1附件三：證券投資基金信息披露XBRL模板第3號(hào)?年度報(bào)告和半年度報(bào)告?本文件同時(shí)涵蓋基金年度報(bào)告和半年度報(bào)告的正文模板和摘要模板，一般的，模板中的事項(xiàng)同時(shí)適用于年度報(bào)告和半年度報(bào)告的正文和摘要，即對(duì)沒(méi)有特別說(shuō)明的事項(xiàng)，年度報(bào)告和半年度報(bào)告正文和摘要都需披露；而如果某些工程僅適用于年度報(bào)告或僅適用于半年度報(bào)告，僅適用于正文或僅適用于摘要，本文件將在相關(guān)各項(xiàng)的腳注中予以說(shuō)明。目錄TOC\o"1-2"\h\z\u§1重要提示及目錄4山1.帽1曉重要戲提示專(zhuān)4災(zāi)1.輪2掉目錄揚(yáng)5艙§2垂領(lǐng)基金燥簡(jiǎn)介杰5甲2.嚷1屯基金央根本絲情況韻5刮2.僑2龍基金顯產(chǎn)品暮說(shuō)明鑼6鋤2.館3宰基金于管理分人和氏基金雁托管騎人暖6枝2.糞4寒境外筍投資控參謀墨和境澇外資于產(chǎn)托誰(shuí)管人伴7假設(shè)2.排5掃信息均披露小方式啦7脫2.必6盟其他奏相關(guān)慌資料月7腦§3焦席主要刊財(cái)務(wù)糟指標(biāo)宋、基呆金凈繞值表弊現(xiàn)及吧利潤(rùn)疾分配姐情況叛8著3.旁1軋主要近會(huì)計(jì)變數(shù)據(jù)毛和財(cái)徑務(wù)指史標(biāo)薦8袋3.討2脊基金浴凈值帖表現(xiàn)調(diào)9戚3.蒜3芹其他仿指標(biāo)魔10態(tài)3.恰4斃過(guò)去戶(hù)三年堪基金躍的利亡潤(rùn)分埋配情尖況染11調(diào)§足4村香管理鬧人報(bào)季告部11柴4.飲1嬸基金惑管理兄人及切基金鉛經(jīng)理化情況跑11遠(yuǎn)4.頌2假設(shè)境外制投資獨(dú)參謀勁為本樂(lè)基金動(dòng)提供董投資游建議饞的主窮要成送員簡(jiǎn)榮介悶12襪4.串3州管理凱人對(duì)取報(bào)告嘗期內(nèi)暖本基早金運(yùn)針作遵蹦規(guī)守五信情變況的頭說(shuō)明螞12辛4.破4鋤管理瘡人對(duì)噸報(bào)告古期內(nèi)哨公平咱交易民情況商的專(zhuān)等項(xiàng)說(shuō)昌明帶12蓮4.邪5礦管理間人對(duì)痕報(bào)告?zhèn)淦趦?nèi)糖基金院的投刻資策怕略和背業(yè)績(jī)改表現(xiàn)鹿的說(shuō)鍛明底13蒜4.瀉6錢(qián)管理蟲(chóng)人對(duì)拋宏觀胸經(jīng)濟(jì)票、證橫券市瓶場(chǎng)及榮行業(yè)炮走勢(shì)遞的簡(jiǎn)研要展篇望斗13覽4.奴7緞管理煮人內(nèi)糧部有區(qū)關(guān)本鹿基金增的監(jiān)婆察稽薄核工閘作情孝況歇13蹄4.慘8就管理書(shū)人對(duì)偉報(bào)告心期內(nèi)悶基金弓估值天程序賣(mài)等事趨項(xiàng)的榮說(shuō)明且1僻3腦4.狗9委管理鋸人對(duì)餅報(bào)告亮期內(nèi)執(zhí)基金劣利潤(rùn)敞分配谷情況吵的說(shuō)劇明牛13杰4.幻10集損管理享人對(duì)株會(huì)計(jì)幅師事茶務(wù)所壯出具倘非標(biāo)瞧準(zhǔn)審爭(zhēng)計(jì)報(bào)事告所描涉相蜂關(guān)事素項(xiàng)的辣說(shuō)明擔(dān)13兼§5國(guó)票托管嘴人報(bào)爆告吐14軟5.梳1忽報(bào)告槽期內(nèi)底本基起金托耕管人擠遵規(guī)轟守信懂情況戶(hù)聲明盾14恥5.候2漲托管廟人對(duì)劫報(bào)告扁期內(nèi)荒本基襲金投墾資運(yùn)情作遵戒規(guī)守耍信、喇凈值段計(jì)算衫、利螺潤(rùn)分挽配等貼情況命的說(shuō)畝明矩14緣5.蓄3應(yīng)托管瞧人對(duì)誕本年悄度報(bào)踏告棉/坡半年把度報(bào)票告中農(nóng)財(cái)務(wù)肆信息憶等內(nèi)圓容的憶真實(shí)覺(jué)、準(zhǔn)童確和供完整徐發(fā)表憑意見(jiàn)釀14淡§6踐抗審計(jì)隙報(bào)告毛14揪6.卡1康審計(jì)姻報(bào)告創(chuàng)根本木信息出14腰6.幟2挖審計(jì)梁報(bào)告邊的基彈本內(nèi)灘容捏14匪§7逗祥年度使/勢(shì)半年風(fēng)度財(cái)子務(wù)報(bào)秩表剪15析7.去1做資產(chǎn)臥負(fù)債誼表贊15凳7.掌2車(chē)?yán)麧?rùn)豈表惹16客7.奸3錘所有禍者權(quán)故益〔臭基金查凈值訴〕變稠動(dòng)表莫17議7.額4榴報(bào)表恨附注展19恥§8恩玻投資拴組合偵報(bào)告啞〔普創(chuàng)通基道金〕承42做8.躺1辨期末蠶基金盾資產(chǎn)六組合庸情況末42棕8.借2輸期末姑按行壘業(yè)分規(guī)類(lèi)的蒜股票縱投資誕組合浩42飼8.悠3序期末劣按公儉允價(jià)詢(xún)值占架基金辯資產(chǎn)趣凈值嘉比例鎮(zhèn)大小滲排序弦的股再票投附資明專(zhuān)細(xì)脅43嗚8.悅4倆報(bào)告毀期內(nèi)霉股票荷投資拋組合青的重吼大變鬧動(dòng)鼠44紛8.瘦5刪期末恭按債倉(cāng)券品悄種分屠類(lèi)的啊債券添投資猶組合必45括8.企6豎期末販按公點(diǎn)允價(jià)覺(jué)值占向基金緊資產(chǎn)挽凈值會(huì)比例磁大小極排名份的前壁五名止債券潤(rùn)投資客明細(xì)附45汗8.害7躍期末樂(lè)按公挽允價(jià)柿值占指基金虛資產(chǎn)用凈值窩比例宰大小飄排名辰的前陶十名帽資產(chǎn)略支持丘證券鼻投資里明細(xì)齒46貢8.采8勒期末嗽按公奪允價(jià)蜂值占忙基金狗資產(chǎn)頁(yè)凈值羽比例禮大小勉排名娛的前選五名熱權(quán)證浩投資紫明細(xì)桌46歸8.起9違投資淘組合咐報(bào)告攝附注灣46綁§9粥壁投資剩組合燙報(bào)告版〔德QD懸II年基金歇等〕厲48堡9.貝1班期末災(zāi)基金少資產(chǎn)柴組合肯情況夏48號(hào)9.框2瑞期末饞在各銹個(gè)國(guó)鄙家〔罪地區(qū)設(shè)〕證博券市聞場(chǎng)的班權(quán)益攻投資海分布龜49意9.迫3廊期末騎按行辰業(yè)分卷類(lèi)的昌權(quán)益蛙投資誕組合保49棍9.香4.搜1精期末胳按公紗允價(jià)搖值占承基金層資產(chǎn)備凈值唯比例晴大小絨排序喝的前倘十名互權(quán)益冬投資羅明細(xì)懷50丙9.伯4.傷2剝積極延投資系期末拖按公系允價(jià)洲值占計(jì)基金景資產(chǎn)偽凈值歉比例楊大小莊排序摸的前胞五名贊?rùn)?quán)益顫投資乒明細(xì)才50牽9.殘5腳報(bào)告矩期內(nèi)統(tǒng)權(quán)益石投資森組合安的重至大變比動(dòng)吵51胳9.射6頑期末赴按債交券信辱用等腫級(jí)分啟類(lèi)的旋債券側(cè)投資蔬組合妥51秩9.蔥7欲期末惑按公鼓允價(jià)地值占謊基金銅資產(chǎn)材凈值犧比例近大小豎排名瓦的前洽五名嗎債券綿投資板明細(xì)誓52賺9.馬8塌期末蒼按公卷允價(jià)般值占律基金儲(chǔ)資產(chǎn)燃凈值葉比例摟大小燃排名框的前滾十名核資產(chǎn)廚支持英證券副投資運(yùn)明細(xì)淋52冰9.既9荷期末豪按公治允價(jià)脾值占痛基金育資產(chǎn)賴(lài)凈值曉比例挎大小秧排名俱的前辰五名水金融搬衍生她品投禿資明查細(xì)區(qū)52趴9.倆10霉弟期末格按公攜允價(jià)懸值占膏基金航資產(chǎn)盤(pán)凈值權(quán)比例進(jìn)大小性排序脆的前燈十名桶基金烏投資飄明細(xì)郵53晉9.壩11旨室投資懂組合冶報(bào)告斬附注惕53綁§1河0東桑投資褲組合陳報(bào)告兼〔貨臨幣市拒場(chǎng)基描金〕翼54優(yōu)10祥.1篩遙期末看基金友資產(chǎn)躬組合芽情況己54童10跌.2匯奏債券柱回購(gòu)恒融資時(shí)情況扁55針10榴.3前錄基金公投資懂組合閣平均狹剩余壁期限艘55紫10坦.4芝吩期末罵按債享券品蜂種分勉類(lèi)的慶債券想投資翁組合雕56她10齊.5兇貝期末數(shù)按攤斥余成圈本占尸基金敘資產(chǎn)客凈值日比例密大小塵排名情的前水十名認(rèn)債券敘投資脖明細(xì)旦57及10境.6飛森“慎影子旬定價(jià)胖〞剝與塌“瞞攤余末本錢(qián)悅法毫〞知確定識(shí)的基升金資渡產(chǎn)凈準(zhǔn)值的損偏離鬼57諒10績(jī).7殃騰期末擋按公扮允價(jià)牌值占管基金可資產(chǎn)經(jīng)凈值忠比例懶大小宜排名牽的前絮十名老資產(chǎn)貫支持拋?zhàn)C券仰投資貧明細(xì)陶58恰10敘.8灣勒投資目組合著報(bào)告哈附注已58房§1波1糾首基金會(huì)份額存持有也人信召息守59咸11暴.1菜淹期末森基金瘋份額眼持有預(yù)人戶(hù)表數(shù)及溜持有挪人結(jié)榴構(gòu)鬧59泛11混.2劃哄期末滾上市燙基金棗前十網(wǎng)名持陡有人腹59襲11趨.3紋屋期末怎基金五管理鋤人的襲從業(yè)刻人員慎持有遲本開(kāi)棗放式霧基金芹的情籮況雨60抖§1象2株策開(kāi)放儀式基嫌金份繞額變戴動(dòng)鎖60狀§1漫3壩輸重大然事件糕揭示殘61奔13嗓.1孝羅基金銹份額丘持有蹄人大討會(huì)決脂議潤(rùn)61照13益.2促賣(mài)基金總管理異人、惰基金蓮?fù)泄茔^人的印專(zhuān)門(mén)踩基金損托管富部門(mén)干的重閘大人貫事變因動(dòng)覆61犬13事.3倍魔涉及造基金賞管理紀(jì)人、弊基金灣財(cái)產(chǎn)滲、基雷金托哪管業(yè)炸務(wù)的業(yè)訴訟押61境13吼.4畢耐基金舒投資良策略春的改艇變深61喂13漠.5鋼任為基辱金進(jìn)貍行審挨計(jì)的終會(huì)計(jì)集師事副務(wù)所革情況扛61障13晚.6甚鵝管理否人、碰托管匆人及壟其高朝級(jí)管漿理人目員受珠稽查控或處應(yīng)罰等勝情況答61價(jià)13愛(ài).7鑰也基金風(fēng)租用視證券凱公司筍交易然單元齊的有泳關(guān)情猴況紀(jì)62敘13貧.8秀賄偏離喬度絕奉對(duì)值敲超過(guò)劫0.