下載后可任意編輯，修改下載后可任意編輯，修改PAGE1-目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 11.1項目概況 11.2項目建設(shè)單位概況 21.3可行性研究報告的編制依據(jù) 31.4可行性研究的范圍和內(nèi)容 31.5可行性研究的簡要結(jié)論 41.6主要經(jīng)濟指標 5第二章項目背景與建設(shè)的必要性 72.1項目提出的背景 72.2項目建設(shè)的必要性 11第三章市場預測與建設(shè)規(guī)模 143.1市場預測 143.2建設(shè)規(guī)模 16第四章工程技術(shù)方案 194.1項目建設(shè)內(nèi)容 194.2生產(chǎn)技術(shù)方案 214.3土建工程 244.4供排水、供電及通訊 254.5采暖通風 264.6總圖運輸 26第五章環(huán)境保護 285.1環(huán)境保護 285.2環(huán)境現(xiàn)狀 285.3項目建設(shè)期的影響及治理措施 285.4項目運營期的影響及治理措施 305.5環(huán)境影響評價 30第六章勞動安全、消防 326.1勞動安全 326.2消防 33第七章節(jié)能 367.1設(shè)計依據(jù) 367.2設(shè)計原則 367.3能耗指標 367.4節(jié)能措施 36第八章企業(yè)組織和勞動定員 388.1企業(yè)組織 388.2勞動定員 38第九章項目實施進度 419.1項目實施安排 419.2實施進度計劃 41第十章項目招標方案 4410.1編制依據(jù) 4410.2基本原則 4410.3招標 45第十一章投資估算與資金籌措 4811.1投資估算 4811.2資金籌措 49第十二章財務(wù)分析 5012.1銷售收入和生產(chǎn)成本估算 5012.2財務(wù)評價 5112.3項目效益評價結(jié)論 54第十三章社會效益 55第十四章結(jié)論及建議 5614.1結(jié)論 5614.2建議 57PAGE10第一章總論1.1項目概況1.1.1項目名稱年產(chǎn)10萬套新型汽車剎車制動器總成及20萬套汽車懸掛支架平衡梁項目.3******市******鄭家鎮(zhèn)林里村1.1.4可行性研究報告編制單位1.2項目建設(shè)單位概況1.2.1項目建設(shè)單位概況******。公司經(jīng)營范圍為車橋、汽車零部件、軸承配件、沖壓件、機械配件生產(chǎn)銷售，軸承銷售。該公司擁有職工54人，其中管理人員30人，高級工程師6人，技術(shù)人員18人。該公司下設(shè)生產(chǎn)科、銷售科、質(zhì)檢科、辦公室、財務(wù)科等科室。具備加工各種沖壓件、拉伸件的模具開發(fā)、生產(chǎn)能力，具有先進的現(xiàn)代化檢測設(shè)備。先后通過了ISO9001：2000質(zhì)量保證體系認證，ISO/TS169492009汽車配件質(zhì)量管理體系認證。主要生產(chǎn)重型汽車沖焊制動器、平衡梁、端蓋、骨架、卡箍等配件，并對外加工各種異型沖壓件。該公司生產(chǎn)的汽車懸掛支架平衡梁為自主研發(fā)創(chuàng)新產(chǎn)品，該產(chǎn)品已申請國家專利，并于2009年12月13日被國家知識產(chǎn)權(quán)專利局受理，申請?zhí)枮?00930344635.3。該公司堅持開拓創(chuàng)新、和諧發(fā)展的理念，由單一生產(chǎn)軸承保持器的小企業(yè)發(fā)展成為汽車配件、模具加工、軸承等多個行業(yè)的重點企業(yè)，現(xiàn)已成為江北水城的一顆明星。1.2.2法定代表人簡歷1.3可行性研究報告的編制依據(jù)1、國家發(fā)改委《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2007年本）》;2、《中國汽車工業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃》;3、《中國汽車相關(guān)工業(yè)“十一五”專題發(fā)展規(guī)劃研究概要》;4、《山東省機械工業(yè)“十一五”科技發(fā)展規(guī)劃》5、《山東省汽車工業(yè)2003-2010年發(fā)展規(guī)劃》;6、國家有關(guān)法律、法規(guī)及產(chǎn)業(yè)政策;7、現(xiàn)行有關(guān)技術(shù)規(guī)范、規(guī)定及標準;8、項目承辦單位提供的基礎(chǔ)資料；9、承辦單位關(guān)于編制本項目可行性研究報告的委托。1.4可行性研究的范圍和內(nèi)容1、項目背景及市場預測分析；2、建設(shè)規(guī)模的確定；3、建設(shè)場地及建設(shè)條件；4、工程設(shè)計方案；5、環(huán)境保護、勞動安全、衛(wèi)生與消防；6、節(jié)能分析；7、組織機構(gòu)與人力資源配置；8、項目招標方案；9、投資估算和資金籌措；10、財務(wù)分析；11、社會效益分析。1.5可行性研究的簡要結(jié)論1.5.1項目本項目采用該公司研發(fā)的生產(chǎn)技術(shù)，用鋼板等作為原材料，生產(chǎn)新型汽車剎車制動器總成及汽車懸掛支架平衡梁。需建設(shè)車間、倉庫、綜合辦公樓、職工宿舍、餐廳、變電室等建筑物，面積共15200平方米；需購置壓力機、油壓機、沖床、數(shù)控車床、自動下料沖床、剪板機、數(shù)控點焊機、數(shù)控角焊機、圓臺銑、數(shù)控加工中心、線切割、鏜床、普通車床、鉆銑床等生產(chǎn)設(shè)備130臺套。正常經(jīng)營年份，年生產(chǎn)新型汽車剎車制動器總成10萬套，汽車懸掛支架平衡梁20萬套。1.5.2本項目建設(shè)地址位于******市******，占地50畝。項目區(qū)域位置優(yōu)越，交通便利，建設(shè)本項目所需的水、電、通訊條件具備，原材料當?shù)爻渥?，適合工程建設(shè)的需要。1.5本項目的建設(shè)期限為10個月，（2010年2月—2010年12月）1.4.4本項目總投資2342.43萬元。建設(shè)投資2168.32萬元，其中建筑工程費用為1049.50萬元，設(shè)備購置費用781.90萬元，設(shè)備安裝費用78.19萬元，工程建設(shè)其他費用為98.11萬元，基本預備費為160.62萬元。鋪底流動資金174.11萬元。1.533.19%。經(jīng)濟效益良好。1.5項目總投資為2342.43萬元，所需項目資金全部由該企業(yè)自籌解決。