公司財(cái)務(wù)工作制度1.0引言本公司財(cái)務(wù)部門是公司重要的職能部門之一，其職責(zé)是負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)管理、收支管理以及會(huì)計(jì)工作的執(zhí)行。制定本工作制度旨在規(guī)范財(cái)務(wù)部門的工作行為，提高財(cái)務(wù)工作效率，保障公司財(cái)務(wù)的穩(wěn)定和安全。2.0財(cái)務(wù)部門組織2.1人員構(gòu)成公司財(cái)務(wù)部門由一名財(cái)務(wù)總監(jiān)和數(shù)名財(cái)務(wù)人員組成，其中管理層人員應(yīng)是持有會(huì)計(jì)職稱的人員，財(cái)務(wù)人員應(yīng)是經(jīng)過(guò)相關(guān)專業(yè)或崗位培訓(xùn)的人員。2.2財(cái)務(wù)部門職責(zé)2.2.1包括以下主要職責(zé)制定公司的財(cái)務(wù)管理制度、規(guī)章制度、工作制度等；確保公司的財(cái)務(wù)工作按照法律、法規(guī)、政策等相應(yīng)規(guī)定規(guī)范開(kāi)展；負(fù)責(zé)公司的會(huì)計(jì)工作，并按期向上級(jí)或相關(guān)部門提交財(cái)務(wù)報(bào)表；維護(hù)公司賬目資料，保障會(huì)計(jì)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確；負(fù)責(zé)公司的現(xiàn)金管理、資金管理、銀行結(jié)算等工作；統(tǒng)籌各部門的收支，編制預(yù)算并監(jiān)督其實(shí)施；主要面向公司管理層及內(nèi)外部部門進(jìn)行資金和賬務(wù)方面的服務(wù)，保障公司資產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)安全。2.2.2工作原則誠(chéng)實(shí)守信，嚴(yán)守保密，保證賬目不被篡改；尊重事實(shí)，嚴(yán)格按照以往成功的經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行財(cái)務(wù)管理；嚴(yán)格執(zhí)行公司財(cái)務(wù)管理規(guī)定，按照規(guī)定要求提交財(cái)務(wù)報(bào)表；保障公司財(cái)產(chǎn)安全，確保公司的資產(chǎn)不被侵占、浪費(fèi)或有其他形式的損失發(fā)生；支持公司發(fā)展，根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)變化及時(shí)調(diào)整財(cái)務(wù)管理工作。3.0財(cái)務(wù)工作流程3.1財(cái)務(wù)報(bào)銷流程員工填寫(xiě)報(bào)銷單；報(bào)銷單填寫(xiě)完畢后由部門主管進(jìn)行審核并確認(rèn)；財(cái)務(wù)人員進(jìn)行審核和登記，并將審核和登記結(jié)果反饋給部門主管和報(bào)銷人員；財(cái)務(wù)人員進(jìn)行財(cái)務(wù)支付，并將支付結(jié)果反饋給部門主管和報(bào)銷人員。3.2合同簽訂流程合同甲方提出需求（甲方可以是公司內(nèi)部或者是外部供應(yīng)商、客戶等）；甲方與乙方進(jìn)行談判，達(dá)成一致并簽署合同；乙方將合同送達(dá)到公司財(cái)務(wù)部；財(cái)務(wù)部對(duì)合同進(jìn)行審核并確認(rèn)；財(cái)務(wù)部將審核結(jié)果反饋給甲乙雙方；如無(wú)其它問(wèn)題，財(cái)務(wù)部進(jìn)行付款。3.3其他流程除了上述的報(bào)銷流程和合同簽訂流程，公司還應(yīng)該建立其他的財(cái)務(wù)流程，根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行制定。4.0財(cái)務(wù)處理流程4.1現(xiàn)金管理公司應(yīng)該制定健全的現(xiàn)金管理制度，確?，F(xiàn)金的安全和穩(wěn)定。具體流程如下：財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)管理公司的現(xiàn)金流和庫(kù)存；公司應(yīng)該制定現(xiàn)金使用審查制度，對(duì)每筆現(xiàn)金的流動(dòng)進(jìn)行仔細(xì)審查和授權(quán)；出納員應(yīng)當(dāng)按照財(cái)務(wù)部門管理規(guī)定，開(kāi)立現(xiàn)金存取單，對(duì)票據(jù)進(jìn)行嚴(yán)格管理，保證經(jīng)辦人、審核人、出納員三個(gè)環(huán)節(jié)順序暫簽暫審；公司應(yīng)當(dāng)建立現(xiàn)金盤點(diǎn)制度、晝夜制度等，確保公司資金的安全。4.2費(fèi)用報(bào)銷公司應(yīng)該有一套完整的費(fèi)用報(bào)銷制度，建立流水賬臺(tái)賬制度，確保每筆費(fèi)用都有憑證、核銷、審批程序。具體流程如下：?jiǎn)T工提出費(fèi)用報(bào)銷申請(qǐng)；部門主管審批，并確認(rèn)費(fèi)用的合法性和真實(shí)性；財(cái)務(wù)人員進(jìn)行審核，并填寫(xiě)會(huì)計(jì)憑證；核對(duì)會(huì)計(jì)憑證和實(shí)際付款情況，對(duì)每筆費(fèi)用進(jìn)行核銷和記錄；財(cái)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行最后的審批，確認(rèn)報(bào)銷流程的合法性和規(guī)范性。5.0合規(guī)守法5.1稅務(wù)管理公司應(yīng)遵守國(guó)家有關(guān)稅收法規(guī)和政策，積極納稅，確保公司的稅務(wù)合規(guī)。5.2合同管理公司應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守合同法規(guī)，保護(hù)合同權(quán)益，加強(qiáng)合同的審查和備案，確保合同的、完整、真實(shí)、規(guī)范。5.3國(guó)有資產(chǎn)管理公司應(yīng)嚴(yán)格遵守有關(guān)規(guī)定，實(shí)行國(guó)有資產(chǎn)登記、管理和保護(hù)制度，做好國(guó)有資產(chǎn)的統(tǒng)計(jì)、評(píng)估、監(jiān)督、保管和使用等工作。5.4監(jiān)察與審計(jì)為了加強(qiáng)公司的內(nèi)部監(jiān)察，對(duì)著重設(shè)計(jì)的事項(xiàng)和重大財(cái)務(wù)決策進(jìn)行專項(xiàng)審查，確保公司的財(cái)務(wù)安全和合規(guī)性。6.0其他公司財(cái)務(wù)工作制度旨在規(guī)范財(cái)務(wù)部門的工作行為、提高財(cái)務(wù)工作效率，保障公司財(cái)