第4頁共4頁公司財務?部年度工?作計劃?____?年是公司?發(fā)展中的?關鍵一年?，集團公?司成立后?，一切都?以嶄新的?面貌呈現(xiàn)?。站在新?的起點，?財務部將?一如既往?地圍繞公?司的總體?經(jīng)營思路?和發(fā)展規(guī)?劃，認真?____?執(zhí)行公司?財務預算?，以加強?財務核算?、提高會?計素質為?主要工作?內(nèi)容，以?精細化核?算、數(shù)量?化考核為?工作方法?，以利潤?最大化為?目標，以?資產(chǎn)經(jīng)營?責任為主?線，全面?推行制度?化、標準?化、程序?化、信息?化的財務?管理模式?，加強成?本核算，?實行全員?、全過程?的財務管?理策略，?從嚴管理?，積極為?公司領導?經(jīng)營決策?當好參謀?，為完成?公司經(jīng)營?目標作出?應有的努?力。現(xiàn)就?目前情況?，提出以?下初步構?想1、?財經(jīng)整頓?____?一個“實?”字按?照國家局?《五條紀?律》要求?，針對_?___年?財經(jīng)秩序?專項整頓?自查出來?的薄弱環(huán)?節(jié)，如扎?賬時間不?規(guī)范、原?始憑證不?合法、資?產(chǎn)管理不?科學、財?務收支不?合規(guī)、核?算不實、?手續(xù)不全?等問題，?積極進行?整改和自?查自糾，?進一步深?化會計基?礎，完善?財務管理?體制。明?年的重點?要放在區(qū)?局和基層?網(wǎng)點，要?規(guī)范會計?核算、原?始記錄、?財產(chǎn)清查?的操作、?傳遞、交?接手續(xù)，?落實資金?、商品、?資產(chǎn)的管?理責任，?強化內(nèi)部?控制，使?管錢管賬?管物嚴格?分工，相?互核對，?相互監(jiān)督?，防止經(jīng)?營活動中?的失誤差?錯，保障?各財務環(huán)?節(jié)安全運?轉，全面?推動財務?管理規(guī)范?運作，通?過專項整?頓建立起?規(guī)范、守?法、誠信?的財經(jīng)秩?序，確保?在明年二?至___?_月的省?局復查和?____?月以后的?國家局重?點檢查中?全面過關?。2、?財務集中?實現(xiàn)一個?“流”字?全省“?集中財務?、資金中?心、電子?商務”三?位一體的?信息管?理系統(tǒng)應?用軟件已?由省局項?目組完成?，明年一?季度將正?式運行。?該系統(tǒng)將?統(tǒng)一會計?科目與科?目級次，?統(tǒng)一固定?資產(chǎn)折舊?年限、方?法，統(tǒng)一?存貨分類?與單據(jù)格?式，實現(xiàn)?省局對分?、縣公司?會計業(yè)務?的跨單位?審核、聯(lián)?查，直接?進行預算?表單的審?批，為適?應省局新?管理方法?的要求，?我們將對?目前的核?算流程進?行重組，?資金每日?上劃，費?用按預算?按月核拔?，與省局?、網(wǎng)點上?下聯(lián)網(wǎng)，?會計報賬?一天一報?，財務、?資金數(shù)據(jù)?及時上傳?，讓資金?流、商品?流、信息?流實現(xiàn)數(shù)?據(jù)共亨，?建立“集?中財務、?分級控制?、全面預?算、責任?會計”的?財務管理?體系。?3、資金?管理突出?一個“零?”字一?是零資金?運營，零?運營資金?并非真的?零資金，?而是用盡?可能少的?流動資金?推動企業(yè)?的生產(chǎn)經(jīng)?營運作。?明年由于?省局要搞?全省資金?中心，企?業(yè)資金帳?戶開在省?行，貨款?按合同合?同執(zhí)行劃?帳，留在?企業(yè)周轉?的錢將非?常少，我?們將盡量?利用各種?應付款、?應交款、?預收款、?未交稅金?、未交利?潤等負債?資金進行?負債經(jīng)營?，實現(xiàn)零?資金成本?。二是?零庫存管?理，對各?單位實行?庫存定額?