附件一物資合同統(tǒng)簽統(tǒng)付工作方案總則1、依據(jù)國資委關(guān)于部分專項(xiàng)管理提升對(duì)標(biāo)指標(biāo)征求看法精神、即“集團(tuán)和二級(jí)企業(yè)統(tǒng)一對(duì)外簽約、統(tǒng)一內(nèi)部轉(zhuǎn)賬結(jié)算”，結(jié)合公司物資系統(tǒng)2012年、2013年開展的重點(diǎn)工作之一、物資合同實(shí)施統(tǒng)簽統(tǒng)付工作狀況，為加強(qiáng)和規(guī)范公司物資合同統(tǒng)簽統(tǒng)付工作，理順業(yè)務(wù)流程，特制定本方案。2、本方案所稱的物資合同是指網(wǎng)公司統(tǒng)一組織招標(biāo)選購 的一級(jí)物資合同。省公司統(tǒng)招及托付下屬單位招標(biāo)物資合同可分步實(shí)施?？h級(jí)子公司統(tǒng)簽統(tǒng)付工作由各單位結(jié)合實(shí)際狀況考慮開展。3、統(tǒng)簽統(tǒng)付工作目標(biāo)：2013年底初步實(shí)現(xiàn)省級(jí)單位物資合同統(tǒng)簽統(tǒng)付。4、統(tǒng)簽統(tǒng)付工作實(shí)行公司物資部歸口管理、專業(yè)部門分工負(fù)責(zé)的管理模式。具體實(shí)施方案由各分子公司物資部負(fù)責(zé)。術(shù)語和定義1、統(tǒng)簽是指一個(gè)合同簽約主體，即由省公司授權(quán)其省物流服務(wù)中心統(tǒng)一對(duì)外與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂合同；2、統(tǒng)付是指由省公司內(nèi)部統(tǒng)一轉(zhuǎn)賬結(jié)算選購 物資資金，由一個(gè)賬號(hào)付款。組織保障為理順物資合同統(tǒng)簽統(tǒng)付業(yè)務(wù)流程，保障推動(dòng)工作順當(dāng)實(shí)施初步實(shí)現(xiàn)物資合同省級(jí)統(tǒng)簽統(tǒng)付，落實(shí)公司物資職能戰(zhàn)略，經(jīng)探討，擬成立公司物資合同統(tǒng)簽統(tǒng)付工作小組。組織機(jī)構(gòu)組長：副組長：成員：公司物資部合約處、財(cái)務(wù)部資產(chǎn)稅務(wù)處、基建部技經(jīng)處、法律部法規(guī)二處、信息部技術(shù)與綜合處負(fù)責(zé)人，各分省公司物資部門負(fù)責(zé)人。聯(lián)絡(luò)辦公室設(shè)在公司物資部合約處。職責(zé)：負(fù)責(zé)探討統(tǒng)簽統(tǒng)付工作機(jī)制，定期召開統(tǒng)簽統(tǒng)付工作聯(lián)絡(luò)會(huì)議，協(xié)調(diào)處理統(tǒng)簽統(tǒng)付工作業(yè)務(wù)難題。其中，統(tǒng)簽工作由公司物資部牽頭負(fù)責(zé)，統(tǒng)付工作由公司財(cái)務(wù)部牽頭負(fù)責(zé)，其他部門協(xié)作。工作機(jī)制（1）建立定期工作聯(lián)絡(luò)會(huì)議機(jī)制，由牽頭部門負(fù)責(zé)召集（7月前每月召集一次，7月后視狀況而定）。（2）建立工作專報(bào)機(jī)制，統(tǒng)簽工作由物資部負(fù)責(zé)，統(tǒng)付工作由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)，物資部負(fù)責(zé)匯總。職責(zé)網(wǎng)公司物資部物資合同統(tǒng)簽統(tǒng)付工作的歸口管理部門；負(fù)責(zé)制定統(tǒng)簽統(tǒng)付工作方案；負(fù)責(zé)確定統(tǒng)簽統(tǒng)付工作范圍及整體推動(dòng)安排；牽頭組織統(tǒng)簽工作，協(xié)調(diào)處理統(tǒng)簽工作業(yè)務(wù)重大問題；指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查各單位統(tǒng)簽統(tǒng)付工作。