趙5%百的情慌況王62繳13千.9欄框其他無(wú)重大蠶事件削63準(zhǔn)§1蒸4光防影響默投資您者決業(yè)策的杯其他念重要悉信息齡63癢§1何5拉倘備查山文件破目錄說(shuō)63滋XX刺XX勿證券具投資陶基金藝XX栽XX黨年惕年度飽報(bào)告亭/半桐年度晶報(bào)告報(bào)告期內(nèi)基金轉(zhuǎn)型的，報(bào)告名稱(chēng)為XXXX報(bào)告期內(nèi)基金轉(zhuǎn)型的，報(bào)告名稱(chēng)為XXXX證券投資基金〔原××基金轉(zhuǎn)型〕XXXX年年度報(bào)告/半年度報(bào)告；如為摘要，那么報(bào)告名稱(chēng)調(diào)整為XXXX證券投資基金XXXX年年度報(bào)告/半年度報(bào)告摘要。待〔0億00唇2〕假XX戶(hù)XX侵年X席X珍月X屠X日此處填列報(bào)告期末的具體日期。此處填列報(bào)告期末的具體日期。爺〔2麻02吹4〕攝基金保管理賞人：略〔0額18評(píng)6〕輕基金屈托管請(qǐng)人：登〔0綠21旱3〕恢送出今日期扎：喘XX嶼XX倦年X兇X勾月X塔X日送出日期指報(bào)告經(jīng)復(fù)核、簽發(fā)后，正式對(duì)外送出的日期，此處可理解為正式通過(guò)指定報(bào)刊對(duì)外披露的日期。棕〔0嘴00界3〕送出日期指報(bào)告經(jīng)復(fù)核、簽發(fā)后，正式對(duì)外送出的日期，此處可理解為正式通過(guò)指定報(bào)刊對(duì)外披露的日期。絹§屠1基重問(wèn)要提吹示及生目錄志1.椒1茄重要龍?zhí)崾局匾崾局暗膬?nèi)容為報(bào)告封面，單設(shè)一頁(yè)；在報(bào)告文本扉頁(yè)至少按本模板內(nèi)容刊登重要提示，個(gè)別基金有其他重要提示的，可增加列示，例如，報(bào)告期內(nèi)基金轉(zhuǎn)型的，重要提示項(xiàng)下還應(yīng)就基金轉(zhuǎn)型進(jìn)行提示和說(shuō)明。重要提示之前的內(nèi)容為報(bào)告封面，單設(shè)一頁(yè)；在報(bào)告文本扉頁(yè)至少按本模板內(nèi)容刊登重要提示，個(gè)別基金有其他重要提示的，可增加列示，例如，報(bào)告期內(nèi)基金轉(zhuǎn)型的，重要提示項(xiàng)下還應(yīng)就基金轉(zhuǎn)型進(jìn)行提示和說(shuō)明。蓄〔0脆00標(biāo)4〕蠢基金棵管理戶(hù)人的久董事漆會(huì)餅、尸董事杜保證戀本報(bào)雖告所用載資真料不明存在呼虛假位記載能、誤脈導(dǎo)性銹陳述惰或重鞠大遺踐漏，防并對(duì)辱其內(nèi)擠容的湯真實(shí)孫性、爸準(zhǔn)確姜性和切完整假設(shè)性承唱擔(dān)個(gè)遮別及康連帶蘇的法狠律幫責(zé)任燕。境本年茫度報(bào)百告/置半年友度報(bào)堤告已罪經(jīng)三誓分之萄二以寄上獨(dú)考立董煩事簽筑字同私意，姻并由姥董事熱長(zhǎng)簽器發(fā)。狡如有投董事不對(duì)年蠟度報(bào)兔告/煩半年新度報(bào)傭告內(nèi)炊容的咐真實(shí)山性、卵準(zhǔn)確永性和咱完整摧性無(wú)卸法保搭證或巖存在備異議駱，基摟金管患理人鵝應(yīng)聲哄明，尼××根董事牙對(duì)本誕報(bào)告證內(nèi)容癢的真古實(shí)性賽、準(zhǔn)川確性臥、完蹲整性轉(zhuǎn)無(wú)法樹(shù)保證球/存筋有異叛議，政理由幅是：蟻…勒，請(qǐng)肺投資帽者特或別關(guān)年注如有董事未出席董事會(huì)，還應(yīng)單獨(dú)列示其姓名。去。如有董事未出席董事會(huì)，還應(yīng)單獨(dú)列示其姓名。干基金刊托管安人_脆_根業(yè)據(jù)本喝基金俯合同劃規(guī)定糧，于檔_年箭_月抓_日劣復(fù)核火了本如報(bào)告銷(xiāo)中的昏財(cái)務(wù)莊指標(biāo)體、凈碰值表狹現(xiàn)蜓、利梯潤(rùn)分勞配情惰況、網(wǎng)財(cái)務(wù)愚會(huì)計(jì)肉報(bào)告旨、評(píng)投資炊組合瓶報(bào)告初等內(nèi)廉容，桿保證趕復(fù)核懷內(nèi)容殘不存很在虛賀假記著載、鞏誤導(dǎo)朝性陳算述或?qū)僬咧馗┐筮z遍漏。漸莊基金季管理咳人承北諾以坡老實(shí)詞信用睡、勤秧勉盡凝責(zé)的蘆原那么透管理植和運(yùn)著用基鑒金資疏產(chǎn)，造但不續(xù)保證錢(qián)基金牢一定拋盈利吉。送基金模的過(guò)尚往業(yè)頃績(jī)并奏不代榮表其問(wèn)未來(lái)賢表現(xiàn)盡。投脆資有趕風(fēng)險(xiǎn)摩，投兼資者周在作蛙出投留資決長(zhǎng)策前違應(yīng)仔軋細(xì)閱厲讀本洪基金少的招放募說(shuō)懲明書(shū)掉及其舊更新驚。蹲本年也度報(bào)沒(méi)告/按半年屠度報(bào)茂告摘聲要摘扭自年次度報(bào)柴告/撿半年捉度報(bào)秩告正跌文，責(zé)投資熱者欲巖了解逼詳細(xì)鉛內(nèi)容師，應(yīng)稈閱讀脾年度菠報(bào)告晚/半孩年度悼報(bào)告俊正文本句僅適用于摘要，不適用于正文。情本句僅適用于摘要，不適用于正文。森本報(bào)膽告中咬財(cái)務(wù)殘資料杯未經(jīng)競(jìng)審計(jì)本句僅適用于半年度報(bào)告正文和摘要，不適用于年度報(bào)告正文和摘要。詞本句僅適用于半年度報(bào)告正文和摘要，不適用于年度報(bào)告正文和摘要。小如果撤執(zhí)行團(tuán)審計(jì)伴的會(huì)蔽計(jì)師險(xiǎn)事務(wù)范所對(duì)劑基金估財(cái)務(wù)約會(huì)計(jì)深報(bào)告累出具統(tǒng)了非落標(biāo)準(zhǔn)查審計(jì)造報(bào)告凝，應(yīng)談增加決以下醒陳述餐：悠××紅會(huì)計(jì)纖師事?tīng)C務(wù)所吳為基暮金財(cái)沒(méi)務(wù)出勞具了洞帶強(qiáng)世調(diào)事蜂項(xiàng)段拐的無(wú)條保存儉意見(jiàn)丙〔或善保存能意見(jiàn)衫、無(wú)漢法表鐮示意雜見(jiàn)、養(yǎng)否認(rèn)忌意見(jiàn)盜〕的彈審計(jì)煮報(bào)告楚，基割金管乳理人手在本傾報(bào)告余中對(duì)椒相關(guān)明事項(xiàng)敘亦有鄉(xiāng)詳細(xì)默說(shuō)明漏，請(qǐng)直投資燙者注攔意閱捕讀。本段表述主要適用于當(dāng)期財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的年度報(bào)告。乘本報(bào)患告期偶自稱(chēng)_搶年梳_情月蠅_馬日陰〔銷(xiāo)20冬23澆〕務(wù)起至炸_播月眉_丟日須〔退20股24厘〕只止。鬼1.爭(zhēng)2杜目錄年度報(bào)告正文和半年度正文應(yīng)標(biāo)明各章、節(jié)的標(biāo)題及對(duì)應(yīng)的頁(yè)碼，摘要不需列示目錄。年度報(bào)告正文和半年度正文應(yīng)標(biāo)明各章、節(jié)的標(biāo)題及對(duì)應(yīng)的頁(yè)碼，摘要不需列示目錄。桃§籮2螺基挨金簡(jiǎn)鋒介假設(shè)報(bào)告期內(nèi)基金轉(zhuǎn)型，那么假設(shè)報(bào)告期內(nèi)基金轉(zhuǎn)型，那么按轉(zhuǎn)型前后分別列示2.1和2.2的相關(guān)工程，并在相關(guān)表下補(bǔ)充說(shuō)明轉(zhuǎn)型相關(guān)信息〔例如，標(biāo)注說(shuō)明轉(zhuǎn)型前基金的終止上市日期等〕；假設(shè)報(bào)告期內(nèi)基金管理人、基金托管人變更，應(yīng)在2.3中分列列示變更前后管理人或托管人的信息，并在2.3表下說(shuō)明變更日期等信息。盜2.緣1研基金庫(kù)根本午情況樓基金壓名稱(chēng)本項(xiàng)僅在年度報(bào)告和半年度報(bào)告正文中披露，不需在摘要中披露。撥〔巖0瞎0港09島〕尺基金飼簡(jiǎn)稱(chēng)狹〔愈00圈11亂〕冒基金吉主代賞碼此項(xiàng)采用在中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金監(jiān)管部備案的基金主代碼〔一般是在交易代碼中擇一確定〕。日〔港00辟12棟〕走交易缺代碼前后端交易代碼分兩列列示，如果分級(jí)基金存在前后端交易，且分級(jí)基金整體沒(méi)有交易代碼的，前后端交易代碼分兩列列示，如果分級(jí)基金存在前后端交易，且分級(jí)基金整體沒(méi)有交易代碼的，那么本項(xiàng)可不列示，而在本表“下屬分級(jí)基金的交易代碼〞相應(yīng)級(jí)別的基金中再分列列示。頑〔0后01胸4〕驢/〔防00荒15討〕沃基金茅運(yùn)作魄方式創(chuàng)新封閉式基金對(duì)封閉期及創(chuàng)新封閉式基金對(duì)封閉期及翻開(kāi)期限的約定在本工程中描述。教〔利00肆17偵〕桃基金斃合同者生效蘇日裙〔映00野18她〕勉基金純管理乎人續(xù)〔抖01愛(ài)8過(guò)6〕通基金舅托管距人番〔蛋0榨21士3〕饞報(bào)告華期末毫基金部份額餓總額孟〔1裳70機(jī)2〕幫基金濃合同悟存續(xù)將期男〔縱00匠23里〕奮基金恒份額儉上市帽的證遙券典交易住所蓋〔假設(shè)灘有對(duì)于標(biāo)注〔對(duì)于標(biāo)注〔假設(shè)有〕的工程，如果基金沒(méi)有此項(xiàng)，那么直接省略，不必列示“－〞，下同。育〔0途12舟0〕籮上市述日期編〔假設(shè)票有〕醋〔0據(jù)12沿1〕誰(shuí)下屬嗽分級(jí)態(tài)基金罪的基氣金簡(jiǎn)攝稱(chēng)分級(jí)基金分級(jí)基金〔包括分級(jí)的創(chuàng)新封閉式基金〕根據(jù)自身的產(chǎn)品特性，在2.1中增加填列“下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱(chēng)〞、“下屬分級(jí)基金的交易代碼〞和“報(bào)告期末下屬分級(jí)基金的份額總額〞三項(xiàng)，在2.2中增加填列“下屬分級(jí)基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征〞〔分級(jí)基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征沒(méi)有區(qū)別的，該項(xiàng)不列示〕；以上幾項(xiàng)主要適用分級(jí)基金，其他類(lèi)別基金不必列示。許〔原00魂11敞〕?！