城市污水廠運營方案目錄TOC\o"1-3"\h\z1.運營管理制度 11.1公司機構(gòu)設(shè)置及管理職能分工 11.2綜合管理 41.3財務(wù)管理制度 221.4運行管理 352.運行管理 522.1總則 522.2運行管理 522.3安全操作 532.4維護保養(yǎng) 543.生產(chǎn)設(shè)備管理制度 1033.1生產(chǎn)設(shè)備管理制度 1034.檢驗維修保養(yǎng) 1074.1前言 1074.2主要機械設(shè)備 1094.3主要電氣設(shè)備 1244.4其它設(shè)備設(shè)施 1324.5設(shè)備定期檢修計劃 1385.運營管理應(yīng)急預(yù)案 1415.1突發(fā)事件技術(shù)措施 1415.2突發(fā)公共事件應(yīng)急預(yù)案 1576.大修重置計劃 1666.1設(shè)備大修計劃 1666.2設(shè)備重置方案 1707.降低成本，持續(xù)提高運行質(zhì)量的方案 1757.1建立目標責任激勵機制 1757.2技術(shù)措施 1767.3持續(xù)提高運行質(zhì)量的方案 1771.運營管理制度1.1公司機構(gòu)設(shè)置及管理職能分工1.1.1公司部門設(shè)置及人員配置組架圖公司共配置35人，其中中層以上干部4人、綜合部7人、生產(chǎn)部22人、財務(wù)部2人。公司董事會公司董事會監(jiān)事會總經(jīng)理生產(chǎn)部經(jīng)理副經(jīng)理運行工維修班化驗班庫房工藝統(tǒng)計設(shè)備安全采購廚房司機門衛(wèi)綜合管理綜合部經(jīng)理出納會計財務(wù)部經(jīng)理1.1.2管理職能分工1.1.2.1董事會（執(zhí)行董事）職責1、負責召集股東會，并向股東會匯報工作；2、執(zhí)行股東會的決議；3、審定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；4、制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案和決算方案；5、制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；6、制訂公司增加或者減少注冊資本的方案；7、擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；8、決定公司內(nèi)部管理的設(shè)置；9、制定發(fā)行公司債券的方案；10、聘任或者解聘公司經(jīng)理，根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司財務(wù)負責人，決定其報酬事項；11、制定公司的基本管理制度。1.1.2.2監(jiān)事會（執(zhí)行監(jiān)事）職責1、檢查公司財務(wù)；2、對董事，經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進行監(jiān)督；3、當董事和經(jīng)理的行為損害公司的利益時，要求董事和經(jīng)理予以糾正。1.1.2.3公司總經(jīng)理崗位職責1、公司經(jīng)理由執(zhí)行董事聘任或解聘，對執(zhí)行董事負責，行使下列職權(quán)：2、主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作；3、組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；4、擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案；5、擬訂公司的基本管理制度；6、制定公司的具體規(guī)章；7、提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負責人；8、聘任或者解聘除應(yīng)由執(zhí)行董事聘任或者解聘以外的負責管理人員；9、其他職權(quán)。1.1.2.4副經(jīng)理（總工程師、技術(shù)總監(jiān)、生產(chǎn)經(jīng)理）崗位職責1、副經(jīng)理由公司經(jīng)理提名、董事會聘任，協(xié)助經(jīng)理負責公司全面工作；2、主持公司的生產(chǎn)運行管理和技術(shù)工作；3、根據(jù)公司的年度經(jīng)營計劃制訂生產(chǎn)組織方案；4、承擔生產(chǎn)成本控制責任、產(chǎn)品質(zhì)量保障責任和安全生產(chǎn)責任；5、負責設(shè)備維修、改造和生產(chǎn)技改方案的制訂和實施；6、負責公司經(jīng)濟責任制方案的實施；7、提請經(jīng)理同意聘任或解聘生產(chǎn)系統(tǒng)人員；8、其他與生產(chǎn)技術(shù)相關(guān)的職權(quán)。1.1.2.5綜合管理部職責負責公司的日常行政事務(wù)及后勤管理工作；責制定并檢查監(jiān)督各項行政管理規(guī)章制度的執(zhí)行情況；3、負責公司的人力資源的管理，負責文件檔案的發(fā)放保存管理；4、負責公司的后勤事務(wù)以及對外關(guān)系的工作；5、負責公司內(nèi)外的安保及協(xié)調(diào)工作；6、負責公司物資的采購執(zhí)行工作。1.1.2.6財務(wù)部職責1、責項目公司財務(wù)工作的全面管理，參與制定公司會計政策、會計制度，及內(nèi)部控制制度；2、責公司收支的統(tǒng)計分析工作，包括公司的財務(wù)總帳、在建工程明細帳、固定資產(chǎn)明細帳、低值易耗品明細帳、費用明細帳等的核算及審核工作；3、參與公司的成本管理與考核；4、負責公司的資金及固定資產(chǎn)管理工作，定期對固定資產(chǎn)、低值易耗品進行盤點核實，負責落實、檢查能源、藥劑費用的支出、統(tǒng)計工作；5、負責排污費用的收取及納稅的具體協(xié)調(diào)事宜，負責對貨幣資金的管理，負責對貸款的核算與管理；6、負責公司內(nèi)部生產(chǎn)物資購買的審核及公司對外財務(wù)工作，負責發(fā)票、收據(jù)的開具；7、發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督職能，并定期接受集團公司財務(wù)部門的檢查和審計。1.1.2.7生產(chǎn)運行部職責1、負責項目公司的生產(chǎn)運行管理及生產(chǎn)技術(shù)管理工作；2、負責公司生產(chǎn)任務(wù)計劃的制定及運行統(tǒng)計工作；3、負責公司技術(shù)改造項目的提報工作；4、負責公司生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備的維護保養(yǎng)及管理工作；5、負責公司生產(chǎn)成本的控制，并對生產(chǎn)報表和數(shù)據(jù)負責；6、負責企業(yè)生產(chǎn)物資的使用，指定專人負責固定資產(chǎn)及庫房管理工作；7、負責公司的技術(shù)檔案管理工作。1.2綜合管理1.2.1綜合管理各崗位職責1.2.1.1綜合管理員職責1、負責公司的日常行政事務(wù)及后勤管理工作；2、負責制定并檢查監(jiān)督各項行政管理規(guī)章制度的執(zhí)行情況；3、負責公司的人力資源的管理，負責文件檔案的發(fā)放保存管理；4、負責公司的后勤事務(wù)以及對外關(guān)系的工作；5、負責公司內(nèi)外的安保及協(xié)調(diào)工作；1.2.1.2采購員崗位職責1、負責公司各部門、車間物資的用料計劃，用料計劃要經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽字批準，且總金額不能超過財務(wù)科下達的控制指標。2、負責物資采購，采購定點定量按月購買，遵照合同付款結(jié)算，采購貨款除小額采購?fù)獗仨氂摄y行結(jié)算，不得提取大額現(xiàn)金；物資采購訂貨單登記清楚歸檔。3、熟悉供應(yīng)渠道和供應(yīng)環(huán)節(jié)，經(jīng)常進行市場調(diào)查和預(yù)測，注視商情變化，并及時反饋市場訊息。擇優(yōu)采購，講究經(jīng)濟效益，盡量訂購價廉物美的物資。4、物資按生產(chǎn)、基建的資金來源不同，實行分庫、分帳，分別保管發(fā)放，生產(chǎn)與基建用料需要互相調(diào)劑時，必須辦理另行規(guī)定領(lǐng)發(fā)手續(xù)，帳目不能混。5、堅持永續(xù)盤底，年終全面盤底一次，并填寫盤存盤虧報表。盤底中發(fā)現(xiàn)的問題要查明原因，分任清責，作好記錄、及時處理。全年無動態(tài)物資，填報明細表，劃定多余積壓物資，進行處理。6、物資在收、發(fā)保管中損壞丟失，一律要填寫“物資事故報告單”，并予相應(yīng)的損失處罰。7、用料計劃核準的物資名稱、型號規(guī)格、單位、數(shù)量等不得改動；各部門臨時用料，必須追補計劃。1.2.1.3門衛(wèi)崗位職責1、門衛(wèi)值班是安全保衛(wèi)工作的重要內(nèi)容，是本單位第一道安全防線。門衛(wèi)值班員必須堅持佩帶袖章上崗，提高警惕，堅守崗位，認真履行職責。2、每天早上6：00開門，晚上11：30關(guān)門，對晚上11：30以后，早上6：00以前進出大門的人員，門衛(wèi)值班人員尤其要嚴格，認真進行登記。凡無正當理由或不服從管理的，門衛(wèi)值班人員有權(quán)不予提供方便和拒絕開門，并報告保衛(wèi)科。3、院大門實行全天關(guān)閉管理，外單位車輛一般不準進入院內(nèi)，特殊情況需值班人員同意。4、員工的自行車、摩托車等一律存放在車棚內(nèi)，對隨意放置造成丟失的，由自己負責。來客來訪人員的自行車、摩托車等統(tǒng)一放在大門旁保管。5、門衛(wèi)值班員應(yīng)熱情接待來客來訪，實行來客來訪登記，重點是陌生的客人，如客人攜帶貴重物品離去時，需由主人陪送，攜帶公物者，需有行政部門通知。