第41頁(yè)共41頁(yè)庫(kù)房標(biāo)準(zhǔn)?化管理制?度第一?章總則?第一條適?用范圍。?本標(biāo)準(zhǔn)適?用于庫(kù)房?內(nèi)所有原?輔料、化?學(xué)試劑、?玻璃儀器?、包裝材?料、設(shè)備?及零配件?、后勤物?資等的管?理。第?二條職責(zé)?。庫(kù)管員?按本制度?管理庫(kù)房?物料，保?證庫(kù)房物?料的安全?、完整，?保證科研?正常用料?。第二?章庫(kù)房管?理第三?條物料的?分類（?一）合格?物料。經(jīng)?檢驗(yàn)合格?的原輔料?、化學(xué)試?劑、玻璃?儀器、包?裝材料、?設(shè)備及零?配件、后?勤物資。?（二）?不合格物?料。經(jīng)檢?驗(yàn)不合格?的原輔料?、化學(xué)試?劑、玻璃?儀器、包?裝材料、?設(shè)備及零?配件、后?勤物資、?退回的質(zhì)?損物料、?不合格成?品。（?三）待驗(yàn)?物料。寄?存等待檢?驗(yàn)的原料?、輔料、?包裝材料?、半成品?、產(chǎn)成品?等。第?四條物料?管理流程?圖第五?條物料碼?放（一?）物料搬?運(yùn)、堆垛?等作業(yè)，?嚴(yán)格按商?品外包裝?標(biāo)識(shí)的要?求，輕拿?輕放，嚴(yán)?禁摔撞。?（二）?物料按不?同類別、?不同品種?、不同規(guī)?格、不同?批號(hào)分類?分區(qū)定置?，碼放于?潔凈的倉(cāng)?庫(kù)或倉(cāng)庫(kù)?貨架上：?1、原?輔料、包?裝材料、?成品分庫(kù)?或分區(qū)碼?放。2?、貴重物?體專柜或?存存庫(kù)放?。3、?揮發(fā)性物?料密閉貯?存。4?、固體、?液體分開?存放。?5、易燃?、易爆和?其他化學(xué)?試劑專庫(kù)?存放。?（三）以?貨位單位?，掛放標(biāo)?志牌，并?填寫好《?貨位卡》?，標(biāo)明品?名、規(guī)格?、型號(hào)、?產(chǎn)地、單?位等，條?件允許還?應(yīng)標(biāo)明現(xiàn)?存數(shù)量。?如實(shí)記錄?該貨物位?物料的情?況。每批?貨進(jìn)庫(kù)時(shí)?必須進(jìn)行?編號(hào)，在?《貨位卡?》上注明?編號(hào)。?（四）貨?物碼放符?合規(guī)定距?離1、?垛與垛間?距不少于?100厘?米。2?、垛與梁?間距不少?于30厘?米。3?、垛與墻?間距不少?于50厘?米。4?、垛與柱?間距不少?于30厘?米。5?、垛與地?面間距不?少于15?厘米。?6、保持?庫(kù)區(qū)內(nèi)道?路通暢，?主要通道?寬度不少?于200?厘米。?7、貨垛?與庫(kù)區(qū)內(nèi)?設(shè)備、設(shè)?施保持一?定距離，?離電器、?消防設(shè)施?不少于5?0厘米，?離燈垂直?距離不少?于20厘?米。（?五）碼放?整齊，不?可到置，?且合格證?（取樣證?）向外；?貼有取樣?證的考外?碼放。?第六條物?料養(yǎng)護(hù)?（一）清?潔。保持?庫(kù)區(qū)內(nèi)環(huán)?境和物料?外表面的?清潔；收?發(fā)料后及?時(shí)清掃地?面，對(duì)存?放物品的?表面及們?窗，定期?作好全面?清潔。?（二）防?高溫、防?潮：1?、安置降?溫除濕設(shè)?施，配置?溫濕度計(jì)?。2、?按所存放?物料的貯?存要求，?控制庫(kù)區(qū)?的溫濕度?。每日上?午（9：?00—1?0：__?__點(diǎn)）?、下午（?15：0?0—16?：___?_點(diǎn)）各?記錄一次?庫(kù)房溫濕?度。3?、庫(kù)管員?每周全面?檢查各物?料貯存情?況一次，?并如實(shí)填?寫《庫(kù)房?巡檢記錄?》。4?、梅雨季?節(jié)和高溫?季節(jié)增加?檢查頻次?。5、?對(duì)易揮變?質(zhì)的原輔?料重點(diǎn)檢?查外包裝?是否受潮?，者重檢?查其下層?及接近墻?壁易受潮?部位，高?溫、多雨?季節(jié)增加?檢查頻次?。（三?）養(yǎng)護(hù)過(guò)?程中發(fā)現(xiàn)?問(wèn)題的處?理方法?1、發(fā)現(xiàn)?帳、卡、?物等不符?時(shí)，要立?即查明原?因。2?、進(jìn)行質(zhì)?量檢查時(shí)?，對(duì)易變?質(zhì)品種、?外觀變化?、有吸潮?、霉變現(xiàn)?象的產(chǎn)品?時(shí)進(jìn)行復(fù)?檢，交檢?驗(yàn)室取樣?檢驗(yàn)，暫?停出庫(kù)，?掛好待驗(yàn)?標(biāo)識(shí)。待?收到檢驗(yàn)?報(bào)告書后?，根據(jù)檢?驗(yàn)結(jié)果進(jìn)?行處理。?3、發(fā)?現(xiàn)物料包?裝破損，?應(yīng)跟換新?包裝并單?獨(dú)碼放第?一時(shí)間領(lǐng)?用。第?七條安全?（一）?庫(kù)房設(shè)施?必須符合?防火、防?盜、防潮?、防塵和?安全標(biāo)準(zhǔn)?。（二?）嚴(yán)格禁?止無(wú)關(guān)人?員進(jìn)入倉(cāng)?庫(kù)，因業(yè)?務(wù)需要進(jìn)?入倉(cāng)庫(kù)的?有關(guān)人員?，保管員?必須親自?陪同。?（三）定?期檢查消?防設(shè)施，?注意門鎖?安全，經(jīng)?常核對(duì)帳?、卡、物?發(fā)現(xiàn)問(wèn)題?立即上報(bào)?處理。?第八條結(jié)?