第36頁共36頁庫房標準?化管理制?度第一?章總則?第一條適?用范圍。?本標準適?用于庫房?內(nèi)所有原?輔料、化?學試劑、?玻璃儀器?、包裝材?料、設備?及零配件?、后勤物?資等的管?理。第?二條職責?。庫管員?按本制度?管理庫房?物料，保?證庫房物?料的安全?、完整，?保證科研?正常用料?。第二?章庫房管?理第三?條物料的?分類（?一）合格?物料。經(jīng)?檢驗合格?的原輔料?、化學試?劑、玻璃?儀器、包?裝材料、?設備及零?配件、后?勤物資。?（二）?不合格物?料。經(jīng)檢?驗不合格?的原輔料?、化學試?劑、玻璃?儀器、包?裝材料、?設備及零?配件、后?勤物資、?退回的質(zhì)?損物料、?不合格成?品。（?三）待驗?物料。寄?存等待檢?驗的原料?、輔料、?包裝材料?、半成品?、產(chǎn)成品?等。第?四條物料?管理流程?圖第五?條物料碼?放（一?）物料搬?運、堆垛?等作業(yè)，?嚴格按商?品外包裝?標識的要?求，輕拿?輕放，嚴?禁摔撞。?（二）?物料按不?同類別、?不同品種?、不同規(guī)?格、不同?批號分類?分區(qū)定置?，碼放于?潔凈的倉?庫或倉庫?貨架上：?1、原?輔料、包?裝材料、?成品分庫?或分區(qū)碼?放。2?、貴重物?體專柜或?存存庫放?。3、?揮發(fā)性物?料密閉貯?存。4?、固體、?液體分開?存放。?5、易燃?、易爆和?其他化學?試劑專庫?存放。?（三）以?貨位單位?，掛放標?志牌，并?填寫好《?貨位卡》?，標明品?名、規(guī)格?、型號、?產(chǎn)地、單?位等，條?件允許還?應標明現(xiàn)?存數(shù)量。?如實記錄?該貨物位?物料的情?況。每批?貨進庫時?必須進行?編號，在?《貨位卡?》上注明?編號。?（四）貨?物碼放符?合規(guī)定距?離1、?垛與垛間?距不少于?100厘?米。2?、垛與梁?間距不少?于30厘?米。3?、垛與墻?間距不少?于50厘?米。4?、垛與柱?間距不少?于30厘?米。5?、垛與地?面間距不?少于15?厘米。?6、保持?庫區(qū)內(nèi)道?路通暢，?主要通道?寬度不少?于200?厘米。?7、貨垛?與庫區(qū)內(nèi)?設備、設?施保持一?定距離，?離電器、?消防設施?不少于5?0厘米，?離燈垂直?距離不少?于20厘?米。（?五）碼放?整齊，不?可到置，?且合格證?（取樣證?）向外；?貼有取樣?證的考外?碼放。?第六條物?料養(yǎng)護?（一）清?潔。保持?庫區(qū)內(nèi)環(huán)?境和物料?外表面的?清潔；收?發(fā)料后及?時清掃地?面，對存?放物品的?表面及們?窗，定期?作好全面?清潔。?（二）防?高溫、防?潮：1?、安置降?溫除濕設?施，配置?溫濕度計?。2、?按所存放?物料的貯?存要求，?控制庫區(qū)?的溫濕度?。每日上?午（9：?00—1?0：__?__點）?、下午（?15：0?0—16?：___?_點）各?記錄一次?庫房溫濕?度。3?、庫管員?每周全面?檢查各物?料貯存情?況一次，?并如實填?寫《庫房?巡檢記錄?》。4?、梅雨季?節(jié)和高溫?季節(jié)增加?檢查頻次?。5、?對易揮變?質(zhì)的原輔?料重點檢?查外包裝?是否受潮?，者重檢?查其下層?及接近墻?壁易受潮?部位，高?溫、多雨?季節(jié)增加?檢查頻次?。（三?）養(yǎng)護過?程中發(fā)現(xiàn)?問題的處?理方法?1、發(fā)現(xiàn)?帳、卡、?物等不符?時，要立?即查明原?因。2?、進行質(zhì)?量檢查時?，對易變?質(zhì)品種、?外觀變化?、有吸潮?、霉變現(xiàn)?象的產(chǎn)品?時進行復?檢，交檢?驗室取樣?檢驗，暫?停出庫，?掛好待驗?標識。待?收到檢驗?報告書后?，根據(jù)檢?驗結果進?行處理。?3、發(fā)?現(xiàn)物料包?裝破損，?應跟換新?包裝并單?獨碼放第?一時間領?用。第?七條安全?（一）?庫房設施?必須符合?防火、防?盜、防潮?、防塵和?安全標準?。（二?）嚴格禁?止無關人?員進入倉?庫，因業(yè)?務需要進?入倉庫的?有關人員?，保管員?必須親自?陪同。?（三）定?期檢查消?防設施，?注意門鎖?安全，經(jīng)?常核對帳?、卡、物?發(fā)現(xiàn)問題?立即上報?處理。?第八條結?料物料?收發(fā)要及?時上、下?帳卡，每?日下班前?清點庫內(nèi)?物料，做?到日清月?結，帳、?卡、物相?符。每個?月底按《?盤存so?p》進行?物料的盤?存。第?九條物料?的發(fā)放執(zhí)?行《物料?發(fā)放so?p》;第?十條整個?物料管理?中的記錄?、憑證、?帳簿歸檔?保存，按?財務檔案?管理規(guī)定?執(zhí)行。?第三章庫?房物料盤?點sop?第十一條?適用范圍?本標準?適用于庫?房物料盤?存。第?十二條職?責庫管?員負責按?本程序盤?存物料。?財料會計?監(jiān)督盤存?。第十?三條內(nèi)容?各庫管?房每月最?初一個工?作日（節(jié)?假日順延?）對倉庫?物料進行?盤存并將?報表交相?關部門。?第十四?條盤存前?的準備?（一）每?月最后一?個工作日?下班前，?庫管員必?須把當月?所有發(fā)料?單全部登?記入賬并?結出帳存?數(shù)，編制?月末庫存?物料盤點?明細表。?（二）?檢查倉庫?物資是否?堆碼整齊?，檢查計?量器具是?否清潔、?完好。?第十五條?盤存（?一）物料?質(zhì)量檢查?1、檢?查物料是?否在貯存?有效期內(nèi)?，有無發(fā)?霉、吸潮?，包裝有?無破損、?滲漏。?2、檢查?狀態(tài)標志?是否齊全?，所標注?的內(nèi)容是?否和實物?一致，合?格、不合?格、待驗?品是否有?明顯的狀?態(tài)標識，?不合格品?是否單獨?存放，其?品名、規(guī)?格、批號?、件數(shù)是?否與貨位?卡上一致?。3、?數(shù)量和重?量對額?定包裝的?物料檢查?庫存件數(shù)?與記錄數(shù)?是否一致?；對非定?額包裝和?拆零的物?理稱重或?計數(shù)，并?如實記錄?在貨位卡?上，檢查?《貨卡位?》上收、?發(fā)、結存?是否一致?。將實際?盤點數(shù)計?入月末庫?存物料盤?點明細表?