倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)規(guī)劃制度制度名稱倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)規(guī)劃制度編號(hào)受控狀態(tài)執(zhí)行部門監(jiān)督部門編修部門第1章總則第1條目的為了達(dá)到以下目的，特制定本制度。1．做好倉(cāng)儲(chǔ)管理工作，保證倉(cāng)儲(chǔ)貨物能及時(shí)滿足企業(yè)生產(chǎn)需要。2．合理儲(chǔ)備、加速周轉(zhuǎn)、節(jié)約貨物使用、降低公司成本并提高公司的經(jīng)濟(jì)效益。第2條適用范圍本制度適用于公司各倉(cāng)庫(kù)的設(shè)計(jì)規(guī)劃、業(yè)務(wù)規(guī)劃等各項(xiàng)規(guī)劃管理工作。第2章倉(cāng)庫(kù)業(yè)務(wù)規(guī)劃規(guī)范第3條制定倉(cāng)庫(kù)業(yè)務(wù)規(guī)劃方案1．在制定倉(cāng)庫(kù)業(yè)務(wù)規(guī)劃之前，倉(cāng)儲(chǔ)規(guī)劃人員必須制定合理的業(yè)務(wù)規(guī)劃方案，列出需要進(jìn)行規(guī)劃的模塊和內(nèi)容。2．一般情況下，倉(cāng)庫(kù)業(yè)務(wù)規(guī)劃的內(nèi)容包括倉(cāng)庫(kù)庫(kù)位規(guī)劃、倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存量管理和控制規(guī)劃、倉(cāng)庫(kù)貨物保管規(guī)劃、倉(cāng)庫(kù)賬務(wù)規(guī)劃、倉(cāng)庫(kù)安全管理規(guī)劃等。第4條倉(cāng)庫(kù)業(yè)務(wù)規(guī)劃審批倉(cāng)庫(kù)業(yè)務(wù)規(guī)劃方案制定完成后，倉(cāng)儲(chǔ)規(guī)劃人員需將規(guī)劃方案呈報(bào)倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理、倉(cāng)儲(chǔ)總監(jiān)等管理人員審閱，經(jīng)確認(rèn)不存在問(wèn)題后，便可據(jù)此實(shí)施業(yè)務(wù)規(guī)劃，并制定各項(xiàng)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。第3章 倉(cāng)庫(kù)庫(kù)位規(guī)劃管理第5條庫(kù)位規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃人員應(yīng)依據(jù)貨物出入庫(kù)情況、包裝方式等規(guī)劃各種貨物所需庫(kù)位及其面積，以使庫(kù)位空間得到有效利用。第6條庫(kù)位配置庫(kù)位配置應(yīng)依照以下原則進(jìn)行。1．應(yīng)根據(jù)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)設(shè)備如油壓車、手推車、消防設(shè)施、通風(fēng)設(shè)備、電源開關(guān)等設(shè)備及儲(chǔ)運(yùn)工具的情況，合理規(guī)劃運(yùn)輸通道。2．依據(jù)貨物的屬性（組別）分區(qū)存放，同類貨物也應(yīng)按合格品、待檢品、不合格品分區(qū)存放以利管理。出入頻繁的貨物應(yīng)放置于進(jìn)出便捷的庫(kù)位。3．作業(yè)人員必須將貨物的名稱、規(guī)格、批號(hào)、數(shù)量、存放庫(kù)位等標(biāo)明于料卡或庫(kù)位配置圖上，以便隨時(shí)了解庫(kù)存動(dòng)態(tài)。第7條貨物堆放入庫(kù)管理人員和倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)依據(jù)貨物的數(shù)量、特性、要求及出入庫(kù)頻度，進(jìn)行貨物垛位規(guī)劃及堆放層級(jí)規(guī)劃。第8條庫(kù)位標(biāo)識(shí)倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)依照以下原則對(duì)庫(kù)位進(jìn)行編號(hào)，并作出明顯的標(biāo)識(shí)。1．層次類別依順序逐層編訂，沒(méi)有時(shí)填庫(kù)位流水編號(hào)。2．通道類別依順序編訂。