西寧市城東區(qū)牛羊肉儲(chǔ)藏保鮮擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告附錄 第45頁(yè)第一章總論1.1項(xiàng)目摘要1.1.1項(xiàng)目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點(diǎn)項(xiàng)目名稱：******鎮(zhèn)***砂石料場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)：擴(kuò)建建設(shè)地點(diǎn)：************段1.1.2建設(shè)單位：******鎮(zhèn)***1.1.3建設(shè)期限：1年，即2010年1月1.1.項(xiàng)目采礦面積3.18平方公里。項(xiàng)目建成后，年產(chǎn)砂石料5萬(wàn)立方米，其中：細(xì)砂3萬(wàn)立方米；混合砂1.2萬(wàn)立方米；礫石（1.2cm）0.35萬(wàn)立方米；碎石（1.2cm）0.45萬(wàn)立方米。1.1.1、建筑工程：建設(shè)廠房95㎡。2、設(shè)備項(xiàng)目購(gòu)置主要生產(chǎn)設(shè)備17臺(tái)（套），其中：采砂船4條；挖掘機(jī)1臺(tái)；裝載機(jī)1臺(tái)；自卸車6臺(tái)；破碎機(jī)1臺(tái)；篩床2臺(tái)；變壓器1臺(tái)。1.1.61、投資結(jié)構(gòu)項(xiàng)目估算總投資572.36萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資551.17萬(wàn)元（包括工程費(fèi)用411.95萬(wàn)元；工程建設(shè)其他費(fèi)用112.98萬(wàn)元；預(yù)備費(fèi)26.25萬(wàn)元），占總投資的96.3%；建設(shè)期利息7.65萬(wàn)元，占總投資的1.34%；流動(dòng)資金13.54萬(wàn)元，占總投資的2.36%。2、資金來(lái)源項(xiàng)目申請(qǐng)銀行借款260萬(wàn)元，占總投資的45.43%；企業(yè)自籌資金312.36萬(wàn)元，占總投資的54.57%。1.1.71、經(jīng)濟(jì)效益項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)正常年新增營(yíng)業(yè)收入260.1萬(wàn)元；年稅費(fèi)總額41.33萬(wàn)元，其中銷售稅金及附加15.9萬(wàn)元，所得稅25.43萬(wàn)元；年利潤(rùn)76.29萬(wàn)元（所得稅后）?？偼顿Y收益率：15.76%（年平均）；資本金凈利潤(rùn)率：21.65%（年平均）；靜態(tài)投資回收期：5.31年（稅后）；財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：18.38%(稅后)；財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：139.1萬(wàn)元(稅后)。2、生態(tài)和社會(huì)效益項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)一步規(guī)范采砂行為，杜絕私采亂挖、濫采濫挖、零星散亂采砂等行為導(dǎo)致的河床嚴(yán)重下降、河流改向、水土流失、草地遭受破壞及廢料亂棄等危害生態(tài)環(huán)境的現(xiàn)象。項(xiàng)目建設(shè)對(duì)保護(hù)自然生態(tài)環(huán)境具有積極意義。同時(shí)，通過(guò)項(xiàng)目建設(shè)，年增加砂石料產(chǎn)量5萬(wàn)立方米，將有效彌補(bǔ)地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)砂石料需求缺口，滿足市場(chǎng)需求。項(xiàng)目建設(shè)根據(jù)有關(guān)規(guī)定，公開(kāi)、公正、公平的取得采砂權(quán)，并提高生產(chǎn)能力以滿足市場(chǎng)需求，可有效遏止砂石資源私自買賣、私挖盜采現(xiàn)象，為建設(shè)單位和個(gè)人提供穩(wěn)定的砂石料供應(yīng)和服務(wù)，從而促進(jìn)建筑建材等相關(guān)行業(yè)健康有序發(fā)展，推動(dòng)地方小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和牧民定居工程及其它工程建設(shè)。項(xiàng)目實(shí)施后每年增加各種稅費(fèi)41.33萬(wàn)元（其中增值稅14.72萬(wàn)元，城建稅0.74萬(wàn)元，教育費(fèi)附加0.44萬(wàn)元，所得稅25.43萬(wàn)元），能有效增加地方財(cái)政收入，從而推動(dòng)社會(huì)各項(xiàng)目事業(yè)發(fā)展。項(xiàng)目建設(shè)還將增加固定就業(yè)崗位17個(gè)，年人均工資1.5萬(wàn)元以上，能有效促進(jìn)地方各類人員就業(yè)和增收，有利于社會(huì)穩(wěn)定。項(xiàng)目建設(shè)社會(huì)效益顯著。1.2項(xiàng)目單位基本情況項(xiàng)目單位名稱：***河砂料廠法定代表人：***企業(yè)性質(zhì)：民營(yíng)企業(yè)發(fā)展情況：******鎮(zhèn)***砂料廠成立于2005年，主要從事砂石料開(kāi)采業(yè)務(wù)。企業(yè)經(jīng)過(guò)5年的建設(shè)與發(fā)展，已擁有總資產(chǎn)300多萬(wàn)元（其中固定資產(chǎn)210萬(wàn)元），年收入近160萬(wàn)元，繳納稅金6萬(wàn)多元，成為***私營(yíng)企業(yè)中的利稅大戶，目前企業(yè)無(wú)負(fù)債。企業(yè)通過(guò)拍賣取得了*********段砂石礦的采礦權(quán)（該砂石礦為***唯一具有合法開(kāi)采權(quán)的砂石礦），為企業(yè)的持續(xù)發(fā)展奠定了良好基礎(chǔ)。1.3可行性研究報(bào)告編制依據(jù)1、《國(guó)務(wù)院關(guān)于支持***等省藏區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展若干意見(jiàn)》；2、《***人民政府關(guān)于印發(fā)〈***實(shí)施西部大開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略若干政策措施〉的通知

》；3、《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》第三版；4、《***國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要》；5、《***礦產(chǎn)資源整合總體方案》、《非金屬礦區(qū)整合實(shí)施方案》；6、《***縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要》；7、建設(shè)單位提供的其他有關(guān)資料。1.4主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表1-1：主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號(hào)名稱單位指標(biāo)備注1項(xiàng)目設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力立方米50000達(dá)產(chǎn)正常年2新增勞動(dòng)定員人173項(xiàng)目總投資萬(wàn)元572.363.1其中：建設(shè)投資萬(wàn)元551.173.2建設(shè)期利息萬(wàn)元7.653.3流動(dòng)資金萬(wàn)元13.544年銷售收入（不含稅）萬(wàn)元260.10達(dá)產(chǎn)正常年5稅金及附加萬(wàn)元15.90達(dá)產(chǎn)正常年6年總成本萬(wàn)元142.48達(dá)產(chǎn)第7年7年利潤(rùn)總額萬(wàn)元101.72達(dá)產(chǎn)第7年8年所得稅萬(wàn)元25.43達(dá)產(chǎn)第7年9稅后利潤(rùn)萬(wàn)元76.29達(dá)產(chǎn)第7年10財(cái)務(wù)盈利能力分析10.1財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(FIRR)22.76%所得稅前10.2財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(FIRR)18.38%所得稅后10.3投資回收期(Pt)年4.80所得稅前10.4投資回收期(Pt)年5.31所得稅后10.5總投資收益率15.76%年平均10.6資本金凈利潤(rùn)率21.65%年平均10.7盈虧平衡點(diǎn)49.44%以生產(chǎn)能力利用率表示11投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值11.1投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(ic=12%)萬(wàn)元246.68所得稅前11.2投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(ic=12%)萬(wàn)元139.10所得稅后第二章背景及必要性2.1項(xiàng)目區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況項(xiàng)目區(qū)***蒙古族自治縣轄轄1鎮(zhèn)4鄉(xiāng)，地處青藏高原東南隅，九曲黃河第一彎，青甘川三省結(jié)合部，是***的南大門。