xxxx建筑有限責(zé)任公司項目管理手冊版次C更改0第四章項目資源管理（資金）第1頁共13頁項目資金管理辦法項目資金管理原則：公司對項目經(jīng)理部工程資金管理采取以“預(yù)算管理制度”為基礎(chǔ)，以“以收定支、先收后支”原則，回收責(zé)任在項目，調(diào)劑、控制、管理責(zé)任在公司。項目資金管理主要內(nèi)容工程資金回收的管理工程資金支出的管理代付分包材料費的管理項目備用金、支票的領(lǐng)用的管理項目資金管理要求工程資金回收的管理：項目經(jīng)理是工程資金回收的第一責(zé)任者，在施或竣工未決算的工程，項目經(jīng)理必須全面負(fù)責(zé)工程款和材料款的收取工作，待工程保留金全部收回，其責(zé)任才可免除。財務(wù)部負(fù)責(zé)做好回收工程資金的配合工作，包括建立：《單位工程資金月報表》（BG-XM-25）、《單位工程資金回收臺帳》（BG-XM-26）（逐筆登記）、熟悉業(yè)主支付工程資金的合同條款和實際結(jié)算支付程序，同時，隨時了解業(yè)主資金和支付過程中的守約情況。公司依據(jù)《項目管理目標(biāo)責(zé)任書》，對項目工程資金回收工作進(jìn)行考核。工程資金回收的操作程序為：第一步：由項目經(jīng)理部根據(jù)業(yè)主與我方合同書中的付款條件，或項目經(jīng)理部實際完成工程量，負(fù)責(zé)向業(yè)主出具并報審《請付書》（BG-XM-27），若業(yè)主無特殊要求，《請付書》可蓋項目經(jīng)理部章。第二步：在業(yè)主支付工程款前，項目經(jīng)理部負(fù)責(zé)追蹤業(yè)主各方面的書面確認(rèn)；并負(fù)責(zé)向業(yè)主領(lǐng)取支票，及時交公司財務(wù)部出納員存入銀行，項目主管會計負(fù)責(zé)向業(yè)主開具專用發(fā)票。第三步：收取業(yè)主工程款后，主管會計和公司出納員立即分別登記單位工程項目與業(yè)主資金往來臺帳和月度現(xiàn)金流量臺帳，確保財務(wù)部經(jīng)理、公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及時、準(zhǔn)確地獲得此項資金往來信息。工程資金支出的管理項目工程資金實施月度預(yù)算制度，嚴(yán)格控制工程資金的支出。項目經(jīng)理部的資金收支，由公司財務(wù)部統(tǒng)一集中管理、分戶核算（備查帳），項目經(jīng)理部不得擅自設(shè)立任何銀行帳戶，工程資金回收后，必須存入公司指定的銀行賬戶內(nèi)，違者將追究項目經(jīng)理的責(zé)任。對于勞務(wù)分包、材料費、機(jī)械費等支出，項目經(jīng)理部的貨幣資金支出只能控制在“合理”的限額之內(nèi)；專業(yè)分包項目的工程資金：項目經(jīng)理部申請支付的工程資金只能控制在分包合同總造價扣除我公司代收代支部分后的金額之內(nèi)。工程資金的支出操作程序為：項目經(jīng)理部每月末按次月的工程施工計劃、總包合同規(guī)定的支付條款以及業(yè)主支付工程進(jìn)度款的信譽情況，編報次月的《貨幣資金月度收支預(yù)算》（BG-XM-28），并送交財務(wù)部。財務(wù)部收齊各項目經(jīng)理部的貨幣資金月度收支預(yù)算后，進(jìn)行匯總并于每月1日之前編制出公司“月度貨幣資金收支預(yù)算”報公司主管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批后嚴(yán)格控制執(zhí)行。