中鐵二局第五工程有限公司工程項目物資集中米購實施細則（暫行）第一章總則第一條為加強對項目物資米購工作的管理，規(guī)范米購流程與行為，確保物資米購活動公開、公平、公正、有序、高效進行，確保工程質(zhì)量，最大限度地發(fā)揮集中采購產(chǎn)生的規(guī)模效益，根據(jù)中鐵二局股份有限公司《工程項目物資集中米購管理辦法（暫行）》（股司工（2008）139號）等文件的規(guī)定，結(jié)合公司實際，特制定本細則。第二章管理機構(gòu)及職責第二條公司建立工程項目物資集中米購管理機構(gòu)和物資管理全過程責任制度，明確職責，形成分工負責、協(xié)調(diào)配合、上下貫通的物資集中采購管理體系和專業(yè)優(yōu)勢突出、精干高效的運行機制。第三條物資集中采購管理領(lǐng)導小組為加強公司對物資集中采購管理工作的領(lǐng)導，公司成立物資集中采購管理領(lǐng)導小組，由公司分管物資工作的副總經(jīng)理為組長，機電物資部部長為副組長，其他成員由機物、工程、成本、財會、安質(zhì)、科技、法律、監(jiān)審部以及紀委辦、材料廠、項目部等相關(guān)負責人組成。領(lǐng)導小組主要職責、貫徹執(zhí)行中鐵二局物資集中采購管理辦法。、制定公司物資管理規(guī)章、制度。、指導、監(jiān)督公司重大物資集中采購工作。、協(xié)調(diào)公司內(nèi)部涉及物資集中采購的相關(guān)工作。、負責對公司物資集中采購主要管理人員進行廉政教育、檢查監(jiān)督。第四條物資集中招標采購評標小組公司工程項目實行招標方式采購物資，應在公司物資集中采購管理領(lǐng)導小組的領(lǐng)導下，組織評標小組進行評標。物資集中招標采購評標小組成員為公司機物、工程、安質(zhì)、科技、成本、財會、法律、監(jiān)審部、紀委辦、材料廠、項目部等負責人組成。評標小組由5人以上的單數(shù)組成，其中相關(guān)的技術(shù)與管理專業(yè)人員數(shù)量不少于三分之二，組長由成員推舉產(chǎn)生。評標小組主要職責1、 依照招標文件規(guī)定的評標方法、評標標準和廢標條款，制定評標細則，實施具體評標工作。2、 提交評標報告及提出相關(guān)建議。3、 負責推薦中標候選人或經(jīng)授權(quán)確定中標供應商。第五條相關(guān)機構(gòu)主要工作職責機電物資部為公司物資集中采購管理工作主責職能部門，對公司所屬工程項目的物資集中采購管理工作行使管理職能。主要職責1、 組織物資采購策劃，確定分承包商、片區(qū)采購中心，協(xié)調(diào)公司內(nèi)部各項目材料互用，公司與業(yè)主、分包商在物資采購方面的關(guān)系。2、 負責物資集中采購標書、合同及相關(guān)文件的制作。3、 負責對項目的采購過程進行監(jiān)測，初選供應商，組織合同的商談，負責編制、修訂和發(fā)布公司合格供應商名單和安全環(huán)保材料，參與項目策劃。材料廠1、 參與項目集中采購物資的市場資源調(diào)查，采購合同的商談。2、 參與對采購物資的驗收，負責對大宗物資使用中、后期的監(jiān)督與管理。財務會計部參加采購合同審核會簽，負責付款條款、保險保函的審核，辦理物資集中采購資金的籌集、劃撥與支付工作。法律事務部負責對采購合同的合法性進行審核。成本管理部參加采購合同審核會簽及合同歸集。監(jiān)察審計部負責對招標采購的公正性進行監(jiān)督。項目經(jīng)理部參與項目前期市場資源調(diào)查、物資采購策劃、供應商評價、以及物資進場驗收，及時準確地向采購中心提供相關(guān)信息。