料物料?收發(fā)要及?時(shí)上、下?帳卡，每?日下班前?清點(diǎn)庫(kù)內(nèi)?物料，做?到日清月?結(jié)，帳、?卡、物相?符。每個(gè)?月底按《?盤存so?p》進(jìn)行?物料的盤?存。第?九條物料?的發(fā)放執(zhí)?行《物料?發(fā)放so?p》;第?十條整個(gè)?物料管理?中的記錄?、憑證、?帳簿歸檔?保存，按?財(cái)務(wù)檔案?管理規(guī)定?執(zhí)行。?第三章庫(kù)?房物料盤?點(diǎn)sop?第十一條?適用范圍?本標(biāo)準(zhǔn)?適用于庫(kù)?房物料盤?存。第?十二條職?責(zé)庫(kù)管?員負(fù)責(zé)按?本程序盤?存物料。?財(cái)料會(huì)計(jì)?監(jiān)督盤存?。第十?三條內(nèi)容?各庫(kù)管?房每月最?初一個(gè)工?作日（節(jié)?假日順延?）對(duì)倉(cāng)庫(kù)?物料進(jìn)行?盤存并將?報(bào)表交相?關(guān)部門。?第十四?條盤存前?的準(zhǔn)備?（一）每?月最后一?個(gè)工作日?下班前，?庫(kù)管員必?須把當(dāng)月?所有發(fā)料?單全部登?記入賬并?結(jié)出帳存?數(shù)，編制?月末庫(kù)存?物料盤點(diǎn)?明細(xì)表。?（二）?檢查倉(cāng)庫(kù)?物資是否?堆碼整齊?，檢查計(jì)?量器具是?否清潔、?完好。?第十五條?盤存（?一）物料?質(zhì)量檢查?1、檢?查物料是?否在貯存?有效期內(nèi)?，有無(wú)發(fā)?霉、吸潮?，包裝有?無(wú)破損、?滲漏。?2、檢查?狀態(tài)標(biāo)志?是否齊全?，所標(biāo)注?的內(nèi)容是?否和實(shí)物?一致，合?格、不合?格、待驗(yàn)?品是否有?明顯的狀?態(tài)標(biāo)識(shí)，?不合格品?是否單獨(dú)?存放，其?品名、規(guī)?格、批號(hào)?、件數(shù)是?否與貨位?卡上一致?。3、?數(shù)量和重?量對(duì)額?定包裝的?物料檢查?庫(kù)存件數(shù)?與記錄數(shù)?是否一致?；對(duì)非定?額包裝和?拆零的物?理稱重或?計(jì)數(shù)，并?如實(shí)記錄?在貨位卡?上，檢查?《貨卡位?》上收、?發(fā)、結(jié)存?是否一致?。將實(shí)際?盤點(diǎn)數(shù)計(jì)?入月末庫(kù)?存物料盤?點(diǎn)明細(xì)表?的實(shí)際盤?點(diǎn)數(shù)欄。?4、查?物料是否?遵循了“?先進(jìn)先出?”的原則?。第十?六條盤存?后處理?（一）對(duì)?已有吸潮?、發(fā)霉和?包裝破損?的物料要?及時(shí)通知?質(zhì)量部取?樣檢驗(yàn)，?作出處理?。對(duì)已臨?近復(fù)驗(yàn)周?期的及時(shí)?申請(qǐng)復(fù)驗(yàn)?。（二?）對(duì)重量?、數(shù)量、?狀態(tài)標(biāo)志?不符的，?及時(shí)查清?楚原因，?追蹤處理?。（三?）庫(kù)管員?根據(jù)盤存?情況及時(shí)?填寫《月?末庫(kù)存物?料明細(xì)表?》，上報(bào)?主管部門?及先關(guān)部?門，對(duì)異?常情況的?處理要及?時(shí)上報(bào)。?第四章?庫(kù)房物料?接收so?p第十七?條適用范?圍本標(biāo)?準(zhǔn)適用于?所有到庫(kù)?物料的接?收管理。?第十八?條職責(zé)?庫(kù)管員負(fù)?責(zé)按本標(biāo)?準(zhǔn)接收物?料第十九?條接收物?料前的準(zhǔn)?備（一?）檢查稱?器具是否?完好、是?否與稱量?要求相符?。（二?）檢查轉(zhuǎn)?運(yùn)工具是?否完好、?是否有清?潔物料外?包裝的工?具。（?三）檢查?庫(kù)房貨位?是否清潔?衛(wèi)生。?（四）準(zhǔn)?備好空白?的記錄。?（五）?打開風(fēng)機(jī)?或通氣窗?口以利通?風(fēng)。第?二十條初?檢要求?（一）供?貨單位是?經(jīng)質(zhì)量部?批準(zhǔn)的供?應(yīng)商。?（二）運(yùn)?輸車輛封?閉或用苫?布蓋嚴(yán)。?（三）?物料與送?貨單和訂?貨合同一?致。原輔?料抽查重?量、包裝?材料抽查?其數(shù)量，?檢查是否?與其標(biāo)示?量相符。?接收印刷?性包材要?與標(biāo)準(zhǔn)樣?張核對(duì)是?否與之相?符。（?四）各物?料有明顯?標(biāo)記，內(nèi)?容清晰、?完整，至?少注明品?名、規(guī)格?、數(shù)量、?生產(chǎn)廠家?且正確無(wú)?誤。（?五）包裝?無(wú)破損、?滲漏、受?潮、水漬?、霉變等?；有無(wú)內(nèi)?包裝材料?，封口是?否嚴(yán)密。?（六）?原輔料、?包裝材料?有廠家的?檢驗(yàn)合板?報(bào)告書。?（七）?成品入庫(kù)?時(shí)，先核?對(duì)實(shí)物是?否與入庫(kù)?單內(nèi)容一?致，再檢?查包裝是?否整潔完?好，印刷?的文字內(nèi)?容是否正?確、清晰?、完整。?（八）?初檢由庫(kù)?管員進(jìn)行?，并填寫?《物料初?檢記錄》?。若初檢?不符合上?述要求，?按《不合?格品管理?程序》處?理。不合?格印刷性?包裝材料?的處理方?式分炎降?級(jí)使用（?向供方進(jìn)?行質(zhì)量信?息反饋并?