銀泰控股公司財務報告 英文名稱:SILVERTIEHOLDINGCO.,LTD年度報告?zhèn)渲玫攸c：本公司辦公室注：扣除的非經常性損益項目和涉及的金額:-4,014,180.914,909,511.0949,984,030.53-20,000.00-32,862.70803,167,568.94660,115,154.60660,115,154.60659,907,683.55659,907,683.558.27973,935,389.80898,712,114.09888,220,876.09 883,385,611.77 884,181,289.17股份類別本次變動前本次變動增減（+，-）本次變動后境內法人持有股份境外法人持有股份51,835,68042,655,60051,835,68042,655,600股東名稱年末持股數持股比例(%)年度內增減股份類別中國銀泰投資有限公司42,655,60021.410境寧波金港信托投資有限公司4,018,8202.020境交通銀行寧波市分行3,380,0001.700境中國糖業(yè)酒類集團公司3,042,0001.530境寧波市工商銀行勞動服務公司2,535,0001.270境南京新港開發(fā)總公司2,197,0001.100境寧波保稅區(qū)華能聯合開發(fā)有限公司1,183,0000.590境寧波市燃料公司1,183,0000.590境北京建宇投資管理有限公司浙江物產元通機電(集團)有限公司1,152,1001,014,0000.580.521,152,100境任期起止日期年初持股數男2002.05-2005.0500男2002.05-2005.0500男2002.05-2005.0534476男2002.05-2005.0500女2002.05-2005.0500男2002.05-2005.0500男2002.05-2005.0500男2002.05-2005.0500女2002.05-2005.0500男2002.05-2005.05000000000000姓名任職的股東名稱職務任職期間沈國軍中國銀泰投資有限公司董事長、總裁1997年至今冷玉文中國銀泰投資有限公司投資部總經理2000年至今厲玲中國銀泰投資公司全資子公司總經理2000年至今浙江銀泰百貨有限公司朱佳平寧波金港信托投資有限公司總經理1997年至今李曉新中國糖業(yè)酒類集團公司實業(yè)開發(fā)部副經理1997年至今郭昭南京新港開發(fā)總公司下屬南京臣功總經理2001年至今制藥有限公司（1）下列董事、監(jiān)事不在公司領取報酬、津貼，但在其任職的股東單位領?。憾律颍?）下列董事、監(jiān)事和高級管理人員在公司領取報酬：邱中偉、李鐵、王遵閩、楊大（四）董事會專門委員會的組成及工作情況公司董事會依據《上市公司治理準則》的規(guī)定，按照股東大會的有關（六）高級管理人員考評制度的建立和實施情況項經濟指標和工作任務，對高級管理人員進行考核和議獎。房地產開發(fā)和寫字樓等物業(yè)租賃業(yè)務。報告期內，完成主營業(yè)務收入80,316.76萬元，行業(yè)名稱主營業(yè)務收入占總額比例（%）主營業(yè)務利潤占總額比例(%)商業(yè)42,747.8553.224,634.2070.20進出口貿易34,760.6143.281,354.5020.52房地產966.091.20-331.04-5.01物業(yè)租賃1,621.012.02843.7812.78其他221.200.2899.431.51合計80,316.76100.006,600.87100.00賃地區(qū)名稱主營業(yè)務收入比上年增減(%)占總額比例(%)主營業(yè)務利潤境內46,669.4514.3558.115,317.8580.56境外33,647.3133.5241.891,283.02（3）寧波華聯房地產開發(fā)有限公司：系公司全資附屬企業(yè)，從事房地產開發(fā)業(yè)務，注（4）寧波銀泰物業(yè)管理有限公司：系公司全資附屬企業(yè)，從事本公司寫字樓的出租及報告期內，公司向前五名供應商合計采購金額為3,024、經營中出現的問題與困難及解決辦法經營中的主要問題和困難，是公司主導業(yè)務零售百貨面臨境內外同行業(yè)激烈的市場競本年度實現主營業(yè)務收入80,316.76萬元，較公開披露的計劃數60,000萬元增長33.86%。主要是加入世貿組織后進出口貿易增勢強勁，使外貿收入較上年增3長7.94%。系均為非募集資金投資。其中收購北京銀泰雍和房地產開發(fā)有限公司20%股權投資473.31項目名稱項目金額(萬元)項目進度項北京國中汽車大廈4,367.83價款已付1600萬元（預付帳款），無尚在辦理股權過戶手續(xù)北京銀泰雍和房地產473.31價款已付400萬元，其他應付款無有限公司掛帳73.31萬元，股權已過戶無合計4,974.14外合作公司轉為內資企業(yè)?？