融合 生態(tài) 共享U9V5.0組件化實施方案實例指導SD-270銷售預收款控制用友網(wǎng)絡科技股份有限公司制造業(yè)事業(yè)部

U9實施支持部馬愛萍

2016年8月15日場景描述應用模式要點說明產(chǎn)品方案yonyou

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Ltd.系統(tǒng)實現(xiàn)123456Q&A場景描述應用模式要點說明產(chǎn)品方案yonyou

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Ltd.系統(tǒng)實現(xiàn)123456Q&A場景描述銷售預收款，是指企業(yè)在銷售給客戶產(chǎn)品時，需要客戶先支付產(chǎn)品對應部分或者全部款項，稱之為部分預收或全部預收。比較常見于供應商按單生產(chǎn)或者供應商比較強勢的場景。比如某些企業(yè)和其客戶簽訂合同，預收款到達一定比例后才開始生產(chǎn)，到達一定比例后才進行發(fā)貨。場景描述應用模式要點說明產(chǎn)品方案yonyou

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Ltd.系統(tǒng)實現(xiàn)123456Q&A應用模式無預收政策的預收管理企業(yè)和客戶沒有達成長期的預收款方面協(xié)議，針對每次銷售行為，預收比例或者金額都可能不同，這種情形適合于在發(fā)生業(yè)務時根據(jù)每次情況指定此次預收金額或比例。有預收政策的預收管理企業(yè)和客戶簽訂的長期合同里面規(guī)定了每次銷售的預收比例或預收金額，而且大多數(shù)情況下均按照此協(xié)議執(zhí)行，并且可能針對多個客戶采用同樣的協(xié)議。此類預收控制適合將預收的比例或者金額固定指給適用客戶，并在業(yè)務發(fā)生時自動控制，如果遇到特殊情況進行特殊申請。應用模式預收管理的重點是按照合同或者協(xié)議規(guī)定來達到企業(yè)資金流入，降低企業(yè)經(jīng)營風險。U9針對不同情形有相應的應用模式：無預收政策的預收管理在訂單、出貨單上指定預收比例或金額來控制預收款。有預收政策的預收管理設置預收政策并將其分配客戶自動控制業(yè)務執(zhí)行。應用模式無論哪一種應用模式，均可達到如下效果：不滿足預收條件，業(yè)務不能繼續(xù)執(zhí)行！場景描述應用模式要點說明產(chǎn)品方案yonyou

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Ltd.系統(tǒng)實現(xiàn)123456Q&A要點說明—參數(shù)設置【啟用預收政策】：此參數(shù)決定使用哪種應用模式。勾選：有預收政策的預收管理（預收政策+單據(jù)類型）；不勾選：無預收政策的預收管理（客戶檔案+單據(jù)類型）要點說明—客戶檔案1、勾選【預收款】；2、【預收比例】為客戶默認的預收比例，會自動帶到業(yè)務單據(jù)上；