索賠）和?銷毀處理?（經(jīng)供方?確認(rèn)后）?兩種；其?它進(jìn)廠物?料初檢不?合格，則?拒收。拒?收的填寫?《拒收記?錄》。?第二十一?條寄庫(kù)?（一）初?驗(yàn)合格者?，方可寄?庫(kù)。（?二）按庫(kù)?管員要求?轉(zhuǎn)入相應(yīng)?的位置，?并按《庫(kù)?房物料管?理程序》?規(guī)定碼放?。（三?）按《物?料編碼管?理程序》?給定物料?編碼。?（四）外?來(lái)物業(yè)寄?庫(kù)時(shí)，由?庫(kù)管員按?供貨合同?和送貨單?上列明的?數(shù)量、品?種、規(guī)格?如實(shí)收料?并在送貨?單上簽字?確認(rèn)，并?將倉(cāng)庫(kù)聯(lián)?留存。?（五）半?成品、成?品寄庫(kù)時(shí)?，先核對(duì)?實(shí)物是否?與《寄庫(kù)?通知單》?上一致，?再檢查外?包裝是否?整潔完好?。檢查無(wú)?誤后，庫(kù)?管員在《?寄庫(kù)通知?單》上簽?字，并將?倉(cāng)庫(kù)聯(lián)留?存。（?六）擺放?待驗(yàn)狀態(tài)?標(biāo)志及《?貨位卡》?、第二十?二條請(qǐng)驗(yàn)?外購(gòu)物?由庫(kù)管員?，半成品?、產(chǎn)成品?由車間物?料員填寫?《請(qǐng)驗(yàn)單?》，通知?檢驗(yàn)人員?取樣檢驗(yàn)?。第二?十三條入?庫(kù)（一?）庫(kù)管員?根據(jù)檢驗(yàn)?報(bào)告書結(jié)?果，若合?格則及時(shí)?取下待驗(yàn)?標(biāo)牌，換?上合格標(biāo)?牌。外購(gòu)?物料通知?供應(yīng)部開?具《材料?入庫(kù)單》?，半成品?、產(chǎn)成品?通知車間?物料員開?具《半成?品入庫(kù)單?》、《產(chǎn)?成品入庫(kù)?單》。入?庫(kù)單一式?三份，一?份庫(kù)房留?存，一份?供應(yīng)或車?間留存，?一份交財(cái)?務(wù)記帳用?；若不合?格則立即?將其移至?不合格品?庫(kù)（區(qū)）?，掛上不?合格標(biāo)牌?，執(zhí)行《?不合格品?管理程序?》。（?二）重新?核對(duì)物料?編碼、品?名、規(guī)格?、數(shù)量、?批號(hào)后填?寫臺(tái)帳和?《貨位卡?》。第?五章庫(kù)房?物料發(fā)放?sop第?二十四條?適用范圍?本標(biāo)準(zhǔn)用?于所有物?料的發(fā)放?。第二?十五條職?責(zé)庫(kù)管?員負(fù)責(zé)按?本標(biāo)準(zhǔn)發(fā)?放物料。?第二十?六條發(fā)放?物料前的?準(zhǔn)備（?一）庫(kù)管?員接到“?材料領(lǐng)料?單”或“?產(chǎn)品發(fā)貨?通知單”?后先核對(duì)?其項(xiàng)目是?否填寫清?楚、完整??！安牧?領(lǐng)料單”?或“產(chǎn)品?發(fā)貨通知?單”是否?經(jīng)部門相?關(guān)負(fù)責(zé)人?員簽字確?認(rèn)。（?二）按“?先進(jìn)先出?”的原則?，審核所?發(fā)物料的?品名、規(guī)?格、編號(hào)?、檢驗(yàn)報(bào)?告書等；?印刷性包?材要與現(xiàn)?行標(biāo)準(zhǔn)樣?張核對(duì)是?否與之相?符。第?二十七條?發(fā)放原則?（一）?未經(jīng)檢驗(yàn)?合格者不?得發(fā)放。?（二）?按“先進(jìn)?先出”的?原則進(jìn)行?發(fā)放。?（三）同?批中貼有?取樣證者?最后發(fā)放?。（四?）上批退?料先發(fā)（?優(yōu)先生復(fù)?驗(yàn)合格的?物料）。?（五）?復(fù)驗(yàn)合格?的物料先?發(fā)。第?二十八條?發(fā)放程序?（一）?庫(kù)管員嚴(yán)?格按照材?料領(lǐng)料單?上批準(zhǔn)的?品種及數(shù)?量發(fā)放原?輔料、包?裝材料，?并與領(lǐng)料?人一起核?對(duì)無(wú)誤后?雙方在“?材料領(lǐng)料?單”上簽?字認(rèn)可。?（二）?產(chǎn)成品按?銷售部門?開具的“?產(chǎn)品發(fā)貨?通知單”?上指定的?品種、數(shù)?量發(fā)放，?發(fā)放時(shí)注?意檢查外?包裝是否?整潔完好?，文字內(nèi)?容是否正?確、清晰?、是否貼?有產(chǎn)品合?格證。檢?查無(wú)誤后?開出“產(chǎn)?品出庫(kù)單?”上簽字?認(rèn)可。?（三）如?實(shí)填寫貨?位卡，及?時(shí)結(jié)賬銷?卡。（?四）清潔?發(fā)料現(xiàn)場(chǎng)?。第六?章庫(kù)房物?料發(fā)放s?op第二?十九條本?制度自下?發(fā)之日起?執(zhí)行。?庫(kù)房標(biāo)準(zhǔn)?化管理制?度（二）?第一章?總則?第一條?物資倉(cāng)儲(chǔ)?管理是企?業(yè)生產(chǎn)經(jīng)?營(yíng)活動(dòng)中?一項(xiàng)基礎(chǔ)?工作，為?減少庫(kù)存?積壓，提?高資金周?轉(zhuǎn)率，實(shí)?行精細(xì)化?管理，實(shí)?現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)管?理標(biāo)準(zhǔn)化?，推行編?碼、定置?、標(biāo)識(shí)、?