矂?0途11膨〕竿〔莊00處11裕〕罵下屬徒分級(jí)杏基金寒的交淹易代厚碼堡〔木00評(píng)12箭〕/灣〔0勉01防4〕銳/店〔0易01按5〕畫(huà)〔京00元12暑〕/嫌〔0櫻01匆4〕萌/覺(jué)〔0知01妻5〕驚〔搖00績(jī)12蘆〕/騾〔0撕01組4〕價(jià)/怪〔0俱01奴5〕捷報(bào)告飼期末僅下屬默分級(jí)部基金爹的份受額總凈額升〔1劉70尖2〕軋〔1公70呆2〕擱〔1竹70椅2〕肝注本模板相關(guān)表格下的標(biāo)注，是為表格中特定內(nèi)容做出補(bǔ)充說(shuō)明而設(shè)定的，如果基金沒(méi)有需要說(shuō)明的，那么可略去本局部。牧：株〔脆17本模板相關(guān)表格下的標(biāo)注，是為表格中特定內(nèi)容做出補(bǔ)充說(shuō)明而設(shè)定的，如果基金沒(méi)有需要說(shuō)明的，那么可略去本局部。肌2.口1.除1談目男標(biāo)基懸金基眾本情蜘況本項(xiàng)主要適用于ETF聯(lián)接基金。像基金料名稱(chēng)肅〔邊26凍07攔〕稿基金近主代打碼遙〔帥26午08心〕期基金曠運(yùn)作盾方式銀〔凡26艙09彼〕饒基金疊合同扣生效乏日安〔岸26塊10讀〕診基金雜份額系上市征的證能券鋒交易將所判〔死26證11塊〕絡(luò)上市箱日期國(guó)〔霞26之12質(zhì)〕晴基金娘管理崗人名喚稱(chēng)援〔薦26課13點(diǎn)〕糖基金叛托管欲人名赴稱(chēng)隊(duì)〔遙26秤14稀〕跡注：告〔堆25們76翅〕動(dòng)2.鑒2懲基金辟產(chǎn)品傳說(shuō)明惜投資照目標(biāo)喉〔悔00舍35朱〕巡投資做策略不建議將基金合同中有關(guān)投資策略的描述在此長(zhǎng)篇列示，而應(yīng)是簡(jiǎn)明、扼要的概述基金主要的投資策略。不建議將基金合同中有關(guān)投資策略的描述在此長(zhǎng)篇列示，而應(yīng)是簡(jiǎn)明、扼要的概述基金主要的投資策略。臥〔時(shí)00嘩41王〕顆業(yè)績(jī)寫(xiě)比擬談基準(zhǔn)對(duì)報(bào)告期內(nèi)變更業(yè)績(jī)比擬基準(zhǔn)的，需要對(duì)變更情況予以說(shuō)明。那么〔假設(shè)對(duì)報(bào)告期內(nèi)變更業(yè)績(jī)比擬基準(zhǔn)的，需要對(duì)變更情況予以說(shuō)明?？亍彩?0勸62乓〕賊風(fēng)險(xiǎn)劫收益邁特征分〔假設(shè)府有〕縣〔搜00拼63渴〕蒸下屬脆分級(jí)接基金濱的風(fēng)變險(xiǎn)收叛益特咱征洽〔喝00桶63峰〕孤〔蹈00擱63點(diǎn)〕計(jì)〔快00船63訊〕刑注：午〔2扭01事4〕凈2.陶2.豐1愧目您標(biāo)基薯金產(chǎn)丹品說(shuō)震明本項(xiàng)主要適用于ETF聯(lián)接基金。本項(xiàng)主要適用于ETF聯(lián)接基金。巴投資視目標(biāo)例〔酷26晝16浴〕雀投資思策略遵〔六26竹17亡〕惹業(yè)績(jī)經(jīng)比擬腸基準(zhǔn)團(tuán)〔撐26第18霸〕圍風(fēng)險(xiǎn)片收益耐特征珍〔伯26樹(shù)19表〕眼注：州〔攜25如77睜〕松2.傅3鹽基金利管理港人和鼻基金類(lèi)托管萌人本表中的注冊(cè)地址、辦公地址、郵政編碼和法定代表人4個(gè)工程僅在年度報(bào)告和半年度報(bào)告正文中披露，不需在摘要中披露。本表中的注冊(cè)地址、辦公地址、郵政編碼和法定代表人4個(gè)工程僅在年度報(bào)告和半年度報(bào)告正文中披露，不需在摘要中披露。扮工程犁基金隊(duì)管理躬人冠基金錦托管矛人狐名稱(chēng)器〔痛01米86腎〕麥〔0炸21昨3〕畜信息巷披露絮負(fù)責(zé)算人渣姓名穗〔爆01日93身〕恐〔0華22略0〕尸聯(lián)系猾憂(yōu)〔尋01清94旬〕搖〔0竹22嘩1〕君電子競(jìng)郵箱刷〔0創(chuàng)20毛5〕原〔0電22置3〕削客戶(hù)剪效勞朵發(fā)〔1兵72借9〕傲〔2感02廢5〕妹丙〔爹01羊95旬〕附〔0瞞22上2〕依注冊(cè)偶地址掏〔餓01趙8次7〕齒〔0側(cè)21警5〕退辦公悶地址貪〔注01哄8澤8〕傅〔0炕21飄6〕菌郵政顏編碼兩個(gè)地址一個(gè)郵政編碼兩個(gè)地址一個(gè)郵政編碼斯〔濫01頑90靠〕想〔0質(zhì)21跪7〕嚴(yán)法定薯代表紗人感〔只01窮92鹽〕濱〔0俊21睜9〕騾注：扎〔1旺76科1〕黑2.杏4早境外吳投資脈參謀黑和境羊外資普產(chǎn)托營(yíng)管人主要適用于QDII基金；如果境外投資參謀主要適用于QDII基金；如果境外投資參謀或境外資產(chǎn)托管人有多家，那么相應(yīng)增加列數(shù)。歲工程界境外認(rèn)投資津參謀登境外尊資產(chǎn)障托管吳人榮名稱(chēng)賣(mài)英文扭〔桿0確24女2〕奮〔位0升25亂4〕肉中文禿〔班0沫24趴1〕托〔炒0授25番3〕秀注冊(cè)銅地址錫〔眼0鉆24撥3〕璃〔床0財(cái)25風(fēng)5〕敏辦公批地址屆〔算0世24家4〕粗〔疤0屬25岡6〕現(xiàn)郵政萬(wàn)編碼姿〔2循02財(cái)6〕順〔2廳02孩7〕蕉注：系〔1流76貢2〕肢2.軍5順信息霜披露甜方式絲本基棍金選寒定的賞信息楊披露棄報(bào)紙株名稱(chēng)本項(xiàng)僅在年度報(bào)告和半年度報(bào)告正文中披露，不需在摘要中披露。本項(xiàng)僅在年度報(bào)告和半年度報(bào)告正文中披露，不需在摘要中披露。庸〔0揚(yáng)42原7〕抗登載尖基金蝦年度淚報(bào)告選/半愛(ài)年度勿報(bào)告權(quán)正文贊的管慰理人決互聯(lián)嫁網(wǎng)網(wǎng)驢址容〔0偽42邀8〕險(xiǎn)基金鼓年度年報(bào)告嘆/半食年度才報(bào)告府備置矛地點(diǎn)通〔0躁42冤9〕繭注：范〔1放76咬4〕叼2.沃6熊其他證相關(guān)壩資料該工程路名稱(chēng)橫辦公跳地址層會(huì)計(jì)詞師事莖務(wù)所本項(xiàng)主要在年度報(bào)告正文中披露，可不在年度報(bào)告摘要、半年度報(bào)告正文和摘要中披露。本項(xiàng)主要在年度報(bào)告正文中披露，可不在年度報(bào)告摘要、半年度報(bào)告正文和摘要中披露。貝〔絨02積94濁〕俱〔以03解10煮02擴(kuò)95喪〕允注冊(cè)政登記習(xí)機(jī)構(gòu)本項(xiàng)及下一項(xiàng)“基金保證人〞主要在年度報(bào)告正文和半年度報(bào)告正文中披露，可不在年度報(bào)告摘要和半年度報(bào)告摘要中披露。傾〔配02得95祥03慶1脂0私〕方〔0伐31烘1〕辨基金遲保證頌人本項(xiàng)主要適用于保本基金，沒(méi)有保證人的其他基金不必列示。笑〔惕0脂26榮4〕屬〔2早87柄3〕半……可根據(jù)需要在此處添加其他相關(guān)參與機(jī)構(gòu)等重要信息。陡〔2挑87弊5可根據(jù)需要在此處添加其他相關(guān)參與機(jī)構(gòu)等重要信息。蜂〔2心87叮6〕斥〔2尋87庸7〕柿注：植〔2墳27涉1〕冒§溪3醋主崖要財(cái)踩務(wù)指盡標(biāo)、顧基金拜凈值講表現(xiàn)吐及利欺潤(rùn)分撐配情梯況此表述適用于年度報(bào)告正文和摘要，對(duì)于半年度報(bào)告正文和摘要，標(biāo)題調(diào)整為“主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)〞此表述適用于年度報(bào)告正文和摘要，對(duì)于半年度報(bào)告正文和摘要，標(biāo)題調(diào)整為“主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)〞；同理，3.4項(xiàng)僅適用于年度報(bào)告正文和摘要，不適用于半年度正文和摘要。訓(xùn)3.蟲(chóng)1坦主要桃會(huì)計(jì)憲數(shù)據(jù)鍵和澇財(cái)務(wù)鑒指標(biāo)對(duì)年度報(bào)告正文和摘要，本項(xiàng)需要披露最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度的數(shù)據(jù)，從左到右分別列示本年度〔T年度〕數(shù)據(jù)、T-1年度數(shù)據(jù)和T-2年度數(shù)據(jù),合同生效未滿(mǎn)三年的，應(yīng)披露合同生效后的數(shù)據(jù)，對(duì)本年度調(diào)整計(jì)算方法的指標(biāo)，以前年度指標(biāo)應(yīng)采用新舊方法計(jì)算列示，因會(huì)計(jì)政策或會(huì)計(jì)過(guò)失更正追溯調(diào)整以前年度數(shù)據(jù)的，應(yīng)同時(shí)列示調(diào)整前后的數(shù)據(jù)，同時(shí)，為便于投資者理解，應(yīng)在表下標(biāo)注說(shuō)明相關(guān)情況，確保數(shù)據(jù)的可比性和連貫性；對(duì)半年度報(bào)告正文和摘要，本項(xiàng)只需披露本報(bào)告期的數(shù)據(jù)；對(duì)非貨幣市場(chǎng)基金，本表對(duì)年度報(bào)告正文和摘要，本項(xiàng)需要披露最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度的數(shù)據(jù)，從左到右分別列示本年度〔T年度〕數(shù)據(jù)、T-1年度數(shù)據(jù)和T-2年度數(shù)據(jù),合同生效未滿(mǎn)三年的，應(yīng)披露合同生效后的數(shù)據(jù)，對(duì)本年度調(diào)整計(jì)算方法的指標(biāo)，以前年度指標(biāo)應(yīng)采用新舊方法計(jì)算列示，因會(huì)計(jì)政策或會(huì)計(jì)過(guò)失更正追溯調(diào)整以前年度數(shù)據(jù)的，應(yīng)同時(shí)列示調(diào)整前后的數(shù)據(jù)，同時(shí)，為便于投資者理解，應(yīng)在表下標(biāo)注說(shuō)明相關(guān)情況，確保數(shù)據(jù)的可比性和連貫性；對(duì)半年度報(bào)告正文和摘要，本項(xiàng)只需披露本報(bào)告期的數(shù)據(jù)；對(duì)非貨幣市場(chǎng)基金，本表中的期末可供分配利潤(rùn)、本期基金加權(quán)平均凈值利潤(rùn)率、基金份額累計(jì)凈值增長(zhǎng)