上海市通用財務軟件上海市通用財務軟件1會計電算化的產(chǎn)生會計是以貨幣為主要計量單位,運用本身特有的一套方法,對經(jīng)濟活動過程中財產(chǎn)物資和發(fā)生勞動消耗的原始數(shù)據(jù)進行收集、加工、傳送、存儲、檢索，提供給經(jīng)濟管理部門有關人員經(jīng)濟信息，以此來反映過去的經(jīng)濟活動，控制目前的經(jīng)濟活動，并預測未來的經(jīng)濟活動。會計電算化的產(chǎn)生會計是以貨幣為主要計量單位,運用本身特有的一2會計電算化的概念ComputerizedAccountingSystem是企業(yè)管理信息系統(tǒng)的重要組成部分，是會計工作應用電子計算機技術的簡稱，是一個用電子計算機代替手工記賬、算賬、報賬以及代替部分由人腦完成的會計管理和輔助決策的信息處理系統(tǒng)。會計電算化的概念ComputerizedAccountin3會計核算軟件是專門用于會計核算的電子計算機應用軟件，包括采用各種計算機語言編制的用于會計核算工作的計算機程序由一系列指揮計算機執(zhí)行會計工作的程序代碼和有關的文檔技術資料組成會計核算軟件是專門用于會計核算的電子計算機應用軟件，包括采用4軟件的分類定點開發(fā)軟件=專用會計核算軟件適用于個別單位通用會計核算軟件適用于一定范圍又可分為全通用會計核算軟件行業(yè)通用會計核算軟件軟件的分類定點開發(fā)軟件=專用會計核算軟件5會計核算系統(tǒng)的八大功能模塊財務處理工資核算往來賬款核算固定資產(chǎn)核算存貨核算成本核算銷售核算報表管理會計核算系統(tǒng)的八大功能模塊財務處理存貨核算6工業(yè)企業(yè)中各模塊的作用

——賬務處理系統(tǒng)初始化（賬簿初始化、設置會計科目、設置憑證類別、期初余額輸入、設置賬簿格式和操作員管理）憑證處理記賬與結賬賬簿輸出銀行對賬自動轉賬和數(shù)據(jù)管理等工業(yè)企業(yè)中各模塊的作用

