諸暨市綠康果蔬專業(yè)合作社PAGEPAGE23扶持方式：農民專業(yè)合作社項目類別：流通設施項目（儲藏保鮮）國家農業(yè)綜合開發(fā)產業(yè)化經營財政補助項目甘薯儲藏保鮮及初加工新建項目申報書

目錄一、項目摘要 -5-二、項目建設的可行性和必要性 -8-（一）項目建設的可行性 -8-（二）項目建設的必要性 -10-三、市場供求分析及預測 -11-（一）生產現狀 -11-（二）市場需求預測 -11-四、項目建設地點選擇及承擔單位基本情況 -12-（一）項目地點選擇 -12-（二）承擔單位基本情況 -12-1、水電路三通和通訊條件好 -12-2、具有承辦項目的經濟實力 -13-3、有承辦項目的技術實力 -14-4、建立較為完善的科學管理體系 -14-五、采取的技術路線 -15-（一）工程設計方案 -15-1、大米加工區(qū)建設 -15-2、面粉加工區(qū)建設 -15-3、公用工程區(qū)建設 -15-4、服務性工程區(qū)建設 -15-（二）大米加工工藝流程 -16-（三）面粉加工工藝流程 -16-六、項目建設目標及建設內容 -18-（一）規(guī)模 -18-（二）布局 -18-（三）工程及工藝目標 -18-（四）建設內容 -19-1、大米加工區(qū)建設 -19-2、面粉加工區(qū)建設 -19-3、公用工程區(qū)建設 -20-4、服務性工程區(qū)建設 -20-七、投資估算、資金籌措及項目組織實施 -21-（一）投資估算 -21-（二）資金籌措 -25-八、建設期限和實施進度安排 -25-九、土地、規(guī)劃和環(huán)境保護 -26-（一）項目用地 -26-（二）項目規(guī)劃 -27-（三）環(huán)境保護 -27-十、項目組織管理與運行 -28-（一）組織管理 -28-（二）運行機制 -28-十一、效益分析與風險評價 -29-（一）經濟效益評估 -29-1、年銷售收入估算 -29-2、年成本測算 -30-3、利稅收入 -32-4、財務效益分析 -32-5、風險評價 -33-（二）社會生態(tài)效益 -35-十二、有關附件和證明材料 -36-（一）附件 -36-（二）證明材料 -36-第一章

合作社基本情況一、合作社概況*****果蔬專業(yè)合作社創(chuàng)辦于2005年，后經過幾年時間的發(fā)展壯大，目前成員105人，出資總額人民幣55萬元。*****果蔬專業(yè)合作社法人代表馮永才，1972年4月出生，大專學歷，高級農技師，紹興市十大優(yōu)秀青年，紹興市十大創(chuàng)業(yè)新星，*****行業(yè)標兵，*****政協委員。馮永才同志勤奮、踏實、開拓進取，注重科技創(chuàng)新，致力于農業(yè)標準化和農業(yè)產業(yè)化的建設，帶領合作社成員共同致富，為當地農業(yè)增效、農民增收作出了一定的貢獻。合作社現有辦公用房500平方米辦公區(qū)整潔美化，交通便捷，合作社是紹興市科創(chuàng)中心，有一支高層次、高素質、結構合理的科技經營管理隊伍。現有技術管理人員15人，其中推廣研究員職稱1人，高級職稱3人，中級職稱5人，技術依托單位徐州甘薯研究中心、浙江省農科院、*****在新農村建設時期，*****果蔬專業(yè)合作社積極探索新時期農村致富新途徑，拓寬農業(yè)生產經營渠道，走大力發(fā)展種植加工為一體的綜合型生態(tài)農業(yè)發(fā)展之路，在農業(yè)產業(yè)結構調整中率先垂范，領頭致富，同時帶動周邊農民發(fā)展訂單種植業(yè)，也指給了一方百姓的農業(yè)科技發(fā)展致富之路。