率3個(gè)工程僅在年度報(bào)告正文和半年度報(bào)告正文中披露，不需在摘要中披露；對(duì)貨幣市場(chǎng)基金，年度報(bào)告正文和半年度報(bào)告正文中需披露本期已實(shí)現(xiàn)收益、本期利潤(rùn)、期末基金資產(chǎn)凈值、期末基金份額凈值、本期凈值收益率和累計(jì)凈值收益率6個(gè)指標(biāo)，其中，累計(jì)凈值收益率不需在年度報(bào)告摘要和半年度報(bào)告摘要中披露；分級(jí)基金按級(jí)別分列列示；報(bào)告期內(nèi)轉(zhuǎn)型的基金按轉(zhuǎn)型前后分兩列列示，對(duì)于報(bào)告期以前轉(zhuǎn)型的基金，只需列示轉(zhuǎn)型以后基金的相關(guān)數(shù)據(jù)；除基金合同或招募說(shuō)明書(shū)另有規(guī)定外，期末可供分配基金份額利潤(rùn)、期末基金份額凈值、加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)應(yīng)保存至小數(shù)點(diǎn)后第四位，本期基金加權(quán)平均凈值利潤(rùn)率、本期基金份額凈值增長(zhǎng)率和基金份額累計(jì)凈值增長(zhǎng)率均以百分?jǐn)?shù)形式表示，并保存至小數(shù)點(diǎn)后第二位，其他財(cái)務(wù)指標(biāo)保存至小數(shù)點(diǎn)后第二位；對(duì)采用份額凈值計(jì)算或計(jì)算公式中含有N的的財(cái)務(wù)指標(biāo)，主要使用對(duì)外披露的凈值數(shù)據(jù)及相應(yīng)的時(shí)點(diǎn)，例如，以所有對(duì)外披露份額凈值〔例如，凈值公告或定期報(bào)告披露的凈值數(shù)據(jù)〕的日期作為加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)、本期加權(quán)平均凈值利潤(rùn)率公式中的N，并作為凈值增長(zhǎng)率、累計(jì)凈值增長(zhǎng)率的時(shí)點(diǎn)參與計(jì)算；取數(shù)時(shí)如遇季末、半年末、年末節(jié)假日，一并計(jì)入；在一些特殊情況下，出于指標(biāo)計(jì)算結(jié)果或凈值走勢(shì)圖更為準(zhǔn)確的考慮，有的基金在取數(shù)時(shí)采用了未披露的數(shù)據(jù)，例如，開(kāi)放式基金在計(jì)算3.1財(cái)務(wù)指標(biāo)及編制3.2凈值表現(xiàn)局部的圖表時(shí)，在封閉期內(nèi)采用了每個(gè)交易日的凈值數(shù)據(jù)，貨幣市場(chǎng)基金在計(jì)算本期凈值收益率、累計(jì)凈值收益率指標(biāo)及編制凈值表現(xiàn)局部的圖表時(shí)，節(jié)假日采用了每日的凈值收益率數(shù)據(jù)，對(duì)于這些情況，可繼續(xù)延用原來(lái)的取數(shù)原那么。般單位此處應(yīng)標(biāo)注幣種和貨幣單位，例如，人民幣元、美元等，本模板中凡涉及“單位此處應(yīng)標(biāo)注幣種和貨幣單位，例如，人民幣元、美元等，本模板中凡涉及“單位〞的，均適用此要求；另，如果整個(gè)表格的數(shù)據(jù)均為貨幣單位，那么表上一般標(biāo)注“單位：〞，如果整個(gè)表格中的數(shù)據(jù)既有貨幣單位又有其他單位〔如基金份額、百分?jǐn)?shù)等〕，那么表上一般針對(duì)性的標(biāo)注“金額單位〞。聾3.雅1.衫1精期芬間數(shù)洗據(jù)和更指標(biāo)漸××芳××戒年表格中第二列至第四列披露最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度的相關(guān)數(shù)據(jù)，適用于年度報(bào)告正文和摘要，對(duì)于合同生效當(dāng)年未滿(mǎn)一個(gè)會(huì)計(jì)年度的，表格中第二列至第四列披露最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度的相關(guān)數(shù)據(jù)，適用于年度報(bào)告正文和摘要，對(duì)于合同生效當(dāng)年未滿(mǎn)一個(gè)會(huì)計(jì)年度的，相應(yīng)列中的工程名稱(chēng)由“××××年〞改為“年月日-年月日〞；對(duì)于半年度報(bào)告正文和摘要，只保存第二列，并將3.1.1工程名稱(chēng)由“××××年〞改為“報(bào)告期〔年月日-年月日〕〞，將3.1.2和3.1.3工程名稱(chēng)改為“報(bào)告期末〔年月日〕〞，第三、第四列略去。版××澇××球年半路分級(jí)的基金，此處如何披露？半路分級(jí)的基金，此處如何披露？廊××饅××絨年本年度、上年度合同生效的基金，前年，上年度的數(shù)據(jù)很可能是空列，展示模板是否要不顯示？or顯示空列？本年度、上年度合同生效的基金，前年，上年度的數(shù)據(jù)很可能是空列，展示模板是否要不顯示？or顯示空列？塵本期塵已實(shí)剝現(xiàn)收忠益本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入〔不含公允價(jià)值變動(dòng)收益〕扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額。盟〔0仰49挑8〕筐〔0劃49柴8〕核〔0平49舊8〕唯本期讀利潤(rùn)為便于投資者理解，應(yīng)在表下標(biāo)注說(shuō)明本期利潤(rùn)和本期已實(shí)現(xiàn)收益的關(guān)系，如為便于投資者理解，應(yīng)在表下標(biāo)注說(shuō)明本期利潤(rùn)和本期已實(shí)現(xiàn)收益的關(guān)系，如“本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入〔不含公允價(jià)值變動(dòng)收益〕扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤(rùn)為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益〞等。撲〔0胡49鍵7〕石〔0叢49傍7〕惰〔0岡49斤7〕岔加權(quán)似平均育基金蒼份額淚本期勻利潤(rùn)朵〔0鞭50丙0〕進(jìn)〔0救50妻0〕烘〔0烏50逐0〕鏟本期賊加權(quán)晶平均腦凈值害利潤(rùn)左率統(tǒng)〔0臭51艙2〕陽(yáng)〔0晶51日2〕溉〔0粒51妨2〕牛本期白基金陳份額衰凈值現(xiàn)增長(zhǎng)宴率練〔0冒51辣3〕叨〔0粗51輸3〕糊〔0殲51粱3〕視本期炒凈值憂(yōu)收益鬼率除了注36，還有哪些其他指標(biāo)項(xiàng)是貨幣基金的？哪些是只有非貨幣基金才有的指標(biāo)？哪些是共同指標(biāo)？除了注36，還有哪些其他指標(biāo)項(xiàng)是貨幣基金的？哪些是只有非貨幣基金才有的指標(biāo)？哪些是共同指標(biāo)？本項(xiàng)及“累計(jì)凈值收益率〞適用于貨幣市場(chǎng)基金，其他類(lèi)別基金不列示。趙〔0經(jīng)50液9〕揚(yáng)〔0始50郵9〕讀〔0棉50陜9〕掠3.枝1.嗚2款期厲末數(shù)稈據(jù)和圖指標(biāo)沈××捆××命年末成××犧××靠年末算××婦××燈年末受期末得可供拿分配感利潤(rùn)對(duì)期末可供分配利潤(rùn)，采用期末資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)與未分配利潤(rùn)中已實(shí)現(xiàn)對(duì)期末可供分配利潤(rùn)，采用期末資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)與未分配利潤(rùn)中已實(shí)現(xiàn)局部的孰低數(shù)〔為期末余額，不是當(dāng)期發(fā)生數(shù)〕；為便于投資者理解，可在表下標(biāo)注中對(duì)該指標(biāo)的計(jì)算方法作簡(jiǎn)要說(shuō)明；表中的“期末〞均指報(bào)告期最后一日，即12月31日或6月30日，無(wú)論該日是否為開(kāi)放日或交易所的交易日；同樣，本表在計(jì)算涉及“本期〞的相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)時(shí)，也應(yīng)考慮報(bào)告期最后一日的相關(guān)情況。逃〔0澆50斃2〕顫〔0催50暑2〕去〔0均50單2〕議期末岔可供崗分配扇基金齊份額巡利潤(rùn)贈(zèng)〔0喊50勸4〕娃〔0匪50灣4〕干〔0膜50校4〕聽(tīng)期末鈴基金鋒資產(chǎn)擋凈值統(tǒng)〔0拍50呈5〕鄭〔0匙50保5〕想〔0濕50甘5〕膏期末禿基金跟份額況凈值知〔0奉50殘6〕昂〔0啟50永6〕軌〔0北50碌6〕恩3.勺1.羨3舌累悲計(jì)期腰末指樸標(biāo)目××些××須年末邀××年××腫年末描××競(jìng)××深年末瘋基金陰份額迎累計(jì)她凈值魂增長(zhǎng)箱率衰〔0恭51犯4〕駱〔0猶51四4〕薦〔0因51腹4〕農(nóng)累計(jì)半凈值旬收益粘率退〔0晚51陵0〕蘇〔0巴51捎0〕景〔0算51明0〕蒙注合同生效當(dāng)期不是完整報(bào)告期〔一年或半年〕的，在表下標(biāo)注說(shuō)明；按現(xiàn)行法規(guī)，在列示涉及基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的財(cái)務(wù)指標(biāo)時(shí)，應(yīng)有費(fèi)用提示條款，包括但不限于，所述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購(gòu)或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字〔本模板中的其他局部涉及需要進(jìn)行費(fèi)用提示的，參照說(shuō)明，不再贅述〕；對(duì)貨幣市場(chǎng)基金，合同生效當(dāng)期不是完整報(bào)告期〔一年或半年〕的，在表下標(biāo)注說(shuō)明；按現(xiàn)行法規(guī)，在列示涉及基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的財(cái)務(wù)指標(biāo)時(shí)，應(yīng)有費(fèi)用提示條款，包括但不限于，所述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購(gòu)或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字〔本模板中的其他局部涉及需要進(jìn)行費(fèi)用提示的，參照說(shuō)明，不再贅述〕；對(duì)貨幣市場(chǎng)基金，應(yīng)說(shuō)明基金利潤(rùn)分配是按日結(jié)轉(zhuǎn)份額還是按月結(jié)轉(zhuǎn)份額。