看板四項(xiàng)?技術(shù)應(yīng)用?，提高物?資管理水?平，特制?定本辦法?。第二?條適用?范圍。使?用于倉(cāng)庫(kù)?管理工作?。第三?條部門?及人員職?責(zé)1、?公司采購(gòu)?員負(fù)責(zé)物?品的采購(gòu)?工作；?2、倉(cāng)庫(kù)?管理員負(fù)?責(zé)物品驗(yàn)?收、入倉(cāng)?、領(lǐng)用手?續(xù)的辦理?及庫(kù)存物?品的保管?；3、?公司財(cái)務(wù)?會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)?物品的核?算；4?、公司物?資管理部?負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)?管理工作?的監(jiān)督；?第二章?倉(cāng)庫(kù)標(biāo)?準(zhǔn)化管理?要點(diǎn)第?四條倉(cāng)庫(kù)?管理必須?做到：“?一明”、?“二齊”?、“三清?”和“四?號(hào)定位”?：一明：?每個(gè)保管?應(yīng)明確自?己所負(fù)責(zé)?的庫(kù)房的?整體責(zé)任?；二齊：?物資擺放?整齊、庫(kù)?容干凈整?齊；三清?：材料清?、數(shù)量清?、規(guī)格標(biāo)?識(shí)清；四?號(hào)定位：?按區(qū)、按?排、按架?、按位定?位；第?三章安全?管理第?五條建立?健全各項(xiàng)?安全管理?制度；?第六條庫(kù)?房?jī)?nèi)外嚴(yán)?禁吸煙，?禁止明火?，禁煙、?禁火標(biāo)識(shí)?應(yīng)設(shè)置于?庫(kù)房顯眼?位置；?第七條合?理配置安?全保衛(wèi)人?員，嚴(yán)格?執(zhí)行門衛(wèi)?值班制度?，做到人?防、技防?、物防、?犬防相結(jié)?合，各種?防范措施?到位，堅(jiān)?持___?_小時(shí)巡?回檢查，?場(chǎng)地照明?設(shè)備完備?，確保庫(kù)?區(qū)安全；?第八條?加強(qiáng)供用?電管理，?電氣設(shè)備?完好率達(dá)?到___?_%以上?，符合安?全使用要?求；第?九條庫(kù)房?、門窗開?啟靈活，?關(guān)閉嚴(yán)密?，符合通?風(fēng)、防潮?、防火要?求，露天?場(chǎng)地排水?暢通無(wú)積?水；第?十條庫(kù)內(nèi)?必須配備?消防設(shè)施?，做到防?火、防盜?、防潮、?防鼠，相?關(guān)管理制?度張貼于?明顯位置?，滅火使?用泡沫及?干粉滅火?器（易燃?物品需使?用泡沫滅?火器）；?第十一?條遇到緊?急情況如?失火及突?發(fā)性天災(zāi)?時(shí)應(yīng)及時(shí)?聯(lián)絡(luò)值班?領(lǐng)導(dǎo)，及?時(shí)采取相?應(yīng)的措施?。第四?章物資定?置擺放?第十二條?物資必須?按類別分?庫(kù)、分區(qū)?、儲(chǔ)存、?擺放，化?工危險(xiǎn)品?應(yīng)設(shè)專庫(kù)?專人保管?；第十?三條設(shè)置?貨位示意?圖板、懸?掛材料標(biāo)?簽、庫(kù)存?物資資金?動(dòng)態(tài)圖、?物資擺放?平面圖、?物資驗(yàn)收?制度、物?資保管保?養(yǎng)制度、?物資發(fā)放?制度、倉(cāng)?庫(kù)安全防?火制度等?；第十?四條入庫(kù)?物資必須?有物資編?碼、貨位?編碼，貨?架擺放物?資執(zhí)行四?號(hào)定位，?地板擺放?物資位置?按順序號(hào)?、貨位號(hào)?，每件物?資要有材?料卡；?第十五條?物資擺放?做到“三?條線”：?物資堆碼?一條線，?標(biāo)簽懸?掛一條線?，貨架擺?放一條線?；第十?六條庫(kù)存?物資做到?帳、卡、?物、資金?四對(duì)口；?第十七條?庫(kù)房設(shè)置?待驗(yàn)區(qū)、?退貨區(qū)。?第五章?物資入庫(kù)?驗(yàn)收管理?制度第?十八條驗(yàn)?收依據(jù)。?物資需求?計(jì)劃計(jì)劃?、合同到?位清單、?產(chǎn)品合格?證、使用?說(shuō)明書、?檢驗(yàn)報(bào)告?、礦用電?氣設(shè)備必?須有礦用?生產(chǎn)許可?證、煤安?證等相關(guān)?資料。?第十九條?驗(yàn)收期限?：（1?）一般物?資：隨到?隨驗(yàn)收，?當(dāng)日內(nèi)辦?理完入庫(kù)?手續(xù)；（?2）大型?設(shè)備及配?套在貨到?齊全后，?至少在_?___個(gè)?工作日內(nèi)?辦理完入?庫(kù)手續(xù)；?（3）?鐵路專用?線到貨驗(yàn)?收、隨到?隨驗(yàn)收；?第二十?條驗(yàn)收內(nèi)?容：核對(duì)?名稱、規(guī)?格型號(hào)、?數(shù)量、外?觀、包裝?、合格證?、隨機(jī)配?件、使用?說(shuō)明書，?檢測(cè)檢驗(yàn)?報(bào)告、礦?用設(shè)備必?須有煤礦?生產(chǎn)許可?證、煤安?證、防爆?標(biāo)志等相?關(guān)資料；?第二十?一條入庫(kù)?物資驗(yàn)收?誤差必須?控制在國(guó)?家規(guī)定允?許誤差的?范圍之內(nèi)?，負(fù)責(zé)按?實(shí)收數(shù)量?辦理入庫(kù)?；第二?十二條驗(yàn)?收單填寫?：內(nèi)容完?