6、門衛(wèi)值班員負責“門前三包”及打掃大院內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生，對隨便亂扔生活垃圾及亂貼亂畫的人員有權(quán)批評并及時向有關(guān)部門反映進行經(jīng)濟處罰。1.2.1.4司機崗位職責1、車輛使用依據(jù)出車單，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意簽字后，方可用車。司機見單出車，出車回公司后，出車單交小車管理部門存檔。不需填寫出車單的事務(wù)性用車，由用車人簽字，司機做好記錄。2、不是公司專業(yè)司機一律不得開車，否則一切后果自負。如司機私自用車，出現(xiàn)大小事故的，由該司機負全部責任。發(fā)現(xiàn)司機私自出車，一次扣除當月工資的50%，并給予口頭警告。3、公司有關(guān)部門因公用車，必須在先一天下午五點以前與綜合部聯(lián)系，按輕重緩急統(tǒng)一安排，臨時緊急用車，按實際情況處理。4、凡因公中長途用車（指十二小時內(nèi)不能往返的），必須經(jīng)公司經(jīng)理批準后，方可派車。5、全年車輛無大小事故，獎給司機200元安全獎，被交警部門評為優(yōu)秀駕駛員或文明車輛，獎200元。6、嚴禁酒后駕車，如因此造成事故應(yīng)承擔全部損失。7、因違規(guī)操作被處罰款一般情況下自己承擔損失，特殊情況下由公司承擔。1.2.1.5廚師崗位職責1、對待就餐職工要文明禮貌，主動熱情，遇事冷靜處理，多作解釋；2、方便職工，服務(wù)周到。根據(jù)職工的需要和季節(jié)的變化，積極搞好時令食品供應(yīng)；主動上門征求倒班職工的意見，根據(jù)倒班情況適當調(diào)整口味；對單職工和患病職工要關(guān)心體貼，給予照顧，縮短候餐時間，保證因公誤餐的職工吃到熱飯熱菜。3、細做、精做各類食品，不斷提高飯菜質(zhì)量。生副食要符合質(zhì)量標準，要求色正、味鮮、型美、火候、涼熱適當，保持營養(yǎng)。4、嚴格成本核算，把好錢、糧、實物的進、烹、賣、存四關(guān)，做到賬目清楚，帳物相符，實行日清旬結(jié)月公布，做好每月收支基本平衡，錢糧盈虧不得超過±2%。5、勤儉辦食堂、精打細算、節(jié)約用煤、水、電、汽和各種管理費用，杜絕浪費。6、加強勞動紀律，食堂工作人員不準炒小菜或幫人加工飯菜；不準私拿、私分食品和財物；不準帶親友在食堂就餐；違者扣除當月獎金或視情節(jié)輕重實行經(jīng)濟制裁，并給予紀律處份。7、全廠職工應(yīng)積極支持和協(xié)助食堂工作人員，不得故意刁難或無禮取鬧；食堂工作人員也要遵守本制度之規(guī)定。違者一律以違章違制論處。1.2.2勞動工資管理制度勞動工資管理制度基本思路：勞動用工實行勞動合同制，員工工資采用（崗位工資+年功工資）制，員工管理采取崗位責任制+經(jīng)濟責任制的綜合管理辦法，實行末位淘汰制。員工福利按照國家社會保障統(tǒng)一政策實行四險一金：即：養(yǎng)老保險+失業(yè)保險+工傷保險+醫(yī)療保險+房屋公積金。1.2.2.1員工考勤制度1、勞動考勤制度公司按照國家規(guī)定實行每周40小時工作制。管理人員實行周五工作日制，每工作日8小時，上下班時間根據(jù)季節(jié)參照當?shù)卣畽C關(guān)情況調(diào)整。生產(chǎn)倒班人員實行四班三運。三班工作時間為：早班0：00——8：00；中班8：00——16：00；晚班：16：00——24：00。2、考勤管理標準公司全體員工實行每日簽到制，即綜合部及各部門設(shè)定兼職的考勤員，統(tǒng)一制定簽名考勤表，每日上班前在考勤表上簽名?？记趩T應(yīng)有較強的責任心，認真履行職責，敢于堅持原則，不徇私舞弊，弄虛作假。月終，考勤員將考勤表匯總后報管理部，以此作工資結(jié)算依據(jù)。關(guān)于遲到、早退、曠工的規(guī)定：員工應(yīng)按時上下班，不得隨意遲到、早退，不得隨意離崗、串崗，不得無故曠工。每次遲到早退另按行為規(guī)范標準考核。辦公人員外出辦事要向綜合部打招呼。遲到：A、10分鐘以內(nèi)，記遲到一次，扣發(fā)工資10元；B、30分鐘以內(nèi)計遲到兩次，扣發(fā)工資20元；C、超過30分鐘按事假處理；D、超過60分鐘，視為曠工一天；早退：在6：00以前無故離崗。A、早退10分鐘以內(nèi)，記早退一次，每次扣發(fā)工資10元；B、超過60分鐘，視為曠工。曠工：A、曠工半天，扣當月月薪總額的5%B、曠工一天，扣當月月薪總額的10%C、曠工二天，扣當月月薪總額的30%D、曠工三天，扣當月月薪總額的50%E、曠工四天及四天以上，扣發(fā)當月全額月薪，并按自動離職處理。3、請假規(guī)定：非特殊情況，員工不得請假。員工請假須提前填寫《請假單》，注明請假類別、假期、時間、事由和工作代理人等，按管理職級權(quán)限審批。所有《請假單》均必須同考勤表一起交管理部備案，作為員工工資結(jié)算依據(jù)。員工請假一天以內(nèi)經(jīng)直管領(lǐng)導(dǎo)批準，三天以內(nèi)由部門經(jīng)理批準、三天以上由公司經(jīng)理批準。特殊情況需延長假期的，應(yīng)在假滿的前一天請示領(lǐng)導(dǎo)批準，并在回公司后1天內(nèi)向管理部補交續(xù)假的請假單。因特殊原因，事前無法辦理請假手續(xù)的，須以電話向分管上級告知，并于事后補辦手續(xù)，否則視為曠工。未辦理請假手續(xù)擅自離崗或假期屆滿仍未回公司銷假的，均按曠工處理。請事假一天扣除一天工資。曠工按行為規(guī)范考核。員工在一年內(nèi)累積假期超過30天的，脫產(chǎn)學(xué)習在半年以上的，均不再享受當年年假。4、請假標準：法定假，（元旦、春節(jié)、五一、國慶等）遵照國家規(guī)定，具體時間由公司結(jié)合實際統(tǒng)一確定；事假：（可用加班、休假沖銷）事假期間無工資，事假連續(xù)超過1個月，按自動離職處理。事假一日扣發(fā)當日基本工資及相應(yīng)月獎和年獎，當月超過4天除扣發(fā)相應(yīng)工資、并扣發(fā)當月全部獎金和補貼（津貼），全年累計30日以上扣發(fā)當年年終獎；病假（可用加班、休假沖銷）請假一天以內(nèi)經(jīng)直管領(lǐng)導(dǎo)批準，三天以內(nèi)由部門經(jīng)理批準、三天以上由公司經(jīng)理批準。員工請病假時必須出示醫(yī)療單位的病假證明，不能提供醫(yī)院有關(guān)證明的，視為事假；員工患病或非因公負傷的醫(yī)療期參照國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。病假工資支付：月度累計病休3日以內(nèi)的，此期間工資按本人的日基本工資支付，月度累計病休在3日以上的，期間工資歷按本人基本工資的60%支付；年度累計病休在30日以上的，按本人基本工資的30%支付疾病救濟費，但不低于本市同期規(guī)定的最低生活標準；病假1日扣發(fā)當日基本工資及當月全勤獎的10%，當月超過4日除扣發(fā)相應(yīng)工資、并扣發(fā)當月全部安獎金，全年累計30日以上，扣發(fā)當年年獎?；榧伲簡T工結(jié)婚證可享受7天的婚假（含路途時間）婚假不能分休；經(jīng)部門負責人審核，報綜合部及總經(jīng)理批準；婚假期間除扣發(fā)當月全部獎金。產(chǎn)假：90天（需符合國家計劃生育政策）經(jīng)部門經(jīng)理審核，報管理部及經(jīng)理批準，（男職員在妻子生產(chǎn)期，可享受2周的假）期間基本工資照發(fā)，其它扣除。季度獎，年終獎依病假處理。喪假：員工的直親屬去世（父母、祖父母、配偶、配偶父母、兄妹、子女等），經(jīng)部門負責人審核，報管理部及經(jīng)理批準后，可有7天（含路途時間，其中配偶去世假期10天）假期，喪假期間工資照發(fā)，其他扣除。所有假期均不享受各類車票報銷。5、加班規(guī)定：加班是指員工在雙休日及法定節(jié)假日，因工作需要，經(jīng)部門經(jīng)理批準，不享受休假而工作。加班原則：公司鼓勵員工在8小時工作時間內(nèi)完成本職工作，不倡導(dǎo)加班；確實因為工作需要加班或值班，須事前申報并經(jīng)批準；不得安排女職員在懷孕期或哺乳未滿一年期間加班；加班最小單位為半日。加班人員應(yīng)填寫加班申請表，工作日八小時之外加班的，經(jīng)部門負責簽字批準后本部門留存，法定節(jié)日和雙休日加班的，原則上應(yīng)于加班前一個工作日報管理部方為有效；遇有特殊情況，特殊處理。公司將盡量安排加班者在合適的時間調(diào)休，無法調(diào)休的，可領(lǐng)取加班工資；申請調(diào)休的員工需在《加班申請表》上記錄，經(jīng)部門負責人審批后生效，調(diào)休的最小單位為半日；加班工資規(guī)定：法定節(jié)假日加班的，加班費為平時基本工資的3倍；雙休日加班的，加班費為平時基本工資的2倍；八小時工作之外加班安排倒休，不能倒休的，在核算績獎金時統(tǒng)一考慮，不單獨計發(fā)加班工資；5、員工在加班期間應(yīng)視為正式上班，一切行為須遵守公司相關(guān)規(guī)章制度，加班期間，公司為員工提供免費工作餐。6、員工因公離開常駐辦公地點，視為出差，員工出差可報銷旅差費，享受伙食補助、市內(nèi)交通補助。出差時，要填寫《出差任務(wù)審批表》：一般員工出差須經(jīng)部門負責人批準，并報告綜合部；部門負責人及以上職員出差須經(jīng)上一級領(lǐng)導(dǎo)批準。員工出差的具體規(guī)定及報銷辦法參照公司《差旅費開支標準》執(zhí)行。1.2.2.2勞動用工管理制度1、用人單位與勞動者勞動合同書根據(jù)《中華人民共和國勞動法》及其他勞動法律、法規(guī)規(guī)定，用人單位于（以下簡稱甲方）與勞動者（以下簡稱乙方）雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上訂立本勞動合同。