7工資核算具有系統(tǒng)初始化（包括設置及輸入中間機構、設置口徑與分類、設置工資項目、設置運算關系）、工資數(shù)據(jù)的輸出、自動轉賬等功能工資核算具有系統(tǒng)初始化（包括設置及輸入中間機構、設置口徑與分8往來賬款核算具有客戶檔案管理、發(fā)票管理、結算憑證處理、記賬與銷賬、往來賬表的統(tǒng)計輸出等功能往來賬款核算具有客戶檔案管理、發(fā)票管理、結算憑證處理、記賬與9固定資產(chǎn)核算具有系統(tǒng)初始化（包括設置固定資產(chǎn)項目、設置屏幕格式、設置報表打印格式、設置固定資產(chǎn)分類、設置部門分類、設置計算公式、設置檢驗關系及設置自動轉賬）、卡片管理、增減變動憑證處理、計算匯總、檢測、報表輸出和月末處理等固定資產(chǎn)核算具有系統(tǒng)初始化（包括設置固定資產(chǎn)項目、設置屏幕格10材料核算具有系統(tǒng)初始化（包括設置材料發(fā)票、設置收發(fā)方式、設置倉庫名稱、設置計價方式及賬頁格式）、收發(fā)憑證編輯、材料出入庫記賬、材料賬表查詢、材料賬表打印和月末數(shù)據(jù)處理等材料核算具有系統(tǒng)初始化（包括設置材料發(fā)票、設置收發(fā)方式、設置11成本管理具有系統(tǒng)初始化（包括設置成本項目、設置核算賬戶、設置間接費用分配、成本計算、輸出和月末處理等成本管理具有系統(tǒng)初始化（包括設置成本項目、設置核算賬戶、設置12產(chǎn)成品與銷售核算具有系統(tǒng)初始化（包括建立各種數(shù)據(jù)庫的結構以及定義產(chǎn)成品編碼、購買單位編碼、初始化數(shù)據(jù)的裝入等）、憑證發(fā)票編輯、記賬、計算、結轉、分配、輸出和月末處理等產(chǎn)成品與銷售核算具有系統(tǒng)初始化（包括建立各種數(shù)據(jù)庫的結構以及13報表管理具有系統(tǒng)初始化（包括設置報表結構參數(shù)、設置報表數(shù)據(jù)來源、設置報表運算關系）、報表的編制、數(shù)據(jù)運算與審核、報表匯總和報表輸出等功能。該系統(tǒng)生成的會計報表包括對外會計報表，如資產(chǎn)負債表、利潤及利潤分配表、現(xiàn)金流量以及對內管理用會計報表報表管理具有系統(tǒng)初始化（包括設置報表結構參數(shù)、設置報表數(shù)據(jù)來14會計電算化系統(tǒng)賬務處理工資核算往來賬款核算固定資產(chǎn)核算存貨核算成本核算銷售核算報表管理會計電算化系統(tǒng)賬工往固存成銷報15電算化處理賬務的程序數(shù)據(jù)處理方式數(shù)據(jù)存儲方式對賬的方式會計資料的查詢方式電算化處理賬務的程序數(shù)據(jù)處理方式16財務軟件的界面----初始化設置財務軟件的界面----初始化設置17財務軟件的界面----工作界面財務軟件的界面----工作界面18會計核算教學軟件的安裝軟件位置：會計電算化\CW會計核算教學軟件的安裝軟件位置：會計電算化\CW19軟件的啟動雙擊進入系統(tǒng)第一次使用時，從下拉菜單中選擇“管理員”用戶登錄，密碼為空在賬套選項處選擇新建或者打開已有的賬套軟件的啟動雙擊進入系統(tǒng)20會計電算化系統(tǒng)賬務處理工資核算往來賬款核算固定資產(chǎn)核算存貨課件21賬務處理的功能系統(tǒng)初始化憑證的輸入和處理憑證的審核記賬數(shù)據(jù)查詢期末處理系統(tǒng)維護賬務處理的功能系統(tǒng)初始化22系統(tǒng)初始化概念：任何單位在進行會計業(yè)務處理前，都必須對本單位的記賬方法、憑證分類、記賬程序、會計期間、外幣核算及記賬匯率等進行確定，計設置會計科目、登記期初余額等同于手工會計中的建賬一般在開始使用軟件或者在期初（年初）進行系統(tǒng)初始化概念：23賬套保存賬務資料的文件稱為賬套存放的內容：會計科目、記賬憑證、各種賬簿、會計報表賬套的后綴名為：AIS建立一個新的賬套方法：登錄前建立登錄后建立賬套保存賬務資料的文件稱為賬套24會計電算化系統(tǒng)賬務處理工資核算往來賬款核算固定資產(chǎn)核算存貨課件25賬套名稱一般為該賬套的公司或單位名稱，用以標示該賬套所屬的會計主體賬套名稱一般為該賬套的公司或單位名稱，用以標示該賬套所屬的會26系統(tǒng)以預設的會計科目和會計報表進行賬務處理，輸出證、賬、表全套會計資料（若有特殊的會計科目，可在建立賬套之后使用“維護”功能去調整）系統(tǒng)以預設的會計科目和會計報表進行賬務處理，輸出證、賬、表全27記賬本位幣：企業(yè)進行會計核算時統(tǒng)一使用的記賬貨幣記賬本位幣：企業(yè)進行會計核算時統(tǒng)一使用的記賬貨幣28進項稅額→應交增值稅→應交稅金21710101→217101→2171進項稅額→應交增值稅→應交稅金29會計期間會計期間30會計電算化系統(tǒng)賬務處理工資核算往來賬款核算固定資產(chǎn)核算存貨課件31會計期間的自定義會計期間的自定義32建套成功建套成功33初始化設置界面初始化設置界面34增加會計科目增加會計科目35會計科目需要設置的項目科目代碼科目名稱科目類別余額方向幣別核算輔助核算核算項目會計科目需要設置的項目科目代碼36會計電算化系統(tǒng)賬務處理工資核算往來賬款核算固定資產(chǎn)核算存貨課件37練習一：新建賬套及設置會計科目P375題4P385題14-1p387題15-3p394題18-2練習一：新建賬套及設置會計科目P375題438賬簿設置賬套選項賬簿設置賬套選項39增加幣種增加幣種40貨幣代碼表美元：USD日元：JPY英磅：GBP法郎：FRF貨幣代碼表美元：USD41會計電算化系統(tǒng)賬務處理工資核算往來賬款核算固定資產(chǎn)核算存貨課件42賬套啟用之后也可通過維護選項查看賬套選項，但不能對賬套進行修改(賬務主管除外)賬套啟用之后也可通過維護選項查看賬套選項，但不能對賬套進行修43會計電算化系統(tǒng)賬務處理工資核算往來賬款核算固定資產(chǎn)核算存貨課件44會計電算化系統(tǒng)賬務處理工資核算往來賬款核算固定資產(chǎn)核算存貨課件45會計電算化系統(tǒng)賬務處理工資核算往來賬款核算固定資產(chǎn)核算存貨課件46憑證字的設置憑證的類型設置，如銀收、銀付等，另外也可對科目范圍進行限定憑證字的設置憑證的類型設置，如銀收、銀付等，另外也可對科目范47結算方式的設置先輸入要增加的結算方式，單擊新增即可結算方式的設置先輸入要增加的結算方式，單擊新增即可48憑證號的設置憑證號的設置49賬簿的設置賬簿的設置50稅務、銀行設置稅務、銀行設置51合并報表設置合并報表設置52練習P387題15—2P385題13—3練習P387題15—253操作人員管理----財務分工財務分工明確，不可以越權操作將企業(yè)人員進行分組，再分別對組員的權限進行設置工具→用戶管理操作人員管理----財務分工財務分工明確，不可以越權操作54增加用戶組增加用戶組55增加用戶增加用戶56操作員的更換文件→更換操作員單擊狀態(tài)欄中當前操作員通過登陸對話框更換操作員的更換文件→更換操作員57權限分配只有財務主管才可以操作財務主管權限的分配：管理員建立賬套后先關閉賬套，更換為賬務主管登錄，賬務主管通過權限分配對話框給自己先授權，才可對他人的權限進行分配操作權限分配只有財務主管才可以操作58會計電算化系統(tǒng)賬務處理工資核算往來賬款核算固定資產(chǎn)核算存貨課件59操作權限總賬工資固定資產(chǎn)出納系統(tǒng)財務分析往來維護憑證賬簿報表結賬

其它操作權限總賬憑證60報表權限報表權限61科目權限（一定要進行設置）科目權限（一定要進行設置）62錄入初始數(shù)據(jù)白色表示明細科目，直接錄入黃色表示非明細科目，可計算匯總得出錄入初始數(shù)據(jù)白色表示明細科目，直接錄入黃色表示非明細科目，可63試算平衡如果某一科目設置的數(shù)量輔助核算，則在此選擇數(shù)量進行數(shù)量的錄入試算平衡如果某一科目設置的數(shù)量輔助核算，則在此選擇數(shù)量進行數(shù)