錯誤！未指定書簽。單位能耗(噸/MW)23.8三、節(jié)能措施1、車間采用高效、機電一體化設(shè)備及先進的工藝，效率高，廢品率低，相對節(jié)電。2、建筑作法中采用保溫隔熱墻體、雙層鋁合金窗，可有效降低建筑物引起的能耗。3、電氣設(shè)備選用新型高效產(chǎn)品，采用電容補償，提高功率因數(shù)，降低電耗。4、加強能源管理，完善水、電、燃氣的各級計量，杜絕跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，減少能源浪費。5、項目生產(chǎn)節(jié)材、節(jié)能本項目采用先進成型工藝，可以比較接近實際需要，加工量較小，材料利用率高，一般在70%左右。本項目生產(chǎn)工藝簡單，一般情況下也不需要熱處理，僅此二項就可節(jié)約大量的能源。6、使用本項目產(chǎn)品可以節(jié)材、節(jié)能由于本項目品質(zhì)優(yōu)良、使用壽命高，首先使用戶使用的安全可靠性得到了保障，同時可使用戶使用、運行和維修費用都得到了降低。替代進口的成功更讓用戶節(jié)約了大量外匯。長的使用壽命使用戶節(jié)約了維修時間，提高了整條生產(chǎn)線的作業(yè)率，從而創(chuàng)造出更多更大的價值。由于本項目品質(zhì)優(yōu)良、使用壽命高，因此可以減少總的使用量，還將減少低檔次產(chǎn)品重復生產(chǎn)造成的原材料、能源、人力財力的浪費。本項目的實施，可以使整個社會產(chǎn)生更大更多的節(jié)材、節(jié)能效果。第二節(jié)消防一、設(shè)計依據(jù)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》GB500016－2006《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》GB500140－2005二、消防措施1、總圖實施地內(nèi)建筑物間距大于10m，道路呈環(huán)狀，主干道12m，副道6m，有較大面積空場可用于消防回車。2、建筑結(jié)構(gòu)廠房、倉庫等建筑物耐火等級二級，各建筑物內(nèi)疏散通道間距小于25m，并在醒目位置設(shè)有安全標志?；馂奈ｋU類別為戊類。3、給排水廠區(qū)設(shè)室內(nèi)外消防設(shè)施完善，根據(jù)《建筑防火規(guī)范》按火災一次計，室外消防水量20L/S，室內(nèi)消防水量10L/S。廠區(qū)消防管網(wǎng)設(shè)有室外消火栓6套，車間內(nèi)設(shè)置室內(nèi)消防栓24處，并配置消防水龍帶?？蓾M足項目對消防的要求。4、電氣廠區(qū)內(nèi)設(shè)變電所一座，供電電壓為10kV。變電所內(nèi)設(shè)變壓器及相應(yīng)的配電設(shè)施，電氣設(shè)計采用TN－C系統(tǒng)。廠區(qū)用電負荷屬二類。車間電源進線處零線設(shè)置重復接地。建筑物防雷按三類防雷設(shè)置。5、采暖通風車間采暖采用熱水供暖，在系統(tǒng)中，管材、保溫材料均為不燃或難燃材料。車間內(nèi)設(shè)軸流風機通風換氣，局部生產(chǎn)工序采用強制通風，無火災危險。6、工藝廠區(qū)兼有危險品倉庫和特氣房，將最多存放供兩周使用的有機化學品和備用特種氣體。危險品倉庫和特氣房墻面為防火墻，房間內(nèi)裝有自動滅火裝置和報警設(shè)施。三、機構(gòu)設(shè)置公司設(shè)有專職消防人員，負責消防設(shè)施的正常維護。公司設(shè)消防機構(gòu)以滿足本項目要求。

第十章企業(yè)組織與勞動定員第一節(jié)企業(yè)組織按照建立現(xiàn)代企業(yè)制度的要求組建公司，實行董事會領(lǐng)導下的總經(jīng)理責任制，董事會下設(shè)經(jīng)營管理機構(gòu)。公司的經(jīng)營管理構(gòu)，設(shè)總經(jīng)理1人，下設(shè)基建部、財務(wù)部、技術(shù)部、運營部、質(zhì)檢部、行政部、市場部等部門。運營部下設(shè)鑄錠生產(chǎn)部、硅片生產(chǎn)部、電池生產(chǎn)部、組件生產(chǎn)部、動力工程部等部門。山旺化工山旺化工第二節(jié)勞動定員一、工作制度項目全年生產(chǎn)天數(shù)300天，生產(chǎn)線采用三班，每班8個小時。