1.6主要經(jīng)濟指標該項目總投資為2342.43萬元，建成投產(chǎn)后，正常運營期年營業(yè)收入7600萬元，各項經(jīng)濟指標詳見下表：主要技術(shù)經(jīng)濟指標序號指標名稱指標值1項目占地面積50畝2總投資（建設(shè)投資+鋪底流動資金）2342.43萬元2.1建設(shè)投資2168.32萬元其中：建筑工程費用1049.50萬元設(shè)備及工器具購置費用781.90萬元設(shè)備安裝費用78.19萬元工程建設(shè)其他費用98.11萬元基本預備費160.62萬元2.2流動資金580.37萬元其中鋪底流動資金174.11萬元3年生產(chǎn)產(chǎn)品新型汽車剎車制動器總成10萬套汽車懸掛支架平衡梁20萬套4營業(yè)收入7600萬元5內(nèi)部收益率（所得稅前）33.35%6內(nèi)部收益率（所得稅后）26.96%7投資回收期（所得稅前）4.28年8投資回收期（所得稅后）4.98年9財務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅前）4461.92萬元10財務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅后）3041.82萬元11總投資收益率33.19%12盈虧平衡點46.67%13建設(shè)期10個月14資金籌措企業(yè)自籌第二章項目背景與建設(shè)的必要性2.1項目提出的背景2.1.1汽車行業(yè)背景1、國內(nèi)市場受益于整車市場快速增長2002年以來，受益于汽車行業(yè)的景氣，我國整車市場保持年均20%左右的增長，而占整車銷量50%以上的轎車市場，在“轎車走入家庭”的大背景下，更呈現(xiàn)出一片繁榮景象。據(jù)預測2010年國內(nèi)整車市場有望突破1200萬輛大關(guān)，故轎車市場相應(yīng)約將有560萬左右的銷量，且隨著我國居民人均可支配收入的增長，必然增加對汽車等大宗消費品的支出，根據(jù)國外汽車市場發(fā)展經(jīng)驗，我國在未來一段時間內(nèi)，汽車市場將保持年均15%-18%的增速，市場長期繁榮值得期待。而汽車市場的繁榮必然帶動相關(guān)汽車零部件產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，其成長空間將十分巨大。此外不同于國內(nèi)消費者對汽車消費以合資品牌和國產(chǎn)品牌來加以區(qū)分購買，存在一定的消費品牌廣泛性和購買隨意性，整車企業(yè)市場份額波動較大；而汽車零部件企業(yè)其客戶為整車采購企業(yè)，只要通過整車廠的產(chǎn)品認證就可以進行銷售，同時若某一品牌汽車采用其相應(yīng)零部件，在汽車產(chǎn)品生命周期內(nèi)對其配件的采購將保持穩(wěn)定，改變的情況極少，故零部件企業(yè)的產(chǎn)品若能進入多家整車企業(yè)的采購目錄中，其產(chǎn)品銷售年均增速將高于整車市場。同時考慮到以往國外汽配企業(yè)出于利潤的考慮尚未大規(guī)模進入中國市場，合資品牌整車部分零部件和國產(chǎn)品牌整車絕大部分零配件都從國產(chǎn)零部件企業(yè)進行采購，這就給予了國內(nèi)汽配企業(yè)充足的成長空間和時間，使其能夠在短暫的時間具備一定的規(guī)模；而由于近年來整車市場競爭激烈造成的利潤下滑，國內(nèi)合資企業(yè)出于降低成本的考慮，開始大規(guī)模采購國產(chǎn)零部件，這就使國內(nèi)具備低成本及技術(shù)優(yōu)勢的汽配企業(yè)得以進入廣闊的國內(nèi)合資市場。2、國際市場成本優(yōu)勢下的不斷開拓

近幾年來國內(nèi)人力成本優(yōu)勢受到世界關(guān)注，同時隨著歐美制造產(chǎn)業(yè)向我國不斷的轉(zhuǎn)移，部分國外汽車零部件企業(yè)開始在國內(nèi)設(shè)立制造基地，一是為了開發(fā)廣闊的中國市場；二是從中國設(shè)立的工廠進行采購以降低其在歐美的制造成本。這雖然為國內(nèi)汽車零部件企業(yè)帶來一定的壓力，但也為其發(fā)展擴寬了思路，只要能提升其產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢，通過歐美整車企業(yè)產(chǎn)品技術(shù)認證，國內(nèi)汽車零部件企業(yè)亦可進入歐美市場，且依托中國的成本優(yōu)勢，將受到國際整車企業(yè)采購的青睞。目前，部分國內(nèi)汽車零部件企業(yè)已探索出一條發(fā)展之路，即先行進入歐美的“AM(汽車改裝)”市場，得到國際整車巨頭的認可，再逐步開拓“OEM(原始設(shè)備制造商)”市場，最終成長為國際汽配龍頭企業(yè)。汽車市場的發(fā)展前景與需求，促進了汽車配件行業(yè)的發(fā)展，隨著汽車生產(chǎn)方式的不斷改進與提升，產(chǎn)生了越來越多的汽車配件研發(fā)、生產(chǎn)企業(yè)。2.1.2經(jīng)濟背景在國際金融危機沖擊下，我們也面臨前所未有的困難和挑戰(zhàn)?！爸钡辣人俣?，彎道比技術(shù)”，我國政府從全局出發(fā)，審時度勢，變被動為主動，化危機為機遇，為應(yīng)對全球金融危機，出臺了高達4萬億元人民幣的經(jīng)濟刺激計劃,主要是集中于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會項目，投資國內(nèi)經(jīng)濟以拉動內(nèi)需。綜觀國際國內(nèi)形勢，我國仍處于重要戰(zhàn)略機遇期。挑戰(zhàn)與機遇并存，困難與希望同在。我國經(jīng)濟社會發(fā)展的基本面和長期向好的趨勢沒有改變。目前，據(jù)山東省統(tǒng)計局的統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，山東省工業(yè)已基本實現(xiàn)全行業(yè)回暖。2009年1-5月份，山東省實現(xiàn)工業(yè)增加值6956億元，增長10.8%，累計增速逐月攀升并首次達到兩位數(shù)，較1-4月和年初分別提高1.3和5個百分點。5月份，規(guī)模以上工業(yè)實現(xiàn)增加值1634.8億元，增速繼4月份突破一位數(shù)達到14.1%后，又提高至14.6%。工業(yè)月度生產(chǎn)增速持續(xù)上升，工業(yè)行業(yè)復蘇面持續(xù)擴大，回升程度提高。在39個行業(yè)大類中，呈現(xiàn)增長的行業(yè)由4月份的34個上升到5月份的38個。基本實現(xiàn)全行業(yè)回暖，經(jīng)濟持續(xù)回升基礎(chǔ)逐步加強。工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)銷形勢逐步趨好。2009年5月份，有七成工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量達到上年月均水平，其中水泥、生鐵、發(fā)電量等重要產(chǎn)品產(chǎn)量分別超過上年月均產(chǎn)量的16.9%、16.3%和2.3%。工業(yè)品產(chǎn)銷率達到98.6%，1-5月累計達到98.0%，同比提高0.2個百分點，扭轉(zhuǎn)了年初以來連續(xù)4個月同比降低的局面。山東社科院副院長、研究員鄭貴斌接受大眾日報社記者采訪時表示，根據(jù)1-5月經(jīng)濟數(shù)據(jù)，山東省經(jīng)濟止跌回升的趨勢表現(xiàn)得非常明顯，盡管國際形勢還不明朗，但就目前看，基本可以判斷我省經(jīng)濟已經(jīng)走出底部。