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文檔簡介

/(通用)證券資產(chǎn)證券化項目盡職調(diào)查底稿目錄模版1.綜述1.1項目背景1.2項目概況1.3相關(guān)方介紹2.證券資產(chǎn)證券化相關(guān)法律法規(guī)2.1證券法2.2公司法2.3合同法2.4會計法規(guī)2.5監(jiān)管政策3.項目定價3.1資產(chǎn)估值3.2利率曲線3.3債券定價模型4.資產(chǎn)質(zhì)量和業(yè)務(wù)風(fēng)險4.1原始資產(chǎn)概述4.2原始質(zhì)量特征分析4.3業(yè)務(wù)風(fēng)險分析4.4原始資產(chǎn)信用風(fēng)險4.5資產(chǎn)流動性分析5.債券信用風(fēng)險5.1資產(chǎn)證券化債券信用風(fēng)險分析5.2資產(chǎn)證券化債券信用評級5.3市場情況及未來變動因素6.證券化計劃6.1證券化結(jié)構(gòu)定價6.2證券化計劃的主體和法律架構(gòu)6.3財務(wù)模型6.4分層計劃設(shè)計6.5外部評級7.相關(guān)方及抵押品處理7.1原始權(quán)利人7.2服務(wù)提供商7.3保證人7.4抵押品及其評估7.5相關(guān)行為與交易記錄8.審核資料8.1有效合同8.2資產(chǎn)證券化合同8.3財務(wù)報告及財務(wù)分析8.4風(fēng)險警示揭示書8.5其他相關(guān)文件9.結(jié)論9.1主要風(fēng)險9.2投資建議9.3審核意見以上為證券資產(chǎn)證券化項目盡職調(diào)查底稿目錄模版，按照各個部分的

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