學(xué)校財(cái)務(wù)交接移交清單財(cái)務(wù)是指企業(yè)為達(dá)到既定目標(biāo)所進(jìn)行的籌集資金和運(yùn)用資金的活動。我愛網(wǎng)今天為大家精心準(zhǔn)備了學(xué)校財(cái)務(wù)交接移交移交人原任財(cái)會科長王××因另有任用，廠部決定將財(cái)會科的工作移交給新任科長吳XX接替?，F(xiàn)按《會計(jì)人員工作規(guī)則》的`規(guī)定，辦理如下交接事項(xiàng)：一、科內(nèi)人員與分工1.趙XX：分管綜合財(cái)務(wù);2.錢XX：分管成本核算;3.孫XX：分管損益與所有者權(quán)益、固定資產(chǎn)核算;4.李XX：分管投資、債權(quán)、存貨、負(fù)債核算;5.周XX：分管貨幣資金核算。二、會計(jì)帳簿、憑證及報(bào)表1.****年度總分類帳和各類明細(xì)帳共36本(詳見會計(jì)帳簿移交明細(xì)表——略);2.****年度“會計(jì)賃證”106冊;3.****年1、2、4、5、7、8月份和1、2季度會計(jì)報(bào)表各1份。三、印鑒1.****廠財(cái)會科印章壹枚;2.****廠財(cái)務(wù)專用章壹枚;3.****廠銀行往來專用章壹枚;4.****廠現(xiàn)金付訖印章壹枚;5.****廠現(xiàn)金收訖印章壹枚;6.廠長張**公用名章壹枚;四、會計(jì)檔案1.19**年至19**年度各種會計(jì)帳簿XXX本;2.19**年至19**年度會計(jì)憑證共計(jì)XXX冊;3.19**年至19**年度各月、季、年會計(jì)報(bào)表已分別按年度冊，共計(jì)9冊;4.19**年至19**年各季度、年度財(cái)務(wù)計(jì)劃和財(cái)務(wù)情況說明書，均按年度裝訂成冊，共計(jì)9冊。五、其他事宜1.空白現(xiàn)金支票XXX張(自XXX號至XXX號);空白轉(zhuǎn)帳支票***張(自XXX號至×××號)。3.本廠清理“三角債”實(shí)施方案(草稿)1份，亦需提交總會計(jì)師和廠務(wù)會討論審定。六、交接日期七、本交接書一式四份。移交人、接管人、監(jiān)交人各執(zhí)一份，廠部存檔一份。移交人：王XX(簽章)接管人：吳XX(簽章)監(jiān)交人：馮XX(簽章)總會計(jì)師：紀(jì)XX(簽章)學(xué)校財(cái)務(wù)交接移交清單

一,會計(jì)檔案(見會計(jì)檔案案卷目錄明細(xì))二,當(dāng)年會計(jì)資料(一)會計(jì)憑證共本(附:明細(xì)清單)(二)會計(jì)帳薄共冊(附:明細(xì)清單)(三)會計(jì)報(bào)表共冊(附:明細(xì)清單)(四)工資表共冊(附:明細(xì)清單)三,發(fā)票,收款收據(jù)登記簿在發(fā)票及收款收據(jù)登記簿中,對已開出至今仍未收到款項(xiàng)的發(fā)票及收款收據(jù),應(yīng)特別注明:付款單位,開票日期,開票金額,領(lǐng)用承辦人等.四,合同,協(xié)議(一)與建設(shè)方簽訂施工合同共份(附:明細(xì)清單)(二)與協(xié)作單位簽訂分包合同共份(附:明細(xì)清單)(三)與公司注冊勞務(wù)隊(duì)簽訂內(nèi)部承包協(xié)議共份(附:明細(xì)清單)(四)與供貨方簽訂供貨合同共份(附:明細(xì)清單)(五)其他協(xié)議(附:明細(xì)清單)五,印章共枚其中:XXX單位財(cái)務(wù)專用章共枚XXX印鑒名章共枚六,財(cái)務(wù)法規(guī),文件資料共份(附:明細(xì)清單)七,會計(jì)軟件,數(shù)據(jù)盤等資料八,會計(jì)軟件密鑰,密碼九,債權(quán)債務(wù)各項(xiàng)明細(xì)的對賬單及說明資料(附:明細(xì)清單)十,重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)說明書共份(附:明細(xì)清單)十一,其他需說明的事項(xiàng)移交單位(簽字蓋章):承接單位(簽字蓋章):財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人(簽字):財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人(簽字):移交人(簽字):承接人(簽字):監(jiān)交單位:學(xué)校財(cái)務(wù)交接移交清單

一、財(cái)務(wù)憑證：1、20109-12月份財(cái)務(wù)憑證共7本，出入庫單據(jù)一本2、20111-4財(cái)務(wù)憑證共16本，其中1月份憑證5本，2月份憑證3本，3月份憑證4本，4月份憑證6本，5月份憑證3本。出入庫單據(jù)共4本，增值稅發(fā)票記賬聯(lián)2本3、因2011年6月下游客戶發(fā)票稅務(wù)部門還未認(rèn)證抵扣，故6月憑證未裝訂6月份憑證共84張，其中銀行憑證47張，現(xiàn)金憑證10張，轉(zhuǎn)賬憑證27張二、會計(jì)賬薄1、2010財(cái)務(wù)賬薄共四本，其中總分類賬一本，明細(xì)賬一本，銀行存款賬薄一本，現(xiàn)金賬薄一本2、2011年賬薄未打印，在金蝶財(cái)務(wù)軟件中可查詢?nèi)?、?cái)務(wù)報(bào)表：1、20109-12月報(bào)表共8份（浪潮報(bào)表4份，保華報(bào)表4份）2、20111-6月報(bào)表共12份（浪潮報(bào)表6份，保華報(bào)表6份）四、公司債權(quán)債務(wù)以交接日當(dāng)天資產(chǎn)負(fù)債表為準(zhǔn)五、財(cái)務(wù)相關(guān)合同1、汽車產(chǎn)品銷售合同、借款合同、車輛抵押合同（宜昌市商業(yè)銀行南湖支行）2、車輛買賣合同、汽車貸款合同、車輛抵押合同（東風(fēng)財(cái)務(wù)公司）3、宜昌市商業(yè)銀行萬壽橋支行授信合同、合作4、建行3000萬元流動資金貸款合同5、建行1000萬元流動資金貸款合同6、建行承兌協(xié)議（695萬元）7、建行承兌協(xié)議（170.73萬元）8、廣東民生銀行綜合授信合同、銀行承兌協(xié)議、動產(chǎn)融資差額回購協(xié)議六、財(cái)務(wù)相關(guān)文件1、宜港通會紀(jì)[2011]3號完善物流車隊(duì)財(cái)務(wù)管理的會議經(jīng)要2、宜港通[2011]5號關(guān)于港通公司駐外人員費(fèi)用報(bào)銷管理辦法3、宜港通[2011]8號關(guān)于港通公司費(fèi)用報(bào)銷管理辦法4、宜港通[2011]10號