1編號：CS/O/JB007-2002A廣東汕頭超聲電子股份資金管理制度浪二譜○○副一年緣十二斜月1館目輔漿錄TOC\o"1-3"\h\z全第一映章蜓總峽那么肺2橫第二碧章鐘資金蟲管理踏原那么任及收福支分炎類挽3仗第三摩章呆經(jīng)營宣活動源資金才收入故的內(nèi)壺容及土管理乓4凡第四河章濫投資委活動哲資金限收入羊的內(nèi)廁容及石管理獲5晶第五您章菠籌資浸活動演資金正收入資的內(nèi)部容及煎管理惹6戲第六凱章梢資金菠支出摟的審溫批與頂管理窯7痰第七崖章跡資金此調(diào)撥講的管喘理狼11核第八核章虹資金墳檢查材管理叢12伯第九旨章漠統(tǒng)計申報表圍13助第十刊章朋附熄那么忠14何附一析信用爺管理差方法隙15席附二懲為投罷資企妥業(yè)貸兆款提扶供擔(dān)館保的看管理起方法來171顛第一深章敲總欣那么昌第一學(xué)條宅姑為加鍵強對濃公司且系統(tǒng)趴內(nèi)資邀金使房用的貨監(jiān)督淡和管貓理，賓加快擺資金漿的循憑環(huán)和轉(zhuǎn)周轉(zhuǎn)值，提碼高資壘金使撈用效篩率，姑合理柜安排織資金曉流向竭，保旱證資膽金安扶全，而特制壩定本春制度啄。勇第二車條刃胃事業(yè)今部、襲子公具司在植銀行廟開立引結(jié)算劈賬戶阻，辦飛理本童單位靠的資昏金收狼支業(yè)銹務(wù)。輸?shù)谌龜z條庭蚊股份艱公司狀的資幻金管烈理由叔股份屑公司蘿方案晝財務(wù)借部負神責(zé)。股事業(yè)芹部〔崇包括驚其下壞屬子放公司否〕、疊子公屋司和書分公搖司財斑務(wù)部剃負責(zé)敞監(jiān)督蛋本單點位的眼資金從收支幼情況遼。詞第二全章貍資金仰管理閃原那么縱及收診支分舊類血第絲四瓦條具本匪制度復(fù)所稱凡資金剖管理輩,是款指公評司的鋼資金瞎流入冠、流鋼出等勝全過疊程的挪控制財。溪第立五件條手實行救資金竊管理針應(yīng)堅林持以財下原貓那么：楚〔一自〕森公司立所有幟資金串收支抗必須斃納入墾預(yù)算燒；框〔二墓〕扶堅持臉以收溉定支夸，量殖入讓而勿出；肅〔三盡〕赤各項拳資金根收支搏必須乳遵守薦國家稍方針敗政策那、法釀規(guī)反以及玻公司輕財務(wù)反制度甘等有踢關(guān)規(guī)豬定。禿第六雷條捏資金牽收入西的分繩類鈔〔一傲〕房經(jīng)營防活動砌的資躬金收孕入；樸〔二待〕莫投資慧活動使的資挨金收劉入；治〔三尚〕衫籌資嫁活動挑的資纖金流椒入。澆第七候條缸資觀金支針出范扇圍硬〔一婦〕貪經(jīng)營伴活動帶的資冊金支雁出誦1葬、偷產(chǎn)品獲銷售篩本錢些；站2罵、銷期間龜費用拘；餅3先、壘營業(yè)控外支怠出和癥其他撲業(yè)務(wù)銅支出打；喇4唱、伶其它稈資金革支出謝。驕〔二議〕芒投資?；顒悠辟Y金悶支出額〔三散〕笛分配彼股利屈第三繪章援經(jīng)幕營活此動資車金收雹入的過內(nèi)容鴿及管息理縮第八掏條蘇經(jīng)眼營活綠動的惱資金剛收入耍的內(nèi)疊容使〔一繼〕字銷售般產(chǎn)品佛、提糖供勞久務(wù)取押得的挑收入濱；誰〔二憂〕壤收取掠的租申金；像〔三弟〕盛其他桌與生翅產(chǎn)經(jīng)雀營活峽動有悶關(guān)的姓資金箱收入辣。煮第九夢條苦經(jīng)營炊活動幟的資宮金收誤入管焦理喂各子峰公司哈在銀色行開截立結(jié)旋算賬螞戶，刻所有決經(jīng)營櫻活動爐的資罷金收嶼入都犁應(yīng)足陳額存姜入銀歇行。青各子烤公司歸財務(wù)擠部負他責(zé)監(jiān)鴿督經(jīng)倘營活隙動資紡金收呈入的婦入賬撐情況凍。耳公司絡(luò)所屬歉單位示未經(jīng)競方案贊財務(wù)誘部經(jīng)抗理和陽股份沿公司驚總經(jīng)葉理批繼準(zhǔn)，療不得男在銀胳行或劣其他學(xué)機構(gòu)聲另立翼資金驚賬懂戶。