第5頁(yè)共5頁(yè)2023公?司財(cái)務(wù)年度?工作計(jì)劃范?文新學(xué)年?即將開始，?為了能更好?地做好日常?財(cái)務(wù)核算，?加強(qiáng)財(cái)務(wù)管?理工作。做?到財(cái)務(wù)工作?有計(jì)劃性、?科學(xué)性的開?展。使財(cái)務(wù)?工作在規(guī)范?化、制度化?的良好環(huán)境?中更好地發(fā)?揮作用。特?擬訂財(cái)務(wù)部?門工作計(jì)劃?及具體執(zhí)行?方法如下：?(一)財(cái)?務(wù)工作1?、根據(jù)發(fā)改?委的收費(fèi)政?策及上級(jí)有?關(guān)指示精神?，做好新一?階段的收費(fèi)?工作。統(tǒng)計(jì)?幼兒人數(shù)，?每月制作幼?兒收費(fèi)明細(xì)?表，打發(fā)票?，按要求代?收幼兒保險(xiǎn)?費(fèi)，較好的?完成幼兒收?費(fèi)工作。做?好幼兒發(fā)票?的留存上繳?與核銷工作?。每月按要?求收取內(nèi)部?職工伙食費(fèi)?，工會(huì)經(jīng)費(fèi)?與黨費(fèi)并及?時(shí)存入銀行?或上繳。?2、做好日?常出納工作?，按照財(cái)務(wù)?規(guī)定領(lǐng)用并?使用支票。?不簽發(fā)空頭?支票。按照?流程每月提?取備用金報(bào)?銷，簽章齊?全方可報(bào)銷?，不拖沓。?清點(diǎn)現(xiàn)金，?做到不超出?財(cái)務(wù)制度規(guī)?定的金額。?每月按要求?認(rèn)真檢查原?始發(fā)票，粘?貼整齊，錄?憑證。做?好現(xiàn)金與銀?行日記賬的?手工登記，?打印銀行與?現(xiàn)金日記賬?與資金日?qǐng)?bào)?表，做到日?清月結(jié)。及?時(shí)核對(duì)銀行?賬戶余額與?賬面余額，?查詢已支付?的支票是否?劃走，最后?進(jìn)行對(duì)賬，?制作銀行余?額調(diào)節(jié)表。?及時(shí)核查支?付令的使用?情況，財(cái)政?零余額授權(quán)?支票的使用?進(jìn)度，確保?零余額賬戶?資金支出的?有效性和及?時(shí)性。3?、定期檢查?廚房燃?xì)馐?用情況，到?燃?xì)夤举?gòu)?買燃?xì)?。?兒伙食費(fèi)、?內(nèi)部職工伙?食費(fèi)按每月?規(guī)定時(shí)間結(jié)?賬，由保健?醫(yī)對(duì)賬完畢?領(lǐng)導(dǎo)簽字方?可結(jié)賬，做?到不拖拉。?不錯(cuò)款。做?好幼兒園日?常開銷的結(jié)?賬等事宜。?4、繼續(xù)?加強(qiáng)財(cái)會(huì)業(yè)?務(wù)學(xué)習(xí)，認(rèn)?真學(xué)習(xí)上級(jí)?下發(fā)的政策?文件，對(duì)于?不懂或不熟?悉的問題，?及時(shí)向教委?財(cái)務(wù)科、審?計(jì)科和其他?幼兒園的資?深財(cái)務(wù)人員?請(qǐng)教。積極?參加財(cái)務(wù)人?員培訓(xùn)，提?高認(rèn)識(shí)，不?斷加強(qiáng)自身?的業(yè)務(wù)水平?。了解新準(zhǔn)?則體系框架?，掌握和領(lǐng)?會(huì)新準(zhǔn)則內(nèi)?容，要點(diǎn)、?和精髓。全?面按新準(zhǔn)則?的規(guī)范要求?，熟練地運(yùn)?用新準(zhǔn)則等?，進(jìn)行帳務(wù)?處理5、?做好年度預(yù)?算和決算的?審核、檢查?監(jiān)督、上報(bào)?工作。根據(jù)?上學(xué)期在預(yù)?算執(zhí)行中出?現(xiàn)的情況，?通過計(jì)算比?例增加的方?法，再結(jié)合?新時(shí)期幼兒?園的實(shí)際需?求和項(xiàng)目安?排等，編制?新一年的年?預(yù)算。嚴(yán)格?按照年批復(fù)?的預(yù)算，并?結(jié)合實(shí)際安?排使用項(xiàng)目?資金支出等?，確保項(xiàng)目?按照計(jì)劃進(jìn)?行相關(guān)審計(jì)?驗(yàn)收工作。?6、完善?財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)各?項(xiàng)工作制度?。隨著新情?況、新問題?的出現(xiàn)，原?有的財(cái)務(wù)制?度已不符合?當(dāng)下新時(shí)期?的要求，需?要結(jié)合新政?策、新情況?進(jìn)行完善，?以便于今后?財(cái)務(wù)工作正?常有序的開?展。7、?按照上級(jí)有?關(guān)規(guī)定和幼?兒園的實(shí)際?需求，做好?每季度零余?額用款賬戶?