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,,深圳市啤酒華南營銷有限公司,,,,編號：,,

,,職位說明書,,,,,,

,,,,,,第4版,,

,,,,,,生效日期：2016-7-27,,

所屬部門,,財務部,所屬模塊,核算中心,職位名稱,,出納專員,

直接上級,,會計核算專業(yè)經理,直接下級,無,同級職位,,無,

職位編號,,,撰寫日期,2016/5/19,撰寫人,,,

職位使命,,,根據國家會計準則、企業(yè)會計準則、現金管理制度和支票使用規(guī)定，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務，保證資金安全性及物品的保管安全。,,,,,

（請用一句話總結）,,,,,,,,

三至六項最重要的工作職責,,,該職責主要對應的工作任務,,,,,工作所占權重（按照工作重要程度及所耗時間平衡權重，總和100%）

（請按重要性排序）,,,,,,,,

1,現金業(yè)務,,審核報銷單流程是否走完，對符合要求的給予報銷,,,,,10%

,,,逐筆登記現金日記帳，做日結現金盤點表，保證日清日結，確保帳實相符,,,,,

,,,月底制作現金盤點表，確保月末帳實相符,,,,,

2,銀行業(yè)務,,審核對外付款審批單、報銷確認單的填寫，并檢查審批流程及所有責任人的簽字，收款單位信息填寫正確，及時完成對外付款,,,,,20%

,,,通知存款、定期存款相關業(yè)務,,,,,

,,,跟進客戶貨款進帳情況，收到貨款及時開收據,,,,,

,,,日結查詢各銀行余額，制作銀行存款余額表、資金日報表,,,,,

,,,及時取回銀行回單，并整理交給相關人員,,,,,

,,,每月1號完成各網銀對賬,,,,,

3,工資及行政費用的發(fā)放,,每月12日發(fā)放職工工資，并及時反饋銀行發(fā)放不成功的名單給人力資源部,,,,,20%

,,,每月18日發(fā)放第二次職工工資,,,,,

,,,根據每月工資銀行退單處理明細將收到的解除暫緩與個人身份證銀行卡對應發(fā)放暫緩工資并登記臺帳,,,,,

,,,每月15-28日完成行政費用發(fā)放，并把退單名單及時反饋相關同事,,,,,

4,個人借款,,規(guī)范現金借款單、出差借款單的填寫，對個人借款的額度進行審核,,,,,10%

,,,跟進個人借款及時收回，及時核銷個人借款,,,,,

,,,月末在ERP系統(tǒng)導出數確定個人借款，并與個人借款表核對，制作扣工資明細,,,,,

,,,每月2日前制作個人借款表交各部門相關同事確認，電子表發(fā)給領導,,,,,

5,月底結賬及其他工作,,管理好相關物品（包括保險柜，現金收付章、銀行收付章、轉帳章、票據及其他相關文件）,,,,,40%

,,,辦理銀行承兌匯票工作，每月5日前發(fā)送銀行承兌匯票臺帳給領導和總部,,,,,

,,,每天早上提報日資金計劃,,,,,

,,,每月10日前完成上月資金計劃回顧，25日前完成下月資金計劃,,,,,

,,,每月2日前完成未合并產品變動表及分公司合并產品變動表的編制,,,,,

,,,每月1日前完成月現金流量表，導入ERP系統(tǒng)，確認數據無誤填入會計報表,,,,,

,,,每月29號從網上銀行下載每個銀行的對賬單整理發(fā)送相關人員,,,,,

,,,華南投資、珠海分公司相關帳務處理（網銀對賬、銀行對賬單打印