建設(shè)項(xiàng)目投資控制概要第一頁，共31頁。學(xué)習(xí)、學(xué)習(xí)、再學(xué)習(xí)！

快樂、快樂、再快樂！第二頁，共31頁。

第四章建設(shè)項(xiàng)目投資控制1投資控制的含義和目的2設(shè)計(jì)階段投資控制的意義和技術(shù)方法3建設(shè)項(xiàng)目投資規(guī)劃第三頁，共31頁。投資控制的含義投資框算投資估算概算(修正概算)施工圖預(yù)算標(biāo)底投標(biāo)價合同價結(jié)算竣工決算投資規(guī)劃編制項(xiàng)目建議書編制可行性研究報(bào)告項(xiàng)目評估設(shè)計(jì)準(zhǔn)備階段編制設(shè)計(jì)任務(wù)書設(shè)計(jì)階段方案設(shè)計(jì)擴(kuò)初設(shè)計(jì)施工圖設(shè)計(jì)施工施工階段動用前準(zhǔn)備階段保修期時間有建設(shè)意圖項(xiàng)目立項(xiàng)項(xiàng)目正式動用施工招標(biāo)、投標(biāo)項(xiàng)目決策階段第四頁，共31頁。工程項(xiàng)目投資估算投資框算投資估算概算(修正概算)施工圖預(yù)算標(biāo)底投標(biāo)價合同價結(jié)算竣工決算投資規(guī)劃設(shè)計(jì)準(zhǔn)備階段設(shè)計(jì)階段施工階段動用前準(zhǔn)備階段保修期時間有建設(shè)意圖項(xiàng)目立項(xiàng)項(xiàng)目正式動用-30%30%25%-25%-15%15%10%-10%-5%5%項(xiàng)目決策階段第五頁，共31頁。時間地點(diǎn)招標(biāo)方式發(fā)包方式項(xiàng)目規(guī)模影響投資的因素第六頁，共31頁。項(xiàng)目實(shí)際投資不超過項(xiàng)目計(jì)劃投資應(yīng)十分重視項(xiàng)目前期（設(shè)計(jì)開始前）和設(shè)計(jì)階段的投資控制工作以動態(tài)控制原理為指導(dǎo)進(jìn)行投資計(jì)劃值與實(shí)際值的比較可采取組織、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、合同措施有必要進(jìn)行計(jì)算機(jī)輔助投資控制投資控制概述第七頁，共31頁。項(xiàng)目總投資包括建筑安裝工程費(fèi)用、設(shè)備和工器具購置費(fèi)用、其它費(fèi)用。投資控制不僅僅控制土建工程費(fèi)用，不僅僅控制施工費(fèi)用。應(yīng)在計(jì)劃投資的范圍內(nèi)，通過控制的手段，以實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目功能、建筑造型和材料質(zhì)量的優(yōu)化。項(xiàng)目總投資的控制第八頁，共31頁。100%95%75%35%10%25%1/43/41/2對項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性影響的程度竣工設(shè)計(jì)準(zhǔn)備初步設(shè)計(jì)技術(shù)設(shè)計(jì)施工圖設(shè)計(jì)1施工圖設(shè)計(jì)2施工部分尚余的設(shè)計(jì)、發(fā)包設(shè)計(jì)招標(biāo)、發(fā)包設(shè)計(jì)要求改變設(shè)計(jì)階段控制投資的意義第九頁，共31頁。二八定律

