建筑工程總公司票據(jù)審批管理制度1.管理目的為了規(guī)范建筑工程總公司內(nèi)部票據(jù)審批程序，制定本管理制度以加強(qiáng)對(duì)公司財(cái)務(wù)管理的控制，落實(shí)財(cái)務(wù)分控，保障公司財(cái)務(wù)安全。2.適用范圍適用于建筑工程總公司所有員工在執(zhí)行公司財(cái)務(wù)活動(dòng)中向外部單位開具票據(jù)、辦理票據(jù)代收、托收、兌付等活動(dòng)。3.票據(jù)種類建筑工程總公司開出的票據(jù)種類包括但不限于：支票、匯票、電匯、本票、債券等。4.票據(jù)審批流程4.1支票審批流程每張支票的審批流程如下：申請(qǐng)人→部門經(jīng)理→財(cái)務(wù)部→總經(jīng)理→出納→銀行具體流程如下：申請(qǐng)人填寫票據(jù)審批申請(qǐng)表并提交相關(guān)證明文件；部門經(jīng)理審核后簽字并提交至財(cái)務(wù)部門；財(cái)務(wù)部門對(duì)申請(qǐng)表進(jìn)行審核，審核完畢后進(jìn)行財(cái)務(wù)人員二次審批；總經(jīng)理審核，審核完畢后簽字并提交給出納支付；出納審核通過后支付，支付完畢后將票據(jù)交付給銀行進(jìn)行兌付。查看支票審批情況：申請(qǐng)人→部門經(jīng)理→財(cái)務(wù)部→總經(jīng)理→出納4.2匯票、電匯、本票和債券審批流程每張匯票、電匯、本票和債券的審批流程如下：申請(qǐng)人→部門經(jīng)理→財(cái)務(wù)部→副總經(jīng)理→總經(jīng)理具體流程如下：申請(qǐng)人填寫票據(jù)審批申請(qǐng)表并提交相關(guān)證明文件；部門經(jīng)理審核后簽字并提交至財(cái)務(wù)部門；財(cái)務(wù)部門對(duì)申請(qǐng)表進(jìn)行審核，審核完畢后提交至副總經(jīng)理；副總經(jīng)理進(jìn)行審批并簽字，提交給總經(jīng)理進(jìn)行審核；總經(jīng)理審核，審核完畢后簽字。5.報(bào)銷票據(jù)審批流程每張報(bào)銷票據(jù)的審批流程如下：申請(qǐng)人→部門經(jīng)理→財(cái)務(wù)部門具體流程如下：申請(qǐng)人填寫報(bào)銷申請(qǐng)單并提供相關(guān)證明文件；部門經(jīng)理審核后簽字并提交至財(cái)務(wù)部門審核；財(cái)務(wù)部門在審核后直接報(bào)銷。6.票據(jù)使用限制建筑工程總公司嚴(yán)格限制票據(jù)使用，以下情況不得使用公司票據(jù)：用于個(gè)人債務(wù)以及非公司業(yè)務(wù)；無法提供相應(yīng)業(yè)務(wù)支撐文件；使用超額；申請(qǐng)人非公司授權(quán)人。7.其他事項(xiàng)建筑工程總公司各部門必須按照規(guī)定的票據(jù)審批流程辦理相關(guān)業(yè)務(wù)，并保管好票據(jù)審批表和票據(jù)；票據(jù)審批表和票據(jù)應(yīng)妥善保管，防止丟失和遺失；如有違反本規(guī)定產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)損失的，將由違規(guī)人員承擔(dān)責(zé)任并進(jìn)行相應(yīng)的紀(jì)律處分。以上是建筑工程總公司票據(jù)審批管理制度的具體內(nèi)容，各部門和