傎Y產973,935,389.80898,712,114.0975,223,275.718.37股東權益275,754,790.39247,084,763.9228,670,026.47貨幣資金59,946,596.3938,130,405.8021,816,190.5957.21應收補貼款67,219,089.1529,949,239.2937,269,849.86預收帳款62,979,219.6032,509,644.1830,469,575.4293.722001年1-12月增減金額增減主營業(yè)務利潤66,008,663.2654,354,648.2311,654,015.0321.44凈利潤27,900,906.059,278,968.9818,621,937.07200.69管理費用-1,120,996.4814,081,564.90-15,202,561.38-107.96投資收益-4,014,180.917,699,634.60–11,713,815.51-152.13補貼收入42.71營業(yè)外收支凈額-51.39現金及現金等-價物凈增加額4,909,511.093,440,100.502,098,390.414,316,576.7821,816,190.59-282,562.601,469,410.59-2,218,186.3722,098,753.19（9）投資收益減少，系計提長期股權投資減值準備增加及成本法下確認的股（10）補貼收入增加，系實際收到財政補貼、政策性補貼及出口商品貼息較上（12）現金及現金等價物凈增加，主要系經營活動產生的現金流量增加。與去在利潤構成上，本年度主營業(yè)務利潤增加額占本期凈利潤的41.77%；管理費用減少致329,087,876.76元累計虧損，用全部盈余計虧損的會計處理未予確認，致該決議在報告期-319,907,398.87元，年末未分配利潤余額為-291,766,339.41元。因公司未分配利潤為負數，本年度未能進行利潤分配。根據財政部財會（2002）18號“關于執(zhí)行《企業(yè)會計制度》和相關會計準則有關問題公司所屬寧波華聯房地產開發(fā)有限公司開發(fā)的“華聯2號樓”，其帳面原值1、公司依法運作情況。報告期內，公司嚴格按照國家法律、法規(guī)、公司章程規(guī)范運作且決策程序合法，已建立較完善的內部控制制度,沒有發(fā)現公司董事、經理在執(zhí)行職務時有2、檢查公司財務的情況。公司本年度財務報告經上海立信長江會計師事務所4、收購資產暨關聯交易情況。經股東大會批準，公司以總價4889.66萬元分別收購了中國銀泰投資有限公司之關聯企業(yè)北京國中汽車大廈30%股權和北京銀泰雍和房地產開發(fā)有5、會計估計變更情況。經董事會四屆六次會議審議通過的壞帳準備計提方法由“按帳6、重大會計差錯情況說明。董事會四屆六次會議作出的備進行追溯調整，符合客觀實際。本年度公司無重大訴訟、仲裁事項。為評估基準日的資產評估報告，國中汽車大廈凈資產帳面值8,643.58萬元，評估值至報告期末，因雍和房產在資產評估基準日至股權過戶日期間發(fā)生虧損致凈資產減值關聯方無債權、債務往來和擔保等關聯事項。擔保對象名稱發(fā)生日期擔保金額（萬擔保期是否履行完畢浙江省財務開發(fā)公司浙江新紀元商業(yè)經濟發(fā)展2001.08.286有限公司68擔保發(fā)生額合計擔保余額合計0擔保對象名稱寧波銀泰百貨有限公司發(fā)生日期擔保金額（萬發(fā)生日期400400400400擔保期86578965578是否履行完畢是是是是是是是是是是是是是否是是是是是6寧波銀泰對外經濟貿易有2001.10.162002.12.0寧波華聯房地產開發(fā)有限公司擔保發(fā)生額合計擔保余額合計21810677為其他單位提供擔保依據公司章程規(guī)定權限長江會計師事務所合并為上海立信長江會計師事務所有限公司）單位：元釋釋234短期投資56567894,514,772.954,501,00釋短期借款利潤及利潤分配表單單位：元123123803,167,568.94660,115,154.60603,222,945.82660,115,154.60603,222,945.8245456789,060,769.629,060,769.62-1,120,996.48-4,014,180.914,909,511.09加：其他業(yè)務利潤（虧損以“－”號填列）-4,904,967.604,693,520.71-319,907,398.87-319,907,398.87-291,766,183.76加：年初未分配利潤(未彌補虧損以“－”號填列〕-328,807,676.54-319,477,789.27提取法定公益金提取任意盈余公積應付普通股股利轉作股本的普通股股利4.