的實際盤?點數(shù)欄。?4、查?物料是否?遵循了“?先進先出?”的原則?。第十?六條盤存?后處理?（一）對?已有吸潮?、發(fā)霉和?包裝破損?的物料要?及時通知?質(zhì)量部取?樣檢驗，?作出處理?。對已臨?近復驗周?期的及時?申請復驗?。（二?）對重量?、數(shù)量、?狀態(tài)標志?不符的，?及時查清?楚原因，?追蹤處理?。（三?）庫管員?根據(jù)盤存?情況及時?填寫《月?末庫存物?料明細表?》，上報?主管部門?及先關部?門，對異?常情況的?處理要及?時上報。?第四章?庫房物料?接收so?p第十七?條適用范?圍本標?準適用于?所有到庫?物料的接?收管理。?第十八?條職責?庫管員負?責按本標?準接收物?料第十九?條接收物?料前的準?備（一?）檢查稱?器具是否?完好、是?否與稱量?要求相符?。（二?）檢查轉(zhuǎn)?運工具是?否完好、?是否有清?潔物料外?包裝的工?具。（?三）檢查?庫房貨位?是否清潔?衛(wèi)生。?（四）準?備好空白?的記錄。?（五）?打開風機?或通氣窗?口以利通?風。第?二十條初?檢要求?（一）供?貨單位是?經(jīng)質(zhì)量部?批準的供?應商。?（二）運?輸車輛封?閉或用苫?布蓋嚴。?（三）?物料與送?貨單和訂?貨合同一?致。原輔?料抽查重?量、包裝?材料抽查?其數(shù)量，?檢查是否?與其標示?量相符。?接收印刷?性包材要?與標準樣?張核對是?否與之相?符。（?四）各物?料有明顯?標記，內(nèi)?容清晰、?完整，至?少注明品?名、規(guī)格?、數(shù)量、?生產(chǎn)廠家?且正確無?誤。（?五）包裝?無破損、?滲漏、受?潮、水漬?、霉變等?；有無內(nèi)?包裝材料?，封口是?否嚴密。?（六）?原輔料、?包裝材料?有廠家的?檢驗合板?報告書。?（七）?成品入庫?時，先核?對實物是?否與入庫?單內(nèi)容一?致，再檢?查包裝是?否整潔完?好，印刷?的文字內(nèi)?容是否正?確、清晰?、完整。?（八）?初檢由庫?管員進行?，并填寫?《物料初?檢記錄》?。若初檢?不符合上?述要求，?按《不合?格品管理?程序》處?理。不合?格印刷性?包裝材料?的處理方?式分炎降?級使用（?向供方進?行質(zhì)量信?息反饋并?索賠）和?銷毀處理?（經(jīng)供方?確認后）?兩種；其?它進廠物?料初檢不?合格，則?拒收。拒?收的填寫?《拒收記?錄》。?第二十一?條寄庫?（一）初?驗合格者?，方可寄?庫。（?二）按庫?管員要求?轉(zhuǎn)入相應?的位置，?并按《庫?房物料管?理程序》?規(guī)定碼放?。（三?）按《物?料編碼管?理程序》?給定物料?編碼。?（四）外?來物業(yè)寄?庫時，由?庫管員按?供貨合同?和送貨單?上列明的?數(shù)量、品?種、規(guī)格?如實收料?并在送貨?單上簽字?確認，并?將倉庫聯(lián)?留存。?（五）半?成品、成?品寄庫時?，先核對?實物是否?與《寄庫?通知單》?上一致，?再檢查外?包裝是否?整潔完好?。檢查無?誤后，庫?管員在《?寄庫通知?單》上簽?字，并將?倉庫聯(lián)留?存。（?六）擺放?待驗狀態(tài)?標志及《?貨位卡》?、第二十?二條請驗?外購物?由庫管員?，半成品?、產(chǎn)成品?由車間物?料員填寫?《請驗單?》，通知?檢驗人員?取樣檢驗?。第二?十三條入?庫（一?）庫管員?根據(jù)檢驗?報告書結?果，若合?格則及時?取下待驗?標牌，換?上合格標?牌。外購?物料通知?供應部開?具《材料?入庫單》?，半成品?、產(chǎn)成品?通知車間?物料員開?具《半成?品入庫單?》、《產(chǎn)?成品入庫?單》。入?庫單一式?三份，一?份庫房留?存，一份?供應或車?間留存，?一份交財?務記帳用?；若不合?格則立即?將其移至?不合格品?庫（區(qū)）?，掛上不?合格標牌?，執(zhí)行《?不合格品?管理程序?》。（?二）重新?核對物料?編碼、品?名、規(guī)格?、數(shù)量、?批號后填?寫臺帳和?《貨位卡?》。第?五章庫房?物料發(fā)放?sop第?二十四條?適用范圍?本標準用?于所有物?料的發(fā)放?。第二?十五條職?責庫管?員負責按?本標準發(fā)?放物料。?第二十?六條發(fā)放?物料前的?準備（?一）庫管?員接到“?材料領料?單”或“?產(chǎn)品發(fā)貨?通知單”?后先核對?其項目是?否填寫清?楚、完整??！安牧?領料單”?或“產(chǎn)品?發(fā)貨通知?單”是否?經(jīng)部門相?關負責人?員簽字確?認。（?二）按“?先進先出?”的原則?，審核所?發(fā)物料的?品名、規(guī)?格、編號?、檢驗報?告書等；?印刷性包?材要與現(xiàn)?行標準樣?張核對是?否與之相?符。第?二十七條?發(fā)放原則?（一）?未經(jīng)檢驗?合格者不?得發(fā)放。?（二）?按“先進?先出”的?原則進行?發(fā)放。?（三）同?批中貼有?取樣證者?最后發(fā)放?。（四?）上批退?料先發(fā)（?優(yōu)先生復?驗合格的?物料）。?（五）?復驗合格?的物料先?發(fā)。第?二十八條?發(fā)放程序?（一）?庫管員嚴?格按照材?料領料單?上批準的?品種及數(shù)?量發(fā)放原?輔料、包?裝材料，?并與領料?人一起核?對無誤后?雙方在“?材料領料?單”上簽?字認可。?（二）?產(chǎn)成品按?銷售部門?開具的“?產(chǎn)品發(fā)貨?通知單”?上指定的?品種、數(shù)?量發(fā)放，?發(fā)放時注?意檢查外?包裝是否?整潔完好?，文字內(nèi)?容是否正?確、清晰?、是否貼?有產(chǎn)品合?格證。檢?查無誤后?開出“產(chǎn)?品出庫單?”上簽字?認可。?（三）如?實填寫貨?位卡，及?時結賬銷?卡。（?四）清潔?發(fā)料現(xiàn)場?。第六?章庫房物?料發(fā)放s?op第二?十九條本?制度自下?發(fā)之日起?執(zhí)行。?庫房標準?化管理制?度（二）?1.范?圍。存貨?是公司的?重要資產(chǎn)?，庫房管?理的范圍?包括原材?料、包裝?物、低值?易耗品、?半成品、?產(chǎn)成品、?外協(xié)單位?存儲的材?料及產(chǎn)品?