3．倉(cāng)庫(kù)區(qū)位依順序編訂，并制作明顯標(biāo)識(shí)。第9條 庫(kù)位管理倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)掌握各庫(kù)位、各產(chǎn)品規(guī)格的進(jìn)出動(dòng)態(tài)，并依“先進(jìn)先出、按批次出庫(kù)”的原則制定存放方案，每種規(guī)格原則上應(yīng)配置兩個(gè)以上小庫(kù)位以備輪流交替使用，以達(dá)先進(jìn)先出的要求。第4章 庫(kù)存量管理規(guī)劃第10條 安全庫(kù)存量設(shè)定1．庫(kù)存控制人員應(yīng)對(duì)用量穩(wěn)定的貨物，根據(jù)其平均月用量，按照一定的原則制訂相應(yīng)的庫(kù)存周轉(zhuǎn)量計(jì)劃。2．制訂完相應(yīng)的庫(kù)存量周轉(zhuǎn)計(jì)劃后，庫(kù)存控制人員應(yīng)設(shè)定安全庫(kù)存的上限及下限。3．當(dāng)生產(chǎn)或倉(cāng)儲(chǔ)管理計(jì)劃有重大變化時(shí)，庫(kù)存控制人員應(yīng)及時(shí)修訂庫(kù)存周轉(zhuǎn)量計(jì)劃。第11條庫(kù)存量查詢監(jiān)控倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)每天按計(jì)劃查詢倉(cāng)庫(kù)即時(shí)庫(kù)存情況，并對(duì)庫(kù)存情況進(jìn)行分析，為確定補(bǔ)貨、退貨等提供依據(jù)。第12條 送貨及退貨通知1．當(dāng)貨物存量由于某種原因低于安全庫(kù)存時(shí)，倉(cāng)庫(kù)信息管理員應(yīng)及時(shí)與采購(gòu)部等部門聯(lián)系，請(qǐng)示是否補(bǔ)貨，確認(rèn)后及時(shí)通知有關(guān)部門及相關(guān)人員。2．當(dāng)貨物存量由于某種原因高于安全庫(kù)存或長(zhǎng)期停用（存放期超過(guò) 60天）或由于質(zhì)量原因被判不合格時(shí)，倉(cāng)庫(kù)信息管理員應(yīng)及時(shí)向廠家業(yè)務(wù)人員反饋，提醒其做退貨處理。第5章 貨物儲(chǔ)存保管作業(yè)規(guī)劃第13條 貨物的堆放原則1．原則上應(yīng)根據(jù)貨物的屬性特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉(cāng)庫(kù)，并根據(jù)倉(cāng)庫(kù)條件考慮劃區(qū)分工，如吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的用可存放貨架堆放等。2．在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五化堆碼，以做到過(guò)目有數(shù)、檢點(diǎn)方便、成行成列、有序整齊。第14條 貨物保管責(zé)任1．貨物保管員對(duì)庫(kù)存貨物負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任，應(yīng)堅(jiān)決做到“人各有責(zé)、物各有主、事事有人管” 。2．倉(cāng)庫(kù)貨物如有損失、變質(zhì)、報(bào)廢、盤盈、盤虧等，保管員應(yīng)及時(shí)報(bào)告上級(jí)主管，分析原因、查明責(zé)任后按規(guī)定辦理報(bào)批手續(xù)，未經(jīng)批準(zhǔn)一律不準(zhǔn)擅自處理。3．貨物保管員不得采取“盈時(shí)多送、虧時(shí)克扣”的違紀(jì)做法。第15條安排儲(chǔ)存場(chǎng)所工作人員要根據(jù)貨物屬性考慮其儲(chǔ)存的區(qū)域和倉(cāng)位，同類貨物堆放時(shí)要考慮“先進(jìn)先出、發(fā)貨方便、留有回旋余地”。第16條貨物借出管理保管貨物未經(jīng)主管同意一律不準(zhǔn)擅自借出，配套貨物一律不準(zhǔn)拆件零發(fā)，特殊情況應(yīng)經(jīng)主管批準(zhǔn)。第17條貨物盤點(diǎn)管理1．倉(cāng)管人員應(yīng)對(duì)所有庫(kù)存商品進(jìn)行嚴(yán)密的稽核清點(diǎn)，各倉(cāng)庫(kù)應(yīng)隨時(shí)接受單位主管或財(cái)務(wù)部稽核人員的抽檢。2．