會計估計變更增加（或減少）利潤總額-1,310,029.63單位：元加:計提的資產減值準備46收到的稅費返還收到的其他與經營活動有關的現金35,121,342.97940,227,430.00917,532,429.74項項購買商品、接受勞務支付的現金支付給職工以及為職工支付的現金支付的其他與經營活動有關的現金經營活動產生的現金流量凈額67897處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失52取得投資收益所收到的現金處置固定資產、無形資產和其他長收到的其他與投資活動有關的現金投資所支付的現金支付的其他與投資活動有關的現金-24,833,285.66其中:子公司吸收少數股東權益性27投資所收到的現金借款所收到的現金2841,520,000.002.不涉及現金收支的投資和籌資活動:分配股利或利潤或償付利息所支付32一年內到期的可轉換公司債券67支付的其他與籌資活動有關的現金343.現金及現金等價物凈增加情況:股東的現金籌資活動產生的現金流量凈額40加：現金等價物的期末余額-3,356,702.53單位：元37,871,231.13短期投資390,963.00300,000.0029,949,239.29359,465.4134,430,988.0067,219,089.15858,520.226,932,004.792345678959,228,267.45443,600,000.00-7,602,157.94-4,290,889.68-7,602,157.94利潤及利潤分配表單位：元615,061,808.2912615,061,808.29123456789,060,769.62-1,330,170.31-4,838,161.944,909,511.09五加：其他業(yè)務利潤（虧損以“－”號填列）6,779,779.51-9,019,151.40加：投資收益(損失以"－"號填列)4,690,144.559,278,968.989,278,968.98-327,875,607.749,278,968.98-327,875,607.74加：年初未分配利潤(未彌補虧損以“－”號填列)-318,596,638.76-290,695,732.71提取法定公益金27提取職工獎勵及福利基金28-290,695,732.71提取任意盈余公積37-290,695,732.714.會計估計變更增加（或減少）利潤總額44-1,310,029.63-318,596,638.76-318,596,638.76-318,596,638.76874,873,120.83項2加:少數股東本期損益（虧損以”－”號表5,115,685.795897,562,463.91購買商品、接受勞務支付的現金6804,093,347.20支付給職工以及為職工支付的現金78支付的其他與經營活動有關的現金97取得投資收益所收到的現金產而收回的現金凈額處置固定資產、無形資產和其他長期資47,151,310.54產的損失（減收益）3,072,127.37收到的其他與投資活動有關的現金產所支付的現金投資所支付的現金支付的其他與投資活動有關的現金88其中:子公司吸收少數股東權益性投資所收到的現金借款所收到的現金28收到的其他與籌資活動有關的現金2920,000.00經營活動產生的現金流量凈額6547,151,2.不涉及現金收支的投資和籌資活動:分配股利或利潤或償付利息所支付的現金其中:子公司支付少數股東的股利支付的其他與籌資活動有關的現金-3,334,487.7921,357,036.32會計報表附注二、公司主要會計政策、會計估計和合并會計報表的編制方法按單項投資計算并確定計提的跌價損失準備。5%15%20%50%1、存貨分類為：庫存材料、庫存商品、受托代銷商品、低值易耗品、開發(fā)成本、開發(fā)2、取得和發(fā)出的計價方法：日常核算取得時按實際成本計價，零售批發(fā)商品發(fā)出時按（2）能有償轉讓的公共配套設施：以各配套設施項目獨立作為成本核算對象，歸集所8、存貨跌價準備的確認標準、計提方法（1）除開發(fā)產品、開發(fā)成本以外的存貨：按重要性原則對主要存貨項目以其單個存貨跌價準備的范圍內轉回。開發(fā)成本的層次、朝向、房型等因素，確定可變現凈值，對其計提跌價準備。值；非貨幣性交易換入的固定資產，以換出資產的賬面價值為基礎確定其入賬價值。4、固定資產折舊采用平均年限法分類計提。根據固定資產類別、估計使用年限和預計預計經濟使用年限預計殘值率年折舊率房屋及建筑物25－40年3%3.880%-2.4技術上已落后且給企業(yè)帶來經濟利益具有很大不確定性的在建工程，計提在建工程減值準在建工程減值準備按單項工程計提。（十四）無形資產計價和攤銷方法1、取得的計價方法：按取得時的實際成本入賬。債務重組取得債務人用以抵債的無形資產，按應收債權的賬面價值為基值；非貨幣性交易換入的無形資產，按換出資產的賬面價值為基礎確定其入賬價值。普通借款的借款費用和不符合資本化規(guī)定的專門借款的借款費用，均計入發(fā)生當期損2、借款費用資本化期間按季度計算借款費用資本化金額。3、專門借款的借款費用資本化金額的確定方法每一會計期間利息的資本化金額＝至當期末止購建固定資產累計支出加權平均數×借款加權平均利率。