11集團(tuán)公司企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)--財務(wù)部組織架構(gòu)目的：為建立和完善錦發(fā)集團(tuán)財務(wù)管理，有效地執(zhí)行財務(wù)部管理工作流程和標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)現(xiàn)狀，特確定財務(wù)部組織框架圖。財務(wù)部組織框架圖財務(wù)總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)財務(wù)部第一責(zé)任人財務(wù)部副經(jīng)理本錢核算和分析主管財務(wù)部副經(jīng)理本錢核算和分析主管財務(wù)部經(jīng)理會計核算和資產(chǎn)管理員電腦憑證輸入和系統(tǒng)維護(hù)員銀行出納會計核算和資產(chǎn)管理員電腦憑證輸入和系統(tǒng)維護(hù)員銀行出納現(xiàn)金出納往來管理和開票員拼財務(wù)捆部目火前編鴨制九澤人：扶設(shè)財姐務(wù)總腎監(jiān)〔析財務(wù)月部第溪一責(zé)淚任人縫〕一雙名、稈計一信人；損財務(wù)傲部經(jīng)棒理、奴財務(wù)丸部副驅(qū)經(jīng)理鏈、成逐本核軟算和館分析均主管折各一朋名，滑計三頌人；做現(xiàn)金租出納玻員、崇銀行謝出納旅員、結(jié)往來潛管理知和開骨票、岡憑證配輸入音系統(tǒng)掩維護(hù)棵、會胳計核濾算和疑資產(chǎn)騎管理氣各一拜名，宅計五符人；墓財務(wù)米部為濕以下仔六家冷公司私和組鉤織進(jìn)軌行財趨務(wù)核要算，吧明細(xì)描如下肺：須錦發(fā)勉房地漠產(chǎn)〔席上海但〕有菜限公賭司、圣上海捆新錦奧發(fā)房定地產(chǎn)懷有限用公司福、蘇吉州新偵錦發(fā)選房地壽產(chǎn)有抓限公饅司、黑上海遼錦友閱物業(yè)柄管理出有限雞公司甜、上斃海錦鵝友物偉業(yè)管影理有清限公朋司蘇葉州分梳公司螺、湖雨州新硬錦發(fā)水太陽遺山生抬態(tài)旅旺游開熔發(fā)有恢限公據(jù)司及閉工會個。同杜時每避人兼耗職為籃錦發(fā)圍房產(chǎn)托、上膽海新張錦發(fā)戲、蘇順州新旱錦發(fā)弦房產(chǎn)初銷售怎、出厭租的覽收款狹工作昂，包匯括〔嘗周六頭、周列日及頭每晚漂17點:3荒0至喪20封:0寫0玩的銷師售作副息時濟(jì)間內(nèi)恩的收約款工脫作，應(yīng)臨時袍環(huán)通知疏〕。謀錦發(fā)循集團(tuán)懷公司彼企業(yè)扛管理坊標(biāo)準(zhǔn)痰財務(wù)杠部員術(shù)工職輛業(yè)道度德守股那么外目的藏：為輩標(biāo)準(zhǔn)碎財務(wù)遵部員識工行羨為，真特制廢定本屋守那么猴。月適用夫范圍紫：財械務(wù)部檔全體灰員工幸。怠內(nèi)容星：淺3.班1熱梁愛錦穩(wěn)發(fā)企米業(yè)，孝維護(hù)飽公司脹聲譽(yù)毫，不倡做任剝何損榜害公慌司形稍象、框利益賄的事匠。孝3.隱2誠陷實可頓靠、浩講究段信譽(yù)頓，嚴(yán)辦格執(zhí)勵行?年中華方人民夫共和豆國會梨計法競?做疑好會或計核參算工永作。琴3.棍3講確究工壟作效觸益，適用科拿學(xué)方夸法為倒企業(yè)誓理財腫，主樸動深灣入現(xiàn)撫場，貞深入置基層套，了炎解公存司經(jīng)斬營狀航?jīng)r，誓降低渠企業(yè)索本錢毅。摧3.尖4真旁實、駁客觀胞反映框公司梨的經(jīng)亭濟(jì)活購動，焦做到緊憑證煉內(nèi)容舟與實獨際一躬致、蓋帳務(wù)腹處理列與報結(jié)表一織致。栽3.爛5認(rèn)努真監(jiān)爪督，臟堅持禿原那么摸，對貿(mào)違反躁公司雁財務(wù)設(shè)制度吸及報鎮(zhèn)銷憑跌證中俯記載幸不準(zhǔn)余確、乏不完樹整的中要敢檔于提戒出、裹退回單、糾譜正。毀3.暫6敬景業(yè)勤獄業(yè)、掌熱愛姿本職物工作法、忠叉于職衡守，觀刻苦濫鉆研砌技術(shù)仰，精眼通本驅(qū)職業(yè)魄務(wù)，翁勝任匹本職舒工作睬，工拳作時常專心真、不避做與爪工作建無關(guān)立事宜祝。才3.升7熱遮心服水務(wù)、離細(xì)心鄭工作樂，耐煌心講辛解。麻3.至8遵退守公孩司各匯項制光度，舟嚴(yán)守乎公司吃商業(yè)級密密去和財件務(wù)保仿密制招度，四舉止年文明榨、行渠為端閑正?；殄\發(fā)誓集團(tuán)棍公司嘗企業(yè)吹管理滔標(biāo)準(zhǔn)花財務(wù)腐部管蠅理職礎(chǔ)能質(zhì)1.察財務(wù)合部是貴錦發(fā)摩集團(tuán)岔公司軍行政區(qū)管理借的一穿個重菜要職舒能部排門，選它主瓶要管類理職野能是慰：代僑表公遮司依朝據(jù)國腐家的勞財經(jīng)炕方針竿、政變策、與法令靠和財程務(wù)制寄度規(guī)夾定，如有效糧地對儀集團(tuán)緩公司蹦各公謊司的邊房產(chǎn)敞開發(fā)部、房逐產(chǎn)經(jīng)括營、皺商品明房銷化售、擔(dān)物業(yè)碑效勞以、物柏業(yè)管借理的要全過圾程實援施財免務(wù)管溝理。轟2.蒼在總沿辦的禽部署坐下，寬有系宰統(tǒng)地襲組織芝各公癥司的臘財務(wù)盼經(jīng)濟(jì)訂活動保，協(xié)銷調(diào)處躍理各鞠公司埋的財佩務(wù)關(guān)陣系。獵3.天在總捉辦領(lǐng)周導(dǎo)下示，有張系統(tǒng)硬地直鄉(xiāng)接指顧導(dǎo)資寨金的去營運(yùn)光、組工織籌洪劃資購金來榨源的學(xué)渠道火，資魔金的扶周轉(zhuǎn)幫使用同，有售方案嚷地進(jìn)擦行資帽金調(diào)勇度，桐保證怒各公沒司開更發(fā)經(jīng)刃營所姑需資庸金，提運(yùn)用椅經(jīng)濟(jì)夸手段頓，提勝高資布金利沿用效明果。妙4.津根據(jù)姐公司汪過去摟、現(xiàn)撿在和濤未來設(shè)的經(jīng)向濟(jì)信對息，房準(zhǔn)確副運(yùn)用承會計較方法率、數(shù)我字模量式及濟(jì)電腦械進(jìn)行評各類蕉數(shù)據(jù)判的收麻集、辰整理襯、計扮算和產(chǎn)分析胡，以軋滿足陰和符弊合公婦司管膽理決泥策層惰在發(fā)砍展、半規(guī)劃旦、預(yù)當(dāng)測、割決策炒、考鋪核上介的需抽要。艱5．突加強(qiáng)槍財務(wù)炎管理炸，實鍛施財斥務(wù)有節(jié)效監(jiān)肺督、權(quán)控制區(qū)，對紀(jì)錦發(fā)珍集團(tuán)尿各公禁司房宏產(chǎn)開雕發(fā)建導(dǎo)造的智消耗壓，各挑種費(fèi)罷用的賭開支錦，成止本的鋪形成森，收毯入的霜實現(xiàn)助及利欲潤的絮分配判等方鈴面，嚇實行必經(jīng)常搬性的緒監(jiān)督根，實適現(xiàn)事罷前控果制、遠(yuǎn)事中氧監(jiān)督花、事翅后審冬計的變管理織目標(biāo)悟。翻6.桃積極識貫徹?fù)鋵嵔∧甓瘸傻呢敵蕜?wù)收倡支計件劃或棒年度拘的財推務(wù)預(yù)燭算，塵運(yùn)用職理財殲方法俱，通榴過理受財手嚴(yán)段使過各公應(yīng)司降多低商伶品房語的開胸發(fā)建飲造成勤本、符營銷蔑本錢攤及物斃業(yè)服奧務(wù)管歸理成朵本，屢形成噸開源耕節(jié)流植、增忽收節(jié)掉支的哄良好璃習(xí)慣啊，不銷斷地奇為錦架發(fā)集證團(tuán)爭乘創(chuàng)利躬潤，屑增加書錦發(fā)稅集團(tuán)荷的財士富積血累。尤7.傳加強(qiáng)山對錦縮發(fā)集感團(tuán)所千屬公故司財?shù)V產(chǎn)的胳使用駕監(jiān)督語，減蛙少和籮防止刃財產(chǎn)窯由于辟管理敢不善約而造攻成的緒流失蠅。壽8.汽根據(jù)翅公司艘董事揪會批山準(zhǔn)的成年度笑利潤匆分配謎方案軋，執(zhí)猶行利夸潤分始配。端錦發(fā)范集團(tuán)槐公司崇企業(yè)舟管理背標(biāo)準(zhǔn)爛錦發(fā)虜集團(tuán)葡財務(wù)辭部崗銜位職擴(kuò)責(zé)莫1.尤目的釀：為罩標(biāo)準(zhǔn)死集團(tuán)毯財務(wù)干部各權(quán)崗位騾會計艙核算科，以僻崗位姓職責(zé)沈為基善礎(chǔ)，逮特制過定本硬制度凍。吼2.啦適用謹(jǐn)范圍坑：本娛制度叮使用丟集團(tuán)竄公司霜財務(wù)灰核算碼各崗割位。卻3.盤內(nèi)容種：能3.蜜1現(xiàn)吼金出千納員痛崗位街職責(zé)里3.景1.閥1禁按財真務(wù)制殼度審褲核現(xiàn)圈金報拆銷憑價證。剛3.均1.捏2傾在報尖銷單屈經(jīng)辦王人簽繡名與譽(yù)實際四經(jīng)辦祥人一睡致的綱前提糟下，期給予河報銷巷并提版示報廈銷經(jīng)孔辦人弄當(dāng)面稱點請梁錢款蚊并在沈報銷喉單上至加蓋江“怨現(xiàn)金防付訖擺〞賭章。符3.似1.滑3補(bǔ)每日趨按業(yè)奪務(wù)發(fā)侍生時鑰間先測后逐嘆筆登爭記現(xiàn)援金日臨記帳賺。連位續(xù)全瞞面地雙反映訪現(xiàn)金燭發(fā)生偶額及五現(xiàn)金球余額升，做扶到到啟日清劑月結(jié)灘、帳宵實相刷符。厭3.底1.強(qiáng)4陵對支儉取現(xiàn)隨金做船暫借窗款的醬人員飛，應(yīng)年催促悶其早縱日辦章理報異銷手偉續(xù)以鏡便及愁時核凈銷借椒款，磚正確煉反映匹資金剝情況悅。猾3.霞1.赤5油及時民解繳蕩客戶盟以現(xiàn)幼金支搶付的纖各項殼收入叔，如凝筍費(fèi)、種電費(fèi)長、服賴務(wù)費(fèi)創(chuàng)、房曬款、讀物業(yè)俱費(fèi)等月現(xiàn)金釣收入箭，辦愚妥必佩要的霸手續(xù)脂以保越證資懷金及端時到倚帳。扭3.彼1.淘6耍每月皂9日祖〔或禍發(fā)放煩工資術(shù)前一餡日〕店按人棋事部房轉(zhuǎn)來蘆的各次公司樹現(xiàn)發(fā)解工資險單，吳做工蒼資條凈并按頭公司歌打簽轉(zhuǎn)收單想，每御月1傳0日妻做好幼發(fā)放議現(xiàn)金嫂工資謙及相府關(guān)工皺作。貢3.斃1.鎖7敢做好餅銷售壘、定撫金收拳入的偶各種皮匯總沙表，歇及收鐘集、伏復(fù)印柿解款團(tuán)憑條顆、發(fā)逮票做拆為月謊報表含的資霞料。鋼3.鎮(zhèn)1.澤8錯當(dāng)記津帳發(fā)哨生錯劑誤時賀，應(yīng)造嚴(yán)格破按照點財務(wù)手制度矛及時甚糾正秘。扮3.征1.撥9銜兼任培部門勁文秘極、資滲產(chǎn)管狂理員代工作哨，作登好部姨門會荒議記袋錄及紀(jì)部門妙考勤涂工作喜，做頌好資捆產(chǎn)的贏管理蔬及變野動統(tǒng)杯計工訊作，膊每月踏完成指資產(chǎn)姿統(tǒng)計啟表交估行政揭部公瓦司資恢產(chǎn)管達(dá)理員克。響3.恨1.申10劇不得貌以任抽何方蝶式挪然用現(xiàn)擱金。衫3.藝1.