投資活動是經(jīng)濟狀況的直接表現(xiàn)。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，山東省擴大投資政策成效顯現(xiàn)，民間投資積極跟進。2009年1-5月，全省全社會固定資產(chǎn)投資完成5736.4億元，增長22.3%。第一、三產(chǎn)業(yè)投資繼續(xù)加快，第二產(chǎn)業(yè)投資增速自年初以來逐月提高。民間投資意愿繼續(xù)增強，1-5月完成投資4440.3億元，增長21.4%。2.2項目建設(shè)的必要性2.2.1符合國家產(chǎn)業(yè)政策本項目屬于鋼材深加工生產(chǎn)項目。符合國家發(fā)展和改革委員會《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2007本）》中，鼓勵類第八項“有色金屬”中的第3條“有色金屬復合材料技術(shù)開發(fā)及應(yīng)用”和鼓勵類第十三項“汽車”中的第2條“汽車、摩托車總成及零部件關(guān)鍵技術(shù)開發(fā)制造”是當前國家重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)品和技術(shù)。2.2.2符合國家及山東省行業(yè)發(fā)展規(guī)劃《“十一五”機械工業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃》指出：面對資源短缺及生態(tài)環(huán)境惡化的嚴峻局面，必須依靠科技進步，大力發(fā)展資源節(jié)約型和環(huán)境友好型機械工業(yè)。山東省制定的“十一五”規(guī)劃綱要提出：改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，以增強技術(shù)創(chuàng)新，提升產(chǎn)業(yè)的設(shè)計、制造、裝備和管理水平，提高產(chǎn)品質(zhì)量和檔次，實現(xiàn)傳統(tǒng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級。優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，提高規(guī)模效益和產(chǎn)業(yè)集中度，大力支持知名品牌，鞏固和擴大市場占有率，繼續(xù)保持在全國的領(lǐng)先地位。《山東省環(huán)境保護“十一五”規(guī)劃》指出：以發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟為核心，推動資源節(jié)約型，環(huán)境友好型社會建設(shè)。2.2.3中國汽車行業(yè)前景廣闊，預計2010、2011年將持續(xù)保持增長，預計增長率在19%至20%之間。2009年中國將成為世界第一汽車生產(chǎn)大國，同時中國汽車消費量占全球總消費量比例已達12%，在2015年左右國內(nèi)汽車銷售也有望超過美國，成為第一大汽車消費市場。到2020年，中國本土汽車產(chǎn)量將達到2000萬輛左右，其中兩成產(chǎn)品將進入國際市場。我國汽車工業(yè)的快速發(fā)展，給零部件配套產(chǎn)業(yè)帶來了新的發(fā)展機遇。2.2.4能夠******市委市政府在發(fā)展和改革工作會議中，確定了2010年七項重點工作，其中重要的一項工作就是，打造“一五二”產(chǎn)業(yè)基地，運輸設(shè)備及零部件生產(chǎn)基地，提升投資水平、提高經(jīng)濟質(zhì)量，轉(zhuǎn)方式，調(diào)結(jié)構(gòu)。本項目屬于有色金屬深加工生產(chǎn)項目，可充分借助項目周邊縣市鋼材市場及其加工企業(yè)集群優(yōu)勢，進一步延伸其產(chǎn)業(yè)鏈條，提高鋼材加工業(yè)產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，可為******市汽車制造企業(yè)--******中通汽車工業(yè)集團有限責任公司提供汽車零部件：新型汽車剎車制動器總成、汽車懸掛支架平衡梁，促進******市的經(jīng)濟發(fā)展。2.2.5促進當?shù)鼐用窬蜆I(yè)該項目的實施，可直接增加200余名職工就業(yè)，除部分管理和技術(shù)人員外，其余人員均從當?shù)卣衅?，另外，根?jù)項目的特點，還可帶動項目周邊相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，促進當?shù)氐娜藛T就業(yè)，為當?shù)鼐用竦脑鍪談?chuàng)造有利條件，有利于地方社會穩(wěn)定與經(jīng)濟的發(fā)展。綜上所述，本項目的建設(shè)是十分必要的。

第三章市場預測與建設(shè)規(guī)模3.1市場預測汽車工業(yè)是產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高、規(guī)模效益明顯、資金和技術(shù)密集的重要產(chǎn)業(yè)。汽車工業(yè)在國民經(jīng)濟中占有重要地位，為國家重點扶持行業(yè)。汽車工業(yè)作為市場鏈中的終端產(chǎn)業(yè),對于國家的總體經(jīng)濟發(fā)展，有著重大戰(zhàn)略意義。中國汽車工業(yè)有著巨大的、迅速發(fā)展的市場，低廉的勞動力，完整的、較強的制造業(yè)配套能力，較強的、較完備的技術(shù)開發(fā)體系，中國汽車工業(yè)可以在21世紀取得比較迅速的發(fā)展，規(guī)模、技術(shù)水平、競爭力都具有迅速提高的條件與可能。山東省汽車工業(yè)起步于20世紀50年代,目前已形成包括轎車、重中輕型載貨汽車、改裝汽車、發(fā)動機及零部件、摩托車、農(nóng)用運輸車等門類比較齊全的汽車工業(yè)生產(chǎn)體系。截止2002年底,全省共有汽車工業(yè)生產(chǎn)企業(yè)近300家(其中整車企業(yè)11家,改裝車企業(yè)53家,摩托車企業(yè)18家,農(nóng)用車企業(yè)21家,規(guī)模以上的發(fā)動機及主要零部件企業(yè)近200家),職工20多萬人,全行業(yè)總資產(chǎn)450億元。2002年共生產(chǎn)汽車整車18萬輛、改裝汽車5萬輛、摩托車78萬輛、農(nóng)用車188萬輛,完成工業(yè)增加值100億元,占全省規(guī)模以上工業(yè)增加值的2.8%。實現(xiàn)銷售收入600億元(其中汽車340億元、零部件110億元、摩托車30億元、農(nóng)用車120億元),利稅40億元(其中利潤22億元)。