3、若勾選【預收比例可改】，則業(yè)務單據(jù)上的預收比例可手工修改，否則，不允許修改預收比例。要點說明—單據(jù)類型勾選【需預收】；

并設置預收檢查時點要點說明—預收政策只有先勾選了【啟用預收政策】參數(shù)，才能使用預收政策功能，否則，預收政策不可用。要點說明—預收政策【預收環(huán)節(jié)】何時錄入預收款項（可選合同、訂單或發(fā)貨單）【預收控制環(huán)節(jié)及時點】何時進行預收款檢查（如：銷售訂單提交、生產(chǎn)訂單開工、發(fā)貨單審核等）【目標設定模式】按預收比例控制，還是預收金額控制【預收折算方法】先用先抵：表示預收款檢查時，將當前預收政策表頭指定的預收環(huán)節(jié)單據(jù)中未被后續(xù)單據(jù)使用的預收金額，作為當前單據(jù)的可用預收金額。比例折算：表示先將當前預收政策表頭指定的預收環(huán)節(jié)單據(jù)的[需預收金額]，根據(jù)當前單據(jù)[價稅合計]占[預收環(huán)節(jié)]單據(jù)[價稅合計]的比例，折算為當前單據(jù)的[預收金額]，然后再將[預收環(huán)節(jié)]單據(jù)[預收金額]大于[需預收金額]的部分，按先用先抵方式折算，這兩部分合計作為當前單據(jù)的可用預收金額。要點說明—預收政策新創(chuàng)建的預收政策必須為其指定適用范圍后，才可以保存。要點說明—預收特例當某筆業(yè)務不按預收政策執(zhí)行時，需要申請預收特例?？蓡为殲榇舜螛I(yè)務制定預收政策。根據(jù)需要可以采用不同的方式使預收款和業(yè)務單據(jù)關聯(lián)：在財務系統(tǒng)中手工創(chuàng)建收款單；在銷售單據(jù)中引用該收款單；點擊銷售單據(jù)中（單頭或單體）中的【預收款單】，在線創(chuàng)建預收款單，輸入相關欄目，包括金額，性質等。關閉預收款單窗口，執(zhí)行保存操作，所創(chuàng)建的預收款即做為當前銷售單據(jù)的預收款。在財務系統(tǒng)中手工創(chuàng)建收款單。在收款單上直接指定該預收款對應的業(yè)務單據(jù)。要點說明—預收款與業(yè)務單據(jù)的關聯(lián)在線創(chuàng)建收款單后，需【保存】才能看到預收款單號若預收款是按照訂單或合同不同金額區(qū)間，預收不同金額的話，則適用于批量臺階預收。如：10000元內收取4000元，10000元及以上收取9000元。要點說明—批量臺階預收要點說明—批量臺階預收可將預收款按照條件（滿足原單據(jù)預收控制條件）挪用到其他業(yè)務上。要點說明—預收款挪用預收款可挪用前提：

1、可挪用單據(jù)的核幣幣種必須和當前單據(jù)的核幣幣種相同；

2、被挪用單據(jù)上的預收被挪走后，也要保證其剩下的預收金額大于等于其需預收金額；

3、若在單頭上挪用預收款，則需保證被挪用單據(jù)頭上的[立賬位置]為空或=當前單據(jù)單頭.[立賬位置]；若在單行上挪用預收款，則需保證被挪用單據(jù)行上的[立賬位置]為空或=當前單據(jù)行.[立賬位置]場景描述應用模式要點說明產(chǎn)品方案yonyou

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Ltd.系統(tǒng)實現(xiàn)123456Q&A產(chǎn)品方案-無預收政策預收管理銷售部財務部客戶上指定默認預收比例手工或在線創(chuàng)建收款單結束銷售合同、銷售訂單、銷售發(fā)貨單（需要預收）將收款單指定到對應單據(jù)預收款是否達到要求執(zhí)行后續(xù)業(yè)務是繼續(xù)收款否產(chǎn)品方案-有預收政策預收管理銷售部財務部創(chuàng)建預收政策并分配給客戶銷售合同、銷售訂單、銷售發(fā)貨單（錄入預收款）銷售合同、銷售訂單、出貨計劃、預出貨單、銷售發(fā)貨單（檢查預收款）預收款

否是否達到要求是執(zhí)行后續(xù)業(yè)務結束將收款單指定到對應單據(jù)

手工或在線創(chuàng)建收款單繼續(xù)收款場景描述應用模式要點說明產(chǎn)品方案yonyou

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Ltd.系統(tǒng)實現(xiàn)123456Q&A系統(tǒng)實現(xiàn)無預收政策預收控制有預收政策預收控制系統(tǒng)實現(xiàn)：無預收政策預收控制（參數(shù)設置、客戶檔案）系統(tǒng)實現(xiàn)：無預收政策預收控制（單據(jù)類型）系統(tǒng)實現(xiàn)：無預收政策預收控制（銷售訂單）客戶主檔上勾選了預收比例可改，則此處可按實際情況修改相應預收比例錄入銷售訂單并保存后，若未關聯(lián)預收款單或預收款不足，系統(tǒng)會報錯如下：可按實際業(yè)務情況，選擇預收款單與業(yè)務單據(jù)的關聯(lián)：

1、在線創(chuàng)建，注意保存；2、參照收款單；3、在創(chuàng)建收款單時，關聯(lián)業(yè)務單據(jù)；無預收政策預收控制有預收政策預收控制系統(tǒng)實現(xiàn)系統(tǒng)實現(xiàn)：有預收政策預收控制（參數(shù)設置、預收政策）系統(tǒng)實現(xiàn)：有預收政策預收控制（銷售訂單）在銷售訂單上關聯(lián)預收款單，達到預收金額后審核通過。系統(tǒng)實現(xiàn)：有預收政策