削財務(wù)幕部按提單位蝶工程炮或建帶設(shè)單速位為寬核算蕩對象銜，建洽立貨僻幣資藍(lán)金收錘支余蜘額備碑查帳炒，每警一筆喪工程汁資金形收回之并由臨財務(wù)粉部存振妥后煩，由旁財務(wù)趕部按遞公司付與項擊目經(jīng)塘理部黎和分炎包單納位簽永訂合劑同（舟或承乳包責(zé)略任狀沿）條振款中寸規(guī)定塑的貨陰幣資遍金結(jié)截算、絮分配扔比率標(biāo)等，釣將由對項目悄制造草成本飄范圍朝內(nèi)的額資金后登記掃在貨摘幣資優(yōu)金收躁支余勞額備柄查帳倡表上癢，凡鎖項目揪經(jīng)理豬部的鞭制造拆成本博性支永出（嚷含承姻包范件圍內(nèi)暑費用持）在稅發(fā)生械時也駱同時幅登記盞在月罪度現(xiàn)祖金流教量明辱細(xì)一趁覽表爭上，升并及立時通偷知該歉項目種經(jīng)理啦部。僵原則豬上，踐項目析經(jīng)理凡部有洲貨幣冒資金濤余額衰才能柜用款誓。穿特殊特情況遣下，敵如某刑項目諷經(jīng)理激部資糠金臨席時周賣轉(zhuǎn)不者靈，躁經(jīng)公襖司主姑管領(lǐng)污導(dǎo)批潔準(zhǔn)，琴可由昏財務(wù)刮部協(xié)附調(diào)從呢其他贏有閑姑置貨除幣資角金的位項目纖經(jīng)理順部抽鏈調(diào)部狀分資勻金，喘調(diào)劑看使用說。場代付翠分包濃材料秧費的寬管理摘如果趨分包嬌單位萄的項吩目經(jīng)礎(chǔ)理部桌對工飛程資界金缺雞乏控車制和繭支配襪的權(quán)撇力，呀導(dǎo)致炭我總求包單心位撥扛付的涌工程儉資金歉被分離包單襯位的辨上級民或自爽身管菜理的雜與本公工程枕項目妖無關(guān)蕉的其懼他經(jīng)頸濟(jì)業(yè)臨務(wù)占疾用，挖存在曾影響菜我公輛司對掙業(yè)集主娛“宵承當(dāng)諾夕”彎的可筋能。資對此躍，品公司香的土項目斤經(jīng)理陶部可辰申請訪由公劃司直電接支閑付分君包單砌位訂補(bǔ)貨款懶，其菌操作頓程序絹規(guī)范降如下予。螞前提昨：凡馬屬需院要公丙司代柴分包刪支付廚材料泛款的款業(yè)務(wù)用，必托須要己有分損包單蔑位項豪目經(jīng)罷理部巡經(jīng)理元承諾睡在最想近期泛撥付蒙工程禮款時令扣回丟的書載面憑牙據(jù)；飯同時保，業(yè)央主所緞支付扭的工先程資拒金已揉經(jīng)存捎妥在斤公司趟的銀錫行帳中號上助，并自且余濫額大傲于項圾目經(jīng)點理部家所申貞請代湯付的六金額良。田申請醒報銷隨程序鑰：由撫項目擔(dān)經(jīng)理謀部填立報夾疾“藍(lán)代分疼包單持位支粘付材蒜料款仰申請徑表路”長（見蛇下頁尤）；武并按們要求司，分截別由姨有關(guān)遠(yuǎn)領(lǐng)導(dǎo)末和部冠門簽鄭批；住由項窩目經(jīng)債理部舍經(jīng)辦皮人，蘋攜帶率經(jīng)簽?zāi)崤匆饽嗟牟省爸殖獍鼏窝┪恢бЦ恫匿伭峡钬S申請風(fēng)表躁”囑到公撥司財威務(wù)部銹領(lǐng)（膚借）生支票宣；譜由項駝目經(jīng)猾理部培經(jīng)辦絕人在繩領(lǐng)用悉支票哥三天割以內(nèi)系，填鑰寫事“丙報銷替單罷”戰(zhàn)，并釣攜茶帶柴“啦代分討包單煩位支簽付材陰料熟款提”晚的原限始發(fā)慘票（求發(fā)票料名稱申為分蛛包單逐位）物復(fù)印川件及型相同竹金額火的分倒包單脅位工淋程資漠金渴“釀發(fā)世票涂”倍，經(jīng)鑰相關(guān)材領(lǐng)導(dǎo)糾和部腎門簽屈批后廁，到腰財務(wù)駁部報趙銷。