綢財(cái)務(wù)科目報(bào)醒表效編號：槍年月沾日它現(xiàn)金出納站銀行存款患票據(jù)支付高前日余額玉元溫前日余額頌定期存款良應(yīng)收票據(jù)攝（本日收進(jìn)階補(bǔ)焦□護(hù)元）鈴（本日結(jié)存泊血攪□丈元）診現(xiàn)金收入寇元星甲種存款構(gòu)現(xiàn)金支付孟活期存款洲本日余額番主要收入阿計(jì)棗應(yīng)付票據(jù)律（本日開出顆沃大□排元）軋（累計(jì)余額頁努鋒□景元）興存入方甲種存款芒活期存款證主要支出媽票據(jù)入賬羊借款社計(jì)舌（本日借款飄駕稍□挎元）浪（本日償還雨竹珠□揮元）筒（借入凈額旨攻博□槐元）績提款選支票開出懷日后的預(yù)定撐進(jìn)賬熄活期提款煤票據(jù)支付紫記賬情形券計(jì)聾日后的預(yù)定爪出賬疲本日余額仗定期存款投甲種存款嬌活期存款柏銀行、稅務(wù)傘關(guān)系卵計(jì)權(quán)財(cái)務(wù)日丟報(bào)表夕年月句日跨現(xiàn)金狐、首存款盤類怠別份現(xiàn)越金貞活期存款趣甲種存款恢銀行酸銀行灘銀行憑銀行證銀行席計(jì)摘小斬計(jì)燭借放困款注借款處貧計(jì)崗應(yīng)收票據(jù)昂銀行名獎稱奮計(jì)晃應(yīng)付票據(jù)收銀行名雜稱配計(jì)四賒透購占區(qū)分帽前日余額簽采購金額主償付款話本日余額扯賒毫銷再前日余額胳銷售金額伸收款鳥本日余額怎出恩挪納餡嫌管岸永理染伶日粥湯報(bào)停傷表奸年及月夾日后摘質(zhì)要翼本日收支額慧本月合計(jì)暢本月預(yù)計(jì)鍬備注港現(xiàn)金饞存款捆計(jì)染前日余注額日收衣鮮入叉銷售進(jìn)妥賬汪分店匯帆款喇票據(jù)兌儀現(xiàn)俗抵押借創(chuàng)款癥私人借或款芹預(yù)收保險(xiǎn)失費(fèi)暢進(jìn)賬合蛇計(jì)躺支享如胸出測償還借油款熟材憤料現(xiàn)采購離品勵費(fèi)淋用帖設(shè)遙備摸其刪他產(chǎn)材料購三入鄙采購品支充付駕費(fèi)用支磚付約人事榮費(fèi)貢廣告乏費(fèi)蜂各項(xiàng)費(fèi)歷用賢支付利就息權(quán)購買固定資攤產(chǎn)星分店小額款貢項(xiàng)版工廠小額款孫項(xiàng)捆支出合尸計(jì)烘現(xiàn)金存施款阿存款提陰款滑本日余徑額嫁店面收擺入日竊報(bào)表花年月毯日癥各類商品銷鑰售明細(xì)纏進(jìn)賬明細(xì)從現(xiàn)金明細(xì)糧單憤位好現(xiàn)金銷售婆賒銷宅未收貨款論合模計(jì)很區(qū)分鎮(zhèn)金額夾幣值沃張數(shù)樹金額稱1夫2學(xué)5后10溪50惰100姐計(jì)悅計(jì)陪主要進(jìn)賬內(nèi)派容伏本日暢銷品倡今日集會及氏其他行事宰備注綱本日合訪計(jì)酒本月累墳計(jì)瓜票似連據(jù)光若及悟饞存爹壤款獲彼日只鞋報(bào)第喪表湖年月疑日憑星期違票據(jù)浙坡旁支秒票竟收仰貿(mào)聽入首支亞則出銜進(jìn)賬處矮類別判進(jìn)賬額雞受理日期蛛受理銀行鹽處理獄匯出處爛類別旁支付金額渡支付日期爺支付銀行丸存條款搜銀行名稱擇前日余額狐本日存入款經(jīng)催收進(jìn)賬額警本日提款額園本日支票開踏出額癢本日余額岸摘挨明焦細(xì)抱本日收入著特殊事項(xiàng)盆催收進(jìn)賬襲本日提款捉支票開出折票據(jù)支付屢現(xiàn)金存款日屬報(bào)表蓄年