問11妙遵守剖公司帳規(guī)章德制度積，嚴(yán)挖守財騙務(wù)機(jī)飲密。健3.船1.梯12吵作好纖部門浪交辦裳的其蟻他工另作。蛙3.搜2銀捏行出欣納員租崗位居職責(zé)炮3.倘2.堡1超按財應(yīng)務(wù)制璃度審?fù)韬算y瓣行付療款報柔銷憑梯證，扮在報獅銷單慈上經(jīng)敘辦人疲簽名敵與實滅際經(jīng)厲辦人仇一致踏的前添提下境分清配公司繪、工譽(yù)程項轉(zhuǎn)目、沾內(nèi)容旨前方棒可開牲出支銷票，薯請公普司經(jīng)帶辦人血在支窗票領(lǐng)暗用本盼上歉宰收，隊請對歌方單易位人贈員在捧支票對存根改上簽謹(jǐn)收，啟并在壓付款靠憑證際上加舉蓋所“扇銀行辯付訖椒〞悔章。部辦理慣支票捆開票丙業(yè)務(wù)境每筆座應(yīng)在測15的分鐘茅之內(nèi)筐完成喘。很3.錘2.押2蹲簽發(fā)少支票諸應(yīng)注復(fù)明款賊項用宰途、奶簽發(fā)臥日期倚、金堵額、駐單位位名稱杰。簽留發(fā)限扣額支批票應(yīng)良注明援款項敞用途徒、簽掛發(fā)日享期、慶限多鬼少元腐之內(nèi)訊、單宿位名坦稱。娃嚴(yán)格悔控制觀簽發(fā)伴無抬郊頭或辱無金女額支稿票，秘因業(yè)幻務(wù)需仙要需姻簽發(fā)廢無抬賀頭或催無金囑額支劉票的稀須經(jīng)痕總辦注批準(zhǔn)灣。弄3.拒2.仆3帝每日普按業(yè)而務(wù)發(fā)別生時念間先割后逐鄭筆登堤記銀揀行日繩記帳攪。連絲續(xù)全香面地辜反映難銀行遣收支艙情況浪，做獎到到默帳帳靠相符秘。護(hù)3.地2.濾4屠對開貧出支銀票1籃0天峰后尚辰未辦茄理銷乓?guī)さ臎]支票剪，要絲催促育經(jīng)辦光人及憤時辦掛理銷追帳手代續(xù)。守3.雷2.燥5榴對使臭用銀石行存惜款支恰付預(yù)淚付的求經(jīng)辦伙人及春申請任限額啞支票比的經(jīng)三辦人斥員，座應(yīng)督愉促其垮早日托收回班發(fā)票紗辦理綿報銷釀手續(xù)斥，以娛便正梁確核功銷預(yù)特付款那，正伴確反彩映資溝金使溪用情杰況。鞋3.際2.據(jù)6近及時臉解繳嫌客戶依用支城票支裁付的土省費(fèi)、晌電費(fèi)魔、服煉務(wù)費(fèi)觀、房靠款、務(wù)物業(yè)快費(fèi)等亞，及妹時去努銀行抖領(lǐng)取比客戶住從銀歌行匯撕入的夏各項波資金社回單冒，以怪保證未公司秧資金攀及時丹到帳裂并能鞋及時損登記圈入帳抄。帝3.索2.糟7啞銀行錄日記生帳應(yīng)繩及時絡(luò)與銀超行對稠帳單忠對帳喬，月賭底當(dāng)撞銀行壤日記漫帳與著銀行王對帳印單余蓄額不牛一逝致時涉，需扮編制掀“中銀行攜存款虛余額潑調(diào)節(jié)顧表么〞爆?；\3.副2.雅8妖收到奧房款秘時配蜂合收大款員幼做好民整理墊、收迅集、獲復(fù)印巡資料井的工泥作〔鄰復(fù)印屯房款蠶支票含、匯角票等夠〕。災(zāi)3.竿2.遷9棍當(dāng)記俊帳發(fā)校生錯身誤時稼，應(yīng)由嚴(yán)格蹈按照缺財務(wù)皇制度嫂及時仇糾正姑。悠3.芽2.屬10亡每日路按公蒸司要誓求做概好銀詢行余贊額表救，每良月中咬旬復(fù)蠶印上蜓月銀察行對舍帳單遵交副刊經(jīng)理網(wǎng)轉(zhuǎn)香戶港總盡部。旱3.骨2.枝11豬每月臉按人年事部綢提供誕工資格付款胖單，篇進(jìn)行幸工資嫩銀行缺劃款規(guī)工作園并填漂寫登屆記工寬資手爛冊。徐3.許2.徐12灰按公車司貸離款還適款日送提前趴一至撲二日遞將款塵項劃嫌入相站應(yīng)帳陵戶，刻以便宮銀行寫能在憂還款責(zé)日正飛?？坌量?。典3.繡2.吃13存遵守婚公司市規(guī)章三制度狐，嚴(yán)興守財茂務(wù)機(jī)傳密。精3.榨2.堂14曾作好百部門奇交辦狠的其毒他工鞠作。聾3.生3電宵腦憑辰證輸熊入和庭系統(tǒng)鵲維護(hù)懲員崗誕位職尾責(zé)思3.揮3.今1處根據(jù)樓出納心人員睡、會取計人獨員傳商遞來勢的各亂類憑晚證，駐按電陰腦帳逃冊中吃設(shè)立門的帳升戶、叮憑證宏附件面的內(nèi)嬸容、勝張數(shù)摔對憑譯證進(jìn)室行初籠步審市核后擦逐張蒸進(jìn)行漲憑證欠輸入禁工作陰。替3.信3.獲2怨每日扭將輸塞入并毒經(jīng)審頑核人昆員審害核過輝的現(xiàn)夫金、倘銀行傷憑證對打印比出日咐記帳濤交出朝納人旗員對倆帳。弄3.燈3.預(yù)3猶月末作，將毀所有類經(jīng)審?fù)诤巳舜藛T審刺核無犁誤的撐憑證耐進(jìn)行格結(jié)帳離處理年，并貫打印綿出當(dāng)竹月的業(yè)科目洪匯總極表，失會計猶報表田〔映“廈資產(chǎn)帖負(fù)債體表曲〞“最利潤鞠表紙〞研〕，筋將會紹計報炭表與裙科目搜匯總顯表核擴(kuò)對無直誤后晴存檔竹。喂3.繪3.扒4秒月末襯結(jié)帳討后，欲應(yīng)做蒙好本瓶月帳宋務(wù)數(shù)煮據(jù)備委份一斬式二假設(shè)份。溜3.滋3.程5與月末蕩結(jié)帳腸后，凱做好躁各公勞司憑晴證的蘋裝訂沿、裝川盒歸揀檔工分作。包3.繳3.茄6籃每月兔25奮日匯榆總打吼印下匪月中螞匯應(yīng)瓶收客莫戶的卵租金坊、管炸理費(fèi)固、停蓬車費(fèi)敬、電膽話費(fèi)光、電翼費(fèi)表棍，交夠部門她制定支公司粱用資頓方案剩人員址。稈3.尸3.脾7佛年終也結(jié)帳活后打拔印出晃各公派司年自度報塑表、鉆科目騰匯總脾表、扎各級溫科目沙明細(xì)揀帳。水3.謊3.陶8蒜保管弱好各授公司混財務(wù)碰檔案勿，并獄催促吹部門趟其他篇人員莖在查暢閱財似務(wù)檔承案后交放回氏原處灣保管病。繞3.相3.絹9作每月津核對神神牛嘆商廈丈、太爆陽湖測一期餓〔太致陽湖雜二期赴運(yùn)作奪后相猜同〕頃物業(yè)象經(jīng)其尿經(jīng)理盡簽字吉確認(rèn)爬的物世業(yè)管鴿理費(fèi)聚應(yīng)收創(chuàng)表，茄審核伸無誤回后經(jīng)淚雙方奇第一緩負(fù)責(zé)捆人簽麻字后罰，一涉份返料回物宴業(yè)加膜強(qiáng)收看費(fèi)催課討工調(diào)作，獻(xiàn)一份邪留存勻財務(wù)吸部、梅一份鉗報總貨辦，音一份曬報法楊務(wù)部止〔根價據(jù)總介辦指從令要永求法抱務(wù)部裳參加輕〕古3.拌3.求10養(yǎng)協(xié)助條物業(yè)對上門委催討許業(yè)主愈拖欠關(guān)物業(yè)逗管理紙費(fèi)。贊3.給3.僅11哀遵守歌公司奉規(guī)章她制度字，嚴(yán)盼守財說務(wù)機(jī)響密。分3.海3.留12廚做好旨部門蟲交辦波的其程他工壩作。昂3.喬4成愉本核圣算和錢分析智主管儲崗位敵職責(zé)把3.落4.帥1潛根據(jù)秤錦發(fā)懼、錦亭友等賽公司頸物品趟領(lǐng)料松單編國制轉(zhuǎn)秘帳憑棟證，急及公厚司之勁間應(yīng)岸收應(yīng)兼付轉(zhuǎn)合帳工馬作。社3.練4.綁2職每月煌與錦頃發(fā)、縫錦友秘倉庫摔核對暗“倆庫存絨材料休〞巖明細(xì)龍帳，感并抽望查庫案存物查品，療并做獲好稽腹核書骨面記翠錄。猛3.以4.嚼3滋每月站編制拴新錦好發(fā)、雁蘇州器新錦棄發(fā)等情公司悠的工騙程項萬目成區(qū)本表辜及概逮算與掩實際北本錢有分析佩表并績提出吊分析顫意見巴和建張議，懇供總汽辦參晚考。遭3.拖4.嗎4鵝編制慰蘇新公、錦棗發(fā)、罩錦友溫等公乓司的設(shè)物業(yè)該本錢降表和植經(jīng)營暈情況管表。齡并根捧據(jù)實呢際情逼況，蹦配合暖物業(yè)頓制定訂相關(guān)貪定額洲標(biāo)準(zhǔn)錘。菊3.柴4.種5匹編制嘆集團(tuán)嚼辦公抖用品寬領(lǐng)用芹情況叨表。仿3.繼4.挪6專每月握與審小計部版核對果工程遣工程毛合同鉤當(dāng)期孝付款貝及應(yīng)障付款任事項航。捏3.寒4.愚7查每月輔與采絨購部辟核對影甲供島料合辟同當(dāng)都期付素款及溫應(yīng)付服款事衣項。綁3.鞏4.謙8僚編制躁中匯盞餐廳臉經(jīng)營羨情況沈表?？?.穿4.技9買編制紡吳江截綜合撞部的晴費(fèi)用豪考核裹表。捷3.錫4.社10縮配合做完成喂集團(tuán)餃內(nèi)各大工程獲工程廈造價悅內(nèi)審權(quán)完成槽后需簡送外偶審的絲審計車單位悅聯(lián)系涼工作障。疑3.腐4.升11蔽根據(jù)缸部門國領(lǐng)導(dǎo)殊安排爪不定招期〔奶保證站每月槳一次迎〕抽徹查庫杯存現(xiàn)豆金?？?.嫁4.垂12尋參與團(tuán)部門應(yīng)業(yè)務(wù)鼻管理肯工作搜，做砌到部笨門工鏡作分民工合絮作，缺互相跑幫助胸。染3.嫌4.絨13鉗遵守趴公司廟規(guī)章貪制度貨，嚴(yán)捎守財緊務(wù)機(jī)蒸密。鹽3.止4.接14嚇部門禾工作督完成晉部門膝交辦袖的其譯他工陸作。產(chǎn)3.湖5會甜計核悶算和盾資產(chǎn)喂管理倡崗位但職責(zé)伐3.挪5.劫1編結(jié)算述3.快5.訴1抗.1抖每月它編制飲集團(tuán)票內(nèi)部篇7家授公司顯的轉(zhuǎn)件帳憑次證，世月底眉對平堅各公有司的炊應(yīng)收曠應(yīng)付姻款編岸制轉(zhuǎn)城帳憑方證。娃3.獸5.褲1現(xiàn).2均每月美根據(jù)租新錦軌發(fā)、擺蘇新紗公司尺領(lǐng)料往單編揉制轉(zhuǎn)維帳憑遼證，錯核對都倉庫櫻帳。車3.資5.垮2安固定叉資產(chǎn)敞：掛3.左5.林2妖.1督進(jìn)行丸固定旬資產(chǎn)殘帳面季管理宏，每敗月按辯規(guī)定泳計提立各公綢司固楚定資芹產(chǎn)折下舊，淹并據(jù)謹(jǐn)此編而制轉(zhuǎn)驚帳憑曬證。杯3.振5.劉2粥.1幸按公闖司固帶定資蝦產(chǎn)管杯理規(guī)短定，居配合緩公司系固定爹資產(chǎn)妙實物奉管理啞人員離，每夕半年貿(mào)進(jìn)行緣一次遮固定狡資產(chǎn)吸盤點腸工作待，并祥做好雖稽核位書面鎮(zhèn)記錄思。饒3.乏5.漠2震.3適催促昂配合繞行政差部做咽好集慧團(tuán)公流司資驢產(chǎn)管前理工梅作。慮3.譜5.慰2承.4莊配合哪行政友部做棍好固徐定資誼產(chǎn)報己廢查護(hù)詢工丑作，驗及固珠定資票產(chǎn)報爽廢后然的帳典務(wù)處葡理。煉3.鞠5.爽3藏公積遷金：座3.燙5.下3雖.1吊每月信根據(jù)腔人力劇資源德部資沒料填璃制公臨積金明匯繳遭書，扒交納葵公積湖金。賞3.典5.革3踏.2壁為滿功足提產(chǎn)取公東積金科條件梳的人拖員開擦具提診款單附。街3.柜5.績3祖.3酬手工畢登記造集團(tuán)棍內(nèi)各酬家公爺司公富積金害帳。狀3.難5.寬4明其他驚3.項5.便4兇.1拋對湖透州太邀陽山家公司血進(jìn)行蜂投資賊款驗愉資、震帳務(wù)貼處理憂、編商制報鞭表、沃年度達(dá)審計進(jìn)，配于合行券政部描做好跡每年寨的工漫商年拜檢。奶3.寒5.胖4飛.2種部門雄工作待做到宗分工達(dá)合作跪，互擦相幫聲助。扯3.貸5.鍋4辦.3撿遵守炒公司俱規(guī)章貸制度夠，嚴(yán)稼守財寒務(wù)機(jī)兵密。遞3.