關于合并報表的調整禾豐合并報表系統(tǒng)實現(xiàn)內部抵消報表自動取數，須要調整的內容如下:批注[雨林木風I]:客戶、供應商、應收外部單位、應付外部單位批注[雨林木風I]:客戶、供應商、應收外部單位、應付外部單位現(xiàn)金項目編碼現(xiàn)金項目名稱CI銷售商品、供應勞務收到的現(xiàn)金CI收到的其它與經營活動有關的現(xiàn)金CI購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金CI支付的其它與經營活動有關的現(xiàn)金CI收回投資所收到的現(xiàn)金CI取得投資收益所收到的現(xiàn)金CI處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額CI收到的其它與投資活動有關的現(xiàn)金CI購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現(xiàn)金CI投資支付的現(xiàn)金CI取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額CI支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金CI汲取投資收到的現(xiàn)金CI收到的其它與籌資活動有關的現(xiàn)金CI支付的其他與籌資活動有關的現(xiàn)金CI安排股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金2、長期股權投資明細表系統(tǒng)自動取數的條件為：長期股權投資和投資收益一長期股權投資損益科目須要根據‘客戶’進行協(xié)助核算，須要調整，調整 批注［微軟用戶2］：內?刎前手工填入；3、內部交易抵消：由于內部購進商品部分銷售，部分形成存貨：系統(tǒng)還無法完成抵銷分錄的自動生成，目前只能借助手工錄入抵銷分錄來完成，待與金蝶總部確認實現(xiàn)方案后再行調整；4、存在內部往來公司在往來核算時，要求科目必需對應，根據集團要求的記賬方式入賬，并且結賬前進行對賬，確保金額及科目一一對應。5、內部交易業(yè)務，假如實現(xiàn)集團內的內部交易核算精確，前提條件：主營業(yè)務收入、主營業(yè)務成本科目根據內外部設置明細科目，內部交易形成的存貨須要單獨存放、領用，便于月末盤點時能夠精確盤出期末庫存，假如通過系統(tǒng)自動實現(xiàn)，須要根據內部往來的公司單獨設置倉庫存放，弊端是造成日常業(yè)務操作繁瑣。6、EAS內部交易抵銷說明：內部購進商品全部銷售：系統(tǒng)可實現(xiàn)抵銷分錄的自動生成，流程與內部往來抵銷基本相同。內部購進商品全部形成存貨：系統(tǒng)可實現(xiàn)抵銷分錄的自動生成，流程與內部往來抵銷基本相同。內部購進商品部分銷售，部分形成存貨：系統(tǒng)還無法完成自動抵銷分錄的自動生成，只能借助手工錄入抵銷分錄來完成7、內部交易抵消方案：內部銷售明細表編制單位：A公司 報表日期： 單位：元公司內部銷售收入內部銷售毛利未實現(xiàn)外銷的存貨余額抵銷存貨抵銷銷售成木率金額B公司00C公司000000000000000000000000總計報表編制說明：編制一張個別報表，內容如上表1、B、C列由銷售方填列，其中B列可通過acctac或者acct自動從總賬取內部客戶銷售收入（前提是銷售收入科目掛客戶協(xié)助賬核算），C列手工錄入。2、D列由選購方填列，可通過acct自動從總賬取內部供應商的存貨余額（前提是存貨科目掛供應商協(xié)助賬核算）。3、E、F列通過單元格引用公式自動計算取數（單元格引用公式見上表）。抵銷分錄模板編制說明：定義一張一般抵銷分錄模板通過Acctitem取上表中的內部銷售收入總借：銷售收入計通過Acctitem取上表中的抵銷存貨金額總貸：存貨計貸：成