精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔物資實物臺賬管理辦法一、實物臺賬建立的條件不做正式收、發(fā)料單據，僅對實物進行收發(fā)存管理；正式收、發(fā)料手續(xù)的辦理嚴重滯后于實物的收、發(fā)；其他需要建立實物臺賬的情況。二、實物臺賬規(guī)范與統(tǒng)一管理實物臺賬必須有登賬依據，有收、發(fā)料單時，以收發(fā)料單為登賬依據；特殊情況下無收、發(fā)料單時，根據工作實際情況可以依據采購計劃單、入庫通知單、送貨清單、實物交接單、發(fā)貨通知單、用戶領料單等為登賬依據。非收、發(fā)料單的其他登賬依據視同為收、發(fā)料單，管理方法相同，統(tǒng)一編號，備注毛重、車號等必填字段，按月分類裝訂，按月統(tǒng)計《收發(fā)存匯總表（核對表）》、《倉庫基本工作量匯總表》和《余額匯總表》。如果作為登賬依據的同一張原始憑證中物資明細跨多個大類時，按跨大類的個數復印多份，分類按頁順序編號和裝訂。編號規(guī)則：大類號+年月+月流水號，例48201903122。使用公司統(tǒng)一的物資明細賬賬頁和賬前頁格式。填寫要求和記賬方法與正常庫存物資相同。有金額時，記錄金額增減、結存情況；無金額時，記錄數量增減、結存情況。按月稽核。由倉庫設專兼職稽核崗，按月核對實物臺賬的記賬和賬實情況，確保記賬規(guī)范、賬務清楚、賬實相符。三、報廢物資明細賬的賬頁3.1報廢物資明細賬的賬頁填寫舉例四號定位主庫（場）架（區(qū)）層（排）位副庫（場）架（區(qū)）層（排）位批文號川油物財資發(fā)(2010)22號文報廢物資明細賬標準代號：_______單重(噸）：______物資編碼：__________圖號：________物資名稱：天車總成計量單位：只單價：609.00型號及規(guī)格：T50-16-002019年收發(fā)字號及對象入庫日期出廠日期生產廠名原帳面單價收入發(fā)出結存資料稽核備注月日數量金額數量金額數量件數金額質證書合格證說明書32048201003011報廢1992.11.021992.11.02通化廠12180.001609.001609.001稽核11上年結轉1992.11.021992.11.02通化廠12180.001609.001稽核2019年728報48201907023大發(fā)物資回收公司1992.11.021992.11.02通化廠12180.001609.0000.000稽核過次頁說明：表中粗線為紅筆劃的線。3.2報廢物資明細賬的賬頁填寫說明已批毀損報廢、削價物資單獨建賬管理時使用。批文號：報廢物資的批準文號。單價：報廢物資的殘值單價。沒有殘值的物資，可不填。原賬面單價：物資報廢前的單價。結存金額：只有數量無殘值單價時，結存金額可不填。稽核：當月有收發(fā)動態(tài)時當月稽核；無收發(fā)動態(tài)的，上年結轉時稽核?；藛T印章蓋在稽核欄。其他與物資明細賬頁相同的欄目，填寫方法與物資明細賬頁相同。建立有報廢物資明細賬的手工臺賬時，無需再建電子臺賬。3.3報廢物資明細賬的賬頁記賬方法報廢物資無需月計。上年結轉時，無需重抄新賬頁，只需要在上年最后一筆記賬的收發(fā)字號及對象至結存字段用紅色簽字筆或鋼筆劃一條線，在紅線下的收發(fā)字號及對象字段內蓋“上年結轉”章，在備注欄寫明當年年份。其他記賬方法與物資明細賬相同。3.4報廢物資明細賬的電子臺賬建賬報廢物資應分類建立電子臺賬。當月有收發(fā)動態(tài)的，當月打印報廢物資明細動態(tài)電子臺賬封面、賬頁、賬前頁。當年12月31日打印全年報廢物資明細電子臺賬（包括有收發(fā)動態(tài)和無收發(fā)動態(tài)的報廢物資）、報廢物資收發(fā)存分類匯總表和報廢物資明細匯總電子臺賬封面。打印報廢物資明細電子臺賬可按類分頁打印，也可以多個大類分類小計連續(xù)打印。A4紙打印、裝訂和稽核賬冊，檔案化管理。日常報廢物資電子臺賬由所管物資保管工管理，同時在班組長、倉儲主管或主任處集中備份，有收發(fā)動態(tài)時，及時更新備份。