按寧波市有關規(guī)定，提取維修基金計入開發(fā)成本，支付給物業(yè)管1、銷售商品：公司已將商品所有權上的重要風險和報酬轉移給買方；公司不再對該商2、提供勞務：在同一年度內開始并完成，在勞務已經提供，收到價款或取得收取價款3、讓渡資產使用權：與交易相關的經濟利益能夠流入企業(yè)，收入的金額能可靠地計量同或其他結算通知書（3）履行了合同規(guī)定的義務，開具銷售發(fā)票且價款已取得或確信可以了合同規(guī)定的義務，開具銷售發(fā)票且價款已經取得或確信可以取得（3）出租開發(fā)成本能夠1、本期壞賬準備計提方法由“按賬齡分析法”改為“按賬齡分析法并結合個別認定法樓的市值為314,064,451.42元，扣除銷售稅金后可變現價值為296,319,809.95元。公司根進1、合并會計報表按照《合并會計報表暫行規(guī)定》及有關文件，以母公司和納入合并范圍的子公司的個別會計報表以及其他資料為依據進行編制。但對行業(yè)特殊及子公司規(guī)模較消費稅5%按千足和鉆石飾品銷售額計繳被投資單位全稱注冊資本經營范圍本）（現金15,061.5513,860.24銀行存款44,230,625.7929,766,323.11其他貨幣資金15,700,909.058,350,222.45合計59,946,596.3938,130,405.80其中美元：外幣金額318,957.648,960.95折算匯率8.27738.2766折合人民幣2,640,108.0674,166.20％，主要系出口貿易預收外匯賬款增加及增加短期賬面余額跌價準備賬面余額跌價準備（2002/12/31交股票投資390,963.00---460,808.90股票名稱股數投資成本期末每股市價期末市價（2002/12/31交易市價）中國聯通167,810385,963.002.69451,408.90騰達建設1,0005,000.009.409,400.00460,808.90銀行承兌匯票170,000.00應收出口退稅67,219,089.15欠款人名稱欠款金額計提比例理由普陀二輕工貿公司30,059.26100%賬齡三年以上估計難以收回％）1年以內12,476,552.9861.28%5%623,8,735.334,125,850.6541.19%20%8253年以上7,818,771.0338.40%50-100%5,204,385.524,11合計20,361,383.68100.00%欠款人名稱欠款金額計提比例理由浙江大自然服飾有限公司990,000.00100%賬齡三年以上估計難以收回慈溪雁門化工廠1,600,000.00100%賬齡三年以上估計難以收回欠款人名稱金額性質或內容杭州建源公司3,670,000.00材料款寧波華聯上海家電有限公司3,338,641.65往來款寧波城建投資有限公司1,750,000.00保證金慈溪雁門化工廠1,600,000.00往來款賬齡金額占總額比例金額占總額比例年末未收回原因1年以內32,965,084.5691.18%23,539,631.5382.91%-1至2年84,789.060.23%1,562,63年以上3,104,929.008.59%2,145,000.007.55%尚未辦理結算合計36,154,802.62100.00%28,392,213.75100.00%庫存材料20,576.9336,756.40庫存商品低值易耗品開發(fā)成本開發(fā)產品48,754,953.74 550,143.4522,192,657.16111,918,785.92出租開發(fā)產品558,734,150.84合計742,171,268.04項目名稱期初余額華聯三號地塊22,192,657.1637,380,197.00679,616.1022,192,657.16131,912,180.06567,699,030.26759,900,436.98期末余額22,192,657.160 --7,497,885.35443,612.112--6 28-558,734,150.844,985,523.22--84,924,859.32558,734,150.84庫存商品1,070,553.51632,193.81102,656.531,600,090.79開發(fā)產品27,442,463.17-8,667,736.8518,774,726.32出租開發(fā)產品61,565,961.88-17,892,231.6243,673,730.26合計90,078,978.56632,193.8126,662,625.0064,048,547.37項目名稱期初數本期增加本期減少期末數華聯二號樓82,813,801.08-20,365,344.5062,448,456.58三市小區(qū)6,194,623.97-6,194,623.97-合計89,008,425.05-26,559,968.4762,448,456.585、存貨按成本與可變現凈值的差額計提存貨跌價準備，確定可變現凈值的依據為市價帳面余額減值準帳面余額減值準備備長期股權71,813,801.7,942,37565,718,922.1,481,905杭州解百股份有限公司上海鳳凰自行車股份有限公司法人股13561,787.653,086,702.3,648,490.A．