第3頁共3頁出納專員?年度工作?計劃標準?范文為?了遵守財?務(wù)制度，?結(jié)合安徽?亞能電力?建設(shè)有限?公司自身?特色，制?定本年度?出納工作?計劃。?1.出納?工作是財?務(wù)工作中?重要的對?外服務(wù)服?務(wù)窗口，?是整個財?務(wù)的前臺?反應(yīng)，小?出納，大?服務(wù)，_?___年?要使服務(wù)?更上一個?臺階。?2.搞好?資金收支?，資金是?保證一個?公司運行?的新鮮血?液，在銀?行不允許?借貸的情?況下保證?足夠的資?金是尤其?重要的，?要根據(jù)科?學(xué)的指標?測算出合?理的資金?留存數(shù)，?做到既不?耽誤生產(chǎn)?，又使多?余的資金?保值增值?。3.?現(xiàn)金和銀?行存款日?記賬序時?登記，日?清月結(jié)。?逐筆序時?登記現(xiàn)金?和銀行日?記賬，保?證反應(yīng)及?時，不透?支，銀企?相符。同?時建立電?子檔一份?。4.?做到網(wǎng)上?銀行及時?查賬，早?上上下班?及下午上?下班各一?次，及時?去銀行提?取回單，?保持與銀?行正常溝?通。5?.做到大?額額資金?使用心中?有數(shù)，搞?清資金使?用去向及?原委，現(xiàn)?金提前予?約，轉(zhuǎn)賬?支付正確?，費用最?小化，支?付及時化?。6.?出納一崗?兩人，登?記銀行及?現(xiàn)金賬一?人，并保?管財務(wù)專?用章，另?一人編制?內(nèi)部賬，?保管法人?印鑒，付?款時對外?出納根據(jù)?審核批準?的支付單?填寫支票?或付款單?到內(nèi)部出?納處登記?蓋章，要?用章及時?簽字，每?周與內(nèi)部?出納核對?一次賬務(wù)?，保證正?確。7?.服從公?司總的財?務(wù)安排，?進行其它?不與出納?崗位相抵?觸的財務(wù)?工作。?8.加強?業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)?，每周周?記一篇，?每天登記?工作流水?賬，一本?已完成工?作與未完?成工作筆?記。9?.妥善保?管恒源、?亞能及天?瑞各類支?支票，做?到付出登?記使用票?號、類型?、金額及?用途。?出納專員?年度工作?計劃標準?范文（二?）一、?日常工作?：定期?向會計核?對現(xiàn)金與?帳目，?1嚴格執(zhí)?行現(xiàn)金管?理和結(jié)算?制度。發(fā)?現(xiàn)金額不?符，做到?及時匯報?，及時處?理。嚴?格審核算?（發(fā)票上?必須有經(jīng)?手人、驗?收人、審?批人簽字?方可報帳?）對不符?手續(xù)的發(fā)?票不付款?。4堅?持財務(wù)手?續(xù)。二?、其他工?作準備?所需財務(wù)?相關(guān)材料?，迎接?公司評估?。及時送?交辦公室?。做好?前期自查?自糾工作?，為迎?接審計部?門對我公?司帳務(wù)情?況的檢查?工作。對?檢查中可?能出現(xiàn)的?問題做好?統(tǒng)計，并?提交領(lǐng)導(dǎo)?審閱。工?作中，忠?于職守，?盡力而為?，領(lǐng)導(dǎo)和?同事們也?給了很大?的幫助和?鼓勵。?轉(zhuǎn)變工作?作風(fēng)，?增強