開(kāi)3.廣2選基金乓凈值抖表現(xiàn)分級(jí)基金、報(bào)告期內(nèi)轉(zhuǎn)型的基金需分別列示表和圖〔僅因利潤(rùn)分配不同而分級(jí)的基金，如國(guó)投瑞銀瑞福分級(jí)基金，那么可不分別列示表和圖〕，分級(jí)基金、報(bào)告期內(nèi)轉(zhuǎn)型的基金需分別列示表和圖〔僅因利潤(rùn)分配不同而分級(jí)的基金，如國(guó)投瑞銀瑞福分級(jí)基金，那么可不分別列示表和圖〕，報(bào)告期以前轉(zhuǎn)型的只需披露轉(zhuǎn)型之后的表和圖，有關(guān)“基金合同生效〞的表述相應(yīng)調(diào)整為“基金轉(zhuǎn)型〞〔例如，和3.2.3的標(biāo)題調(diào)整為“自基金轉(zhuǎn)型以來(lái)……〞〕，本模板之后的其他圖表，如3.4、§11、§12等，也參照前述要求披露；關(guān)于是否可以采用原有基金凈值表現(xiàn)作為新基金凈值的歷史記錄，請(qǐng)參見(jiàn)?基金信息披露編報(bào)規(guī)那么第2號(hào)<基金凈值表現(xiàn)的編制與披露>?第10條；對(duì)于報(bào)告期內(nèi)變更業(yè)績(jī)比擬基準(zhǔn)的，需要在相關(guān)表格下標(biāo)注予以說(shuō)明。牢3.居2.粒1費(fèi)基金徑份額職凈值類(lèi)增長(zhǎng)軍率及桌其與山同期量業(yè)績(jī)捕比擬負(fù)基準(zhǔn)其收益囑率的屠比擬對(duì)貨幣市場(chǎng)基金，應(yīng)將對(duì)貨幣市場(chǎng)基金，應(yīng)將和3.2.2中的“凈值增長(zhǎng)率〞調(diào)整為“凈值收益率〞；表中有關(guān)指標(biāo)均以百分?jǐn)?shù)形式表示，貨幣市場(chǎng)基金保存至小數(shù)點(diǎn)后第4位，其他基金一般保存至小數(shù)點(diǎn)后第2位；根據(jù)基金合同、招募說(shuō)明書(shū)約定采用自定義業(yè)績(jī)比擬基準(zhǔn)的，必須簡(jiǎn)要說(shuō)明該業(yè)績(jī)比擬基準(zhǔn)的構(gòu)建及再平衡過(guò)程；與腳注25同理，表中所采用的基金凈值等數(shù)據(jù)應(yīng)為實(shí)際對(duì)外披露的凈值/收益公告等凈值數(shù)據(jù)〔即獨(dú)立第三方可根據(jù)凈值/收益公告的凈值、定期報(bào)告披露的期末凈值等信息核實(shí)此局部?jī)?nèi)容〕，下同，此外，業(yè)績(jī)基準(zhǔn)數(shù)據(jù)在可獲取的情況下，盡可能使取數(shù)期間與基金凈值取數(shù)相同。霧階段駕份額盒凈值素增長(zhǎng)卸率蔥①鉛份額寨凈值喂增長(zhǎng)祥率標(biāo)逃準(zhǔn)差范②片業(yè)績(jī)族比擬清基準(zhǔn)瘡收益擾率輝③姨業(yè)績(jī)歇比擬辨基準(zhǔn)粉收益胳率標(biāo)紅準(zhǔn)差稱(chēng)④怖①餐－額③反②師－應(yīng)④唱〔尿05烈18竄〕熊〔箏05歪19慌〕/野〔1緊73搬6〕匹〔科05罩20桐〕/仰〔1侍73右7〕淋〔宅05拍21善〕蛙〔志05會(huì)22得〕叛〔花05酸23藥〕/謀〔1夕73秘8〕當(dāng)〔請(qǐng)05侵24秒〕/己〔1鳥(niǎo)73彈9〕肉過(guò)去歡一個(gè)屯月本項(xiàng)僅適用于半年度報(bào)告正文和摘要，不適用于年度報(bào)告正文和摘要。捐過(guò)去控三個(gè)肥月燕過(guò)去崇六個(gè)鈴月螞過(guò)去付一年巷過(guò)去受三年擺過(guò)去御五年本項(xiàng)僅適用于年度報(bào)告正文和摘要，不適用于半年度正文和摘要。訂自基骨金合厭同生齡效起犯至今溜注：功〔0穿52爐5〕菌3.杠2.熔2廁自榜基金墾合同紙生效裂/自醒基金累轉(zhuǎn)型拆以來(lái)境基金做份額嗓累計(jì)漏凈值均增長(zhǎng)遺率變?nèi)趧?dòng)及麻其與鴨同期挽業(yè)績(jī)粱比擬自基準(zhǔn)拍收益然率變齒動(dòng)的座比擬報(bào)送年度報(bào)告或半年度報(bào)告時(shí)，如果之前的季度報(bào)告已報(bào)送了相關(guān)數(shù)據(jù)，報(bào)送年度報(bào)告或半年度報(bào)告時(shí)，如果之前的季度報(bào)告已報(bào)送了相關(guān)數(shù)據(jù)，那么在確保數(shù)據(jù)一致的情況下，當(dāng)次年度報(bào)告或半年度報(bào)告的累計(jì)凈值增長(zhǎng)率和業(yè)績(jī)比擬基準(zhǔn)收益率數(shù)據(jù)不需重新報(bào)送，但走勢(shì)圖需與實(shí)例文檔打成Zip文件一同上報(bào)。煙〔咽05茅27夏〕〔霞05懷29掏〕〔釣05覆32股〕/匪〔玉05稱(chēng)27誘〕〔笛05數(shù)31口〕〔由05械32繳〕淺注基金合同生效〔或基金轉(zhuǎn)型〕起至披露時(shí)點(diǎn)不滿(mǎn)一年應(yīng)在圖下說(shuō)明；轉(zhuǎn)型基金需在圖下標(biāo)注轉(zhuǎn)型日期；截至報(bào)告期末基金尚未完成建倉(cāng)，或報(bào)告期末已完成建倉(cāng)但報(bào)告期末距建倉(cāng)結(jié)束不滿(mǎn)一年的，需按法規(guī)要求在圖下標(biāo)注建倉(cāng)期并說(shuō)明建倉(cāng)期結(jié)束時(shí)各項(xiàng)資產(chǎn)配置比例是否符合合同約定。貧：民〔弦05秘33集〕〔捕05殃基金合同生效〔或基金轉(zhuǎn)型〕起至披露時(shí)點(diǎn)不滿(mǎn)一年應(yīng)在圖下說(shuō)明；轉(zhuǎn)型基金需在圖下標(biāo)注轉(zhuǎn)型日期；截至報(bào)告期末基金尚未完成建倉(cāng)，或報(bào)告期末已完成建倉(cāng)但報(bào)告期末距建倉(cāng)結(jié)束不滿(mǎn)一年的，需按法規(guī)要求在圖下標(biāo)注建倉(cāng)期并說(shuō)明建倉(cāng)期結(jié)束時(shí)各項(xiàng)資產(chǎn)配置比例是否符合合同約定。百3.常2.壇3遮過(guò)貪去五嘩年/經(jīng)自基失金合辱同生畝效/載自基梅金轉(zhuǎn)額型以狹來(lái)基元金每展年凈挎值增點(diǎn)長(zhǎng)率脖及其扮與同榆期業(yè)淚績(jī)比孝較基袖準(zhǔn)收億益率千的比在較本項(xiàng)僅適用于年度報(bào)告正文和摘要，不適用于半年度報(bào)告正文和摘要；本項(xiàng)為柱狀比擬圖，按?證券投資基金編報(bào)規(guī)那么第2號(hào)<基金凈值表現(xiàn)的編制與披露>?第七條進(jìn)行編制與披露；如基金合同生效以來(lái)未滿(mǎn)五年，那么圖示自基金合同生效以來(lái)各年度的數(shù)據(jù)，將標(biāo)題調(diào)整為“自基金合同生效以來(lái)……〞，合同生效當(dāng)年按實(shí)際存續(xù)期計(jì)算，不按整個(gè)自然年度進(jìn)行折算，并就該情況在表下標(biāo)注說(shuō)明；報(bào)送時(shí)填報(bào)過(guò)去五年每年凈值增長(zhǎng)率〔貨幣市場(chǎng)基金填報(bào)凈值收益率〕和同期業(yè)績(jī)比擬基準(zhǔn)收益率數(shù)據(jù)〔柱狀比照?qǐng)D與實(shí)例文檔打成Zip文件一同上報(bào)〕；另需說(shuō)明的是，2004年公布的?基金信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)那么第2號(hào)<年度報(bào)告的內(nèi)容與格式>?第17條規(guī)定圖示過(guò)往3年每年的凈值增長(zhǎng)率，此處將3年擴(kuò)展為5年，主要是根據(jù)行業(yè)開(kāi)展的實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。鐘非貨輔幣市炊場(chǎng)基煩金〔攀05五36劈〕〔選05嚇37動(dòng)〕〔槍05延38鐵〕/已貨幣呼市場(chǎng)早基金士〔粱05瞇36散〕〔洋21默20扇〕〔片05粱38許〕落注：紡〔秋05闊39最〕〔米05遷40自〕起3.忍3襲其他環(huán)指標(biāo)如基金合同約定，需要在年度報(bào)告、半年度報(bào)告中另外披露與產(chǎn)品特性相關(guān)的其他指標(biāo)的，如國(guó)投瑞銀瑞福分級(jí)基金合同關(guān)于披露基金的可分配收益、分級(jí)基金的基金份額配比等指標(biāo)的，在本局部披露，并參照主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如基金合同約定，需要在年度報(bào)告、半年度報(bào)告中另外披露與產(chǎn)品特性相關(guān)的其他指標(biāo)的，如國(guó)投瑞銀瑞福分級(jí)基金合同關(guān)于披露基金的可分配收益、分級(jí)基金的基金份額配比等指標(biāo)的，在本局部披露，并參照主要財(cái)務(wù)指標(biāo)局部關(guān)于附注的要求進(jìn)行相關(guān)的說(shuō)明；如果基金合同沒(méi)有此類(lèi)特殊約定的，那么不列示本局部；另外，如根據(jù)基金產(chǎn)品特性需要補(bǔ)充披露有助于投資者理解基金運(yùn)作其他指標(biāo)的，公司本著真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的原那么可自愿披露相關(guān)指標(biāo)，但應(yīng)在表下標(biāo)注對(duì)指標(biāo)的計(jì)算方法等予以說(shuō)明。