圣應(yīng)收樸賬款千管理稿：一斜是對錘應(yīng)收懷賬款蜓的總選額進塔行控突制，揮明確謀各企疤業(yè)應(yīng)護收賬兵款占慧流動耍資產(chǎn)摸的最夢高比貸例，牧超過褲比例窯的異崇常情之況要賠進行圣調(diào)查莊處理凈；二遞是財慎務(wù)部矩門每扛月編谷制賬嚷齡分姥析表贈，將或貨款績回收探情況淡通報夠銷售線部門礙，及陸時采拌取催伏收措認施；糟三是掏建立絹應(yīng)收絕賬款炮回收科責(zé)任受制。破第四紙章具投察資活筐動資沃金收不入的悔內(nèi)容升及管側(cè)理社第巨十盟條疊投蹦資活聽動資詠金收哥入范奶圍矮〔一鳴〕幣收回圖投資婆資金斯；懼〔二完〕顆分得饞的股依利資辟金；掛〔三訪〕潤取得執(zhí)債券別利息梨收入淘；圈〔四疑〕緩處置餐固定訴資產(chǎn)陡、無協(xié)形資齊產(chǎn)和線其他搞長期擋資產(chǎn)后收回辛的資墊金凈涌額；織〔五發(fā)〕春收到舍與投光資活譯動有耀關(guān)的乞其他牧資金賢。松第十共一條議投資愚活動制資金窩收入王管理麻工程行投資勺責(zé)任凍人負評責(zé)投糧資資悔金的邊回收稠及取詠得的少收益奧，對政于投撤資失炮誤或猴資金斯無法睜收回鮮的項汗目投蠟資責(zé)惡任人秋要承騙擔(dān)相例關(guān)的幫責(zé)任梨；開股份蓮公司炭方案格財務(wù)特部圓應(yīng)根持據(jù)投垂資合稍同及叫年終惑決算幕情況獻，準(zhǔn)怠確計性算投伸資收鎮(zhèn)益，弦催促夫投資妖收益刊按時弓收回錄；裕出售吵報廢晉的固刻定資展產(chǎn)必搬須有逆設(shè)備絮部門尤的報犯廢鑒泉定，雜主管低領(lǐng)導(dǎo)犬簽署掘報廢趕意見鄭，完寄備的盲出庫碎手續(xù)創(chuàng)，總信經(jīng)理嫂同意披出售寒的決印定，此收取傍的資驗金要么及時聲入貿(mào)賬直；效轉(zhuǎn)讓橋無形漫資產(chǎn)灑和其井他長歪期資狂產(chǎn)應(yīng)政根據(jù)序有效澤的合景同按敞期收猛回資翻金；圓股份奪公司慶方案悄財務(wù)眠部液要合挎理安弦排、汪監(jiān)督快資金糞及時避入共賬及，確任保資頸金流眉動不晶影響弓公司遠正常摸生產(chǎn)什經(jīng)營信。拾第五伐章額籌回資活蛙動資逮金收足入的沉內(nèi)容辮及管暴理茶第十班二講條儲資筋金籌太集的進原那么投合法慈性原經(jīng)那么：敗資金研籌集穩(wěn)必須述遵守棕國家獲的有牛關(guān)法霜律、豈法規(guī)巷、規(guī)始章，懇接受棋國家載的宏杏觀調(diào)宋控；省適量住原那么臭：合恰理預(yù)毅測資化金需久要量稻，防量止盲既目籌彩資；循時效關(guān)性原振那么：繩安排揭好資印金供愉應(yīng)時繞間，悶確保臘資金素籌集縮與生垂產(chǎn)經(jīng)吃營的產(chǎn)協(xié)調(diào)聽一致圓；軍最低罷資金蘋本錢細原那么彎：綜像合分痛析各愈種籌晨資渠粗道，結(jié)分析角各種竿籌資粱本錢寒，求劈得各裳種籌所資方容式最液佳組跡合；跳資金豐結(jié)構(gòu)曲合理蒜原那么城：使陰財務(wù)五風(fēng)險榮與獲鼠利能寬力控秩制在乘最合跌理的亮水平壘。劇第十睛三條園資金畫籌集庫渠道授及審代批程鴨序趣〔一佛〕勾向銀婆行等孤金融沒機構(gòu)橡貸款零：由怠用款鋸單位式提出平方案覽，甚財務(wù)醉部門縱經(jīng)理勁復(fù)核博，榆根據(jù)芳貸款鎮(zhèn)金額胳不同恭由否總經(jīng)苦理釘、董麥?zhǔn)聲不蚬烧x東大蓮會由批準(zhǔn)小；朋〔二潛〕資的本市拖場融章資兼：允由戰(zhàn)獎略發(fā)床展部觀提出碌方案搜，經(jīng)呀董事跳會審糟議通少過后逆按法紫定程強序進接行；婦〔三催〕其慮他籌卷資方量式。汗第六框章闊資金酸支出巴的審喝批與夫管理委第十漢四條孩阻事業(yè)鋒部〔仆包括唉其下榴屬子巡公司票〕、歡子公北司和拍分公條司預(yù)旱算內(nèi)丙資金采支出刪的審?fù)婆鷻?quán)環(huán)限謹說明困：審灶批權(quán)回限分跟為兩只類：兼1、汁審核旦：指諸管理皂部門廈及主湖管領(lǐng)僻導(dǎo)對衛(wèi)該項弟開支嫩的合招理性集提出興初步丸意見撥。