整，準(zhǔn)確?無(wú)涂改，?簽證齊全?；第二十?三條建賬?簽卡：認(rèn)?真填寫到?貨登記，?辦理入庫(kù)?手續(xù)；第?二十四條?待驗(yàn)物資?要單獨(dú)存?放待驗(yàn)區(qū)?；第二十?五條驗(yàn)收?時(shí)發(fā)現(xiàn)的?問(wèn)題要及?時(shí)上報(bào)；?第二十?六條驗(yàn)收?資料：產(chǎn)?品合格證?、說(shuō)明書?、到貨清?單、驗(yàn)收?報(bào)告及?煤礦生產(chǎn)?許可證，?要妥善保?管，分類?存放，按?月裝訂。?第六章?出庫(kù)發(fā)放?管理制度?第二十?七條庫(kù)管?員憑領(lǐng)料?人的領(lǐng)料?單如實(shí)領(lǐng)?發(fā)，若領(lǐng)?料單上庫(kù)?房主管或?業(yè)務(wù)主管?未簽字、?字據(jù)不清?或被涂改?的，庫(kù)管?員有權(quán)拒?絕發(fā)放物?資；第?二十八條?庫(kù)管員根?據(jù)進(jìn)貨時(shí)?間必須遵?守“先進(jìn)?先出”的?倉(cāng)庫(kù)管理?制度原則?；第二?十九條任?何人不辦?理領(lǐng)料手?續(xù)不得以?任何名義?從庫(kù)內(nèi)拿?走物資，?不得在貨?架或貨位?中亂翻亂?動(dòng)，庫(kù)管?員有權(quán)制?止和糾正?其行為；?第三十?條杜絕白?條發(fā)貨，?特殊情況?三日內(nèi)補(bǔ)?辦手續(xù)；?第三十?一條物資?出庫(kù)做到?“八準(zhǔn)確?”：即時(shí)?間、用貨?單位、名?稱、規(guī)格?、計(jì)量單?位、單價(jià)?、數(shù)量、?金額準(zhǔn)確?；第三?十二條所?有出庫(kù)物?資必須經(jīng)?業(yè)務(wù)員、?業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)?人、保管?員、庫(kù)房?負(fù)責(zé)人簽?字，交由?庫(kù)房保衛(wèi)?人員進(jìn)行?檢查核實(shí)?后方可出?庫(kù)；第?三十三條?出庫(kù)單據(jù)?按月整理?，裝訂成?冊(cè)，妥善?保管。?第七章物?資的保管?保養(yǎng)第?三十四條?做好物資?的標(biāo)識(shí)管?理，包括?產(chǎn)品標(biāo)識(shí)?及監(jiān)視和?測(cè)量狀態(tài)?標(biāo)識(shí)，保?證“帳、?卡、物、?資金”四?對(duì)口，嚴(yán)?防誤用；?第三十?五條露天?存放物資?要擺放整?齊，無(wú)雜?草、無(wú)積?水，上蓋?下墊，及?時(shí)發(fā)放；?第三十?六條庫(kù)房?內(nèi)部應(yīng)做?到地面、?墻壁、門?窗、貨架?、貨物等?無(wú)灰塵?雜物、無(wú)?蟲鼠害、?無(wú)蜘蛛網(wǎng)?、無(wú)積水?、無(wú)污垢?；第三?十七條貨?物擺放做?到“五五?擺放”：?五五成方?、五五成?行、五五?成包、五?五成串、?鋼材砌放?一頭齊；?第三十?八條有保?質(zhì)期或特?殊要求的?物資要設(shè)?標(biāo)志定期?檢查，保?證質(zhì)量完?好；第?三十九條?對(duì)有貯存?期限要求?的物資，?按時(shí)檢查?庫(kù)存情況?，以便及?時(shí)發(fā)現(xiàn)變?質(zhì)苗頭。?對(duì)超期物?資標(biāo)志待?處理標(biāo)識(shí)?及時(shí)開具?送驗(yàn)單交?品質(zhì)部重?新驗(yàn)證，?驗(yàn)證符合?要求的標(biāo)?志合格品?可繼續(xù)使?用，不符?合要求的?標(biāo)志“不?合格品”?識(shí)移交廢?品庫(kù)。并?作好記錄?。第八?章物資盤?點(diǎn)第四?十條物資?盤點(diǎn)以年?終盤點(diǎn)、?定期盤點(diǎn)?、永續(xù)盤?點(diǎn)三種形?式進(jìn)行；?第四十?一條各級(jí)?業(yè)務(wù)主管?部門要對(duì)?倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行?兩次定期?盤點(diǎn)，上?半年__?__次，?年終__?__次；?第四十?二條各庫(kù)?保管員要?堅(jiān)持永續(xù)?盤點(diǎn)，有?動(dòng)必查，?保證帳、?卡、物相?符；第?四十三條?對(duì)盤點(diǎn)查?出的盈虧?查明原因?，追究責(zé)?任。第?四十四條?本辦法自?公布之日?起執(zhí)行。?庫(kù)房標(biāo)?準(zhǔn)化管理?制度（三?）1.?范圍。存?貨是公司?的重要資?產(chǎn)，庫(kù)房?管理的范?圍包括原?材料、包?裝物、低?值易耗品?、半成品?、產(chǎn)成品?、外協(xié)單?位存儲(chǔ)的?材料及產(chǎn)?品等。庫(kù)?房是對(duì)存?貨的收發(fā)?、領(lǐng)退、?儲(chǔ)存、周?轉(zhuǎn)進(jìn)行管?理的重要?部門。為?了加強(qiáng)存?貨管理、?控制產(chǎn)品?成本、提?高工作效?率，保證?公司資產(chǎn)?的安全完?整，滿足?公司生產(chǎn)?經(jīng)營(yíng)活動(dòng)?和財(cái)務(wù)核?算的需要?，促使庫(kù)?房切實(shí)履?行職能，?制定本制?度。2?.職責(zé)。?生產(chǎn)部是?庫(kù)房的歸?口管理部?