二、勞動定員根據(jù)生產(chǎn)需要和項目特點，項目建成投產(chǎn)后勞動定員為1800人，其中管理人員118人，技術(shù)人員58人，生產(chǎn)工人1624人。企業(yè)的直接生產(chǎn)工人主要來源社會招聘，主要管理、技術(shù)人員部分由投資方委派外，其他可以采取面向社會公開招聘的方式擇優(yōu)錄取。人員計劃序號人員機構(gòu)管理(技術(shù))人員工人小計備注1辦公室10102財務(wù)部443技術(shù)部58584進出口部20205質(zhì)檢部20206車間6416241688合三節(jié)人員培訓一、培訓對象本項目培訓對象主要為企業(yè)員工。二、培訓達到的要求在項目投產(chǎn)之前，必須對操作人員和技術(shù)管理人員進行培訓。經(jīng)培訓考試合格后，持證上崗。培訓要求如下：1、對主要工作的工人，部分技術(shù)人員進行比較系統(tǒng)的專業(yè)理論知識培訓的同時，還需到同類型廠家進行跟班培訓3個月。2、管理人員培訓。對公司管理層，進行現(xiàn)代企業(yè)管理知識系統(tǒng)培訓，學習先進的管理方法和理念，提高管理人員的管理水平和創(chuàng)新能力，建立起有特色的科學管理模式。3、技術(shù)培訓。通過定期外聘技術(shù)專家等方式，對技術(shù)人員進行先進技術(shù)的高標準培訓，使技術(shù)人員時刻緊跟國內(nèi)及國際先進技術(shù)，提高產(chǎn)品研發(fā)和創(chuàng)新能力，不斷提高產(chǎn)品的技術(shù)水平；通過定期對各類技術(shù)工人進行專業(yè)技能培訓，提高技術(shù)工人的技術(shù)水平、操作技能和創(chuàng)新能力，從而不斷提高產(chǎn)品的質(zhì)量水平。4、工程技術(shù)人員培訓后要達到：1)能掌握工藝技術(shù)條件，調(diào)節(jié)生產(chǎn)過程中各種參數(shù)，解決出現(xiàn)的技術(shù)問題。2)熟悉主要設(shè)備結(jié)構(gòu)，工作原理和性能，熟悉所有儀器儀表和自控線路原理，能檢測和維修。3)了解產(chǎn)品質(zhì)量標準，要求及監(jiān)測方法，掌握生產(chǎn)過程中參數(shù)的變化對產(chǎn)品質(zhì)量的影響。4)基本了解有關(guān)統(tǒng)計、成本分析、技術(shù)管理、設(shè)備管理、企業(yè)管理及安全生產(chǎn)等方面的業(yè)務(wù)知識。第十一章項目實施進度根據(jù)建設(shè)單位的意見以及該項目設(shè)計的具體內(nèi)容，參考本地區(qū)的自然條件和類似工程項目的建設(shè)進度，預計2009年8月完成申請報告批復工作，項目建設(shè)期為1年，預計2010年7月可進入投產(chǎn)期。項目投產(chǎn)期生產(chǎn)能力為70%；達產(chǎn)期生產(chǎn)能力達100%。項目具體實施進度見下表：序號項目201020118910111212345671可行性研究審批2初步設(shè)計審批3設(shè)備采購定貨4施工圖設(shè)計5土建工程6設(shè)備安裝7職工培訓8調(diào)試試生產(chǎn)9投產(chǎn)

第十二章招標方案一、概述依據(jù)《中華人民共和國招標投標法》規(guī)定，本項目工程建設(shè)實施階段的勘察設(shè)計和施工等均采取招標。根據(jù)中華人民共和國國家發(fā)展計劃委員會第九號令，本項目可行性研究報告編制工程招標內(nèi)容。二、發(fā)包方式承包方式有總承包和單項工作內(nèi)容承包二種，相應(yīng)的發(fā)包方式也有兩種。本項目發(fā)包方式根據(jù)工程建設(shè)實施階段的工作內(nèi)容分別采取單項工作內(nèi)容發(fā)包方式。三、招標組織形式招標的組織形式有自行招標和委托招標兩種形式。本項目業(yè)主擬委托具有相應(yīng)資質(zhì)證書的建設(shè)工程招標代理機構(gòu)代理招標。四、招標方式招標方式分為公開招標、邀請招標二種類型。由于本項目擬采用單項工作內(nèi)容發(fā)包方式，針對不同的單項工程所采取的招標方式如下：①勘察設(shè)計擬采用邀請招標或直接委托方式。②建筑安裝工程及工程監(jiān)理采用公開招標方式。