通過幾年的努力，合作社創(chuàng)建的基地先后被認定為省級無公害甘薯基地、省級農業(yè)標準化實施單位、省級科普示范基地、市級規(guī)范化示范合作社、市級農民就業(yè)創(chuàng)業(yè)示范基地、市級（合作社）農民就業(yè)創(chuàng)業(yè)優(yōu)秀示范基地、紹興市科普示范基地、*****十佳科普示范基地、*****科技示范園區(qū)、市級農業(yè)標準化示范單位、市級農村信息化示范服務點、*****農業(yè)苗子企業(yè)等諸多榮譽。*****果蔬專業(yè)合作社根據《中華人民共和國農民專業(yè)合作社法》、《浙江省農民專業(yè)合作社條例》等法律法規(guī)，制定了完整的合作社章程，建立了較為完整的工程管理、生產管理、財務管理、銷售管理等科學的規(guī)章制度，進行制度化、規(guī)范化管理。合作社也根據自身實際，創(chuàng)建了合作社管理模式，實行社長負責制，社長對社員負責，具體負責合作社的生產、經營業(yè)務。合作社設立辦公室、財務部、生產部、銷售部等四個職能部門，實行直線式職能制管理。二、運營狀況（一）主業(yè)發(fā)展情況*****果蔬專業(yè)合作社以“科技引導產業(yè)，質量創(chuàng)造市場”為基本理念，沒有科學的管理就沒有良好的效益，依托人才與科技，以觀念創(chuàng)新為核心，以質量創(chuàng)新為目標，堅持“人無我有，人有我優(yōu)，人優(yōu)我特，人特我改”的新概念、新思路。在標準化定位、產業(yè)化生產、規(guī)?；洜I的方針指導下，對合作社的種植生產發(fā)展科研實施了現代化的改革，實現了產品結構的調整，產業(yè)規(guī)模的快速增長和經濟效益的顯著增長。目前*****果蔬專業(yè)合作社已從原來單一的種植業(yè)向農產品儲藏保鮮、初加工方向發(fā)展。2011年合作社下簽訂單甘薯基地1500畝，聯結農戶500余戶，能為甘薯種植戶創(chuàng)收450萬元以上，種植區(qū)域已從原來的璜山鎮(zhèn)擴大到諸東欠發(fā)達山區(qū)五鎮(zhèn)一鄉(xiāng)。合作社通過各類農產品展覽會和項目招商機會，實施品牌戰(zhàn)略，統(tǒng)一包裝上市，使農產品市場銷售價格提高了10-20%，在合作社的帶領下，全鎮(zhèn)紅薯年產值比過去幾年翻了幾番，輻射帶動上千戶農民發(fā)展訂單農業(yè)，戶均增長1500元，超過當地其他農戶人均純收入35%以上。近年來，合作社的生產、經營和銷售均比往年有較大的提高。解決當地農村部分剩余勞動力就業(yè)，示范作用面廣，作用大。因此不斷吸引周邊同行前來考察、取經，輻射效益十分明顯，有良好的經濟效益和社會效益。（二）合作社前一年度財務及分配情況至2010年12月底合作社總資產為462萬元，其中固定資產289萬元，流動資產183萬元，所有者權益205萬元，實收資本55萬元，合作社資產質量良好。2010年合作社實現銷售營業(yè)收入1210萬元，實現盈余288萬元，2010年度*****果蔬專業(yè)合作社按可分配盈余的60%返還，返還金額197萬元，同時為發(fā)展壯大合作社需要，成員大會決定剩余盈余不分配，合作社經營狀況良好。三、以前年度各類財政資金對合作社的扶持情況2010年*****果蔬專業(yè)合作社被評為市級規(guī)范化合作社獎勵2萬元，市級標準化示范合作社獎勵2萬元，市級（合作社）農民就業(yè)創(chuàng)業(yè)優(yōu)秀示范基地獎勵5萬元。第二章