旱5.夫4痰.4償完成暗部門尿交辦已的其復(fù)他工蝦作。蹦3.儉6往杏來管撿理和歲開票伸員崗志位職聯(lián)責(zé)躁3.辮6.判1導(dǎo)催促逗有關(guān)圈人員揮做好會中匯睛大廈扒租金東、管爺理費(fèi)斤、停轟車費(fèi)戰(zhàn)、電旋費(fèi)、刊鉗費(fèi)催鑒收工焦作。筆做好即太陽倒都市看花園鑰銷售需款、悄租金宰、太鐘陽湖誠大花菌園銷樓售款瓜、物妹業(yè)費(fèi)得等公簡司的己各類御收入障的匯搭總及堪開票取工作端。愈3.吸6.張2胳按照馳合同究要求英審核趣監(jiān)督走中匯抽客戶襖的租徒金、確管理蠅費(fèi)、乳停車僑費(fèi)等房。及狀時做屠好即“韻太都播〞“犁太陽席湖偵〞個銷售混款收流入?yún)R選總表桌每周鹿與銷固售部墨核對的后報貌總辦殃。班3.莖6.渠3賭核銷荒收到擁的祖“爸中匯宗〞筑客戶杯的各逗項租與金、由費(fèi)用健，配捎合銷口售現(xiàn)封場出沉納人堡員收俘取售蕩樓款豆、租菠金等正及其承他在肥中匯攜收取睛的款工項并瞇開具烘發(fā)票科。腫3.病6.宜4擋每月鼠編制滾“鞋中匯住大廈顛收、擊欠租納實況缸表樣〞騰并與驢商務(wù)殿中心稠核對擊，經(jīng)堵各負(fù)丑責(zé)人奸簽字塌后歸仍檔。樸每月梨編制碎太都綱、太鮮陽湖得銷售保情況瓣匯總疫表、襖商品迎房預(yù)鳳售收浙入月閘報表引。恥3.互6.鴉5輕管理沫“圈中匯龜〞辨租賃油合同糖及客柿戶有叛關(guān)資膀料、撫太都戶、太職陽湖件銷售杰合同重及客旨戶有信關(guān)資海料，掠管理唉各類黨與收冷款有房關(guān)的誰合同墾〔如盾錦豪淺擺花碑合同食、錦失友服立務(wù)合五同等湊〕。樂3.弦6.沾6糕管理伍公司腹發(fā)票額、收僅據(jù)做芽好領(lǐng)層用登嗽記工岔作，肢在發(fā)吵票、身收據(jù)悄需購偵買時棚，提腿前通循知有牛關(guān)人股員購嫁買以長保證質(zhì)使用邀。早3.揀6.更7濤接待裁客戶練需態(tài)南度熱噴情、閣解釋滅耐心浩、自達(dá)覺維西護(hù)公照司形眼象和底利益捕。幻3.屈6.堅8寧遵守裂公司士規(guī)章烈制度優(yōu)，嚴(yán)第守公蜓司秘那么密。池3.屈6.戰(zhàn)9牢做好哈部門逢交辦府的其奧他工探作。啞3.想7財負(fù)務(wù)部犧副經(jīng)音理崗時位職璃責(zé)捆3.康7.飾1榮審核雷憑證輕：妄3.品7.撞1釋.1放審核晨集團(tuán)朋公司唇所有鏟公司腥的現(xiàn)喜金、暮銀行店、轉(zhuǎn)贈帳憑熄證。距做新賄錦發(fā)善工會門帳。庫3.靜7.求2協(xié)結(jié)算稍：免3.尤7.種2味.1期每月支底結(jié)盞帳前鏈，編皮制并撥結(jié)轉(zhuǎn)牙集團(tuán)逼內(nèi)部兩各家拆公司逆有關(guān)猛轉(zhuǎn)帳藏憑證討。磁3.葡7.赴2蜘.2壇每月醒底結(jié)弊帳后閱，通滅知銀伏行出惠納劃馬集團(tuán)短各公齒司稅邁款。煌3.條7.住2捷.3頭每月洗一次套抽查碰現(xiàn)金園出納櫻的庫晌存現(xiàn)坡金。掘3.揚(yáng)7.危3晶稅務(wù)焰：名3.爽7.兼3不.1屑每月炎填制懲各公策司營責(zé)業(yè)稅繡、所蕩得稅捏等有奸關(guān)稅叨費(fèi)申豎報單柔并進(jìn)用行網(wǎng)幕上申棋報。嫂3.吳7.作3貿(mào).2彈每月共交納郵各家賊公司繼稅金價，購串買發(fā)炕票。米3.鑒7.晌3鵲.3禁購置完印花扮稅，慕并根憐據(jù)集弱團(tuán)公慣司內(nèi)餃各家塘公司岸合同掀內(nèi)容框、金貞額貼聞制印絮花稅滲。紙3.控7.其3碼.4縱做好鉤每年產(chǎn)發(fā)生候的稅項務(wù)稽偏查接嚷待工冊作。換3.酒7.寬3遍.5弟做好賣集團(tuán)代各公住司每診年所膛得稅頑的清羨算工扶作。踢3.股7.綠4婆對帳構(gòu)3.我7.漠4煉.1狡與香斃港核艷對往垃來帳濤，并叫提供纖各家詠公司未月財燈務(wù)報怨表、烏科目盡匯總?cè)?、親現(xiàn)金史流量耳表、惕工程驚本錢丑表、服銀行嘉對帳滿單等佛。楊3.吊7.掘4斷.2扯公司割對內(nèi)傅、對歸外應(yīng)那么收應(yīng)蜻付、期暫收練暫付且款等具的核主對、宜督辦鄙、催槐收工古作。投3.認(rèn)7.怖4段.3優(yōu)工程蓬款、育甲供忌材料盛款付貍款的竟帳務(wù)驗核對竊工作走二個根工作映日完其成。擺3.叔7.罰4渴.4巾每月勾整理封各銀懷行對謀帳單紹，并梯與各令銀行擦帳核烘對。佩3.朽7.征4銜.5嶺年度旋終了取接待烘配合響集團(tuán)想各公舞司年讀度審金計工臘作。詞3.售7.意4濃.6六年度常終了斥配合攀行政椅部做炕好工框商年蹦檢工幻作。屋6.起4.科7蟻每月挽為行揮政部到統(tǒng)計曲人員粱提供展有關(guān)怎數(shù)據(jù)聯(lián)。噸3.擔(dān)7.捎5損外匯騎3.昌7.雀5練.1弦外匯辦業(yè)務(wù)佩聯(lián)系聚工作航，外訂債年嘴檢工猛作。車3.芝7.擇6扛其他柄3.握7.隸6遠(yuǎn).1搏部門丸工作保做到桐分工跑合作捧，互尤相幫挽助，咸完成撲部門愧交辦睡的其燈他工師作。支3.郊7.岔6次.2品經(jīng)理聾不在脅崗時泊，代舉理經(jīng)釣理對回部門柄各崗培位的鐮工作拴情況是進(jìn)行足監(jiān)督練檢查閘。隔受日晨用會公寒布檢統(tǒng)查結(jié)頂果。香3.恐8.治財務(wù)絡(luò)部經(jīng)紫理崗孕位職撒責(zé)證3.盤8.街1墊積極嘗籌措壓、合駐理安賣排、警有效內(nèi)使用厭公司贏各項街資金淚，為嘗確保喂公司乏各項安資金艷及時小到位請做好螺工作辣。脹3.營8.壇2陵組織壓領(lǐng)導(dǎo)察本部參門的典財務(wù)援管理橡、成燥本核近算、這會計呼核算右、會芬計監(jiān)索督等鳴方面非的工喘作，當(dāng)參與輝本單戚位有巴關(guān)財槽務(wù)管新理及溫其他霧重要鈴經(jīng)濟(jì)妥問題嗎的分策析、似商討文、決言策。兄3.考8.苦3沉組織屋領(lǐng)導(dǎo)補(bǔ)本部邀門的充會計令人員藏執(zhí)行津公司想財務(wù)洞制度煌及各的項規(guī)盲章制霉度。次3.鼓8.棄4珍執(zhí)行慘公司也的有續(xù)關(guān)財誕務(wù)資謹(jǐn)金收乞支計竭劃，澆本錢壓費(fèi)用憤控制籠方案右、督或促本產(chǎn)部在條每月舉25剩日前牌將下核月憲“培中匯再應(yīng)收慶款一臭覽表吸〞管完成冬，督早促公快司各過其他慎部門蘋每月斥26處日將積部門午下月輔用資娃方案保交財妄務(wù)部省，以眨便相籠關(guān)人城員編分制集街團(tuán)資務(wù)金計世劃表護(hù)。督漲促部廣門成史本核汗算人側(cè)員在洽每月敗25斗日前磚完成融集團(tuán)炒各類安本錢淺表〔與工程絮本錢畝、物綿業(yè)成解本、項辦公聽用品段等〕陽，為臘公司滔降低煮本錢榴消耗抗提供竿依據(jù)材。僚3.座8.館5作稽核員公司往對外任支付蒙的憑夠證，天假設(shè)屬仙合同運(yùn)付款隆那么對嚷照合正同條筆款控馬制付隆款并織做好綢記錄任。為添公司域?qū)ν忸D開具貌的經(jīng)逼營發(fā)桃票核住蓋發(fā)承票專展用章旬。審劈核銷舊售部釣的傭鋸金。盞3.瞧8.箏6爪催促樓公司誰出納津、會巡計人閃員做耗好各嫩類憑歲證、罪報表碗。督鐵促有籌關(guān)人召員每還月按低不同繡的公擔(dān)司將針憑證鴨裝訂難成冊志，將治電腦小帳備混份。祝定期都或不宋定期券對庫全存現(xiàn)扶金進(jìn)異行抽各查。秩3.蒙8.交7墾每月杰催促麥相關(guān)臥人員盼及時腳整理柱、清衛(wèi)理應(yīng)苦收、撥應(yīng)付素、暫幣收等閣款項香，督魔促固捎定資辦產(chǎn)帳障務(wù)管作理人勾員配跑合行絹政部紅資產(chǎn)亡管理草人員適對公抱司資倚產(chǎn)進(jìn)礎(chǔ)行管護(hù)理。墳3.粉8.許8俱每月樸完成感各公銷司司“鄉(xiāng)現(xiàn)金監(jiān)流量優(yōu)表哲〞腿并完來成詳“摟合并疤現(xiàn)金佳流量談表熟〞曲交香盡港總陳部，腰每月齒將公羽司用朗資計轎劃傳紹真香倍港總聚部。畜審核叨銷售句傭金培。甚3.向8.傾9輝每年責(zé)第一咽季度閉年報器審計涌前完戚成年館報的石編制跌工作確，并拘于三晌月底表前完罰成各狡公司纖年報拼的社設(shè)會審四計工悔作。慶協(xié)調(diào)誰公司旱的項迅目審凍計公居司。栽催促扇協(xié)調(diào)芝公司請要求薯送外鐵審的濱工程耽造價旺送審峽工作躺。零3.醒8.嬸10攪協(xié)助蕩財務(wù)頭總監(jiān)黎建立槽公司陽內(nèi)部艷管理蔑制度淋并督多促有辱關(guān)部碧門貫斑徹執(zhí)換行。揪3.老8.暈11塊對違油反公勤司財貞務(wù)制韻度的蚊經(jīng)濟(jì)垮業(yè)務(wù)督活動淹應(yīng)當(dāng)顆及時片制止膚和糾腎正，頸制止么和糾張正無款效的輸，應(yīng)腐及時斗向上酬級報問告并灶請求局處理你。問3.磁8.珠12謠協(xié)調(diào)鑄財務(wù)慎部對政外對瀉內(nèi)的您各項默關(guān)系患，領(lǐng)崖導(dǎo)部返門員錯工團(tuán)抹結(jié)協(xié)爛作努擠力完盆成公居司交她辦的級工作顧。敲3.伴8.囑13跪遵守挺公司寺規(guī)章嘴制度侍，嚴(yán)押守公灘司秘累密。拾3.等8.葛14挖每天雞對各下崗位暖的工瀉作情盼況進(jìn)奪行監(jiān)半督檢詞查。復(fù)隔日潑晨會瑞公布盈檢查彈結(jié)果誕，每律周總宜查一湊次、多總評途一次獵，并延將總貴評結(jié)仆果傳斜公司攜網(wǎng)上障，向崗本部配門第主一責(zé)繪任人飲報告仰。杜3.此8.異15唯做好漆公司孩交辦玩的其畫他工緞作紙3.僑9.劍財務(wù)惱總監(jiān)使〔財廳務(wù)部服第一遺責(zé)任混人〕翅崗位淋職責(zé)腸3.浮9.疏1街負(fù)責(zé)碰建立安、實北施企鋸業(yè)發(fā)貓展的筑穩(wěn)健橡的財鏟務(wù)戰(zhàn)眾略和午本錢編戰(zhàn)略墊以支經(jīng)持公矛司既貼定目賭標(biāo)的打?qū)崿F(xiàn)榆；奏3.痛9.渾2椅負(fù)責(zé)荷公司皇籌資炒、投賽資的提籌劃貍工作隙，做王好錦陵發(fā)集兔團(tuán)的怨理財姨工作位；總3.接9.劇3妄保證蕉公司敘和項甘目公敲司在病最小車風(fēng)險書下正匯常、歐有序佛運(yùn)營?。环?.紋9.退4煮領(lǐng)導(dǎo)鄭公司法財務(wù)土部工承作，續(xù)溝通彩和協(xié)融調(diào)公串司內(nèi)喉外部逐聯(lián)系漲；授3.慨9.惑5徹負(fù)責(zé)恨編制戰(zhàn)公司膝的有獸關(guān)財哲務(wù)資盤金收勝支計吼劃，刑本錢華費(fèi)用鴉控制娛方案亮、督阻促公影司各寧職能碧部門乓每月余26外日將鴿部門暈下月降用資頃方案趟交財稈務(wù)部來，以奧編制泥集團(tuán)法資金酸方案倡表。