二〇二三年五月 (濰坊市青州市魯星路577號(hào))2023年度 修訂稿)一、本次募集資金使用計(jì)劃本次發(fā)行股票募集資金總額為268,769,998.72元，符合以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的募集資金不超過(guò)人民幣三億元且不超過(guò)最近一年末凈資產(chǎn)百分之單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目名稱投資總額擬使用募集資金額1年產(chǎn)10萬(wàn)噸高壓電纜屏蔽料用納米碳材料項(xiàng)目100,378.6626,877.00合計(jì)100,378.6626,877.00二、本次募集資金投資項(xiàng)目的可行性分析(一)項(xiàng)目基本情況(二)項(xiàng)目實(shí)施的必要性分析3環(huán)保催化劑和助劑，料等產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向。我國(guó)普通炭黑產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，公司采取差異化方式，堅(jiān)持“專精特新”業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略，較早開發(fā)非橡膠用炭黑如導(dǎo)電炭黑等附加值相對(duì)較高的炭黑產(chǎn)4、我國(guó)高壓電纜屏蔽料用納米碳材料長(zhǎng)期依賴國(guó)外進(jìn)口，受制于人本次募投項(xiàng)目的產(chǎn)品為高壓電纜屏蔽料用納米碳材料，目前國(guó)內(nèi)110kV及4料國(guó)產(chǎn)化生產(chǎn)。(三)項(xiàng)目實(shí)施的可行性分析中和工作的意見》《科技支撐碳達(dá)峰碳中和實(shí)施方案(2022—2030年)》等國(guó)家成廣闊。53、公司的技術(shù)積累和研發(fā)能力為項(xiàng)目實(shí)施提供了有力的保證成果。壓電纜屏蔽料用納米碳材料相應(yīng)的技術(shù)，已取得“高純凈炭黑的生產(chǎn)方法” L 序號(hào)人員姓名人員類型獲得的資質(zhì)或者榮譽(yù)與本次募投項(xiàng)的關(guān)系1根聯(lián)科新材料執(zhí)行董事兼技術(shù)委員會(huì)主任高級(jí)工程師，獲得省循環(huán)經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新重大成果獎(jiǎng)，多次獲得省科技進(jìn)步膠工業(yè)協(xié)會(huì)經(jīng)濟(jì)委員會(huì)炭黑組專家，“高純凈炭黑的生產(chǎn)方法”發(fā)的生產(chǎn)方法”發(fā)明人對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)2張友偉聯(lián)科新材料總經(jīng)理兼項(xiàng)目總工中級(jí)工程師，多次獲得濰坊市科技進(jìn)步獎(jiǎng)，省技術(shù)創(chuàng)新獎(jiǎng)等，“高純種電纜內(nèi)屏蔽料用炭黑的生產(chǎn)方法”發(fā)明人對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行總籌另外，為做好110kV及以上高壓電纜屏蔽料用納米碳材料的技術(shù)研發(fā)，實(shí)6打下良好基礎(chǔ)。4、穩(wěn)定的原材料及客戶資源為項(xiàng)目的順利實(shí)施創(chuàng)造條件等。利條件。(四)項(xiàng)目投資概算料用納米碳材料7單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目投資金額擬募集資金投入1項(xiàng)目建設(shè)投資87,979.8487.65%26,877.00產(chǎn)73,375.22無(wú)形資產(chǎn)6.87%3,670.88遞延資產(chǎn).98預(yù)備費(fèi)7,543.517.52%2建設(shè)期貸款利息--3流動(dòng)資金12,398.8312.35%總投資金額100,378.66100.00%26,877.00(五)實(shí)施主體體，實(shí)施主體負(fù)責(zé)募集資金投資項(xiàng)目的具體實(shí)施。(六)項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度安排序號(hào)實(shí)施步驟QQQQ1項(xiàng)目規(guī)劃2設(shè)備采購(gòu)3廠房建設(shè)4人員招聘及培訓(xùn)5設(shè)備調(diào)試6項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)(一期產(chǎn)能7項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)(一期產(chǎn)能8序號(hào)實(shí)施步驟QQQQ8項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)(產(chǎn)能釋放(七)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益情況序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入元157,922.482項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年凈利潤(rùn)元27,414.553項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年毛利率%24.59%4項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年凈利率%7.36%5內(nèi)部收益率(IRR)(稅后)%30.96%6內(nèi)部收益率(IRR)(稅前)%35.62%7凈現(xiàn)值(NPV)(稅后)元74,507.078凈現(xiàn)值(NPV)(稅前)元96,078.209動(dòng)態(tài)回收期(稅后)年5.72靜態(tài)回收期(稅后)年4.65總投資收益率%項(xiàng)目資本金凈利率%27.31%(八)項(xiàng)目涉及的審批、備案事項(xiàng)截至本報(bào)告出具日，本項(xiàng)目已完成項(xiàng)目備案，取得備案文件(項(xiàng)目代碼：2110-370724-04-01-897319)；本項(xiàng)目已取得濰坊市生態(tài)環(huán)境局臨朐分局出具的納米碳材料項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書的批復(fù)》(臨環(huán)審字【2022】11號(hào))；本項(xiàng)目已取得山東省發(fā)展9三、本次發(fā)行對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理、財(cái)務(wù)狀況的影響(一)本次發(fā)行對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理的影