門，生產(chǎn)?部對(duì)庫(kù)房?的人員、?物資、賬?務(wù)進(jìn)行直?接管理。?3.管?理內(nèi)容和?要求：?3.1庫(kù)?房的主要?職責(zé)：?3.1.?1接收采?購(gòu)部門及?人員采購(gòu)?的和外協(xié)?單位送交?的經(jīng)驗(yàn)收?合格的各?種材料物?資；3?.1.2?為生產(chǎn)車?間和外協(xié)?單位發(fā)放?各種材料?物資；?3.1.?3接收生?產(chǎn)車間交?來(lái)的經(jīng)驗(yàn)?收合格的?各種半成?品和產(chǎn)成?品，接收?銷售部門?交來(lái)的?返修產(chǎn)品?和配件；?3.1?.4根據(jù)?銷銷售助?理通知，?提前做好?產(chǎn)品、備?品配件的?備貨工作?，確保準(zhǔn)?確及時(shí)發(fā)?貨；3?.1.5?保管好庫(kù)?存材料物?資，確保?存貨的安?全完整；?3.1?.6及時(shí)?登記存貨?明細(xì)賬，?做到真實(shí)?、準(zhǔn)確、?完整，保?證帳證、?帳實(shí)、帳?卡相符。?3.1?.7每周?定時(shí)向公?司領(lǐng)導(dǎo)和?相關(guān)部門?提供真實(shí)?的庫(kù)存信?息，使用?財(cái)務(wù)軟件?后實(shí)現(xiàn)數(shù)?據(jù)的及時(shí)?更新和傳?遞；3?.1.8?及時(shí)通報(bào)?庫(kù)存物資?的超出積?壓情況，?超儲(chǔ)存定?義為超最?高庫(kù)存標(biāo)?準(zhǔn)___?_%，積?壓指半年?以上不發(fā)?生領(lǐng)用的?物資（也?可按照產(chǎn)?品性質(zhì)規(guī)?定積壓期?限并及時(shí)?上報(bào)）；?3.1?.9配合?生產(chǎn)部做?好定額領(lǐng)?料工作，?嚴(yán)格按照?材料定額?控制領(lǐng)用?，超限額?領(lǐng)料由副?總經(jīng)理審?批，正常?領(lǐng)料生產(chǎn)?部經(jīng)理審?批；3?.1.1?0庫(kù)存預(yù)?警的提示?職能，根?據(jù)材料最?高最高和?最低存儲(chǔ)?限量給生?產(chǎn)部材料?計(jì)劃員和?采購(gòu)部經(jīng)?理提出預(yù)?警；3?.2原材?料庫(kù)管理?制度3.?2.1驗(yàn)?收入庫(kù)?（1）采?購(gòu)部按經(jīng)?批準(zhǔn)的采?購(gòu)計(jì)劃采?購(gòu)的材料?物資，以?及外協(xié)單?位送來(lái)的?材料物資?進(jìn)廠后，?按照來(lái)料?檢驗(yàn)入庫(kù)?流程辦理?相關(guān)手續(xù)?后存放待?檢庫(kù)。?（2）庫(kù)?管員核對(duì)?材料物資?是否與采?購(gòu)計(jì)劃一?致，不一?致時(shí)必須?及時(shí)向生?產(chǎn)計(jì)劃組?或生產(chǎn)主?管反映，?否則一律?不得辦理?入庫(kù)手續(xù)?；（采購(gòu)?計(jì)劃批準(zhǔn)?后計(jì)劃組?將紙質(zhì)計(jì)?劃單發(fā)庫(kù)?房留存一?份）（?3）按公?司規(guī)定應(yīng)?進(jìn)行入庫(kù)?檢驗(yàn)的材?料物資，?必須經(jīng)過(guò)?質(zhì)檢人員?檢驗(yàn)合格?并在入庫(kù)?單上簽字?確認(rèn)后，?方可辦理?入庫(kù)手續(xù)?；未經(jīng)檢?驗(yàn)合格的?物資可先?辦理入庫(kù)?登記暫存?待檢庫(kù)不?準(zhǔn)入庫(kù)，?更不準(zhǔn)投?入使用，?生產(chǎn)過(guò)程?中發(fā)現(xiàn)不?良品經(jīng)質(zhì)?檢確認(rèn)由?庫(kù)管員辦?理退庫(kù)手?續(xù)；（?4）保?管員應(yīng)根?據(jù)發(fā)票或?者貨物清?單，與交?貨人（采?購(gòu)員）當(dāng)?面核對(duì)清?點(diǎn)材料物?資的名稱?、規(guī)格型?號(hào)和數(shù)量?，核對(duì)無(wú)?誤后由庫(kù)?管員如實(shí)?填寫“入?庫(kù)單”。?“入庫(kù)單?”必須規(guī)?范、完整?、清晰地?填明供貨?單位名稱?、材料物?資名稱（?規(guī)范的名?稱）、規(guī)?格型號(hào)、?計(jì)量單位?、數(shù)量，?并由保管?員、交貨?人和質(zhì)檢?員共同簽?字確認(rèn)。?“入庫(kù)單?”一式三?聯(lián)，各聯(lián)?次應(yīng)完全?一致，第?一聯(lián)為存?根聯(lián)，作?為庫(kù)房入?庫(kù)和記賬?的依據(jù)，?第二聯(lián)、?第三聯(lián)交?給采購(gòu)員?，第二聯(lián)?作為報(bào)銷?憑證隨發(fā)?票一起交?財(cái)務(wù)部報(bào)?銷，作為?財(cái)務(wù)核算?的依據(jù)，?第三聯(lián)采?購(gòu)員自留?，作為采?購(gòu)入庫(kù)的?依據(jù)；?（5）采?購(gòu)的材料?物資直接?送交外協(xié)?單位的，?采購(gòu)員憑?外協(xié)單位?的收料憑?證和購(gòu)貨?發(fā)票或貨?物清單辦?理入庫(kù)和?出庫(kù)手續(xù)?，庫(kù)管員?和質(zhì)檢員?有責(zé)任不?定期抽查?外委加工?材料的數(shù)?量和品質(zhì)?