工程項(xiàng)目全壽命周期各階段對投資的影響設(shè)計(jì)階段控制投資的意義第十頁，共31頁。方案設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)階段設(shè)計(jì)準(zhǔn)備階段編制修正框算編制粗框算修改修正框算(作為投資目標(biāo))擴(kuò)初設(shè)計(jì)編制概算編制修正概算施工圖設(shè)計(jì)編制預(yù)算編制標(biāo)底施工招標(biāo)與發(fā)包修改標(biāo)底分析投標(biāo)價確定合同價編制竣工決算編制(月、季、年度)資金使用計(jì)劃編制資金切塊計(jì)劃(按財(cái)務(wù)帳戶)施工階段工程結(jié)算按合同按子項(xiàng)目按時間按財(cái)務(wù)帳戶123456789101112各階段投資計(jì)劃值與實(shí)際值的比較第十一頁，共31頁。設(shè)計(jì)準(zhǔn)備階段1設(shè)計(jì)階段2招標(biāo)發(fā)包階段3施工階段4組織措施A合同措施B技術(shù)措施C經(jīng)濟(jì)措施D組織措施A合同措施B技術(shù)措施C經(jīng)濟(jì)措施D組織措施A合同措施B技術(shù)措施C經(jīng)濟(jì)措施D組織措施A合同措施B技術(shù)措施C經(jīng)濟(jì)措施DA-1B-1C-1D-1A-2B-2C-2D-2A-3B-3C-3D-3A-4B-4C-4D-4投資控制項(xiàng)目實(shí)施各階段投資控制的任務(wù)與措施第十二頁，共31頁。①項(xiàng)目總投資目標(biāo)的分析、論證（在可行性研究的基礎(chǔ)上，再作詳細(xì)的分析、論證）；②編制項(xiàng)目總投資切塊、分解規(guī)劃，并在項(xiàng)目實(shí)施過程中控制其執(zhí)行。在項(xiàng)目實(shí)施過程中，若有必要，及時提出調(diào)整總投資切塊、分解規(guī)劃的建議；③編制項(xiàng)目實(shí)施各階段、各年、季、月度資金使用計(jì)劃，并控制其執(zhí)行，必要時，對上述計(jì)劃提出調(diào)整建議；④審核工程概算、預(yù)算、標(biāo)底和決算；投資控制的主要工作內(nèi)容第十三頁，共31頁。⑤在項(xiàng)目實(shí)施過程中，每月進(jìn)行投資計(jì)劃值與實(shí)際值的比較，并每月、季、年提交各種投資控制報(bào)表和報(bào)告；⑥對設(shè)計(jì)、施工、工藝、材料和設(shè)備等多個方面作必要的技術(shù)經(jīng)濟(jì)比較論證，以挖掘節(jié)約投資、提高項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益的潛力；⑦審核招投標(biāo)文件和合同文件中有關(guān)投資的條款；⑧審核各類工程付款單；⑨計(jì)算、審核各項(xiàng)索賠金額。投資控制的主要工作內(nèi)容第十四頁，共31頁。

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初步設(shè)計(jì)

施工圖設(shè)計(jì)

施工

使用

拆除

費(fèi)用

%

節(jié)約投資的

可能性曲線

實(shí)際費(fèi)用

支出曲線

時間

重點(diǎn):建設(shè)項(xiàng)目的前期和工程的設(shè)計(jì)階段建設(shè)項(xiàng)目投資控制的重點(diǎn)第十五頁，共31頁。建筑基地確定建筑需求空間規(guī)劃，功能規(guī)劃，使用面積GIRAB1編制粗框算投資—使用—分析解決基地問題確定資金需求框數(shù)與條件或：修改空間規(guī)劃、功能規(guī)劃IKOS1B2編制修正框算確定設(shè)計(jì)任務(wù)書或或委托方案設(shè)計(jì)組織設(shè)計(jì)方案競賽設(shè)計(jì)準(zhǔn)備階段的投資控制第十六頁，共31頁。初步設(shè)計(jì)——建筑設(shè)計(jì)考慮、計(jì)算承建結(jié)構(gòu)初步計(jì)算承建結(jié)構(gòu)（結(jié)構(gòu)方格、跨度構(gòu)造高度等）和設(shè)施（如是否必須空調(diào)）優(yōu)化、協(xié)調(diào)設(shè)施方案具體化建筑初步設(shè)計(jì)具體化KOSCHB3編制概算投資太高嗎？修改幾何尺寸、空間規(guī)劃、功能、承定結(jié)構(gòu)方案、設(shè)施技術(shù)設(shè)計(jì)是否初步設(shè)計(jì)階段的投資控制第十七頁，共31頁。施工圖——建筑結(jié)構(gòu)施工圖——模板圖主體結(jié)構(gòu)詳細(xì)設(shè)計(jì)設(shè)施招標(biāo)圖裝飾工程詳細(xì)設(shè)計(jì)鋼筋圖鋼筋表確定發(fā)包分項(xiàng)編預(yù)算準(zhǔn)備KOSTANB5編制預(yù)算費(fèi)用太高嗎？編制招標(biāo)文件——設(shè)備部分詳細(xì)設(shè)計(jì)修改KAVEB6編制標(biāo)底是否編制招標(biāo)文件——裝飾部分編制招標(biāo)文件——主體結(jié)構(gòu)施工圖設(shè)計(jì)階段的投資控制第十八頁，共31頁。工程量清單——主體結(jié)構(gòu)工程量清單——設(shè)備安裝工程量清單——裝飾工程及水、電、暖等工程修改工程量清單發(fā)出招標(biāo)文件AKOVA1分析工程量清單的工程量及其內(nèi)容KAVEB6編制標(biāo)底投標(biāo)文件從技術(shù)角度審查投標(biāo)文件AKOVA2分析各公司的投標(biāo)價KAVEB6修改標(biāo)底合同談判簽訂合同KAVEB6合同價文件施工招標(biāo)與發(fā)包階段的投資控制第十九頁，共31頁。簽訂合同KAVEB6合同價文件KOWA公司數(shù)據(jù)庫施工驗(yàn)方付款通知單KOWA-KONTOC1分項(xiàng)工程合同額及付款比較付款控制（按進(jìn)度）付款通知單復(fù)核進(jìn)度控制付款KOWA按合同分項(xiàng)工程計(jì)劃值與實(shí)際值比較按基建財(cái)務(wù)帳戶計(jì)劃值與實(shí)際值比較按資金使用時間計(jì)劃值與實(shí)際值比較匯總竣工文件KAVEB6編制竣工決算書修改決算數(shù)據(jù)施工階段的投資控制第二十頁，共31頁。KAVEB6合同文件中每分項(xiàng)工程的合價（計(jì)劃值）進(jìn)度控制按合同分項(xiàng)工程統(tǒng)計(jì)實(shí)際完成實(shí)物量占發(fā)包實(shí)物量的百分比HUELC4每月、每年已付款總計(jì)（全部付出款）每一次付款對象及實(shí)際付款數(shù)據(jù)（針對哪個合同分項(xiàng)工程）根據(jù)基建財(cái)務(wù)資金科目匯總已付款VERKOC2針對每一個合同分項(xiàng)工程每一個合同分項(xiàng)有關(guān)的合同數(shù)據(jù)每一個合同已付款總計(jì)，每一個合同分項(xiàng)工程已付款總計(jì)用于待簽合同及合同追加數(shù)的資金MIKONC5根據(jù)資金使用計(jì)劃每月度、季度、年度計(jì)劃支出資金由HUEL得每月度、季度、年度實(shí)際支出資金總計(jì)計(jì)劃每月度、季度、年度支出與實(shí)際支出的比較偏差本年度尚余資金KONTOC1針對每一個合同乙方該乙方所有合同的合同數(shù)據(jù)該乙方付款通知單和付款數(shù)據(jù)（每次發(fā)生，并累計(jì)）針對該乙方已付款累計(jì)額占應(yīng)付款的比例（針對每一合同，并總計(jì)）由進(jìn)度統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)得占分項(xiàng)工程實(shí)際完成百分比，避免多付款A(yù)KOSC3投資計(jì)劃值與已付實(shí)際數(shù)之間的比較根據(jù)合同文件（KAVE)每一個合同分項(xiàng)工程合同價（計(jì)劃值）每一個合同分項(xiàng)工程實(shí)際支付額計(jì)劃值與實(shí)際值的偏差（針對每一個合同分項(xiàng)工程）資金使用計(jì)劃每月度、季度、年度計(jì)劃施工階段付款控制第二十一頁，共31頁。設(shè)計(jì)階段投資控制的技術(shù)方法1）價值工程方法價值工程表達(dá)式為：V＝F／C2）限額設(shè)計(jì)方法投資目標(biāo)分解限額設(shè)計(jì)的控制內(nèi)容第二十二頁，共31頁。

