2011年宇太公司經(jīng)營計劃部門分解實施試行稿部門：財務(wù)部序號工作目標考核指標權(quán)重分解實施措施責任人完成時間依據(jù)來源檢查人一KPI：成本控制：1、嚴格審核采購物資的價格、工序協(xié)作件價格、工時單價、新產(chǎn)品的報價、產(chǎn)品銷價。2、通過各種渠道搜集原輔材料市場價格，確保采購物資及工序外協(xié)加工價格最低，新產(chǎn)品報價準確。完成率98%60分1、每個星期審核一次原輔材料的價格。2、4月30日前完成最新調(diào)整的工時單價。3、協(xié)助采購科對每種產(chǎn)品開辟3家外協(xié)廠家，測算價格后，進行詢價、比價，降低采購成本。4、財務(wù)費用與去年相比降低5%5、每月核算員工工資的準確率98%6、各類報表的及時率、準確率達到98%7、每個月監(jiān)督、核算、客戶退貨的返工、返修費用。8、每個月監(jiān)督、核算顧客索賠費用。9、每個月監(jiān)督、核算各車間的水、電、油、氣、工具、產(chǎn)值、產(chǎn)量等有關(guān)成本費用。10、每個月完成各部門成本費用的核算、考核工作。11、每個月完成工裝、夾具成本費用的核算、監(jiān)督、考核工作。12、總經(jīng)理交辦的其他臨時工作。陳新鳳王春燕按期進行采購科財務(wù)部制造部營銷部質(zhì)量部物控部管理部總經(jīng)理二賬物稽核：對原材料、毛坯、外協(xié)加工件等物資出入賬目進行監(jiān)控，確保庫存物資賬實相符。準確率98%5分1、每個星期抽查一次各車間、倉庫的進出手續(xù)是否齊全、計數(shù)是否準確、記賬是否正確與否等。2、每個月開展一次倉庫抽查、監(jiān)盤，做到賬賬、賬實、賬表相符，并及時將盤點結(jié)果反饋給采購部，為編制采購計劃提供依據(jù)。陳新鳳翁賀龍按期進行制造部物控部管理部三物料控制：建立健全財產(chǎn)物資管理的內(nèi)部控制制度，堵住漏洞，維護財產(chǎn)安全。對庫存量實施有效監(jiān)控。對統(tǒng)計、倉管進行業(yè)務(wù)指導與培訓，提高其業(yè)務(wù)能力及工作責任心。完成率98%5分1、4月30前制訂《財產(chǎn)物資內(nèi)部管理控制制度》，規(guī)范財產(chǎn)物資的控制。2、4月30日前對倉庫管理員和統(tǒng)計員進行一次財務(wù)基本知識培訓。3、財務(wù)人員每天2次下車間、庫房檢查工作時，進行個帳務(wù)處理指導。陳新鳳黃海華按期進行物控部制造部管理部四規(guī)范貨幣資金的管理，規(guī)避資金風險，把有限的資金用活，發(fā)揮資金最大效益。完成率98%5分1、每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，2、每日進行現(xiàn)金賬款盤存，做到日清月結(jié)。3、每月進行一次現(xiàn)金大盤點，核對銀行存款余額和商業(yè)（銀行）匯票余額。4、每星期根據(jù)公司經(jīng)營需要制訂資金使用計劃，并報總經(jīng)理審批，保證經(jīng)營活動的正常運行。5、每個月核對一次應(yīng)收應(yīng)付賬款。季陳夢卓成英陳春弟按期進行總經(jīng)辦管理部五根據(jù)公司實際情況，建立各種基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，對月度、季度的各類報表及時上報，并與各部門做好業(yè)務(wù)銜接工作。月產(chǎn)值刀具低值易耗品水、電、油料等消耗返工返修費用等完成率98%10分1、4月30日前建立基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫，在財務(wù)管理中推行預算管理，為績效管理提供上一年的各種基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。2、每月收集、整理、核算原輔材料、工刀具、低值易耗品、油料、水、電、返工返修等消耗數(shù)據(jù)和毛坯、產(chǎn)成品、總產(chǎn)值等數(shù)據(jù)，并建立臺賬。對異常情況及時反饋總經(jīng)理，必要時進行通報。3、每月核算、復查應(yīng)付全體員工工資。4、每月編制銷售收入、各類產(chǎn)品種收入、高新產(chǎn)品等分臺賬6、每個月做好各類基礎(chǔ)數(shù)據(jù)分類分析工作，為績效考核提供數(shù)據(jù)。陳春弟陳新鳳王春燕黃海華翁賀龍按期進行物控部財務(wù)部管理部六細化管理，對易出漏洞的環(huán)節(jié)加強監(jiān)控，尤其是公司在外協(xié)廠家的財產(chǎn)物資應(yīng)進行監(jiān)控。準確率99%5分1、嚴格按照《鍛打原材料采購、發(fā)放控制辦法》的相關(guān)規(guī)定，辦理原材料的發(fā)放工作。2、每月核對一次存放在外協(xié)廠家材料的收、發(fā)、存情況，避免大量資金占用。3、每月核算一次材料加工費，確保加工費金額大于發(fā)放的材料金額，減少公司經(jīng)營風險。黃海華季陳夢按期進行采購科財務(wù)部、管理部七對外、對內(nèi)的各類報表上報及時性、準確。及時率98%5分1、每月及時申報一次各類納稅申報表、統(tǒng)計報表及其他相關(guān)報表。2、每月及時認證一次增值稅專用發(fā)票和抄稅。3、每月及時編報公司要求的各種報表。季陳夢卓成英黃海華按期進行總經(jīng)辦管理部八著手準備策劃成本管理體系完成率98%5分1、4月20日開始對每個車間、每種產(chǎn)品、每個工序產(chǎn)生的相關(guān)費用進行統(tǒng)計；對每個部門所產(chǎn)生的費用統(tǒng)計。2、針對各種數(shù)據(jù)，對每種產(chǎn)品、工序的成本進行準確核算。季陳夢卓成英黃海華按期進行財務(wù)部總經(jīng)辦管理部甲