項目立項背景一、必要性分析（一）加快合作社經濟發(fā)展的需求*****500噸甘薯儲藏保鮮及初加工新建項目后，一季可年實現儲藏商品甘薯500噸，實現銷售收入105萬元，實現盈余總額28.6萬元，因此本項目的建設將給合作社帶來相當可觀的經濟效益，是合作社加快發(fā)展步伐的有效途徑。（二）促進合作社成員增收及帶動農民增收需要近年來合作社成員馮炳良、王均強、馮美娜等種植大戶專業(yè)從事甘薯的種植，在近幾年來情況分析，*****璜山鎮(zhèn)甘薯種植畝產能夠穩(wěn)定4000斤左右，畝凈收入能夠實現1800-2500元，甘薯種植已成為合作社社員增收的一條重要途徑。*****果蔬專業(yè)合作社按合作社+公司+農戶模式發(fā)展，在*****果蔬種植行業(yè)中已具有一定的影響力。*****500噸甘薯儲藏保鮮及初加工新建項目的建設能夠確保甘薯種植戶的收益增加，提高甘薯加工的產業(yè)鏈，同時也大大提高了甘薯的附加值，為廣大種植戶樹立一個活生生的典范，示范帶動合作社成員和周邊農民從事甘薯標準化無公害種植，促進合作社成員增收及帶動農民增收。項目的實施將對項目區(qū)甘薯產業(yè)化發(fā)展起到積極的推進作用。（三）滿足日益增長的消費需要隨著人們生活水平的不斷提高，甘薯及其加工類食品正在擺脫傳統(tǒng)食品的觀念，不斷融入新的科技含量形成系列高檔化加工品，成為人們交往的時尚禮品和典型的保健食品、綠色食品。以甘薯為原材料的薯泥、薯條、薯片、薯脯成為超市暢銷商品。以紫色甘薯加工提煉的花青苷是目前國內市場最安全的自然保健商品。加工成的甘薯全粉是世界性緊缺商品。上述產品的技術在國內已經成熟，在浙江等經濟發(fā)達地區(qū)上述加工企業(yè)正在逐步興起，以滿足不斷增長的消費需要。總的來說*****500噸甘薯儲藏保鮮及初加工新建項目的建設，將充分利用項目山區(qū)資源，提高土地利用率，增加農民就業(yè)渠道，利用合作社+企業(yè)+農戶模式，解決了種植業(yè)者的后顧之憂，原來被閑置的山地又得到復耕，一家一戶的零散型為主的栽培模式得到改變，農民栽培技術得到提高，種植者對甘薯商品化市場意識得到提高，同時也大大提高了甘薯商品附加值，增加了種植者的收入，有利于促進甘薯產業(yè)的進一步做大、做強、做優(yōu)的原則，使我市甘薯產業(yè)健康發(fā)展，對促進農業(yè)增效、農民增收起到了極大的促進作用。綜上所述，所以項目在本地區(qū)實施是十分必要的。二、優(yōu)勢分析（一）政策優(yōu)勢《浙江省2012年國家農業(yè)綜合開發(fā)產業(yè)化經營申報指南》（浙農綜辦[2012]50號）明確農業(yè)綜合開發(fā)產業(yè)化經營項目財政補助“重點扶持農民專業(yè)合作社申報種植養(yǎng)殖其他及產地初加工儲藏保鮮項目”，“財政補助資金重點用于扶持農民專業(yè)合作社項目”。同時本項目符合*****現代化農業(yè)主導產業(yè)的發(fā)展要求。