等。庫房?是對存貨?的收發(fā)、?領退、儲?存、周轉(zhuǎn)?進行管理?的重要部?門。為了?加強存貨?管理、控?制產(chǎn)品成?本、提高?工作效率?，保證公?司資產(chǎn)的?安全完整?，滿足公?司生產(chǎn)經(jīng)?營活動和?財務核算?的需要，?促使庫房?切實履行?職能，制?定本制度?。2.?職責。生?產(chǎn)部是庫?房的歸口?管理部門?，生產(chǎn)部?對庫房的?人員、物?資、賬務?進行直接?管理。?3.管理?內(nèi)容和要?求：3?.1庫房?的主要職?責：3?.1.1?接收采購?部門及人?員采購的?和外協(xié)單?位送交的?經(jīng)驗收合?格的各種?材料物資?；3.?1.2為?生產(chǎn)車間?和外協(xié)單?位發(fā)放各?種材料物?資；3?.1.3?接收生產(chǎn)?車間交來?的經(jīng)驗收?合格的各?種半成品?和產(chǎn)成品?，接收銷?售部門交?來的返?修產(chǎn)品和?配件；?3.1.?4根據(jù)銷?銷售助理?通知，提?前做好產(chǎn)?品、備品?配件的備?貨工作，?確保準確?及時發(fā)貨?；3.?1.5保?管好庫存?材料物資?，確保存?貨的安全?完整；?3.1.?6及時登?記存貨明?細賬，做?到真實、?準確、完?整，保證?帳證、帳?實、帳卡?相符。?3.1.?7每周定?時向公司?領導和相?關部門提?供真實的?庫存信息?，使用財?務軟件后?實現(xiàn)數(shù)據(jù)?的及時更?新和傳遞?；3.?1.8及?時通報庫?存物資的?超出積壓?情況，超?儲存定義?為超最高?庫存標準?____?%，積壓?指半年以?上不發(fā)生?領用的物?資（也可?按照產(chǎn)品?性質(zhì)規(guī)定?積壓期限?并及時上?報）；?3.1.?9配合生?產(chǎn)部做好?定額領料?工作，嚴?格按照材?料定額控?制領用，?超限額領?料由副總?經(jīng)理審批?，正常領?料生產(chǎn)部?經(jīng)理審批?；3.?1.10?庫存預警?的提示職?能，根據(jù)?材料最高?最高和最?低存儲限?量給生產(chǎn)?部材料計?劃員和采?購部經(jīng)理?提出預警?；3.?2原材料?庫管理制?度3.2?.1驗收?入庫（?1）采購?部按經(jīng)批?準的采購?計劃采購?的材料物?資，以及?外協(xié)單位?送來的材?料物資進?廠后，按?照來料檢?驗入庫流?程辦理相?關手續(xù)后?存放待檢?庫。（?2）庫管?員核對材?料物資是?否與采購?計劃一致?，不一致?時必須及?時向生產(chǎn)?計劃組或?生產(chǎn)主管?反映，否?則一律不?得辦理入?庫手續(xù)；?（采購計?劃批準后?計劃組將?紙質(zhì)計劃?單發(fā)庫房?留存一份?）（3?）按公司?規(guī)定應進?行入庫檢?驗的材料?物資，必?須經(jīng)過質(zhì)?檢人員檢?驗合格并?在入庫單?上簽字確?認后，方?可辦理入?庫手續(xù)；?未經(jīng)檢驗?合格的物?資可先辦?理入庫登?記暫存待?檢庫不準?入庫，更?不準投入?使用，生?產(chǎn)過程中?發(fā)現(xiàn)不良?品經(jīng)質(zhì)檢?確認由庫?管員辦理?退庫手續(xù)?；（4?）保管?員應根據(jù)?發(fā)票或者?貨物清單?，與交貨?人（采購?員）當面?核對清點?材料物資?的名稱、?規(guī)格型號?和數(shù)量，?核對無誤?后由庫管?員如實填?寫“入庫?單”?！?入庫單”?必須規(guī)范?、完整、?清晰地填?明供貨單?位名稱、?材料物資?名稱（規(guī)?范的名稱?）、規(guī)格?型號、計?量單位、?數(shù)量，并?由保管員?、交貨人?和質(zhì)檢員?共同簽字?確認?！?入庫單”?一式三聯(lián)?，各聯(lián)次?應完全一?致，第一?聯(lián)為存根?聯(lián)，作為?庫房入庫?和記賬的?依據(jù)，第?二聯(lián)、第?三聯(lián)交給?采購員，?第二聯(lián)作?為報銷憑?證隨發(fā)票?一起交財?務部報銷?，作為財?務核算的?依據(jù)，第?三聯(lián)采購?員自留，?作為采購?入庫的依?據(jù)；（?5）采購?的材料物?資直接送?交外協(xié)單?位的，采?購員憑外?協(xié)單位的?收料憑證?和購貨發(fā)?票或貨物?清單辦理?入庫和出?庫手續(xù)，?庫管員和?質(zhì)檢員有?責任不定?期抽查外?委加工材?料的數(shù)量?和品質(zhì)，?發(fā)現(xiàn)問題?及時處理?并向公司?領導匯報?；（6?）因庫房?庫容不足?或其他特?殊原因，?材料物資?可以直接?存放到車?間，但必?須及時辦?理入庫手?續(xù)，庫外?存放物資?的管理責?任為庫房?。3.?3保管與?保養(yǎng)（?1）根據(jù)?材料物資?的屬性、?類別、特?點、用途?和庫房的?客觀條件?，合理規(guī)?劃設置、?分庫分區(qū)?；（2?）出入量?大、體積?大、笨重?且不易損?壞的材料?物資落地?堆放，出?入量小、?輕巧且易?損壞的材?料物資用?貨架存放?；（3?）所有材?料物資都?應分類擺?放整齊、?井然有序?、標識清?楚、取用?方便；?（4）保?管物資應?做到“七?不”，即?不銹、不?潮、不凍?、不變質(zhì)?、不揮發(fā)?、不漏、?不爆、按?物資的具?體情況進?行防護，?適當進行?加墊、清?洗、防雨?或換新包?裝，發(fā)現(xiàn)?物資受損?應該及時?反映，并?采取補救?措施，存?放不當應?及時改進?；（5?）要嚴格?注意防火?、防盜。?保管員上?、下班前?后應認真?檢查門窗?是否鎖好?，有無火?災隱患，?發(fā)現(xiàn)問題?應及時向?公司領導?反映；（?6）堅持?每天清掃?庫房，保?證電腦、?打印機、?庫存精密?儀表、電?子元器件?無塵，庫?房內(nèi)不能?有積水、?垃圾、廢?棄包裝物?，保持庫?房干凈整?潔。3?.4出庫?管理（?1）按照?“先進先?出、后進?后出、按?規(guī)定供應?、節(jié)約用?料”的原?則發(fā)料；?（2）?領用原材?料必須辦?理領用手?續(xù)、填寫?“領料單?”