出納職位描繪篇一：會(huì)計(jì)和出納職位描繪

崗位名稱:會(huì)計(jì)

一工作目的

協(xié)助主管會(huì)計(jì)進(jìn)展財(cái)務(wù)核算工作；

按主管會(huì)計(jì)的安排作好憑證、資料的裝訂工作；

協(xié)助主管會(huì)計(jì)做好資產(chǎn)管理工作。

二工作內(nèi)容

1、登記明細(xì)賬、部門費(fèi)用明細(xì)賬:

1.1定期登記各種明細(xì)賬、部門費(fèi)用明細(xì)賬，及時(shí)與總賬核對(duì),確保賬目明晰、準(zhǔn)確，勾稽關(guān)系正確,做到賬賬相符。

1.2各類賬本保管平安、無缺頁、丟損。

2、公司資產(chǎn)清查盤點(diǎn)工作:

2.1配合綜合部定期進(jìn)展盤點(diǎn)，及時(shí)對(duì)變動(dòng)情況進(jìn)展核對(duì)調(diào)整，并對(duì)資產(chǎn)的毀損情況及時(shí)向主管會(huì)計(jì)反映；

3、監(jiān)視現(xiàn)金、銀行賬戶資金情況:

3.1檢查現(xiàn)金與銀行賬實(shí)情況，審核銀行對(duì)賬單，并對(duì)賬實(shí)不符情況負(fù)責(zé)查明原因；

3.2將所查明原因及時(shí)向主管會(huì)計(jì)匯報(bào)。

4、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)檔案的裝訂工作:

4.1及時(shí)裝訂,保證外觀整齊,標(biāo)準(zhǔn);

4.2無缺損，無殘破,全面完好。

5、部門經(jīng)理、主管會(huì)計(jì)臨時(shí)交辦的工作:

5.1按照部門經(jīng)理、主管會(huì)計(jì)的要求，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成工作；

5.2對(duì)部門經(jīng)理、主管會(huì)計(jì)臨時(shí)交辦任務(wù)的完成情況及時(shí)反響。

三工作職責(zé)

1、對(duì)職務(wù)說明書所要求的工作，因失誤或?yàn)^職所造成的損失負(fù)責(zé)。

四工作職權(quán)

1、對(duì)財(cái)務(wù)核算不標(biāo)準(zhǔn)行為有改良建議權(quán)、糾正權(quán)；

2、對(duì)所接觸的公司文件及數(shù)據(jù)有保密權(quán)；

3、對(duì)改良部門工作有批評(píng)和建議權(quán)。

崗位名稱:出納員

一工作目的

負(fù)責(zé)資金的往來結(jié)算

負(fù)責(zé)登記銀行、現(xiàn)金賬簿

負(fù)責(zé)員工薪資發(fā)放

二工作內(nèi)容

1、管理銀行賬戶、現(xiàn)金、支票、有價(jià)證券

1.1確保送存銀行款項(xiàng)平安完好，及時(shí)完成銀行日記賬和銀行對(duì)賬單的核對(duì)、報(bào)表工作，按時(shí)調(diào)整未達(dá)賬項(xiàng)，定期編制銀行余額調(diào)節(jié)表，確保銀行賬戶的平安使用；

1.2現(xiàn)金要日清日結(jié)，承兌匯票要逐項(xiàng)登記；

1.3現(xiàn)金、銀行日記賬要序時(shí)登記，準(zhǔn)確無誤；

1.4短款要及時(shí)補(bǔ)上，長款要及時(shí)上交；

1.5為保障現(xiàn)金平安，提取現(xiàn)金超過5000元時(shí)，要2人同行；

1.6月末現(xiàn)金余額要與總賬、日記賬核對(duì)，作到賬實(shí)相符，經(jīng)會(huì)計(jì)確認(rèn)前方可結(jié)賬；

1.7按照財(cái)務(wù)制度要求使用支票，并逐筆登記在支票登記簿上，登記明晰；

1.8按照公司的有關(guān)規(guī)定發(fā)放有價(jià)證券，并登記在有價(jià)證券登記簿上，無過失。

2、報(bào)銷結(jié)算各項(xiàng)費(fèi)用

2.1按照核定的庫存現(xiàn)金限額和現(xiàn)金支付范圍使用現(xiàn)金；

2.2按照公司結(jié)賬日期的要求，催辦未報(bào)銷事務(wù)；

2.3按照會(huì)計(jì)填制的收付款憑證，核對(duì)憑證金額與后附單據(jù)無誤后，辦理收付款項(xiàng)業(yè)務(wù)。

3、工資發(fā)放工作

3.1每月提早2日準(zhǔn)備好充足的資金，做好員工工資現(xiàn)金發(fā)放與銀行劃撥工作；

4、部門經(jīng)理、主管會(huì)計(jì)臨時(shí)交辦的工作

4.1按照要求，保質(zhì)保量完成部門經(jīng)理、主管會(huì)計(jì)臨時(shí)交辦的工作；

4.2對(duì)部門經(jīng)理臨時(shí)交辦任務(wù)的完成情況及時(shí)反響給部門經(jīng)理。

三工作職責(zé)