（二）資源優(yōu)勢1、項目所在地項目所在地*****區(qū)域位置明顯，距上海200公里，杭州90公里，蕭山國際機場60公里，浙贛鐵路、杭金衢高速、諸永高速、金杭公路貫穿全境。項目實施單位所在地璜山鎮(zhèn)離*****中心只有20分鐘路程，離諸永高速5分鐘路程，交通十分便捷。2、自然資源優(yōu)勢項目所在區(qū)屬山區(qū)鎮(zhèn)鄉(xiāng)，為*****東部欠發(fā)達陳璜地區(qū)（東白湖、浬浦、璜山、陳宅、嶺北、東和），地域面積529.91平方公里，農業(yè)人口15.38萬余人，鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)少、山地多、土壤肥沃、農業(yè)人口多、種植甘薯是山區(qū)農民傳統(tǒng)產業(yè)，幾乎家家都有種植，而且畝產量都能穩(wěn)產在4000斤左右，農民苦于設有訂單農業(yè)可種，種了又怕銷售不出去，嚴重制約了山區(qū)規(guī)?；瘶藴驶N植業(yè)的發(fā)展。項目所在地區(qū)為國家現代農業(yè)規(guī)劃園區(qū)，又是*****東部山區(qū)欠發(fā)達鎮(zhèn)鄉(xiāng)，農民種甘薯是傳統(tǒng)產業(yè)，經驗豐富，且山區(qū)鎮(zhèn)鄉(xiāng)勞動力資源富裕，本項目的實施能夠解決大量山區(qū)剩余勞動力就業(yè)。3、種植資源及技術優(yōu)勢項目建設單位為合作社+公司+農戶的模式，下屬有一個加工中心和一個紹興市級甘薯種苗引繁加工研究中心，專門從事合作社品種引進、種苗繁育、示范栽培、培訓推廣、深加工技術開發(fā)服務。為項目的實施提供了堅強的技術保障。三、市場分析（一）市場前景預測1、國內外甘薯消費者動態(tài)甘薯對人體的防癌、抗癌等保健作用，早被國內外研究證實，美國、日本也由于特種用途的需要比如航天食物的開發(fā)，防癌保健食品的開發(fā)等極為重視甘薯的基礎研究。據日本國立癌癥預防所通過對40多種蔬菜抗癌成分的分析與實驗性抑癌的結果表明，其中20種蔬菜對癌有明顯抑制效應。熟甘薯居首位抑制效果達98.7%，生甘薯為94.4%都名列第一。日本民眾認為甘薯具有獨特的保健功能，甘薯產品暢銷日本全國。美國人特別偏愛紅心甘薯，甘薯罐頭一直是他們的營養(yǎng)補品。韓國人則對甘薯葉莖獨有情鐘，葉柄、莖尖都是韓國市場上最暢銷的蔬菜。國內開發(fā)的保健型特用甘薯具有明顯的防癌、止血、提高人體免疫力的作用。優(yōu)質紅心食用甘薯、紫色甘薯除具有一般甘薯的防癌、抗癌等保健作用外，富含胡蘿卜素、花青苷，能消除人體內的有害物質，增加人體抵抗力，是天然的長壽食品，具有廣闊的開發(fā)利用前景?；ㄇ嘬詹粌H可作食品添加劑，還可以作酒類調色、化妝品等重要的化工原料。甘薯在種植過程基本上不施用農藥，因此甘薯還是理想的綠色農產品。甘薯作為一種具有保健功能的食物越來越受到國內外廣大消費者的青睞。隨著人們對甘薯需求的變化，近幾年來，一些具有不同特色、不同風味、不同用途、不同品質的甘薯品種相繼出現，來滿足人們不同用途的需要。目前甘薯在國際國內市場十分走俏，發(fā)展勢頭旺盛。2、國內甘薯市場前景同國際甘薯市場的形勢一樣，由于甘薯是集食物、工業(yè)、化工原料，能源材料于一身的作物。國內甘薯產品的市場則更為廣闊。甘薯自我國進入農業(yè)結構調整歷史新階段以來，隨著小麥、玉米等主要糧食品種短缺時代的結束和人們經濟水平的提高。