資金劃撥與內(nèi)部核算協(xié)議_第1頁
資金劃撥與內(nèi)部核算協(xié)議_第2頁
資金劃撥與內(nèi)部核算協(xié)議_第3頁
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資金劃撥與內(nèi)部核算協(xié)議引言本協(xié)議是一項為了確保公司內(nèi)部資金合理劃撥和核算的協(xié)議。本協(xié)議適用于整個公司所有部門及其之間間的資金劃撥，包括但不限于資金收入、支出、結轉等。資金劃撥1.資金劃撥的原則按照公司業(yè)務需要劃撥資金；確保資金流向合理、合法、規(guī)范；確保劃撥流程明確，流程規(guī)范；確保劃撥限額符合相關法規(guī)和公司規(guī)定。2.資金劃撥的流程部門/人員提出資金劃撥需求；經(jīng)過審批流程后，由財務部門操作劃撥；財務部門及時記錄劃撥記錄；每月結束時，進行資金劃撥數(shù)據(jù)匯總。3.資金劃撥的限額一次性資金劃撥上限：萬元；其他資金劃撥限制詳見公司相關規(guī)定。內(nèi)部核算1.內(nèi)部核算的原則按照實際業(yè)務情況進行核算；核算依據(jù)嚴格遵守財務規(guī)定和公司相關制度；確保核算對賬準確無誤。2.內(nèi)部核算的流程按時間周期進行核算；一級人員進行核算，審核人員復核；經(jīng)審核人員同意，進行財務處理；記錄核算數(shù)據(jù)；每月結束時，進行核算數(shù)據(jù)匯總。3.內(nèi)部核算的具體內(nèi)容收入核算：按照實際收入進行核算；支出核算：按照實際支出進行核算；結轉核算：按照財務制度進行結轉核算。協(xié)議維護本協(xié)議的內(nèi)容由公司財務部門進行維護。公司各部門應嚴格遵守并執(zhí)行本協(xié)議，如有違反，應承擔相應的責任。結語本協(xié)議是為了規(guī)范公司內(nèi)部資金劃撥和核算而設立的。公司各部門應保證協(xié)議的執(zhí)行，確保資金劃撥

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