全縣國(guó)土總面積6997.46平方公里，總?cè)丝?.4萬(wàn)人，蒙古族占93%，是***唯一的蒙古族自治縣，是全國(guó)面積最大的有機(jī)畜牧業(yè)生產(chǎn)基地，是***生態(tài)保護(hù)最好的草原；周邊藏區(qū)環(huán)繞，是典型的蒙藏文化融合地區(qū)。隨著國(guó)家西部大開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略的深入貫徹實(shí)施，作為三江源生態(tài)自然保護(hù)區(qū)腹地之一的***，在各級(jí)政府及有關(guān)部門的高度重視與支持下，社會(huì)經(jīng)濟(jì)等各項(xiàng)事業(yè)取得了較快發(fā)展和進(jìn)步。2008年，全縣實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)總值46304萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8.8%。其中，第一產(chǎn)業(yè)完成28653萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)6.43%；第二產(chǎn)業(yè)完成6737萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8.19%；第二產(chǎn)業(yè)完成10914萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)16%。累計(jì)完成固定資產(chǎn)投資30070萬(wàn)元。實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入727萬(wàn)元，其中：地方一般預(yù)算收入完成667萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)3.6%，實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)稅收512萬(wàn)元。實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值4214萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)48.69%，其中工業(yè)增加值達(dá)1643萬(wàn)元。私營(yíng)企業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值213萬(wàn)元，工商個(gè)體戶達(dá)到578戶，創(chuàng)產(chǎn)值285萬(wàn)元。牧民人均純收入3112.83元，同比增長(zhǎng)8.14%。2.2本行業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2.2.1砂石開(kāi)采行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀隨著***社會(huì)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，各種基礎(chǔ)設(shè)施及工業(yè)、民用建筑等建設(shè)數(shù)量快速增長(zhǎng)，而作為重要工程原材料的砂石料目前尚無(wú)有效替代品，其使用量劇增，明顯推動(dòng)了***采砂行業(yè)的快速發(fā)展。2008年***砂石料產(chǎn)量達(dá)5萬(wàn)立方米，創(chuàng)產(chǎn)值近300萬(wàn)元。而作為***唯一一家擁有砂礦合法開(kāi)采權(quán)的******鎮(zhèn)***砂料廠，受生產(chǎn)設(shè)備數(shù)量少、部分設(shè)備老化等因素制約，致使生產(chǎn)規(guī)模較小，年產(chǎn)各種砂石料約18000立方米，遠(yuǎn)不能滿足縣域內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施等各類工程建設(shè)需要，年缺口量達(dá)60000立方米以上，致使小規(guī)模采挖、私挖亂采等現(xiàn)象屢禁不止，對(duì)生態(tài)環(huán)境造成了較大影響。同時(shí)，各建設(shè)單位和施工單位也不得不接受違規(guī)開(kāi)采的砂石料，并接受其不合理的價(jià)格和服務(wù)，增加了建設(shè)成本。同樣也制約了企業(yè)進(jìn)一步發(fā)展壯大，對(duì)行業(yè)可持續(xù)發(fā)展造成了不良影響。根據(jù)《***人民政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)省國(guó)土資源廳等部門關(guān)于***礦產(chǎn)資源整合總體方案的通知》要求，***國(guó)土資源局于2008年針對(duì)轄區(qū)內(nèi)礦產(chǎn)資源開(kāi)采中存在的問(wèn)題，在廣泛征求意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，制定了《***礦產(chǎn)資源整合總體方案》，對(duì)轄區(qū)內(nèi)各種采礦行為進(jìn)行規(guī)范、整治。***也結(jié)合地方實(shí)際，制定了《非金屬礦區(qū)整合實(shí)施方案》，針對(duì)轄區(qū)內(nèi)河道小規(guī)模開(kāi)采、破壞環(huán)境嚴(yán)重、零星散亂采砂石點(diǎn)較多的現(xiàn)狀，依法進(jìn)行了整治，將5個(gè)采砂點(diǎn)、8個(gè)采石點(diǎn)整合為1個(gè)采砂場(chǎng)和1個(gè)采石場(chǎng)，并選擇環(huán)境影響小的區(qū)段******段為指定采砂點(diǎn)，以100萬(wàn)元掛牌出讓采礦經(jīng)營(yíng)權(quán)，并依法頒發(fā)了采礦許可證，使用***采砂行為得到了規(guī)范，維護(hù)了企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及合法權(quán)益，實(shí)現(xiàn)了河道砂石資源開(kāi)發(fā)秩序的根本好轉(zhuǎn)，行業(yè)發(fā)展日趨合理。2.2.2關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r隨著國(guó)家西部大開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略的深入實(shí)施，三江源生態(tài)保護(hù)與建設(shè)工程的加速推進(jìn)，***城鄉(xiāng)道路、鄉(xiāng)村道路及水利等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，小城鎮(zhèn)建設(shè)，生態(tài)移民安居工程及游牧民定居工程，生態(tài)畜牧業(yè)等建設(shè)工程日益加快建設(shè)，帶動(dòng)了建筑工程等施工行業(yè)的興旺，極大提高了砂石料的使用量。目前，進(jìn)駐***的各類工程承包施工隊(duì)伍達(dá)到數(shù)十家，安置各類從業(yè)人員達(dá)數(shù)百人以上，成為推動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)建設(shè)與發(fā)展的重要力量。2.3項(xiàng)目建設(shè)的必要性1、是規(guī)范河道采砂行為，保護(hù)***流域生態(tài)環(huán)境的需要。《***蒙古族自治縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要》明確提出非公有制經(jīng)濟(jì)占地方生產(chǎn)總值的比重達(dá)到25％以上，各項(xiàng)保持和改善生態(tài)環(huán)境的工程措施得到有效全面實(shí)施，在青南地區(qū)率先走出一條生態(tài)保護(hù)與環(huán)境建設(shè)并重之路。近年，由于小城鎮(zhèn)建設(shè)和三江源地區(qū)牧民定居工程實(shí)施，砂石料市場(chǎng)需求量大，企業(yè)生產(chǎn)能力不足，缺口巨大，一些單位和個(gè)人受利益驅(qū)使紛紛加入***采砂行列，私采亂挖、濫采濫挖等違規(guī)開(kāi)采行為發(fā)生，導(dǎo)致河床嚴(yán)重下降、河流改向、水土流失、草地遭受破壞及廢料亂棄等危害生態(tài)環(huán)境的現(xiàn)象頻現(xiàn)。