勞動合同期限本勞動合同為的勞動合同。１、有固定期限的勞動合同期自年月日起至年月日止，共年。２、無固定期限的勞動合同期自年月日起至終止條件出現(xiàn)之日止。其中：試用期個月，自年月日至年月日。工作內(nèi)容甲方初始安排乙方從事工作。勞動保護和勞動條件１、甲方根據(jù)工作或生產(chǎn)特點，建立健全勞動安全衛(wèi)生制度，執(zhí)行國家勞動安全衛(wèi)生規(guī)程和標準。２、甲方按國家規(guī)定對乙方進行勞動安全衛(wèi)生教育。３、甲方為乙方提供符合國家標準的勞動安全衛(wèi)生條件和勞動防護用品。對從事有職業(yè)危害作業(yè)的乙方每年進行一次健康檢查。4、乙方在勞動過程中遵守勞動安全衛(wèi)生規(guī)程。5、乙方對甲方管理人員違章指揮、強令冒險作業(yè)，有權(quán)拒絕執(zhí)行；對危及生命安全和身體健康的行為，有權(quán)提出批評和直接向勞動安全監(jiān)察機關(guān)報告。6、乙方為女工和未成年工的，按國家規(guī)定享受特殊保護。勞動時間、勞動報酬和休息休假1、甲方為乙方安排的工作時數(shù)不超過法律法規(guī)規(guī)定的時數(shù)標準。2、在乙方按時、按質(zhì)、按量完成甲方安排的生產(chǎn)（工作）任務(wù)的前提下，甲方按本企業(yè)工資分配制度和標準，以貨幣形式每月按時或按雙方約定的時間向乙方支付工資，其工資不低于本市最低工資標準。3、甲方根據(jù)經(jīng)濟效益、支付能力和乙方的勞動貢獻，調(diào)整提高乙方的工資，工資下浮時也不得低于本市最低工資標準。4、非乙方原因造成的停工停產(chǎn)，其間的工資支付由甲方按襄樊市的《工資支付暫行規(guī)定》執(zhí)行。5、甲方根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，依法安排乙方加班加點，按《勞動法》第四十四條規(guī)定和其他有關(guān)規(guī)定辦理。6、乙方在法定休假日、婚喪假、探親假、年休假以及依法參加社會活動期間，甲方依法支付工資。社會保險和福利待遇1、甲方和乙方依法參加社會保險，并按分擔比利按時足額繳納社會保險費。2、乙方享受國家及甲方規(guī)定的各種休假、工時制度、工資、福利保險等待遇。并執(zhí)行甲方制定的工資制度及支付辦法。3、乙方在職期間患病和非因工負傷，其醫(yī)療期及待遇按國家和甲方的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。勞動紀律1、乙方遵守勞動紀律和職業(yè)道德，遵守甲方依法制定的各項規(guī)章制度和規(guī)程。乙方應(yīng)愛護甲方財產(chǎn)，維護甲方利益。2、乙方如違反甲方制定的有關(guān)規(guī)章制度，甲方可給予其經(jīng)濟處罰、行政處罰、直到解除勞動合同。3、乙方保守甲方的各項商業(yè)秘密。勞動合同的變更、終止、解除和續(xù)訂1、下列情形下，甲乙雙方可變更本勞動合同：A．甲方因生產(chǎn)經(jīng)營情況變化，經(jīng)與乙方協(xié)商一致的；B．訂立時所依據(jù)的法律、法規(guī)、規(guī)章、政策已修改的；由于不可抗力致使本勞動合同無法完全履行的；勞動合同期間，因工作需要，乙方的工作崗位變動，由雙方協(xié)商變更勞動合同相關(guān)內(nèi)容，工作崗位變動，以法人代表委任的任命書或人力資源部內(nèi)部調(diào)動通知單為變動依據(jù)。2、有下列情形之一的，勞動合同的一方或雙方可終止合同：A．勞動合同期滿；B．勞動合同約定的解除條件出現(xiàn)，勞動合同終止；C．乙方喪失勞動力，不能履行合同的；D．乙方離職、死亡；E．甲方被依法宣告破產(chǎn)。3、勞動合同期滿，甲乙雙方辦理終止合同手續(xù)。因生產(chǎn)工作需要，經(jīng)協(xié)商一致，雙方可續(xù)訂勞動合同。4、在勞動合同期內(nèi)，乙方出現(xiàn)下列情形之一的，甲方可以解除合同：A．在試用期內(nèi)、被證明不符合錄用條件的；B．嚴重違反勞動紀律或規(guī)章制度的；C．嚴重失職，營私舞弊，對甲方利益造成重大損害的；D．被依法追究刑事責任的或被處以勞動教養(yǎng)的；E．患病或非因工負傷，醫(yī)療期滿后，不能從事原工作也不能從事由甲方另行安排的工作的；F．不能勝任工作，經(jīng)過培訓(xùn)或者調(diào)整工作崗位，仍不能勝任工作的；G．本勞動合同訂立時所依據(jù)的客觀情況發(fā)生重大變化，致使本勞動合同無法履行，經(jīng)雙方協(xié)商不能就變更勞動合同達成協(xié)議的。5、甲方依照本條第4款E、F、G與乙方解除勞動合同，應(yīng)提前30日通知乙方。但有下列情況之一者，甲方可不通知乙方，直接解除勞動合同：A．嚴重失職、違章作業(yè)、營私舞弊、泄露甲方商業(yè)和技術(shù)秘密，給甲方造成重大損害的。B．無故曠工、擅自離職、嚴重違反勞動紀律和規(guī)章制度。C．侵占、挪用公司財務(wù)，利用崗位、職務(wù)之便收受賄賂的。D．被依法追究刑事責任的和被勞動教養(yǎng)的。出現(xiàn)各《專項協(xié)議》約定的解除條件。就變更合同事宜，雙方未達成協(xié)議。6、甲方瀕臨破產(chǎn)進行法定整頓期間或者生產(chǎn)經(jīng)營情況發(fā)生嚴重困難，確需裁減人員的，按《企業(yè)經(jīng)濟性裁減人員規(guī)定》執(zhí)行。7、乙方有下列情形之一的，甲方不得解除勞動合同：；A．患病或非因工負傷，在規(guī)定的醫(yī)療期內(nèi)的；B．女職工在孕期、產(chǎn)期、哺乳期內(nèi)的；C．法律、法規(guī)規(guī)定的其他情形。8、乙方與甲方解除勞動合同，應(yīng)當提前30日以書面形式通知甲方。但在下列情況下，可與甲方隨時解除勞動合同：A．在試用期內(nèi)的；B．甲方以暴力、威脅或者非法限制人身自由的手段強迫勞動的；C．甲方未按照勞動合同約定支付勞動報酬或提供勞動條件的；D．考入國家大、中專院校學(xué)習的；違約責任及賠償1、對違反甲方有關(guān)商業(yè)、技術(shù)秘密保密管理規(guī)定的乙方，并給甲方造成損失的，按照所造成損失的全部或相應(yīng)比例進行賠償。同時，甲方還保留對乙方及相關(guān)責任予以法律訴訟的權(quán)利。2、勞動合同一經(jīng)簽訂，合同雙方必須嚴格履行，任何一方不履行合同給對方造成損失的，根據(jù)后果和責任大小，按有關(guān)規(guī)定予以補償。3、因乙方責任而解除勞動合同的，兩年內(nèi)，乙方不得泄露甲方商業(yè)、技術(shù)秘密，否則，甲方根據(jù)乙方造成的損失有權(quán)要求乙方進行相應(yīng)的賠償直至提起法律訴訟。勞動爭議因本勞動合同發(fā)生的勞動爭議，由甲乙雙方或者工會代表乙方與甲方進行協(xié)商，協(xié)商無效，甲乙雙方可根據(jù)勞動爭議處理有關(guān)規(guī)定向本單位勞動爭議調(diào)解委員會申請調(diào)解或者直接向當?shù)貏趧訝幾h仲裁委員會申請仲裁，仲裁后一方不服的，可向當?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。本勞動合同示盡事宜依據(jù)國家法律、法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。本勞動合同自訂立之日起生效，一式三份，甲乙雙方各持一份，存入乙方檔案一份，涂改或無合法授權(quán)代簽的勞動合同無效。甲方蓋章：乙方蓋章（或簽字）：法定代表人蓋章（或簽字）：委托代理人蓋章（或簽字）：合同簽訂日期：1.2.2.3員工聘用制度1、員工聘用規(guī)定第一條為加強本公司員工隊伍建設(shè)，提高員工的基本素質(zhì)，特制定本規(guī)定。第二條本公司各部門必須制定人員編制，各部門用人應(yīng)控制在編制范圍內(nèi)。第三條本公司需增聘員工時，提倡公開從社會上求職人員中擇優(yōu)錄用，也可由內(nèi)部員工引薦，內(nèi)部引薦人員獲準聘用后，引薦人必須立下?lián)?。第四條從事管理和業(yè)務(wù)工作的正式員工一般必須滿足下述條件大專以上學(xué)歷二年以上相關(guān)工作經(jīng)歷無不良行為。第五條所有應(yīng)聘人員除總經(jīng)理特批可免予試用或縮短試用期外，一律經(jīng)過三個月的試用期后才可考慮聘為正式員工。第六條試用人員必須呈交下述材料由公司統(tǒng)一發(fā)給并填寫招聘表格。學(xué)歷、職稱證明個人簡歷近期相片2張身份證復(fù)印件體檢表結(jié)婚證、計劃生育證或未婚證明面試或筆試記錄第七條試用人員在試用期內(nèi)待遇規(guī)定如下：基本工資待遇：高中以下畢業(yè)：一等中專畢業(yè)：二等大專畢業(yè)：三等本科畢業(yè)：四等碩士研究生畢業(yè)（含獲初級技術(shù)職稱者）：五等2、試用人員享受一半浮動工資和勞保用品待遇。第八條試用人員經(jīng)試用考核合格后，可轉(zhuǎn)為正式員工，并根據(jù)其工作能力和崗位重新確定職責定職等，享受正式員工的各種待遇；員工轉(zhuǎn)正后，試用期計入工齡，試用不合格者，可加長其試用期或決定不予聘用，對于不予聘用者，不發(fā)任何補償費，試用人員不得提出任何異議。第九條正式員工可根據(jù)其工作業(yè)績、表現(xiàn)以及年限，由公司給予辦理戶口調(diào)動。員工正式聘用合同書訂立合同書人：甲方：項目公司乙方：姓名甲方聘用乙方為正式員工，雙方經(jīng)過平等協(xié)商，彼此同意約定下述條款以共同遵守。第一條勞動合同的簽訂及期限：部門經(jīng)理以上員工由公司法定代表人與其簽訂，期限？其他員工由公司法定代表人或委托代理人代表公司與其簽訂，期限？第二條乙方的考勤與管理悉按甲方有關(guān)人事管理制度辦理。第三條乙方的職務(wù)或工種為：第四條乙方受聘于甲方期間，應(yīng)根據(jù)甲方工作安排，在下述工作場所履行職責（一）甲方公司總部；（二）應(yīng)出差的場所。