第三章物資集中采購范圍第六條除甲供、甲控、局供物資外的其它主要工程物資，均為公司集中采購管理范疇，具體參見集中采購物資目錄明細表。集中采購物資目錄名細表序號種類細目1鋼材鋼筋砼用熱扎光圓鋼筋鋼筋砼用熱扎帶肋鋼筋低碳鋼熱扎圓盤條預應力鋼絞線2普通水泥3砼用物資粉煤灰，外加劑4橋梁及橋梁結(jié)構(gòu)用材料橋梁支座、錨具、波紋管、伸縮縫、橋梁防水材料、各種模型5隧道用材料防水材料、襯砌臺車、軟式透水管、止水帶6路面材料瀝青、防水材料、砂石料、重油、粉煤灰、礦粉、土工布7一、三項料單項合同估計在30萬元以上物資公司集中采購的物資由項目按程序報送采購計劃，公司機電物資管理部根據(jù)項目的情況進行分片區(qū)或統(tǒng)一進行招標采購，由公司統(tǒng)一簽訂采購合同，統(tǒng)一下達供貨計劃，統(tǒng)一支付貨款。項目部具體執(zhí)行采購合同，包括對物資的驗收、使用、保管，并進行相關(guān)的核算和賬務處理。第四章集中采購物資的資金來源及付款方式第七條各項目按當月集中采購物資計劃，將所需資金按資金審批計劃無條件匯繳公司財務部專用賬號上，由公司財務部按合同條款約定的支付方式支付，若存在例外情況，則由公司財會部根據(jù)合同約定給項目部下達委托支付令，由項目部直接支付到相應賬戶上。第五章集中采購的程序第八條采購主體、采購方式的確定在項目投標階段和開工準備階段，公司機電物資部組織項目經(jīng)理部和有關(guān)部門對物資采購進行策劃，并在《項目策劃書》中確定采購方案，明確各類物資的采購組織主體和采購方式。集中采購采用公開招標、邀請招標、競爭性談判等采購方式。第九條物資招標采購流程（一）招、邀標文件準備，標底的確定1、 機電物資部負責編制采購招邀標文件，項目就招邀標文件當中的技術(shù)、商務等條款提出具體內(nèi)容。2、 招、邀標文件原則應包括：邀請、投標人須知、技術(shù)規(guī)范及要求、合同一般條款、合同特殊條款、交貨計劃、附件。還應包括符合公司質(zhì)量、環(huán)境、安全管理體系文件標準的要求。3、 招邀標文件由公司機電物資部、成本部、財務會計部、法律事務部負責審核會簽，分管領(lǐng)導審批后發(fā)送。4、 由施工調(diào)查組中的機電物資部、成本部、項目經(jīng)理部共同對擬采購物資的市場情況進行調(diào)查，確定標底。（二） 發(fā)布招（議）標信息，受理投標（三） 供應商資格預審招標采購供應商和邀請報價采購供應商均應優(yōu)先在公司合格供應商名錄當中選擇。如果參與投標的供應商或擬邀請的供應商不在公司合格供應商名錄當中，則應由采購主體負責進行供應商資格預審。（四） 供應商評價與選擇采購主體和項目必須對供應商進行資質(zhì)、信譽、技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量等進行全面考察、調(diào)查、確認，根據(jù)提供產(chǎn)品及供應能力的綜合評價結(jié)果選擇供應商。綜合評價的內(nèi)容根據(jù)供應商提供的產(chǎn)品對工程的重要程度不同而有所區(qū)別，具體規(guī)定如下表：供應商類型評價內(nèi)容 1tI t、. 1考察樣品/樣本報批產(chǎn)品性能比較供應商能力評價采購價格評比鋼材、水泥、砂石等主要結(jié)構(gòu)材OA?▲?▲?▲

商品混凝土?▲商品混凝土?▲重要機電設備o^?▲一般機電設備o^土工、防水材o^?▲橋梁支座、伸編雄 o^?▲砼養(yǎng)加劑oo^零星材料o?▲?▲?▲?▲?▲?▲?▲?▲?▲?▲?▲?▲?▲?▲?▲?▲?▲?▲?▲，D 1氐俯口73止個H而女必用；▲――必須保留的記錄，△――該項評價進行時應保留的記錄（五）簽訂采購合同采購主體在與供應商商談采購合同（訂單）時，應與供應商就采購信息充分溝通，并在采購合同（訂單）中注明采購物資的名稱、規(guī)格型號、單位和數(shù)量、進場日期、技術(shù)標準、交付方式以及質(zhì)量、安全和環(huán)保等方面的內(nèi)容，規(guī)定驗收方式以及發(fā)生問題時雙方所承擔的責任、仲裁方式等。采購主體負責組織合同擬定和會簽工作。采購合同必須在公司法律事務部提供的標準合同文本基礎(chǔ)上，結(jié)合項目實際和采購情況進行編制。采購合同由公司機電物資部、材料廠、法律事務部、財務會計部、成本部、公司分管物質(zhì)工作的副總經(jīng)理簽署意見、公司總經(jīng)理簽字批準。采購合同簽訂后，采購主體應將采購合同正本、采購合同審批會簽單交成本部保存，將采購合同副本（或復印件）發(fā)至項目并對項目進行采購合同交底。