甘薯類食品的需求量與時俱增，特別是近年甘薯產品的營養(yǎng)保健作用，防癌、抗癌功效研究成果的報道傳播，甘薯產品的價格不斷上漲。市場成交量也與日俱增，近年來收獲季節(jié)呈現供不應求的形勢。進入新世紀以來，甘薯及其加工類食品正在擺脫傳統(tǒng)食品的觀念，不斷融入新的科技含量形成系列高檔化加工品，成為人們交往的時尚禮品和典型的保健食品、綠色食品。以甘薯為原材料的薯泥、薯條、薯片、薯脯成為超市暢銷商品。以紫色甘薯加工提煉的花青苷是目前國內市場最安全的自然保健商品。加工成的甘薯全粉是世界性緊缺商品。上述產品的技術在國內已經成熟，在浙江等經濟發(fā)達地區(qū)上述加工企業(yè)正在逐步興起。甘薯用途多樣性技術的開發(fā)，也促進了甘薯市場的擴大，被譽為“抗癌皇后”的菜用型甘薯，在我國南方市場價格一直走高。市場目前尚屬珍品。根據2010年試種的結果認為在各高檔消費場所頗受歡迎，市場前景看好。甘薯在我國種植已有400余年的歷史，種植區(qū)域除高寒地區(qū)外，幾乎遍布全國。目前，甘薯在我國種植面積約占全世界的70％，年產量在1億噸以上，占世界總產量的80％。據有關專家估計發(fā)展優(yōu)質專用甘薯前景廣闊。（二）銷售策略項目重點強調品牌建設和價格優(yōu)勢反季節(jié)銷售，實施名牌品牌戰(zhàn)略，通過規(guī)?；?、標準化和無公害生產團結抱拳發(fā)展，降低成本，通過延長甘薯銷售產業(yè)鏈以優(yōu)質、優(yōu)價、穩(wěn)定長期客戶、產品銷售分批發(fā)市場和品牌市場，批發(fā)市場主要是發(fā)展浙江義烏、上海等大型果蔬批發(fā)市場的經銷商，品牌市場則主要和大型超市合作，產品現已進入華潤萬家、聯華等，2010年并已拓展發(fā)展到香港和意大利兩個市場。（三）市場風險分析1、市場風險因素分析任何經濟產品，存在收益，必然存在風險。因此，在項目建設過程中，要充分樹立風險意識，并采取有效措施，防范于未然。項目產品主要存在的風險因素有：技術風險、市場風險、原材料價格變動風險和行業(yè)內部競爭的風險。（1）技術風險本項目應用的技術是個單項技術的集成，每個生產環(huán)節(jié)技術措施實施的到位與否，直接或間接地影響著產品的產量和質量，因此，一系列技術規(guī)程，產品標準和管理制度的落實是項目成功與否的關鍵因素。（2）市場風險甘薯種植具有自身的特點，它不僅有較長時間的生產周期，而且受天氣干旱等因素產量波動比較大，其生產和銷售均具有較強的時效性和地域性。因而，存在著一定的市場風險。（3）原材料價格變動的風險本項目生產的成本都涉及所有原材料的價格變動，這些原材料的價格上揚，必然會增加成本，造成利潤下降。2、防范和降低風險的對策（1）技術風險對策項目將制定嚴密的技術規(guī)程，要求員工嚴格按照規(guī)程進行操作，并確立生產責任制，保證每一個環(huán)節(jié)的正常運行，盡量杜絕人為因素造成的損失。（2）市場風險對策著重從五方面做好市場風險的對應工作。首先保證充足的新品種貯備，以應付效益農業(yè)對品種的多樣化需求，同時也可以應市場的要求不斷推出市場需要的新品種；其次建立一支會經營、素質良好的營銷和服務隊伍；第三是建立起行之有效的營銷網絡，充分利用現代科技手段，不斷完善營銷網絡信息管理體系，提高對市場的應變能力；第四是建設儲藏保鮮庫，通過反季節(jié)銷售獲取差價提高利潤空間；第五是和企業(yè)聯合進行初加工開發(fā)。