每年年終倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)會(huì)同財(cái)務(wù)部門等各業(yè)務(wù)部門共同進(jìn)行庫(kù)存盤點(diǎn)，實(shí)地查點(diǎn)產(chǎn)品的規(guī)格數(shù)量是否與賬面的記載相符。3．盤點(diǎn)后盤點(diǎn)人員應(yīng)填具盤存報(bào)告表，如有數(shù)量短少、品質(zhì)不符或損毀情況應(yīng)詳加注明后由倉(cāng)管人員簽名負(fù)責(zé)。4．盤點(diǎn)后如有盤盈或不可避免的虧損情形時(shí)，應(yīng)由倉(cāng)管部門主管呈報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)調(diào)整，若為保管責(zé)任時(shí)則由倉(cāng)庫(kù)經(jīng)管人員負(fù)責(zé)賠償。5．直接保管貨物的倉(cāng)管人員工作變動(dòng)時(shí)，應(yīng)由其所屬的部門主管查對(duì)庫(kù)存貨物的移交清冊(cè)，再由交接雙方會(huì)同監(jiān)交人員據(jù)實(shí)盤存，無(wú)誤后再辦理相關(guān)手續(xù)。第6章 倉(cāng)庫(kù)賬務(wù)管理規(guī)劃第18條賬務(wù)登記倉(cāng)儲(chǔ)部收到貨物及隨貨名細(xì)表后應(yīng)立即核對(duì)有關(guān)單據(jù)、實(shí)物，如發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)立即辦理更正，核對(duì)無(wú)誤后辦理入庫(kù)手續(xù)，登記賬冊(cè)進(jìn)入庫(kù)存管理程序。第19條 賬務(wù)核對(duì)盤點(diǎn)1．工作人員應(yīng)對(duì)庫(kù)存貨物進(jìn)行定期或不定期的盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)由倉(cāng)庫(kù)信息管理員根據(jù)盤點(diǎn)項(xiàng)目依規(guī)格類別出具貨物盤點(diǎn)表，倉(cāng)儲(chǔ)部門按實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)量填寫貨物盤點(diǎn)表。2．倉(cāng)庫(kù)信息管理員出具即時(shí)庫(kù)存表，倉(cāng)管人員核對(duì)貨物盤點(diǎn)表的盤點(diǎn)數(shù)量與賬面數(shù)量，若有差異即填具盤點(diǎn)異常報(bào)告單，并計(jì)算其盤點(diǎn)盈虧數(shù)，倉(cāng)儲(chǔ)主管協(xié)同保管員查明原因再送分管領(lǐng)導(dǎo)，提出改善措施并呈報(bào)領(lǐng)導(dǎo)核決。3．盤點(diǎn)盈虧數(shù)量經(jīng)核決后，由貨物管理部門開具調(diào)整單，倉(cāng)儲(chǔ)部門留存?zhèn)錂n。第7章 倉(cāng)庫(kù)安全管理工作規(guī)劃第20條倉(cāng)庫(kù)消防管理倉(cāng)庫(kù)內(nèi)一律嚴(yán)禁煙火，貨物管理部門應(yīng)于倉(cāng)庫(kù)明顯處懸掛嚴(yán)禁煙火標(biāo)志，依消防安全規(guī)定配置消防設(shè)備，由倉(cāng)儲(chǔ)部指定專人負(fù)責(zé)管理并經(jīng)常檢查，如發(fā)現(xiàn)設(shè)備有故障或失效應(yīng)立即申請(qǐng)修護(hù)補(bǔ)充，并經(jīng)常組織員工進(jìn)行消防訓(xùn)練以提高應(yīng)對(duì)能力。第21條 倉(cāng)庫(kù)物資安全管理1．倉(cāng)庫(kù)內(nèi)應(yīng)維持清潔并隨時(shí)注意通風(fēng)情況。2．易燃品、易爆品或違禁品不得攜入倉(cāng)庫(kù)。3．倉(cāng)庫(kù)內(nèi)不得吸煙，若因工程需要燒焊時(shí)應(yīng)先上報(bào)并由專人允許后才可動(dòng)工。4．倉(cāng)儲(chǔ)管理部門對(duì)所經(jīng)管的成品庫(kù)存及儲(chǔ)運(yùn)設(shè)備的安全負(fù)責(zé)， 如果發(fā)現(xiàn)破損應(yīng)立即上報(bào)主管并報(bào)修。5．未經(jīng)倉(cāng)儲(chǔ)管理部門主管核準(zhǔn)，無(wú)關(guān)人員不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，搬運(yùn)