第十三章投資估算及資金籌措第一節(jié)投資估算一、估算范圍項目投資估算范圍包括土建工程費、設(shè)備購置費、設(shè)備安裝費、其他費用、預備費用、建設(shè)期利息等。二、估算依據(jù)1、國家發(fā)改委、建設(shè)部頒布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》2、現(xiàn)行投資估算的有關(guān)規(guī)定三、編制說明1、土建工程費建筑物估算價值主要依據(jù)山東省當?shù)赜嘘P(guān)類似工程造價估算。本項目主要為加工車間與倉庫、生產(chǎn)配套公用設(shè)施、辦公室建筑工程費。2、設(shè)備購置費進口設(shè)備價格按到岸價計算。國產(chǎn)設(shè)備按照設(shè)備生產(chǎn)廠家報價加運雜費用或參照設(shè)備價格資料并考慮漲價因素計算。3、安裝工程費參照當?shù)匕惭b工程綜合定額，并根據(jù)企業(yè)情況估算，主要為水電工程安裝費。4、其它費用根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定和當?shù)貙嶋H情況估算：（1）建設(shè)單位管理費：按工程費用的1%計取。（2）工程勘察設(shè)計費：按有關(guān)取費比例并按當?shù)厥袌鰞r格調(diào)整。（3）監(jiān)理費：按有關(guān)規(guī)定計列（4）聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費：暫按設(shè)備購置費1％計列。（5）職工培訓費：按定員總?cè)藬?shù)60%進行培訓，每人2000元計列。5、預備費：基本預備費計算基礎(chǔ)為固定資產(chǎn)費用、無形資產(chǎn)費用與遞延資產(chǎn)費用之和的5%。6、匯率：100美元＝683人民幣四、建設(shè)投資估算建設(shè)投資估算額38608萬元，其中：建筑工程費7133萬元設(shè)備購置費22213萬元安裝費1237萬元其他工程費用6186萬元預備費用1839萬元詳見《建設(shè)投資估算表》附表13-1。五、進口設(shè)備費用估算項目引進設(shè)備1419萬美元。經(jīng)計算，購置費10176萬元。詳見《引進設(shè)備購置費用計算表》附表13-2。六、建設(shè)期貸款估算項目建設(shè)投資貸款25000萬元。經(jīng)計算，利息675萬元。詳見《建設(shè)期利息估算表》附表13-3。七、流動資金估算利用分項估算法，項目需流動資金48622萬元。鋪底流動資金按30％計算，為14587萬元。流動資金估算見附表13-4。八、總投資估算總投資為建設(shè)投資、貸款利息與鋪底流動資金之和，總計為53870萬元（含1419萬美元）。

第二節(jié)資金籌措一、籌措方案項目建設(shè)投資38608萬元，其中申請銀行貸款25000萬元，其余13608萬元由企業(yè)自籌解決。項目建設(shè)期貸款利息，由企業(yè)自籌解決。項目流動資金48622萬元，其中申請銀行短期貸款34035萬元，其余14587萬元由企業(yè)自籌解決。二、資本金項目承辦單位投入自有資金28870萬元作為資本金，占項目總投資的53.6%，符合國家關(guān)于建設(shè)項目實行資本金制度的規(guī)定。三、用款計劃項目建設(shè)期擬定為1年，投入38608萬元，完成全部建設(shè)投資。建設(shè)期貸款利息675萬元在一年內(nèi)投入。項目流動資金在投產(chǎn)期和達產(chǎn)期投入。投產(chǎn)期擬定為1年，投入34386萬元，達產(chǎn)第1年投入14236萬元?！俄椖靠偼顿Y使用計劃與資金籌措表》見附表13-5。第十四章財務(wù)評價一、評價原則、方法和依據(jù)項目的財務(wù)評價主要參照國家發(fā)改委、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》(第三版)規(guī)定的原則和要求進行。二、項目建設(shè)期和計算期項目計算期確定為11年，其中建設(shè)期1年，投產(chǎn)期1年，生產(chǎn)期9年。三、營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加估算1、營業(yè)收入估算項目為光伏產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)項目。經(jīng)測算，項目正常年生產(chǎn)100MW硅錠及硅片，25MW電池片，200MW組件。項目最終產(chǎn)品為組件及剩余硅片，可創(chuàng)收243750萬元，考慮到項目實際情況，投產(chǎn)期按設(shè)計能力的70%計算。