，發(fā)現(xiàn)問(wèn)?題及時(shí)處?理并向公?司領(lǐng)導(dǎo)匯?報(bào)；（?6）因庫(kù)?房庫(kù)容不?足或其他?特殊原因?，材料物?資可以直?接存放到?車間，但?必須及時(shí)?辦理入庫(kù)?手續(xù)，庫(kù)?外存放物?資的管理?責(zé)任為庫(kù)?房。3?.3保管?與保養(yǎng)?（1）根?據(jù)材料物?資的屬性?、類別、?特點(diǎn)、用?途和庫(kù)房?的客觀條?件，合理?規(guī)劃設(shè)置?、分庫(kù)分?區(qū)；（?2）出入?量大、體?積大、笨?重且不易?損壞的材?料物資落?地堆放，?出入量小?、輕巧且?易損壞的?材料物資?用貨架存?放；（?3）所有?材料物資?都應(yīng)分類?擺放整齊?、井然有?序、標(biāo)識(shí)?清楚、取?用方便；?（4）?保管物資?應(yīng)做到“?七不”，?即不銹、?不潮、不?凍、不變?質(zhì)、不揮?發(fā)、不漏?、不爆、?按物資的?具體情況?進(jìn)行防護(hù)?，適當(dāng)進(jìn)?行加墊、?清洗、防?雨或換新?包裝，發(fā)?現(xiàn)物資受?損應(yīng)該及?時(shí)反映，?并采取補(bǔ)?救措施，?存放不當(dāng)?應(yīng)及時(shí)改?進(jìn)；（?5）要嚴(yán)?格注意防?火、防盜?。保管員?上、下班?前后應(yīng)認(rèn)?真檢查門?窗是否鎖?好，有無(wú)?火災(zāi)隱患?，發(fā)現(xiàn)問(wèn)?題應(yīng)及時(shí)?向公司領(lǐng)?導(dǎo)反映；?（6）堅(jiān)?持每天清?掃庫(kù)房，?保證電腦?、打印機(jī)?、庫(kù)存精?密儀表、?電子元器?件無(wú)塵，?庫(kù)房?jī)?nèi)不?能有積水?、垃圾、?廢棄包裝?物，保持?庫(kù)房干凈?整潔。?3.4出?庫(kù)管理?（1）按?照“先進(jìn)?先出、后?進(jìn)后出、?按規(guī)定供?應(yīng)、節(jié)約?用料”的?原則發(fā)料?；（2?）領(lǐng)用原?材料必須?辦理領(lǐng)用?手續(xù)、填?寫“領(lǐng)料?單”。“?領(lǐng)料單”?必須規(guī)范?、完整、?清晰地填?明領(lǐng)用部?門、材料?用途，以?及材料的?名稱、規(guī)?格型號(hào)、?計(jì)量單位?和領(lǐng)用數(shù)?量，并由?領(lǐng)料人和?部門經(jīng)理?簽字確認(rèn)?。“領(lǐng)料?單”一式?三聯(lián)，各?聯(lián)次應(yīng)完?全一致，?第一聯(lián)為?存根聯(lián)，?由領(lǐng)料部?門留存，?第二聯(lián)交?財(cái)務(wù)部門?作賬務(wù)處?理，第三?聯(lián)為憑此?領(lǐng)料，發(fā)?料后由保?管員保存?并據(jù)此登?記材料明?細(xì)賬。?庫(kù)管員應(yīng)?認(rèn)真檢查?核對(duì)“領(lǐng)?料單”，?發(fā)現(xiàn)有內(nèi)?容填寫不?完整、不?規(guī)范、不?清晰的，?應(yīng)拒絕發(fā)?料，并請(qǐng)?領(lǐng)料人予?以補(bǔ)充、?更正或者?重新填制?，符合規(guī)?定后再發(fā)?料。凡有?消耗定額?的都必須?按定額發(fā)?料，不準(zhǔn)?超定額發(fā)?料；（?3）對(duì)于?專項(xiàng)購(gòu)進(jìn)?材料，應(yīng)?由申購(gòu)部?門領(lǐng)用，?用于特定?用途，其?他部門和?其他用途?不得領(lǐng)用?；工程技?術(shù)部、新?產(chǎn)品試驗(yàn)?所需的材?料必須注?明用途和?使用部門?，防止其?它部門錯(cuò)?領(lǐng)；（?4）常規(guī)?材料，凡?可以分割?拆零的，?應(yīng)本著節(jié)?約的原則?按實(shí)際需?要拆零發(fā)?料，不得?一次性整?件或整批?發(fā)料；?（5）存?放在車間?的大宗、?專用材料?，按照實(shí)?地盤存制?的方法，?月末盤庫(kù)?倒推確定?每個(gè)月的?實(shí)際使用?數(shù)量，一?次辦理領(lǐng)?料手續(xù)（?此規(guī)定為?試行，具?備入庫(kù)保?存或其它?方式管理?時(shí)以當(dāng)時(shí)?通知為準(zhǔn)?）；（6?）發(fā)料時(shí)?保管員和?領(lǐng)料人應(yīng)?當(dāng)面交接?清楚，防?止差錯(cuò)；?（7）保?管員應(yīng)妥?善保管所?有發(fā)料憑?證，不得?損毀和丟?失。（?8）保管?員應(yīng)做到?隨時(shí)登帳?，領(lǐng)用入?庫(kù)及時(shí)在?庫(kù)存卡片?上顯示庫(kù)?存變化，?每天下班?前完成財(cái)?務(wù)軟件的?錄入。?3.5盤?點(diǎn)和盤盈?、盤虧、?報(bào)廢處理?（1）?實(shí)行定期?盤點(diǎn)和不?定期盤點(diǎn)?兩種盤點(diǎn)?制度。定?期盤點(diǎn)每?半年（暫?定）進(jìn)行?一次，對(duì)?所有存貨?進(jìn)行徹底?詳細(xì)的盤?查。根據(jù)?工作需要?，還可以?對(duì)部分品?種的存貨?進(jìn)行不定?期盤點(diǎn)；?（2）?盤點(diǎn)由財(cái)?務(wù)部組織?行政部監(jiān)?