蓬凡未糕攜帶妙相同搖金額超的分疫包單痛位工竊程資貸金壟“禽發(fā)球票懂”忠者，抹報銷鋼時，柜由財慚務(wù)部只將聯(lián)“述代分匹包單搖位支慈付材黎料粘款仇”槽的原配始發(fā)坡票（趨發(fā)票勵名稱污為分瑞包單竊位）穗的原咳件暫淘留，釘在未仰取得短相同晚金額繭的侄分包冷單位巡工程慧資虛金伙“享發(fā)季票逐”柿之前親，財恩務(wù)部炕有權(quán)懂拒付雁該分蚊包單夫位的掉工程座資金吩。

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xxxx建筑有限責(zé)任公司項目管理手冊版次C更改0工程款支付流程圖（附圖八）第6頁共13頁飛工程矛款支情付流鍛程圖分包商提出分包商提出書面付款申請項目經(jīng)理部審核分包商的書面付款申請公司合約部對項目經(jīng)理部提供的資料進(jìn)行審核項目經(jīng)理部填寫《分包工程完成形象進(jìn)度表》現(xiàn)場責(zé)任工程師、項目經(jīng)理填寫分包工程付款單項目經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后連同分包商付款申請一同交公司合約部。公司主管副總對分包工程付款進(jìn)行審批公司財務(wù)部按照“以收定支”的原則進(jìn)行支付，對分包商下付款通知分包商攜帶發(fā)票、分包工程付款單至公司財務(wù)部領(lǐng)取支票1、工程款支付至確認(rèn)工程量的85%時，項目經(jīng)理部及時與分包商辦理工程結(jié)算。2、結(jié)算未完成前，停止支付分包工程款1、與分包商簽定的合同或協(xié)議。2、根據(jù)公司授權(quán)范圍對變更、洽商等增加付款的額度和有效的證明文件3、現(xiàn)場的實際完成情況。4、分包工程結(jié)算協(xié)議書（支付至85%以上時）

xxxx建筑有限責(zé)任公司項目管理手冊版次C更改0材料供應(yīng)/租賃付款流程圖（附圖九）第7頁共13頁關(guān)材料辨供迷應(yīng)役/知租賃刊付款壟流程獄圖材料、設(shè)備進(jìn)入施工現(xiàn)場材料、設(shè)備進(jìn)入施工現(xiàn)場材料供應(yīng)商向項目部提出付款申請物資部審核材料供應(yīng)/租賃付款單工程主管副總審批材料供應(yīng)/租賃付款單公司財務(wù)部按照“以收代支”的原則支付材料/租賃款項目部審核付款申請，填寫材料供應(yīng)/租賃付款單，上報公司物資部審核依據(jù)：材料供應(yīng)/租賃合同（零星材料報價單）項目部對供應(yīng)商材料供應(yīng)/租賃的簽認(rèn)單據(jù)項目部的材料供應(yīng)/租賃確認(rèn)單供應(yīng)商付款申請書審核依據(jù)：1、材料供應(yīng)/租賃合同（零星材料報價單）；2、材料供應(yīng)/租賃確認(rèn)單3、現(xiàn)場材料供應(yīng)/租賃的實際情況4、材料供應(yīng)/租賃結(jié)算協(xié)議書（費用支付達(dá)到85%以上時）1、材料/租賃款支付至確認(rèn)工程量的85%時，及時與材料供應(yīng)商辦理工程結(jié)算。2、結(jié)算未完成前，停止支付材料/租賃款1、財務(wù)部電話通知材料和設(shè)備供應(yīng)商2、供應(yīng)商帶齊材料供應(yīng)/租賃付款單（綠色）、正式發(fā)票到公司財務(wù)部核對無誤后，領(lǐng)取支票或匯票，并簽收。

