發(fā)放管理制度為了規(guī)范企業(yè)發(fā)放管理，提高效率和減少人為失誤，特制定本發(fā)放管理制度。第一章總則1.1本制度是為規(guī)范企業(yè)發(fā)放管理工作，明確各級(jí)責(zé)任，提高效率和減少人為失誤。1.2本制度適用于企業(yè)所有涉及發(fā)放管理的部門(mén)和人員。第二章發(fā)放范圍2.1工資、獎(jiǎng)金、津貼、補(bǔ)貼、福利、醫(yī)療費(fèi)用等。2.2辦公用品、設(shè)備、材料、貨物等。2.3其他與工作相關(guān)的費(fèi)用。第三章發(fā)放流程3.1發(fā)放申請(qǐng)3.1.1各部門(mén)每月根據(jù)工資核算結(jié)果，填寫(xiě)工資、津貼、獎(jiǎng)金等發(fā)放申請(qǐng)表，并經(jīng)部門(mén)經(jīng)理簽字確認(rèn)。3.1.2各部門(mén)負(fù)責(zé)采購(gòu)辦公用品、設(shè)備、材料、貨物等，填寫(xiě)發(fā)放申請(qǐng)表，并經(jīng)部門(mén)經(jīng)理簽字確認(rèn)。3.2發(fā)放審核3.2.1財(cái)務(wù)部門(mén)審核各部門(mén)申請(qǐng)的發(fā)放金額是否符合預(yù)算，并與預(yù)算部門(mén)溝通核實(shí)。3.2.2人力資源部門(mén)審核各部門(mén)申請(qǐng)的發(fā)放是否符合員工薪酬政策，并抽查部分申請(qǐng)表格是否真實(shí)有效。3.2.3采購(gòu)部門(mén)審核各部門(mén)申請(qǐng)的發(fā)放是否符合采購(gòu)政策，并與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)。3.3發(fā)放支付3.3.1財(cái)務(wù)部門(mén)按照審核結(jié)果，按時(shí)足額支付各部門(mén)申請(qǐng)的發(fā)放，同時(shí)保留支票、銀行匯票等支付憑證備查。3.3.2采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)調(diào)支付方式和時(shí)間，并按時(shí)足額支付貨款。3.4發(fā)放記錄和歸檔3.4.1工資、津貼、獎(jiǎng)金等發(fā)放記錄由財(cái)務(wù)部門(mén)、人力資源部門(mén)分別保留備查，并做好相關(guān)紀(jì)錄。3.4.2辦公用品、設(shè)備、材料、貨物等發(fā)放記錄由各部門(mén)保留備查，并做好相關(guān)記錄。第四章管理要求4.1發(fā)放金額應(yīng)按時(shí)足額支付，嚴(yán)禁把工資、獎(jiǎng)金、津貼等發(fā)放用于其他用途。4.2采購(gòu)申請(qǐng)應(yīng)真實(shí)有效，嚴(yán)禁虛報(bào)冒領(lǐng)，嚴(yán)禁亂花員工福利費(fèi)。4.3各部門(mén)發(fā)放記錄必須真實(shí)有效，時(shí)間、金額等須清晰明確。4.4發(fā)放記錄應(yīng)按規(guī)定歸檔保存，有效期不少于3年。第五章責(zé)任制與處罰措施5.1發(fā)放申請(qǐng)由各部門(mén)負(fù)責(zé)編制和提出，由對(duì)應(yīng)部門(mén)經(jīng)理簽字確認(rèn)，一旦發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為或信息不真實(shí)，責(zé)任由部門(mén)經(jīng)理和申請(qǐng)人共同承擔(dān)。5.2各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要定期檢查各部門(mén)的發(fā)放記錄，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正，并根據(jù)情節(jié)輕重進(jìn)行處罰。5.3嚴(yán)重違反本制度者，按公司相關(guān)制度進(jìn)行處罰，包括口頭警告、書(shū)面警告、追究法律責(zé)任等。第六章附則6.1本制度經(jīng)部門(mén)經(jīng)理會(huì)議通過(guò)，自頒布之日起實(shí)行。6.2本制度的解釋權(quán)屬于部門(mén)經(jīng)理會(huì)議。6.