財(cái)務(wù)部管理制度及崗位職責(zé)財(cái)務(wù)部管理制度1.財(cái)務(wù)報(bào)表財(cái)務(wù)報(bào)表是財(cái)務(wù)部門(mén)的核心工作之一，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表等。財(cái)務(wù)報(bào)表反映了公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果及現(xiàn)金流量情況，是管理層作出決策的重要依據(jù)。為保證財(cái)務(wù)報(bào)表的準(zhǔn)確性和及時(shí)性，財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)該建立和遵守以下制度：1.1準(zhǔn)確記錄財(cái)務(wù)交易財(cái)務(wù)部門(mén)要求會(huì)計(jì)師準(zhǔn)確記錄每一筆財(cái)務(wù)交易，確保賬目無(wú)誤，保證財(cái)務(wù)報(bào)表的準(zhǔn)確性和可靠性。1.2定期申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表財(cái)務(wù)部門(mén)要求定期向管理層、監(jiān)管機(jī)構(gòu)以及股東申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表。申報(bào)周期一般是季度和年度。1.3內(nèi)部控制財(cái)務(wù)部門(mén)要根據(jù)公司內(nèi)部控制的要求，建立內(nèi)部審計(jì)制度，保證公司內(nèi)部控制有效性，減少企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。2.預(yù)算管理預(yù)算管理是財(cái)務(wù)部門(mén)的另一項(xiàng)核心任務(wù)之一，它對(duì)于企業(yè)的未來(lái)發(fā)展有很重要的影響。財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)該建立和遵守以下制度：2.1制定預(yù)算計(jì)劃財(cái)務(wù)部門(mén)要根據(jù)公司的戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)計(jì)劃，制定年度預(yù)算計(jì)劃，確保公司有足夠的預(yù)算來(lái)支持公司的發(fā)展。2.2監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行財(cái)務(wù)部門(mén)要定期監(jiān)控預(yù)算的執(zhí)行情況，確保公司在預(yù)算范圍內(nèi)進(jìn)行業(yè)務(wù)活動(dòng)，減少企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。3.現(xiàn)金管理現(xiàn)金管理是財(cái)務(wù)部門(mén)的關(guān)鍵工作之一。正確的現(xiàn)金管理可以幫助企業(yè)有效地控制公司的現(xiàn)金流。3.1現(xiàn)金管理制度財(cái)務(wù)部門(mén)需要建立現(xiàn)金管理制度，確保公司的現(xiàn)金流動(dòng)情況得到追蹤和控制。3.2現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)財(cái)務(wù)部門(mén)要定期進(jìn)行現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)，確保公司有足夠的現(xiàn)金流支持公司的業(yè)務(wù)發(fā)展。3.3現(xiàn)金流監(jiān)控財(cái)務(wù)部門(mén)要定期監(jiān)控公司的現(xiàn)金流狀況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決公司現(xiàn)金流問(wèn)題，減少企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。財(cái)務(wù)部門(mén)崗位職責(zé)財(cái)務(wù)部門(mén)包括會(huì)計(jì)、出納、成本會(huì)計(jì)師、稅務(wù)會(huì)計(jì)師、財(cái)務(wù)經(jīng)理等專(zhuān)業(yè)人員。他們的具體職責(zé)如下：1.會(huì)計(jì)編制財(cái)務(wù)報(bào)表；記錄每一筆財(cái)務(wù)交易；維護(hù)賬目的準(zhǔn)確性與可靠性；檢查賬目，保證財(cái)務(wù)報(bào)表的準(zhǔn)確性。2.出納管理公司的現(xiàn)金流動(dòng)；處理公司借貸事宜；維護(hù)公司現(xiàn)金和銀行賬戶(hù)；制定和清算員工工資。3.成本會(huì)計(jì)師收集和分析所有的成本信息；提供成本分析數(shù)據(jù)來(lái)幫助企業(yè)制定預(yù)算，以及控制成本；檢查成本數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和全面性。4.稅務(wù)會(huì)計(jì)師管理稅務(wù)方面的所有事宜，包括報(bào)稅、實(shí)施稅務(wù)法規(guī)等；確認(rèn)公司履行所有稅務(wù)義務(wù)，并保證公司不會(huì)遭受處罰；監(jiān)測(cè)公司的稅收情況。5.財(cái)務(wù)經(jīng)理監(jiān)控公司的財(cái)務(wù)狀況；制定公司的財(cái)務(wù)策略和計(jì)劃；管理公司的預(yù)算和現(xiàn)金流管理；確認(rèn)公司的遵循所有財(cái)務(wù)法規(guī)。其他財(cái)務(wù)部門(mén)是企業(yè)管理的重要組成部分，財(cái)務(wù)部門(mén)必須建立和遵守各種制度，保證財(cái)務(wù)報(bào)表的準(zhǔn)確性和及時(shí)性，降低企業(yè)