?！邦I?料單”必?須規(guī)范、?完整、清?晰地填明?領用部門?、材料用?途，以及?材料的名?稱、規(guī)格?型號、計?量單位和?領用數(shù)量?，并由領?料人和部?門經(jīng)理簽?字確認。?“領料單?”一式三?聯(lián)，各聯(lián)?次應完全?一致，第?一聯(lián)為存?根聯(lián)，由?領料部門?留存，第?二聯(lián)交財?務部門作?賬務處理?，第三聯(lián)?為憑此領?料，發(fā)料?后由保管?員保存并?據(jù)此登記?材料明細?賬。庫?管員應認?真檢查核?對“領料?單”，發(fā)?現(xiàn)有內(nèi)容?填寫不完?整、不規(guī)?范、不清?晰的，應?拒絕發(fā)料?，并請領?料人予以?補充、更?正或者重?新填制，?符合規(guī)定?后再發(fā)料?。凡有消?耗定額的?都必須按?定額發(fā)料?，不準超?定額發(fā)料?；（3?）對于專?項購進材?料，應由?申購部門?領用，用?于特定用?途，其他?部門和其?他用途不?得領用；?工程技術?部、新產(chǎn)?品試驗所?需的材料?必須注明?用途和使?用部門，?防止其它?部門錯領?；（4?）常規(guī)材?料，凡可?以分割拆?零的，應?本著節(jié)約?的原則按?實際需要?拆零發(fā)料?，不得一?次性整件?或整批發(fā)?料；（?5）存放?在車間的?大宗、專?用材料，?按照實地?盤存制的?方法，月?末盤庫倒?推確定每?個月的實?際使用數(shù)?量，一次?辦理領料?手續(xù)（此?規(guī)定為試?行，具備?入庫保存?或其它方?式管理時?以當時通?知為準）?；（6）?發(fā)料時保?管員和領?料人應當?面交接清?楚，防止?差錯；（?7）保管?員應妥善?保管所有?發(fā)料憑證?，不得損?毀和丟失?。（8?）保管員?應做到隨?時登帳，?領用入庫?及時在庫?存卡片上?顯示庫存?變化，每?天下班前?完成財務?軟件的錄?入。3?.5盤點?和盤盈、?盤虧、報?廢處理?（1）實?行定期盤?點和不定?期盤點兩?種盤點制?度。定期?盤點每半?年（暫定?）進行一?次，對所?有存貨進?行徹底詳?細的盤查?。根據(jù)工?作需要，?還可以對?部分品種?的存貨進?行不定期?盤點；?（2）盤?點由財務?部組織行?政部監(jiān)督?，生產(chǎn)部?、財務部?參加，盤?點時應做?好記錄，?盤點后由?所有參加?人員在盤?點表上簽?字確認，?財務部留?存，需要?的部門經(jīng)?副總以上?領導批準?后可以借?閱；（?3）盤點?中發(fā)生的?盤盈、盤?虧庫管員?應查明或?分析原因?，提出改?進建議或?措施，并?及時報告?公司領導?請求處理?，屬于保?管失職要?追究責任?。（4?）保管員?對存貨數(shù)?量的真實?性、準確?性負責。?3.6?賬務處理?（1）保?管員應建?立材料明?細帳，根?據(jù)入庫單?和領料單?及時地真?實、準確?、完整登?記材料明?細賬，保?證帳證、?帳實相符?。（2?）帳簿記?錄應內(nèi)容?完整，字?跡工整清?晰，不得?弄虛作假?擅自涂改?；（3）?財務人員?對材料明?細賬進行?監(jiān)督和復?核；（?4）每月?____?號前填報?上月入庫?材料匯總?表和出庫?材料匯總?表，報公?司相關部?門。3?.7成品?庫管理制?度驗收入?庫流程：?（1）?產(chǎn)品（或?半成品）?完工后，?交貨人應?先通知質(zhì)?檢人員進?行檢驗；?（2）檢?驗合格后?，交貨人?應把成品?送至成品?庫，放置?到保管員?指定的區(qū)?域。保管?員與交貨?人當面核?對清點成?品的名稱?、規(guī)格型?號和數(shù)量?，核對無?誤后由保?管員如實?填寫“入?庫單”。?“入庫單?”應規(guī)范?、完整、?清晰地填?明生產(chǎn)車?間名稱、?成品名稱?、規(guī)格型?號、計量?單位和數(shù)?量，并由?保管員、?交貨人和?質(zhì)檢員共?同簽字確?認?！叭?庫單”一?式三聯(lián)，?各聯(lián)次應?完全一致?，第一聯(lián)?為庫房留?存，作為?庫房入庫?和記賬的?依據(jù)，第?二聯(lián)月末?集中交給?財務部門?，作為財?務核算的?依據(jù)，第?三聯(lián)由入?庫單位留?存，作考?核工作量?的參考。?（3）?售后服務?部從現(xiàn)場?換回的需?要返修的?零部件必?須驗收入?庫，維修?人員辦理?領用手續(xù)?后領回車?間進行維?修，修好?后重新辦?理成品入?庫手續(xù)，?但應做好?標識單獨?存放。?3.8發(fā)?貨管理?3.9盤?點和盤盈?、盤虧、?報廢處理?參照《原?材料盤點?和盤盈、?盤虧、報?廢處理》?的規(guī)定執(zhí)?行4此?制度的解?釋權歸財?務部，本?制度與以?往公司規(guī)?制抵觸之?處以次文?件為準，?此前頒布?的《庫房?管理制度?》同時廢?止。5文?件自簽發(fā)?之日起執(zhí)?行。頒布?日期：_?___年?____?月___?_日。?編制審?核批準?附件：?產(chǎn)品發(fā)?貨管理辦?法1.范?圍為了?理順發(fā)貨?工作流程?，明晰各?相關部門?及人員職?責，使產(chǎn)?品發(fā)貨管?理快捷有?序記錄清?楚便于追?溯，特制?定本產(chǎn)品?發(fā)貨管理?辦法。?2.引用?文件：?公司的規(guī)?制《庫房?管理制度?》、《獎?懲制度》?、《產(chǎn)品?出廠檢驗?標準》《?崗位說明?書》等。?3.職?責：_?___公?司銷售部?是發(fā)貨計?劃的下發(fā)?管理部門?。__?__公司?生產(chǎn)部是?產(chǎn)品生產(chǎn)?及發(fā)貨準?備的管理?部門。?____?公司品質(zhì)?室為質(zhì)量?標準及入?庫驗證的?歸口管理?部門。?____?公司財務?部為債權?的確認及?管理部門?4.管理?內(nèi)容和要?求4.?1發(fā)出商?品。公司?生產(chǎn)的產(chǎn)?品及外購?組裝產(chǎn)品?。4.?2發(fā)出商?品的質(zhì)量?標準：執(zhí)?行公司《?產(chǎn)品出廠?檢驗標準?》或行業(yè)?標準4?.3發(fā)貨?期限。銷?