汽車工業(yè)發(fā)展要認真貫徹“十六大”精神,落實《山東省人民政府關(guān)于加快汽車工業(yè)發(fā)展的意見》(魯政發(fā)〔2003〕79號),瞄準世界汽車工業(yè)前沿技術(shù),以市場為導向,以大型企業(yè)集團為龍頭,以優(yōu)勢產(chǎn)品為重點,推進聯(lián)合重組、合資合作,整合資源,擴大優(yōu)勢,促進汽車工業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級。大力發(fā)展重型車,加快培育轎車,改進提升輕型車,配套推進零部件及原材料基地建設(shè),培植一批具有山東特色和較強競爭力的大集團,使全省形成布局合理、生產(chǎn)集中、特色突出、協(xié)調(diào)發(fā)展的汽車產(chǎn)業(yè)新格局。2005年,形成了重型車以濟南、青島為主,輕型車以濰坊、淄博、******為主,轎車以煙臺、青島為主,大客車以******為主,輕型客車以威海為主,特種車以泰安、濟南為主的8個整車生產(chǎn)區(qū),生產(chǎn)集中度達到90%以上,輻射帶動當?shù)丶爸苓吺械氐母难b車加快發(fā)展。培育形成重汽、東岳、一汽青島等3D4家具有較強國內(nèi)競爭力的大型汽車企業(yè)集團。圍繞整車配套和出口,形成濟南、青島、煙臺、濰坊、威海、泰安、濱州、萊蕪8個零部件與粉末冶金材料生產(chǎn)供應(yīng)和出口基地。培育形成濱州活塞、煙臺首鋼電裝、天潤曲軸、山東金麒麟、青島汽車散熱器、泰安華泰鋁輪轂、濟南汽配、明水汽配等8DD10家初具國際競爭力的零部件骨干企業(yè)。2009年中國將成為世界第一汽車生產(chǎn)大國，同時中國汽車消費量占全球總消費量比例已達12%，在2015年左右國內(nèi)汽車銷售也有望超過美國，成為第一大汽車消費市場。到2020年，中國本土汽車產(chǎn)量將達到2000萬輛左右，其中兩成產(chǎn)品將進入國際市場。2010年,山東省汽車整車年生產(chǎn)能力達到170萬輛(其中重型車25萬輛、輕型車100萬輛、轎車45萬輛),改裝車15萬輛,農(nóng)用車300萬輛。我國汽車工業(yè)的快速發(fā)展，給零部件配套產(chǎn)業(yè)帶來了新的發(fā)展機遇，同時也提出了更高的要求，降低成本，節(jié)材降耗，節(jié)能環(huán)保。本項目生產(chǎn)的產(chǎn)品汽車懸掛支架平衡梁已申請國家專利，并于2009年12月13日被國家知識產(chǎn)權(quán)專利局受理，申請?zhí)枮?00930344635.3。本項目的提出，有利于提高整車質(zhì)量，節(jié)能減排，節(jié)材降耗，降低成本的要求，具有良好的發(fā)展前景。3.2建設(shè)規(guī)模3.2.1根據(jù)產(chǎn)品市場、技術(shù)和設(shè)備及資金籌措能力等因素，確定項目總體建設(shè)規(guī)模為年產(chǎn)新型汽車剎車制動器總成10萬套及汽車懸掛支架平衡梁20萬套。3.2.2本產(chǎn)品投產(chǎn)后主要生產(chǎn)汽車剎車制動器總成，汽車懸掛支架平衡梁等配件產(chǎn)品。產(chǎn)品明細表序號名稱型號產(chǎn)量（萬套）1汽車剎車制動器總成前制動52汽車剎車制動器總成后制動53汽車懸掛支架平衡梁重型車203.2.3產(chǎn)品工藝特點1、新型汽車剎車制動器總成本項目研發(fā)生產(chǎn)的新型沖焊汽車剎車制動器總成，是國家汽車行業(yè)鑄造制動器的替代品，其特點：（1）能有效的減輕整車自重，節(jié)能節(jié)材，單件重量比鑄鐵制動器減輕4-5公斤。（2）降低二次污染。鑄鐵件在加工過程中需使用沖天爐，熱量及有害氣體排放較多；在切削加工中，又有粉塵排放，而本項目產(chǎn)品只有在焊接過程中有少量氣體排放。（3）鋼性強，效率高。而鑄鐵件易斷裂。（4）制動性能強，安全系數(shù)高。（5）能有效地降低成本。沖焊件比鑄鐵件成本要低10%左右。2、汽車懸掛支架平衡梁特點（1）一次沖壓成型，結(jié)構(gòu)牢靠。（2）無焊縫、無熱量和有害氣體排放。（3）外形美觀，結(jié)構(gòu)合理。（4）工序少，成本低。

第四章工程技術(shù)方案4.1項目建設(shè)內(nèi)容本項目主要建設(shè)內(nèi)容包括土建工程、生產(chǎn)設(shè)備的購置、安裝和其他工程4.1.1土建工程主要是由生產(chǎn)車間和輔助設(shè)施組成。車間、倉庫、綜合辦公樓、職工宿舍、餐廳、變電室等共計建筑面積15200平方米主要土建工程明細表序號名稱面積數(shù)量備注1車間㎡8000.00鋼構(gòu)2倉庫㎡4000.00鋼構(gòu)3綜合辦公樓（三層）㎡1500.00磚混4職工宿舍㎡1000.00磚混5職工餐廳㎡600.00磚混6變電室㎡100.00磚混合計15200.004.1.21、設(shè)備選擇原則1)根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)工藝的要求及工業(yè)參數(shù)計算確定各工序設(shè)備的規(guī)格與數(shù)量。2)在滿足工藝生產(chǎn)前提下，優(yōu)先選用先進、高效性能的設(shè)備。2、主要生產(chǎn)設(shè)備選擇需購置壓力機、油壓機、沖床、數(shù)控車床、自動下料沖床、剪板機、數(shù)控點焊機、數(shù)控角焊機、圓臺銑、數(shù)控加工中心、線切割、鏜床、普通車床、鉆銑床等生產(chǎn)設(shè)備130臺套。主要設(shè)備明細表序號名稱規(guī)格單位數(shù)量11000T壓力機YL32-1000臺12500T壓力機YL32-500臺13400T沖床J31-400臺24315T沖床J31-315臺15160T沖床J21-160臺76100T沖床J21S-100臺2780T沖床J21S-80臺2863T沖床J21S-63臺6935T沖床J21S-35臺81025T沖床J21S-25臺41116T沖床J21S-16臺121212T沖床J21S-12臺151310T沖床J21S-10臺1614數(shù)控車床0640臺1415自動下料沖床J21S-80臺116剪板機Q11-13MM*2500MM臺217數(shù)控點焊機臺618數(shù)控角焊機臺719圓臺銑臺120數(shù)控加工中心臺121線切割DK7735-DK77100臺622鏜床臺123普通車床臺424鉆銑床臺825變壓器250KW臺126變壓器600KW臺1合計1304.2生產(chǎn)技術(shù)方案4.2.1本項目產(chǎn)品是該公司研發(fā)生產(chǎn)新型沖焊制動器總成，是國家汽車行業(yè)鑄造制動器的替代品。1、汽車剎車制動器總成工藝流程簡述：（1）汽車剎車制動器總成工藝流程圖剪板剪板鋼板剪板剪板成型沖孔壓彎焊接鏜孔噴砂處理整形車基本面銑凸輪端面銑開檔面銑開檔精鏜三大孔鉆安裝孔壓套鉆孔攻絲剪板鉸套下料成型沖孔總成裝配成品包裝入庫(2)汽車剎車制動器總成流程說明：汽車剎車制動器總成工藝流程分為三部分同時進行，第一部分是沖焊制動蹄制作，鋼板剪板制做成成型料，經(jīng)400T壓力機成型，經(jīng)160T壓力機沖孔，再經(jīng)過500T油壓機壓彎，準用焊機焊接，鏜床鏜孔，再經(jīng)過拋丸噴砂機噴砂處理，經(jīng)過1000T油壓機整形，完成第一部分；第二部分是制動器地板制作，鋼板剪板制做成成型料，經(jīng)六角車床車基本面，經(jīng)立式升降臺銑床銑凸輪端面，經(jīng)立式銑床銑開檔面，萬能車床銑開檔，經(jīng)立式加工中心精鏜三大孔鉆安裝孔，經(jīng)油壓機壓套，交鉆機鉆孔，攻絲機攻絲，立鉆機鉸套完成第二部分；第三部分是防塵罩加工，鋼板剪板制做成成型料，經(jīng)500T油壓機成型，精160T沖床沖孔完成第三部分，第一、二、三部分裝配成汽車剎車制動器總成成品，包裝入庫。