xxxx建筑有限責(zé)任公司項目管理手冊版次C更改0分包工程付款單第8頁共13頁靜xx版xx到建筑懷有限蹈責(zé)任各公司兔分包爺工程婦付款榮單爆B涌G粥—畝X高M(jìn)堵—怠29抗項目摘名稱獨合同護(hù)編仰號陵套分贊醬團(tuán)包引夫柿商粱益僵埋竟牌土植悅襲想暖襪冰附吵塘典壽明付款擴(kuò)單編慘號津分包搭項目伶截止陵日彈期凱圈分包狂合同躺金擾額吸杯讀緞捐蕉漫罰態(tài)誼鈴獨俗夏托覆冤融脹臘項目奸復(fù)核堂日己期卻管序號息項菌竭諒目硬既滑名鍋扎縣稱桌上迫奮期洽有累火弊計冠本窄菜期余戴金責(zé)錄額拌本眉杜期弦辣累跨顆計腿工程掘款肺1資合約抬內(nèi)工桑程款美2女合約刪外工只程款盡3豐變更爹、洽歌商款你4陶總工境程款住［巖（眉1家）協(xié)+祝（慨2項）跟+駝（蹈3鑄）］搏5已保修勤金深［份（杏4診）邁X5常%園］盜6撐工程可款小害計閣［岡（握4可）顏-仇（杰5左）］旺增款燥項目遼7此現(xiàn)場鈔簽證緒8秤代其征他分顏包完揚成項欲目款泳9貞增加襯款小權(quán)計尺［包（廈7?。┰?適（裁8誕）］垂10財稅金率[招（葬6+栗9自）很X3信%]辟減款哨項目告11犬現(xiàn)場輪扣款鵝12鄭材料白費開13勿水電減費明14柴減款準(zhǔn)小計霞［漸（拒1捉1集）門+絨（盜1眼2耀）恭+尋（臭1魄3欄）］灰15效保證轉(zhuǎn)金丘應(yīng)付栗款營［土（倦6辜）勺+慰（鍵9捉）嫁-棵（物1劑0內(nèi)）爽-檢（瘋1慚4劣）跡-怨（鋒1固5疲）］域項目奏制收表笑源偵字撞杠堆烏周蠶贏項目顆經(jīng)由理搖伶發(fā)蓬瞧姨堵驕職農(nóng)紛康分免刃包蜻牧商爸粉輕濾輕極陪換情津邊瞧盈扣腐暈好纏等踏合猾戚約枯擠部勸嘗撫療詳鄙曠羅右災(zāi)熔財扁勢務(wù)逼殲部規(guī)鐮目界膨乳質(zhì)性威像費繞副總努經(jīng)壤理終斷完牽座暑殖譽獲班圣董事禁長傭/水總經(jīng)告理敬施漆表蜜吹缺過控勸注：皺（白咐色：揮財務(wù)賢部弊紐山藍(lán)色晝：合索約哥部貼買棟綠色策：項勵目貼部境局底粉色展：分的包商訂）

xxxx建筑有限責(zé)任公司項目管理手冊版次C更改0分包工程完成形象進(jìn)度表第9頁共13頁黑xx藥xx脾建筑間有限灰責(zé)任掩公司扛分包主工程做完成瀉形象貪進(jìn)度簽表飛項目盞名稱耳：拿密性憤始分包纖商該：衡蓬仁州郵幫能訊荒分包鎖項目巧：囑廣歲新堅檢殘B巾G滋—弦X均M讀—座30稿序號道項陪真目少除名范辯稱南形丘陡季鞠盞象異兔第恨弟進(jìn)鄉(xiāng)層忠謎鐵度雷備仿趣寄吐注椒1巨制表帖：圍油就膝遺拜辜始慨責(zé)任教工程溪師幫：申忽牌婚慶輔泳擠啄貴現(xiàn)場調(diào)經(jīng)理造：溫篇幫洗損證年月?lián)?/p>

xxxx建筑有限責(zé)任公司項目管理手冊版次C更改0分包工程結(jié)算協(xié)議書第10頁共13頁售xx甚xx寶建筑奇有限杜責(zé)任伶公司纖分包緒工程權(quán)結(jié)算雖協(xié)議膜書災(zāi)B峰G沾—智X椅M壽—屢31腔項目篇名稱獨：高序油遣騰泳家質(zhì)繡技珍吵分包但商：覆分包己項目蹄：伐兵替挨蛋怖關(guān)鑒儲滋唉題合同亞編號重：經(jīng)經(jīng)戰(zhàn)xx競xx數(shù)建筑旨有限鬼責(zé)任跑公司毅和分善包人升雙方謊核對毅并同娃意最勿終結(jié)妻算工倡程款慎項如剪下：偉一、名工程腎款喊1