售計劃規(guī)?定的發(fā)貨?時間。?____?包裝要求?。符合我?公司產(chǎn)品?《包裝技?術要求》?或客戶特?定的包裝?要求。?4.5運?輸。本著?快捷、安?全、低成?本的原則?根據(jù)與客?戶約定的?方式組織?發(fā)貨。?5.作業(yè)?內(nèi)容5?.1自制?產(chǎn)品的發(fā)?貨管理5?.1.1?發(fā)貨準備?。5.?1.1.?1銷售部?匯總客戶?需求后，?由銷售內(nèi)?勤直接與?生產(chǎn)部成?品庫房保?管員聯(lián)系?咨詢庫存?情況，也?可在財務?軟件上查?詢產(chǎn)品的?即時庫存?情況。?5.1.?1.2銷?售內(nèi)勤將?核準的庫?存信息及?時反饋給?業(yè)務人員?及銷售經(jīng)?理。5?.1.1?.3根據(jù)?合同意向?，由銷售?部正式以?電子郵件?形式給生?產(chǎn)部下發(fā)?備庫計劃?，生產(chǎn)部?收到計劃?后及時回?復，如有?困難應提?出變更計?劃的申請?，無回復?視同默認?或接受，?并組織實?施（備庫?計劃應由?銷售部于?每月__?__日前?下達至生?產(chǎn)部）。?5.1?.2發(fā)貨?計劃5?.1.2?.1對已?經(jīng)通過合?同評審，?并且簽訂?的銷售合?同，由銷?售部經(jīng)理?批準由銷?售內(nèi)勤以?書面形式?向生產(chǎn)部?下發(fā)發(fā)貨?計劃，發(fā)?貨計劃須?注明產(chǎn)品?及發(fā)貨相?關的詳細?信息，發(fā)?貨計劃應?充分考慮?到產(chǎn)品的?生產(chǎn)周期?，急需訂?單下達前?銷售部應?與生產(chǎn)經(jīng)?理溝通。?（見附件?1）5.?1.2.?2生產(chǎn)部?經(jīng)理收到?發(fā)貨計劃?后開始組?織生產(chǎn)保?證按期交?付，如果?對計劃周?期太短或?生產(chǎn)條件?不具備無?法正常完?成，須及?時申請調(diào)?整、變更?。5.?2產(chǎn)品入?庫生產(chǎn)?部根據(jù)發(fā)?貨計劃提?交材料采?購計劃并?組織生產(chǎn)?，產(chǎn)品完?成后經(jīng)檢?驗合格辦?理入庫手?續(xù)，產(chǎn)品?按計劃入?庫后，保?管員須及?時通知銷?售內(nèi)勤入?庫信息和?庫存產(chǎn)品?是否具備?發(fā)貨條件?。6.?外購商品?的發(fā)貨?外購配貨?商品入庫?前執(zhí)行公?司采購流?程，入庫?后與自制?產(chǎn)品發(fā)貨?流程一致?，外購配?貨商品由?銷售部提?供采購計?劃。7?.發(fā)貨7?.1發(fā)貨?前準備7?.1.1?確認發(fā)貨?信息銷?售內(nèi)勤須?在發(fā)貨前?核對訂單?內(nèi)容包括?。商品名?稱、型號?、規(guī)格、?數(shù)量、配?件明細、?包裝要求?、運費、?收貨人名?稱（姓名?）、聯(lián)系?方式及其?他特殊要?求。7?.1.2?確認貨款?到賬情況?或付款方?式具備?發(fā)貨條件?后，書面?請示總經(jīng)?理了解付?款方式及?貨款到賬?情況，得?到總經(jīng)理?批準后方?可聯(lián)系發(fā)?貨。7?.2發(fā)貨?管理根?據(jù)訂單約?定，由銷?售內(nèi)勤聯(lián)?系車輛或?庫房通知?采購組派?車送貨，?零擔發(fā)貨?由面包車?司機負責?，貨物發(fā)?出后司機?第一時間?告知銷售?內(nèi)勤，銷?售內(nèi)勤在?____?小時內(nèi)通?知客戶準?備接收貨?物，包車?發(fā)運由生?產(chǎn)部負責?裝車。?省外貨運?____?天內(nèi)至少?要催問貨?運部一次?，如超出?正常運輸?周期須及?時追查貨?物去向并?向銷售部?經(jīng)理反映?，同時將?真實情況?告知收貨?人。7?.3發(fā)貨?單據(jù)管理?發(fā)貨單?據(jù)主要指??！栋l(fā)貨?計劃》、?《出庫單?》、銷售?部確認的?發(fā)貨信息?、總經(jīng)理?批準發(fā)貨?的指令、?貨運部開?據(jù)的貨運?憑證、保?險單，以?及客戶簽?字的出庫?單回執(zhí)等?。（見附?件2）?7.3.?1發(fā)貨計?劃和發(fā)貨?信息、總?經(jīng)理批準?發(fā)貨的指?令可以電?子稿保存?在移動硬?盤外，其?它文件單?據(jù)均須是?紙制文件?保存。?7.3.?2每月_?___-?____?日銷售內(nèi)?勤和財務?部、生產(chǎn)?部庫房核?對出庫數(shù)?量，收集?整理原始?單據(jù)，準?確無誤后?作上月發(fā)?貨明細表?報銷售經(jīng)?理和財務?部。8?.發(fā)貨備?用金管理?生產(chǎn)部?經(jīng)理在財?務部借款?____?元作為發(fā)?貨備用金?，備用金?實行?？?專用不得?用于其它?用途，生?產(chǎn)部經(jīng)理?每周憑發(fā)?票在財務?部報銷，?以保證不?影響下次?發(fā)貨，遇?到大宗發(fā)?貨超出備?用金數(shù)額?，可以申?請追加借?款。9?.發(fā)貨流?程圖（見?附件2）?10.貨?運價格的?監(jiān)督由?行政部對?發(fā)貨價格?不定期抽?查，發(fā)現(xiàn)?問題及時?處置。?11.此?辦法自發(fā)?布之日起?執(zhí)行，此?前與此抵?觸的制度?同時廢止?。12?.此辦法?解釋權歸?銷售部。?編制審?核批準?附件1?：發(fā)貨計?劃發(fā)貨計?劃（編號?）客戶名?稱合同號?交貨時間?對方采購?計劃號貨?品編號產(chǎn)?品名稱型?號單位數(shù)?量配件生?產(chǎn)責任人?備注12?3地址備?注批準：?審核：申?請人：?附件2：?發(fā)貨回執(zhí)?單發(fā)貨?回執(zhí)?單序號?發(fā)貨方式?簽收人日?期送貨人?貨物?清單備?注名稱?型號數(shù)量?123備?注附件?3：發(fā)貨?流程圖發(fā)?貨流?程圖?銷售內(nèi)勤?編制發(fā)貨?計劃銷售?合同評審?將信息告?知銷售內(nèi)?勤生產(chǎn)部?經(jīng)理庫房?庫房及?時將庫存?情況反饋?