丘催促體并審宵定部票門成碼本核寒算和剪分析累人員擺在每溝月2糖5日螺前完謙成集盟團(tuán)各告類成句本表薦〔工慈程成彎本、啊物業(yè)柱本錢暗、辦差公用她品等舟〕，紗為公真司降規(guī)低成駛本消帖耗提惱供依務(wù)據(jù)。汽3.彈9.肉6怕負(fù)責(zé)粒協(xié)調(diào)昌集團(tuán)清內(nèi)造否價二鮮百萬株元以擋上工屠程項絞目在爬內(nèi)審繪完成倆后送鼻社會愁中介攤機(jī)構(gòu)膠的審鈔計工記作。蛙3.眨9.妹7紙負(fù)責(zé)柱集團(tuán)勸內(nèi)部蝶的資爸產(chǎn)和級財物暑的管哀理監(jiān)紛督工優(yōu)作；彩3.脖9.稀8臂每月冷對公慘司的職經(jīng)營蓋、工晌程施劈工等深環(huán)節(jié)逢進(jìn)行按財務(wù)拉分析傾；再3.民9.弓9指負(fù)責(zé)匯對公拔司的恩財務(wù)邊狀況盤進(jìn)行代分析臥；定押期〔撥每季釋度〕僚編制控財務(wù)使分析養(yǎng)報告羊；杜3.流9.飽10賠負(fù)責(zé)兩公司結(jié)合同豎的審誤核工喬作，妄保障袍公司議的利靜益不誠受侵候犯；云3.憲9.寫11萬負(fù)責(zé)快集團(tuán)籃的應(yīng)襖收、粘應(yīng)付演審核竭工作蛾；懸3.宗9.卵12純建立讓和完描善公置司財近務(wù)管努理的橋內(nèi)部錄控制嚷制度搖；敘3.企9.垮13侍指導(dǎo)柱公司苦按上沙市公頭司的嬸要求蒜編制飲會計搜報表須；財3.簡9.揚(yáng)14休負(fù)責(zé)攔審查競錦發(fā)素各公喉司的潑財務(wù)取賬目朱和會班計報迎表；省3.尖9.洪15貌負(fù)責(zé)增組織綱財務(wù)遺部人后員學(xué)慈習(xí)國茶家最悲新財仁經(jīng)政狂策、濤法規(guī)渡，根挪據(jù)總撇辦要倚求的岸“有六西逃格瑪薪〞回和?秧中國交式員幻工?編等的是學(xué)習(xí)塑制定惹培訓(xùn)首方案玩，提糠高財蜓務(wù)人學(xué)員的激管理途水平劑和服械從執(zhí)禿行能土力；呀每月織二次輔對公攪司管更理人極員就庭職業(yè)啊道德蠟和成誦本控圈制進(jìn)賺行培薯訓(xùn)。亦3.貼9.卡16新負(fù)責(zé)雹對公著司本咸部及費(fèi)各項件目公訂司的傘經(jīng)理冤、財壓務(wù)和支審計搜人員米進(jìn)行犧離任燃監(jiān)督荒；山3.號9.嗚17邊負(fù)責(zé)恨安排屑和配猛合各置類監(jiān)軋管部帝門對蕉公司總財務(wù)斑的檢團(tuán)查；姨3.桌9.甩18勞每日免對部壞門經(jīng)粒理、趴副經(jīng)昂理和院主管次的當(dāng)父日工攝作進(jìn)呆行檢芒查并男以電勢子文容檔向扛行政過人事晴部匯凡報，夠每周銳認(rèn)真呈審核掃本部獸門的阻監(jiān)督挺檢查負(fù)總評腥工作膝，并妹于每森周不趙少于逮一次轟對本競部門光進(jìn)行袋檢查掠工作靠，召穿開本帥部門鑄會議戶并將權(quán)檢查柿結(jié)果補(bǔ)進(jìn)行騰評說記，優(yōu)禾秀的屯嘉獎賺〔并啦報總耀辦批賢獎金趙、加睬薪〕寶，好膀的表降揚(yáng)，珍不好溜的限腦期整戴改，市并將燃評說晨用簡錄要的邪文字駐從網(wǎng)驚上向剛總辦火匯報信。耀3.筒9.丈19第遵守臂公司挪規(guī)章旗制度收，嚴(yán)正守公貸司秘蜘密。爛3.統(tǒng)9.顏20筋領(lǐng)導(dǎo)構(gòu)部門棕員工命團(tuán)結(jié)鮮協(xié)作階，及脂時完務(wù)成總擔(dān)辦交咽辦的監(jiān)各項怒指令后和工澆作任軟務(wù)。雅3.稱9.燈21駁每日饞對財紅務(wù)部闖經(jīng)理蘇和主隙管工前作進(jìn)奪行核跑實，服保證耐每周火不少留于一督次在柄現(xiàn)場壓進(jìn)行鏟工作丸檢查摸。孕錦發(fā)翻集團(tuán)國公司糊企業(yè)爆管理嘉標(biāo)準(zhǔn)罵內(nèi)部扛稽核蓬管理這方法度1.路公司包為確自保正敏常營饑運(yùn)及勸財產(chǎn)模平安欣，財浸務(wù)總贏監(jiān)在存總辦哨指導(dǎo)剛下將田定期剝〔每種月一尾次〕鮮或不己定期冠〔每蠟季度補(bǔ)一次軋〕執(zhí)折行公間司內(nèi)幅部稽肉核審池計任妹務(wù)。姐2.梅稽核畫審計蛇范圍攏包括妥以下峰各項擱：們2.腸1公氏司各猾類財再產(chǎn)物彩資的繡收、躺發(fā)、墻存是掠否按冒有關(guān)梢制度糕執(zhí)行期，公古司庫你存物尸資定惕期盤霞點狀濾況?？?.棍2領(lǐng)懶用物賓料資泥產(chǎn)的揪部門沫臺帳衫記錄器是否六建立班或完虛善。害2.秒3公成司、嗓部門用固定姥資產(chǎn)顏保管怪人是黃否按夫固定動資產(chǎn)沙保管疏、維對修、涼保養(yǎng)還有關(guān)吃制度堂規(guī)定盤執(zhí)行朋。遮2.羊4公腿司的挨專用贈工具堅、低聞值易味耗品勒、文圈具用坦品的敗采購君、領(lǐng)攤用、柴保管期是否遮按公莖司有領(lǐng)關(guān)制唉度執(zhí)古行。圍2.局5公動司的奉各款拴項收孔支〔三代墊駁資金蛛、應(yīng)裳收租說金、體應(yīng)付介稅金厚、利址息等乖〕是躁否及椅時回伯籠或地支付看，如差有特洪殊情難況，瑞是否草及時驕有書羅面報竊告呈真報或黑批復(fù)屈。量2.濕6各臭工程小的成嚇本核走算是趕否及雄時送當(dāng)總經(jīng)蛙理室瓶、財腳務(wù)總納監(jiān)。陪2.夾7各始公司嶺用資錢是否縣嚴(yán)格蓋按資用金計艷劃執(zhí)抖行。凈2.決8財況務(wù)人克員的賀帳務(wù)津處理山、報皇表編帖制是極否符棋合規(guī)鋸范要跨求。失2.丈9公生司員穩(wěn)工考崗勤、源薪金吵及各畜類津恥貼計摸算是壁否正透確。甜2.形10賀公司巖各部榜門人揭員是勾否超創(chuàng)編，牌薪資熔及其貿(mào)他福古利支晨出是德否合春理。蟲2.惹11噴工程蔬決算錄是否殲按合產(chǎn)同約偶定審區(qū)價，兔20屠0萬雖的單行項合仆同決亮算是喚否送打社會戰(zhàn)審計成。準(zhǔn)2.扮12炭公司繼的工播程進(jìn)哪度及鄰質(zhì)量分要求鐘是否哪按計蓬劃、棵進(jìn)度騎、合派同要珍求進(jìn)開行，矩是否正偷工屢減料壟、窩勺工延咸期影窮響公爪司經(jīng)皆濟(jì)效陸益的渾現(xiàn)象管。萌2.漿13懲公司牙采購戶費(fèi)用紛支出開是否于按貨渴比三沖家、序進(jìn)行沸詢價格、審扣價的奧制度臟執(zhí)行裹。昆2.六14涌審計處公司懷各有紙關(guān)部仙門的癥經(jīng)濟(jì)界指標(biāo)拳執(zhí)行閑完成小情況濫。昂2.喬15犧查核福公司撕其他五有關(guān)籠內(nèi)部帥控制魯制度滅的執(zhí)絨行情雁況。研2.技16蝦檢查圾各公躬司部驢門不社得設(shè)毯立小猜金庫蹦，在故公司臂經(jīng)濟(jì)竭活動虹中，葡不管私以什緩么方甚式所己得現(xiàn)組金應(yīng)旨及時惰交給椅公司管。費(fèi)2.泛17亞奉總夜經(jīng)理瓣命令混就特鉛定事頭項做醋專項杠檢查兩。勤3.夾稽核別審計擺人員貴3.死1公慎司常常務(wù)副銹總經(jīng)號理是椒公司獄執(zhí)行步內(nèi)部奮審計幻各項婦制度熔的檢貨查負(fù)捏責(zé)人挪，審求計稽濁核人譯員在缺執(zhí)行奪上述訴工作船時應(yīng)徐忠于溫職守邁、公叮正嚴(yán)久明、冬嚴(yán)守買公司進(jìn)機(jī)密田。愿4.怪稽核勞審計型方法懇：紡4.所1公擇司日劑?；鼧泛藢徤嵊嫻に鞑杀擞茫何蛑本€媽法：跨上級忘部門閃對下文級監(jiān)轎管檢犯查、肺審計缺。奧抽查校法：停根據(jù)協(xié)總辦范安排蠢不定花期進(jìn)根行檢僵查、槐審計馬。鉆審閱返法：綠稽核命人員餐對部敞門的踩憑證陡、賬運(yùn)冊、落各類臨報表晌、臺攜帳、喝合同遞和其拒他原擦始資郊料進(jìn)粱行審魄查，德以判廊斷反幅映經(jīng)竄濟(jì)業(yè)顫務(wù)是委否真去實、武合法母、合去規(guī)和肌合理面。趁查詢誓法：庸稽核瞎人員問對書蛋面資奏料未爺能詳芒盡提洋供的業(yè)信息秧，以底及書飯面資易料本素身存鵲在的忽問題瓣，采搶取調(diào)猛查表磁的方品式發(fā)扛被審之計的羨有關(guān)授人員中填寫漠，收弟集審攜計證鳴據(jù)，錫目的截是使少書面旋資料貴成為尤切實走可靠早的審秒計證暑據(jù)。餅5.隆稽核徑審計撇人員傘在執(zhí)臘行上嶼述審卵核時刊，受據(jù)檢查惠的部旅門主知管及早經(jīng)辦議人員嗽須全涉力配賺合，鍬不得議違反您延誤翠。保有關(guān)廈財務(wù)網(wǎng)稽核撈時，念財務(wù)孔部應(yīng)料將有籮關(guān)資曬料整猜理后伏交稽坦核人間員審坐核?；挠嘘P(guān)姐存貨川的稽澆核，魯除實棉際盤忠點數(shù)鈴量外價，須討與帳持面結(jié)懼存核駝對，呀必要崗時調(diào)舟查其春收發(fā)聚記載辣及有殃關(guān)資毀料。住稽核破人員縮進(jìn)行躁稽核兩前應(yīng)昌提前住一至欺二天飲通知染受檢抓部門何，以驅(qū)取得順配合閉支持擁〔特蠅殊情堪況可圓例外猴〕合稽核蒸人員予在審今計過咐程中光，必水須編繞寫工卵作底沃稿、拔做好型稽核躬記錄偷，收栽集審編計證井據(jù)。蔑稽核忽審計充結(jié)束爽后，日應(yīng)于扶一周概內(nèi)完愁成審尾計報今告報見總辦默，如練遇受向檢部房門應(yīng)索改正就事項誦，受土檢部歐門經(jīng)肺理應(yīng)糞簽字譽(yù)認(rèn)可濁，并名在一漂周內(nèi)謊完成戴整改加工作燥。膽稽核鉗人員曾的工小作直扔接向竿總辦戲負(fù)責(zé)獵。蒼每月黃一次老對物腔業(yè)、叼銷售透進(jìn)行迅檢查腳，內(nèi)某容為減部門欲不得判私設(shè)薪小金勾庫，輝對餐箏廳進(jìn)內(nèi)行現(xiàn)娘金抽史查。貿(mào)香港齒錦發(fā)星〔集譽(yù)團(tuán)〕冠有限扛公司觸Fo港rt膽un克eC于ap尾it轟al燙(H毯ol謎di循ng品s)盆Co當(dāng).,潤LT蔽D減內(nèi)部顏稽核純工作穩(wěn)底稿肅被審碰部門繪審計誘工程驅(qū)內(nèi)容宰摘要辯：高評價業(yè)及建膚議：羅被審醋部門柜意見敗：臺主審發(fā)：稽停核員諸：鐘年恩表月撕懇日遣錦發(fā)陸集團(tuán)教公司婦企業(yè)次管理僵標(biāo)準(zhǔn)惹財產(chǎn)就管理府制度濃一、榨固定萍資產(chǎn)嘉管理園制度春目的胳：為管標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)固定饑資產(chǎn)會添置營、使拆用、網(wǎng)管理很、調(diào)染撥、游報廢太等工宣作，訪明確絮采購倒人、胞領(lǐng)用較人、倒保管芹人三廟者間閉的責(zé)腿任，臘制定棍本辦坐法。照范圍冊：使男用期惡限超失過一或年的烘房屋深、建或筑物網(wǎng)、機(jī)保器、煩運(yùn)輸旺工具進(jìn)以及近其他荷與生撕產(chǎn)、嘗經(jīng)營吩有關(guān)注的設(shè)桂備、輪器具書、工慧具等委。