1、對(duì)職務(wù)說明書所要求的工作，因失誤或?yàn)^職所造成的損失負(fù)責(zé)。

四工作職權(quán)

1、有權(quán)回絕不符規(guī)定的銀行、現(xiàn)金支付行為；

2、對(duì)所接觸的公司文件及數(shù)據(jù)有保密權(quán)；

3、對(duì)改良部門工作有批評(píng)和建議權(quán)。

篇二：出納崗位職責(zé)描繪及任職要求

天星投資職務(wù)說明書—出納

出納職務(wù)說明書

北京天星投資

篇三：出納員崗位描繪

出納員崗位描繪

崗位名稱：出納員

直接上級(jí)：財(cái)務(wù)科長

本職工作：建筑公司，酒店，開發(fā)公司現(xiàn)金、銀行存款收支管理工作。

工作責(zé)任：1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金和存款的收支工作，收到現(xiàn)金和支票應(yīng)及時(shí)存入銀行。

支票保管完善，不得喪失，支票發(fā)放由總經(jīng)理簽字〔或總經(jīng)理授權(quán)副總經(jīng)理〕方可發(fā)放。支票發(fā)放時(shí)應(yīng)填好限額。并及時(shí)催收有關(guān)業(yè)務(wù)。到銀行取現(xiàn)金應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，現(xiàn)金支付由總經(jīng)理簽字。

2、認(rèn)真記好銀行存款帳和現(xiàn)金帳，日清、月結(jié)。每月與開戶行對(duì)一次帳，每周盤點(diǎn)一次現(xiàn)金，并將本周現(xiàn)金、銀行存款流動(dòng)情況上報(bào)總經(jīng)理。

3、對(duì)現(xiàn)金和銀行存款負(fù)責(zé)，對(duì)掌管的保險(xiǎn)柜負(fù)責(zé)。

4、接收和處理各種報(bào)銷憑證時(shí)應(yīng)認(rèn)真審核，審查憑證是合法、準(zhǔn)確、是否符合簽字手續(xù)。

5、對(duì)手中的憑證應(yīng)及時(shí)整理，作記帳憑證，記帳傳遞。做到日清、月結(jié)。

6、暫時(shí)票管理工作與養(yǎng)老保險(xiǎn)和住房公積金繳納工作。

主要權(quán)利：1、報(bào)銷單據(jù)不合法或企業(yè)有規(guī)定的，有回絕付款的權(quán)利。

2、對(duì)任何不合法手續(xù)提取現(xiàn)金的，有回絕支付的權(quán)利。

財(cái)務(wù)科長崗位描繪

崗位名稱：財(cái)務(wù)科長

直接上級(jí)：總經(jīng)理

直接下級(jí)：出納員、記帳會(huì)計(jì)、保管員

本職工作：企業(yè)財(cái)和物的管理

直接責(zé)任：

指導(dǎo)責(zé)任：

1、主持本部門會(huì)議及例會(huì)，及時(shí)傳達(dá)上級(jí)有關(guān)文件精神。2、制定下級(jí)的崗位描繪，并界定好下級(jí)工作。3、制定本部門的工作和目的。4、處理好稅務(wù)、工商方面的有關(guān)業(yè)務(wù)。5、填制、上報(bào)各種財(cái)務(wù)報(bào)表。6、作好公司財(cái)務(wù)中各種票據(jù)審理、簽字工作。7、掌握公司資金運(yùn)轉(zhuǎn)情況，監(jiān)視資金方案執(zhí)行情況。8、按期盤點(diǎn)公司庫存材料，各分項(xiàng)工程材料及各種物品。9、及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)財(cái)務(wù)工作和資金真實(shí)情況，及時(shí)對(duì)下級(jí)的爭議進(jìn)展裁決、協(xié)調(diào)、界定。10、作好年終財(cái)務(wù)結(jié)算工作，工程經(jīng)理效益工資結(jié)算工作。11、負(fù)責(zé)本科室日常工作。12、勞資管理、考勤、工資。1、對(duì)本部門的工作結(jié)果負(fù)責(zé)。2、對(duì)所屬人員的紀(jì)律行為