第五條乙方的正常工作時間每日為8小時，每周5個工作日，其工作、休息、休假等，依公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第六條甲方根據(jù)工作需要，要求乙方加班時，除不可抗拒的事由外，乙方應(yīng)予配合，有關(guān)加班事宜，依加班規(guī)定辦理。第七條甲方按國家規(guī)定實行勞動保險制度，乙方可以享受有關(guān)勞保待遇。第八條乙方的工作報酬：（一）甲方應(yīng)按月支付乙方報酬，乙方的工資待遇定為等，并可享受公司規(guī)定的津貼福利和獎勵。參考下列事項調(diào)整乙方職等乙方每月工作考核記錄；乙方工作職務(wù)（或工種）變換情況；甲方盈利狀況；勞務(wù)市場供需狀況及社會經(jīng)濟發(fā)展一般水平。第九條乙方每月工資由甲方于次月5日發(fā)放。若工資發(fā)放日適逢周日或假日，甲方得提前或推后三日發(fā)放。第十條甲方因業(yè)務(wù)萎縮時有權(quán)終止本合同，并提前一個月通知乙方，合同終止時，甲方增發(fā)乙方一個月的工資，且乙方不必補償培訓(xùn)費。第十一條甲方制定的各項規(guī)章制度，乙方在簽署本合同時，應(yīng)嚴格遵守，維護甲方利益，遵守職業(yè)道德。第十二條乙方有下列情況之一者，甲方可不通知乙方，直接解除勞動合同：嚴重失職、違章作業(yè)、營私舞弊等，給甲方造成重大損害的；無故曠工、擅自離職、嚴重違反勞動紀律和規(guī)章制度的；侵占、挪用公司財務(wù)，利用崗位、職務(wù)之便收受賄賂的；被依法追究刑事責任的和被勞教的。第十三條乙方有下列情形之一者，甲方提前三日通知乙方后解除勞動合同：乙方因患病或非因公負傷，醫(yī)療期滿后不能從事原工作的，也不能從事由甲方另行安排工作的；乙方不能勝任工作，經(jīng)培訓(xùn)或調(diào)整工作崗位后仍不能勝任工作的。第十四條乙方主動提出解除本合同時，須提前一個月通知甲方，調(diào)離時，乙方按公司有關(guān)規(guī)定辦理手續(xù)，且甲方不予增發(fā)一個月工資。第十五條乙方有下列情形之一，甲方不得終止、解除勞動合同：乙方患病或非因公負傷，在規(guī)定的醫(yī)療期內(nèi)；女職工在孕期、產(chǎn)期和哺乳期內(nèi)。第十六條本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，經(jīng)雙方簽章后于年月日起生效。第十七條本合同為長期合同，甲、乙雙方若不特別聲明，本合同保持持續(xù)有效。第十八條本《細則》未涉及的問題，如國家有規(guī)定，按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。國家沒有作出規(guī)定的，雙方協(xié)商解決。第十九條甲、乙雙方就履行本合同所發(fā)生一切爭執(zhí)，同意以勞動局為第一審理機關(guān)。訂立合同書人甲方：簽約代表人：（簽字）職稱：乙方（姓名）：（簽字）身份證號碼：戶口所在地地址：聯(lián)絡(luò)方式：3、人事錄用的政策及管理程序招聘與錄用原則：嚴格考核、擇優(yōu)錄用、用人少而精。招聘申請：部門產(chǎn)生崗位空缺時，應(yīng)先考慮崗位是否可以合并或撤消，不能合并或撤消時，應(yīng)首先進行內(nèi)部調(diào)整，最大限度地發(fā)揮現(xiàn)有人員的潛力，如能合并或撤消可報總經(jīng)理批準。公司人員招聘、面試、決定錄用，職位申請、錄用手續(xù)、檔案管理等方面嚴格按公司制度執(zhí)行。招聘方式：（1）通過新聞媒介發(fā)布的招聘信息；（2）通過定期或不定期的人才市場招聘會招聘；（3）通過人才網(wǎng)站招聘；（4）通過人才中介招聘；（5）從各大專院校招聘；（6）在職員工與知名人士介紹、推薦；（7）其它渠道。員工挑選：（1）初選：公司用人部門對應(yīng)聘材料進行挑選，確定初步合格者，通知面試。（2）初試：公司組成面試小組對應(yīng)聘人員進行面試，面試小組針對職位要求對應(yīng)聘者逐項考核，進行評定。面試結(jié)束后，小組成員在《面試意見表》上“初試意見”欄簽署各自的意見。對不需測試及復(fù)試的應(yīng)聘人員作出“是否錄用”的決定。（3）用人部門對初試合格者需要測試的應(yīng)聘者安排測試。包括專業(yè)技能測試，綜合素質(zhì)測試及其它相關(guān)能力測試。（4）復(fù)試：復(fù)試小組成員對應(yīng)聘者進行更深入的考查與評定。復(fù)試結(jié)束后，復(fù)試小組在《復(fù)試意見表》上“復(fù)試意見”欄作出“是否錄用”意見，報總經(jīng)理審批。(5)健康檢查：應(yīng)聘人員被錄用前，需進行健康檢查，提供區(qū)級以上醫(yī)療單位的健康檢查證明?；加兄卮蠹膊≌卟挥枰凿浻谩＝】禉z查合格者，在轉(zhuǎn)正后公司報銷其健康檢查費用。新員工上崗當日須到人事部報到，并提供下列材料：身份證原件；學(xué)歷、學(xué)位、職稱證書及其它上崗的必須的相關(guān)證書原件（如特殊工種操作證，廚師健康證等）；一寸照片2張；與原單解除勞動關(guān)系的證明；人事部要求的其它材料。人事部出具《錄用通知書》，新員工持通知書到本部門報到并會知有關(guān)部門，辦理考勤卡、胸卡、餐券等事宜，新員工期計薪日以考勤記錄來核定。應(yīng)聘人員錄用后，未在規(guī)定的錄用時間內(nèi)報到，人事部可取消錄用資格。特殊情況的，經(jīng)負責人批準、報人事部備案后，可延期。公司接受的應(yīng)屆畢業(yè)生，到公司報到后，可報銷的火車硬臥車票/輪船三等艙船票及行李托運費。應(yīng)聘者有下列情形的，不得錄用：健康檢查中患有嚴重疾病的；不能提供或者提供虛假入職材料、證明、證件者；有拖欠公款、貪污受賄、品行惡劣記錄者；吸毒、販毒、通緝、判刑、剝奪政治權(quán)利等刑事劣跡者；被子原單位開除者；無故不參加公司組織的入職培訓(xùn)者；與原工作單位未解除勞動合同和勞動關(guān)系者；不能按公司規(guī)定提供合格擔保的；公司作出的其它補充規(guī)定。1.2.2.4試用與正式聘用新錄用員工均實行試用制，試用期一般為3個月。提前轉(zhuǎn)證：對于業(yè)績突出、能力優(yōu)秀者，可由本部門經(jīng)理提報總經(jīng)理提前轉(zhuǎn)正。轉(zhuǎn)正手續(xù)：員工轉(zhuǎn)正需在期滿前一周填寫《員工轉(zhuǎn)正鑒定表》，由人事部組織考核審批。員工轉(zhuǎn)正后，公司與其簽訂勞動合同。具體見《勞動合同實施細則》。員工在試用期及轉(zhuǎn)正后的工資、獎金和相關(guān)福利根據(jù)公司關(guān)于薪酬、福利相關(guān)規(guī)定確定。1.2.2.5任免總經(jīng)理由董事會聘任；部門經(jīng)理由總經(jīng)理任免；其他職員由部門經(jīng)理提名，總經(jīng)理審核批準；1.2.2.6晉升與降職晉升：對公司作出突出業(yè)績和貢獻并能勝任上一級崗位職責要求的員工，公司可以予以職位晉升。主管職位由部門經(jīng)理填寫《工作調(diào)配表》，報總經(jīng)理審批，交綜合部備案；部門經(jīng)理由主管副經(jīng)理填寫《工作調(diào)配表》，報總經(jīng)理審批，綜合部備案。降職：對于業(yè)績不良或違犯公司規(guī)章制度者，公司可以降職使用。主管職位降職，由部門經(jīng)理提名，報主管副經(jīng)理及總經(jīng)理審批，綜合部備案；部門經(jīng)理降職，由主管副經(jīng)理提出，報總經(jīng)理審批，綜合部備案。1.2.2.7待崗下列情形之一，可由部門提出申請，填寫《工作調(diào)配表》，由公司批準，對其實行內(nèi)部待崗處理。內(nèi)部待崗期限為1個月。待崗期間可由公司進行內(nèi)部推薦和培訓(xùn)，也可自行尋找崗位。公司部門工作變化，部門提出撤崗；員工在合同期內(nèi)，不能滿足崗位要求，連續(xù)2個季度考核不合格；待崗期間，需辦理完畢與原部門的財、物及工作交接事項；待崗期間執(zhí)行原基本工資標準；待崗期滿，未找到新的崗位或不服從公司安排或在新的崗位仍不適崗的，公司與其解除勞動合同關(guān)系，待崗期間支付員工的基本工資從公司支付的補償金中扣除；凡接到調(diào)配通知的職員，限3日內(nèi)交接好工作，到新崗位就任，工資由變動之日起按公司薪酬、考核有關(guān)規(guī)定重新核定。1.2.2.8辭職與辭退正式員工辭職應(yīng)于30日前（試用期員工提前一周）填寫《離職申請表》，向綜合部提出辭職請求。公司與員工積極溝通，對績效良好的員工努力挽留，探討留用員工的可能性。挽留無效的，經(jīng)直接領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后，交綜合部主任審核并呈報總經(jīng)理審批。試用期員工由綜合部經(jīng)理批準即可。公司辭退員工應(yīng)提前30日（試用期員工提前一周）通知本人，并由員工持《工作移交單》，離職員工持《工作移交單》到本部門辦理工作移交手續(xù)。工作移交后，綜合部出具《離職簽轉(zhuǎn)單》，離職員工持簽轉(zhuǎn)單到相關(guān)部門（綜合部、財務(wù)部、庫房、生產(chǎn)部等）辦理簽轉(zhuǎn)手續(xù)，經(jīng)逐級確認無異議后簽轉(zhuǎn)完畢。一個月后，員工持簽轉(zhuǎn)單到財務(wù)部結(jié)算剩余工資。部門經(jīng)理根據(jù)員工的工作接交情況，在確保無任何遺留問題的前提下，可以在離職簽轉(zhuǎn)完畢時一并結(jié)算剩余工資；離職談話：員工所在部門負責人在員工離職時，應(yīng)共同與離職員工進行離職談話，填寫《離職談話表》記錄離職談話清單，經(jīng)雙方共同簽字后，存入公司檔案。