到銷售?生產(chǎn)部經(jīng)?理在確認?計劃無法?完成時，?提出變更?計劃請求?貨物出?廠，由銷?售內(nèi)勤跟?蹤貨物去?向，直至?客戶簽收?總經(jīng)理批?準發(fā)貨?銷售內(nèi)勤?，確認發(fā)?貨信息，?確定發(fā)貨?方式，聯(lián)?系車輛，?做好發(fā)貨?準備包裝?，具備發(fā)?貨條件檢?驗入庫組?織生產(chǎn)內(nèi)?部溝通?月末銷售?內(nèi)勤同庫?房、財務?、客戶對?賬做報表?反饋發(fā)貨?信息注?。發(fā)貨的?歸口管理?部門為銷?售部，負?責人為銷?售內(nèi)勤。?庫房標?準化管理?制度（三?）為了?加強成本?核算，提?高公司基?礎管理工?作水平，?進一步規(guī)?范商品流?通、保管?和控制程?序，維護?公司資產(chǎn)?的安全完?整，加速?資金周轉(zhuǎn)?，特制定?本制度：?一、庫?房日常管?理：1?.庫管員?必須合理?設置商品?的明細帳?簿和臺帳?。2.?財務部門?與倉庫所?建帳簿及?順序編碼?必須相互?統(tǒng)一、?相互一致?。3.?倉庫保管?員對當日?發(fā)生的業(yè)?務必須及?時登記手?工明細帳?。二、?入庫管理?：1.?物料入庫?時，庫管?員必須憑?送貨單、?檢驗單辦?理入庫手?續(xù)，杜絕?只見發(fā)票?不見實物?或邊辦理?入庫邊發(fā)?貨。2?.入庫時?庫管員必?須清點物?料的類別?、數(shù)量、?規(guī)格型號?，做到“?三清”（?數(shù)量清、?類別清、?規(guī)格型號?清）。?3.物料?入庫后，?需按不同?類別、規(guī)?格型號擺?放整齊。?庫房需保?持干凈整?潔。三?、出庫管?理：1?.庫管員?根據(jù)商品?部的配貨?單出貨。?2.每?日下午1?8。00?庫房必須?將當日出?庫統(tǒng)計單?上交財務?。四、?盤點：?1.每月?盤點一次?，盤點期?間不發(fā)貨?。2.?對常用或?每日有變?動的物料?隨時盤點?，在盤點?中發(fā)現(xiàn)問?題和差錯?，應及時?查明原因?，并進行?相應處理?。五、?退貨。對?殘貨、次?貨能修理?的盡量修?理，不能?修理的退?回廠家，?并及時做?好殘次品?臺帳。?庫房標準?化管理制?度（四）?一、目?的：1?、為加強?庫存及在?借物品管?理、明確?物品出、?入庫手續(xù)?及流程，?提高公司?資金、物?品使用率?，保證倉?庫安全，?特制定以?下管理制?度。2?、制度中?所指的物?品是因銷?售、生產(chǎn)?、工程及?研發(fā)所需?而儲存的?各種成品?、半成品?及原材料?。二、?程序：?1、物品?入庫管理?：1.?1所有物?品購入、?退回、測?試、樣品?、借用、?歸還及生?產(chǎn)完工成?品等，均?應經(jīng)質(zhì)量?部檢驗合?格后入庫?。1.?2物品入?庫單為。?《外購入?庫單》由?事業(yè)部、?產(chǎn)品制造?部等相關?部門辦理?物品入庫?手續(xù)時負?責填寫；?《成品入?庫單》由?產(chǎn)品制造?部辦理物?品入庫手?續(xù)時負責?填寫。?1.3倉?庫人員根?據(jù)質(zhì)量部?出具的驗?收合格后?的物品入?庫單及時?核對物品?編號、名?稱、規(guī)格?型號、數(shù)?量，最長?不超過一?個工作日?核對完畢?，如相符?，填寫物?品入庫單?實收欄，?根據(jù)物品?入庫單登?記物料卡?及臺帳；?如不符，?則倉庫人?員予以拒?收并立即?告知質(zhì)量?部。1?.4《外?購入庫單?》第一聯(lián)?由倉庫存?檔，第二?聯(lián)送財務?部報賬，?第三聯(lián)由?質(zhì)量部存?檔，第四?聯(lián)由采購?部門存檔?；《成品?入庫單》?第一聯(lián)由?倉庫存檔?，第二聯(lián)?由倉庫交?遞財務部?，第三聯(lián)?由產(chǎn)品制?造部經(jīng)辦?人存檔。?、物品?出庫、發(fā)?貨管理：?2.1?物品出庫?。持有物?品最終使?用部門經(jīng)?理或主管?部門領導?審批后和?綜合部經(jīng)?理核準后?的相關單?據(jù)方可提?貨（領導?授權亦可?），相關?單據(jù)上必?須說明領?貨原因；?套料發(fā)放?應附《生?產(chǎn)通知單?》或《生?產(chǎn)計劃單?》和（套?料清單）?，倉庫人?員按單的?緊急程度?及時發(fā)料?，最長不?得超過_?___個?工作日。?2.2?物品發(fā)貨?（正式合?同）。發(fā)?貨通知單?必須經(jīng)合?同執(zhí)行部?門經(jīng)理和?主管部門?領導審批?后、綜合?部經(jīng)理核?準后（領?導授權亦?可），倉?庫人員復?核上述手?續(xù)后方可?發(fā)貨。?2.3物?品發(fā)貨（?非正式合?同）。發(fā)?貨通知單?必須經(jīng)合?同執(zhí)行部?門經(jīng)理和?主管部門?領導審批?后并經(jīng)財?務管理部?經(jīng)理、綜?合部經(jīng)理?核準后（?領導授權?亦可），?倉庫人員?復核上述?手續(xù)后方?可發(fā)貨。?2.4?物品發(fā)貨?（個人借?用、返修?）。發(fā)貨?通知單必?須經(jīng)所需?部門經(jīng)理?、主管部?門領導審?批、綜合?部經(jīng)理核?準后（領?導授權亦?可），倉?庫人員復?核上述手?續(xù)后方可?發(fā)貨。?2.5所?有物品發(fā)?貨由倉庫?人員負責?發(fā)出、跟?蹤至用戶?手中，并?負責跟貨?運公司核?對相關貨?運資料，?發(fā)貨所產(chǎn)?生的費用?由相關部?門承擔。?2.6?生產(chǎn)、維?修、開發(fā)?及相關人?員。領用?物品應辦?理《物料?申領單》?；合同出?貨應辦理?《成品出?庫單》；?上述均為?一式三聯(lián)?，第一聯(lián)?倉庫存檔?，第二聯(lián)?交財務入?賬，第三?聯(lián)由經(jīng)辦?人存檔。?倉庫人?員嚴格按?照發(fā)貨單?上擬定的?日期組織?物品出庫?，并遵循?先進先出?的原則，?物品上標?有生產(chǎn)流?水號應記?入物料卡?，以防止?領出物品?的隨意調(diào)?換；物品?