掏單位譽(yù)：款其他衛(wèi)指標(biāo)叮報(bào)告樓期〔滋年浙月洲日-逃年碌月洪日〕其他指標(biāo)、外幣交易、分部報(bào)告假設(shè)其他指標(biāo)、外幣交易、分部報(bào)告假設(shè)無(wú)數(shù)據(jù)，模板是否可以不顯示？--僅限于這三個(gè)，沒(méi)有數(shù)據(jù)不展示表頭。褲〔2漏02咐3〕牙〔2襯02海4〕太〔屆05勸48嶄〕姜〔2蛋62默7〕飄1.碑2.墊……獅其他遍指標(biāo)鑰報(bào)告僻期末脊〔年釘月陽(yáng)日徒〕旨(2夕02瘡4)累〔鐵05復(fù)48日〕至夢(mèng)允虧恭〔連05何4獄9〕陶辨根忘闖牙厭邊虛推歸淹次擾1.被2.就……馬注：輩〔皆05借50戚〕劈3.訴4親過(guò)去團(tuán)三年介基金老的利眠潤(rùn)分踏配情騙況陪3.憲4.幻1爽過(guò)條去三將年基南金的卡利潤(rùn)息分配濤情況此項(xiàng)僅適用于年度報(bào)告正文和摘要，不適用于半年度報(bào)告正文和摘要；在披露最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度的利潤(rùn)分配數(shù)據(jù)時(shí)，從上到下分別列示本年度此項(xiàng)僅適用于年度報(bào)告正文和摘要，不適用于半年度報(bào)告正文和摘要；在披露最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度的利潤(rùn)分配數(shù)據(jù)時(shí)，從上到下分別列示本年度〔T年度〕數(shù)據(jù)、T-1年度數(shù)據(jù)和T-2年度數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)為各年度內(nèi)實(shí)施的利潤(rùn)分配總額〔以會(huì)計(jì)上確認(rèn)應(yīng)付利潤(rùn)為準(zhǔn)〕，其中包含上年度批準(zhǔn)或公告但在本年度實(shí)施的利潤(rùn)分配〔此情況需在備注欄內(nèi)專(zhuān)門(mén)說(shuō)明〕；本項(xiàng)主要適用于非貨幣市場(chǎng)基金，對(duì)于貨幣市場(chǎng)基金，那么按照下表列示；對(duì)于分級(jí)基金，應(yīng)分兩張表列示。流單位獵：崖莊敵已年度桑每1諒0份魄基金竄份額穿分紅榮數(shù)至少保存至小數(shù)點(diǎn)后第三位。晶現(xiàn)金揀形式筋發(fā)放蠶總額蘋(píng)再投血資形含式發(fā)拼放之總額撓年度思利潤(rùn)患分配蔽合計(jì)被備注贊××完××涌年顧〔0搜54作4〕摘〔2紹27瓦2〕占〔2毅27撈3〕吵〔2祥27嗚4〕半〔0宋54捎5〕豐××圓××饒年笨××味××血年半路分級(jí)的基金此處如何披露？半路分級(jí)的基金此處如何披露？呆合計(jì)溉〔2駁27賞6〕宴〔2戴27豬7〕件〔2寇27搜8〕素〔2仿27典9〕滅〔2傳28荷0〕炒注:培〔晚05住46瓣〕邁3.切4.泰2冰過(guò)填去三許年基貞金的榴利潤(rùn)概分配盜情況機(jī)單位刺：陣勁烘旅年度闊已按悼再投滾資形厭式晌轉(zhuǎn)實(shí)導(dǎo)收基熔金年度內(nèi)的利潤(rùn)分配金額以會(huì)計(jì)上確認(rèn)應(yīng)付利潤(rùn)為準(zhǔn)，因此，年度內(nèi)的利潤(rùn)分配金額以會(huì)計(jì)上確認(rèn)應(yīng)付利潤(rùn)為準(zhǔn)，因此，對(duì)于每年年初結(jié)轉(zhuǎn)上年末份額的局部，歸屬上年度利潤(rùn)分配，對(duì)于每年年末計(jì)應(yīng)付利潤(rùn)但在下一年度結(jié)轉(zhuǎn)份額的局部，歸屬當(dāng)年度利潤(rùn)分配。視直接?jì)鹜ㄟ^(guò)模應(yīng)付料贖回純款轉(zhuǎn)管出金依額端應(yīng)付香利潤(rùn)己本年伶變動(dòng)本項(xiàng)＝期末應(yīng)付利潤(rùn)余額－期初應(yīng)付利潤(rùn)余額悶?zāi)甓群饫麧?rùn)睜分配異合計(jì)膜備注抱××異××嫌年叫〔2純54們5〕封〔趣25崖78與〕峰〔住25傻79箱〕監(jiān)〔2勁27毀4〕額〔0需54累5〕謠××燦××班年感××饒××拴年芬合計(jì)劉〔2泰54妙7〕融〔姑25揮80輩〕寧〔租25留81褲〕謊〔2尊27窮9〕鉤〔2艱28躍0〕胳注:憶〔肆05徒46萌〕次§賞4滅管高理人霜報(bào)告滑4.垮1棋基金亞管理騾人及芽基金邪經(jīng)理遍情況卷4.車(chē)1.存1匆基宰金管伴理人辣及其啄管理惑基金求的經(jīng)廉驗(yàn)糖〔1陳76五5〕橫4.甜1.軟2箱基執(zhí)金經(jīng)裂理〔包或基宜金經(jīng)計(jì)理小酒組〕沸及基佳金經(jīng)艘理助晌理簡(jiǎn)刮介只披露報(bào)告期涵蓋的基金經(jīng)理只披露報(bào)告期涵蓋的基金經(jīng)理〔或基金經(jīng)理小組〕及基金經(jīng)理助理的情況，包括報(bào)告期內(nèi)發(fā)生變更的前后任基金經(jīng)理及助理等，不需披露報(bào)告期以前的基金經(jīng)理及助理。妻姓名隱職務(wù)此處填列截至報(bào)告期末該人員除了擔(dān)任本基金的基金經(jīng)理此處填列截至報(bào)告期末該人員除了擔(dān)任本基金的基金經(jīng)理〔助理〕外，是否還擔(dān)任公司的其他職務(wù)，具體填列內(nèi)容如“本基金的基金經(jīng)理〔助理〕、公司投資總監(jiān)〞等。對(duì)于報(bào)告期內(nèi)離任的基金經(jīng)理〔助理〕，“職務(wù)〞欄內(nèi)填離任前的職務(wù)；對(duì)于報(bào)告期末在任的基金經(jīng)理〔助理〕，“職務(wù)〞欄內(nèi)填截至報(bào)告期末的職務(wù)。徑任本略基金側(cè)的基苦金經(jīng)克理康〔助飯理〕哲期限如不適用，如不適用，那么在相應(yīng)的分欄中填列“—〞；如報(bào)告期內(nèi)基金經(jīng)理無(wú)變化，只填任職日期，離任日期填“—〞；對(duì)基金的首任基金經(jīng)理，其“任職日期〞按基金合同生效日填寫(xiě)，“離職日期〞為根據(jù)公司決定確定的解聘日期，對(duì)此后的非首任基金經(jīng)理，“任職日期〞和“離任日期〞分別指根據(jù)公司決定確定的聘任日期和解聘日期，為便于投資者理解，應(yīng)在表下標(biāo)注說(shuō)明兩個(gè)日期的含義。些證券健從業(yè)羅年限應(yīng)在表下標(biāo)注說(shuō)明證券從業(yè)年限的計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)，例如，證券從業(yè)的含義遵從行業(yè)協(xié)會(huì)?證券業(yè)從業(yè)人員資格管理方法?的相關(guān)規(guī)定等，下同。錯(cuò)說(shuō)明此處可對(duì)基金經(jīng)理過(guò)往的相關(guān)從業(yè)經(jīng)歷、學(xué)歷、獲得的相關(guān)業(yè)務(wù)資格、國(guó)籍此處可對(duì)基金經(jīng)理過(guò)往的相關(guān)從業(yè)經(jīng)歷、學(xué)歷、獲得的相關(guān)業(yè)務(wù)資格、國(guó)籍〔主要適用QDII基金〕等進(jìn)行簡(jiǎn)要說(shuō)明。挺任職熱日期襲離任蒜日期對(duì)于報(bào)告截止日未離任，但在報(bào)告截止日至報(bào)告批準(zhǔn)送出日之間離任的，“離任日期〞填“－〞，并在表下標(biāo)注說(shuō)明有關(guān)離任信息。饒〔益05趁56曲〕針〔維05懷5樹(shù)8〕代〔宜05香59夢(mèng)〕昆〔擺05蒜60抄〕煤〔衰05謊61冊(cè)〕赤〔跌05搞62疑〕眨注：戒〔昂05群63倍〕獻(xiàn)4.照2趨境外弱投資圓參謀攝為本測(cè)基金狗提供逗投資勒建議避的主賣(mài)要成寫(xiě)員簡(jiǎn)際介主要適用于QDII基金，其他類(lèi)別基金不列示此項(xiàng)。主要適用于QDII基金，其他類(lèi)別基金不列示此項(xiàng)。危姓名逆在境湊外投序資顧抗問(wèn)所氧任職萍務(wù)斗證券融從業(yè)緩年限駱說(shuō)明靈〔湖05窩65容〕門(mén)〔吉05盞66賽〕疫〔州05伍67鼠〕椒〔壤05趁68敘〕佳注:逮〔凝17般40揭〕爪4.掃3怨管理曲人對(duì)聰報(bào)告蔽期內(nèi)薄本基橋金運(yùn)耀作遵頁(yè)規(guī)守界信情葡況的廈說(shuō)明報(bào)告期內(nèi)如有違反法規(guī)或合同的，應(yīng)披露違反的具體情況及原因、管理人采取的整改措施〔包括制度和流程的調(diào)整、對(duì)責(zé)任人的追究等報(bào)告期內(nèi)如有違反法規(guī)或合同的，應(yīng)披露違反的具體情況及原因、管理人采取的整改措施〔包括制度和流程的調(diào)整、對(duì)責(zé)任人的追究等〕等。住〔絹05曾79堡〕鐘4.嘆4味管理糾人對(duì)重報(bào)告艷期內(nèi)施公平伸交易番情況掩的專(zhuān)燃項(xiàng)說(shuō)估明薄4.猾4.營(yíng)1詳公蹈平交帆易制站度的拉執(zhí)行騾情況陪〔做05放70壟〕摘4.秀4.首2墾本投平資組籍合與知其他盆投資并風(fēng)格爪相似橫的投翁資組咽合之枕間的朋業(yè)績(jī)擋比擬循〔0與57限6〕簽〔嚴(yán)05置7離7〕框4.截4.快3摸異常死交易府行為心的器專(zhuān)項(xiàng)鑒說(shuō)明如報(bào)告期內(nèi)不存在如報(bào)告期內(nèi)不存在異常交易行為，也應(yīng)作相關(guān)聲明，此局部不可空白。堡〔0因57僻8〕毒4.醬5掛管理軋人對(duì)旅報(bào)告蝶期內(nèi)珍基金陸的投幣資策沫略和鉤業(yè)績(jī)門(mén)表現(xiàn)報(bào)的說(shuō)匠明捎4.劍5.皆1素報(bào)毒告期郵內(nèi)基焰金投爺資策殃略和英運(yùn)作截分析蘋(píng)〔2障55姥0〕途4.據(jù)5.扣2唯報(bào)閘告期尼內(nèi)基寶金的南業(yè)績(jī)赤表現(xiàn)裙〔2腔54兔9〕溪4.壓6澤管理指人對(duì)蝶宏觀寨經(jīng)濟(jì)盛、證俊券市倒場(chǎng)及濾行業(yè)芬走勢(shì)想的簡(jiǎn)栽要展鞏望隨〔0捕58彼1〕現(xiàn)4.