2、汽車懸掛支架平衡梁工藝流程簡述：（1）汽車懸掛支架平衡梁工藝流程圖沖壓沖壓整形拋丸噴砂成品鋼板包裝入庫焊接（2）汽車懸掛支架平衡梁流程說明：鋼板剪板制做成成型料，經(jīng)160T壓力機沖壓，500T油壓機整形，經(jīng)專用焊機焊接處理，再經(jīng)過拋丸噴砂機噴砂處理，最后制成成品，包裝入庫。4.3土建工程4.3.11）在建筑設(shè)計中堅持經(jīng)濟、適用、美化環(huán)境、節(jié)約能源的原則。2）在結(jié)構(gòu)設(shè)計中力爭做到技術(shù)先進、布置合理、受力明確、安全可靠。4.3.21、主要建（構(gòu)）筑物建筑結(jié)構(gòu)車間和倉庫采用輕鋼結(jié)構(gòu)，結(jié)構(gòu)主材選用345型鋼材，采用亞弧焊接，墻面、屋面均采用雙層彩板，內(nèi)加玻璃絕熱層；外墻板、屋面板選用厚0.46mm彩板，內(nèi)墻板選用，寶鋼產(chǎn)0.4mm彩板，外墻安裝全部選用暗扣式連接，外觀非常優(yōu)美。2、抗震設(shè)計主要建（構(gòu)）筑物均按烈度7度設(shè)防。3、地基與基礎(chǔ)、根據(jù)******地質(zhì)資料，廠區(qū)內(nèi)地層的輕亞粘土為主要地層，地基承載力較低，因此在主廠房設(shè)計上選用較低噸位的行車，基礎(chǔ)用鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)。4、防雷接地主廠房按三類工業(yè)建筑物考慮防雷，只需防止直接雷擊，并采用重點保護方式，在房面上采用避雷網(wǎng)，突出屋面的金屬物一律作為受雷器，并將其與避雷網(wǎng)相連，同時防雷接地系統(tǒng)與保護接零系統(tǒng)，采用公用接地體，其接地電阻不大于4歐姆。4.4供排水、供電及通訊4.4.11）給水廠區(qū)給水采用生產(chǎn)、生活、消防同一管道供水系統(tǒng)，成環(huán)狀布置，管材采用給水鑄鐵管和PP-R管。水源來自自來水公司及自備水井解決。消防水應(yīng)滿足生產(chǎn)區(qū)消防的要求。2）排水廠區(qū)排水主要是少量生產(chǎn)用水和生活用水，均不含有毒有害物質(zhì)，可直接入廠區(qū)排水網(wǎng)，匯集后排入城市污水管道。(1)生產(chǎn)廢水及雨水排水系統(tǒng)全廠雨水排水采用暗管式排水，雨水經(jīng)過雨水口流入下水道，進行外排。(2)生活污水排水系統(tǒng)辦公室及其他廁所等排出的生活糞便污水，經(jīng)化糞池簡單處理后排入生活污水下水道。4.4.2用電設(shè)備負荷等級為三級，供電電壓為380伏、220伏，三相四線制，購置250KV、600KV兩臺變壓器，能夠滿足全廠生產(chǎn)、生活用電，負荷率為0.61。4.5采暖通風4.5.1室內(nèi)采暖采用散熱器采暖，車間散熱器選用四柱813型，室內(nèi)采暖管網(wǎng)以明裝為主，采暖形式為上供下回同程式系統(tǒng)。4.5.2車間安裝軸流風機強制通風換氣，以便及時排放車間粉塵，保證車間空氣新鮮和清潔。4.6總圖運輸4.6.1項目占地面積50畝。4.6.21）原則在保證足夠衛(wèi)生，防火安全的情況下，力求總體緊湊，節(jié)約用地和投資，注意廠區(qū)綠化和場內(nèi)人流物流的組織。2）功能分區(qū)根據(jù)工程的特點和各類建筑物的功能，擬將項目劃分為生產(chǎn)區(qū)，辦公區(qū)，生活區(qū)，公用工程等功能區(qū)。場內(nèi)各功能區(qū)間修建次干道，路面15米寬；功能區(qū)內(nèi)支路寬6米，構(gòu)建成利于消防、運輸?shù)沫h(huán)形路網(wǎng)。場區(qū)綠化主要是沿道路和廠界進行。4.6.3場外運輸依托臨近交通要道，濟聊館高速公路，省道S259，場內(nèi)運輸依靠場內(nèi)路網(wǎng)。運入物資主要是原材料及輔助材料等，運出物資主要是成品，場內(nèi)運輸自備貨車完成，場外運輸依托社會力量完成。

第五章環(huán)境保護5.1環(huán)境保護5.1.1設(shè)計依據(jù)1）《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準》（GB3096-93）2）《工業(yè)“三廢”排放標準》（GB13223-96）3）《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》（GB3095-1996）4）《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》（GB12348-1990）5.2環(huán)境現(xiàn)狀本項目擬建地址在******市******鄭家鎮(zhèn)林里村，東靠張郜村，西鄰謝家村。目前，建設(shè)場址環(huán)境狀況較好，周圍水體、大氣、土壤和植被具有較強的自凈化能力，且周圍無重污染企業(yè)。場址內(nèi)地面平整，環(huán)境現(xiàn)狀較好。5.3項目建設(shè)期的影響及治理措施1、項目建設(shè)對環(huán)境影響項目建設(shè)過程中，產(chǎn)生的粉塵、噪聲及部分建筑垃圾會對周圍環(huán)境造成一定的影響。但是由于項目建設(shè)內(nèi)容較少，建設(shè)期較短，且周圍無居民區(qū)，不會對周圍環(huán)境造成太大影響。2、治理措施為了降低施工期產(chǎn)生的污染，本項目建設(shè)工程采取如下控制措施：1）施工現(xiàn)場需用2米高的隔離防護墻、施工道路硬化，建筑工地出入口及其它場地要設(shè)專人清掃，建立經(jīng)常性的灑水制度，保持建設(shè)場地清潔。2）所有土木工程、建筑外裝修工程，必須采用密目網(wǎng)進行全封閉施工。施工現(xiàn)場內(nèi)的水泥、白灰等散狀材料必須遮蓋封閉。3）建筑施工現(xiàn)場的垃圾必須采取定點分類、封閉存放、及時清運等防塵防污染措施。4）工地出入口要設(shè)置車輪沖刷設(shè)施，防止將泥土帶出工地；裝運物料、土方、渣土及垃圾的車輛要遮蓋封閉，并按環(huán)衛(wèi)部門批準的路線、時間、地點傾倒，禁止車輛超載。5）對易產(chǎn)生揚塵的路面、沙石料堆、存土等采取定時撒水措施。6）建筑施工企業(yè)應(yīng)當按規(guī)定使用預攪拌混凝土，減輕揚塵污染和噪聲污染。7）加強對施工人員的管理，禁止拋撒式裝卸物料和垃圾，嚴格按照國家、省和******市有關(guān)管理規(guī)定，施工期渣土經(jīng)環(huán)衛(wèi)部門批準后，運到指定的地點統(tǒng)一存放。