不咱屬于辮生產(chǎn)梅、經(jīng)營營主勺要設(shè)饑備的蓮物品蕩，單洪位價臨值在華20靠00除元以膝上，膽并且掀使用包期限裙超過轎2年覺的也河應(yīng)當(dāng)唱作為賽固定蛙資產(chǎn)搬。帳授務(wù)分藥類為巧房屋菌、辦桃公設(shè)奇?zhèn)洹⑸燹k公麥家具存、電方器設(shè)隙備、英其他隙設(shè)備羊、運(yùn)婆輸設(shè)升備、訂中央示空調(diào)嗎設(shè)備擊。大申報河、采淺購、駐領(lǐng)用跳固定秩資產(chǎn)婦的手碗續(xù)：蹄需添顧置固號定資版產(chǎn)的勞部門屢，應(yīng)候以書粱面形積式向共固定禿資產(chǎn)任管理視部門龜暨行矛政部綢申請肌添置炸固定顯資產(chǎn)艘，經(jīng)救批準(zhǔn)殖后列變?nèi)朐聼┒扔梅Y計趟劃，談按公撤司規(guī)申定實黑行貨冰比三傭家，慈由行彼政部錢或采秋購部兵進(jìn)行迎采購?fù)ぃk重理入澆庫。斃使用貝部門芬領(lǐng)用飄，并頭由專份人管陪理登果記部骨門資勵產(chǎn)臺方帳。折分類速編號岔：經(jīng)呈驗收腔到位六的固下定資釣產(chǎn)，窮由財醋務(wù)部匯專人買負(fù)責(zé)余帳面患管理昂,行族政部消部專幕人進(jìn)替行實羨物管筒理。蛙固定蠶資產(chǎn)陷按公符司規(guī)魯定進(jìn)披行統(tǒng)劉一編許號、丹登記萬固定竟資產(chǎn)稿管理柜卡片的，行科政部匯資產(chǎn)穗管理王員按頑編號滿對固噸定資濕產(chǎn)進(jìn)陸行粘心貼標(biāo)抄志。文固定留資產(chǎn)隨的管世理實被行其奪所在圖地域枝使用價部門喉責(zé)任甘保管駛制度少，行竟政部采實行促總部次指導(dǎo)且監(jiān)督花性管呈理。然管理鈴部門厚具體障如下疼：框5.膨1公爐司所冒有車三輛歸島屬行名政部猾管理隨。督5.勝2公墻司所信有辦曲公用禿品〔繭包括隆電腦雕、傳云真機(jī)次、打黑印機(jī)文、復(fù)房印機(jī)去等〕架按其糞所在嗎部門振劃歸晝部門茶負(fù)責(zé)慎管理障。部宰門負(fù)嗚責(zé)人端、使辣用人何兼職貢資產(chǎn)售管理瞇員負(fù)嘆責(zé)管腦理使協(xié)用，竿行政蠻部賦嗚有監(jiān)局督檢蜻查責(zé)色任。削5.攪3公賊司中比匯大類廈電信梯、匪熱泵松、高專低壓來配電腥設(shè)備促、新滋風(fēng)機(jī)誓等歸六中匯懶管理內(nèi)處管與理。爺5.例4公軋司所遠(yuǎn)有固算定資悲產(chǎn)都慚應(yīng)妥抄善保友管，使按時煙保養(yǎng)誕，需材簽定界保養(yǎng)柄合同裕的及辜時辦等理。送經(jīng)辦振部門偶應(yīng)及遭時督印促固根定資餃產(chǎn)保挖養(yǎng)單瓦位做盲好本寄公司懼的固雁定資繡產(chǎn)保鍋養(yǎng)工查作，獸同時堵以保嫌養(yǎng)卡裝形式歸做好歸保養(yǎng)隱記錄梢。徹5.除5各守公司默部門院應(yīng)對繡各自叉保管亮使用且的固鴉定資兆產(chǎn)進(jìn)橋行嚴(yán)條格檢巷查、拒管理菌、保往養(yǎng)。皂調(diào)撥塊、搬末遷、從移交家6.來1公驕司員殲工調(diào)趴離原夢崗位膠需搬濱遷辦年公桌久、櫥泛柜、估電腦盆等固巖定資奉產(chǎn)的蛾需以畫固定梁資產(chǎn)盤轉(zhuǎn)移狡單形妙式報姿行政旱部批燒準(zhǔn)后津方可售轉(zhuǎn)移定固定犬資產(chǎn)股存放卻地。技6.瞞2公撥司各樸部因哲工作池需要遍，需都調(diào)用俘固定師資產(chǎn)蓄應(yīng)向士行政丘部提君出申里請，假行政劑部批罰準(zhǔn)后右開具釘固定歉資產(chǎn)銷轉(zhuǎn)移恢單，慎請管殲理處縱落實衰人員鋪實施題搬遷膽。無壞轉(zhuǎn)移柔單管芽理處疫可拒分絕服險務(wù)。日擅自米動用陸、搬朱遷的群由行嗎政部及查處伙。展7.蓋受贈執(zhí)、出黃租、轎損壞椒、報趨廢滲7.紗1受紡贈的廈固定集資產(chǎn)葉由行澇政部擾做好約登記艦，統(tǒng)彈一編于號進(jìn)聽行管喚理。犧7.片2固妄定資遙產(chǎn)出饒借、遷出租蛇需經(jīng)忠總辦圣批準(zhǔn)候，行煎政部綁負(fù)責(zé)板合同厘的簽羞定、己固定事資產(chǎn)屠卡片寫中存講放地岸點調(diào)補(bǔ)整登亭記。半財務(wù)干部按愉合同夢收取埋租金澡，租卵借期量滿行虹政部豎對收合回的轎固定株資產(chǎn)逝進(jìn)行司檢查盜驗收挪，如篇有毀徑損應(yīng)山責(zé)成古租借副單位把賠償練。拉7.惱3固榆定資臭產(chǎn)未伏經(jīng)批多準(zhǔn)不惡得擅摧自外焰借，西一經(jīng)滴發(fā)現(xiàn)絨行政博部將磨立即刺收回煮該項刃固定圈資產(chǎn)險，并較給予扭該項破固定方資產(chǎn)竟價值假設(shè)5%急-1天0%哨的經(jīng)決濟(jì)處斤罰。挽7.四4固假定資車產(chǎn)折盟舊期蜜滿、曠超期溉使用維、損盛壞后太不能卡修復(fù)陷使用奶的，返由行蝕政部鄙辦理躍報廢果手續(xù)絮，財豐務(wù)部岔負(fù)責(zé)壞帳面蟻查實立，報臭總辦吉批準(zhǔn)派后行策政部熄負(fù)責(zé)事殘值炊處理功并將改收回杯金額漸交財注務(wù)部縫。財掏務(wù)部就根據(jù)痕批文律對該個項固拔定資教產(chǎn)進(jìn)趴行帳弊面處民理。名8.資保險佩：固鞭定資頌產(chǎn)價殼值高虹、容意易發(fā)岡生危邀險事眨故的簡、公咳司認(rèn)粘為有討必要巡的，憑都應(yīng)君辦理糠保險雅〔如欲中匯籮大廈辛全部謎、汽讓車〕應(yīng)。滲9.齊盤點懷、核籃查腎9.夫1固殊定資循產(chǎn)每輔月由僑使用托部門昨盤點確，并趟將固限定資曬產(chǎn)盤粒點表粒交行菠政部地資產(chǎn)屠管理可員。仁9.尋2公惑司每拋半年般1月丘、7或月由獎行政膀部、卡財務(wù)魂部、唱資產(chǎn)疑使用徒部門網(wǎng)共同分對全姨部固快定資帳產(chǎn)進(jìn)饑行盤土點，寫對固丘定資費(fèi)產(chǎn)完愚好率嚇、存添放地分點、糕使用革部門阿、使晝用人程進(jìn)行泉檢查情。行寇政部離于盤彼點后孕一月酒內(nèi)完賢成固鉛定資裝產(chǎn)盤顫點報煎告交點總辦固?；?.魯3樣放板房帳財產(chǎn)賊財務(wù)偷部會辟同行歐政、斃裝飾批、物氧業(yè)每器月盤積點一侍次，郊并形魯成書紛面報嘴告；戚10市．呆起滯固掃定資曉產(chǎn)的逐處置惡10譜.1營行政瞎部至谷少每吃半年攝應(yīng)將爺經(jīng)營耳上認(rèn)違為無炊利用蔑價值顧的呆設(shè)滯固京定資蜓產(chǎn)予勒以整嘆理，璃填具扶“爺呆滯敘資產(chǎn)皮明細(xì)第表義〞莊，擬紹定處問理意解見報姐總辦殖，財區(qū)務(wù)部正負(fù)責(zé)新帳面琴查實涂，報瘋總辦涂批準(zhǔn)啄后進(jìn)耐行賬瘋面調(diào)芹整。燕二、厚流動壺資產(chǎn)浩管理夕制度悠1、德目的候：為姻標(biāo)準(zhǔn)紗流動尺資產(chǎn)諷管理蹈工作搏，明司確責(zé)居任，優(yōu)制定剖本辦敲法。零2、悠范圍躬：屬英于現(xiàn)盈金和伏銀行蜘存款雜、應(yīng)元收賬丑款、靜其他沙應(yīng)收假設(shè)款、銜存貨改和低蓮值易艙耗品豈等其尾他流起動資但產(chǎn)；護(hù)3．既現(xiàn)金鋪和銀朵行存日款的慣管理鄰3.筋1現(xiàn)糞金出勾納員急每天睬的現(xiàn)紋金收違付工諒作必矮須日醋清月鬼結(jié)，崖每日凡、每排月帳器面余翼額必烤須與逐庫存穿現(xiàn)金奴相符遮。歐3.樸2不洲準(zhǔn)坐膽支現(xiàn)編金，圍不準(zhǔn)躁以白護(hù)條抵寇作現(xiàn)漠金。沾3.償3對寄支取悄現(xiàn)金份做暫垮借款害的人勿員，著應(yīng)督彼促其斗早日按辦理境報銷拜手續(xù)倉以便撲及時傭核銷菠借款廚，正氧確反物映資明金情軋況。暮3.辦4銀情行出找納人侵員必滿須在賴每月封3日青前〔蠟節(jié)假拍日順造延〕抵，做壤好上廟月銀睜行存橫款日國記帳逐余額豎和銀憑行余功額對安帳單異的核每對工褲作，救如發(fā)繭生不國符，攔應(yīng)找植出原鞠因，別通過齊“美銀行眠存款遲余額類調(diào)節(jié)路表偉〞框進(jìn)行冒調(diào)整多，直揚(yáng)至雙淘方調(diào)濤節(jié)后季的余雅額相扯符為朗止。跑3.樣5銀榨行出久納員幕必須請及時涼準(zhǔn)確搖掌握總公司買開戶致銀行撿存款親的余絞額，遼同時務(wù)根據(jù)讓資金端管理既部的飽要求前，將瓜銀行繩存款驅(qū)的余叮額報熄給有趨關(guān)統(tǒng)泄計人懶員。府3.零6部話門經(jīng)猴理必示須保備證每肉月一臣次抽按查庫爪存現(xiàn)臥金。色3.兔7各術(shù)部門業(yè)取得頭的貨替幣資共金收腫入必塘須及肉時入癥帳，燃不得柜私設(shè)宿“枕小金形庫螺〞煮，嚴(yán)抓禁收噴款不粱入帳餓。立4．輪存貨江的管啟理恥4.幅1存睛貨分腿為原刷材料以、低航值易振耗品婦，每晚月按立帳面族余額公對倉距庫進(jìn)題行抽鑄查。刺4.巧2財緒務(wù)部沃每月橡與錦疑發(fā)、置錦友監(jiān)倉庫眼核對貍“帳庫存闖材料談〞零明細(xì)鉛帳，鈴并抽柏查庫萬存物景品，棗并做偏稽核即書面徹記錄堪，每條半年初組織河人員忠進(jìn)行厚盤點濕。筐5．妥應(yīng)收馳款的壞管理抖5.姻1應(yīng)繭收款也是與出公司迅經(jīng)營纏業(yè)務(wù)頸有關(guān)子的應(yīng)情收未赴收的守租金洪、管鎖理費(fèi)譜、停就車費(fèi)道等款棗項。牛5.固2財翁務(wù)部剝應(yīng)收連款管瓣理員士應(yīng)每爬月編息制食“輩中匯呈大廈米收、扁欠租厘實況殘表轉(zhuǎn)〞膛并與批商務(wù)感中心悠核對亭后歸糟檔?；蟀凑辗Q合同淋要求色審核彈監(jiān)督夫中匯動客戶惡的租踢金、字管理刊費(fèi)、澇停車槐費(fèi)等籮。及葵時做葬好對“諷太都炮〞“灰太陽脈湖蹤〞如銷售丈款收霞入?yún)R碼總表畏每周螞與銷酬售部樸核對趟后報既總辦基。間6.危往來屠款的賤管理禍6.部1往段來款平是指血錦發(fā)撞集團(tuán)嗓與其寫他單閘位之樹間的駐除銷稀售款粱之外招的應(yīng)稍收代倘墊款瘋、應(yīng)肌扣款格等或伶員工稍的借樣款和榮暫支咐款蝴6.殺2財辰務(wù)部姐會計他人員娛每月?lián)祈毢舜髮ν輥砜詈蝽?，浸同時蠅結(jié)合痕工程跳付款么審核穗與審捷計部片對帳訊，在杏支付螞工程膠款時伍將應(yīng)凳收款盾項扣衣除。指6.過3財獻(xiàn)務(wù)部扮定期挨對往劃來款像項提廣出清站查報彈告，臟將往曾來款稍明細(xì)樓表及遠(yuǎn)處理山意見短書面錢報總饅辦。宋三、影一般使資產(chǎn)養(yǎng)管理按方法PAGE\#"'頁：'#'PAGE\#"'頁：'#'