財(cái)務(wù)部牽頭組織統(tǒng)付工作，協(xié)調(diào)處理統(tǒng)付工作業(yè)務(wù)重大問題；參加統(tǒng)簽統(tǒng)付工作整體推動(dòng)；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查各單位統(tǒng)付工作。法律部負(fù)責(zé)對(duì)統(tǒng)簽統(tǒng)付工作涉及的法律事務(wù)進(jìn)行專業(yè)支持。基建部負(fù)責(zé)指導(dǎo)統(tǒng)付工作與項(xiàng)目結(jié)算業(yè)務(wù)工作。省公司物資部負(fù)責(zé)制定本單位物資合同統(tǒng)簽統(tǒng)付工作實(shí)施方案、實(shí)施細(xì)則及工作安排；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理本單位統(tǒng)簽統(tǒng)付工作問題，每月上報(bào)工作實(shí)施狀況及需協(xié)調(diào)的重大問題。物流服務(wù)中心是本省級(jí)單位統(tǒng)簽統(tǒng)付的實(shí)施主體，負(fù)責(zé)省級(jí)公司統(tǒng)簽統(tǒng)付物資合同的簽訂和貨款支付；負(fù)責(zé)合同統(tǒng)簽過程中相關(guān)問題的協(xié)調(diào)和處理；負(fù)責(zé)督促到貨物資驗(yàn)收工作；負(fù)責(zé)編制統(tǒng)付物資選購 資金安排，提出資金申請(qǐng)和支付；向項(xiàng)目管理單位供應(yīng)統(tǒng)簽統(tǒng)付物資合同相關(guān)資料，協(xié)作其完成工程竣工后的物資結(jié)算工作；負(fù)責(zé)定期匯報(bào)、上報(bào)統(tǒng)簽統(tǒng)付工作完成狀況。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)統(tǒng)付工作的業(yè)務(wù)流程的梳理；負(fù)責(zé)制訂物資選購 資金統(tǒng)一結(jié)算要求；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查統(tǒng)付完成狀況工作。法律部門、基建部門協(xié)作供應(yīng)統(tǒng)簽統(tǒng)付工作的專業(yè)支持。地市級(jí)單位協(xié)作上級(jí)單位做好統(tǒng)簽統(tǒng)付工作；協(xié)調(diào)及處理合同執(zhí)行中遇到的問題；負(fù)責(zé)到貨物資驗(yàn)收工作，定期上報(bào)到貨狀況；供應(yīng)工程項(xiàng)目進(jìn)度及相關(guān)信息，負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查統(tǒng)簽統(tǒng)付工程項(xiàng)目結(jié)余物資定期盤點(diǎn)并上報(bào)。工作內(nèi)容統(tǒng)簽統(tǒng)付工作分階段進(jìn)行，第一階段“一省一模式”，其次階段實(shí)現(xiàn)全網(wǎng)統(tǒng)一。各省模式2012年公司系統(tǒng)已基本實(shí)現(xiàn)全部省級(jí)統(tǒng)簽。2012年云南電網(wǎng)公司農(nóng)網(wǎng)項(xiàng)目、貴州電網(wǎng)公司主網(wǎng)基建項(xiàng)目開展統(tǒng)付試點(diǎn)工作，積累了公司系統(tǒng)開展統(tǒng)付試點(diǎn)工作的基礎(chǔ)。