而作為三江源生態(tài)自然保護(hù)區(qū)腹地之一的***，受高寒氣候等因素影響，生態(tài)環(huán)境遭到破壞后，極難重建和恢復(fù)，同時(shí)，作為黃河重要支流的***，其生態(tài)環(huán)境保護(hù)與流域生態(tài)建設(shè)在同仁縣乃至***和全國(guó)都具有重要影響，在三江源生態(tài)環(huán)境保護(hù)中地位突出。為規(guī)范河道采砂和制約濫采濫挖，***根據(jù)《***礦產(chǎn)資源整合總體方案》制定了《非金屬礦區(qū)整合實(shí)施方案》，對(duì)轄區(qū)內(nèi)河道小規(guī)模開(kāi)采、破壞環(huán)境嚴(yán)重、零星散亂采砂石點(diǎn)較多的現(xiàn)狀，依法進(jìn)行了整治，將5個(gè)采砂點(diǎn)整合為1個(gè)采砂場(chǎng)，選擇環(huán)境影響小的******區(qū)段為指定采砂點(diǎn)，并以100萬(wàn)元掛牌出讓采礦經(jīng)營(yíng)權(quán)，通過(guò)公開(kāi)公正公平的競(jìng)爭(zhēng)，依法為取得采礦經(jīng)營(yíng)權(quán)的企業(yè)頒發(fā)采礦許可證，使***采砂行為得到規(guī)范，逐步實(shí)現(xiàn)了河道砂石資源開(kāi)發(fā)秩序的根本好轉(zhuǎn)。項(xiàng)目建設(shè)單位有長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)采砂的經(jīng)驗(yàn)，通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)取得***采砂權(quán)后承諾了采砂礦區(qū)采后的環(huán)境治理保護(hù)，并做了一定的準(zhǔn)備工作。因此，項(xiàng)目建設(shè)是進(jìn)一步規(guī)范采砂行為，保護(hù)生態(tài)環(huán)境的需要。2、是促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和安置社會(huì)就業(yè)的需要。“十一五”期間，***實(shí)施農(nóng)牧民定居工程、建設(shè)有機(jī)畜產(chǎn)品基地和原生態(tài)旅游區(qū)，對(duì)砂石料需求量很大。由于當(dāng)?shù)厝匀凰阶再I賣砂石資源、私挖盜采等現(xiàn)象嚴(yán)重，由此引發(fā)了諸多社會(huì)矛盾和不穩(wěn)定因素，也導(dǎo)致建設(shè)單位和施工單位不得不接受違規(guī)開(kāi)采的砂石料，并接受其不合理的價(jià)格和服務(wù)，增加了建設(shè)成本，拖延了建設(shè)進(jìn)度，嚴(yán)重影響地方預(yù)制廠、環(huán)保建材廠及建筑企業(yè)建筑建材行業(yè)的正常生產(chǎn)，給地方經(jīng)濟(jì)科學(xué)發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定造成了不良影響。項(xiàng)目建設(shè)單位按有關(guān)規(guī)定通過(guò)公開(kāi)、公正、公平的競(jìng)爭(zhēng)取得了采砂權(quán)，通過(guò)科學(xué)勘察論證進(jìn)行合理采挖，提高生產(chǎn)能力以滿足市場(chǎng)需求。同時(shí)吸納合并小規(guī)模和個(gè)人采挖加入企業(yè)，有效遏止了砂石資源私自買賣、私挖盜采現(xiàn)象，也有利于安置閑散勞力就業(yè)。因此，項(xiàng)目建設(shè)是促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定環(huán)境穩(wěn)定的需要。3、是吸納零散采砂人員和企業(yè)做大做強(qiáng)的需要項(xiàng)目建設(shè)單位是采砂老企業(yè)，由于過(guò)去業(yè)務(wù)量小，生產(chǎn)設(shè)備數(shù)量少、部分設(shè)備老化更新慢。在取得***唯一采砂經(jīng)營(yíng)權(quán)后將提高投入購(gòu)置大型設(shè)備，合并吸納零散采砂企業(yè)和個(gè)人共同開(kāi)發(fā)，進(jìn)一步擴(kuò)大采砂量和環(huán)境治理力度，提高企業(yè)生產(chǎn)能力，滿足***經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需求，滿足農(nóng)牧民定居工程建設(shè)對(duì)河沙的需求。因此，項(xiàng)目建設(shè)是擴(kuò)大企業(yè)自我發(fā)展能力，規(guī)?；a(chǎn)和提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力的需要。綜上所述，項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家實(shí)施西部大開(kāi)發(fā)的戰(zhàn)略思想，符合地方有關(guān)政策和規(guī)定，產(chǎn)品市場(chǎng)前景良好，有利于保護(hù)治理***自然生態(tài)環(huán)境，安置社會(huì)閑散勞力，促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定。所以項(xiàng)目建設(shè)十分必要。第三章項(xiàng)目選址與建設(shè)條件3.1建設(shè)地點(diǎn)選擇3.1.1選址原則項(xiàng)目建設(shè)符合***相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和政策。場(chǎng)地距聚居區(qū)1500m以上，基本滿足保護(hù)河道防洪安全，河道整治需要，保障跨河、穿河、臨河建筑物安全。。應(yīng)該符合河道河勢(shì)演變規(guī)律，努力做到通過(guò)有計(jì)劃的采砂進(jìn)行河道整治，需同治河、清障、護(hù)岸、固堤相結(jié)合，砂料開(kāi)采不能造成新的險(xiǎn)工或行洪障礙。3.1.2地理位置及具體地點(diǎn)項(xiàng)目場(chǎng)區(qū)位于***城西（***鎮(zhèn)南側(cè)）1.5km至8.5km處，地理座標(biāo)：東經(jīng)101°34′10″-101°36′20″，北緯34°43′30″-34°44′00″，東西長(zhǎng)約7km，南北寬約80m（詳見(jiàn)附圖：采砂示意圖）。3.2建設(shè)條件3.2.1自然條件***蒙古族自治縣地處***東南部，平均海拔3600米，土地總面積6997.45平方公里。氣候?qū)俑咴瓉喓畮駶?rùn)氣候，年平均氣溫-1.3℃-1.6℃，年平均降雨量615毫米。境內(nèi)有大小河流上百條，年平均徑流量14.1億立方米。***是縣境內(nèi)最大的河流，全長(zhǎng)232公里，境內(nèi)落差253米，多年平均流量23.2立方米/秒。******段較平緩，水流速度較低。3.2.2政策、資源、外部配套條件1、政策《***人民政府關(guān)于印發(fā)〈***實(shí)施西部大開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略若干政策措施〉的通知》（青政[2003]35號(hào)）及《***人民政府關(guān)于印發(fā)鼓勵(lì)支持和引導(dǎo)個(gè)體私營(yíng)等非公經(jīng)濟(jì)加快發(fā)展的若干政策措施的通知》等政策的出臺(tái)和實(shí)施，為項(xiàng)目建設(shè)提供了資源稅、車船使用稅等稅收優(yōu)惠政策?！?**蒙古族自治縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要》明確提出非公有制經(jīng)濟(jì)占地方生產(chǎn)總值的比重達(dá)到25％以上，各項(xiàng)保持和改善生態(tài)環(huán)境的工程措施得到有效全面實(shí)施，在青南地區(qū)率先走出一條生態(tài)保護(hù)與建設(shè)的路子的奮斗目標(biāo)，給項(xiàng)目建設(shè)提供了政策保障。隨著《***礦產(chǎn)資源整合總體方案》及《非金屬礦區(qū)整合實(shí)施方案》的實(shí)施，有關(guān)部門依法將***將5個(gè)采砂點(diǎn)整合為1個(gè)采砂場(chǎng)，以100萬(wàn)元萬(wàn)元掛牌出讓，并依法頒發(fā)了采礦許可證，為項(xiàng)目持續(xù)經(jīng)營(yíng)提供了保障。2、資源《************砂礫石礦檢測(cè)計(jì)算礦產(chǎn)含量說(shuō)明書(shū)審查意見(jiàn)》（黃國(guó)土資審字[2006]01號(hào)）指出：*********砂礫石礦區(qū)礦體屬于在區(qū)域上廣泛分布的第四系全新統(tǒng)沖洪積砂礫石，完全暴露于地表河床中，構(gòu)成河床，規(guī)模大。礦石為未固結(jié)的砂礫石。礦體略具水平層，傾角0—2°，條帶狀分布，礦層可采厚度0.5—3.5之間，平均厚度3.0m，礦體頂板即為地表高原灰色腐殖土層，礦體底板第三系褐紅色輕微固結(jié)的亞粘土層。該砂礫石礦在***中廣泛存在，礦區(qū)僅為其中一小部分。礦區(qū)水文地質(zhì)條件簡(jiǎn)單，砂礫石礦出露于地表河床中，適于露天河床開(kāi)采，作建筑砂粒之用。