，超定額?的單位將?按超出比?例扣減其?經(jīng)營得分?，反之則?增加得分?，讓庫存?定額與工?資掛鉤，?促進各單?位勤進快?銷，加速?資金周轉?。公司?財務部年?度工作計?劃（二）?___?_年是公?司發(fā)展中?的關鍵一?年，集團?公司成立?后，一切?都以嶄新?的面貌呈?現(xiàn)。站在?新的起點?，財務部?將一如既?往地圍繞?公司的總?體經(jīng)營思?路和發(fā)展?規(guī)劃，認?真___?_執(zhí)行公?司財務預?算，以加?強財務核?算、提高?會計素質?為主要工?作內(nèi)容，?以精細化?核算、數(shù)?量化考核?為工作方?法，以利?潤最大化?為目標，?以資產(chǎn)經(jīng)?營責任為?主線，全?面推行制?度化、標?準化、程?序化、信?息化的財?務管理模?式，加強?成本核算?，實行全?員、全過?程的財務?管理策略?，從嚴管?理，積極?為公司領?導經(jīng)營決?策當好參?謀，為完?成公司經(jīng)?營目標作?出應有的?努力?，F(xiàn)?就目前情?況，提出?以下初步?構想：?1、財經(jīng)?整頓__?__一個?“實”字?按照國?家局《五?條紀律》?要求，針?對___?_年財經(jīng)?秩序專項?整頓自查?出來的薄?弱環(huán)節(jié)，?如扎賬時?間不規(guī)范?、原始憑?證不合法?、資產(chǎn)管?理不科學?、財務收?支不合規(guī)?、核算不?實、手續(xù)?不全等問?題，積極?進行整改?和自查自?糾，進一?步深化會?計基礎，?完善財務?管理體制?。明年的?重點要放?在區(qū)局和?基層網(wǎng)點?，要規(guī)范?會計核算?、原始記?錄、財產(chǎn)?清查的操?作、傳遞?、交接手?續(xù)，落實?資金、商?品、資產(chǎn)?的管理責?任，強化?內(nèi)部控制?，使管錢?管賬管物?嚴格分工?，相互核?對，相互?監(jiān)督，防?止經(jīng)營活?動中的失?誤差錯，?保障各財?務環(huán)節(jié)安?全運轉，?全面推動?財務管理?規(guī)范運作?，通過專?項整頓建?立起規(guī)范?、守法、?誠信的財?經(jīng)秩序，?確保在明?年二至_?___月?的省局復?查和__?__月以?后的國家?局重點檢?查中全面?過關。?2、財務?集中實現(xiàn)?一個“流?”字全?省“集中?財務、資?金中心、?電子商務?”三位一?體的信?息管理系?統(tǒng)應用軟?件已由省?局項目組?完成，明?年一季度?將正式運?行。該系?統(tǒng)將統(tǒng)一?會計科目?與科目級?次，統(tǒng)一?固定資產(chǎn)?折舊年限?、方法，?統(tǒng)一存貨?分類與單?據(jù)格式，?實現(xiàn)省局?對分、縣?公司會計?業(yè)務的跨?單位審核?、聯(lián)查，?直接進行?預算表單?的審批，?為適應省?局新管理?方法的要?求，我們?將對目前?的核算流?程進行重?組，資金?每日上劃?，費用按?預算按月?核拔，與?省局、網(wǎng)?點上下聯(lián)?網(wǎng)，會計?報賬一天?一報，財?務、資金?數(shù)據(jù)及時?上傳，讓?資金流、?商品流、?信息流實?現(xiàn)數(shù)據(jù)共?亨，建立?“集中財?務、分級?控制、全?面預算、?責任會計?”的財務?管理體系?。3、?資金管理?突出一個?“零”字?一是零?資金運營?，零運營?資金并非?真的零資?金，而是?用盡可能?少的流動?資金推動?企業(yè)的生?產(chǎn)經(jīng)營運?作。明年?由于省局?要搞全省?資金中心?，企業(yè)資?金帳戶開?在省行，?貨款按合?同合同執(zhí)?行劃帳，?留在企業(yè)?周轉的錢?將非常少?，我們將?盡量利用?各種應付?款、應交?款