同時，公司機電物資部、材料廠保存一份采購合同副本。（六）采購合同執(zhí)行及變更各項目于每年12月10日前將次年上半年需用量計劃；當年5月10日前將當年下半年需用量計劃報公司機電物資部，公司根據(jù)各片區(qū)需求量，在公布的物資合格供方名冊中邀請投標，確定供應商。各項目按公司簽訂的合同分別向所屬片區(qū)的供應商提交每月計劃，組織供貨和收料。各項目簽收并匯總當月進貨量，務必在當月28日前以書面資料（書面匯總資料必須有項目經(jīng)理、財務主管、成本副經(jīng)理或預算主管、物資主管簽字）傳真給公司機電物資部匯總。機電物資部根據(jù)合同要求，配合項目部組織進料安排。項目經(jīng)理部組織好收料、保管、使用、核算，發(fā)票的收集列賬，當月實收數(shù)量的確認與報送。機物部、材料廠、項目部根據(jù)確認的數(shù)量討論決定資金支付金額，交財務部審核后，報總經(jīng)理批準支付。采購合同變更按照公司合同管理辦法相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。采購合同變更應得到原合同審批人的審批。第十條合格供應商名單為使供應商評價與選擇過程更加快捷，公司機電物資部每年發(fā)布“合格供應商名單”。凡是名單中的供應商在參加評價與選擇時，可不必再進行資格預審。合同執(zhí)行完畢或者每年年底，由機電物資部信息管理人員牽頭，會同采購人員及項目采購人員或責任工程師對在本項目或本年度合作過的供應商進行評價，填報供應商年度評價表，修訂“合格供應商名單”。第六章集中采購的監(jiān)督第^一條公司財務部、法律部、監(jiān)察審計部、機電物資部、項目經(jīng)理部等部門和單位對物資集中采購進行監(jiān)督、檢查。檢查監(jiān)督集中采購范圍、采購方式、采購程序的執(zhí)行情況，集中采購的效果和效率情況。對集中采購合同的履行情況進行檢查監(jiān)督。履約保證金的收繳是否及時、足額，資金結(jié)算前是否按合同要求對貨物進行驗收，貨款支付是否按合同規(guī)定的時限和方式及時結(jié)清。業(yè)主和項目對采購產(chǎn)品的性能、價格以及供貨期和服務是否滿意。公司有關(guān)采購方面的文件規(guī)定是否完善、合理并簡潔有效。對監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的問題及時采取糾正和預防措施。公司機電物資部通過內(nèi)審對采購過程的符合性、有效性進行監(jiān)測。參加物資集中采購的工作人員和評標人員，應自覺遵守保密原則和其他規(guī)定，不得對外透露采購項目的標底、投標人的投標文件、招標評審情況、談判情況等內(nèi)容；不得違反規(guī)定，采取有利于某個供應商的措施；評標人員應客觀公正地履行職責，對所提出的評審意見承擔個人責任，與投標人有特定關(guān)系的評標人應當主動回避；物資集中采購部門應經(jīng)常向物資集中采購領(lǐng)導小組報告采購實施情況。第七章責任第十二條物資集中采購部門有下列情形之一的，由物資集中采購領(lǐng)導小組責令改正，并視情況報紀檢監(jiān)察部門追究有關(guān)主管人員和當事人的責任。1、 應當米用集中采購方式而未米用的。2、 擅自提高采購標準的。3、 與供應商違規(guī)串通的。4、 開標后與投標人擅自進行協(xié)商談判的。5、 中標通知書發(fā)出后，無正當理由不與中標人簽訂采購合同的。6、 拒絕財務、紀檢部門的檢查或者不如實反映情況、提供材料的。7、 不按公司要求及時付款的。第十三條供應商有下列情形之一的，采購無效，由物資集中采購領(lǐng)導小組責令改正、給予警告，并按合同及有關(guān)規(guī)定處以罰款；給公司造成損害的，供應商應承擔賠償責任。1、 提供虛假材料，騙取采購供應商資格的。2、 提供虛假投標材料的。3、 采用不正當手段詆毀、排擠其他供應商的。4、 與采購部門及工作人員違規(guī)串通的。5、 開標后與招標人私自進行協(xié)商談判的。6、 中標后，無正當理由不與采購部門簽訂采購合同