（3）原材料價格變動的風險對策原材料價格變動隨著市場波動而變化。針對各種變化，項目應該從自身的決策、管理上著手，充分利用現代化高科技，努力降低生產成本。利用合作社訂單農業(yè)的優(yōu)勢來保證原材料的供應，尋找多途徑降低成本的方法以應對原材料價格變動。（4）行業(yè)競爭風險對策面對日益激烈的行業(yè)競爭，主要從發(fā)揮自身的優(yōu)勢出發(fā)，緊緊抓住技術優(yōu)勢、資金優(yōu)勢、政策優(yōu)勢、管理優(yōu)勢以及所擁有的資源優(yōu)勢，加大科技投入，緊密與科技單位合作，不斷研究、開發(fā)新技術。同時，在管理上下功夫，提高科技與先進的管理經驗相結合，努力降低成本，提高產品的市場競爭力，以應對來自國內外的行業(yè)競爭。四、合作社成員對申請項目的支持情況*****果蔬專業(yè)合作社于2011年7月23日召開了合作社社員大會，對“500噸甘薯儲藏保鮮及初加工新建項目”申報浙江省2012年國家農業(yè)綜合開發(fā)產業(yè)化經營項目的實施方案籌資方式，收益分配等相關事項做了商議，全體成員同意并支持項目的上報。第三章

項目目標一、產品方案和建設規(guī)模產品方案：500噸甘薯儲藏保鮮及初加工新建項目建設規(guī)模：項目區(qū)儲藏500噸甘薯保鮮庫的建設。二、建設目標500噸甘薯儲藏保鮮及初加工新建項目，通過積極推行標準化生態(tài)種植方式，加大科技普及、推廣培訓新品種、新技術，通過儲藏反季節(jié)銷售提高甘薯附價值，延長甘薯銷售產業(yè)連，開展初加工后可大大提高甘薯附價值，力爭在本項目區(qū)建設成為一個有基地、有技術、有研究、有產品、經營機制創(chuàng)新、經濟效益顯著的浙江省現代農業(yè)甘薯種植、儲藏、加工一體化的示范園區(qū)。

第四章

項目建設方案一、主要建設內容（一）建設地點項目建設地點位于國家現代農業(yè)規(guī)劃園區(qū)*****璜山鎮(zhèn)鼎新村，項目土地類型為低山丘陵地的非耕地。（二）建設內容以*****果蔬專業(yè)合作社為龍頭，項目期內主要建設：1、甘薯新品種引進、培訓。2、甘薯初加工生產線的建設。3、建設一個600立方米甘薯大型儲藏保鮮庫。二、技術路線及流程根據已有的試驗基礎，采用下述技術路線來保證項目的順利實施。（一）技術路線表4-1 技術路線項目領導項目領導小組示范基地的建設種苗的引進推廣栽培管理培訓統(tǒng)一銷售加工成品銷售二級以上入庫儲藏次品及二級以下加工合作社統(tǒng)一收購分級挑選（二）設備購置設備造型原則滿足生產要求質量可靠實用，價格合理，實際使用，能耗少，售后有保障。（三）項目設施建設項目設施主要為儲藏保鮮的設備設施建設，初加工的設備設施建設。（四）科技種植措施科技措施主要內容指甘薯標準化無公害種植技術培訓，合作社已聘請北京市農業(yè)研究員甘薯專家毛志善為合作社總技術顧問住合作社，與合作社成員或周邊種植戶進行技術指導培訓。三、技術主要參數甘薯儲藏3個月后好薯率≥95%。四、項目設計的相關環(huán)保措施500噸甘薯儲藏保鮮及初加工新建項目采用標準化無公害種植方式，基地已通過浙江省無公害基地認證，甘薯已經通過國家無公害產品認證。儲藏保鮮目的是延長甘薯鮮銷和加工的產業(yè)鏈，項目的實施不會構成對周邊環(huán)境的不利影響。項目處環(huán)境質量優(yōu)良，各種常規(guī)指標都達到國家相關要求，完全達到*****環(huán)境保護監(jiān)測要求，無三廢產生為合格。