建立有報廢物資電子臺賬時，無需再建手工臺賬。3.5報廢物資明細動態(tài)電子臺賬封面填寫舉例及說明3.6報廢物資明細匯總電子臺賬封面填寫舉例及說明3.7報廢物資明細電子臺賬賬前頁填寫舉例及說明報廢物資明細電子臺賬賬前頁2019年收入發(fā)出結存?zhèn)渥⒃氯枕椉嵔痤~項件噸金額項件噸金額上年結轉823006500.00120823006500.00220823006500.00320823006500.00420823006500.00520823006500.00620823006500.000000.007200000.008200000.009200000.0010200000.0011200000.0012310000.00合計823006500.0044大類1本說明：用于匯總大類報廢物資的收發(fā)存情況。3.8報廢物資明細電子臺賬填寫舉例報廢物資明細電子臺賬大類號項數物資名稱規(guī)格型號計量單位四號定位入庫時間出廠日期生產廠名批文號登賬日期收發(fā)字號及對象原賬面單價殘值單價收入發(fā)出結存資料備注數量金額數量金額件數數量金額質證書合格證說明書261潛水泵QY15-25只1k-1q-2-11989.01.011989.01.01不清川油物財資發(fā)(2001)22號文2019.01.01上年結轉2000.0045.00145.00112019.03.21報26201903001大發(fā)物資回收公司145.0000.0000262氧氣瓶38-40T/15PA只1k-1q-2-21996.04.251996.04.01成都容器廠川油物財資發(fā)(2001)22號文2019.01.01上年結轉486.0010.00112019.03.21報26201903001大發(fā)物資回收公司10.0000.0000263玻璃鋼通風機FT35-11臺2k-2q-6-21990.07.301990.06.13大邑玻璃廠川油物財資發(fā)(2001)22號文2019.01.01上年結轉970.0048.00148.0011264單級雙級離心泵150S50A臺1k-1q-2-32006.10.232006.05.05上海上凱川油物財資發(fā)(2010)22號文2019.01.01上年結轉11700.00585.001585.001585.00112007.08.082007.07.02浙江天盈川油物財資發(fā)(2019)15號文2019.12.0326201912001報廢10450.00200.001200.002785.00223.9報廢物資明細電子臺賬填寫說明日期格式：例：2019.03.21。當月有收發(fā)動態(tài)的，在該條物資明細下插入空行，根據收發(fā)情況填寫相應字段，當月只打印、裝訂和稽核有收發(fā)動態(tài)的報廢物資明細電子臺賬及該類報廢物資的賬前頁，稽核章蓋在報廢物資明細動態(tài)電子臺賬封面上。當年12月31日按頁分類或按類小計連續(xù)打印，裝訂和稽核全部報廢物資明細電子臺賬（包括有收發(fā)動態(tài)的物資），稽核章蓋在報廢物資明細匯總電子臺賬封面。3.10報廢物資收發(fā)存分類匯總表填寫舉例及說明報廢物資收發(fā)存分類匯總表倉庫名稱：川中庫時間：2020年12月31日金額單位：元大類號大類名稱年初庫存本年累計收入本年累計發(fā)出年末結存?zhèn)渥㈨椉嵔痤~項件噸金額項件噸金額項件噸金額甲乙1234.005678.009101112.0013141516.0017總計01冶金原料及鑄鐵管02石油專用管材03普通鋼材45610000.0021024000.00615814000.0004金屬絲、繩05有色金屬及加工料06建筑五金07石油及產品3500.58000.003500.58000.000000.00..................60雜品說明：該表用于代替年末按類小計連續(xù)打印報廢物資明細電子臺賬時的賬前頁。4、電子數據的保管使用物資信息系統(tǒng)處理收貨、發(fā)貨等倉儲業(yè)務，必須確保數據錄入準確、齊全和及時；ERP系統(tǒng)反映的庫存數據為即時數據，倉庫各月扎賬時查詢的庫存數據需要在扎賬日從系統(tǒng)中導出并存盤備份；年終各類庫存物資盤點明細表及其匯總表的電子文檔保存至少5年。