2013年各單位依據(jù)自身狀況，制定具體統(tǒng)簽統(tǒng)付工作實(shí)施方案，包括工作目標(biāo)、組織及職責(zé)、業(yè)務(wù)流程、推動(dòng)時(shí)間安排及成果等。=1\*GB3①廣東電網(wǎng)公司統(tǒng)簽統(tǒng)付范圍：網(wǎng)公司一級(jí)物資及省公司二級(jí)A類物資合同統(tǒng)簽統(tǒng)付模式：以省公司或其授權(quán)的下屬單位作為合同簽約主體（甲方），實(shí)施合同統(tǒng)一簽訂；以省公司或其授權(quán)的下屬單位作為合同簽約主體（甲方），代為支付統(tǒng)簽合同的物資款項(xiàng)。合同執(zhí)行、履約具體實(shí)施工作由需求單位或地市局物資部門完成。=2\*GB3②廣西電網(wǎng)公司統(tǒng)簽范圍：網(wǎng)公司一級(jí)物資、省公司二級(jí)物資（不含托付選購 部分、不含縣公司自有資金部分）統(tǒng)付范圍：年內(nèi)實(shí)現(xiàn)一級(jí)物資統(tǒng)付、分階段實(shí)現(xiàn)二級(jí)物資統(tǒng)付。統(tǒng)簽統(tǒng)付模式：由省公司授權(quán)省物流服務(wù)中心一級(jí)和二級(jí)物資選購 合同的統(tǒng)一簽訂，2013年5月起先取消設(shè)計(jì)單位簽訂技術(shù)協(xié)議環(huán)節(jié)，由省物流服務(wù)中心依據(jù)招投標(biāo)文件制作技術(shù)文件，嚴(yán)格依據(jù)中標(biāo)結(jié)果簽訂合同。并逐步將合同履約工作集中到省物流服務(wù)中心，擔(dān)當(dāng)合同執(zhí)行跟蹤、貨款支付憑證審核工作。=3\*GB3③云南電網(wǎng)公司統(tǒng)簽統(tǒng)付范圍：農(nóng)電項(xiàng)目、“7+1”單位的新建基建物資開展統(tǒng)簽統(tǒng)付，2013年7月起，在全省范圍內(nèi)推行基建物資統(tǒng)簽統(tǒng)付工作，實(shí)現(xiàn)基建、城農(nóng)網(wǎng)工程物資的統(tǒng)簽統(tǒng)付。統(tǒng)簽統(tǒng)付模式：以云南電網(wǎng)公司物資部為統(tǒng)一管理，授權(quán)省物流服務(wù)中心為統(tǒng)一執(zhí)行，基層單位物資部門協(xié)作執(zhí)行，開展統(tǒng)一合同簽訂、統(tǒng)一合同履約過程協(xié)調(diào)、統(tǒng)一資金支付業(yè)務(wù)。=4\*GB3④貴州電網(wǎng)公司統(tǒng)簽范圍：網(wǎng)公司統(tǒng)一招標(biāo)的一級(jí)物資，省公司統(tǒng)一招標(biāo)的二級(jí)物資。統(tǒng)付范圍：110kV及以上基建工程物資，2013年統(tǒng)付范圍擴(kuò)大為35kV及以上基建工程物資統(tǒng)簽統(tǒng)付模式：省公司授權(quán)省物流服務(wù)中心代表省公司與供應(yīng)商統(tǒng)一簽訂、統(tǒng)一付款，合同甲方為“貴州電網(wǎng)公司”，省物流服務(wù)中心代表省公司支付合同貨款，接受供應(yīng)商提交的增值稅發(fā)票；授權(quán)物資需求單位或地市級(jí)供電局代表公司行使除貨款支付外的合同甲方的權(quán)利和義務(wù)，履行合同，對(duì)到貨物資進(jìn)行收、發(fā)、存。最終實(shí)現(xiàn)模式對(duì)網(wǎng)、省公司集中選購 的電力物資實(shí)施統(tǒng)簽統(tǒng)付，以省物流服務(wù)中心為簽訂執(zhí)行方，統(tǒng)一合同主體；以物流服務(wù)中心為合同履約協(xié)調(diào)主體，統(tǒng)一合同履約過程協(xié)調(diào)；由物流服務(wù)中心統(tǒng)一編制資金安排、提交付款申請(qǐng)、支付貨款，集中資金支付處理。