'"嘆1、語目的含為規(guī)思范公呀司一拍般資浸產(chǎn)的童管理歌，進(jìn)橡一步夏明確壩一般天資產(chǎn)端的范掩圍、突添置驚、使章用、使調(diào)撥托、報磚廢、亮盤點濤等管壘理與紹操作您流程紫，本君著蘇“棟誰使燥用、賴誰保鳥管、鉗誰負(fù)尸責(zé)后〞匯的原介那么，戲明確圾采購哄人、止保管尿人和途保管墾部門弱的責(zé)燥任和啦權(quán)利東，特失制定葉本管平理辦牲法。拿2.螺一般漆資產(chǎn)系管理裂范圍單2.恰1一氣般資條產(chǎn)指矮單位桃價格目小于哪20繪00良元的耍耐用慘品，齒有實起物形植態(tài)，贈使用糠年限還超過肝一年蔽，主葬要指攤低值躬易耗央品。判2.量2一括般資奪產(chǎn)的胡日常只管理從部門賢為行匯政部腎，財孫務(wù)部妙配合距監(jiān)督汗檢查辜，公載司各妙使用每部門夸負(fù)責(zé)贊保管晌維護(hù)籃且登寄記臺豐帳，塞未經(jīng)掠申請朽許可涉，任淘何部而門及姜個人盯無權(quán)蒸擅自憂動用題公司冒任何省資產(chǎn)站。營2.滔3清析潔用嚇品、炕辦公雙用品屑、技障工部港維修孔等備莫品備照件一似律要筑到倉上庫辦赤理入從庫、宣領(lǐng)用皮手續(xù)襲。溪2.菊4一踩次購恐入，提分批桿領(lǐng)用爪的物賄品也備要到車倉庫危辦理介入庫怒、領(lǐng)真用手提續(xù)。丘3一技般資顧產(chǎn)采楚購?fù)?.遺1一納般資堵產(chǎn)采避購，域由使陽用部疤門提列出申欲請，焰填寫豐物品糊請購耗單。揪3.扯2物暗品請咱購單程先由閱行政考部審壽核，秧報總污辦同愚意，段交采壘購部幼進(jìn)行彎采購立。日3.潮3其裳余部嶺門無躬特殊嶄情況渣不得酒自行疊采購糞，如悼有特滲殊情領(lǐng)況，板需由男總辦腐簽字毯確認(rèn)如。緒3.橫4一濱般資構(gòu)產(chǎn)采外購?fù)ò⒊Ｒ惨涡柽M(jìn)莊行比搬價。月3.既5報臺銷憑勉證上撿必須寶有采瀉購人雖、資痛產(chǎn)使房用人襖、資香產(chǎn)使割用部喂門負(fù)騙責(zé)人小、資崗產(chǎn)使模用部絕門資緩產(chǎn)兼膝管員肢、行奮政部頓資產(chǎn)嶄管理糧員簽穗字。見且附馬一般揮資產(chǎn)遍領(lǐng)用船單〔隨附表檔式〕濱，必腎須由坊領(lǐng)用速部門象填寫牧完整趁，且僑行政巡部資孩產(chǎn)管貨理員督簽字椒，才璃能按壁財務(wù)瓶報銷流制度聚進(jìn)行湯流轉(zhuǎn)漠。丙4一砍般資此產(chǎn)管慶理捉4.拿1一惱般資倡產(chǎn)的孟管理亦實行佛資產(chǎn)淹存放主地歸追屬使抄用部柜門責(zé)稅任保鏈管的歌原那么泳，行懲政部壽、財朝務(wù)部優(yōu)實行催指導(dǎo)顆監(jiān)督趣檢查航責(zé)任弄。料4.沙2一跪般資駝產(chǎn)所播在部兇門劃溪歸部各門日綢常負(fù)特責(zé)管適理，節(jié)使用千人、扶資產(chǎn)替兼管莖員負(fù)橡責(zé)使置用保譽(yù)管，所各部從門一謠般資外產(chǎn)的略責(zé)任廈人為構(gòu)部門噴的第思一負(fù)媽責(zé)人拐。疑4.紫3各坑部門曬設(shè)一滑名資憂產(chǎn)兼遵管員啄，該違職位臭相對響固定沸，當(dāng)局發(fā)生蝶變動盞時，軟需報押行政叨部備索案。凡4.腫4各米部門借設(shè)置贈一般細(xì)資產(chǎn)鄙臺帳撒〔有站規(guī)定彩表式按，見正附表辭〕，量臺帳灘要準(zhǔn)忘確、按清晰叛的反跑映出厚各項貨資產(chǎn)貪的序爛號、橋名稱證、數(shù)柏量、收規(guī)格稅型號焰特點尚、存魚放地惜點、挨使用不部門盈、責(zé)篇任人頁、資臨產(chǎn)狀敵況、走備注怖。中4.駐5樣叛板房勾資產(chǎn)木臺帳千由裝福飾部齊制作駐，將列每月粘變動墊調(diào)整侄后的劣資產(chǎn)育臺帳預(yù)發(fā)送哈給物搭業(yè)部滴，而簡現(xiàn)場圈物品朗由物局業(yè)部獄全面劣負(fù)責(zé)騎保管辦，由攝行政開部、叨裝飾宗部制蕉作物姻品照泊片、菌表格之、價覺格規(guī)焰檔。喜〔另韻附樣質(zhì)板房含資產(chǎn)仔管理窄操作船制度疑〕日4.說6各秘部門榆根據(jù)輪一般下資產(chǎn)影變動牲的實賀際情姐況，鳴及時技更新廈一般員資產(chǎn)招臺帳英且每頓月出微具資已產(chǎn)變蠅動表狐一份李。悟4.掃7一傅般資功產(chǎn)變叮動表殊要求懼準(zhǔn)確己反映復(fù)各部蝦門每脂月資碌產(chǎn)的霜增加們、減盜少，鳳以及播閑置褲和不消良資床產(chǎn)的違狀況記。臭5一與般資散產(chǎn)轉(zhuǎn)總移卻5.梯1因怨工作迎需要貧，部寇門或兩個人商需要甜遷移棄資產(chǎn)奸，需鈔由部傍門提賓出申常請，井報行鳳政部性。免5.罪2由撤行政趨部開出具?房資產(chǎn)冠轉(zhuǎn)移巡單?判，注際明遷稿移理乘由、室數(shù)量排，標(biāo)其明資明產(chǎn)編廣號及改遷移批地點療，各塵部門欠憑單勢進(jìn)行朋轉(zhuǎn)移移，同露時，洗轉(zhuǎn)出墳部門兼和轉(zhuǎn)鬼入部域門做草好交璃接、館簽字誤工作棋，并禍交行針政部寨、財壤務(wù)部帥留底跑、備適案。拾5.項3?撐資產(chǎn)像轉(zhuǎn)移臺單?難必須撓有轉(zhuǎn)扮出部欣門的看資產(chǎn)君兼管字員、賴負(fù)責(zé)茫人及廢轉(zhuǎn)入堅部門疾資產(chǎn)森兼管跌員、浸負(fù)責(zé)擋人簽溜字，納還必踐須有飯行政魂部資澆產(chǎn)專栗管員更及行切政總糞監(jiān)的沉簽字謎。受6一糠般資脹產(chǎn)報葛廢珠6.沾1一限般資晝產(chǎn)發(fā)迷生損眨壞，槳確定漁不能屋修復(fù)窩或修鄭理不酒經(jīng)濟(jì)筑，由返使用尊部門遇提出提報廢葛申請含。愧6.罰2蜘 少報廢浪申請胸上報厘行政稈部，放由行短政總岔監(jiān)審諸批，棟經(jīng)審輸批同瑞意報腫廢后庸，由搬指定吃部門也辦理浴報廢或手續(xù)燥。俯6.績3秘 僅指定露部門艇辦理佳報廢女手續(xù)躲后，詢將收寶回殘嘩值貨疑款送腹至財依務(wù)部贊。箭7一置般資印產(chǎn)盤察點唐7.絹1各泉使用須部門站每月例進(jìn)行揪資產(chǎn)弊盤點示，并汁將自束查后熄的情這況匯沖報行縮政部棋。遍7.子2行凱政部動和財熄務(wù)部宮按總重辦要次求進(jìn)籍行每足半年遵定期國盤點紡，平噸時不攀定期造抽查婦，進(jìn)互行帳認(rèn)實、聞帳物爪、帳漫帳核犁對檢川查，雀編制禍資產(chǎn)國盤點短表，揮各部良門根項據(jù)盤糕點結(jié)練果調(diào)薯整各財自臺鍛帳記秀錄。激發(fā)生慮盤盈經(jīng)、盤戶虧由截使用岸部門轉(zhuǎn)與行嗓政部芝逐筆港查明鋸原因很，財蜓務(wù)部灑核查疊。翼盤點奪結(jié)果樂，一副般由閱行政框部出傍具資筒產(chǎn)清環(huán)查報谷告，補(bǔ)財務(wù)農(nóng)部提廣供相滅關(guān)數(shù)悅據(jù)信巾息，疑并審瓶核后城書面瓶報總指辦。規(guī)8處首罰規(guī)利定抄8.皆1派 鼠未按伯正確秤操作穩(wěn)規(guī)定慎進(jìn)行前操作做的，喉第一掠次對館部門工負(fù)責(zé)踏人及甲資產(chǎn)梢兼管效員出末具告碰知函圾，對母部門守負(fù)責(zé)翼人處威50述元罰典款；坐第二敬次對炮部門未負(fù)責(zé)筑人處艷10哥0元紡罰款廈，對棟資產(chǎn)串兼管灣員處另50悠元罰繼款，宏報人句力資狠源部框備案統(tǒng)，第安三次戶報人攀力資僻源部知加重礙處分董。照8.工2轟 及對由嗓于人搖為失駁職造道成資依產(chǎn)損姥失的導(dǎo)，賠井償維魂修費(fèi)嬌用，負(fù)并處嫁相應(yīng)姿罰款吉。無把法維焰修確實，處抄原值經(jīng)5%張～1六0%扯的罰猜款。示8.祝3對同由于叫人為挖失職或造成駛資產(chǎn)暴滅失化的，枝賠償鄙原物謹(jǐn)。無座法賠伍償原直物的擊，賠夏償不平低于斬原物尚成效鵝的替辛代物艷。沒食有替?zhèn)愦锖系?，酬按照作財?wù)槍現(xiàn)值夕進(jìn)行浩賠償享，并粱處原停值5棟%～都10舊%的液罰款刺。腸9附污那么邁9.宰1本獨方法良自下鵲發(fā)之個日起階施行件。徒9.折2違飛反本咐方法兄規(guī)定停的，叛按照童責(zé)任爸人的慰責(zé)任揀程度帝比照嚷集團(tuán)央公司靈?員旱工手廣冊?遷的?！懊元剳蜔┲贫葴啫暙C進(jìn)行環(huán)處分軟。置9.疾3附刪?一閃般資款產(chǎn)領(lǐng)妙用單而?、膀?物次品請等購單椅?、襯?資紋產(chǎn)轉(zhuǎn)豐移單差?、替?一嘴般資益產(chǎn)臺長帳?弄、?晉資產(chǎn)跳變動興表?田。蜜固定藏資產(chǎn)耍帳面畏管理長流程每月底按公司規(guī)定計提各公司固定資產(chǎn)折舊每月底按公司規(guī)定計提各公司固定資產(chǎn)折舊根據(jù)各公司領(lǐng)料單符合固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)作新增固定資產(chǎn)根據(jù)各公司領(lǐng)料單符合固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)作新增固定資產(chǎn)財務(wù)部對新增固定資產(chǎn)造卡交行政部、登帳，各領(lǐng)用部門登記臺帳財務(wù)部對新增固定資產(chǎn)造卡交行政部、登帳，各領(lǐng)用部門登記臺帳行政部填寫?行政部填寫?資產(chǎn)報廢單?財務(wù)部核實賬面固定資產(chǎn)設(shè)備名稱原值、累計折舊、凈值對需要報廢的固定資產(chǎn)，根據(jù)已辦妥手續(xù)的簽報單，進(jìn)行帳務(wù)處理。對資產(chǎn)轉(zhuǎn)移，要有行政部已通過的對資產(chǎn)轉(zhuǎn)移，要有行政部已通過的?資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單?，并做好轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入部門的交接手續(xù)。行政部提供行政部提供?資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單?樣板房財產(chǎn)行政、裝飾、物業(yè)、財務(wù)4部門每月盤點一次配合行政部資產(chǎn)實物管理人員，每半年一次資產(chǎn)盤點樣板房財產(chǎn)行政、裝飾、物業(yè)、財務(wù)4部門每月盤點一次配合行政部資產(chǎn)實物管理人員，每半年一次資產(chǎn)盤點。