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔倉儲部員工考核管理辦法一、目的：為了提高倉儲部的整體管理水平，改進員工的工作績效，使其工作目標與公司的發(fā)展目標保持高度一致，并且對員工業(yè)績進行客觀、公平公正的評價，本著“獎勤罰懶”的原則，根據公司的實際情況，建立本考核辦法。二、考核對象：以團隊為考核對象，即以區(qū)域為單位，對區(qū)域制定整體考核指標，區(qū)域主管以團隊的考核結果為依據，實施所轄區(qū)域員工的個人考核，目的是提高區(qū)域主管的管理能力，參與公司管理。三、考核周期：實施月度考評，每月30/31日，由行政管理中心總監(jiān)助理匯總考評結果，提交至人事部，作為員工獎金核算的依據。四、考評辦法：采用評分制，實施百分制（即總分100分）。五、考核流程：提交人事部核算獎金是行政管理中心處理實施月度考核考評者平時記錄考核數據總監(jiān)助理匯總月度考評結果結果反饋給提交人事部核算獎金是行政管理中心處理實施月度考核考評者平時記錄考核數據總監(jiān)助理匯總月度考評結果結果反饋給區(qū)域主管區(qū)域主管根據考評結果實施員工個人考評，并指導員工改進績效員工接受考評結果否提出申訴考評結束考評結束六、考核指標（考評表）：考核項目考核指標所占分數指標評價要素數據來源評價辦法考評者考評得分業(yè)務技能（占總比重80%）提貨出錯率251、總檢發(fā)現(xiàn)錯誤；2、業(yè)務員發(fā)現(xiàn)錯誤；1、總檢/業(yè)務員填寫《員工內部信息反饋單》2、倉儲部考核單1、數量/型號錯誤，每次扣_1_分；2、產品品種錯誤，每次扣_1_分總監(jiān)助理賬物相符25抽查盤點“倉庫改單”稽查盤點單1、每月抽查盤點1次2、每天的倉庫改單1、實際庫存量與電腦庫存量不符的，每項扣_1_分抽查小組工作效率10提貨速度1、總檢投訴2、業(yè)務員投訴1、每被投訴一次，扣_1_分總監(jiān)助理庫容庫貌101、貨架是否按規(guī)定擺放2、倉庫整體形象定期抽查1、貨架擺放混亂，每查一處扣_1_分；2、庫房衛(wèi)生環(huán)境差，每查一處扣_1_分總監(jiān)助理安全管理10無安全事故發(fā)生每月安全事故為01、每發(fā)生一次，此項為0分團隊建設（占總比重20%）出勤率31、總事假天數；2、總遲到早退次數。人事部提供考勤記錄1、曠工1次，扣_2_分2、遲到早退超出減免次數5次，扣_1_分，依次累計人事部工作配合度3因不配合工作收到其他部門或客戶投訴屬實的其他部門或客戶的投訴1、經行政管理中心查實，每被投訴1次，扣_1_分行政管理中心服務質量4因服務差收到其他部門或客戶投訴屬實的其他部門或客戶的投訴1、經行政管理中心查實，每被投訴1次，扣_1_分行政管理中心工作態(tài)度101、出現(xiàn)吵架或毆打現(xiàn)象；2、出現(xiàn)違法亂紀行為（如出現(xiàn)偷盜、內部勾結轉賣公司產品的）行政管理中心查實1、經查實，每發(fā)生1次吵架，情節(jié)不嚴重的，扣_1_分；情節(jié)嚴重的，此項為0分行政管理中心總分值100分實際得分七、考評結果應用：1、同月度獎金掛鉤：（1）月考評得分90分以上的，當月獎金按核定總額全額發(fā)放；（2）月考評得分80分-90分（不含）的，當月獎金按核定總額的95%發(fā)放；（3）月考評得分70分-80分（不含）的，當月獎金按核定總額的90%發(fā)放；（4）月考評得分70分（不含）以下的，當月獎金實際發(fā)放額＝實際所得分數/100*核定總額2、培訓、轉崗：區(qū)域主管根據考核結果，對技能達不到崗位要求的員工實施有針對性的培訓，或經培訓后仍不符合崗位要求的人員，予以調崗處理。3、晉升、調薪：根據考核結果，對表現(xiàn)優(yōu)秀者，給予職務晉升，以促進其工作積極性，繼續(xù)發(fā)揮，并承擔更重要的工作職責；若晉升時機不