開展合同簽約履約一體化管理，最終實(shí)現(xiàn)對(duì)物流、信息流、資金流的統(tǒng)一管理、統(tǒng)一執(zhí)行。統(tǒng)一合同簽訂管理合同簽約甲方為“省公司”，各省物流服務(wù)中心代表省公司統(tǒng)一執(zhí)行簽訂任務(wù)。統(tǒng)一合同履約跟蹤管理供應(yīng)商履約狀況是支付的主要依據(jù)，各分省公司建立物資部與物流服務(wù)中心兩級(jí)協(xié)調(diào)管理機(jī)制。原則上以物流服務(wù)中心為協(xié)調(diào)主體，定期跟蹤確認(rèn)供應(yīng)商的排產(chǎn)安排與需求單位的進(jìn)場安排，對(duì)于履約過程中存在的進(jìn)度不匹配問題，組織項(xiàng)目單位、供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)調(diào)。無法協(xié)調(diào)的剛好報(bào)省公司物資部，并依據(jù)省公司物資部出具的協(xié)調(diào)方案落實(shí)具體執(zhí)行事項(xiàng)處理。統(tǒng)一物資品質(zhì)限制管理各省物流服務(wù)中心編制年度監(jiān)造、抽檢安排報(bào)省公司物資部，并依據(jù)年度批復(fù)的監(jiān)造安排、抽檢安排，組織物資需求部門、設(shè)備管理運(yùn)維部門、技術(shù)管理部門相關(guān)人員開展設(shè)備材料監(jiān)造工作、抽檢工作。品控中存在的問題，由省物流服務(wù)中心統(tǒng)一進(jìn)行協(xié)調(diào)處理，并將處理狀況剛好反饋至項(xiàng)目單位。統(tǒng)一資金支付管理由各省物流服務(wù)中心代表省公司（甲方）統(tǒng)一接收供應(yīng)商發(fā)票、編制資金安排、提交付款申請(qǐng)，并集中向供應(yīng)商（乙方）支付合同貨款。各省物流服務(wù)中心統(tǒng)一負(fù)責(zé)月度資金安排，及預(yù)付款、到貨款、質(zhì)保金等支付工作。月度資金安排：省物流服務(wù)中心依據(jù)合同付款比例要求、月度進(jìn)場安排及物資到貨狀況統(tǒng)一編制月度資金安排，提交中心財(cái)務(wù)部門。在省公司資金安排批復(fù)后編制付款單，提交中心財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一付款。省公司財(cái)務(wù)部將物資資金干脆撥付至物流服務(wù)中心物資支付專用賬戶。預(yù)付款支付：在合同生效后，供應(yīng)商將履約保函提交至省物流服務(wù)中心，物流服務(wù)中心確認(rèn)履約保函及相關(guān)材料的完整性、精確性后，編制付款單，一同交由物流服務(wù)中心財(cái)務(wù)部進(jìn)行支付。入賣方成品庫款支付：物流服務(wù)中心確認(rèn)合同貨物生產(chǎn)完畢進(jìn)入賣方成品庫后，供應(yīng)商出具《出廠承諾書》，開具合同約定的此比例的增值稅專用發(fā)票，提交至物流服務(wù)中心，依據(jù)合同條款支付入賣方成品庫款。到貨款支付：物流服務(wù)中心統(tǒng)一接收、核對(duì)、遞交發(fā)票，集中編制、遞交入庫單、調(diào)撥單至物流服務(wù)中心財(cái)務(wù)部，進(jìn)行發(fā)票登記和賬務(wù)處理。在省公司資金安排批復(fù)后編制付款單，提交中心財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一付款。質(zhì)保金支付：設(shè)備質(zhì)保期間，設(shè)備運(yùn)行部門應(yīng)剛好將運(yùn)行過程存在的設(shè)備質(zhì)量問題提交至物流服務(wù)中心進(jìn)行協(xié)調(diào)處理。