礦區(qū)儲(chǔ)量級(jí)別為334級(jí)，核定保有儲(chǔ)量達(dá)681200萬(wàn)m3，以年均開(kāi)采量6萬(wàn)m3計(jì)算，10年開(kāi)采總量不及保有儲(chǔ)量的萬(wàn)分之一，項(xiàng)目可開(kāi)采砂礫石資源十分豐富。3、外部配套（1）給排水項(xiàng)目新增用水量主要為防塵灑水以及少量生活、生產(chǎn)用水，排水量很少，場(chǎng)區(qū)內(nèi)原有給排水管道及設(shè)施可以滿足項(xiàng)目建設(shè)要求，不需要再進(jìn)行投資建設(shè)。（2）供電由于項(xiàng)目場(chǎng)區(qū)內(nèi)原有5個(gè)采砂點(diǎn)，10KV輸電線路已通至項(xiàng)目場(chǎng)地內(nèi)，原有配電線路在場(chǎng)區(qū)內(nèi)已有布置，只需增設(shè)1臺(tái)100KVA變壓器即可滿足項(xiàng)目要求。（3）道路項(xiàng)目場(chǎng)地與最近處距省道203線（河瑪公路）約2km，原有砂礫石道路已與其相聯(lián)，能滿足項(xiàng)目建設(shè)與項(xiàng)目運(yùn)行需要。（4）其它設(shè)施項(xiàng)目單位已在項(xiàng)目場(chǎng)地內(nèi)建有辦公及值班用房4間約80㎡，并擁有挖掘機(jī)1臺(tái)、裝載機(jī)1臺(tái)、破碎機(jī)1臺(tái)等設(shè)備和有線電話、移動(dòng)電話等通訊設(shè)施，可繼續(xù)予以利用，有助項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)行。

3.3附近建筑物及設(shè)施距采砂生產(chǎn)區(qū)1.5km范圍內(nèi)除原有采砂場(chǎng)辦公及值班用房、簡(jiǎn)易砂石料運(yùn)輸?shù)缆吠猓瑹o(wú)橋梁、管道、纜線等跨河、穿河、臨河設(shè)施以及兩岸村莊等其它地面和地下建筑物規(guī)模，有利于項(xiàng)目實(shí)施。第四章砂石料市場(chǎng)分析4.1產(chǎn)品市場(chǎng)供求現(xiàn)狀及前景分析砂石料作為主要建筑原材料之一，在各種建筑工程中得到了廣泛使用，目前尚無(wú)有效替代產(chǎn)品能取代其地位。隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，砂石料市場(chǎng)需求日益快速增加。調(diào)查表明，近年來(lái)***在各級(jí)部門的支持下，加大了縣鄉(xiāng)道路、鄉(xiāng)村道路、村級(jí)道路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)步伐；全面推進(jìn)小城鎮(zhèn)建設(shè)和生態(tài)移民工程、定居點(diǎn)工程、安居工程以及“四配套”工程建設(shè)，目前全縣僅民用建筑工程砂石用量就達(dá)5萬(wàn)立方米以上，尚不包括道路硬化工程等交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)用量，而合法開(kāi)采的砂石料目前年產(chǎn)量尚不及3萬(wàn)立方米，缺口巨大。隨著***小城鎮(zhèn)建設(shè)、道路交通及水利工程等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的快速推進(jìn)，***及周邊地區(qū)砂石料用量十分巨大，合法開(kāi)采的砂石料在當(dāng)?shù)匾褔?yán)重供不應(yīng)求，市場(chǎng)需求前景廣闊。4.2市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析由于***僅有一處政府指定采砂點(diǎn)即項(xiàng)目場(chǎng)區(qū)，項(xiàng)目建設(shè)單位通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)取得該采沙場(chǎng)的唯一采礦經(jīng)營(yíng)權(quán)。周邊其他地區(qū)砂石場(chǎng)距***均在100km以上，運(yùn)輸成本高，外地砂石料進(jìn)入***的可能性極小，即使進(jìn)入，其價(jià)格也無(wú)法和當(dāng)?shù)厣笆蟽r(jià)格相比，項(xiàng)目產(chǎn)品在當(dāng)?shù)鼐哂歇?dú)特競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。項(xiàng)目產(chǎn)品主要面臨當(dāng)?shù)厮阶蚤_(kāi)采砂石料的競(jìng)爭(zhēng)，隨著國(guó)土資源局、水務(wù)局及環(huán)保局等部門執(zhí)法和監(jiān)管力度日益加強(qiáng)，私自開(kāi)采砂石料行為將受到有關(guān)部門的嚴(yán)格控制或禁止，對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)將迅速減弱。因此，項(xiàng)目產(chǎn)品在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，具有壟斷地位，優(yōu)勢(shì)明顯。第五章建設(shè)方案5.1采砂方案5.1.1采砂任務(wù)和規(guī)模項(xiàng)目建成后，年產(chǎn)砂石料5萬(wàn)立方米，其中細(xì)砂3萬(wàn)立方米，混合砂1.2萬(wàn)立方米，礫石（1.2cm）0.35萬(wàn)立方米，碎石（2～4cm）0.45萬(wàn)立方米），基本滿足***城鄉(xiāng)設(shè)施建設(shè)用砂。5.1.2采砂區(qū)規(guī)劃和布局項(xiàng)目礦區(qū)面積3.18平方公里。采砂區(qū)范圍：*********段：東西方向7000m，南北以河床為準(zhǔn)。礦區(qū)范圍拐點(diǎn)坐標(biāo)：點(diǎn)號(hào)X坐標(biāo)Y坐標(biāo)13848105.0017735270.0023848135.0017738655.0033847185.0017738680.0043847185.0017735270.005.1.3采砂區(qū)控制開(kāi)采高程開(kāi)采深度：4m以內(nèi)，以3513m標(biāo)高為0m基準(zhǔn)標(biāo)高。5.1.4砂石質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)符合《建筑用砂》(GB/Tl4684-2001)及《建筑用卵石、碎石》（GB/T14685－2001）有關(guān)要求。5.1.5禁采期洪水季節(jié)：每年的7—8月?？菟竟?jié)：12月至次年的2月。同時(shí)，大風(fēng)天氣不得進(jìn)行作業(yè)。5.1.6采砂作業(yè)方式及采運(yùn)船只控制根據(jù)***國(guó)土資源局和水務(wù)局等部門要求，項(xiàng)目采用機(jī)械采砂船進(jìn)行采砂作業(yè)，項(xiàng)目新增采砂船4條，日最大采砂量300m3，并不得垂直于岸坡面進(jìn)行開(kāi)采。5.1.7采砂作業(yè)時(shí)間為將噪聲及水土流失等影響降至最低，采砂作業(yè)時(shí)間選擇在3—11月、每日7：00—20：00進(jìn)行，但在洪水季節(jié)、河道水流速度大于3m/s以及大風(fēng)天氣時(shí)，不得在河道中作業(yè)。5.2設(shè)備方案項(xiàng)目所需設(shè)備根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)工藝及技術(shù)需要進(jìn)行選定，確保先進(jìn)性和適用性以及較高的性價(jià)比，優(yōu)先選用國(guó)產(chǎn)先進(jìn)設(shè)備。表5-1：設(shè)備明細(xì)表序號(hào)名稱規(guī)格/型號(hào)單位數(shù)量備注1采砂船條42日產(chǎn)挖掘機(jī)臺(tái)13柳工裝載機(jī)臺(tái)24自缷車（大型）輛25自缷車（小型）輛46破碎機(jī)臺(tái)17篩床臺(tái)28變壓器100KVA臺(tái)1合計(jì)17日產(chǎn)砂石量200m35.3建筑工程方案土建工程結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)使用年限50年，安全等級(jí)為二級(jí)，地基基礎(chǔ)設(shè)計(jì)等級(jí)為丙級(jí)，抗震設(shè)防烈度為7度。項(xiàng)目建設(shè)生產(chǎn)人員值班及休息室等廠房5間，設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)為單層混合結(jié)構(gòu)，采用360厚墻體，中級(jí)抹灰，室內(nèi)墻面頂棚常規(guī)抹灰涂料刷白，地面為水泥砂漿地面，鋁合金門窗，立面力求簡(jiǎn)潔明快，不做過(guò)多細(xì)部裝飾，體現(xiàn)經(jīng)濟(jì)適用原則。