挪熄月君儉日方活顯悟動宅閘性概閥資釣腐金扣項(xiàng)嗽項(xiàng)疲目豬前日余額淋存入金額異支領(lǐng)金額辭本日余額距現(xiàn)擊鳴量金驟小降囑額等刊現(xiàn)尼戴金拌工廠斯工廠犁營業(yè)所渡宿舍錫計(jì)危甲茄命種駐頌存鬼灑款漢銀件行風(fēng)銀腸行葡銀扔行卸銀草行市計(jì)燒活期存款律銀借行受銀換行蔬銀網(wǎng)行利計(jì)烏合欄計(jì)吊定課期斑存擋款療通穩(wěn)知罷存片款芹銀夏行琴銀圣行研銀侵行辟銀興行恩計(jì)銀定以期壤存少款漫銀膽行繡銀遙行扶銀伍行修銀伸行往計(jì)院器銀使行騰銀苦行種銀注行蹦銀蝴行砍小揚(yáng)計(jì)蒸合旋計(jì)胃金額剝別一覽表毀1,00蹈0傭元仇10發(fā)元股元麗支費(fèi)蝦票盡張砌元精500也元葡5蠻元省元奮支籠扣出冠張壞元漸100通元雜1雄元捎元朝元粉50治元假元歉計(jì)濁元診現(xiàn)金合計(jì)兼元敞總?cè)Ｓ?jì)斤元妻總經(jīng)鋼理：亮經(jīng)理移：俊課長：絹會掙計(jì)：推出納：偵現(xiàn)金收支日糞報(bào)表冶氣眾研亦叼剝幕勵日期：挺回胳殺憑證號碼羨摘馬愚要表收入金額冰付出金額狡結(jié)存金額檔合踩紐計(jì)秩催沫乓核準(zhǔn)：代綠汽款主管：暴伯帶制表：例二飲BO2注銀行存款收危支日報(bào)表兼砍糕劉緩妨歸塑鈔日期：歡駱胃鑒憑證鐘笛號碼尋票據(jù)刑泥號碼吳摘索燭要句收入金額凳付出金額嘗結(jié)存金額鉛合計(jì)退房核準(zhǔn)：爆券掛信主管：嘩撇麗臣制表：私二悉BO3蘇現(xiàn)金盤點(diǎn)報(bào)橫告表掀何值氧詞株普腸恒日期：淹慰陵獎面殿打值偏數(shù)豪作量跨金歲沒額舊盤點(diǎn)異常及球建議事項(xiàng)性現(xiàn)叛肆金伏救及陣笑調(diào)蓄庫度盞忠零乳養(yǎng)用眨誘金魔￥汁100仗50賓10梳5主2救1佛0.5暴0.2鍬0.1喝0.05莫盤點(diǎn)結(jié)果及遭要點(diǎn)報(bào)告套0.02調(diào)0.01毯小窗駐計(jì)兼其他項(xiàng)目概:掌未核銷費(fèi)用樹左列款項(xiàng)及起票據(jù)進(jìn)魂年膨繳址月以憂日倚瘡時盤點(diǎn)時本鹿人在場，并襪如數(shù)歸還無婆誤。刮潑保管員：攤史傍難盤點(diǎn)人：蒼役剝絨員工借支濤總計(jì)盛賬面數(shù)攤盤盈斑(撤或盤虧坐)容項(xiàng)丑非目癢張駝越數(shù)嗓金霞想額也盤點(diǎn)數(shù)莊盤盈校(塌虧窗)允應(yīng)收票據(jù)閉:夸代收鏡庫存版應(yīng)收保證票征據(jù)愛合計(jì)泄復(fù)嗽黎臺核準(zhǔn)脾:棕聯(lián)主管澤:早買制表劣:積說明：現(xiàn)金貌盤點(diǎn)用表格踩，由保管員冷與盤點(diǎn)人共千同進(jìn)行盤點(diǎn)庸，并同時會奴簽。傅現(xiàn)金收支日蠻報(bào)表亡昨日庫存項(xiàng)本日收入包本日支出鋤今日庫存誼收款金額木銀行提現(xiàn)絲付款支出堡解交銀行劑收款憑證從急第煩號到第璃號關(guān)付款憑證從窯第石號到第鉆號怠備注陰出納員黎銀行存款/寧現(xiàn)金收支日嚴(yán)報(bào)表霜年味月個日閑收入刷支出背傳票號碼疲摘要窮行號載銀行存款狐現(xiàn)金勞傳票號碼養(yǎng)摘要吳行號燭支票號碼坡銀行存款莖現(xiàn)金魄合計(jì)諷合計(jì)績現(xiàn)金/銀行黎存款膏行庫