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文檔簡介

建設資金財務管理辦法第一章總則第一條為了嚴肅財務紀律，加強項目資金管理、規(guī)范審批程序，確保工程款及時支付，正確核算項目成本，根據(jù)《基本建設財務管理若干規(guī)定》和有關制度，結合XX繞城高速公路東段工程的實際情況，特制訂本辦法。第二條本辦法適用于工程施工、監(jiān)理、設計、科研、咨詢及與工程直接有關的其他各類資金結算審核工作。第三條建設資金管理必須遵循以下原則：1、專款專用原則。建設資金必須用于建設項目，不得以任何理由和方法擠占、挪用和對外投資。2、效益原則。必須加強對建設資金的計劃管理和合同管理，以降低建設成本，防止損失浪費，提高資金使用效益。第二章管理體制與核算形式第四條項目建設實行項目法人制度，由業(yè)主負責資金籌措與資金結算工作，并進行會計、財務核算、編制財務報表。第五條指揮部負責對工程施工、監(jiān)理、設計、科研、咨詢及與工程直接有關的其他各類資金結算的審核。第三章資金計劃編制第六條為加強資金計劃管理，對項目建設在編制全面計劃基礎上還須及時編制各年度、季度、月度資金需求和用款計劃。項目部應于每月18日前將本項目部下月的資金需求計劃送駐地辦初審后，由駐地辦于每月20日前上報指揮部。第四章工程資金監(jiān)管第七條為加強對工程資金管理，確保工程項目順利進行，根據(jù)合同及有關規(guī)定對工程建設資金進行專戶監(jiān)管。第八條項目部應在本項目的工程所在地銀行設立建設資金專用賬戶，監(jiān)管銀行、業(yè)主、指揮部有權隨時對項目部資金賬戶進行檢查。第九條業(yè)主支付給項目部的預付款、工程進度計量款為專用資金，不得轉移或用于其他工程。否則視為項目部違約，責令項目部限期收回匯出的等額資金，在匯出資金未收回前停止計量款的支付。第十條專用賬戶資金的使用，必須按《工程資金管理協(xié)議書》約定的程序登記審核。第五章其他規(guī)定第十一條對不合法的憑證、手續(xù)不全、資料不齊、支付審批程序不規(guī)范的申請，拒絕付款。第十二條要認真履行職

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