談話內(nèi)容如下：（1）審查員工的福利狀況；（2）審查相關(guān)文件、資料的所有權(quán)；（3）審查其掌握公司秘密的程度；（4）審查其掌管工作的進度和角色；（7）了解其離職的真正原因；（6）征求其對公司的評價和建議。凡員工離職的勞動合同未到期者，應(yīng)按照雙方簽訂的勞動合同處理相關(guān)違約事宜。除名：員工有下列情形之一，公司可將其除名且不給予經(jīng)濟補償，同時還需賠償公司損失，情節(jié)嚴重者公司可追究其法律責任：（1）員工嚴重違反公司紀律及相關(guān)制度，影響極壞的；（2）員工嚴重違反國家法律法規(guī)的；（3）員工擅離職守或嚴重失職，給公司帶來經(jīng)濟或榮譽損失的。凡人事關(guān)系調(diào)入公司的員工，在離職時應(yīng)將人事關(guān)系調(diào)出；凡辦理各項社會保障的職員，在辦理離職手續(xù)時，一并辦理社會保險轉(zhuǎn)移手續(xù)。1.3財務(wù)管理制度1.3.1財務(wù)部崗位職責1.3.1.1財務(wù)經(jīng)理崗位職責1、財務(wù)總監(jiān)由經(jīng)理提名、董事會聘任，協(xié)助經(jīng)理負責公司財務(wù)管理工作。2、代表董事會、監(jiān)事會對公司財務(wù)行使監(jiān)督權(quán)。3、配合公司經(jīng)理，全面負責公司財務(wù)管理工作，協(xié)調(diào)好各方面的經(jīng)濟關(guān)系，各處理各方面的利益關(guān)系；4、負責制定公司成本和利潤計劃，為公司經(jīng)理和董事會經(jīng)營決策提供最優(yōu)的利潤指標及方案。5、負責制訂公司的財務(wù)管理制度，并組織落實。6、提請聘任或解聘公司財務(wù)管理人員，并對其業(yè)務(wù)進行指導(dǎo)和監(jiān)督。7、加強財務(wù)管理，保證資金安全、合理、合法高效的運用；8、其他與財務(wù)管理相關(guān)的職權(quán)1.3.1.2主管會計崗位職責1、財務(wù)主管由財務(wù)經(jīng)理提名，經(jīng)理聘任，在財務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下主持公司的財務(wù)會計工作；2、財務(wù)主管應(yīng)嚴格執(zhí)行黨和國家的財務(wù)政策，帶頭遵守財經(jīng)紀律和公司財經(jīng)制度，嚴格要求自己，以身作則；3、負責建立健全各類帳簿和卡片，準確地進行會計核算；4、嚴格對各類憑證進行審查核對，保證各類憑證的合法性，完整性，真實性，正確性；5、定期進行資產(chǎn)清理并登記，保證公司資產(chǎn)合理、高效的使用；6、按時按質(zhì)報送各種報表，要對各類反映財務(wù)狀況的報表進行分析說明；7、按時按規(guī)定進行會計檔案的整理，妥善保管，使會計檔案規(guī)范化。8、督促有關(guān)部門履行財務(wù)制度，降低成本；抵制弄虛作假、虛報冒領(lǐng)現(xiàn)象；9、公司領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)經(jīng)理委托的其他職責。1.3.1.3出納員崗位職責1、出納員由財務(wù)經(jīng)理提名，部門經(jīng)理聘任，在財務(wù)經(jīng)理和主管會計的指導(dǎo)下負責公司現(xiàn)金的收付工作；2、出納員應(yīng)堅守工作崗位，根據(jù)現(xiàn)金收付情況，登記好現(xiàn)金日記帳，編制現(xiàn)金收支日報表，做到日清月結(jié)；3、不得坐支現(xiàn)金，白條抵庫，更不準挪用公款；4、除零星開支外，其余現(xiàn)金要及時送存銀行，庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定的限額；5、保管好支票，不得簽發(fā)沒有填寫收款人和付款用途的空白支票，不得簽發(fā)存款戶上的空頭支票；6、要定期與銀行對帳單進行核對銀行存款帳，并填好銀行余額調(diào)節(jié)表；7、要避免發(fā)生長款和短款，對發(fā)生無法查明的長款要交公，短款要賠償。8、與崗位相關(guān)的其他工作。1.3.2財務(wù)人員業(yè)務(wù)管理及操作規(guī)程1.3.2.1現(xiàn)金管理規(guī)定1、現(xiàn)金管理要嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度，不準設(shè)立帳外現(xiàn)金；不準白條抵充庫存現(xiàn)金，不準利用工作之便挪用公款，不準私自將公款借給他人。2、出納人員從銀行提取現(xiàn)金時，要填寫支票申請單（寫明用途，同時附前日現(xiàn)金余額表）經(jīng)財務(wù)主管簽字后辦理提款事宜。3、出納人員當日取款后，必須將現(xiàn)金送回公司存入保險柜內(nèi)，現(xiàn)金庫存額不準超過公司現(xiàn)金的3日正常需用量，超過部分當天要及時送存銀行，如違反規(guī)定出現(xiàn)問題（被盜）時，由經(jīng)辦人員賠償全部損失。4、出納人員應(yīng)將當日報銷單據(jù)情況與當日現(xiàn)金帳進行核對，并填寫現(xiàn)金余額表。5、出納人員要保管好現(xiàn)金及各種有價證券，如有丟失或短缺，照價賠償。1.3.2.2銀行存款的管理規(guī)定1、出納人員必須將所購銀行支票按支票種類和支票號碼全部登記在支票登記簿上。2、出納人員只允許保管一枚銀行印鑒。財務(wù)人員變更工作時，要及時到銀行辦理相關(guān)的變更手續(xù)，并通知各有關(guān)部門。3、出納人員要催促支票領(lǐng)用人及時報銷。多次催促不辦者，給予支票金額10%的罰款，并在月終將未報銷支票的員工在會上進行批評。4、出納人員要及時掌握銀行帳上的余額，不得簽發(fā)空頭支票，不準將銀行帳戶出租、出借給其它單位或個人結(jié)算。5、銀行存款日記帳應(yīng)與銀行對帳單及時進行核對，月末要編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，對未達帳款要及時查實核對。此表要隨同當月的會計報表在次月的5日前報集團公司財務(wù)部。1.3.2.3往來帳目管理規(guī)定1、會計人員要對公司的往來帳每月核對一次。2、個人借款帳要逐筆核對清理。嚴禁有借（欠）款不還而支付現(xiàn)金，對借款超過2000元長期不還的員工，財務(wù)要強制執(zhí)行（從通知員工還款之日起直接扣減借款人工資，至借款抵扣完為止）。3、應(yīng)收帳款管理規(guī)定：要按發(fā)生實際數(shù)額建帳，并定期和往來單位進行核對余額。4、預(yù)付帳款的管理規(guī)定：要根據(jù)發(fā)生業(yè)務(wù)的單位建帳，并與相關(guān)部門或經(jīng)辦人聯(lián)系掌握往來單位變化情況，定期進行核對。5、應(yīng)付帳款的管理規(guī)定：對購進的原材料、固定資產(chǎn)、其它材料等分別按單位建帳，要與綜合管理部門或經(jīng)辦人聯(lián)系掌握往來單位變化情況，并定期進行核對清理。1.3.2.4實物資產(chǎn)管理規(guī)定1、原材料管理會計人員每月與保管員的數(shù)量金額帳進行核對，并編制核對表定期進行實地盤存核對，數(shù)量金額相符后，由倉庫保管員、綜合管理部負責人、財務(wù)主管簽字有效。2、固定資產(chǎn)、低值易耗品的管理財務(wù)人員每月要與負責實物資產(chǎn)管理的人員核對當月實物資產(chǎn)的增減變化情況。財務(wù)主管要根據(jù)帳面登記的實物數(shù)量進行實地盤點及做好相關(guān)的帳務(wù)處理。1.3.2.5財務(wù)主管對重要信息資料及業(yè)務(wù)檔案收集的規(guī)定主管會計對現(xiàn)金的管理負責，每月要在現(xiàn)金余額表上簽字。主管會計對銀行存款的管理負責，每月要在銀行余額調(diào)節(jié)表上簽字。主管會計要審核全部會計憑證并簽字。主管會計對公司資產(chǎn)的管理負責，每月要在原材料核對表上簽字，每季度末要在實物管理盤存表上簽字，按時進行實地盤點。主管會計負責編制會計報表并按時按質(zhì)報送各種報表，財務(wù)報表要有月說明，季分析，年總結(jié)。財務(wù)報表報出時必須有經(jīng)理審閱并簽字。主管會計要對會計檔案進行妥善管理。負責會計報表裝訂工作；組織會計帳簿的打印、裝訂工作；負責整理會計憑證，組織憑證的裝訂工作及管理好財務(wù)檔案。1.3.2.6會計憑證的審核規(guī)定財務(wù)會計每月要在非本人填制的會計憑證上簽字。主管會計要在全部會計憑證上簽字。1.3.2.7會計工作檢查匯報規(guī)定1、財務(wù)人員要接受集團公司財務(wù)部的監(jiān)督。財務(wù)各崗位要主動配合內(nèi)外部業(yè)務(wù)單位的核對工作及各級領(lǐng)導(dǎo)的檢查工作。2、重大事項匯報工作：出納人員每天必須提供銀行存款余額，報經(jīng)理和財務(wù)主管。出納人員將所有貨幣收入必須當天入帳，以確保資金的安全；每天要編制現(xiàn)金日報表，報經(jīng)理和財務(wù)主管。貸款到期日前半個月提出資金還款計劃；銀行帳變更時必須在當日通知相關(guān)部門及部門負責人。每月進行成本控制情況匯報,并在25日總結(jié)當月的財務(wù)工作及制定下月的工作計劃。建立報稅工作記錄本：將每次上報稅務(wù)、財政的相關(guān)情況記錄清楚。對臨時交辦的工作完成后要及時主動向相關(guān)負責人匯報。1.3.2.8電算化操作管理及計算機硬件、軟件和數(shù)據(jù)管理規(guī)定財務(wù)人員根據(jù)業(yè)務(wù)分工設(shè)定的內(nèi)容和權(quán)限進行操作；操作人員對操作密碼要嚴格管理，操作密碼要在規(guī)定處備案；在離開計算機前應(yīng)退出會計軟件；記帳憑證的審核必須在計算機上完成。設(shè)專人保存必要的上機操作記錄，包括操作人、操作時間、操作內(nèi)容、故障情況等內(nèi)容。要經(jīng)常對計算機的有關(guān)設(shè)備進行保養(yǎng)，保持計算機的清潔。