成本法核算的股權投資被投資單位名稱普陀金三角股份有限公司杭州安琪兒股份有限公司上海海通證券有限公司 998,400.00 --- 0--998,400.00 -0 -*寧波市華聯陶瓷工業(yè)聯營公司---- 0064,767,800.-- -- 000200,000.00---- 0--- 19--------其中：股權投資差額：9被投資單位初始金額形成原因本期攤銷攤余金額被投資單位名稱 0 --公司資不抵債2,200,000.-3,300,000.00公司停產持續(xù)二年以上-4,376,470.- 4,376,470.00公司凈資產低于股本且固定資產類別期初原值本年增加本年減期末原值少房屋及建筑物74,546,721.4,057,069.370,506,215.通用設備10,272,066.190,149.001,204,511.09,257,703.9運輸設備13,736,066.-276,780.0013,459,286.合計98,554,854.206,712.735,538,360.493,223,206.2期初數本年增本年提取本年減少期末數別加房屋及建筑22,956,083-2,191,03585,531.724,561,58物2.8554.77通用設備7,455,068.-7,387,626運輸設備11,455,694-521,409.87,800.4011,889,30合計41,856,846-3,756,384.0843,838,51固定資產類別期初數本年增加房屋及建筑2,813,203.85-物通用設備--運輸設備125,176.18-合計2,938,380.03-類別帳面原值累計折舊房屋及建筑1,441,1911,468,329.00本年減少 -期末數1,589,506.82 125,176.181,714,683.00帳面凈值27,137.通用設備1,699,415.10運輸設備9,152,883.85合計12,320,627.9550,722.909,128,16324,720.00102,580.49裝修費886,581.50-886,581.50-886,581.505年借款類別期末數期初數抵押貸款393,600,000.312,500,000.00保證借款46,100,000.00116,100,000.00質押借款71,000,000.0015,000,000.00合計510,700,000.443,600,000.00）；借款類別期末數期初數抵押貸款221,999.9540,000,000.00銀行承兌匯票24,906,686.00期末數期初數76,000,536.4273,675,361.44％）期末數期初數62,979,219.6032,509,644.18％）項目名稱期末余額期初余額---450,643.67三市小區(qū)-200,000.00合計-650,643.67期末數期初數19,605,053.1424,604,926.01％）債權人名稱金額性質或內容押金及保證金7,313,543.18押金保證金寧波市物價局1,166,302.21往來款寧波創(chuàng)業(yè)投資風險有限公司680,000.00往來款稅種期末數期初數報告期執(zhí)行的法定稅率增值稅-7,931,002.47-4,455,741.30消費稅38,816.858,828.63營業(yè)稅128,857.5064,313.465%-10%城建稅66,453.9677,573.657%企業(yè)所得稅-23,195.7533%個人所得稅7,325.294,423.68-合計-7,689,548.87-4,277,406.13-教育費附加37,973.5351,112.714%水利基金111.25-46,592.270.1%其他1,007.40107.25-合計39,092.184,627.69-類別期末數期初數期末結存原因利息904,246.661,552,525.27尚需支付的利息（二十二）長期借款借款條件期末數期初數抵押借款-517,999.991、未上市流通股份（1）發(fā)起人股份14,872,000.007.46%14,872,000.007.46%境內法人持有股份14,872,000.007.46%14,872,000.007.46%（2）境內法人股42,655,600.0021.41%42,655,600.0021.41%（3）募集法人股份51,835,680.0026.01%51,835,680.0026.01%未上市流通股份合計2、已上市流通股份109,363,280.0054.88%109,363,280.0054.88%人民幣普通股89,890,449.0045.12%89,890,449.0045.12%已上市流通股份合計89,890,449.0045.12%89,890,729.0045.12%3、股份總數199,253,729,000.00%199,253,729.000.00%期末數比例％期初數比例%數股本溢價股權投資準備合計期初336,941,784.08761,378.528,084,399.83345,787,562.43期末數336,941,784.761,378.528,084,399.83345,787,562.