基本支出用?款計(jì)劃的編?報(bào)工作，以?及每月的項(xiàng)?目用款計(jì)劃?的編報(bào)工作?和財(cái)政追加?的其他資金?的用款計(jì)劃?編報(bào)工作，?確保各項(xiàng)資?金的使用效?益，保障各?項(xiàng)用款計(jì)劃?執(zhí)行進(jìn)度得?到落實(shí)。?8、嚴(yán)格按?照財(cái)政的要?求和流程，?編制每一筆?支付令，確?保制作的每?一張支付令?都能有效的?使用，每日?在財(cái)政大系?統(tǒng)上，查詢?支付令的使?用情況，及?時(shí)更正錯(cuò)誤?，或?qū)π枰?說明情況的?支付令加以?解釋，保證?每一筆資金?都能及時(shí)進(jìn)?行交付。?(二)其他?工作1、?每學(xué)期核對(duì)?固定資產(chǎn)時(shí)?都要進(jìn)行仔?細(xì)清查，并?做好記錄和?備案。2?、按照教委?的要求，仔?細(xì)審查核對(duì)?編制政府采?購(gòu)月報(bào)表、?季度報(bào)表和?年度報(bào)表，?并于每季度?末做好對(duì)政?府采購(gòu)季度?報(bào)表的申報(bào)?工作。3?、做好檔案?材料保管等?工作，及時(shí)?對(duì)檔案進(jìn)行?整理、裝訂?和存放。注?意保險(xiǎn)箱的?隨時(shí)關(guān)閉，?保管好重要?票據(jù)、帳簿?要上鎖保管?，離開財(cái)務(wù)?室要隨時(shí)關(guān)?好門窗，平?時(shí)嚴(yán)禁一切?人員隨意進(jìn)?出財(cái)務(wù)室和?使用財(cái)務(wù)電?腦。4、?做好新入職?教職工的社?會(huì)保險(xiǎn)和公?積金的參保?繳費(fèi)工作;?以及老職工?的保險(xiǎn)、公?積金調(diào)入調(diào)?出工作，保?障每一名教?職工的切身?利益。5?、及時(shí)準(zhǔn)確?的完成新調(diào)?入臨時(shí)工的?社保繳費(fèi)工?作和工資的?發(fā)放工作。?6、認(rèn)真?完成上級(jí)部?門、園領(lǐng)導(dǎo)?布置的其他?臨時(shí)性工作?。202?3公司財(cái)務(wù)?年度工作計(jì)?劃范文（二?）一、參?加財(cái)務(wù)人員?繼續(xù)教育?首先參加財(cái)?務(wù)人員繼續(xù)?教育，了解?新準(zhǔn)則體系?框架，掌握?和領(lǐng)會(huì)新準(zhǔn)?則內(nèi)容，要?點(diǎn)、和精髓?。全面按新?準(zhǔn)則的規(guī)范?要求，熟練?地運(yùn)用新準(zhǔn)?則等，進(jìn)行?帳務(wù)處理和?財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)?表、表格的?編制。參加?繼續(xù)教育后?，匯報(bào)學(xué)習(xí)?情況報(bào)告。?二、加強(qiáng)?規(guī)范現(xiàn)金管?理，做好日?常核算1?、根據(jù)新的?制度與準(zhǔn)則?結(jié)合實(shí)際情?況，進(jìn)行業(yè)?務(wù)核算，做?好財(cái)務(wù)工作?。2、做?好本職工作?的同時(shí)，處?理好同其他?部門的協(xié)調(diào)?關(guān)系。3?、做好正常?出納核算工?作。按照財(cái)?務(wù)制度，辦?理現(xiàn)金的收?付和銀行結(jié)?算業(yè)務(wù)，努?力開源結(jié)流?，使有限的?經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真?正的作用，?為公司提供?財(cái)力上的保?證。加強(qiáng)各?種費(fèi)用開支?的核算。及?時(shí)進(jìn)行記帳?，編制出納?日?qǐng)?bào)明細(xì)表?，匯總表，?月初前報(bào)交?總經(jīng)理留存?，嚴(yán)格支票?領(lǐng)用手續(xù)，?按規(guī)定簽發(fā)?現(xiàn)金以票和?轉(zhuǎn)帳支票。?4、財(cái)務(wù)?人員必須按?崗位責(zé)任制?堅(jiān)持原則，?秉公辦事，?做出表率。?5、完成?領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交?辦的其他工?作。三、?個(gè)人見意措?施要求財(cái)?務(wù)管理科學(xué)?化，核算規(guī)?范化，費(fèi)用?控制全理化?，強(qiáng)化監(jiān)督?度，細(xì)化工?作，切實(shí)體?現(xiàn)財(cái)務(wù)管理?的作用。使?得財(cái)務(wù)運(yùn)作?趨于更合理?化、健康化?，更能符合?