,,"華南營銷有限公司

職位說明書",,,,,,,,,

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所屬部門,,財務部,,所屬模塊,,財務核算組,,職位名稱,,往來高專,

直接上級,,會計核算專業(yè)經理,,直接下級,,無,,同級職位,,客戶管理高專,

職位編號,,,,撰寫日期,,,,撰寫人,,,

"職位使命

（請用一句話總結）",,,,根據國家會計準則、企業(yè)會計準則、公司財務管理制度，辦理各項往來資金結算業(yè)務及憑證制作，保證跟工廠和分公司往來的準確性，確保公司資金安全性及業(yè)務正常進行，按時完成本崗位工作，提供完全，準確及時的報表。,,,,,,,

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"三至六項最重要的工作職責

（請按重要性排序）",,,,該職責主要對應的工作任務,,,,,,,重要程度(權重)%

1,出具財務報表,,,負責財務相關報表：內部往來、應付供應商對賬報表，內部現(xiàn)金流動明細表，產品銷售明細表、產成品變動表；,,,,,,,25%

,,,,負責管理報表季度報表：其他應收款、其他應付款明細表；,,,,,,,

,,,,負責中心預算系統(tǒng)銷售管理報表,,,,,,,

2,月末結賬與核對往來,,,應收、應付結賬：應收、應付到總賬的運行，核銷收款與發(fā)票；,,,,,,,20%

,,,,采購結賬：完成采購訂單匹配；,,,,,,,

,,,,負責公司營業(yè)成本的結轉；,,,,,,,

,,,,負責分公司、工廠往來的核對和賬務處理,,,,,,,

3,往來管理,,,負責客戶銷戶資料的審核；,,,,,,,25%

,,,,加強公司的往來管理，確認公司應收賬款、其他應收款回收率，降低公司資金風險,,,,,,,

,,,,負責客戶對賬單的審核和跟進對賬；,,,,,,,

,,,,負責往來明細表的制作及跟責任部門核對往來，形成往來分析報告,,,,,,,

,,,,負責月度、年度成品酒和促銷品的盤點管理,,,,,,,

4,資金計劃,,,每月21-23號各工廠提交資金計劃,,,,,,,10%

,,,,每月與工廠核對雙方代收款，當月結清上月代收款項,,,,,,,

,,,,根據資金計劃，及時支付工廠貨款,,,,,,,

5,其他工作,,,打印、整理業(yè)務范圍內的會計憑證,,,,,,,15%

,,,,"維護系統(tǒng)結算價及價目表的日常更新并發(fā)給相關人員

完成總部、珠海分公司、南寧分公司市場推廣用酒價目表并導入系統(tǒng)",,,,,,,

,,,,完成領導交辦的其他臨時工作,,,,,,,

6,安全管理,,,安全管理相關工作,,,,,,,5%

工作最困難或最具挑戰(zhàn)性的部分以及解決困難和問題的主要方法,,,,"挑戰(zhàn)：往來清理的及時性和準確性；

方法：往來清理做到日常化，及時與責任部門溝通，清晰評估往來掛賬的合理性；",,,,,,,

工作上會與三至五個重要的內部或外部客戶接觸，接觸的目的、主要內容及成果，接觸頻率,,溝通對象,,溝通單位,,溝通的目的、主要內容及成果,,,,平均頻率,

,,"對內溝通：

（青島啤酒股份有限公司內部）",,華南各工廠,,跟各工廠溝通資金往來工作,,,,多次/每周,

,,,,出納,,跟出納溝通及時給各工廠支付貨款,,,,多次/每周,

,,,,各大區(qū),,溝通客戶貨款結算事項,,,,每天/1次,

,,,,各部門,,溝通異常訂單處理方法，協(xié)助客戶解決,,,,每周/2次,

,,"對外溝通：

（青島啤酒股份有限公司外部）",,各客戶,,跟客戶溝通貨款結算事宜,,,,多次/每周,

,,,,易辦事銀聯(lián),,POS刷卡情況,,,,每周/1次,

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管理權限（請選擇“是”或“否”）,,,,,,是否負責人員管理責任,,,,否,

是否提供團隊成員在職訓練及技術支持,,,,否,,是否指派及協(xié)調團隊成員的工作,,,,否,

是否負責領導團隊,,,,否,,是否負責檢視工作的完成進度與品質,,,,否,

是否激勵及發(fā)展團隊成員,,,,否,,是否負責規(guī)劃部門的人事及預算,,,,否,

目前針對該崗位的關鍵績效衡量指標（請根據現(xiàn)行的績效考核指標填寫）,,,,,,,,,,,

"1、賬務處理的及時性、準確性；

2、報表數據的及時性、準確性；

3、往來管理，確保賬實相符，無呆賬、壞賬；",,,,,,,,,,,

任職資格,,學歷及專業(yè)要求,,大專及以上，財務相關專業(yè),,,,,,,

,,工作經驗及相關崗位經驗,,需具備（3）年工作經驗，至少（2）年相關崗位經驗，至少（0）年管理經驗,,,,,,,

,,所需專業(yè)知識,,相關會計知識,,,,,,,

,,所需專業(yè)證書,,會計從業(yè)資格證,,,,,,,

,,"能力要求

（根據對該崗位的能力要求在對應的能力等級要求下打勾√，或根據該崗位的能力進行能力項補充，若無某項能力要求，可不填）

",,能力項能力水平,,初,,中,,高,

,,,,戰(zhàn)略思維,,√,,,,,

,,,,統(tǒng)籌規(guī)劃,,,,√,,,

,,,,嚴謹細致,,,,,,√,

,,,,溝通協(xié)調,,,,,,√,

,,,,專業(yè)咨詢,,,,,,√,

,,,,領導力,,√,,,,,

任職人員簽名,,,,,,上級經理簽名,,,,,

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