5.4項目運營期的影響及治理措施在運營期產(chǎn)生的主要污染物有生活污水和固體廢棄物。生產(chǎn)過程中無污染、無噪音，零排放，無氣味。1、廢水影響分析1）生活廢水生活廢水經(jīng)化糞池等措施處理后用作廠區(qū)綠化，對環(huán)境不會造成污染。2）雨水沿道路敷設(shè)雨水管網(wǎng)，雨水經(jīng)管網(wǎng)后排入下水道。3）生活垃圾本項目的生活垃圾實行袋裝化，由專職衛(wèi)生保潔人員統(tǒng)一收集，集中到垃圾中轉(zhuǎn)站分類后，由環(huán)衛(wèi)部門運往鄭家鎮(zhèn)垃圾處理場。5.5環(huán)境影響評價本項目中建設(shè)工程嚴格執(zhí)行國家頒布的有關(guān)環(huán)境保護標準，符合要求。根據(jù)生產(chǎn)工藝分析，本項目研發(fā)成產(chǎn)的新型制動器總成和汽車懸掛支架平衡梁是節(jié)能減排，節(jié)材降耗，降低成本，節(jié)能環(huán)保的新產(chǎn)品。項目運營期間，除生活污水、生活垃圾及部分固體廢棄物外無其他污染產(chǎn)生，且生活污水、生活垃圾及固體廢棄物均得到有效處理，不會對周圍環(huán)境產(chǎn)生重大不良影響，并能通過綠化美化周圍環(huán)境。生產(chǎn)過程中，能有效地減輕整車自重，節(jié)能耗材；降低二次污染，鑄鐵件在加工過程中需使用沖天爐，熱量及有害氣體排放較多；在切削加工中，又有粉塵排放，而本項目產(chǎn)品只有在焊接過程中有少量氣體排放。本工程嚴格執(zhí)行國家頒布的有關(guān)環(huán)境保護標準并通過國家環(huán)評，符合環(huán)保要求。綜合分析，項目建設(shè)實施有利于當?shù)丨h(huán)境的改善，從環(huán)保角度上，該項目的選址與建設(shè)是可行的。

第六章勞動安全、消防6.1勞動安全6.1）《建設(shè)項目（工程）勞動安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》2）《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計規(guī)范》6.1）不安全因素(1)觸電：電氣設(shè)備如有漏電或違章操作，可造成人身觸電傷亡。(2)機械傷害及人體墜落：傳動機械設(shè)備的外露部分易造成機械傷害以及坑、溝等處可能發(fā)生人體墜落事故。2）職業(yè)危害因素噪聲：各種設(shè)備產(chǎn)生的噪聲。6.1）防雷措施建筑物等超高設(shè)施，設(shè)置避雷器或避雷針作為直接雷擊的保護。2）安全供電均設(shè)兩路獨立電源供電。電纜系統(tǒng)采用過負荷保護及適中保護措施。所有電氣設(shè)備外殼均可靠接地。3）安全供水水泵房采取兩路獨立電源，另外設(shè)一座備用水池和柴油機組，保證安全供水。4）防機械傷害和人體墜落措施為防止機械傷害和人體墜落，對所有不安全因素，采取相應(yīng)防護措施。所有高空作業(yè)區(qū)、平臺四周、走梯及坑、地井等均設(shè)有安全信道，防護欄桿活蓋板。5）安全標志為提醒人們對不安全因素的注意，預防事故的發(fā)生，對易發(fā)事故、危及職工安全的場所和設(shè)備，按照《安全色》、《安全標志》的有關(guān)規(guī)定涂安全色和設(shè)置安全標志，如設(shè)備管線涂安全色，危險處設(shè)置“禁止煙火”、“有電危險”、“必須戴安全帽”等安全標志。6.2消防6.1）《機械企業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)計規(guī)范》2）《建設(shè)項目（工程）勞動安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》3）《生產(chǎn)過程安全衛(wèi)生要求總則》4）《建筑設(shè)計防火規(guī)范》5）《工業(yè)火災(zāi)危險環(huán)境電力裝置設(shè)計規(guī)范》6）《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標準》7）《火災(zāi)自動報警系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》8）《建筑滅火器配置規(guī)范》6.本工程存在的火災(zāi)隱患主要是高低壓配電室、變壓器室等。6.本設(shè)計認真貫徹執(zhí)行“預防為主、防消結(jié)合”的消防工作方針及有關(guān)安全防火方面的規(guī)定，在總圖布置、消防給水、易發(fā)生火災(zāi)場所的消防措施和建筑設(shè)計等方面均按現(xiàn)行有關(guān)規(guī)范要求進行設(shè)計。1、總圖布置根據(jù)地生產(chǎn)、運輸及廠區(qū)消防的要求，在各建筑物之間設(shè)有消防信道，保障消防車輛的暢通。在總圖布置上，建（構(gòu)）筑物之間的防火間距嚴格按照《建筑設(shè)計防火規(guī)范》進行設(shè)計。2、消防給水消防給水為低壓供水，水源取自鄭家鎮(zhèn)供水中心，供水壓力為0.4mpa，滅火時可以直接利用，室內(nèi)消防用水量為10L/S，室外消防用水量為25L/S，室外消火間距為120米。3、主要設(shè)計的消防措施本工程建筑物設(shè)計均接一、二級耐火等級設(shè)計，按有關(guān)規(guī)范要求執(zhí)行。在有關(guān)火災(zāi)危險性的室內(nèi)或處所視具體情況設(shè)置手提式干粉器或者1211滅火器等。在各主要建、構(gòu)筑物附近配置室外消火栓，要在各主要建、構(gòu)物之間設(shè)置消防通道?？傊?，本消防設(shè)計，結(jié)合工藝等有關(guān)專業(yè)的具體情況，嚴格執(zhí)行《建筑設(shè)計防火措施》等有關(guān)規(guī)定，考慮了基本的消防措施，在正常的情況下，嚴格按照操作規(guī)程進行工作，可以避免火災(zāi)事故的發(fā)生，發(fā)展，確保生產(chǎn)安全，一旦發(fā)生火災(zāi)，可利用較完善的消防措施，使災(zāi)情得到及時控制，把災(zāi)害造成的損失減到最低程度。