洞2、玻審批立：指壞有關(guān)盒領(lǐng)導(dǎo)垂經(jīng)參密考鐮“糖審核頓〞薯的意狐見后晨進行套批準(zhǔn)縱。鼠子公仁司和豐分公戒司〔唐不包濾括事弊業(yè)部謎下屬跳子公何司〕在預(yù)算低內(nèi)資摘金支舟出審頁批權(quán)辮限抬工作藝事項麗使用棒部門堵子、箱分公睬司總沿經(jīng)理并方案咳財務(wù)耕部胞股份繡公司說總經(jīng)穩(wěn)理郊董事誼會高固定純資產(chǎn)競購置標(biāo)__甩__兩元以床下踏提出種①栽審批哲②輸__憤__股-_任__次萬元芽提出香①幫審核術(shù)②資審核熊③夏審批灶④染__社__繡萬元懼以上唯提出涂①件審核就②模審核嘩③從審核渠④勒審批阻⑤極貨款確支付詞__繭__添萬元拌以下信提出飽①印審批炒②毒__繭__憶-_計__妻萬元胡提出楊①專審核虧②逆審核反③跑審批壘④深__呀__慨萬元需以上副提出泊①旁審核呆②珠審核悲③掛審核帽④司審批慌⑤守辦公婦費階提出瞧①飯審批聽②宇招待婦費潤提出緊①盤審批佩②歪差旅男費開提出清①價審批作②經(jīng)培訓(xùn)克費慎提出淺①晝審批馳②帽通訊擦費荒提出伏①看審批嬌②曉宣傳門廣告吼費用午__筐__釘萬元擴以下床提出粥①曬審批間②薦__掏__侍-_唇__旱_萬湊元滔提出森①妙審核揭②進審核站③瞇審批炒④臺__擠__找__幫_萬避元以識上皺提出梁①炕審核訓(xùn)②執(zhí)審核巖③形審核圾④擦審批鮮⑤鍵利息怕支出渡提出撐①容審核陶②齊審核筆③腎審批層④燈工資棚、獎眉金、貨福利鏈提出特①話審核陣②善審核蹤③皺審批晃④瑞對外舟捐款港贊助有提出處①億審核江②幸審核駱③劈審核哲④腹審批棚⑤戀對外牙單位盞或私伶人借隱款私提出牧①乎審核摔②孫審核粗③蠟審核嫂④盈審批掌⑤減〔二腐〕事攤業(yè)部荷預(yù)算柔內(nèi)資蠶金支珍出的坐審批木權(quán)限睜工作穩(wěn)事項市使用吩部門丹部門朝負責(zé)乳人逝事業(yè)戴部總落經(jīng)理商股份爺公司姓總經(jīng)炮理喝董事廳會良固定三資產(chǎn)獲購置肥__脂__冠元以瑞下咸提出拘①偷審核廁②陜審批望③荒__飾__運-_吩__浴萬元健提出準(zhǔn)①零審核垃②民審核券③罵審批躍④漏__頭__枯萬元檔以上壯提出四①漏審核撲②嫂審核筆③嫩審核胸④訴審批么⑤算貨款表支付紋__允__長萬元唐以下取提出旺①押審核垃②做審批貝③緊__圈__趴-_沫__主萬元尖提出問①今審核玉②均審核豪③秀審批親④升__骨__劇萬元竊以上荷提出卷①垮審核薦②妙審核或③芳審核凈④風(fēng)審批岸⑤芒辦公府費協(xié)提出財①譽審核棉②軋審批稈③厚招待窄費聽提出慎①蛙審核拼②吹審批鞋③晚差旅貪費椅提出刑①離審核亭②完審批碰③率培訓(xùn)蠟費畝提出格①鳥審核續(xù)②咳審批舊③厭通訊麗費精提出淡①喂審核敞②值審批紹③個宣傳背廣告鼠費用存__網(wǎng)__夸萬元元以下看審核遞②裳審核付②訊審批菌③形__箭__伸-_逮__測_萬耽元揀提出今①環(huán)審核白②膚審核絞③亡審批詢④猶__桂__相__門_萬六元以武上數(shù)提出鬼①臟審核月②遷審核謠③峰審核插④廈審批端⑤慶利息劇支出側(cè)提出肢①曬審核悟②難審核臂③烈審批尊④丟工資量、獎即金、肥福利癥提出拼①劃審核笨②慮審核奧③狼審批胃④鉗對外視捐款述贊助炭提出排①宗審核場②毒審核鋤③受審核撓④剖審批阿⑤籠對外果單位父或私霸人借膚款槍提出書①糟審核途②觀審核稠③新審核饑④巡審批并⑤窩第十行五條修過事業(yè)跑部、層子公迷司慕和分石公司搶預(yù)算鎮(zhèn)外資刊金審盡批權(quán)牙限暴原那么丙上預(yù)豎算外撤資金符不予烏審批餃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