表5-2：建（構(gòu)）筑物明細(xì)表序號(hào)建(構(gòu))筑物名稱結(jié)構(gòu)建設(shè)性質(zhì)單位數(shù)量備注1廠房混合新建㎡95生產(chǎn)人員值班及休息室2網(wǎng)圍欄新建km16沿河道兩岸設(shè)置（包括警示牌）3新建㎡4000種草45.4總圖工程及其他工程方案主要設(shè)計(jì)依據(jù)采用國(guó)內(nèi)現(xiàn)行規(guī)范，包括《工業(yè)企業(yè)總平面布置設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50187-2005）等。根據(jù)項(xiàng)目單位提供的采砂場(chǎng)地示意圖，在平面布置上盡可能合理布局，滿足與周圍環(huán)境的關(guān)系，人流、物流各行其道，分區(qū)明確，互不干擾。根據(jù)現(xiàn)有采砂區(qū)布局和本項(xiàng)目要求，將場(chǎng)區(qū)功能劃分為：采砂區(qū)、砂石料堆放區(qū)、砂石料運(yùn)輸專用通道、辦公生活區(qū)四大功能區(qū)。以適應(yīng)貨物運(yùn)輸順暢、行人方便，又能合理分散人流和物流等生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)要求。其中：砂石料堆放區(qū)要充分利用原有堆放場(chǎng)地，不再擴(kuò)大；砂石料專用運(yùn)輸通道要充分利用原有道路，并盡量利用河床及灘涂沿河道走向布置，不得破壞岸上植被。5.5主要技術(shù)參數(shù)主要技術(shù)參數(shù)詳見(jiàn)表5-2。表5-2：主要技術(shù)參數(shù)表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1全年生產(chǎn)天數(shù)天2102工作時(shí)間小時(shí)13二班制3生產(chǎn)規(guī)模m3500003.1細(xì)砂m3300003.2混合砂m3120003.3礫石（1.2cm）m335003.4碎石（2—4cm）m345005.6物料平衡分析表5-3：主要原材料、燃料動(dòng)力需用量估算表序號(hào)名稱單位數(shù)量來(lái)源運(yùn)輸方式1柴油噸30省內(nèi)公路2水噸1380城市自來(lái)水管道3電萬(wàn)KWH11.52城鎮(zhèn)電網(wǎng)變電輸送4項(xiàng)目水源由場(chǎng)區(qū)原有自備深井及自來(lái)水系統(tǒng)供給，全年用水量為1380噸，主要為生活污水等，經(jīng)污水處理池處理后用于場(chǎng)區(qū)綠化。此外，每年防塵灑水等用水量為1萬(wàn)噸，直接取用河水。本項(xiàng)目采用單電源供電，供電電壓為380/220V三相四線制，主要為采砂船等生產(chǎn)設(shè)備及照明用電，用電負(fù)荷100KW，用電負(fù)荷為三級(jí)，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)期全年耗電11.52萬(wàn)KWH。運(yùn)輸車輛用油直接由當(dāng)?shù)丶佑驼炯幼ⅲ暧糜土考s30噸，能得到充分保證。5.7項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排本項(xiàng)目建設(shè)期為1年，即從2010年年初開(kāi)始實(shí)施，至年底完成全部建設(shè)任務(wù)并驗(yàn)收。表5-4：年度實(shí)施計(jì)劃表年份項(xiàng)目2010年123456789101112可研、前期工作階段★★★初步設(shè)計(jì)階段★★土建工程★★★設(shè)備購(gòu)置及安裝★★★技術(shù)培訓(xùn)★★試運(yùn)行★★項(xiàng)目總結(jié)驗(yàn)收★第六章節(jié)能、消防與安全6.1節(jié)能6.11、《中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法》和《國(guó)家節(jié)能技術(shù)大綱》。2、工業(yè)與民用建筑節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)。3、《關(guān)于加強(qiáng)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評(píng)估和審查工作的通知》（發(fā)改投資[2006]2787號(hào)）等相關(guān)法規(guī)文件。6.本項(xiàng)目在建設(shè)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理中，對(duì)節(jié)能降耗方面做如下考慮：1、宣傳國(guó)家節(jié)能方針，制定節(jié)水、節(jié)電、節(jié)煤制度，力爭(zhēng)降低水、電、燃油的消耗；2、所有設(shè)備選用節(jié)能型產(chǎn)品；3、為提高功率因數(shù)，在配電室低壓側(cè)應(yīng)集中進(jìn)行無(wú)功功率補(bǔ)償；變壓電間應(yīng)盡量靠近負(fù)荷中心布置，可減少線路損耗；4、加強(qiáng)管理，減少因操作不當(dāng)帶來(lái)的材料及能源損失；5、設(shè)置專門的能源及材料管理機(jī)構(gòu)，檢測(cè)各部門的能源消耗及節(jié)能情況，并制定獎(jiǎng)懲制度；6、建筑工程嚴(yán)格貫徹執(zhí)行有關(guān)建筑節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。磚混結(jié)構(gòu)采用承重空心磚，外墻傳熱系數(shù)不超過(guò)0.68；屋頂保溫層采用水泥聚苯板，平均傳熱系數(shù)不超過(guò)0.5；外門窗采用氣密良好的雙層鋁合金或塑鋼門窗，并控制開(kāi)窗面積。6.2消防6.1、《中華人民共和國(guó)消防法》；2、《***消防安全管理辦法》；3、《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GBJ-2001）；4、《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》GBJ140-906.1、本工程火災(zāi)危險(xiǎn)性類別為丙Ⅱ類，防火設(shè)防等級(jí)為二級(jí)。2、總圖布置時(shí)建筑物符合防火間距要求，道路需滿足消防道路要求。3、根據(jù)需要，建筑物設(shè)置消火栓，采砂船、挖掘機(jī)及運(yùn)輸車輛等配備干粉滅火器，由專人負(fù)責(zé)消防安全管理。并設(shè)置相應(yīng)等室內(nèi)消防設(shè)施，以滿足消防要求。同時(shí)，加強(qiáng)職工三防教育，提高三防意識(shí)和安全意識(shí)。3、隔墻、吊頂、活動(dòng)地板及其他裝飾材料，在設(shè)計(jì)時(shí)選用非燃或難燃材料。4、除建筑物室內(nèi)設(shè)消防給水系統(tǒng)外，同時(shí)室外也設(shè)置消防系統(tǒng)，并設(shè)專人負(fù)責(zé)消防安全管理。消防設(shè)施、器材布置在明顯和便于取用的地點(diǎn)。5、建筑內(nèi)的電氣線路和用電設(shè)備應(yīng)符合國(guó)家的有關(guān)電氣設(shè)計(jì)、安裝規(guī)范的要求。照明用電與動(dòng)力用電分開(kāi)設(shè)置。6.3安全6.遵照《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》等規(guī)定，提高安全生產(chǎn)工作和文明施工的管理水平，預(yù)防傷亡事故的發(fā)生，確保職工的安全和健康，必須做好安全管理工作。采取措施如下：一、各用電設(shè)施，采取可靠的安全保護(hù)措施，防止電氣設(shè)備、線路對(duì)人的傷害。二、建筑設(shè)計(jì)應(yīng)作好防雷及接地設(shè)計(jì)，以防雷電的傷害。三、加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)安全工作的管理，制定安全制度，配備專職或兼職安全保衛(wèi)人員，做到防患于未然。6.3.2項(xiàng)目運(yùn)行期安全管理1、建立并完善安全生產(chǎn)責(zé)任制和安檢員制度等規(guī)章制度，并向職工提供必要的勞動(dòng)防護(hù)用具。2、各種車輛和設(shè)備以及崗位操作人員必須取得相應(yīng)資格證書(shū)，并經(jīng)崗前培訓(xùn)合格并取得上崗證后，方能上崗工作。3、項(xiàng)目生產(chǎn)過(guò)程中嚴(yán)格執(zhí)行《勞動(dòng)法》等相關(guān)法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，確保職工按法定工作時(shí)間進(jìn)行工作，并加強(qiáng)對(duì)員工的安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)。4、在采砂河道沿河兩岸設(shè)置網(wǎng)圍欄和警示標(biāo)牌等，防止非生產(chǎn)人員和牲畜進(jìn)入采砂區(qū)，發(fā)生溺水等危及安全的事件。5、采砂作業(yè)時(shí)，應(yīng)保證河岸與采砂作業(yè)平面度不小于90度，防止垂直開(kāi)采；并利用采砂廢棄料，對(duì)河道兩岸及采后河道進(jìn)行填筑，避免河岸坍塌，恢復(fù)河床深度，避免意外事件發(fā)生。