五、項目組織與管理（一）建設期機構設置及職責項目建設期成立了項目實施領導小組，合作社理事長任項目組組長，下設基地設施部、技術部、推廣部、辦公室和財務部等機構?；卦O施部負責甘薯基地設施建設、甘薯儲藏庫的建設施工，技術部負責新品種、新技術的研究，推廣培訓部負責對社員的培訓和品種推廣，辦公室?guī)椭玳L協調各小組的施工進度，監(jiān)督各小組的工作等日常事務，財務部負責項目經費支出、核查，做到?？顚Ｓ谩＃ǘ┻\行期機構設置及人員配備項目竣工驗收后進入運行期，運行期實行社長負責制，各部門分工負責。部門機構設置：辦公室、財務部、生產部、銷售部等。辦公室（崗位設定1人）：協助合作社社長處理日常事務。財務部（崗位設定1人）：負責財務結算、企業(yè)融資等工作。生產部（崗位設定3人）：負責技術培訓、生產管理。銷售部（崗位設定5人）：負責產品收購、營銷等工作。主要管理人員可在合作社內部選拔任用，也可向社會招聘，擇優(yōu)選用。其他員工均向社會公開招聘擇優(yōu)錄用。在組建社員工管理人員隊伍時，不應考慮只是年齡結構等諸多方面的因素，更要考慮管理人員應注重思想素質、敬業(yè)精神、業(yè)務水平、管理和組織能力等條件。建立和堅持“先培訓，后上崗“的制度，所有員工必須進行短期理論學習和職業(yè)道德和業(yè)務技能培訓，經考試合格后，方可上崗。管理人員除業(yè)務知識培訓外，需進行管理知識培訓。一般員工按崗位進行有針對性的專業(yè)培訓，擬根據崗位性質，對口請專家主辦講座，分批對員工進行業(yè)務知識培訓。采取請進來，走出去相結合的方法，培養(yǎng)骨干，帶動整體，提高整體素質。充分利用合作社現有基地對新員工進行現場操作培訓。（三）進度安排根據項目的規(guī)模及資金安排情況，綜合考慮設計、施工等因素，項目建設期為1年，其進度安排如下（具體實施進度相見表4-4）：2011年6月~2011年7月，完成項目申報方案編制。2011年8月~2011年10月，完成項目實施方案編制。2011年10年~2012年7月，完成甘薯儲藏庫的建設，甘薯初加工設備的選型購入。新品種的引進和完成甘薯標準化栽培技術培訓工作，品種推廣工作。2012年7月~2012年10月，竣工驗收，投入生產。（四）管理措施項目建設按照小組分工，明確各方職責，制定完善的管理制度，包括工程管理、生產管理、財務管理、銷售管理等制度。工程管理：在項目建設過程中，從設計、施工、調試、等各個環(huán)節(jié)必須按規(guī)范要求，認真加以實施和落實。生產管理：建立技術人員和熟練工人密切協作機制，負責生產技術、新產品推廣和技術培訓等工作。財務管理：建立規(guī)范的現代財務管理制度，聘請業(yè)務精、責任心強的專業(yè)人才擔任財務人員，項目資金及時籌集到位，嚴格按可行性研究報告和項目實施方案的建設內用使用，實行專人管理，專戶儲存，轉賬核算，?？顚Ｓ?。在資金的適用于管理上，始終堅持購物貨比三家和一支筆審核的原則，以確保資金的合理使用和嚴格管理。特別是項目資金，采用科目單列，專款專用的辦法，并做到用錢有預算，事后有監(jiān)督，以確保資金的有效使用和安全使用。銀行貸款實行?？顚Ｓ?。項目銀行貸款的償還資金來源包括提取公積金后的可分配利潤，以及提取的折舊和攤銷費用。銀行貸款利息每年償還，計入生產成本。項目自籌資金按照項目設計要求和進度安排分期、及時、足額到位。銷售管理：以誠信為本，以質量、品牌和優(yōu)質服務拓展市場。項目建設完成后，嚴格按照現代企業(yè)管理制度的要求，建立一套完善的生產、銷售、財務管理控制體系，全面實行現代化企業(yè)管理制度，健全生產、銷售和財務管理體系，嚴格控制生產成本和產品質量，加快科技成果轉化，充分發(fā)揮項目建設的經濟效益、社會效益和生態(tài)效益。