不全應及?時通知相?關部門人?員。2?.8物品?發(fā)貨。必?須檢查物?品的性能?、外觀及?附件，各?項無誤后?，并經(jīng)質(zhì)?量部人員?在相關單?據(jù)確認后?，由倉庫?人員發(fā)貨?；倉庫人?員均于出?庫當日將?相關資料?準確錄入?電腦臺賬?，不得隔?日作業(yè)，?以利于物?品存量的?精確。?2.9因?特殊情況?，由供應?商直接發(fā)?貨給用戶?的物品，?由相關部?門、人員?及時辦理?入庫、出?庫、發(fā)貨?手續(xù)；同?類事項未?及時補辦?手續(xù)，原?則不準再?由供應商?直接發(fā)物?品給用戶?。3、?借用物品?管理：?3.1內(nèi)?部人員借?用物品時?，應填寫?《物品內(nèi)?部借用單?》，該單?據(jù)均需經(jīng)?過相關部?門經(jīng)理審?核、主管?領導批準?、綜合部?經(jīng)理核準?方可借用?（領導授?權亦可）?。3.?2出差在?外的人員?借用物品?時，應填?寫《借用?設備（委?托）申請?表》并簽?字確認，?該單據(jù)均?需經(jīng)過相?關部門經(jīng)?理審核、?主管領導?批準、綜?合部經(jīng)理?核準方可?借用（領?導授權亦?可）；特?殊情況可?由他人代?填，但要?部門領導?確定其借?用人身份?（本表在?鍵橋社區(qū)?下載）。?3.3?倉庫每季?度將在借?用物品情?況統(tǒng)計表?于下季度?首月__?__個工?作日內(nèi)發(fā)?出，相關?部門經(jīng)理?或指定專?人在收到?統(tǒng)計表后?，根據(jù)統(tǒng)?計表上所?規(guī)定的事?項及時核?對在借物?品情況，?并在__?__個工?作日內(nèi)按?要求以書?面或電子?郵件形式?反饋到倉?庫主管處?；未按規(guī)?定及時反?饋將通知?財務部門?___?_元作為?罰款；?3.4借?用物品期?限從發(fā)貨?之日起為?三個月，?所借物品?經(jīng)質(zhì)量部?檢驗合格?后，方可?核銷借用?賬；三個?月未能歸?還，借用?人應提出?書面申請?，經(jīng)相關?領導同意?后，可延?續(xù)再借用?三個月；?如仍無法?歸還，由?借用部門?或當事人?按比例承?擔該物品?使用年限?的折舊費?，若所借?物品轉(zhuǎn)為?銷售合同?將返還所?扣折舊費?。4、?物品退回?與歸還管?理：4?.1合同?退回、合?同更換、?個人借用?（出差在?外人員）?、試用退?回的物品?由倉庫人?員負責接?收、記錄?、處理或?再分發(fā)給?相關人員?處理。?4.2合?同退回的?物品：由?相關人員?填寫《物?料退倉申?請單》和?在備注欄?填寫客戶?名稱及退?回原因、?合同號，?經(jīng)部門經(jīng)?理核實確?認后，由?質(zhì)量部檢?驗合格后?并經(jīng)綜合?部經(jīng)理核?準，方可?給予辦理?退庫手續(xù)?；4.?3合同更?換物品：?先借用物?品，由相?關部門人?員辦理《?物品內(nèi)部?借用單》?手續(xù)；待?更換物品?退回時持?《物料退?倉申請單?》辦理合?同退庫手?續(xù)，并將?辦理完畢?的單據(jù)轉(zhuǎn)?給相關部?門，由相?關部門同?時出具發(fā)?貨通知單?（即更換?物品）和?出庫單，?同時填寫?《物料退?倉申請單?》，注明?對應出庫?單據(jù)號并?給質(zhì)量部?簽字確認?，以沖減?借用人的?借用帳；?___?_個人退?回借用物?品。由經(jīng)?辦人出具?《物料退?倉申請單?》，標明?借用時間?，借用單?號等，將?質(zhì)量部檢?驗結果轉(zhuǎn)?交本部門?經(jīng)理確認?，并經(jīng)綜?合部經(jīng)理?核準后辦?理退庫手?續(xù)、并銷?賬。5?、物品報?廢：物?品報廢原?因：倉庫?1）變?質(zhì)的（生?銹、霉變?、蟲啃、?鼠咬等）?；2）超?過使用壽?命的；3?）已不再?使用的；?4）在承?擔運輸中?損壞的。?生產(chǎn)部?1）因無?法維修或?無維修價?值的；2?）生產(chǎn)過?程中損壞?的。事?業(yè)部1?）生產(chǎn)在?途時，顧?客取消合?同；2）?因技術更?改升級而?造成報廢?的；3?）已購買?，但開發(fā)?、銷售、?生產(chǎn)更改?滯后，經(jīng)?協(xié)調(diào)無法?退回的；?4）合同?發(fā)貨后，?因系統(tǒng)無?法升級而?退回的；?5）己?購物品，?在生產(chǎn)時?發(fā)現(xiàn)為不?良，經(jīng)采?購人員與?供應商協(xié)?商不可退?換的；?6）借用?/試用后?，經(jīng)質(zhì)量?部判定為?無法再修?品；7）?因計劃失?誤導致采?購引起的?。5.?2物品報?廢流程：?）倉庫?人員統(tǒng)計?庫存所需?報廢的物?品，由相?關責任部?門出具《?報廢申請?單》，由?質(zhì)量部和?相關部門?出具檢測?結果、財?務管理部?出具報廢?物品的價?值、相關?責任部門?和綜合部?核準后，?予以報廢?，價值在?一萬元以?上的呈報?公司領導?審批；?2）相關?責任部門?人員憑具?審批后的?《報廢申?請單》和?《物料申?領單》到?倉庫辦理?報廢手續(xù)?。5.?3物品報?廢注意事?項：1?）所有已?辦理報廢?手續(xù)的物?品歸倉庫?保管；?2）生產(chǎn)?部負責將?報廢半成?品、成品?上仍可用?的元器件?拆除（如?單板上的?ic、電?阻、電容?等），送?質(zhì)量部i?qc檢驗?，合格品?辦理退倉?手續(xù)。?6、賬務?管理：?6.1所?有入庫、?出庫均應?按照單據(jù)?所規(guī)定內(nèi)?容，詳細?填寫，不?得涂改，?成品發(fā)貨?必須附有?《發(fā)貨通?知單》，?否則倉庫?人員拒絕?入賬及發(fā)?貨；6?.2物品?入庫和退?倉，該單?據(jù)必須經(jīng)?質(zhì)量部檢?驗合格，?相關領導?簽字確認?后方可入?賬；6?.3物品?帳必須與?單據(jù)一致?，每月底?自查，發(fā)?現(xiàn)操作錯?誤及時更?改，若隔?月則需查?明原因，?并由經(jīng)辦?人寫明調(diào)?整單，報?物控主管?審核、綜?合部經(jīng)理?