第七章環(huán)境影響評(píng)價(jià)7.1依據(jù)1、《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》；2、《中華人民共和國(guó)水污染防治法》；3、《中華人民共和國(guó)大氣污染防治法》；4、《中華人民共和國(guó)固體污染防治法》；5、《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB8978-1996；6、《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》GB12348-90；7、《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB16297-1966等。7.2環(huán)境影響1、采砂過(guò)程中造成采砂點(diǎn)附近河水渾濁；2、粗砂、卵石不當(dāng)棄置會(huì)造成河道阻塞，影響行洪,可能改變水流方向，影響堤岸及水工建筑的安全；3、河道采挖及運(yùn)輸砂石設(shè)備及車輛漏油會(huì)造成河水水質(zhì)污染；4、采砂、運(yùn)輸、裝車、堆砂石等過(guò)程產(chǎn)生噪聲會(huì)對(duì)沿河、砂場(chǎng)周邊、車輛運(yùn)輸路線沿途居民產(chǎn)生影響；5、干燥季節(jié)車輛運(yùn)輸沿線可能會(huì)造成揚(yáng)塵污染；6、砂場(chǎng)廢水濁度較高，不經(jīng)沉淀直接回流河道會(huì)造成附近水域濁度增高，污染水質(zhì)。7.3環(huán)境保護(hù)和治理措施1、限制采砂范圍，并不得進(jìn)行岸坡垂直開(kāi)采，在可能危及堤岸的區(qū)域不準(zhǔn)采砂；2、規(guī)范采砂行為，砂石不準(zhǔn)棄于河道，不得侵占兩岸草地；3、采砂船、挖掘機(jī)及運(yùn)輸車輛等產(chǎn)生的垃圾等污物必須分類收集，并送至規(guī)定地點(diǎn)妥善處理；加強(qiáng)管理，防止采挖及運(yùn)輸砂石設(shè)備及車輛漏油，如發(fā)生漏油，必須及時(shí)清理，妥善處置。4、儲(chǔ)砂場(chǎng)平面布置合理規(guī)劃，砂石的臨時(shí)堆放場(chǎng)設(shè)置要合理，不能侵占周圍草地及其他未取得許可使用的土地，不能堆放岸邊，堵塞河道，并及時(shí)妥善的綜合利用；5、砂場(chǎng)工作人員生活污水和生活垃圾要妥善處置；砂場(chǎng)廢水需經(jīng)處理達(dá)標(biāo)后用于綠化。6、砂場(chǎng)、運(yùn)輸路線容易產(chǎn)生揚(yáng)塵的季節(jié)和場(chǎng)所灑水降塵，車輛適量裝載，加蓋篷布以防止河砂撒落路面，污染路面，產(chǎn)生揚(yáng)塵。7、采砂船、挖掘機(jī)、裝載機(jī)和運(yùn)輸車輛等產(chǎn)生噪聲，采取加強(qiáng)管理、夜間禁止運(yùn)行等辦法減輕噪聲影響。8、將運(yùn)輸路線上灑落的河砂，儲(chǔ)砂場(chǎng)上的粗砂、亂石及時(shí)清理干凈，并加以綜合利用，運(yùn)行期滿后，砂場(chǎng)應(yīng)清理并恢復(fù)植被。9、環(huán)境保護(hù)主管部門組織對(duì)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)過(guò)程全過(guò)程跟蹤監(jiān)控，防止發(fā)生污染和破壞環(huán)境的行為；并組織運(yùn)營(yíng)期滿后對(duì)采砂河道、儲(chǔ)砂場(chǎng)和運(yùn)輸路線等項(xiàng)目所涉及的場(chǎng)所進(jìn)行驗(yàn)收。7.4評(píng)價(jià)根據(jù)《******鎮(zhèn)***砂石料場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表》，通過(guò)對(duì)評(píng)價(jià)區(qū)環(huán)境狀況的調(diào)查分析以及擬建項(xiàng)目建成后對(duì)環(huán)境影響分析，得出以下結(jié)論：項(xiàng)目采砂范圍、儲(chǔ)砂場(chǎng)和運(yùn)輸路線的選址選線，砂場(chǎng)的平面布置是基本合理的，擬采取的各項(xiàng)環(huán)境保護(hù)措施是有效的，項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程和運(yùn)營(yíng)期滿后對(duì)環(huán)境造成的影響不大，同時(shí)對(duì)***目前因河道采砂造成的環(huán)境污染和生態(tài)破壞狀況的改變起到十分重要的作用。綜上分析，擬建項(xiàng)目從環(huán)境保護(hù)的角度考慮，項(xiàng)目是可行的。第八章項(xiàng)目組織與管理8.1組織機(jī)構(gòu)與職能劃分項(xiàng)目成立由***發(fā)改委、財(cái)政局、水務(wù)局、環(huán)保局有關(guān)主管負(fù)責(zé)人和企業(yè)法定代表人為成員的項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)管項(xiàng)目建設(shè)。******鎮(zhèn)***砂料廠成立項(xiàng)目辦具體組織實(shí)施。項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，下設(shè)生產(chǎn)技術(shù)部、財(cái)務(wù)銷售部、辦公室、安檢部。生產(chǎn)技術(shù)部主要負(fù)責(zé)生產(chǎn)及設(shè)備檢修等方面的工作；財(cái)務(wù)銷售部負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售和財(cái)務(wù)核算等工作；辦公室負(fù)責(zé)供電供水、綠化衛(wèi)生等方面的工作；安檢部負(fù)責(zé)組織、配合相關(guān)部門做好安全管理工作，并對(duì)員工做好安全知識(shí)培訓(xùn)和教育等工作。生產(chǎn)及設(shè)備檢修等生產(chǎn)及設(shè)備檢修等河南縣優(yōu)干寧鎮(zhèn)澤曲河砂石料場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目總經(jīng)理河南縣優(yōu)干寧鎮(zhèn)澤曲河砂料廠項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組生產(chǎn)技術(shù)部財(cái)務(wù)銷售部辦公室安檢部項(xiàng)目部建設(shè)期管理產(chǎn)品銷售及核算等供電供水及綠化等安全管理及培訓(xùn)等圖8-1：組織機(jī)構(gòu)示意圖8.2勞動(dòng)定員項(xiàng)目勞動(dòng)定員23名，其中管理和技術(shù)人員7名，生產(chǎn)工人16名。部分職位由項(xiàng)目單位原有員工擔(dān)任，因此項(xiàng)目新增定員17名。表8-1：勞動(dòng)定員與勞動(dòng)工資表序號(hào)部門名稱班制定員(人)新增勞動(dòng)定員及工資新增定員(人)基本工資（元）年工作時(shí)間（月）預(yù)測(cè)工資（萬(wàn)元）年合計(jì)年平均年平均附加1總經(jīng)理11800.00122技術(shù)員111600.00121.920.272.193安全員11300.00124出納11000.00125會(huì)計(jì)11400.00126管理人員221000.00122.400.342.747電工111200.00121.440.201.648裝載機(jī)221500.00123.600.504.109挖掘機(jī)111500.00121.800.252.0510司機(jī)661200.00128.641.219.8511生產(chǎn)工人64800.00123.840.544.38合計(jì)231723.643.3126.958.3管理措施8.3.11、實(shí)行項(xiàng)目法人負(fù)責(zé)制：以企業(yè)法人代表為項(xiàng)目第一負(fù)責(zé)人，對(duì)本項(xiàng)目負(fù)總責(zé)，做好項(xiàng)目的協(xié)調(diào)、技術(shù)指導(dǎo)和監(jiān)督工作。2、實(shí)行招投標(biāo)制：對(duì)項(xiàng)目主要設(shè)備購(gòu)置進(jìn)行招投標(biāo)。3、實(shí)行工程監(jiān)理制，確保工程質(zhì)量和工程進(jìn)度。4、實(shí)行竣工驗(yàn)收制：項(xiàng)目建成后必須按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收。項(xiàng)目竣工驗(yàn)收后方可交付使用。同時(shí)加強(qiáng)項(xiàng)目檔案工作，從項(xiàng)目籌劃到工程竣工驗(yàn)收各環(huán)節(jié)的文字資料要嚴(yán)格按規(guī)定收集、整理、歸檔。5、項(xiàng)目資金管理方式：本項(xiàng)目資金管理按照有關(guān)財(cái)經(jīng)律和項(xiàng)目計(jì)劃使用和管理，設(shè)立專賬，由專人負(fù)責(zé)管理，做到?？顚Ｓ?。