確保會計數(shù)據(jù)和會計軟件的安全保密，防止對數(shù)據(jù)和軟件的非法修改和刪除，對磁性介質(zhì)存放的數(shù)據(jù)要保存雙備份。對正在使用的會計軟件進行修改、升級和計算機硬件設(shè)備進行更換等工作要有審批手續(xù)；在軟件進行修改、升級和計算機硬件更換過程中，要保證已有會計數(shù)據(jù)的連續(xù)和安全并由有關(guān)人員進行監(jiān)督。健全計算機硬件和軟件的管理，出現(xiàn)故障時要及時排除，保證會計數(shù)據(jù)的完整。禁止在財務(wù)專用計算機上玩游戲，防止計算機病毒傳入，并要采用其他外部防毒措施。1.3.2.9電算化會計檔案管理的規(guī)定電算化會計檔案，包括存儲在計算機硬盤中的會計數(shù)據(jù)（以磁性介質(zhì)或光盤存儲的會計數(shù)據(jù)）和計算機打印出來的書面等形式的會計數(shù)據(jù)；會計數(shù)據(jù)是指記帳憑證、會計帳簿、會計報表（包括報表格式和計算公式）等數(shù)據(jù)。嚴格執(zhí)行安全和保密制度，會計檔案不得隨意堆放，嚴防毀損、散失和泄密。對電算化會計檔案管理，要做好防磁、防火、防潮和防塵工作。重要會計檔案應(yīng)準備雙份，存放在兩個不同的地點。采用磁性介質(zhì)保存會計檔案，要定期檢查，定期進行復(fù)制，防止由于磁性介質(zhì)損壞，而使會計檔案丟失。各種會計資料包括打印出來的會計資料以及存儲會計資料的軟盤、硬盤、計算機設(shè)備、光盤等，未經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)同意，不得外借和拿出單位。對違反會計檔案管理制度的，應(yīng)該進行檢查糾正，情節(jié)嚴重的，應(yīng)當報告本單位領(lǐng)導(dǎo)、公司董事會或集團公司財務(wù)部進行嚴肅處理。1.3.2.10財務(wù)管理實施細則及操作規(guī)程1、現(xiàn)金使用范圍的規(guī)定：嚴格遵守國家現(xiàn)金管理制度，除下列事項可使用現(xiàn)金支付外，其它必須通過銀行辦理轉(zhuǎn)帳結(jié)算。支付給員工的工資、獎金、補貼及個人勞務(wù)報酬；支付給出差人員的差旅費；支付500元以下的購貨款；特殊情況由使用者寫出書面申請，經(jīng)部門負責人簽字后，報經(jīng)理批準。說明：差旅費借款金額，不應(yīng)超過出差時間所應(yīng)補助的費用標準加上往返車票費（一次借款不得超過3000元），如有特殊需要，超過借款的部分，應(yīng)在借款時注明用途，報銷時，嚴格按借款用途報銷。對未經(jīng)申請變更用途的不予報銷。借款金額計算方式：出差天數(shù)×報銷標準+往返車票費對需購500元以下零星材料的借款可領(lǐng)取現(xiàn)金，超過500元以上的要通過銀行轉(zhuǎn)帳或匯款辦理；購置大量生產(chǎn)物資要與供貨單位簽訂購貨合同，并將供貨單位詳細名稱、帳號、開戶銀行、聯(lián)系電話由采購員負責交到財務(wù)部門備案。2、支票領(lǐng)用規(guī)定領(lǐng)用支票需填寫支票借用單，并將購物名稱、單價、數(shù)量、總價寫清，必須附物資采購申請單及相關(guān)付款合同。采購材料前要填寫“材料物資采購申請單”，注明所購材料的名稱、數(shù)量、單價，經(jīng)過生產(chǎn)部和綜合管理部負責人簽字后，報總經(jīng)理批準，另附上采購合同（除零星采購?fù)猓?。購固定資產(chǎn)前要填寫物資采購申請單，注明所購設(shè)備名稱、數(shù)量、單價，經(jīng)所需設(shè)備的部門負責人和綜合管理部負責人簽字后，報經(jīng)理簽字批準。購低值易耗品前要填寫物資采購申請單，注明低值易耗品名稱、數(shù)量、單價，經(jīng)所需物資的部門經(jīng)理和綜合管理部負責人簽字后，報經(jīng)理審批。請款人，必須提供收款人的詳細單位名稱、開戶銀行及帳號、聯(lián)系電話。收回的發(fā)票要與給出支票所填寫的單位名稱一致，若不一致（增值稅發(fā)票必須一致），申請人必須寫出書面情況，需經(jīng)經(jīng)理簽字批準后辦理。原材料采購必須開據(jù)增值稅發(fā)票。采購人員領(lǐng)用支票需提供購貨合同，一次付清款的合同附在支票申請單后，分期付款的合同必須在財務(wù)辦理登記手續(xù)。超過一萬元以上的大額支票須提供發(fā)票后，方可申領(lǐng)支票。特殊情況要到財務(wù)備案。支票申請單需要經(jīng)辦人、部門負責人、總經(jīng)理簽字后，到財務(wù)辦理手續(xù)。注：各部門所需要的材料、商品、其他物資或倉庫某種貨物的儲備量已達到最低儲備限額需要補充時，須填寫“申購單”，憑“申購單”通知綜合管理部門?！拔镔Y采購申請單”是經(jīng)過審核后，授權(quán)采購人員辦理購貨事宜的手續(xù)。由采購員填寫“物資采購申請單”。3、辦理匯票的規(guī)定：除支票領(lǐng)用的規(guī)定外，申請人在匯款前報總經(jīng)理批準后到財務(wù)辦理手續(xù)。從匯款之日起20天內(nèi)憑發(fā)票辦理報銷手續(xù)，不能在規(guī)定的時間內(nèi)報銷，又沒寫出書面說明，財務(wù)不給予辦理其它借款手續(xù)。原所借款記入個人往來帳，從超過時間之日起按當期銀行貸款利率計算收取利息，并通知其主管領(lǐng)導(dǎo)督促辦理結(jié)帳手續(xù)。4、辦理應(yīng)付往來業(yè)務(wù)的規(guī)定：辦理應(yīng)付帳款業(yè)務(wù)時，經(jīng)辦人須持已報的發(fā)票報銷單及收款單位名稱、帳號、開戶銀行、聯(lián)系電話，支票申領(lǐng)單（要有各級領(lǐng)導(dǎo)簽字），經(jīng)財務(wù)查帳后，方可辦理支票領(lǐng)用手續(xù)。原材料已辦入庫，未開發(fā)票，估價入庫的，經(jīng)辦人須持入庫單第三聯(lián)（綠聯(lián)），支票申領(lǐng)單（要有各級領(lǐng)導(dǎo)簽字），經(jīng)財務(wù)查實核準后，方可辦理支票領(lǐng)用手續(xù)，并在七天內(nèi)將對方發(fā)票交到財務(wù)報銷。辦理預(yù)付帳款業(yè)務(wù)時，根據(jù)購貨合同付款方式辦理結(jié)算。5、原始發(fā)票報銷規(guī)定：報銷人按實際用途填寫發(fā)票報銷單，報銷單上要有經(jīng)辦人、部門負責人、財務(wù)審核、總經(jīng)理簽字后報銷，并且報銷票據(jù)時要按規(guī)定附相關(guān)的原件。原件具體規(guī)定如下：材料報銷憑發(fā)票及公司倉庫保管員開具的入庫單報銷（購材料必須取得增值稅發(fā)票）。固定資產(chǎn)報銷憑正式的設(shè)備發(fā)票及固定資產(chǎn)兼職管理員開具的入庫單報銷。購低值易耗品的報銷憑正式的發(fā)票及綜合管理部倉庫管理員開具的入庫單報銷。購辦公用品、書籍、軟件的報銷憑正式的發(fā)票及綜合部負責管理辦公用品審核簽字后報銷。差旅費的報銷出差人根據(jù)公司差旅費報銷規(guī)定填寫報銷單據(jù)。每次借款報銷時必須結(jié)清帳務(wù)。運費報銷報銷人除提供運輸發(fā)票外，應(yīng)將收貨人簽收的貨物清單或由倉庫管理員收到的材料（清單）作為運輸發(fā)票的說明附件。報銷人必須取得正式發(fā)票：有稅務(wù)局監(jiān)制章、防偽水汞。說明：報銷金額超過申請用款10%的不予報銷，必須重新填寫用款申請。實際報銷發(fā)票的用途與申請用款時的用途不符的不予報銷，必須重新填寫用款申請。原始發(fā)票必須要有出票單位的財務(wù)章或發(fā)票結(jié)算章，并注明單位名稱，發(fā)票金額不能涂改，大小寫金額必須一致，否則不予報銷。專用發(fā)票抵扣聯(lián)不允許折疊、不允許在發(fā)票正反面簽字，要保持發(fā)票的整潔。對未付款項收回發(fā)票的，要及時到財務(wù)辦理報銷手續(xù)。報銷時間的規(guī)定：領(lǐng)支票后7天內(nèi)報銷（必須取得發(fā)票或收據(jù)）；辦匯票后20天內(nèi)憑正式發(fā)票或收據(jù)報銷；出差回公司后7天內(nèi)報銷；現(xiàn)金購買材料的3天內(nèi)回公司報銷。6、申報用款計劃的規(guī)定為了加強公司對資金的使用與管理，及時發(fā)現(xiàn)資金缺口；合理安排資金的使用，確保生產(chǎn)所需資金及時到位；要求各部門每月25日前將用款計劃由領(lǐng)導(dǎo)簽字后報財務(wù)。按部門申報用款計劃時以公司設(shè)定的職能部門為單位，對當月本部門預(yù)計所需要的資金作出詳細計劃，并填寫用款計劃表進行申報。申報的內(nèi)容及填寫方式：計劃采購與生產(chǎn)有關(guān)的材料、計劃購買固定資產(chǎn)、計劃購買低值易耗品、計劃購買辦公用品、計劃差旅費及業(yè)務(wù)費等。用款計劃審批程序：用款計劃表由本部門負責人填寫、報總經(jīng)理批準后及時報送公司財務(wù)，由財務(wù)部門納入公司當月用款計劃。注：未報用款計劃的部門原則上當月不再安排用款。特殊用款財務(wù)根據(jù)實際情況進行調(diào)整，并將結(jié)果上報總經(jīng)理。7、財務(wù)收、支款程序規(guī)定1)、收款辦理程序財務(wù)按月及時將污水處理費轉(zhuǎn)入公司帳戶，并將當月確認的收入開據(jù)發(fā)票。若污水收費管理部門延遲支付費用，財務(wù)按規(guī)定計收滯納金，與當月污水處理費一并收取入帳。公司實行收支兩條線的財務(wù)管理，不允許直接從收入中支付費用。公司所有收入由財務(wù)出納員統(tǒng)一簽收（包括污水處理費收入以外的其它收入）。處理固定資產(chǎn)、廢舊物資時，必須附有綜合管理部門出具的經(jīng)過經(jīng)理批準后的處理申請單，交款時要附處理說明和倉庫保管員開具的出庫單（說明要有本部門負責人、財務(wù)主管、經(jīng)理簽字）。