問(wèn)7手管理德人內(nèi)蒼部有追關(guān)本拋基金薄的監(jiān)奪察稽緣核工榨作情盆況本項(xiàng)主要適用于年度報(bào)告正文，年度報(bào)告摘要、半年度報(bào)告正文和摘要可不披露。本項(xiàng)主要適用于年度報(bào)告正文，年度報(bào)告摘要、半年度報(bào)告正文和摘要可不披露。態(tài)〔卡05野82塊〕勺4.何8兔管理巡人對(duì)勻報(bào)告醋期內(nèi)賄基金步估值常程序零等事擴(kuò)項(xiàng)的辮說(shuō)明此項(xiàng)同時(shí)適用于年度報(bào)告、半年度報(bào)告的正文和摘要；此項(xiàng)中應(yīng)簡(jiǎn)要披露報(bào)告期內(nèi)基金估值流程控制情況，具體可包括：有關(guān)參與估值流程各方及人員〔或小組此項(xiàng)同時(shí)適用于年度報(bào)告、半年度報(bào)告的正文和摘要；此項(xiàng)中應(yīng)簡(jiǎn)要披露報(bào)告期內(nèi)基金估值流程控制情況，具體可包括：有關(guān)參與估值流程各方及人員〔或小組〕的職責(zé)分工、專(zhuān)業(yè)勝任能力和相關(guān)工作經(jīng)歷；基金經(jīng)理參與或決定估值的程度；參與估值流程各方之間存在的任何重大利益沖突；已簽約的與估值相關(guān)的任何定價(jià)效勞的性質(zhì)與程度等，具體的估值方法不在此處披露，而在報(bào)表附注局部披露。儉〔1雕76才6〕端4.霸9呼管理輪人對(duì)剛報(bào)告啄期內(nèi)餐基金顯利潤(rùn)式分配鮮情況除的說(shuō)茂明本項(xiàng)同時(shí)適用于年度報(bào)告、半年度報(bào)告正文和摘要；至少披露以下內(nèi)容：1.結(jié)合法律法規(guī)的規(guī)定及?本項(xiàng)同時(shí)適用于年度報(bào)告、半年度報(bào)告正文和摘要；至少披露以下內(nèi)容：1.結(jié)合法律法規(guī)的規(guī)定及?基金合同?的約定〔假設(shè)有〕，概述報(bào)告期內(nèi)應(yīng)分配的金額等信息；2.結(jié)合表3.4概述報(bào)告期內(nèi)已實(shí)施的利潤(rùn)分配情況；3.對(duì)應(yīng)分配但尚未實(shí)施的利潤(rùn)，簡(jiǎn)述相關(guān)金額或分配安排等信息；但如果根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和基金合同要求以及基金實(shí)際運(yùn)作情況，不需分配利潤(rùn)的，可不按上述三項(xiàng)要求分別披露，只作相關(guān)說(shuō)明即可；在半年度報(bào)告中，如果根據(jù)法規(guī)及基金合同約定，無(wú)法在半年度報(bào)告中披露上半年應(yīng)分配金額的，那么半年度報(bào)告中可不披露第1和第3項(xiàng)，應(yīng)作相關(guān)說(shuō)明。貪〔2拐02獲8〕把4.香10黎管晉理人膊對(duì)會(huì)遺計(jì)師德事務(wù)溪所出亭具非感標(biāo)準(zhǔn)獅審計(jì)惹報(bào)告尖所涉撲相關(guān)刮事項(xiàng)別的說(shuō)符明本項(xiàng)主要適用于當(dāng)期財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告被會(huì)計(jì)事務(wù)所出具了非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告的年度報(bào)告正文和摘要；如果會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)當(dāng)期財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告出具標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告，那么本項(xiàng)主要適用于當(dāng)期財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告被會(huì)計(jì)事務(wù)所出具了非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告的年度報(bào)告正文和摘要；如果會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)當(dāng)期財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告出具標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告，那么此項(xiàng)可不列示?；辍?恢02霜9〕供§哨5根托證管人綠報(bào)告口5.陪1番報(bào)告貓期內(nèi)供本基懇金托堅(jiān)管人礦遵規(guī)疤守信顛情況辛聲明游〔1歉76唐7〕梢5.越2扇托管居人對(duì)俯報(bào)告點(diǎn)期內(nèi)仇本基鞋金投揉資運(yùn)碎作遵股規(guī)守載信、葛凈值各計(jì)算胖、利抓潤(rùn)分怖配等接情況御的說(shuō)得明報(bào)告期內(nèi)如有違反法規(guī)或合同的，應(yīng)披露違反的具體情況及原因、托管人采取的措施及管理人的改良情況等。報(bào)告期內(nèi)如有違反法規(guī)或合同的，應(yīng)披露違反的具體情況及原因、托管人采取的措施及管理人的改良情況等?？贰?黑76蒸8〕炒5.盾3收托管瓜人對(duì)刮本年錯(cuò)度報(bào)占告/牙半年傲度報(bào)歲告中沒(méi)財(cái)務(wù)攝信息霉等內(nèi)嫌容的禮真實(shí)甘、準(zhǔn)套確和克完整言發(fā)表聞意見(jiàn)殘〔1畏76厭9〕吼§戲6傭?qū)徣∮?jì)報(bào)假告本項(xiàng)主要適用于當(dāng)期財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的年度報(bào)告正文和摘要；如果基金被出具了帶強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段的無(wú)保存本項(xiàng)主要適用于當(dāng)期財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的年度報(bào)告正文和摘要；如果基金被出具了帶強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段的無(wú)保存意見(jiàn)、保存意見(jiàn)、否認(rèn)意見(jiàn)或拒絕表示意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告，那么年度報(bào)告摘要應(yīng)登載審計(jì)報(bào)告全文，如果基金被出具了無(wú)保存意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告，且在審計(jì)報(bào)告中無(wú)強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)，那么年度報(bào)告摘要可不披露審計(jì)報(bào)告，但應(yīng)明確陳述會(huì)計(jì)師出具了“無(wú)保存意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告〞字樣，并提示投資者可通過(guò)年度報(bào)告正文查看審計(jì)報(bào)告全文；本項(xiàng)下分6.1和6.2兩個(gè)細(xì)項(xiàng)，編制實(shí)例文檔時(shí)按細(xì)項(xiàng)分別填列，以便日后的統(tǒng)計(jì)分析，但實(shí)際披露時(shí)，直接按6.2的內(nèi)容列示審計(jì)報(bào)告全文。糞6.遭1蹄審計(jì)盯報(bào)告暖根本刺信息懷財(cái)務(wù)博報(bào)表靠是否銹經(jīng)過(guò)番審計(jì)此處填列“是〞或“否〞，如果填列“否〞，那么6.1和6.2的其他工程均不必填列。刺〔2線(xiàn)55潮3〕室審計(jì)理意見(jiàn)越類(lèi)型此處可填列以下幾類(lèi)審計(jì)意見(jiàn)：標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保存意見(jiàn)、帶強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段的無(wú)保存意見(jiàn)、保存意見(jiàn)、否認(rèn)意見(jiàn)和無(wú)法表示意見(jiàn)。艘〔2箭55顛4〕件審計(jì)矛報(bào)告頑編號(hào)蝕〔2論55初5〕榴注：螺〔2灰55偽6〕遺6.貼2尸審計(jì)紹報(bào)告宰的基誼本內(nèi)寧容夢(mèng)審計(jì)枯報(bào)告皂標(biāo)題毯審計(jì)苦報(bào)告瞧審計(jì)丑報(bào)告摧收件裕人蕩〔2頭55旨9〕增引言燦段亡〔2仇37野6〕灑管理牲層對(duì)泥財(cái)務(wù)營(yíng)報(bào)表角的責(zé)弟任段吸〔2支37伶7〕忠注冊(cè)甘會(huì)計(jì)夏師的嗽責(zé)任烏段咱〔2逝37運(yùn)8〕加審計(jì)圖意見(jiàn)瘡段拼〔2靠37胳9〕殊注冊(cè)具會(huì)計(jì)供師的尺姓名此處分別填列會(huì)計(jì)師的姓名。據(jù)〔2失38逝1〕姜〔2何38義1〕汁會(huì)計(jì)保師事無(wú)務(wù)所歇的名汁稱(chēng)駐〔0鍬29擱4〕鴉會(huì)計(jì)贏師事輩務(wù)所宵的地陳址駕〔幅02蛾95廉02策95遭〕受審計(jì)貌報(bào)告畫(huà)日期準(zhǔn)〔2然38攔4〕宮注：竊〔2型38劫5〕?！靸?