數法定盈余公積公益金合計15,226,8597,493,132.22,719,991本期增加本期減少期末數51.88580,103.01240,309.0615,066,7567,413,081.22,479,8381．本年減少合并范圍寧波大榭開發(fā)區(qū)縱橫二千服飾有限公司和寧波大榭開發(fā)區(qū)華興商業(yè)有限公司，其以前年度計提的盈余公積，母公司所占有的份額240,309.06元在本年度轉金額提取或分配比例調整前期初未分配利潤-調整后期初未分配利潤-319,907,398.87-加：本期凈利潤27,900,906.05-其他轉入240,309.06-減：提取法定盈余公積103.77提取法定公益金51.88期末未分配利潤-291,766,339.41 ）；2、其他轉入為：本年減少合并范圍寧波大榭開發(fā)區(qū)縱橫二千服飾有限公司和寧波大榭開發(fā)區(qū)華興商業(yè)有限公司，其以前年度計提的盈余公積，母公司所占有的份額240,309.06主營業(yè)務收入主營業(yè)務收入主營業(yè)務成本主營業(yè)務毛利項目本年數上年數本年數上年數本年數上年數452,419,669.9424,337,796.1403,911,504.7385,695,583.248,508,165.2138,642,212.91347,606,067.2251,994,274.0334,026,965.9239,802,669.513,579,101.3012,191,604.493.物業(yè)租賃16,210,086.658,481,308.166,657,626.343,835,767.109,552,460.314,645,541.064.房地產9,660,888.403,056,596.3712,927,020.682,368,878.05-3,266,132.28687,718.322,212,065.281,168,016.001,130,021.82442,884.001,082,043.46725,132.00828,108,777.5689,037,990.6758,653,139.5632,145,781.969,455,638.0056,892,208.78公司內各業(yè)務分部相互抵銷合計69,455,638.0056,892,208.7842.進出口貿易24,941,208.5628,922,836.0924,941,208.5628,922,836.09------660,115,154.60603,222,945.82733,711,930.94803,167,568.9公司向前五名客戶銷售總額為169,990,066.1元3，占公司全部主營業(yè)務收入的21.16％。（二十八）主營業(yè)務稅金及附加1,673,253.791,280,046.48573,858.16133,088.52城建稅7%755,413.07715,246.57教育費附加4%431,261.46409,178.98文化建設費-13,188.26-合計-3,446,974.742,537,560.55項目本年收入本年成本本年利潤提供勞務5,038,354.29883,682.984,154,671.31租賃業(yè)務4,731,533.03263,600.184,467,932.85本年發(fā)生數上年發(fā)生數-1,120,996.4814,081,564.90本年發(fā)生數上年發(fā)生數利息支出29,532,423.8830,890,034.45減：利息收入285,717.49531,681.2630,409.0317,621.66減：匯兌收益52,557.2859.811,612,792.621,163,209.37合計30,837,350.7631,539,124.41股權投資收益短期投資210,452.35--長期股權投資-2,025,362.39326,474.35-6,576,470.--4,224,633.股票投資收益------財政補貼3,000,000.002,150,000.00寧波市財政局工交商貿處甬財政工函（2002）8號批復政策性補貼及1,909,511.091,290,100.50合計4,909,511.093,440,100.50本年發(fā)生上年發(fā)固定資產清理凈收益344,246.17358,230.07賠償及罰款收入25,908.48297,226.17出售無形資產收益拆遷補償收入748,094.10-1,119,997.32合計2,420,629.764,693,520.71固定資產清理凈損失賠償罰款支出水利基金捐贈支出合計本年發(fā)生數139,909.625,412.80-3,327.7620,000.00160,244.69322,239.35上年發(fā)生數304,838.63367,630.17-566,441.06-270,916.19376,943.93租賃收入4,731,533.03銀行存款利息收入285,717.49支付水電費等能源費7,929,529.95支付運費包裝費5,448,501.88支付銀行手續(xù)費1,612,792.62支付差旅費1,003,873.72支付保險費999,085.60支付交際應酬費920,995.12支付離退休人員工資508,781.00支付修理費401,793.153年以上80,059.2617.