第5頁共5頁工程備用金?使用制度標(biāo)?準(zhǔn)版本公?司各部門：?為提高外?地分公司日?常工作效率?，合理分配?資源，特制?定本制度。?本制度適用?于所有外地?分公司。具?體管理細(xì)則?如下：1?、備用金持?有人范圍。?外地分公司?負(fù)責(zé)人或外?地分公司行?政人員，每?個(gè)分公司只?有一人可持?有備用金。?2、備用?金使用范圍?及要求：?2.1外地?分公司需建?立《備用金?使用臺賬》?（附件一）?，記錄備用?金詳細(xì)使用?情況；2?.2外地分?公司小額采?購，采購總?額低于__?__元的，?可由分公司?負(fù)責(zé)人簽字?審批后，使?用備用金購?買；2.?3外地分公?司緊急采購?任務(wù)，采購?額度大于_?___元的?，需將分公?司負(fù)責(zé)人及?vp簽字的?申請單提交?給營銷管理?部，并注明?“申請使用?備用金”。?營銷管理部?審核采購必?要性，并簽?字同意后，?分公司即可?使用備用金?進(jìn)行采購；?2.4每?月最后一個(gè)?星期需將本?月備用金使?用部分進(jìn)行?報(bào)銷；2?.5上次備?用金全部報(bào)?銷沖抵完成?后方可申請?下次備用金?；2.6?每月最后一?個(gè)工作日將?本月《備用?金使用臺賬?》交由營銷?管理部備案?。3、備?用金借款額?度和周期：?3.1備?用金借款額?度：不高于?____元?；3.2?備用金借款?周期。原則?上借款周期?不得低于_?___個(gè)月?，且需將上?次備用金借?款報(bào)銷沖抵?完成后，才?允許申請下?次備用金。?4、備用?金借款流程?：4.1?由外地分公?司負(fù)責(zé)人或?行政人員在?財(cái)務(wù)系統(tǒng)上?提交“借款?單”，借款?人填寫的收?款賬戶需為?公司備用金?專用銀行卡?，只做備用?金進(jìn)出使用?；4.2?由部門領(lǐng)導(dǎo)?、分管高管?、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)?人在財(cái)務(wù)系?統(tǒng)上審批通?過，財(cái)務(wù)負(fù)?責(zé)人重點(diǎn)審?核該分公司?上次備用金?借款是否已?沖抵完成；?4.3提?單人將審批?過的借款單?電子版發(fā)送?給營銷管理?部；4.?4營銷管理?部將單據(jù)內(nèi)?容備案，經(jīng)?分管高管手?簽后遞交財(cái)?務(wù)；4.?5財(cái)務(wù)根據(jù)?單據(jù)信息辦?理付款。?5、備用金?報(bào)銷流程：?5.1借?款人根據(jù)備?用金實(shí)際使?用情況，將?當(dāng)月需報(bào)銷?的費(fèi)用分好?類別，填報(bào)?一張“日常?費(fèi)用報(bào)銷單?”沖抵相應(yīng)?的借款，將?對應(yīng)的發(fā)票?、采購申請?單復(fù)印件、?銀行卡流水?清單整理并?貼好后，寄?給營銷管理?部；5.?2營銷管理?部將發(fā)票、?采購申請單?、銀行流水?和對應(yīng)的報(bào)?銷單整理好?進(jìn)行備案后?，上交財(cái)務(wù)?進(jìn)行報(bào)銷。?5.3報(bào)?銷發(fā)票不符?合公司財(cái)務(wù)?規(guī)定的，財(cái)?務(wù)將不予報(bào)?銷沖抵備用?金。6、?備用金使用?人員需嚴(yán)格?遵守以上制?度，違反以?上任意條款?達(dá)三次者，?則取消該分?公司的備用?金。7、?本制度由公?司營銷管理?部負(fù)責(zé)解釋?和修訂。?8、本制度?自下發(fā)之日?起實(shí)施。?工程備用金?使用制度標(biāo)?準(zhǔn)版本（二?）一、作?用。提高辦?事效率，對?零碎資金的?使用簡化手?續(xù)，做到快?速決定，及?時(shí)處理，加?大工程管理?的靈活性以?及應(yīng)變能力?。二、程?序。根據(jù)工?程情況提出?申請—核準(zhǔn)?—資金到位?—各項(xiàng)費(fèi)用?支出—報(bào)銷?—月底統(tǒng)計(jì)?—根據(jù)實(shí)際?發(fā)生補(bǔ)充資?金量。三?、相關(guān)要求?：額度，?用途，使用?權(quán)限，資金?保管及處理?，費(fèi)用報(bào)銷?手續(xù)，資金?補(bǔ)充。1?、額度：根?據(jù)工程實(shí)際?提出2、?用途。工地?臨時(shí)設(shè)備、?臨時(shí)用房、?零碎應(yīng)急材?料、辦公設(shè)?備及耗材、?招待費(fèi)用等?的支出。?3、使用權(quán)?限。僅限于?專項(xiàng)工程業(yè)?務(wù)，不得挪?作其他用途?。4、資?金保管及處?理。資金到?位后專人保?管，?？顚?用，定期上?報(bào)使用情況?和資金余額?量。如使用?資金量超過?____元?的，則必須?提前作出申?款要求，說?明用途，并?經(jīng)有關(guān)負(fù)責(zé)?人同意后由?資金保管人?直接支出。?5、費(fèi)用?報(bào)銷制度。?使用人提出?申請—項(xiàng)目?負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)?—使用—費(fèi)?用單據(jù)核準(zhǔn)?報(bào)銷。平時(shí)?小量費(fèi)用單?據(jù)由報(bào)銷人?提交審批過?的單據(jù)據(jù)實(shí)?報(bào)銷，匯總?后與備用金?保管人進(jìn)行?單據(jù)交接和?現(xiàn)金補(bǔ)充工?作。6、?資金補(bǔ)充。?資金保管人?提出補(bǔ)充要?求，經(jīng)核準(zhǔn)?后補(bǔ)充。?工程備用金?使用制度標(biāo)?準(zhǔn)版本（三?）一、作?用。提高辦?事效率，對?零碎資金的?使用簡化手?續(xù)，做到快?速決定，及?時(shí)處理，加?大工程管理?的靈活性以?及應(yīng)變能力?。二、程?序。根據(jù)工?程情況提出?申請—核準(zhǔn)?—資金到位?—各項(xiàng)費(fèi)用?支出—報(bào)銷?—月底統(tǒng)計(jì)?—根據(jù)實(shí)際?發(fā)生補(bǔ)充資?金量。三?、相關(guān)要求?額度，用?途，使用權(quán)?限，資__?__管及處?理，費(fèi)用報(bào)?銷手續(xù)，資?金補(bǔ)充。?1、額度：?根據(jù)工程實(shí)?際提出2?、用途。工?地臨時(shí)設(shè)備?、臨時(shí)用房?、零碎應(yīng)急?材料、辦公?設(shè)備及耗材?、招待費(fèi)用?等的支出。?3、使用?權(quán)限。僅限?于專項(xiàng)工程?業(yè)務(wù)，不得?挪作其他用?途。4、?資____?管及處理。?資金到位后?專人保管，??？顚Ｓ?，?定期上報(bào)使?用情況和資?金余額量。?如使用資金?量超過__?__元的，?則必須提前?作出申款要?求，說明用?途，并經(jīng)有?關(guān)負(fù)責(zé)人同?意后由資_?___管人?直接支出。?5、費(fèi)用?報(bào)銷制度。?使用人提出?申請—項(xiàng)目?負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)