2、營業(yè)稅金及附加估算增值稅率按銷售收入的17%計算：城市維護建設(shè)稅，按增值稅的7%計算；教育費附加，按增值稅的3%計算。增值稅8860萬元，營業(yè)稅金及附加為975萬元。詳見附表14-1《營業(yè)收入與稅金估算表》四、總成本費用估算1、總成本項目正常年(第6年)總成本費用為209487萬元。其中：固定成本：17854萬元?？勺兂杀荆?91633萬元。2、項目經(jīng)營成本：204298萬元。各項成本費用詳見附表14-2《總成本費用估算表》。3、成本估算（1）原材料項目原料為高純度硅料、外購電池片、太陽能膠膜、玻璃等。經(jīng)估算，原材料年需費用188855萬元。詳見附表14-3《外購原材料費用估算表》。（2）燃料、動力消耗費按當?shù)貙嶋H價格計算。共計2778萬元。1)電：項目年耗電3822萬度，電費單價按0.7元計，年需電費2675萬元。2)水：年需用水約21.6萬噸。水費單價按3.5元計，年需費用76萬元。3）采暖：項目采暖費用27萬元。詳見附表14-4《外購燃料和動力費用估算表》（3）工資及職工福利費項目定員1800人，職工年工資福利費5085萬元。詳見附表14-5《工資及福利估算表》（4）折舊折舊按平均年限法計算。建筑物折舊期限按20年，設(shè)備折舊期限按10年計算，殘值率均取5%。每年折舊費為2672萬元。詳見附表14-6《固定資產(chǎn)折舊費估算表》（5）攤銷項目無形及遞延資產(chǎn)7106萬元，年攤銷費711萬元。詳見附表14-7《無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表》（6）財務(wù)費用生產(chǎn)期發(fā)生的流動資金借款利息計入當年的財務(wù)費用。（7）其他費用其他費用按照企業(yè)實際情況計算。五、財務(wù)盈利能力分析1、財務(wù)現(xiàn)金流量分析根據(jù)《項目投資現(xiàn)金流量表》可以分別計算出全部投資的以下幾項財務(wù)評價指標：項目名稱稅前稅后項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率（%）50.0137.44項目投資財務(wù)凈現(xiàn)值（ic=12%）（萬元）12707685407項目投資回收期（含建設(shè)期）3.614.27財務(wù)內(nèi)部收益率均大于設(shè)定基準收益率（ic=12%），財務(wù)凈現(xiàn)值均大于零，說明本項目盈利能力滿足了預期最低要求，在財務(wù)上是可以接受的。投資回收期小于預期投資回收期，表明項目投資能按時收回。2、《項目資本金現(xiàn)金流量表》財務(wù)評價指標：資本金財務(wù)內(nèi)部收益率(%)：68.84%詳見附表14-8《項目投資現(xiàn)金流量表》附表14-9《項目資本金現(xiàn)金流量表》六、利潤及利潤分配項目正常年利潤總額33288萬元，所得稅按25%計。公積金與公益金按稅后利潤的10%計取。投資利潤率、投資利稅率均是反映項目單位投資盈利能力的靜態(tài)指標。根據(jù)《利潤與利潤分配表》和總投資估算可以分別計算出上述幾項指標：投資利潤率：28.40%詳見附表14-10《利潤與利潤分配表》七、清償能力分析清償能力分析是通過“借款還本付息計劃表”、“財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表”、“資產(chǎn)負債表”的計算，考察項目的財務(wù)狀況及借款清償能力，并計算資產(chǎn)負債率、流動比率和速動比率。通過“借款還本付息計劃表”可知，項目建設(shè)期長期貸款25000萬元，國內(nèi)借款償還期2.39年（含建設(shè)期1年）。通過“財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表”可以看出，項目計算期內(nèi)各年均能平衡有盈余。通過對“資產(chǎn)負債表”分析，可以看出：資產(chǎn)負債率從生產(chǎn)期第1年開始即降至50%以下，而且隨著生產(chǎn)的繼續(xù)進行，資產(chǎn)負債率逐漸接降低。說明項目的比率較好。附表14-11《借款還本付息計劃表》附表14-12《財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表》附表14-13《資產(chǎn)負債表》八、不確定性分析1、敏感性分析考慮到項目實施過程中一些不確定因素的變化，分別對建設(shè)投資、經(jīng)營成本、營業(yè)收入作變動正負10%，對稅前財務(wù)內(nèi)部收益率、投資回收期的影響進行敏感性分析。