第五章

投資估算與資金來源一、投資估算本項目投資估算的價格按2011年市場價格為基準，估算的主要依據是國家農辦有關政策；國家發(fā)展改革委、建設部依發(fā)改投資[2006]1325號頒布的《建設項目經濟評價方法與參數》（第三版）；農業(yè)部綜合計劃司、農業(yè)部規(guī)劃計劃研究院、建設部標準定額研究所編制的《農業(yè)項目經濟評價使用手冊》（第二版）；2004年《浙江省建筑工程概算定額》、2004年《浙江省工程建設其它費用定額》。項目計劃總投資85萬元。（一）建設投資項目建設投資為80萬元，形成固定資產和其它資產投資，其中固定資產原值80萬元，其他投資原值為5萬元。1、固定資產投資固定資產投資內容為甘薯保鮮庫冷藏設施的投入。具體如下：（1）保鮮冷藏設施投入庫體保溫板1500mm聚氨酯雙層夾芯彩鋼板850m2主機制冷設備系統(tǒng)30P谷輪渦旋水冷機組3套，每套13萬元，投資估算39萬元。（2）初加工設施設備投入購入甘薯初加工設備一套，估算投資15萬元。2、其他資產投資其他資產投資5萬元，內容為新品種引進；培訓，估算投資5萬元。二、資金來源申請中央財政補助資金20萬元，省財政配套16萬元，市財政配套4萬元。合作社自籌資金45萬元。（一）中央財政資金本項目為國家農業(yè)綜合開發(fā)產業(yè)化經營項目扶持性產業(yè)，對于結構調整，提高農業(yè)產業(yè)化經營水平，發(fā)展效益農業(yè)均具有較強的推動作用，是實現農業(yè)增效、農民增收的有效途徑，社會效益十分顯著，故懇請中央財政給予重點資金扶持，申請國家農業(yè)綜合開發(fā)中央財政補助資金20萬元。（二）地方財政配套資金從省市兩級地方財政配套資金分析，浙江省和*****經濟發(fā)達，財政狀況良好，財政支農力度大，因此本項目希望地方財政配套20萬元（其中省財政配套16萬元，市財政配套4萬元）。（三）自籌資金及來源合作社自籌資金45萬。至2010年合作社有固定資產289萬元，流動資產183萬元，所有者權益205萬元，實收資本55萬元，合作社資產質量良好。2010年合作社實現銷售收入1210萬元，合作社經營良好，本項目自籌資金45萬元，完全可以通過合作社自身資金積累解決。三、財政補助資金使用和管理（一）財政補助資金主要支持的環(huán)節(jié)本項目財政補助資金40萬元，主要用于合作社600立方米儲藏保鮮庫的設施建設，投資估算建設需要65萬元，財政補助40萬元。（二）財政補助資金的管理對財政補助資金實行報賬制和專戶管理，財政補貼資金的保障與項目實施主要建設內容掛鉤，嚴格按項目建設進度報賬。四、自籌資金使用和管理項目自籌資金45萬元，其中25萬元用于保鮮庫配套建設，15萬元主要用于甘薯初加工設備的建設，5萬元用于品種引進、培訓等環(huán)節(jié)，具體按照項目要求和進度分期及時足額到位。

第六章

效益分析一、經濟效益（一）單位產品生產成本核算500噸甘薯儲藏保鮮及初加工新建項目建設期為1年，