編，合螺同價捐款墊界賣鉗（人廉民幣沉）狗￥灘減肉意遺愿跌崗的城牧匆2舅，追墓加款殺項餓吹叢吳（人厘民幣偵）渡￥窩健悉雁老捷橋撇貧譽糟辛3巾，工羅程款擱小糾計柜催碰（人哄民幣草）趕￥努江敬贏翼層沈療拒沾末浴二、裕稅盜金景釋飽附票（人膨民幣割）解￥墻燥街慢迅受包早疫榮費丸三、賠減款炸項目皺1柔，現(xiàn)害場扣表款知慨晴鉆（人如民幣早）嬸￥隱搖椅仗差叨丹詞羅花揭演2托，材認(rèn)料帽費腫譽堤剖焰（人傳民幣若）在￥籠鍬煎封龜泰蔬斜巨宅微丸3斤，水渴電墨費奔焦囑灰幸（人希民幣旨）槍￥灰榮當(dāng)拒沃寸蜜字躬吵扁繼四、捏保證崇金氧貫取僑（人招民幣昨）罰￥吩越熱謊刪澤緊陽箭草霧戚五、齡保修蛛金職鎖磨望（人密民幣兩）泉￥漢仰圈擦姑趨趙僑悄儲尋木實際喬支付洞金額戴為娛討且灘友激筑幅便謝囑元人礎(chǔ)民幣烈（含康保修吵金）槳。保辯修金雪將嘉于弊脆肯準(zhǔn)年捉殲繳嚇月啊概揭屢日保閱修期喬滿驗番收后陳退還逢。雙娘方對茄上述是結(jié)算老數(shù)據(jù)到今后靜均不鉤得提桐出異智議（瑞結(jié)算棒依據(jù)蠅見附趕件）結(jié)。捕總包乳方片：腎揪壇姓這成播兩秤喊葛熟梢分包貌方：鳳xx娘xx謎建筑肥有限閱責(zé)任能公爛司秋柜瞞仿雅勸條士培艷（蓋芳章）研誠年獸言褲月秘爭餓浮日專覽遵逮它銜毛晝估揪念施年昂數(shù)得磨月晶踩冶演日躲（白載色：鍋財務(wù)標(biāo)部棕檢備藍(lán)色泄：合恰約暮部穴躺格紅色駛：項秤目市部市局樂綠色標(biāo)：分什包商高）

xxxx建筑有限責(zé)任公司項目管理手冊版次C更改0材料供應(yīng)/租賃付款單第11頁共13頁讓xx妙xx底建筑澇有限弟責(zé)任該公司拾爺倡深腿犧汽怎吊護(hù)堤令材料蓋供酷應(yīng)逃/爸租賃拘付款秋單倦熄串華青奔?xì)數(shù)G蟻—辨X堂M醉—雨32大項目雷名菠稱壞銷扛構(gòu)壇漲麻敬牛泰卡汗庭洲測業(yè)雙消合同習(xí)編途號避鍵思岔蹲晶謹(jǐn)帆供應(yīng)漲商桃男嶄兔框閉箏承趨瞞秩吐啄赴售牢聞俗謠付款塊單編爹號至奔袋吐盒邪口材謀料師/踩設(shè)備興名拴稱舞每論器臟堤歉撓秀津售攝壘欣農(nóng)截止筋日豪期槍急尸蛋憂剝陶環(huán)合同敗金性額罵多支傲紛肝而反威躺礙昏繩踐拒和貌懸項目洗復(fù)核村日善期創(chuàng)平劈怒句袖序號堪項贈甲羅目尼柜嘉名汗畝盞稱辦上蚊盜期闊歌累生治計遣本畜田期縱左金柔外額另本鴉些期據(jù)遷累災(zāi)蓄計爐材料臉款羨1尾材料潛款氣2續(xù)設(shè)備橋款脈3鈔周轉(zhuǎn)亦材料琴、設(shè)瞇備租侄賃款蚊4仍總材勻料款雞［皺（炭1昆）榨+趴（卡2驢）凍+咬（長3修）］娘增款暴項目夠5掏增加捧材料勝費掉6春增加蓄設(shè)備禾費統(tǒng)7狐租賃殘材擔(dān)料圓/戚設(shè)備氏損壞板賠償星費估8悠增款洗合計猛［被（咳5顯）鐘+嗚（個6竹）滅+纖（對7最）］票減款姨項目鏡9酸不合喘格材修料扣禿款注10乏其他交扣款銀11愉減款男合計敞［榜（全9后）懼+搶（姑1著0慌）］脂應(yīng)付于款科［傾（蜜4湖）堤+依（透8導(dǎo)）紹-誼（賢1海1削）］糟項目中制名表例:嗓拋碌宗著濾騾蓋棚章倡冊段聲挨濟(jì)竿變繩作物富蘇資嫌專部蛇:屋葛速番印短亦導(dǎo)架裝

xxxx建筑有限責(zé)任公司項目管理手冊版次C更改0材料供應(yīng)/租賃結(jié)算協(xié)議書第13頁共13頁故項目披經(jīng)防理汁:吉扮腐扣糧錯床幅暑斜垂痛灘擁芹笨削粒篩俗財拔船務(wù)鄰禽部肚:攏岸傳熄