見下表：財務(wù)敏感性分析表指標基本方案建設(shè)投資經(jīng)營成本營業(yè)收入+10%-10%+10%-10%+10%-10%財務(wù)內(nèi)部收益率（%）50.0146.9653.5025.3170.7774.4519.88投資回收期（年）3.613.693.515.413.042.996.35從上表可以看出，各因素的變化均不同程度地影響著財務(wù)內(nèi)部收益率及投資回收期，其中營業(yè)收入的提高或降低最為敏感。2、盈虧平衡分析以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(BEP)為：BEP=年固定成本/（年營業(yè)收入-年可變成本-年營業(yè)稅金及附加）×100%=42.23%計算結(jié)果表明，本項目只要達到設(shè)計能力的42.23%，即可保本。九、評價從上述財務(wù)盈利能力分析看，項目內(nèi)部收益率、投資回收期、投資利潤率、投資利稅率四項財務(wù)評價指標均優(yōu)于行業(yè)基準值；從敏感性分析看，項目具有較強的抗風險能力，因此，從財務(wù)角度評價，本項目是可行的。目錄第一章總論11、項目名稱及承辦單位12、編制依據(jù)43、編制原則54、項目概況65、結(jié)論6第二章項目提出的背景及必要性81、項目提出的背景82、項目建設(shè)的必要性9第三章項目性質(zhì)及建設(shè)規(guī)模131、項目性質(zhì)132、建設(shè)規(guī)模13第四章項目建設(shè)地點及建設(shè)條件171、項目建設(shè)地點172、項目建設(shè)條件17第五章項目建設(shè)方案251、建設(shè)原則252、建設(shè)內(nèi)容253、工程項目實施33第六章節(jié)水與節(jié)能措施371、節(jié)水措施372、節(jié)能措施38第七章環(huán)境影響評價391、項目所在地環(huán)境現(xiàn)狀392、項目建設(shè)和生產(chǎn)對環(huán)境的影響分析393、環(huán)境保護措施……404、環(huán)境影響評價結(jié)論……………..……………42第八章勞動安全保護與消防441、危害因素和危害程度442、安全措施方案443、消防設(shè)施…………...45第九章組織機構(gòu)與人力資源配置461、組織機構(gòu)462、組織機構(gòu)圖46第十章項目實施進度481、建設(shè)工期482、項目實施進度安排483、項目實施進度表48第十一章投資估算及資金籌措491、投資估算依據(jù)492、建設(shè)投資估算49目錄第一章總論 1第一節(jié)項目概述 1第二節(jié)可行性研究的依據(jù) 3第三節(jié)可行性研究的范圍和內(nèi)容 3第五節(jié)技術(shù)經(jīng)濟指標 4第二章項目背景和建設(shè)的必要性 5第一節(jié)項目提出的背景 5第二節(jié)項目建設(shè)的必要性 7第三章 需求分析及服務(wù)規(guī)模與標準 9第一節(jié) 需求分析 9第二節(jié) 服務(wù)規(guī)模與標準 10第四章 項目選址及建設(shè)條件 13第一節(jié)項目選址 13第二節(jié) 項目區(qū)自然條件 13第三節(jié) 項目區(qū)社會經(jīng)濟條件 18第四節(jié) 項目區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施狀況 20第五章 規(guī)劃設(shè)計和建設(shè)方案 23第一節(jié)設(shè)計依據(jù)和目標 23第二節(jié)規(guī)劃方案分析 25第三節(jié)建設(shè)方案 31第六章 消防 46第七章 環(huán)保和勞動安全衛(wèi)生 47第一節(jié)環(huán)境保護 47第二節(jié)勞動安全衛(wèi)生 48第三節(jié)建議 50第八章 節(jié)能分析 52第一節(jié)概述 52第二節(jié)節(jié)能設(shè)計依據(jù) 52第三節(jié)能耗分析 53第四節(jié)節(jié)能措施 54第九章 項目組織管理和實施進度 58HYPERLINK\l"_Toc3942