其它收入：經(jīng)辦人須將其收入的來源寫出書面說明，交款時由出納給交款人開收據(jù)。2)、辦理支（付）款程序借款單據(jù)分支票領(lǐng)用單、匯款單、現(xiàn)金借款單。報銷單據(jù)分支票報銷單、發(fā)票報銷單、現(xiàn)金報銷單、差旅報銷單。a)、借（付）款：購貨、付勞務(wù)費、購辦公用品、付其它款項借款人按財務(wù)制度填寫借（付）款單。借（付）款單須經(jīng)本部門主管簽字后，到財務(wù)辦理相關(guān)審核手續(xù)，財務(wù)根據(jù)購貨合同、勞務(wù)合同等付款計劃進行審核，經(jīng)財務(wù)主管簽字后，報總經(jīng)理批準。財務(wù)不能確認的用款或超過本月計劃的用款，財務(wù)主管應(yīng)在借款單上注明理由報經(jīng)理審核批準。差旅費借款借款人按財務(wù)制度填寫借款單，經(jīng)本部門負責人簽字到財務(wù)審核（出差借款限額認定、借款人是否仍有借款未還或其它情況等）后，報總經(jīng)理批準才可付款。b）、購買材料、付勞務(wù)費、購買辦公用品、其它費用的報銷：報銷人按財務(wù)報銷制度填寫好報銷單據(jù)，經(jīng)本人、部門負責人和財務(wù)主管簽字審核，報總經(jīng)理批準后到財務(wù)報銷。c）、差旅費報銷：報銷人按財務(wù)報銷制度填寫報銷單據(jù)，根據(jù)不同崗位和工作性質(zhì)到財務(wù)辦理審核手續(xù)，待總經(jīng)理批準后方可報銷。發(fā)票、收據(jù)管理規(guī)定財務(wù)設(shè)專人管理發(fā)票，按發(fā)票、收據(jù)的種類分別建立管理臺帳。各種票據(jù)要按規(guī)定的要求填寫，凡需填寫的內(nèi)容要整潔清楚，大小寫金額必須相符，空格也要有符號標記。任何人不準領(lǐng)用空白發(fā)票，不準為外單位代開發(fā)票。嚴禁拆半單開和涂改發(fā)票，收款收據(jù)、發(fā)票的領(lǐng)取、使用、回收必須符合國家或主管部門有關(guān)規(guī)定。1.3.3物資管理制度1.3.3.1物資采購管理公司購買物資一律實行計劃審批制，采購員首先要填寫“物資采購申請單”，通過綜合管理部負責人，簽字后，送交總經(jīng)理審批后，方可購物；“申購單”要采用一式兩份，詳細說明：申購部門、申購物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、要求到貨日期及用途等內(nèi)容，供應(yīng)部門以此辦理訂貨手續(xù)將其中一張退回申購部門，以表明核實；1、采購時要簽訂“采購訂貨單”，規(guī)范采購活動，除零星物品的采購可隨時辦理外，大量購買任務(wù)，必須簽訂訂貨合同，定點定量按月購買，遵照合同付款結(jié)算，采購貨款除小額采購?fù)獗仨氂摄y行結(jié)算，不得提取大額現(xiàn)金；2、“采購訂貨單”采用數(shù)張復(fù)習方式，其中一張交銷貨單位請求發(fā)貨，一張交倉庫保管部門，作為驗收貨物的依據(jù)，一張留存，由綜合管理部門歸檔保存，便于對全部訂貨與到貨情況進行查對分析；3、凡屬購買的物資，由采購員統(tǒng)一購買，采購時要保證采購物資的質(zhì)量，以確保生產(chǎn)，生活的需要，造成事幫或損失，由當事人負責；4、對于零星購買物資，必須先由采購員制訂計劃，交綜合管理部負責人核實后，報總經(jīng)理審批后方可購買，綜合管理部要經(jīng)常與車間負責人聯(lián)系，深入車間實際，，采購員根據(jù)所需購買物資做到勤跑，少買，多聯(lián)系，樹立主人翁精神，以節(jié)約為本，杜絕盲目購買，若因購買不及時，造成生產(chǎn)停滯，其責任由當事人承擔；1.3.3.2倉儲及領(lǐng)用管理綜合管理部購回各種材料物品，都要及時送交倉庫保管員驗收，嚴格驗收制度，便于考核采購員的工作質(zhì)量，劃清綜合管理部與倉庫之間的經(jīng)濟責任，確保入庫物資的準確性，安全性；1、驗收時，保管員要對照銷貨單位的發(fā)票和購貨訂單，對每種貨物的品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等嚴格查驗，在保證正確一致的基礎(chǔ)上填寫一式三聯(lián)“入庫單”，上面要有采購員的簽字，一份倉庫留存，作登記倉庫臺帳依據(jù)，一份交給綜合管理部進業(yè)務(wù)核對一份附在發(fā)票后交財務(wù)核算；2、材料出庫一律辦理發(fā)料手續(xù)，首先由需用材料的部門負責人審批，保管員憑批條辦理發(fā)料，并將批條附在出庫單后，無批條的，保管負拒發(fā)料；3、能夠回收的廢舊物資，應(yīng)以舊換新，更換時需由分管該項工作的領(lǐng)導(dǎo)批準，否則，由發(fā)貨人及時追回或照價賠償，保管員對回收的舊品應(yīng)單獨存放，單設(shè)立臺帳，每月由財務(wù)負責清收處理一次。1.3.3.3印鑒管理標準公章、合同章由總經(jīng)理綜合部管理。財務(wù)章、人名章由財務(wù)部管理。介紹信的內(nèi)容應(yīng)與存根一致，并有編號、騎縫章，沒有用的介紹信應(yīng)退還綜合部，并貼在原存根上，標寫“廢”字。使用公司印章必須嚴格審批手續(xù)，凡公司的發(fā)文、公函、報表等蓋印須經(jīng)分管負責人批準。公司印章限定在綜合部使用，不得隨意交給他人蓋印，公章要帶出公司使用，需由總經(jīng)理批準，并做好用章記錄。印章要專柜放置，妥善保管，嚴防丟失。如發(fā)生丟失，要及時向保衛(wèi)報案，并向有關(guān)部門申請掛失和補遺。印章要專柜放置，妥善保管，嚴防丟失。如發(fā)生丟失，要及時向保衛(wèi)報案，并向有關(guān)部門申請掛失和補遺。印章按規(guī)定統(tǒng)一刻制、頒發(fā)，并設(shè)專人保管，對改變公司名稱的原用舊印章一律交綜合部集體注銷。1.3.3.4辦公用品管理規(guī)定管理范圍：凡屬公司各部門辦公用桌、椅、文件檔案柜、沙發(fā)、燈具，電風扇、算盤、計算器、電視機等公物以及信箋、筆記本、墨水等低易品均屬管理范圍；管理辦法：（1）各類辦公用品的管理一律由綜合部統(tǒng)一管理，按標準領(lǐng)用；（2）建立辦公用品（公物）使用臺帳，要求由使用人登記落實到個人管理，不能落實到個人的由所在部門負責人管理。每半年進行一次公物大檢查，對照使用臺帳，認真清查公物使用情況，屬于正常損壞，由綜合部統(tǒng)一安排修復(fù)或更換，屬于個人不慎造成損壞丟失，由使用人負責賠償；各部門所需的辦公用品要造計劃，綜合部初審匯總，經(jīng)總經(jīng)理批準后，統(tǒng)一購置；辦公用品中低值易耗品的領(lǐng)用，由各分管負責人打領(lǐng)條經(jīng)綜合部核實后，統(tǒng)一領(lǐng)用；辦公用品開支要核定年度開支范圍，本著為公司節(jié)約的原則，不得突破開支范圍，不得亂購亂發(fā)，突破開支范圍的處予負責人一定的經(jīng)濟處罰。購買辦公用品、軟件、書籍憑正式的發(fā)票及到綜合部負責辦公用品的開具入庫單后報銷。印制的文件、報表，要事先報綜合部審核簽字，限制打印份數(shù)，并簽字登記。報刊、雜志統(tǒng)一由綜合部征訂。電腦打字機、復(fù)印機不得對外營業(yè)。印刷宣傳品，組織宣傳車，電視臺、報紙宣傳，廣播講話等要先報告公司領(lǐng)導(dǎo)后開支。印刷費用要從嚴掌握，不得一次印刷過多，造成浪費。1.4運行管理1.4.1生產(chǎn)運行部門崗位職責1.4.1.1部門經(jīng)理職責：1、負責項目公司的生產(chǎn)運行管理及生產(chǎn)技術(shù)管理工作；2、負責公司生產(chǎn)任務(wù)計劃的制定及運行統(tǒng)計工作；3、負責公司技術(shù)改造項目的提報工作；4、負責公司生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備的維護保養(yǎng)及管理工作；5、負責公司生產(chǎn)成本的控制，并對生產(chǎn)報表和數(shù)據(jù)負責；6、負責企業(yè)生產(chǎn)物資的使用及管理工作；7、負責公司的技術(shù)檔案管理工作；1.4.1.2中央監(jiān)控崗位職責1、負責日常生產(chǎn)任務(wù)的具體執(zhí)行，監(jiān)控管理各相關(guān)設(shè)備的正常運轉(zhuǎn)；2、負責發(fā)現(xiàn)并處理生產(chǎn)過程中的突發(fā)事件，如無法自行解決，立刻上報主管經(jīng)理和維修人員；3、負責監(jiān)控全廠工藝設(shè)備運行狀態(tài)，對出現(xiàn)的非正常工藝參數(shù)的變化及時進行調(diào)整；4、協(xié)調(diào)其它運行崗位的工作，負責運行信息的傳達、聯(lián)絡(luò)，保證全廠工作有序進行；5、在發(fā)現(xiàn)危及人身安全或設(shè)備安全的緊急情況時，應(yīng)及時采取切實有效的措施，發(fā)現(xiàn)故障報警及時與相關(guān)崗位和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報告；6、負責監(jiān)視廠區(qū)流程模擬屏的運行指示；負責抄寫各單元二次儀表的運行數(shù)據(jù)顯示記錄；負責工控機運行狀況的監(jiān)視與記錄；負責統(tǒng)計每日運行記錄報表的填報；7、協(xié)助保安員通過廠區(qū)監(jiān)控系統(tǒng)注意廠區(qū)安全的防范；8、交接班時應(yīng)全面、詳細地描述本班工作情況，若出現(xiàn)較重大地的問題尚未解決時，交班者應(yīng)與接班者共同解決問題后方可離開；9、積極認真按規(guī)定填寫有關(guān)值班記錄表；10、保證中控室內(nèi)衛(wèi)生清潔，空氣通暢。