在設(shè)備質(zhì)保期滿后，設(shè)備運(yùn)行部門依據(jù)設(shè)備運(yùn)行質(zhì)量狀況出具《物資質(zhì)保單》提交至物流服務(wù)中心，依據(jù)合同條款支付質(zhì)保金。物資結(jié)算：省物流服務(wù)中心依據(jù)工程結(jié)算要求，供應(yīng)相應(yīng)的統(tǒng)簽統(tǒng)付結(jié)算清單等相關(guān)材料至項(xiàng)目單位。實(shí)施安排整體工作安排2013年4月：公司物資部匯總分析各省公司統(tǒng)簽統(tǒng)付實(shí)施狀況，制定統(tǒng)簽統(tǒng)付工作方案，并在系統(tǒng)上固化。2013年6月:試點(diǎn)單位開展統(tǒng)付試點(diǎn)工作。2013年5-6月:開展統(tǒng)簽統(tǒng)付工作檢查。2013年4-9月：各分省公司試點(diǎn)工作開展并總結(jié)提煉。2013年10月起，試點(diǎn)閱歷推廣全網(wǎng)運(yùn)用各省公司實(shí)施安排廣東：2013年2月1日起先，佛山供電局110kV及以上基建工程統(tǒng)簽物資合同實(shí)行統(tǒng)付。2013年7月1日起先，全省500kV工程、佛山供電局110kV及以上基建、修理、技改工程統(tǒng)簽物資合同實(shí)行統(tǒng)付。2013年9月1日起先，再將惠州、汕尾供電局納入統(tǒng)付范圍，并總結(jié)第一、二階段工作閱歷，完善流程及信息系統(tǒng)，逐步向其余的供電局推廣。廣西：2013年1月至2月，制定統(tǒng)付工作方案并確定試點(diǎn)單位；2013年3月至7月，試點(diǎn)單位啟動(dòng)試運(yùn)行物資合同款省公司統(tǒng)付模式；2013年8月至12月，總結(jié)閱歷，優(yōu)化流程，全面實(shí)現(xiàn)統(tǒng)簽統(tǒng)付。云南：2013年7月1日前，實(shí)現(xiàn)文山、保山、德宏、怒江、迪慶、麗江、瑞麗供電局、建設(shè)分公司全部基建物資的統(tǒng)簽統(tǒng)付；2013年底前，實(shí)現(xiàn)省公司范圍內(nèi)全部供電局、建設(shè)單位的基建物資統(tǒng)簽統(tǒng)付。貴州：在110kV及以上的電網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目物資合同統(tǒng)付基礎(chǔ)上，2013年適時(shí)將35kV及以上電網(wǎng)建設(shè)輸變電工程項(xiàng)目物資全部納入統(tǒng)簽統(tǒng)付工作范圍。詳見各省公司合同統(tǒng)簽統(tǒng)付工作實(shí)施安排。需其他部門協(xié)作事項(xiàng)統(tǒng)簽統(tǒng)付工作涉及物資部、物流服務(wù)中心、財(cái)務(wù)部、人力資源部、信息部、需求單位等多部門，須重新梳理工作流程，清楚劃分各部門職責(zé)，在統(tǒng)簽統(tǒng)付實(shí)施中，需其他相關(guān)部門協(xié)作。業(yè)務(wù)內(nèi)容財(cái)務(wù)信息統(tǒng)付工作財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)問題。實(shí)現(xiàn)統(tǒng)付的一個(gè)重要基礎(chǔ)是全省財(cái)務(wù)“一本賬”管理，建議加快財(cái)務(wù)一體化進(jìn)度，各層級(jí)財(cái)務(wù)信息聯(lián)通，以省去會(huì)計(jì)科目合并抵消工作，優(yōu)化會(huì)計(jì)核算管理?？铐?xiàng)支付問題，按目前運(yùn)用的傳統(tǒng)的電匯或支票付款方式，人工操作量繁重，出錯(cuò)幾率大。建議參考國網(wǎng)公司現(xiàn)有網(wǎng)銀支付手