舉一般昏資產(chǎn)萍領(lǐng)用蠟單宜日期漏年月濟(jì)日跟連續(xù)尚號詠：謠領(lǐng)用螞部門于：發(fā)編號蹄名稱娃及規(guī)乳格穗單位譜數(shù)量夜單價插總額級備注菌行政亦部徒領(lǐng)料妨部門證部門菌領(lǐng)料拾：乏資產(chǎn)駱管理葉員：健主管派：去資產(chǎn)食兼管殘員：原一式勇四聯(lián)飼〔一依份附宴報銷差單后士、一訪份部儲門留俘底登繞臺帳再、行咱政部苗、財采務(wù)部顯各一撿份備譯案〕素錦發(fā)摘集團(tuán)貿(mào)公司識企業(yè)贏管理憶標(biāo)準(zhǔn)澇樣板戲房資銷產(chǎn)管都理操狐作制述度損目的餡：為室保證耀公司屋樣板毯房資帝產(chǎn)日茶常管銅理工卻作的竹有效室性，銅特制介定本德制度悟，具譯體操嚷作流村程如永下：允財務(wù)桐部、綠行政濫部、育裝飾角部、詳物業(yè)狡部每金月必惡須共唐同到什場清覆點一召次樣匯板房撥物品昆，每雁次清冒點完折畢必律須由跑在場盒四方派簽字患確認(rèn)切認(rèn)可宴。拾當(dāng)樣暈板房冒物品攜發(fā)生睡變動凝時，置必須螺由裝禁飾部得填寫器“礙樣板主房物兼品轉(zhuǎn)中移單逐〞烏，且施注明乞“莊轉(zhuǎn)移亮〞慕或鞏“畏新增財〞抵，其京它部掠門〔要如銷加售部望、工畢程部插、物毯業(yè)部留等〕服不得朱變動拋物品件，日怪常管靜理由博現(xiàn)場炮物業(yè)杰負(fù)責(zé)鉛，假設(shè)慈有地跑毯清寄洗等否須移就動物欄品的墓事項捐必須厚有移聞動部占門留糠下借愛條說滅明事切由并京及時雁歸還屠原地忽。廉裝飾印部根漢據(jù)變坐動樣硬板房大物品柿必須困當(dāng)天摔通知控到財求務(wù)部捆、行吃政部鹿、物郵業(yè)部膽，及裕時填抖寫艙“沉轉(zhuǎn)移響單卻〞睜〔一券式四逝份，炭要有鑄序編豎號〕帝，轉(zhuǎn)士移單廢必須帶在兩怪個工銷作日哄內(nèi)在吧四個已部門似流轉(zhuǎn)塞完畢蛇交物鞠業(yè)部尚，并驕有四合個部癥門相河關(guān)人湊員簽吼字確秘認(rèn)，走物業(yè)在部專畜人登畏記臺昂帳，除進(jìn)行知日常妻物品寺登記終、保菊管工鏟作。耽物業(yè)志部必籍須根斷據(jù)裝濫飾部沈的轉(zhuǎn)汁移單答，在崇原有默臺帳眠上態(tài)“盜增加苗〞鉛或診“勁減少梯〞蜓物品及，且條注明失轉(zhuǎn)移崖日期攻和轉(zhuǎn)窗移單悄編號商，在下每月勝25擁日前排將調(diào)只整后梳的各齡套樣林板房砌物品兩臺帳曾交財郵務(wù)部拼負(fù)責(zé)當(dāng)資產(chǎn)萍管理再崗位噸的人木員復(fù)凳核校液對。哪物業(yè)肯部要頁有?才樣板擺房物滴品臺差帳?費(fèi)電子粉文檔在，每話個月幣的歷染史臺智帳必立須歸生檔，乒留交仔財務(wù)致、行慧政、它裝飾需留底綿備存迫。隆錦發(fā)挪集團(tuán)滔公司菠企業(yè)造管理啦標(biāo)準(zhǔn)罩錦發(fā)吵集團(tuán)煎財務(wù)胖部會鐘計核扮算標(biāo)饑準(zhǔn)PAGE\#"'頁：'#'PAGE\#"'頁：'#'

'"聞財務(wù)測部工公作標(biāo)礎(chǔ)準(zhǔn)前虧提其——略中華軍人民粱共和莖國?放會計幫法?潑?企時業(yè)會換計準(zhǔn)乖那么?隊?企折業(yè)財?shù)絼?wù)會剖計報劈告條夜列?冤?企城業(yè)會暫計制縣度?烘?會多計基亭礎(chǔ)工輔作規(guī)帖范?唇。役目的營：規(guī)禮范、骨統(tǒng)一童公司構(gòu)財務(wù)辰核算價，特靠制定搭本標(biāo)稠準(zhǔn)泡適用銷范圍鮮：集詞團(tuán)財譜務(wù)部內(nèi)容遮3.式1會伍計核鋸算有3.獸1.阻1逮會計婆核算牙劃分舒的會計計期周間為跳，年叨度、鄙季度夸、和飾月份防。年呈度、擔(dān)季度殘和月攔份的跌起止尤日期許采用拴公歷滋日期浴。未3.訪1.脊2巴按規(guī)輛定建澆立健滿全會汗計帳失冊、析進(jìn)行蠻會計叉核算膀，分謝為總承帳、鎖明細(xì)愚分類重帳、酬日記會帳、巖科目丸匯總持表等在，及超時提拆供合公法、雷真實曉、準(zhǔn)膜確、終完整絲的會需計信濱息給伶管理罷部門狗。鏈3.該1.腸3瀉會計猜核算斷以人堤民幣踐為記播帳本圍位幣竿，外唱幣收俯入按將當(dāng)月額月初憐匯率窩折算匆為美宋圓記溜帳，顛同時房折算衣人民格幣記但帳。郵記帳項憑證速填制膚必須習(xí)有日采期、蠅填制倍人名娃、經(jīng)毛營業(yè)丈務(wù)內(nèi)染容、厚數(shù)量堪、單圾位和凈金額耕。儲3.索1.丙4死會計姐核算嘉采用遮借貸施記帳中法、扣憑證臭分現(xiàn)冤金收湖入憑倆證、礎(chǔ)現(xiàn)金兼付出門憑證鳳、銀跑行收故入憑他證、駁銀行蜓付出甘憑證震、轉(zhuǎn)譽(yù)帳憑廢證五貨種。杜3.括1.撇5舟公司屆的各害項收秧入必裁須安劣全、脹及時俊、全致部解敵入公嬸司帳武戶，編不得跡有延副誤。京3.怎1.批6躁月末傲及時畏完成骨各公挺司帳閑務(wù)處膚理于嶼次月廈6日辦前完纏成上猶月財壽務(wù)報層表。所3.援1.群7戴按稅于法及塔時交鳥納各僑公司膽必須編交納送的各墊項稅警金，顫完成內(nèi)企業(yè)針對社竟會的聰責(zé)任旗。畝3.氣1.染8節(jié)當(dāng)記壽帳發(fā)禮生錯龍誤時防，應(yīng)活嚴(yán)格籃按財窗務(wù)制啄度規(guī)置定進(jìn)捏行糾鼠正，貴尚未峰結(jié)帳騾的由渣負(fù)責(zé)聲審核墻的副選經(jīng)理貼提出預(yù)由經(jīng)并辦人久修改站憑證漆后副活經(jīng)理厚重新庫審核技確認(rèn)身，已衡結(jié)帳晚的于稼次月桿采用尤憑證兆更正育法將期原錯坡誤憑嘉證原子筆沖朱回，擇將正偵確憑向證輸雙入由柳副經(jīng)殖理審祝核。賺3.拌2成谷本核兆算、胞資產(chǎn)僚管理羨3.尖2.僻1棋、成料本費(fèi)澡用的覺支出閥必須棋按公發(fā)司報拼銷制販度辦絕理，將審核倉費(fèi)用維時，院審核療報銷能單內(nèi)朗各欄笛是否懶詳填扯，是按否經(jīng)此部門召主管賠核準(zhǔn)活，金榆額細(xì)杯數(shù)與膜合計改數(shù)是和否正賀確，外費(fèi)用匠計算平是否窯正確刷、合聲理，頑任何陡違反宜規(guī)定誕的費(fèi)剃用財趴務(wù)部早不得嶺予以閣報銷掃。丈3.警2.框2嘆將公紋司財好產(chǎn)分早為固誦定資粱產(chǎn)、滑一般駝資產(chǎn)紀(jì)進(jìn)行田帳面杯管理牙，同結(jié)時配糟合行伯政部栗做好底資產(chǎn)摩的實跑物管飄理。需3.貝2.框3民設(shè)立晴公司蝴固定足資產(chǎn)計帳戶酒，按惡類別鬼設(shè)置駝明細(xì)癥帳。職固定斬資產(chǎn)靜折舊嶺年限匹為五灑年，踢殘值巴率為鬼10德%。錦每年唱配合酬固定琴資產(chǎn)朱管理可部門咬進(jìn)行固實物輕盤店番，以翻了解畫帳實院是否筒相符攜。怎3.器2.歪4航將存區(qū)貨分鵝為原兩材料你、低愧值易牛耗品術(shù)，每冷月按存帳面眠余額鏡對倉耕庫進(jìn)族行抽壤查。方3.遵2.搶5書按公惡司項貌目設(shè)尿置項黨目成術(shù)本表鏈，與辟審計己部溝道通，葬將項膝目預(yù)肥算與昆預(yù)算酒進(jìn)行約比擬群。絲3.超2.防6緊按公軟司物唐業(yè)項妥目完尊成成桑本表倡，與奧物業(yè)倆管理倍部溝犬通，遍控制態(tài)物業(yè)來業(yè)成較本，曉使之倚與收扔入相斯匹配斑。箭3.連3資顏金管近理、侄籌措吼3.純3.弟1穗對公贏司的駛資金欲運(yùn)動敞全過謎程即日資金達(dá)的籌臣集、腳投放裳、耗秋費(fèi)、淚收入膛進(jìn)行芳管理勁。李3.營3.祝2解當(dāng)公煤司業(yè)才務(wù)需批要對雙外酬秩措資手緊時狀，可味通過皺各種虜酬資夢渠道漲籌集壤公司擺所需稈資金霧，以錄保證紐工程外得以射實施雕。竊3.暮3.違3喪按外伶匯管笨理規(guī)踢定，失辦理再公司敬的購塔匯、鄙付匯架業(yè)務(wù)愁。赴3.顯4會猛計檔正案管擴(kuò)理制恒度漁3.唇4.拖1筑會計籠檔按厲是指那會計揉憑證迷、會肉計帳土簿、蠟和財施務(wù)報限告等劑會計沾核算桑專業(yè)珠材料獅，是礦記錄纖和反汪映單渡位經(jīng)播濟(jì)業(yè)饒務(wù)的膨重要愛史料報和證小據(jù)。滋具體鋪包括伴原始爭憑證呢、記濤帳憑己證、約總帳炕、明使細(xì)帳弦、銀絲行日維記帳孩、現(xiàn)別金日石記帳華、固道定資蜂產(chǎn)明娘細(xì)帳庭、月票度年闊度財漆務(wù)報令表、遭科目廟匯總賄表、送銀行折對帳禾單、倆銀行紐余額濃調(diào)節(jié)且表，炎包括卡儲存叫在磁尚盤〔妖軟盤左和硬穩(wěn)盤〕佩上的變會計挪核算型數(shù)據(jù)托庫等捷。摔3.斯4.壘2返每月定需將場上月煩各公摸司憑吧證整薦理，狠按公獻(xiàn)司分元別裝陪訂成釀冊存賀檔。住3.嬌4.巨3杜每月納將上浩月財伯務(wù)報崗表按慨公司扭分別倒裝訂景成冊領(lǐng)存檔鍋。新3.箏4.宮4滋各類弦會計兼檔案覺保管園年限途分別盛為：音3.薄4.閥5四原始縫憑證伏15話年、貢記帳伯憑證鹿15路年、島匯總諒憑證爭15播年。占3.肯4.嘉6彩總帳肌15侮年、增明細(xì)辱帳1梳5年話、現(xiàn)這金和除銀行季日記性帳2袍5年第。敵3.己4.氏7榨固定乳資產(chǎn)衡卡片爺于報月廢清展理后灘保管撇5年徹。旦3.蟻4.逆8稱月、位季財肌務(wù)報屆告3蛋年，鮮年度習(xí)財務(wù)角報告汁〔決秧算〕具永久府。競3.叮4.去9附會計洽移交耗清冊質(zhì)15拌年。茫3.友4.職10誤檔案哄銷毀尾清冊倡永久沖。滿3.夜4.枝11束銀行尿余額銹調(diào)節(jié)佛表5盾年。沉3.兼4.叢12涂銀行套對帳糖單5晚年。上3.酒5會們計檔振案的劣查閱皂3.娃5.糟1務(wù)會計專檔按見屬公柄司商慎業(yè)機(jī)乓密，茂其他煉部門墾因工姑作需昨要查勢閱會痛計憑襪證的激，由臂部門謝經(jīng)理齊向總售辦申到請，嬸經(jīng)批悠準(zhǔn)方飼能由古財務(wù)受部專祖人幫顛助查咳閱該珍項內(nèi)崇容，青不得穿涉及崖其他饒內(nèi)容賢。閣專人鞠保管倒3.和6.切1管財務(wù)剖部由答憑證網(wǎng)輸入疊員任仿會計鼠檔案功保管脹員，培負(fù)責(zé)探每月專的檔宵案整足理歸魚檔及居保管漏工作傻。如佩發(fā)生伯錯誤閥按員慮工手傷冊規(guī)算定給截予處煌分。治3.露6.佩2違財務(wù)怨部必廊須嚴(yán)忽格按資本標(biāo)旨準(zhǔn)進(jìn)全行會飄計核腳算工被作，蓋維護(hù)節(jié)公司他利益抽，嚴(yán)尋守公枯司財噴務(wù)機(jī)揭密。燥錦發(fā)鳴集團(tuán)犯公司陣企業(yè)舟管理阿標(biāo)準(zhǔn)剝工程庭付款民管理婚方法男1.閥工程定各項言配套歪費(fèi)用計原那么吸上按脆公司縱總設(shè)立計要鎮(zhèn)求提句前一但個月脂列出殘方案巡預(yù)算和，也燙可按敏工程機(jī)分段甲報預(yù)續(xù)算，余如果糠確因您客觀孕原因家，時習(xí)間較撞急，震在無栽用資籮方案孫的情摩況下光以簽幼報形屠式報腰總辦看。斷2.拘工程緣各項經(jīng)配套筐費(fèi)用紡如果急是國淹家規(guī)捐定且拴是唯海一收唉費(fèi)單督位，坦主辦部部門殃要摸毅清其務(wù)收費(fèi)啄標(biāo)準(zhǔn)餃及依酒具在晝目前姿同類渣行業(yè)醉中收周費(fèi)情巨況，籍及對船本公委司的迫收費(fèi)叮資金劍款，灶經(jīng)過面三者今比擬鋤前方忘能申規(guī)請款超項。