第七章節(jié)能7.1設(shè)計依據(jù)1）《中華人民共和國節(jié)約能源法》2）國家標準《綜合能耗計算通則》7.2設(shè)計原則1）根據(jù)國家有關(guān)能源政策和規(guī)定，因地制宜選擇能源種類、品種和質(zhì)量。2）充分挖掘潛力，結(jié)合企業(yè)具體情況，盡可能做到能源綜合利用。7.3能耗指標綜合能耗折算表序號能耗名稱單位年耗量折算系數(shù)kg標煤年折算能耗（噸標煤）占總耗能比例（%）1電Kw·h0.1229319.5499.72水噸40000.24290.9720.3合計320.51100通過上表可看出，本項目綜合耗能320.51噸標注煤，從各項能耗占總能耗的比率看，耗電量所占的比重很大。7.4節(jié)能措施1）本項目新增生產(chǎn)設(shè)備均選用新型、高效、節(jié)能設(shè)備，生產(chǎn)效率高、能耗低。選用優(yōu)質(zhì)高效設(shè)備，均為機電管理部門推薦的節(jié)能型產(chǎn)品。2）本項目積極選用國內(nèi)先進的高效節(jié)能設(shè)備，生產(chǎn)設(shè)備盡量采用生產(chǎn)流水線，以達到用人少、效率高、產(chǎn)品質(zhì)量好和節(jié)能效果好的目的。3）廠區(qū)及車間工藝平面布置綜合考慮物流因素，力求物流暢通，減少搬運能耗。4）電氣設(shè)備采用電容補償，提高功率因數(shù)減少電耗。5）使用新型節(jié)能燈具，水泵加裝變頻系統(tǒng)，節(jié)約電能。6）完善水、電、汽等各種計量儀表，以利于節(jié)能和生產(chǎn)管理。7）低壓變電室采用靜電電容集中補償無功功率，以提高功率因數(shù)，變壓器選用新型節(jié)能變壓器；各車間通風系統(tǒng)均采用節(jié)能型風機。8）對工藝裝置、熱力管網(wǎng)系統(tǒng)分別采取有效的保溫措施，提高熱氣主管的保溫絕熱效果，盡量降低管道系統(tǒng)的損失。

第八章企業(yè)組織和勞動定員8.1企業(yè)組織8.1.1企業(yè)建立董事會，實行董事會領(lǐng)導下的總經(jīng)理負責制，建立健全各種管理制度，嚴格按照制度進行組織生產(chǎn)和經(jīng)營管理?？偨?jīng)理總經(jīng)理財務(wù)科辦公室生產(chǎn)科質(zhì)檢科生產(chǎn)車間董事會材料科銷售科8.1.2年工作日：300天生產(chǎn)工人及技術(shù)人員均為3班運轉(zhuǎn)制，管理人員為常日班，每班8小時。8.2勞動定員8.2.1車間人員配套按照以崗定員原則，參照國家行業(yè)用工指導標準及其他同類企業(yè)用工情況確定。1）勞動定員：全公司總?cè)藬?shù)270人，其中：管理人員30人，技術(shù)人員24人，一線職工216人。8.2.2人員培訓是項目運行過程中不可缺少的重要環(huán)節(jié)，是市場競爭和企業(yè)管理的客觀要求，因此人員培訓工作應(yīng)與工程建設(shè)同步進行，并應(yīng)在生產(chǎn)過程中保持長期性和穩(wěn)定性。通過培訓可提高員工的科學文化水平，技術(shù)技能和人才素質(zhì)，是完成項目目標的基礎(chǔ)，為此項目擬采用請進來和走出去的辦法，定期邀請院校、科研單位或同行有關(guān)專家到公司進行技術(shù)傳授和指導，定期輪流派出本企業(yè)的工程技術(shù)人員、專業(yè)技術(shù)人員、管理人員、企業(yè)工人到高等院校、科研單位或先進同行企業(yè)中去進行培訓，以提高全體人員的素質(zhì)，為提高產(chǎn)品質(zhì)量和市場競爭力打下堅實基礎(chǔ)。8.2.31）項目管理項目管理是對項目建設(shè)實施組織管理，內(nèi)容如下：(1)財務(wù)管理：1、設(shè)置財務(wù)會計機構(gòu)，配備專門負責人員，建立健全財務(wù)制度。2、根據(jù)最終項目評審確定的投資數(shù)額、資金籌措渠道、投資計劃及建設(shè)內(nèi)容編制財務(wù)計劃。3、嚴格按照財務(wù)制度使用資金，做到?？顚Ｓ?。4、加強財務(wù)審計，定期與不定期檢查財務(wù)狀況。(2)設(shè)備物資管理：配備專職人員負責根據(jù)項目建設(shè)計劃采購物資與，設(shè)備。在采購過程中，要向有關(guān)專家認真進行技術(shù)咨詢。要詳細調(diào)研，認真比較，符合招標條件的要公開招標。(3)工程管理：工程管理包括設(shè)計、施工、竣工驗收等工程，關(guān)系到整個項目實施質(zhì)量及投資效益的發(fā)揮，必須引起足夠的重視。首先選擇有設(shè)計經(jīng)驗的具有設(shè)計證書的專業(yè)設(shè)計單位進行工程設(shè)計，其次在具有施工資格的施工單位中招標。要嚴格實施監(jiān)理制度。整個施工安裝中力求減少損耗，以獲得最佳效益。工程竣工后，組織有關(guān)領(lǐng)導、專家驗收，對于不符合質(zhì)量要求的工程必須返工直到符合要求為止。

第九章項目實施進度9.1項目實施安排項目實施分為三個階段，即前期準備階段、實施階段和完成階段。1、前期準備階段包括：前期準備、可行性研究編制及審批2、實施階段包括：設(shè)計、土建工程施工、設(shè)備的購置安裝、調(diào)試、試車3、完成階段包括：試生產(chǎn)、達到生產(chǎn)能力、竣工驗收、正式投產(chǎn)9.2實施進度計劃項目建設(shè)工期為10個月，具體各階段時間安排如下：1）實施準備在申報項目可研批復的同時，可進行其他一些準備工作，當可研報告批復后，可進行生產(chǎn)線設(shè)備訂購的商務(wù)談判、外出訂貨、簽訂合同，時間為1個月。2）勘察設(shè)計在資金部分到位后，即委托勘察設(shè)計單位進行工程的勘察設(shè)計，設(shè)計分為初步設(shè)計和施工圖設(shè)計，同時辦理建設(shè)有關(guān)手續(xù)，招標施工單位，時間為1個月。3）施工期主要土建工程的施工，為加快實施進度，生產(chǎn)車間與生活設(shè)施同時進行，在此階段進行設(shè)備的選購，時間為6個月。4、設(shè)備安裝調(diào)試、試生產(chǎn)主要完成設(shè)備的驗收、安裝、單機調(diào)試和聯(lián)動試車以及試生產(chǎn)，調(diào)整工藝參數(shù)，穩(wěn)定工藝流程，完善各項操作規(guī)程及規(guī)章制度，同時進行產(chǎn)品的推銷，時間為1個月。5、項目驗收整理準備各種資料，總結(jié)項目實施情況，進行項目驗收，時間為1個月。項目進度計劃表見下頁項目進度計劃表序號項目2010年234567891011121籌集準備工作、立項2圖紙設(shè)計、工程招標3開工建設(shè)、主體施工4安裝、裝飾施工5設(shè)備購置、安裝6竣工、試生產(chǎn)第十章項目招標方案10.1編制依據(jù)1、《中華人民共和國招標投標法》2、國家計委第5號令《工程建設(shè)項目自行招標試行辦法》3、《工程建設(shè)項目招標范圍和規(guī)模標準規(guī)定》4、《國務(wù)院辦公廳印發(fā)國務(wù)院有關(guān)部門實施招標投標活動行政監(jiān)督的職責分工意見的通知》(國辦發(fā)[2000]34號)5、《關(guān)于編報工程建設(shè)項目招標初步方案的若干規(guī)定》10.2基本原則根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》、《建設(shè)工程施工招標投標管理辦法》和《建設(shè)工程施工監(jiān)理招標投標管理辦法》的要求，為確保項目建設(shè)的質(zhì)量，縮短工期，節(jié)省投資。防范和化解工程建設(shè)中的違規(guī)、違法行為。保護國家利益，本項目建設(shè)的各主要環(huán)境應(yīng)通過招標方式進行。