1.4.1.3設(shè)施巡視操作崗位職責1、對本崗位的重點設(shè)備、重點部位及危險點做到心中有數(shù)，在事故發(fā)生時能按事故預(yù)案進行處理，避免事故或減少事故造成的損失；2、負責本崗位的安全衛(wèi)生并進行檢查，對本單位管轄區(qū)域的生產(chǎn)安全及設(shè)備安全負責；3、負責對本崗位設(shè)備、設(shè)施、消防器材的操作、使用、檢查和保養(yǎng)；4、熟悉本單位系統(tǒng)工藝流程，掌握各單元操作方法，能處理一般生產(chǎn)事故；5、了解主要設(shè)備、儀表的工作原理及運行注意事項，熟悉設(shè)備的運行狀態(tài)；6、嚴格要求按工藝規(guī)程精心操作，控制好各項工藝參數(shù)，控制管理各工藝單元的運行，保證設(shè)備運行正常；1.4.1.4系統(tǒng)投藥崗位職責1、負責崗位中相關(guān)設(shè)備、設(shè)施的操作、試用、檢查、維護和保養(yǎng)；2、嚴格按工藝規(guī)程和生產(chǎn)調(diào)度令精心操作，控制好各項工藝參數(shù)和運行參數(shù)，保證處理構(gòu)筑物的藥劑使用量和各項指標合格；3、對本崗位的設(shè)備、重點部位及危險點做到心中有數(shù)，在事故發(fā)生時及時報告并采取有效措施，有義務(wù)減少或避免事故造成的損失；4、對本崗位的環(huán)境衛(wèi)生負有保持責任，并消除設(shè)備、管線的跑、冒、滴、漏現(xiàn)象；5、按規(guī)定使用各類防護用品，保護好安全防護設(shè)施和器材。1.4.1.5化驗分析崗位職責1、按照操作規(guī)程規(guī)定的取樣點、取樣方法、取樣量、分析項目和分析頻次，完成取樣、化驗和分析工作；2、認真逐項填寫“化驗記錄”，字跡要清晰、整潔,不能隨意涂改，化驗結(jié)果的計算過程應(yīng)填寫于“化驗記錄”背面，該“化驗記錄”應(yīng)整理后及時上交主管負責人；3、對工藝控制中出現(xiàn)的參數(shù)變化，立即通知技術(shù)員；對即將影響或已經(jīng)影響出水水質(zhì)的突變，應(yīng)立即上報；4、定期進行儀器校準，對化驗結(jié)果進行誤差分析；5、嚴格按照技術(shù)規(guī)范洗刷器皿、稱量、配置標準液、吸取試劑、取樣以及使用和保養(yǎng)精密儀器；6、保證工作區(qū)域干凈、整潔，化驗儀器、物品擺放整齊，妥善保管化學(xué)藥品；7、按時上報當月儀器、試劑采購計劃及計量器具送檢計劃；8、無論化學(xué)藥品瓶還是化學(xué)試劑瓶均應(yīng)有標簽，嚴禁使用無標簽或過期的化學(xué)藥品和化學(xué)試劑；9、進行樣品的加熱操作時，若發(fā)生液體濺出，不得再進行化驗分析；10、應(yīng)妥善保管每日的混合水樣，直至對其全部分析項目結(jié)束；若發(fā)生分析數(shù)據(jù)失實，或化驗過程中出現(xiàn)失誤，應(yīng)立即重做化驗，保證當日數(shù)據(jù)的完整；11、使用玻璃器皿時應(yīng)輕拿輕放；12、精密儀器使用完畢后應(yīng)及時清理，并蓋好防塵罩。1.4.1.6加氯間崗位職責1、負責加氯消毒系統(tǒng)的維護管理，真空加氯機、電子稱和自控系統(tǒng)的定期檢驗，定期檢查消防器材、搶修和防護用具，保證其完整有效，易耗部件及時補齊，保證使用。認真填寫和查驗交接班記錄，保持加氯間通風良好、衛(wèi)生、整潔；2、負責按工藝要求對處理水進行加氯消毒，按照規(guī)定認真填寫原始記錄，保證完整、清晰、整潔；3、負責填寫加氯量等報表，并按日、月、年逐一整理、報送和存檔；4、負責液氯的登記保管、清理，對氯瓶、真空加氯機專門保管，嚴控使用，并詳細登記。按日常用量及特殊要求提前做好準備，及時上報購置計劃；5、負責加氯間發(fā)生事故的緊急處理，并上報領(lǐng)導(dǎo)。1.4.1.7設(shè)施維護崗位職責1、制定廠內(nèi)設(shè)備與外管網(wǎng)維修計劃并組織實施；2、掌握公司所有設(shè)備運行狀態(tài)，保證廠內(nèi)設(shè)備正常運行；3、掌握轄區(qū)內(nèi)管網(wǎng)分布及運行狀況，進行日常的維護與改造；4、負責對外管網(wǎng)及附屬設(shè)施的日常維護與維修，確保維修速度和質(zhì)量；5、負責新增管網(wǎng)的建設(shè)管理，對新建管網(wǎng)的工程質(zhì)量負責；6、制定設(shè)備設(shè)施維護保養(yǎng)制度，降低設(shè)備故障率和管網(wǎng)漏失率。1.4.1.8變配電操作崗位職責1、負責本單位變配電室及電氣設(shè)備的運行、維護、巡視、檢查、維修等工作；2、負責本單位電氣方面的技改、技措及基建遺留項目的安裝、調(diào)試等工作；3、負責兄弟班組及外單位到本單位工作時的協(xié)助工作，在進行停電檢修或工程施工時，負責有關(guān)安全及技術(shù)措施；4、負責本單位變配電室倒閘操作、變更運行方式時、執(zhí)行指令時的執(zhí)行記錄；5、負責本單位電器基本項目的試運行、驗收等工作；6、負責本單位電氣故障的排除、電氣事故的處理等工作；7、負責做好電氣系統(tǒng)的絕緣監(jiān)視、預(yù)防性試驗等工作，保證供電系統(tǒng)安全可靠運行；8、負責電氣設(shè)備備品備件的選型、申報工作；9、負責電氣方面的合理化建議，做好設(shè)備節(jié)能工作；10、電氣、儀表的計量管理、定檢、量值傳遞及供用電工作，并保持與供電部門的聯(lián)絡(luò)，有緊急事故發(fā)生時應(yīng)及時通知供電搶修部門；1.4.1.9污泥處理崗位職責1、負責污泥處理構(gòu)筑物內(nèi)污泥的濃縮與脫水；2、負責調(diào)配和投加污泥濃縮藥劑，促進污泥穩(wěn)定濃縮；3、負責操作污泥濃縮設(shè)備，完成污泥濃縮，保證污泥的含水率達到規(guī)定要求；4、負責協(xié)助脫水泥餅的收集和外運；5、污泥貯池、污泥泵、帶式壓濾機、加藥系統(tǒng)為本崗位的主要工作范圍。1.4.1.10倉庫管理員崗位職責1、物資入庫驗收認真核對，做到單物相符，嚴格驗收制度，確保物資入庫的準確性、安全性。2、材料出庫一律辦理發(fā)料手續(xù)，經(jīng)用料部門負責人審批后，保管員憑批條辦理發(fā)料，并將批條附在出庫單后；無批條的，保管員拒絕發(fā)料。3、發(fā)料時一要按領(lǐng)料手續(xù)齊全，二要品種、型號、規(guī)格、數(shù)量無誤。堅持先到貨先發(fā)，合理輪換的原則。發(fā)料后及時調(diào)整帳卡，做到日清月結(jié)。4、凡未使用的物資要退庫時，由領(lǐng)料單位填紅字領(lǐng)料單，并經(jīng)計劃員登記簽字后才能退庫，按正常辦理驗收入庫，只能作回收物資處理（專庫存放）。5、凡代班、值班人員代理收發(fā)的物資，應(yīng)按收發(fā)規(guī)定辦理手續(xù)因特殊情況未按規(guī)定辦理手續(xù)者，應(yīng)作好記錄，代辦事項要一一交待清楚。6、某些物資附有的合格證、質(zhì)保書、說明書等質(zhì)量技術(shù)資料，一般應(yīng)隨同物資出庫，但當物資分批出庫時，為保存資料原件，只附抄件出庫。7、回收的舊品應(yīng)單獨存放，單設(shè)立臺帳，每月由財務(wù)負責清收處理一次。8、庫存資料要經(jīng)常做防腐、防潮、防塵、防變質(zhì)的工作。倉庫嚴禁煙火，庫內(nèi)安全設(shè)施、消防器材要定期檢查。1.4.1.11安全員崗位職責1、負責公司內(nèi)部安全管理制度及操作規(guī)程的制定，并監(jiān)督實施。2、負責制定公司員工安全教育計劃并落實實施。3、負責日常生產(chǎn)過程中對生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施、高低壓電氣等的安全測試和檢查，并制定維修方案。4、負責對公司內(nèi)部各處理單元安全器具的置備及定期置換計劃。5、負責公司對公司內(nèi)部發(fā)生的安全事故進行分析，并提交處理方案。6、負責公司內(nèi)安全檔案資料的制定、收集及保管。7、負責配合安全執(zhí)法部門對公司的相關(guān)檢查。8、負責公司設(shè)備設(shè)施需要安檢材料的申報及證件的辦理和相關(guān)安全操作崗位的操作證件辦理。1.4.2生產(chǎn)運行管理制度1.4.2.1運行管理通則1、運行、管理人員，必須熟悉本廠處理工藝流程、工藝參數(shù)、設(shè)施、設(shè)備的運行要求及有關(guān)技術(shù)指標；2、運行操作人員必須熟悉掌握本崗位處理工藝要求，本崗位的職責及本崗位設(shè)施、設(shè)備的運行要求和有關(guān)的技術(shù)指標；3、運行操作人員必須熟悉掌握本崗位的設(shè)備操作規(guī)程及了解相關(guān)崗位的基本操作方法；4、污水廠的操作及管理人員在廠內(nèi)必須接受有關(guān)的安全教育，操作人員在工藝操作中必須執(zhí)行安全操作規(guī)定；5、崗位操作人員在進行巡回檢查時，一定按時、按點、按內(nèi)容進行，并且做好必要的巡回檢查記錄；6、各崗位操作人員應(yīng)按時做好有關(guān)工藝、設(shè)備運行、運轉(zhuǎn)記錄，所記錄數(shù)據(jù)準確無誤，字跡工整。7、操作人員在巡回檢查中發(fā)現(xiàn)工藝異常或設(shè)備故障要及時采用措施處理，并且做好記錄或上報主管部門解決；8、操作人員在交接班時要認真交接，嚴格執(zhí)行交接班規(guī)定；9、要保持各種機械設(shè)備清潔、完好、機泵無漏水、漏氣等；10、根據(jù)不同機械、電器設(shè)備要求定期檢查、添加或更換潤滑油、潤滑脂。潤滑油必須經(jīng)過三級過濾；11、各種閘井內(nèi)應(yīng)將保持無積水，井內(nèi)閥門必須定期保養(yǎng)、潤滑。1.4.2.2安全操作通則1、全員進行技術(shù)培訓(xùn)和生產(chǎn)實踐，經(jīng)廠組織考試合格后方可上崗；2、設(shè)備運行必須執(zhí)行設(shè)備操作規(guī)程；3、加氯崗位必須執(zhí)行國家的氯氣操作使用安全規(guī)程；4、操作人員在啟閉電器開關(guān)時，應(yīng)按操作規(guī)程進行。設(shè)備維修時，必須斷電，并且在有關(guān)部位處懸掛警示標牌