出納常用表格大全第1頁(yè)：公司各類(lèi)單項(xiàng)資金管理審批權(quán)限一覽表第2頁(yè)：繳款單第3頁(yè)：現(xiàn)金申領(lǐng)單第4頁(yè)：借款單第5頁(yè)：支票使用登記薄第6頁(yè)：差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單第7頁(yè)：票據(jù)交接清單第8頁(yè)：支出證明單第9頁(yè)：支票登記單公司各類(lèi)單項(xiàng)資金管理審批權(quán)限一覽表工作事項(xiàng)有關(guān)部門(mén)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部相關(guān)系統(tǒng)總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理董事長(zhǎng)固定資產(chǎn)購(gòu)置5萬(wàn)元以下審核①審核②核準(zhǔn)④審批③5萬(wàn)元以上審核①審核②核準(zhǔn)④審批③貨款支付50萬(wàn)以下審核①審核②審批③核準(zhǔn)④50萬(wàn)-200萬(wàn)以下審核①審核②審核③核準(zhǔn)⑤審批④200萬(wàn)以上審核①審核②審核③核準(zhǔn)⑥審批④審批⑤定金付款10萬(wàn)以下審核①審核②審批③核準(zhǔn)④10萬(wàn)-50萬(wàn)審核①審核②審核③核準(zhǔn)⑤審批④50萬(wàn)以上審核①審核②審核③核準(zhǔn)⑥審批④審批⑤擔(dān)保貨款對(duì)內(nèi)100萬(wàn)以下審核①審核②審批③100萬(wàn)-300萬(wàn)以下審核①審核②核準(zhǔn)④審批③300百萬(wàn)以上審核①審核②審核③審批④對(duì)外審核①審核②審核③審批④下屬單位借款50萬(wàn)以下審核①審批②50萬(wàn)-100萬(wàn)以下審核①核準(zhǔn)③審批②100萬(wàn)以上審核①核準(zhǔn)③審批②行政費(fèi)1000元以下審批①審核②1000元-2000元以下審核①審核②審批③2000元以上審核①審核②審核③核準(zhǔn)⑤審批④總部業(yè)務(wù)招待費(fèi)400元以下審核①審核②審批③核準(zhǔn)④400元以上審核①審核②審核③核準(zhǔn)⑤審批④差旅費(fèi)3000元以下審核①審核②審批③核準(zhǔn)④3000元-1萬(wàn)元以下審核①審核②審核③核準(zhǔn)⑤審批④1萬(wàn)元以上審核①審核②審核③核準(zhǔn)⑥審批④審批⑤廣告促銷(xiāo)費(fèi)用報(bào)紙雜志、POP廣告等5000元以下審批①審核②核準(zhǔn)③5000元-1萬(wàn)元以下審核①審核②審批③核準(zhǔn)④1萬(wàn)元以上審核①審核②審核③核準(zhǔn)⑤審批④電視廣告2萬(wàn)元以下審批①審核②核準(zhǔn)③2萬(wàn)元-10萬(wàn)元以下審核①審核②審批③核準(zhǔn)④10萬(wàn)元-30萬(wàn)元以下審核①審核②審核③核準(zhǔn)⑤審批④30萬(wàn)元以上審核①審核②審核③核準(zhǔn)⑥審批④審批⑤電臺(tái)廣播3000元以下審批①審核②核準(zhǔn)③3000元-5000元以下審核①審核②審批③核準(zhǔn)④5000元以上審核①審核②審核③核準(zhǔn)⑤審批④削價(jià)處理商品損失5000元以下審核①審核②審核③核準(zhǔn)⑤審批④5000元以上審核①審核②審核③核準(zhǔn)⑤審批④醫(yī)藥費(fèi)開(kāi)支800元以上-1萬(wàn)元以下審核①審核②審核③核準(zhǔn)⑤審批④1萬(wàn)元以上審核①審核②審核③核準(zhǔn)⑤審批④工傷審核①審核②審核③核準(zhǔn)⑤審批④對(duì)外捐款贊助審核①核準(zhǔn)③審批②對(duì)外單位或私人借款審核①核準(zhǔn)③審批②借款單年月日借款部門(mén)借款人使用部門(mén)款項(xiàng)類(lèi)別現(xiàn)金□支票□支票號(hào)碼：借款用途及理由借款金額(大寫(xiě))￥還款方式批準(zhǔn)人財(cái)務(wù)核準(zhǔn)財(cái)務(wù)審核部門(mén)審核附件(張)備注注：本單由會(huì)計(jì)室使用并管理。支票使用登記薄年支票號(hào)碼銀行名稱(chēng)支票金額用途到期日開(kāi)具人使用人備注月日差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單報(bào)銷(xiāo)部門(mén)：年月日附單據(jù)張姓名職務(wù)出差事由起日止日起訖地點(diǎn)項(xiàng)目張數(shù)金額項(xiàng)目天數(shù)金額火車(chē)費(fèi)途中補(bǔ)助汽車(chē)費(fèi)住勤補(bǔ)助市內(nèi)交通費(fèi)夜間乘車(chē)住宿費(fèi)其它郵電費(fèi)小計(jì)小計(jì)合計(jì)（大寫(xiě)）仟佰拾元角分￥：批準(zhǔn)財(cái)務(wù)核準(zhǔn)財(cái)務(wù)審核部門(mén)審核注：本單一式兩聯(lián)，第一聯(lián)會(huì)計(jì)室留存，第二聯(lián)報(bào)銷(xiāo)部門(mén)留存，由報(bào)銷(xiāo)部門(mén)指定人員據(jù)以登記本部門(mén)費(fèi)用開(kāi)支。票據(jù)交接清單編號(hào)：年月日票據(jù)號(hào)碼票據(jù)名稱(chēng)單位（張）合計(jì)金額百十萬(wàn)千百十元角分合計(jì)：（大寫(xiě)）佰拾萬(wàn)仟佰拾元角分移交人接收人注：本單一式三聯(lián)，第一聯(lián)會(huì)計(jì)室留存，第二聯(lián)返移交人，第三聯(lián)由移交人報(bào)移交單位財(cái)會(huì)室。支出證明單支出事由金額（小寫(xiě)）（大寫(xiě)）單據(jù)報(bào)銷(xiāo)種類(lèi)批準(zhǔn)人部門(mén)經(jīng)理系統(tǒng)總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理經(jīng)辦人：日期：