8.3.21、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理項(xiàng)目建成后，要建立健全各種運(yùn)行和管理制度，制定完善的運(yùn)行管理制度、工藝流程和技術(shù)規(guī)范，保證項(xiàng)目正常運(yùn)行，長(zhǎng)期發(fā)揮效益。主要措施：企業(yè)嚴(yán)格按現(xiàn)代企業(yè)制度要求運(yùn)行，各級(jí)管理人員和職工責(zé)、權(quán)、利明確。管理人員實(shí)行專業(yè)化，并一專多能，競(jìng)爭(zhēng)上崗，建立崗位責(zé)任制度，員工實(shí)行定崗、定員、定編。協(xié)調(diào)好各方面的關(guān)系，既要確保公司的利益，同時(shí)也要將客戶的利益擺在重要地位，用合同管理方式將公司與客戶有機(jī)地結(jié)合起來(lái)，共同發(fā)展。2、財(cái)務(wù)管理在資金運(yùn)行中要按照有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度等規(guī)定使用和管理資金。做到精心組織，定期審核，杜絕浪費(fèi)，確保資金的安全運(yùn)行和合理使用。3、營(yíng)銷管理建立完善的營(yíng)銷管理制度，做好市場(chǎng)調(diào)研，準(zhǔn)確了解產(chǎn)銷信息，及時(shí)調(diào)整營(yíng)銷策略，保證并擴(kuò)大產(chǎn)品銷路，保持穩(wěn)定的客服關(guān)系，建立良好的企業(yè)聲譽(yù)。8.4技術(shù)培訓(xùn)在項(xiàng)目建設(shè)的同時(shí)，制定員工培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)全體員工進(jìn)行設(shè)備操作及維護(hù)技術(shù)等方面的培訓(xùn)。通過(guò)系統(tǒng)的學(xué)習(xí)培訓(xùn)后，達(dá)到崗位操作規(guī)程的要求，具備獨(dú)立工作能力，經(jīng)全面考試考核合格后，放能持證上崗。通過(guò)扎實(shí)的職工技術(shù)和安全生產(chǎn)知識(shí)等方面培訓(xùn)，提高職工的技術(shù)水平和安全生產(chǎn)意識(shí)，以保證項(xiàng)目順利進(jìn)行。第九章投資估算與資金籌措9.1投資估算依據(jù)9.1.1定額依據(jù)1、《2004年***建設(shè)工程消耗量定額》2、《2004年***建設(shè)工程消耗量定額基價(jià)》3、《***建筑安裝費(fèi)用項(xiàng)目組成及計(jì)算規(guī)則》(2005)9.1.2設(shè)備及材料價(jià)格依據(jù)主要設(shè)備價(jià)格為廠家詢價(jià)，其它設(shè)備依據(jù)市場(chǎng)價(jià)格估算。材料價(jià)格依據(jù)黃南地區(qū)2009年市場(chǎng)價(jià)格估算。9.1.3其它費(fèi)用前期工作費(fèi)按國(guó)家計(jì)委計(jì)價(jià)格（1999）1283號(hào)執(zhí)行；勘察、設(shè)計(jì)費(fèi)按國(guó)家計(jì)委建設(shè)部計(jì)價(jià)格（2002）10號(hào)執(zhí)行；工程監(jiān)理費(fèi)按發(fā)改委、建設(shè)部發(fā)改價(jià)格（2007）670號(hào)執(zhí)行；環(huán)評(píng)費(fèi)按國(guó)家計(jì)委計(jì)價(jià)格（2002）125號(hào)執(zhí)行。并結(jié)合本工程實(shí)際情況估列。9.2投資估算9.2.1總投資項(xiàng)目估算總投資572.36萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資551.17萬(wàn)元，占總投資的96.3%；建設(shè)期利息7.65萬(wàn)元，占總投資的1.34%；流動(dòng)資金13.54萬(wàn)元，占總投資的2.36%。表9-1：項(xiàng)目投資構(gòu)成序號(hào)項(xiàng)目估算價(jià)值（萬(wàn)元）占總投資的比例建筑工程設(shè)備購(gòu)置安裝工程其它費(fèi)用合計(jì)1建設(shè)投資19.90387.005.05112.98551.1795.20%1.1工程費(fèi)用19.90387.005.05411.9571.15%1.1.1建筑工程19.9019.901.1.2設(shè)備387.005.05392.051.2工程建設(shè)其他費(fèi)用112.98112.9819.51%1.2.1河道采砂經(jīng)營(yíng)權(quán)100.00100.001.2.2前期工程費(fèi)用11.3311.331.2.3環(huán)評(píng)費(fèi)1.031.031.2.4可研編制費(fèi)2.062.061.2.5其它前期工程費(fèi)8.248.241.2.6工程監(jiān)理費(fèi)1.651.651.3預(yù)備費(fèi)26.254.53%2建設(shè)期利息7.651.32%3流動(dòng)資金20.143.48%4合計(jì)19.90387.005.05112.98578.96100.00%項(xiàng)目建設(shè)投資551.17萬(wàn)元，其中：工程費(fèi)用411.95萬(wàn)元；工程建設(shè)其他費(fèi)用112.98萬(wàn)元；預(yù)備費(fèi)26.25萬(wàn)元。1、工程費(fèi)用（1）建筑工程費(fèi)19.90萬(wàn)元。表9-2：建（構(gòu)）筑物投資估算表序號(hào)建(構(gòu))筑物名稱結(jié)構(gòu)建設(shè)性質(zhì)單位數(shù)量投資額（萬(wàn)元）備注1廠房混合新建㎡959.502網(wǎng)圍欄新建km166.403新建㎡40004.004合計(jì)19.90（2）項(xiàng)目購(gòu)置設(shè)備17臺(tái)（套），估算投資392.05萬(wàn)元。其中：設(shè)備購(gòu)置費(fèi)387萬(wàn)元，安裝費(fèi)5.05萬(wàn)元。表9-3：設(shè)備投資估算表序號(hào)名稱單位數(shù)量設(shè)備購(gòu)置（萬(wàn)元）安裝費(fèi)（萬(wàn)元）投資額（萬(wàn)元）1采砂船條432.0032.002日產(chǎn)挖掘機(jī)臺(tái)1120.00120.003柳工裝載機(jī)臺(tái)250.0050.004自缷車（大型）輛256.0056.005自缷車（小型）輛428.0028.006破碎機(jī)臺(tái)146.002.3048.307篩床臺(tái)252.002.6054.608變壓器臺(tái)13.000.153.15合計(jì)17387.005.05392.052、工程建設(shè)其他費(fèi)用項(xiàng)目工程其它建設(shè)費(fèi)用112.98萬(wàn)元。其中：（1）河道采砂礦經(jīng)營(yíng)權(quán)100萬(wàn)元；（2）項(xiàng)目環(huán)評(píng)、可研編制及其它前期工程費(fèi)等11.33萬(wàn)元。（3）工程監(jiān)理費(fèi)1.65萬(wàn)元。3、預(yù)備費(fèi)工程預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用的5%計(jì)，估算投資為26.25萬(wàn)元。建設(shè)期利息項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃使用銀行貸款260萬(wàn)元，按人民銀行現(xiàn)行貸款基準(zhǔn)年利率5.886%（有效年利率）計(jì)息；根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法相關(guān)規(guī)定，借款當(dāng)年按半年計(jì)息，故建設(shè)期利息為7.65萬(wàn)元。流動(dòng)資金估算采用分項(xiàng)詳細(xì)估算法計(jì)算。經(jīng)測(cè)算，正常年份流動(dòng)資金總額為13.54萬(wàn)元。9.3資金來(lái)源項(xiàng)目申請(qǐng)銀行借款260萬(wàn)元，占總投資的45.43%；企業(yè)自籌資金312.36萬(wàn)元，占總投資的54.57%。9.4資金使用和管理項(xiàng)目資金必須按照項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃完全投入。項(xiàng)目單位自籌資金及銀行貸款嚴(yán)格按照有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和企業(yè)財(cái)務(wù)制度及項(xiàng)目計(jì)劃予以管理和使用。銀行貸款260萬(wàn)元主要用于購(gòu)置采砂船、裝載機(jī)、自卸車及破碎機(jī)等設(shè)備。自籌資金主要用于流動(dòng)資金、生產(chǎn)車間、防護(hù)設(shè)施、綠化工程建設(shè)及部分設(shè)備購(gòu)置等。