食堂米面油等長期合作合格供方的采購價格及外協(xié)勞務(wù)的定價悉依照本管理辦法執(zhí)行。3、 職責(zé)3.1供應(yīng)部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商之間的產(chǎn)品定價信息溝通傳遞；3.2招標(biāo)小組負(fù)責(zé)價格的招標(biāo)審核確定；3.3財務(wù)部負(fù)責(zé)日常采購價格的監(jiān)控。4、 報價方式4.1大宗材料由我公司發(fā)出《詢價函》，注明產(chǎn)品規(guī)格型號、品牌、包裝和具體使用特殊要求。4.2外協(xié)件及外協(xié)勞務(wù)，由我公司提供技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、圖紙或樣件等相關(guān)資料，作為供應(yīng)商報價依據(jù)。4.3其他材物料由使用部門提出相關(guān)要求經(jīng)供應(yīng)商先提供樣品，由相關(guān)使用部門確認(rèn)后，再予以報價。5、 價格審核5.1供應(yīng)商收到我公司相關(guān)的報價資料或詢價函后，在規(guī)定時間內(nèi)答復(fù)詢價函，進行報價。其中外協(xié)件及外協(xié)勞務(wù)按照我公司提供的《供應(yīng)商報價單》標(biāo)準(zhǔn)格式進行成本價格分解。5.2采購部一般應(yīng)挑選至少兩家供應(yīng)商詢價，以作為比價、議價的依據(jù)。5.3采購人員接到詢價回復(fù)后，應(yīng)與供應(yīng)商分別議價，將議價情況分別記錄或進行二次報價，呈報招標(biāo)小組招標(biāo)審核。5.4招標(biāo)審核后，認(rèn)為需進一步議價的，退回供應(yīng)部重新選擇供方議價。5.5招標(biāo)審核同意后，報項目組批準(zhǔn)。5.6《供應(yīng)商報價單》經(jīng)批準(zhǔn)后，轉(zhuǎn)供應(yīng)部，由供應(yīng)部擬定《定價單》，加蓋公司財務(wù)專用章，作為與供應(yīng)商買賣合同的附件，同時轉(zhuǎn)財務(wù)部備案。6、 價格調(diào)整6.1對于已核定價格的材料和外協(xié)件，采購人員可通過收集材料的市場價格信息，作為降低采購價格的依據(jù)。6.2本公司各有關(guān)部門，均有義務(wù)協(xié)助提供價格信息，以利于采購比價議價參考。6.3對于已核定物料采購單價如遇市場因素影響上漲超過3%以上，應(yīng)以《供應(yīng)商報價單》的形式重新報批，且附上書面原因說明，如遇市場因素影響降低超過3%以上應(yīng)責(zé)成供應(yīng)商以《供應(yīng)商報價單》的形式重新報價。6.4為配合公司成本降低策略，原則上應(yīng)每年就采購的單價與供方重新議價，采購數(shù)量或頻率有明顯增加時，應(yīng)要求供應(yīng)商適當(dāng)降低單價。7、 相關(guān)表單7.1詢價單7.2供應(yīng)商報價單7.3定價單***有限公司供應(yīng)部2012.11.20詢價單地址：***電話：***郵編：***傳真：***網(wǎng)址：***致：***公司序號產(chǎn)品名稱規(guī)格型號價格（含稅）備注1234567891011121314151617181920說明詢價人：聯(lián)系方式：***有限公司供應(yīng)部****年**月**日供應(yīng)商報價單致：***有限公司序號產(chǎn)品名稱規(guī)格型號價格（含稅）備注123456789101112