合計447,917.90100.00%金欠款人名稱欠款金額計提比例理由普陀二輕工貿公司30,059.26100%賬齡三年以上估計難以收回1年以內12,476,552.9861.3年以上7,818,771.0338.40%50%-100%5,204,385.524,119,3合計20,361,383.68100.00%款欠款人名稱欠款金額計提比例理由浙江大自然服飾有限公司990,000.00100%賬齡三年以上估計難以收回慈溪雁門化工廠1,600,000.00100%賬齡三年以上估計難以收回欠款人名稱金額性質或內容杭州建源公司3,670,000.00材料款寧波華聯上海家電有限公司3,338,641.65往來款寧波城建投資有限公司1,750,000.00保證金慈溪雁門化工廠1,600,000.00往來款5、其他應收款中無持本公司5％以上（含5％）表決權股份的股東單位欠款。賬面余額減值準備賬面余額減值準備長期股權投資75,392,878.827,942,375.1173,925,816.971,481,905.11被投資公司名稱股份類別股票數量占被投資公司注冊資本比例初始投資成本賬面余額減值準備期末市價杭州解百股份有限公司68,640.0068,640.00---561,787.65上海鳳凰自行車股份有限公司法人股170,1600.028%600,000.00600,000.00---3,086,702.40合計------668,640.00668,640.00---3,648,490.05被投資單位名稱普陀金三角股份有限公司杭州安琪兒股份有限公司寧波新東方股份有限公司山東國泰房地產股份有限公司寧波金港股份有限公司寧波大榭開發(fā)區(qū)三江貿易有限公司海通證券股份有限公司華聯飯店集團寧波市商業(yè)銀行股份有限公司交通銀行寧波市海云液化儲運有限公司*寧波市華聯陶瓷工業(yè)聯營公司*寧波市金港信托投資有限責任公司全國華聯集團總部海南中商期貨交易所(席位費)寧波華聯電梯安裝有限公司投資起止期無約定無約定無約定無約定 無約定無約定無約定無約定無約定無約定無約定無約定---注冊資本比例0.919%0.54%0.175%0.17%2.63%2.67%0.04%33.00%4.89%------期初余額本期投資增減額期末余額減值準備116,000.0060,000.00998,400.00111,000.0015,000,000.00100,000.0010,200,000.00100,000.0011,214,900.007,000,000.00787,500.003,300,000.0015,000,000.00200,000.00100,000.0050,000.00-116,000.00---------------1,333,834.00----------------------100,000.00-50,000.0060,000.00---998,400.00---111,000.00111,000.0015,000,000.004,376,470.00100,000.00---11,533,834.00---100,000.00---11,214,900.00---7,000,000.00---787,500.00---3,300,000.003,300,000.0015,000,000.00154,905.11200,000.00---------------------寧波華聯化工原料有限責任公司95,000.00---95,000.00---寧波華聯五金機械有限責任公司95,000.00---95,000.00---寧波華聯商旅發(fā)展有限公司無約定150,000.00---150,000.00---寧波華聯集團上海家電有限公司90,000.00---90,000.00---合計------64,767,800.001,067,834.0065,835,634.007,942,375.11被投資單位名稱起止期326,474.35----32,529.09200,000.00376-824,914.96-2,348,064,733,100.00---497,506.68-2,380,598.987,383,100.001,505,504.828,888,60-被投資單位名稱 0 ---111,000.00公司資不抵債02,200,000.00-0停產持續(xù)二年以上且資產質量較差寧波市金港股份有限公司-4,376,470.00-0公司凈資產低于