根據(jù)投資項(xiàng)目的性質(zhì)、特點(diǎn)，對總投資目標(biāo)進(jìn)行論證和分析，用以控制和指導(dǎo)初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)、施工招標(biāo)和發(fā)包、施工，使初步設(shè)計(jì)的的概算、施工圖設(shè)計(jì)的預(yù)算和實(shí)際投資不至于偏離論證后的總投資目標(biāo)。建設(shè)項(xiàng)目投資規(guī)劃作用第二十三頁，共31頁。投資規(guī)劃編制的依據(jù)工程前期技術(shù)資料

要素價格信息建設(shè)環(huán)境和條件第二十四頁，共31頁。投資規(guī)劃的主要內(nèi)容投資目標(biāo)的分析與論證；投資目標(biāo)的分解；投資控制的工作流程；投資目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)分析；投資控制工作制度等。第二十五頁，共31頁。項(xiàng)目總體構(gòu)思項(xiàng)目投資分析項(xiàng)目實(shí)施的建議附錄

項(xiàng)目組織建筑面積分配計(jì)劃建筑總體構(gòu)思結(jié)構(gòu)方案構(gòu)思機(jī)電設(shè)備系統(tǒng)總體構(gòu)思(供電、弱電、給排水、消防、空調(diào)、電梯）編制說明編制原則與依據(jù)投資規(guī)劃項(xiàng)目合同結(jié)構(gòu)分析項(xiàng)目管理結(jié)構(gòu)進(jìn)度規(guī)劃目標(biāo)規(guī)劃編寫人員名單人員簡介內(nèi)容建設(shè)項(xiàng)目投資規(guī)劃文件內(nèi)容第二十六頁，共31頁。建設(shè)項(xiàng)目投資構(gòu)成建筑工程投資地下結(jié)構(gòu)上部主體結(jié)構(gòu)外部立面與裝飾建筑作業(yè)和輔助設(shè)施精裝修室外總體消防電器空調(diào)給排水及污水處理電梯煤氣電腦管理電訊擦窗機(jī)防雷照明前期建設(shè)準(zhǔn)