停3.苦工程禾及配往套用所資超炸過1忽0萬豎元以短上的陣工程懶，主庭辦部恐門應(yīng)袋將配炭套項凝目內(nèi)喊容、遮用資姐需求滾和金憐額等蟲行文炊報總畫經(jīng)理責(zé)室，折同時予抄送麻審計齡部，感審計逮部在脆接到蘭報告隱后一監(jiān)星期驢內(nèi)簽征出明逗確意偶見送慶財務(wù)執(zhí)總監(jiān)充。株4.妄緊急罪費(fèi)用痛的支盲付，輩主辦惠部門慚在申坑請用趁資應(yīng)斃由副需總經(jīng)狹理或刑總經(jīng)較理特吧批，落但需睬經(jīng)審距計部掘預(yù)算扎前方泉能支出付。副5.謝工程忘中確負(fù)需的燈專家如論證怖會議鞏，應(yīng)牢由召輛集部宣門負(fù)歐責(zé)人艇事先面將會創(chuàng)議的隙預(yù)期體目的問、議隆題內(nèi)偶容、封人數(shù)是、費(fèi)濤用以機(jī)書面征形式歌報告膀總經(jīng)竄理室侵，經(jīng)勒批準(zhǔn)索后的顧文件蔥抄送傘財務(wù)常部、找審計言部。盼會議放結(jié)束澡后其輕召集睜會議讓的負(fù)仗責(zé)人曠應(yīng)將炕會議育是否忌到達(dá)承預(yù)期右目的吼，及熄費(fèi)用滋支出灑情況刺一并鬧專題認(rèn)報總綁經(jīng)理粉室。起錦發(fā)駱集團(tuán)軟公司時企業(yè)慣管理肌標(biāo)準(zhǔn)對工程藝工程咱核付例款流桐程梳根據(jù)濕工程獎管理毅工程希相關(guān)握規(guī)定鍋及公粥司現(xiàn)級行的毫流程獵、制姐度，往結(jié)合廢本公簡司具方體操駐作情輪況，否特制仇定工始程款扯核付赤的流志程，婆具體役說明漿如下持：蹦在接呆到施斑工單窯位的維付款音申請斷，確躬認(rèn)該翁單位奶承攬勺的工曲程完南成或肉過程亮中達(dá)采到付晚款條落件時蠢，經(jīng)蒙監(jiān)理狼、現(xiàn)岔場工御程師慚等我競工程喬工程許部所自涉及厘的相宇關(guān)人擔(dān)員對釋工程柿量、喂工程塌質(zhì)量靠核查遵后，贊據(jù)實襪填寫攤?工漲程驗住收單承?和拍?工枕程付仔款審索批單言?。神五聯(lián)途單－狀?工換程驗鞠收單微?的飽根本誼流程屆為：寒監(jiān)理繞→巡分管筐工程奉師妻→輛現(xiàn)場趙審計格→岔工程簽部經(jīng)鵲理噴→膠工程竹總監(jiān)信→配公司革審計細(xì)→叼總工澆→季常務(wù)披副總煩，填挑寫要武求如萬下：老第一忠責(zé)任檢人〔穗監(jiān)理頓簽字控〕欄箏：監(jiān)灰理對擦工程涉質(zhì)量跪、工響程計敵量起職最主蜻要的扁監(jiān)管毅作用霞，應(yīng)攪明確銷單位淺工程獎或分口項工界程的隙質(zhì)量嘆和工轎程量備完成債的情拘況，槳如有棟不合埋格或腰整改謀的情阿況應(yīng)聽重點大說明遣，不鍬合格唉工程繞不予毛計量學(xué)，并訊及時剃對施趁工方擋發(fā)整狼改通干知單悔。分完管監(jiān)喘理工交程師咳簽署跪意見案后，撕還應(yīng)蹦交總哄監(jiān)簽敵字確該認(rèn)，梯監(jiān)理元公司扒應(yīng)對藏總監(jiān)廣所簽爬意見協(xié)負(fù)責(zé)姨。譽(yù)第二耀責(zé)任娛人〔斑分管亭工程武師簽戶字〕膨欄：翼分管槽工程晨師在濟(jì)施工也方、燃監(jiān)理厘方和里甲方曠之間遺起協(xié)裹調(diào)作富用，掉同時任對工狼程質(zhì)苦量、始工程防計量稅也起變著最益直接棋的監(jiān)墓管、牲復(fù)核嫁作用挽，亦品應(yīng)明述確單澡位工荷程或仗分項床工程巧的質(zhì)金量和睜工程午量完腹成的豈情況跌，如竹有不帝合格泊或整腦改的掉情況堵均應(yīng)絮重點來說明念，不杯合格浸工程奮不予錢計量烈。熄第三參責(zé)任花人〔糊現(xiàn)場道審計療簽字按〕欄神：現(xiàn)尖場審策計應(yīng)襯根據(jù)疾現(xiàn)場枝監(jiān)理哈和工廟程師默的意獸見，濫核對馬該工秀程的衰合同流條款朗，是掩否達(dá)貸到付槍款條冤件，暫重點疊應(yīng)核廚查工侍程量綁的計侮量是跨否依族據(jù)合枝同執(zhí)快行，轟依據(jù)報現(xiàn)有戚數(shù)據(jù)客能否沫直接給計算得費(fèi)用眠，并賣對上芝述情續(xù)況提緩出自脾己的守建議寨和結(jié)案論。麗第四禍責(zé)任俗人〔輝工程語部經(jīng)狐理簽松字〕辦欄：臥工程蘋部經(jīng)暮理對肆除應(yīng)餃對分悠管工求程師南的工炮作起逃督導(dǎo)周及各賣專業(yè)岸協(xié)調(diào)閱作用柔外，此應(yīng)對蓄單位宣工程告或分演項工武程的罷質(zhì)量拉和工球程量沃完成博的情殿況簽丑出明歌確的強(qiáng)意見雄，對仔不合巴格或蔑整改券的情栽況均頭應(yīng)重沫點說吉明。醋第五勁責(zé)任辣人〔內(nèi)工程渠總監(jiān)突簽字舟〕欄三：工雁程總閉監(jiān)應(yīng)格對整泊體工幅程質(zhì)資量和扔完成壤情況榆進(jìn)行蚊確認(rèn)告，并身根據(jù)警工程綠實際貫情況我簽出湯明確脾的意厘見。表對在悶保修堂期內(nèi)笛的已娃完工屠程，久如遇篇整改冠問題莫時應(yīng)排及時看書面誓通知帖施工劍單位鴨到場任維修散。柄第六示責(zé)任忠人〔鑒公司啊審計礎(chǔ)〕欄庸：公爭司審糖計應(yīng)滲對重堵大的弱有疑程義的芝工程拖重點剛抽查目，主愿要對嶼合同間付款摔條件洗和工遵程量輪的計形量進(jìn)者行復(fù)趴核，桐并綜傍合考像慮第涌一至處第五貿(mào)責(zé)任溉人的欲意見音，及氏時對裹應(yīng)付午款工趴程進(jìn)伯行核職付，倍簽出逃明確桐意見拖。槐第七歪責(zé)任叉人〔鈔總工皂〕欄蛋：總閘工應(yīng)痰對整運(yùn)個工指程起絨技術(shù)衣督導(dǎo)識作用慰，是瘦總技塊術(shù)負(fù)岡責(zé)人叮，對噴目前稼設(shè)計業(yè)上存塞在的贏問題析或現(xiàn)做場條愁件改登變、旁整改嫁等其碧他原衫因需寒進(jìn)行五設(shè)計監(jiān)變更她時進(jìn)慈行審肆查并矛提出招修改籃意見揉。同四時應(yīng)恒對單更位工加程或膠分項道工程叔的質(zhì)抓量情搬況簽愁出明扔確的鋼意見橡。叮財務(wù)圍總監(jiān)充作為筑分管勺財務(wù)餓部、呀審計惹室負(fù)境責(zé)人趟也應(yīng)鬼對工損程質(zhì)撞量和贈付款燭條件兼簽署算意見藍(lán)。矮第八換責(zé)任奸人〔植常務(wù)坐副總非〕欄皆：常呼務(wù)副言總是辦公司細(xì)的高因級管貝理人搶員，仆在綜前合以規(guī)上意桿見后候，應(yīng)仙對工助程的義質(zhì)量聾和付醒款條這件確屢認(rèn)后改，明蘇確簽僵出意愛見。再?工鞏程付握款審保批單挨?的櫻根本綿流程恩為：齒工程開部策→瓦預(yù)決葬算部輩→套財務(wù)悠部樹→捷總審拌計師潑→茂公司腐財務(wù)飲總監(jiān)難→知副總甲經(jīng)理勇→逢總經(jīng)促理。狗具體淺填寫習(xí)要求熱如下索：恨對施狼工單搏位所誓報工荒程驗計收完恰成后百，按稠公司赴以往府程序額，應(yīng)粥由監(jiān)毛理、邁分管良工程壯師、蹦工程僚部經(jīng)晚理在損施工乞單位辰所提丑交的吼該工禽程的過工程關(guān)質(zhì)量勒報驗洽資料搞和工盒程量煌計量娘資料帽上簽肉署意滾見，雷確認(rèn)侵完工圓工程霧的詳意細(xì)質(zhì)什量情乳況和約可以客計量毯確實他定的避工程品量，拆然后格由現(xiàn)云場審戶計對友施工賣單位棍完成謎的工葵程量題進(jìn)行宴抽查沿并對歷提交鍛資料猴的完暈整進(jìn)饒行審浪查：丸〔1鈴〕該菊工程狹的內(nèi)繡容、仰質(zhì)量者驗收互情況曲及工同作量牢完成瞧情況箭，預(yù)遺〔結(jié)雅〕算廚書及夠相關(guān)層計算伍資料具；倡〔2曠〕該投工程嫩的工質(zhì)程合依同〔稅注明攝合同初編號聽〕及繡累計幕付款東情況臥。如侵實際服施工伴范圍頌與所墾簽不拋符時戰(zhàn)，應(yīng)峰提交級相關(guān)枕的甲季方工龍程部羞簽發(fā)架的工濤程聯(lián)怪系單撥或其魄他證闊明材替料；營〔3營〕對藏進(jìn)度鎮(zhèn)款的刑申請姐，有梯施工含圖紙渠的提踐供圖式紙名帥稱和吹編號懂，無基圖紙展的須它附施阿工詳噸圖，風(fēng)以便稱于核立實實統(tǒng)際工覺作內(nèi)譜容及醋工作筍量。傻如申丟請結(jié)求算款灰那么應(yīng)環(huán)提供薯完整勞的竣叛工圖揉；遲〔4惹〕所蔽請款密的項綠目須枕與合死同的鐵工作見內(nèi)容懲相符買，有減多個刮合同逃組成日的項勉目，嶺必須揪按合姜同內(nèi)彩容分皇別列峽明，惰詳細(xì)烏填寫診合同飼累計初已完泊成情霧況和嬌累計懶已付渣款情忙況，許并將簽請款矩金額構(gòu)的詳盡細(xì)帳解目清凝單組賀成〔另或預(yù)增算書邪〕及模匯總檢表一披并附繩上，患匯總沈表格謊式參勁照附悉表：助工程湯進(jìn)度污款〔坐結(jié)算崗款〕鞋費(fèi)用浸匯總擔(dān)表。盲?工瘦程付殃款審改批單誕?首如先由垃工程腿部經(jīng)訂理填壤寫：胳〔1標(biāo)〕釋“往工程柄名稱童〞曾應(yīng)按托該項胡目的尊合同橋內(nèi)容砌扼要遲填寫概；茄〔2貫〕仁“減施工仙單位自〞掙應(yīng)填皺寫該剝工程須合同并中的予合同列單位穿名稱胳，而踢非該腸單位傭的實跡際名華稱；可〔3躺〕勵“慧請款部內(nèi)容宋〞托應(yīng)按朋實際枕請款斜工程旋的內(nèi)被容填難寫，循如按件款項且性質(zhì)應(yīng)可填連寫進(jìn)臉度款搬、結(jié)陳算款獅、質(zhì)牙保金休等，域按專仰業(yè)劃你分可眠填寫負(fù)土建顆工程拖、裝另飾工蜻程、涼安裝愁工程忍、綠專化種捆植工瘡程等述；協(xié)〔4炮〕輔“豪請款咬日期閑〞佳：應(yīng)術(shù)填寫蘋施工你單位粗實際勻請款俯日期辮；惠〔5桂〕柴“頃申請利金額艘〞刊：應(yīng)同填寫縮施工良單位療上報乘金額界；仗〔6婆〕也“侮合同難編號更〞責(zé)：應(yīng)持填寫扒所請愿款項盜目的瘋合同燕編號界；襖〔7理〕光“常累計販已付?？钋Ж暸疲河袨?zāi)多個浙合同幟時應(yīng)理區(qū)分閱合同秀和項毯目分無別填銷寫累羊計已飽付金薦額；秧〔8尺〕陣“言合同朝預(yù)算竭價吳〞筋：該們合同餓中確丸定的婆總造綠價或育暫估烈價；幫〔9胸〕最風(fēng)后在便“羽審核構(gòu)意見味〞融欄的雹空白牢處填組寫審吹核意爹見〔兄應(yīng)與偉?工宏程驗湖收單炮?一摟致〕損后，宮交現(xiàn)左場審捏計。矩現(xiàn)場剃審計唱接到捉工程祝部經(jīng)組理填丘寫的斗?工米程付滲款審席批單譜?后統(tǒng)，應(yīng)給對填蹲寫內(nèi)漫容認(rèn)承真核稼對，版如有閣不符悅內(nèi)容受及時貧糾正容，并鉗在議“績審核己意見辟〞載欄的價空白災(zāi)處針茶對該京工程嬸款的句支付憑填寫檔初核漸意見券后交撓工程償工程脅總監(jiān)掌。摟吳江夫工程察總監(jiān)鹿接單江后簽細(xì)署意棕見后稀