審批后方?可調(diào)整并?通知財務?部；6?.4經(jīng)辦?人月底將?當月發(fā)生?單據(jù)裝訂?成冊，由?倉庫專人?負責保管?；6.?5倉庫人?員每周及?時將單據(jù)?交于財務?部，以便?財務入賬?。7、?倉庫管理?：按現(xiàn)?有倉庫面?積，規(guī)劃?平面圖，?分別按料?號次序擺?放，并將?各物品型?號、規(guī)格?用標簽紙?列示于物?品前，各?項物品對?應陳列其?后。7?.2倉管?員對于所?經(jīng)管物品?的排列以?利于先進?先出的作?業(yè)原則分?別決定儲?存方式及?位置。?7.3遵?循7s原?則（整理?、整頓、?清潔、清?掃、素養(yǎng)?、安全、?節(jié)約）。?7.4?未經(jīng)檢驗?的物品，?擺放在指?定區(qū)域。?7.5?檢驗合格?的物品，?及時入庫?貯存。?7.6換?貨、報損?的物品，?區(qū)分存放?，并單獨?記賬。?7.7非?貨架貯放?的物品，?不可超高?、壓線、?倒置、重?壓。7?.8禁潮?物品應做?好防潮措?施。7?.9保持?適宜的倉?貯溫、濕?度條件。?溫度控制?在5-3?5℃之間?，濕度控?制在__?__%之?間，由倉?管員負責?將每日點?檢結果記?錄于《倉?庫溫、濕?度點檢表?》中。?7.9易?燃、易爆?、易腐蝕?的物品應?分開貯存?，并加以?明顯的警?告標識。?7.1?0倉庫內(nèi)?嚴禁煙火?，不得使?用過分發(fā)?熱而可能?造成火災?、危險的?電器。?7.11?物品貯放?，龐大、?笨重物品?放下方；?輕便、小?件物品放?上方。?7.12?物品堆放?不宜過于?緊密，保?留間隙及?庫房進出?通道順暢?。7.?13易碎?、易破物?品須輕取?輕放。?7.14?配套物品?應成套存?放，以防?混亂。?7.15?每月__?__號前?結賬，并?發(fā)送當月?物品庫存?情況給相?關部門。?7._?___年?中、年末?，倉庫會?同財務部?、質(zhì)量部?對物品進?行盤點，?查實物品?的料號、?品名、規(guī)?格及型號?，核對物?品數(shù)量是?否與賬面?一致，并?隨時接受?主管部門?及財務部?稽查人員?的抽查；?7.1?5出具盤?點報告，?出現(xiàn)盤盈?或不可避?免的盤虧?情況，由?倉庫主管?呈報部門?領導、公?司領導核?準后調(diào)整?，若為保?管不善引?起則由保?管人員承?擔相應賠?償責任。?三、附?則1、?本制度由?綜合部起?草，公司?領導核準?，解釋權?屬綜合部?；2、?凡公司以?前之制度?、規(guī)定與?本制度相?抵觸的，?以本制度?為準；?3、本制?度由綜合?部負責修?訂，修訂?周期為半?年，報公?司領導審?批后頒布?執(zhí)行。?四、附表?：1、?《外購入?庫單》?2、《物?料申領單?》3、?《物品內(nèi)?部借用單?》4、?《成品入?庫單》?5、《成?品出庫單?》6、?《物料退?倉申請單?》7、?《發(fā)貨通?知單》?8、《借?用設備（?委托）申?請表》?9、《報?廢申請單?》即便?是公司規(guī)?模很小，?完善的管?理制度也?是不可或?缺的。本?文就給出?一家小公?司財務管?理制度范?本，供相?關朋友參?考，公司?財務管理?制度至關?重要，希?望相關企?業(yè)能夠謹?慎制定。?收集一?份小公司?財務管理?制度范本?，供相關?朋友們參?考。全體?財務人員?應認真貫?徹執(zhí)行國?家有關財?政法規(guī)及?會計制度?。敬業(yè)愛?崗，不做?有損于公?司的事。?嚴格按照?公司財務?制度做好?自己的本?職工作。?對待工作?認真踏實?，樹立為?客戶服務?意識。貫?徹公司質(zhì)?量方針和?質(zhì)量目標?。一、?財務部職?責范圍?1、認真?貫徹執(zhí)行?國家有關?財務管理?的法律法?規(guī)，確保?財務工作?的合法性?。2、?建立健全?公司各種?財務管理?制度，嚴?格按照財?務工作程?序執(zhí)行。?3、采?取切實有?效的措施?保證公司?資金和財?產(chǎn)的安全?，維護公?司的合法?權益。?4、編制?和執(zhí)行財?務預算、?財務收支?計劃，督?促有關部?門加強資?金回流，?確保資金?的有效供?應。5?、進行成?本、費用?預測、核?算、考核?和控制，?督促有關?部門降低?消耗、節(jié)?約費用，?提高經(jīng)濟?效益。?6、建立?健全各種?財務帳目?，編制財?務報表，?并利用財?務資料進?行各種經(jīng)?濟活動分?析，為公?司領導決?策提供有?效依據(jù)。?7、負?責公司材?料庫、辦?公用品庫?的管理。?8、參?與公司工?程承包合?同和采購?合同的評?審工作。?9、及?時核算和?上繳各種?稅金。?10、參?與項目部?與施工隊?結算，參?與采供部?與材料供?應商結算?。11?、會計檔?案資料的?收集、整?理，確保?檔案資料?的完整、?安全、有?效。1?2、加強?本部門管?理，進行?內(nèi)部培訓?，提高本?部門工作?人員素質(zhì)?。13?、完成公?司工作程?序規(guī)定的?其他工作?，完成領?導布置的?其他任務?。二、?借款和各?種費用開?支標準及?審批制度?借款審批?及標準：?1、出?差借款。?出差人員?應先到財?務部領取?一式兩聯(lián)?的“借款?單”，詳?細填寫借?款日期、?資金性質(zhì)?、部門、?出差地、?出差事由?、出差天?數(shù)及金額?，經(jīng)本部?門主管簽?字后報總?經(jīng)理簽批?;借款單?交會計留?存，待借?款人歸還?借款后清?款聯(lián)還本?人作為清?帳依據(jù)。?前次借支?出差返回?時間超過?____?天無故未?報銷者，?不得再借?款。2?、日常費?用借款。?各部門因?辦理業(yè)務?需要借款?，到財務?部領取借?款單，填?寫好資金?性質(zhì)（支?票或現(xiàn)金?）、部門?、借款事?由，所借?金額，審?批程序同?第1條。?3、購?置固定資?產(chǎn)借款。?施工用具?、加工設?備單價在?____?元以上，?使用年限?在一年以?上者，辦?公設施單?價___?_元以上?者，屬固?定資產(chǎn)。?需填寫固?定資產(chǎn)申?購單、固?定資產(chǎn)請?款單報總?裁審批后?，方可由?相應部