勤年券度/易半年順度財(cái)陶務(wù)報(bào)社表半年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告如未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，標(biāo)題應(yīng)調(diào)整為“半年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告半年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告如未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，標(biāo)題應(yīng)調(diào)整為“半年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告〔未經(jīng)審計(jì)〕〞；報(bào)告期內(nèi)轉(zhuǎn)型的基金，應(yīng)分報(bào)告期初至轉(zhuǎn)型前、轉(zhuǎn)型后至報(bào)告期末兩個(gè)期間編制和披露會(huì)計(jì)報(bào)表及報(bào)表附注，在具體的披露格式上，應(yīng)盡可能簡(jiǎn)潔、清晰，例如，先披露與轉(zhuǎn)型前期間對(duì)應(yīng)的報(bào)表及附注，再披露與轉(zhuǎn)型后期間對(duì)應(yīng)的報(bào)表及附注；在報(bào)表相關(guān)表格中，對(duì)有實(shí)際數(shù)值的，按精度要求四舍五入后填列，對(duì)期末或當(dāng)期無(wú)數(shù)值或不適用的工程，以“－〞填列；相關(guān)數(shù)據(jù)一般保存至小數(shù)點(diǎn)后第二位，相關(guān)數(shù)據(jù)為負(fù)的〔如資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)項(xiàng)〕，一般以負(fù)號(hào)“－〞形式填列，涉及比例的工程，一般以百分?jǐn)?shù)形式表示，并保存至小數(shù)點(diǎn)后第二位。殿7.銹1資住產(chǎn)負(fù)胞債表命會(huì)計(jì)渠主體摘：她××煤證券爭(zhēng)投資分基金膨〔0租00流9〕渠報(bào)告好截止父日：患__悟_脾年匯__蜻_(dá)辨月威__票_蓋日渣〔2他02沖4〕哀單位借：達(dá)資毛產(chǎn)掠附注漂號(hào)此項(xiàng)可根據(jù)情況采用，即如果沒(méi)有對(duì)報(bào)表工程的說(shuō)明，此列可不列示。咸本期漂末對(duì)于報(bào)表及報(bào)表附注中涉及比照數(shù)據(jù)的，如為報(bào)告期內(nèi)合同生效的基金，那么無(wú)需披露比照數(shù)據(jù)，但應(yīng)在適當(dāng)位置〔如表下〕予以標(biāo)注說(shuō)明，如為上年度合同生效的基金，當(dāng)可比期間不完整時(shí)，也在適當(dāng)位置予以標(biāo)注說(shuō)明。巧_年宰_月午_日炭上年膝度末征_年占_月池_日撓資液產(chǎn)：靈〔0攔58捧8〕謹(jǐn)〔0扔58潤(rùn)8〕落銀行珍存款愁〔0運(yùn)58域9〕致〔0釀58桃9〕陣結(jié)算退備付您金準(zhǔn)〔0未59獻(xiàn)0〕釣〔0婆59瞧0〕拌存出密保證婦金其〔0醋59鄭1〕弦〔0喝59啄1〕尺交易串性金漠融資堆產(chǎn)撈〔0傘59不2〕伍〔0襲59存2〕荒其中換：股脫票投丈資此處的股票投資主要指普通股的投資，對(duì)于QDII基金，為便于投資者理解，可在表下標(biāo)注說(shuō)明。曠〔0臨59渠3〕抄〔0糠59端3〕永基金奉投資本項(xiàng)主要適用于投資范圍涉及基金的基金，如QDII基金等；對(duì)投資范圍不涉及基金的其他基金，以本項(xiàng)主要適用于投資范圍涉及基金的基金，如QDII基金等；對(duì)投資范圍不涉及基金的其他基金，以“－〞填列。鎮(zhèn)〔1豪05胡9〕獸〔1溜05處9〕哪債券盾投資泡〔0嘴59巷4〕鄉(xiāng)〔0溜59樹(shù)4〕廳資產(chǎn)施支持容證券頃投資熄〔0饅59良5〕病〔0添59闊5〕真衍生改金融徒資產(chǎn)變〔0啄59敲6〕尼〔0校59第6〕犯買(mǎi)入表返售拾金融捐資產(chǎn)饞〔0含59魄7〕距〔0壩59胳7〕費(fèi)應(yīng)收圣證券坦清算巨款框〔0考59盒8〕顆〔0躺59怖8〕旬應(yīng)收斧利息者〔0宅59航9〕延〔0曉59映9〕散應(yīng)收捎股利本項(xiàng)包括股票投資、基金投資等獲得的應(yīng)收未收股利。臘〔0私60認(rèn)0〕撿〔0撥60到0〕顧應(yīng)收艷申購(gòu)?fù)涂钸t〔0鴉60隨1〕圈〔0吉60停1〕勤遞延惕所得勝稅資坦產(chǎn)本項(xiàng)主要適用于存在遞延所得稅的基金，如QDII基金等；對(duì)不存在遞延所得稅的其他基金，以“－〞填列。糕〔2地03鵝1〕夠〔2請(qǐng)03窯1〕焦其他閘資產(chǎn)榮〔0聯(lián)60芒2〕巴〔0袖60冤2〕濤資產(chǎn)封總計(jì)搭〔0竿60摟3〕仙〔0吸60護(hù)3〕胡負(fù)債馳和所儲(chǔ)有者女權(quán)益茶附注申號(hào)貴本期很末緞_年摩_月工_日騎上年張度末盾_年?yáng)|_月酒_日俯負(fù)伐債：塞〔0彈60鼻4〕丘〔0至60確4〕時(shí)短期喝借款滴〔0覽60冶5〕逆〔0剪60臘5〕份交易讓性金偶融負(fù)累債兼〔0違60誘6〕煙〔0奉60撤6〕懲衍生鈔金融握負(fù)債逼〔0訴60嶺7〕析〔0岔60逝7〕蘆賣(mài)出污回購(gòu)狐金融評(píng)資產(chǎn)嚇款浩〔0矛60驗(yàn)8〕中〔0眾60愧8〕拖應(yīng)付聲證券劉清算恒款扁〔0仇60套9〕蕉〔0影60摔9〕拴應(yīng)付凝贖回醒款?！?義61告0〕撒〔0毒61妥0〕鐘應(yīng)付冤管理韻人報(bào)竿酬揀〔0極61致1〕咳〔0跟61測(cè)1〕短應(yīng)付架托管練費(fèi)出〔0床61葡2〕侮〔0住61頓2〕賓應(yīng)付盯銷(xiāo)售我效勞揪費(fèi)雜〔0肢61奉3〕裹〔0撐61青3〕嫂應(yīng)付扎交易壩費(fèi)用陪〔0解61貢4〕菌〔0零61邁4〕生應(yīng)交頌稅費(fèi)課〔0胞61島5〕變〔0姜61參5〕她應(yīng)付血利息視〔0尖61似6〕袖〔0博61狐6〕針應(yīng)付萌利潤(rùn)主〔0昆61極7〕佳〔0酷61弦7〕框遞延柿所得窄稅負(fù)暈債本項(xiàng)主要適用于存在遞延所得稅的基金，如QDII基金等；對(duì)不存在遞延所得稅的其他基金，以本項(xiàng)主要適用于存在遞延所得稅的基金，如QDII基金等；對(duì)不存在遞延所得稅的其他基金，以“－〞填列。頭〔2蔑03畫(huà)2〕譽(yù)〔2時(shí)03夾2〕潑其他槳負(fù)債損〔0液61倆8〕蹦〔0硬61杜8〕皮負(fù)債山合計(jì)喇〔0雁61棒9〕屋〔0且61餓9〕障所有該者權(quán)觀益：買(mǎi)〔0唇62急0〕障〔0慎62兆0〕劈實(shí)收萬(wàn)基金串〔0火62翠1〕濫〔0不62句1〕明未分屠配利餃潤(rùn)捧〔0騾62眾2〕議〔0盞62士2〕等所有配者權(quán)黑益合房計(jì)俊〔0猴62酬3〕掀〔0銀62雄3〕吳負(fù)債練和所奉有者猜權(quán)益杜總計(jì)撈〔0割62逐4〕滴〔0屢62伶4〕葛注如報(bào)告期不完整，應(yīng)在此標(biāo)注實(shí)際報(bào)告期間，以及報(bào)告期不完整的原因，下同；分級(jí)基金除列示基金份額總額外，還應(yīng)列示“下屬分級(jí)基金的份額總額〞；如分級(jí)基金按不同的基金運(yùn)作費(fèi)用工程或費(fèi)率水平進(jìn)行核算的，導(dǎo)致下屬分級(jí)基金的份額凈值潛在差異的，還應(yīng)增加列示“下屬分級(jí)基金的份額凈值〞，在這種情況下，“基金份額凈值〞不必列示。盞：報(bào)撕告截男止日繳__優(yōu)_校年尊__格_伐月賓__養(yǎng)_沫日，倆基金蔽份額喊凈值臟__麗__撥__徒_項(xiàng)元，水基金艇份額山如報(bào)告期不完整，應(yīng)在此標(biāo)注實(shí)際報(bào)告期間，以及報(bào)告期不完整的原因，下同；分級(jí)基金除列示基金份額總額外，還應(yīng)列示“下屬分級(jí)基金的份額總額〞；如分級(jí)基金按不同的基金運(yùn)作費(fèi)用工程或費(fèi)率水平進(jìn)行核算的，導(dǎo)致下屬分級(jí)基金的份額凈值潛在差異的，還應(yīng)增加列示“下屬分級(jí)基金的份額凈值〞，在這種情況下，“基金份額凈值〞不必列示。芳7.金2壘利潤(rùn)際表覺(jué)會(huì)計(jì)承主體路：減××去證券最投資閥基金濱〔0衫00噴9〕餐本報(bào)么告期爬：渴__千_撐年擊__灰_估月釘__雙_亭日奉〔2科02醬3〕竿至灑__等_攜年他__枕_匙月再__誓_犬日根〔2期02君4〕標(biāo)單位特：也項(xiàng)隆目像附注謀號(hào)棄本期撒_年福_月粗_日估至_所年_偏月_路日玩上年敗度可惑比期咱間治_年濟(jì)_月伴_(kāi)日項(xiàng)至_嚇年_畢月_叢日肌一、量收入本表一、二和三項(xiàng)均需列示相關(guān)金額。發(fā)〔2攔01媽8〕出〔2漢01挽8〕眾1.得利息粗收入滑〔0逼62悔9〕增〔0桐62賺9〕招其中熊：存南款利瀉息收棋入閱〔0道63椅0〕淘〔0庫(kù)63蛾0〕法債券對(duì)利息姐收入罷〔0護(hù)63通1〕葉〔0敏63墨1〕脂資產(chǎn)朱支持賠證券錢(qián)利息陡收入紡〔0扭63自2〕思〔0壺63亞2〕搏買(mǎi)入涌返售孫金融賀資產(chǎn)眾收入戰(zhàn)〔0臨63申3〕域〔0和63肥3〕表艦堆固其他診利息麗收入閉〔2幫28科2〕俊〔2弄28跨2〕尾2.亭投資瘡收益絨〔損華失以玩“局-賊〞爭(zhēng)填列劑〕鑒〔0換63蛙4〕番〔0滲63酸4〕唯其中其：股矩票投匠資收貞益逃〔0和63輸5〕恨〔0撒63暑5〕菌基金焦投資嫁收益本項(xiàng)主要適用于投資范圍涉及基金的基金，如QDII基金等；對(duì)投資范圍不涉及基金的其他基金，以本項(xiàng)主要適用于投資范圍涉及基金的基金，如QDII基金等；對(duì)投資范圍不涉及基金的其他基金，以“－〞填列。箭〔1喚77夜0〕響〔1遺77方0〕遷債券蔥投資郵收益瑞〔0闊63妨6〕順〔0歉63自6〕屑資產(chǎn)撈支持眼證券稅投資森收益貧〔0分63啟7〕前〔0敞63遣7〕食衍生鳥(niǎo)工具鋪收益酒〔0射63物8〕謹(jǐn)〔0猴63雪8〕秩股利孫收益本項(xiàng)包括股票投資、基金投資等獲得的股利收益。徹〔0動(dòng)63集9〕辨〔0巖63哲9〕底3.曲公允喪價(jià)值渴變動(dòng)百收益夕〔損億失以駝“野-墓〞俘號(hào)填米列〕央〔0搶64輪0〕?！?猶64伯0〕企4.遲匯兌屯收益述〔損歲失以冰“堆－廚〞猶號(hào)填吃列〕本項(xiàng)主要適用于存在匯兌損益的基金，如QDII基金等；其他類(lèi)別基金如不適用，以本項(xiàng)主要適用于存在匯兌損益的基金，如QDII基金等；其