第十章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)10.1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)采用國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）及現(xiàn)行企業(yè)財(cái)務(wù)制度等規(guī)定的原則與方法進(jìn)行。項(xiàng)目產(chǎn)出物價(jià)格根據(jù)其目標(biāo)市場(chǎng)確定；項(xiàng)目主要投入物是以現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格為依據(jù)，并根據(jù)近幾年市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)并作了適當(dāng)調(diào)整。根據(jù)《財(cái)政部國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于部分貨物適用增值稅低稅率和簡(jiǎn)易辦法征收增值稅政策的通知》（財(cái)稅[2009]9）號(hào)規(guī)定，產(chǎn)品增值稅稅率6%。城市建設(shè)維護(hù)稅稅率及教育附加費(fèi)分別按增值稅的5%和3%計(jì)取。所得稅稅率：25%。固定資產(chǎn)凈殘值率取5%，設(shè)備按10年進(jìn)行折舊，房屋按20年進(jìn)行折舊；維修費(fèi)按固定資產(chǎn)原值的3%計(jì)；無(wú)形資產(chǎn)（采砂經(jīng)營(yíng)權(quán)按）、其他資產(chǎn)分別按5年進(jìn)行攤銷；其他管理費(fèi)用按工資總額的10%計(jì)；其他營(yíng)業(yè)費(fèi)用按銷售收入的5%計(jì)。項(xiàng)目按11年計(jì)算（含建設(shè)期1年）。貼現(xiàn)率12%。福利費(fèi)：按工資總額的14%計(jì)算10.2營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金和附加估算10.2.1營(yíng)業(yè)項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)年可新增砂石產(chǎn)量5萬(wàn)立方米，年新增收入260.10萬(wàn)元。其中：1、細(xì)砂3萬(wàn)立方米×51元/立方米=153萬(wàn)元；2、混合砂1.2萬(wàn)立方米×39元/立方米=46.8萬(wàn)元；3、礫石0.35萬(wàn)立方米×48元/立方米=16.8萬(wàn)元；4、碎石0.45萬(wàn)立方米×70元/立方米=31.5萬(wàn)元；5、其他收入（運(yùn)輸?shù)龋?2萬(wàn)元。各年銷售情況詳見(jiàn)附表6-1。10.2.2稅金及附加正常經(jīng)營(yíng)年份稅金及附加總額15.9萬(wàn)元，其中：增值稅14.72萬(wàn)元，城建稅0.74萬(wàn)元，教育費(fèi)附加0.44萬(wàn)元。詳見(jiàn)附表6-1。10.3總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)期第七年經(jīng)營(yíng)成本為103.58萬(wàn)元，總成本為142.48萬(wàn)元。其中：固定成本99.47萬(wàn)元，可變成本43.01萬(wàn)元。1、外購(gòu)燃料及動(dòng)力費(fèi)用28.35萬(wàn)元，其中燃料費(fèi)21.44萬(wàn)元，水電費(fèi)6.91萬(wàn)元。2、項(xiàng)目新增定員17人，年工資及福利費(fèi)總額為26.95萬(wàn)元。3、年修理費(fèi)為12.59萬(wàn)元。4、其他管理費(fèi)用及營(yíng)業(yè)費(fèi)用等35.7萬(wàn)元。5、年折舊費(fèi)38.90萬(wàn)元。詳見(jiàn)附表4總成本費(fèi)用估算表。10.4財(cái)務(wù)效益分析10.4.1盈利能力分析（增量）經(jīng)測(cè)算，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)第七年利潤(rùn)總額為101.72萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為76.29萬(wàn)元?？偼顿Y收益率：15.76%（年平均）；資本金凈利潤(rùn)率：21.65%（年平均）；所得稅前投資回收期：4.8年（含建設(shè)期1年）；所得稅后投資回收期：5.31年（含建設(shè)期1年）；所得稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：22.76%。所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：18.38%。所得稅前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（當(dāng)基準(zhǔn)收益率為12%時(shí)）：246.68萬(wàn)元。所得稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（當(dāng)基準(zhǔn)收益率為12%時(shí)）：139.1萬(wàn)元。10.4.項(xiàng)目計(jì)劃使用銀行借款260萬(wàn)元，期限為5年，采用等額還本利息照付的方式于貸款第2年開(kāi)始償還本金，到第5年償清全部借款。項(xiàng)目還款資金來(lái)源主要為營(yíng)業(yè)利潤(rùn)、計(jì)入成本的利息和折舊及攤銷等，還款期內(nèi)利息備付率、償債備付率分別在3.66—24.54、1.4—2.01之間，均高于有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，說(shuō)明項(xiàng)目具備較強(qiáng)的借款償還能力。表10-1：借款還本付息計(jì)劃表序號(hào)項(xiàng)目利率建設(shè)期生產(chǎn)期123451銀行借款5.886%1.1期初借款余額260.00195.00130.0065.001.2當(dāng)期借款260.001.3當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息7.6515.3011.487.653.831.4當(dāng)期還本付息7.6580.3076.4872.6568.83其中：還本65.0065.0065.0065.00付息7.6515.3011.487.653.831.5期末借款余額260.00195.00130.0065.002償還借款本息的資金來(lái)源7.65122.78160.62160.62160.622.1利潤(rùn)40.7382.3986.2290.052.2折舊38.9038.9038.9038.902.3攤銷27.8427.8427.8427.842.4其他資金7.6515.3011.487.653.832.4.1計(jì)入成本的利息7.6515.3011.487.653.833還本付息后資金余額0.0042.4784.1487.9691.794還本付息后累計(jì)資金余額42.47126.61214.58306.37計(jì)算指標(biāo)利息備付率(%)3.668.1812.2724.54償債備付率(%)1.401.831.912.0110.5不確定性分析10.5.1盈虧平衡分析以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)（以達(dá)產(chǎn)后第七年計(jì)）為：BEP=固定成本/（營(yíng)業(yè)收入-稅金及附加-可變成本）=49.44%，即年銷售收入達(dá)到120.7萬(wàn)元即可保持盈虧平衡，說(shuō)明項(xiàng)目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。0.000.0050.00100.00150.00200.00250.00300.000%20%40%60%80%100%達(dá)產(chǎn)比率圖10-1：盈虧平衡分析圖金額（萬(wàn)元）營(yíng)業(yè)收入扣稅金及附加總成本費(fèi)用固定成本10.5.2敏感性分析本項(xiàng)目就建設(shè)投資、銷售收入、經(jīng)營(yíng)成本等主要影響因素進(jìn)行了單因素不確定因素分析，敏感性分析結(jié)果見(jiàn)下表、圖。表10-2：敏感性分析表變化率變化因素-20.0%-10.0%基本方案10.0%20.0%建設(shè)投資25.07%21.42%18.38%15.79%13.56%銷售收入10.52%14.58%18.38%21.97%25.42%經(jīng)營(yíng)成本22.13%20.28%18.38%16.40%14.35%基準(zhǔn)折現(xiàn)率12%圖10-2：敏感性分析圖圖10-2：敏感性分析圖0%5%10%15%20%25%30%-30%-20%-10%0%10%20%30%變化率財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率基準(zhǔn)折現(xiàn)率建設(shè)投資銷售收入經(jīng)營(yíng)成本由敏感性分析表和分析圖可知：當(dāng)建設(shè)投資下降10%時(shí)，內(nèi)部收益率為21.42%，當(dāng)投資上升10%時(shí)，內(nèi)部收益率為1