根據(jù)本項目的具體情況，招標工作應(yīng)遵循以下原則：1、公開原則。工程項目招標應(yīng)具有高的透明度，實現(xiàn)招標信息，招標程序公開。2、公平原則。應(yīng)給予所有投標人平等的機會，使其享有同等的權(quán)利，并履行共同的義務(wù)。3、公正原則。評標時應(yīng)按事先公布的標準對待所有的投標人。4、誠實信用原則。招標人應(yīng)以誠實、守信的態(tài)度行合權(quán)利，履行義務(wù)，以維護招投標雙方的利益平衡，以及自身利益與社會利益的平衡。5、獨立原則。招標人應(yīng)是獨立的法人，在招標過程中應(yīng)自主決策，不受任何外界因素的干擾。6、接受行政監(jiān)督原則。遵守有關(guān)法律法規(guī)以及有關(guān)規(guī)定，接受有關(guān)行政監(jiān)督部門依法實施的監(jiān)督。10.3招標1、招標程序根據(jù)有關(guān)規(guī)定，項目工程招標應(yīng)按下列程序進行：1)建設(shè)單位向招標主管部門提出招標申請，經(jīng)批準后，編制招標文件。或委托經(jīng)建設(shè)行政主管部門審批的具有相應(yīng)資質(zhì)的招標代理機構(gòu)辦理。 2)發(fā)布招標公告或招標通知書。3)對招標企業(yè)進行資格審查，組織投標企業(yè)勘察施工現(xiàn)場。4)編制標底。委托招標代理機構(gòu)招標時，審定標底。5)工程開標。由招標單位主持，在招標管理部門的監(jiān)督下進行。當眾啟封標書，宣布標價，公開標底，進行評標、決標。6)簽訂承包合同，中標企業(yè)確定后，由招標單位發(fā)出經(jīng)招標管理部門簽訂的中標通知書，招、投標雙方在一個月內(nèi)簽訂承發(fā)包合同，并經(jīng)招標管理機構(gòu)審定。2.招標方案招標方案主要包括：設(shè)計招標，施工、監(jiān)理招標，材料及設(shè)備招標等。1)設(shè)計招標。主要包括方案設(shè)計、初步設(shè)計、施工圖設(shè)計等。2)施工、監(jiān)理招標。在工程施工之前，應(yīng)針對主體建筑、附屬設(shè)施等不同建設(shè)內(nèi)容進行招標，確定施工、監(jiān)理單位。3)材料及設(shè)備招標。主要通過招標確定供貨廠家。3.對中標單位的要求l)對中標的工程施工、工程監(jiān)理以及安裝單位，其項目負責人、技術(shù)負責人通訊標書中各專業(yè)技術(shù)負責人必須親自到現(xiàn)場，原則上不得中途換人，如確實需要換人，必須征得甲方同意，且一旦甲方發(fā)現(xiàn)所換人員不稱職，中標單位必須立即撤換，如由于換人而起質(zhì)量、延誤工期、增加造價等問題，應(yīng)由乙方負全責。2)本項目不接受聯(lián)合投標，不允許中標人向他人轉(zhuǎn)讓中標項目，也不允許將中標的項目分解后向他人轉(zhuǎn)讓。3)對設(shè)備、材料名稱、型號、規(guī)格、生產(chǎn)廠家的產(chǎn)品供貨，未經(jīng)甲方同意不得變更。招標范圍和招標方式表項目招標范圍招標形式招標方式不采用招標形式全部招標部分招標自行招標委托招標公開招標邀請招標工程勘察、設(shè)計√√√工程監(jiān)理√√√工程施工√√√設(shè)備購置√√√說明

第十一章投資估算與資金籌措11.1投資估算111、《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）；2、《山東省建筑工程消耗量定額》；3、《山東省安裝工程消耗量定額》；4、《******市價目表》;5、《******市工程造價信息》(2010年2月);6、設(shè)備價格按廠方報價或詢價估算；7、委托方提供的有關(guān)資料。11本項目總投資2342.43萬元。其中：固定資產(chǎn)投資2168.32萬元，鋪底流動資金174.11萬元。11.1.3固定資產(chǎn)投資1、本項目固定資產(chǎn)投資額為2168.32萬元，其中：建筑工程投資1049.50萬元，設(shè)備購置費用781.90萬元，設(shè)備安裝費為78.19萬元，工程建設(shè)其他費98.11萬元，基本預備費160.62萬元。2、根據(jù)機械工業(yè)部頒布的《機械工業(yè)建設(shè)項目概算編制辦法及各項概算指標》規(guī)定的計算辦法、費率及當?shù)氐挠嘘P(guān)規(guī)定計算。⑴勘察設(shè)計費：按工程費用的2%計算；⑵建設(shè)單位管理費：按工程費用的1.0%計算；⑶工程咨詢監(jiān)理費：按工程費用的2%計算；⑷預備費按照建筑工程費用、設(shè)備購置及安裝費和其它費用之和的8％計算。⑸建筑工程投資按同類項目的經(jīng)濟指標和山東近期人工、材料價格估算。⑹設(shè)備價格按廠方報價或詢價估算，設(shè)備安裝費用按設(shè)備費的10％估算。11流動資金估算按分項詳細估算法計算，應(yīng)收賬款按30天計算。燃料庫存原按30天計算。材料按30天計算。項目現(xiàn)金存量按30天計算。應(yīng)付賬款按45天計算。經(jīng)估算，達到設(shè)計生產(chǎn)能力后，流動資金需用量為580.37萬元，其中鋪底流動資金174.11萬元。11.2資金籌措本項目總投資2342.43萬元，資金全部由企業(yè)自籌。

第十二章財務(wù)分析12.1銷售收入和生產(chǎn)成本估算12項目投產(chǎn)達到設(shè)計生產(chǎn)能力后，年生產(chǎn)新型汽車剎車制動器總成10萬套，汽車懸掛支架平衡梁20萬套。通過市場調(diào)查，按目前市場最低價估算，新型汽車剎車制動器銷售價格按500元/套估算，銷售收入5000萬元；汽車懸掛支架平衡梁銷售價格按130元/套估算，銷售收入2600萬元，年銷售總收入為7600萬元。12在進行項目總成本分析時，遵照國家財政部規(guī)定的《成本開支范圍》、《財務(wù)通則》、《會計準則》和《工業(yè)企業(yè)會計制度》有關(guān)規(guī)定，根據(jù)項目投產(chǎn)后，生產(chǎn)經(jīng)營的實際需要及目前市場價格而逐項估算。1）原材料成本，以產(chǎn)品生產(chǎn)工藝配方所需要的各種原材料數(shù)量及目前市場上的價格加裝卸運輸費用計算。2）電價按照當?shù)仉妰r0.8元/Kw·h。3）職工福利費按工資總額的14％估算。4）維修費用按照固定資產(chǎn)折舊費的5％估算。5）銷售費用按營業(yè)收入的1％估算。6）固定資產(chǎn)折舊：建筑物按30年、設(shè)備按10年計提折舊。7）土地為集體所有制土地，租賃費用按1000元/畝·年估算。按照上述原則，經(jīng)計算該項目投產(chǎn)后正常年份產(chǎn)品總成本為6498.09萬元，其中變動成本為5817.60萬元，固定成本為680.49萬元。經(jīng)營成本為6311.32萬元。12.2財務(wù)評價12運營總成本為6311.32萬元。121）總投資收益率：777.54÷2342.43×100%=33.19%；2）總投資凈利潤率：5