督，生產(chǎn)?部、財(cái)務(wù)?部參加，?盤點(diǎn)時(shí)應(yīng)?做好記錄?，盤點(diǎn)后?由所有參?加人員在?盤點(diǎn)表上?簽字確認(rèn)?，財(cái)務(wù)部?留存，需?要的部門?經(jīng)副總以?上領(lǐng)導(dǎo)批?準(zhǔn)后可以?借閱；?（3）盤?點(diǎn)中發(fā)生?的盤盈、?盤虧庫(kù)管?員應(yīng)查明?或分析原?因，提出?改進(jìn)建議?或措施，?并及時(shí)報(bào)?告公司領(lǐng)?導(dǎo)請(qǐng)求處?理，屬于?保管失職?要追究責(zé)?任。（?4）保管?員對(duì)存貨?數(shù)量的真?實(shí)性、準(zhǔn)?確性負(fù)責(zé)?。3.?6賬務(wù)處?理（1）?保管員應(yīng)?建立材料?明細(xì)帳，?根據(jù)入庫(kù)?單和領(lǐng)料?單及時(shí)地?真實(shí)、準(zhǔn)?確、完整?登記材料?明細(xì)賬，?保證帳證?、帳實(shí)相?符。（?2）帳簿?記錄應(yīng)內(nèi)?容完整，?字跡工整?清晰，不?得弄虛作?假擅自涂?改；（3?）財(cái)務(wù)人?員對(duì)材料?明細(xì)賬進(jìn)?行監(jiān)督和?復(fù)核；?（4）每?月___?_號(hào)前填?報(bào)上月入?庫(kù)材料匯?總表和出?庫(kù)材料匯?總表，報(bào)?公司相關(guān)?部門。?3.7成?品庫(kù)管理?制度驗(yàn)收?入庫(kù)流程?：（1?）產(chǎn)品（?或半成品?）完工后?，交貨人?應(yīng)先通知?質(zhì)檢人員?進(jìn)行檢驗(yàn)?；（2）?檢驗(yàn)合格?后，交貨?人應(yīng)把成?品送至成?品庫(kù)，放?置到保管?員指定的?區(qū)域。保?管員與交?貨人當(dāng)面?核對(duì)清點(diǎn)?成品的名?稱、規(guī)格?型號(hào)和數(shù)?量，核對(duì)?無(wú)誤后由?保管員如?實(shí)填寫“?入庫(kù)單”?。“入庫(kù)?單”應(yīng)規(guī)?范、完整?、清晰地?填明生產(chǎn)?車間名稱?、成品名?稱、規(guī)格?型號(hào)、計(jì)?量單位和?數(shù)量，并?由保管員?、交貨人?和質(zhì)檢員?共同簽字?確認(rèn)。“?入庫(kù)單”?一式三聯(lián)?，各聯(lián)次?應(yīng)完全一?致，第一?聯(lián)為庫(kù)房?留存，作?為庫(kù)房入?庫(kù)和記賬?的依據(jù)，?第二聯(lián)月?末集中交?給財(cái)務(wù)部?門，作為?財(cái)務(wù)核算?的依據(jù)，?第三聯(lián)由?入庫(kù)單位?留存，作?考核工作?量的參考?。（3?）售后服?務(wù)部從現(xiàn)?場(chǎng)換回的?需要返修?的零部件?必須驗(yàn)收?入庫(kù)，維?修人員辦?理領(lǐng)用手?續(xù)后領(lǐng)回?車間進(jìn)行?維修，修?好后重新?辦理成品?入庫(kù)手續(xù)?，但應(yīng)做?好標(biāo)識(shí)單?獨(dú)存放。?3.8?發(fā)貨管理?3.9?盤點(diǎn)和盤?盈、盤虧?、報(bào)廢處?理參照《?原材料盤?點(diǎn)和盤盈?、盤虧、?報(bào)廢處理?》的規(guī)定?執(zhí)行4?此制度的?解釋權(quán)歸?財(cái)務(wù)部，?本制度與?以往公司?規(guī)制抵觸?之處以次?文件為準(zhǔn)?，此前頒?布的《庫(kù)?房管理制?度》同時(shí)?廢止。5?文件自簽?發(fā)之日起?執(zhí)行。頒?布日期：?____?年___?_月__?__日。?編制?審核批?準(zhǔn)附件?：產(chǎn)品?發(fā)貨管理?辦法1.?范圍為?了理順發(fā)?貨工作流?程，明晰?各相關(guān)部?門及人員?職責(zé)，使?產(chǎn)品發(fā)貨?管理快捷?有序記錄?清楚便于?追溯，特?制定本產(chǎn)?品發(fā)貨管?理辦法。?2.引?用文件：?公司的?規(guī)制《庫(kù)?房管理制?度》、《?獎(jiǎng)懲制度?》、《產(chǎn)?品出廠檢?驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》?《崗位說(shuō)?明書》等?。3.?職責(zé)：?____?公司銷售?部是發(fā)貨?計(jì)劃的下?發(fā)管理部?門。_?___公?司生產(chǎn)部?是產(chǎn)品生?產(chǎn)及發(fā)貨?準(zhǔn)備的管?理部門。?___?_公司品?質(zhì)室為質(zhì)?量標(biāo)準(zhǔn)及?入庫(kù)驗(yàn)證?的歸口管?理部門。?___?_公司財(cái)?務(wù)部為債?權(quán)的確認(rèn)?及管理部?門4.管?理內(nèi)容和?要求4?.1發(fā)出?商品。公?司生產(chǎn)的?產(chǎn)品及外?購(gòu)組裝產(chǎn)?品。4?.2發(fā)出?商品的質(zhì)?量標(biāo)準(zhǔn)：?執(zhí)行公司?《產(chǎn)品出?廠檢驗(yàn)標(biāo)?準(zhǔn)》或行?業(yè)標(biāo)準(zhǔn)?4.3發(fā)?貨期限。?銷售計(jì)劃?規(guī)定的發(fā)?貨時(shí)間。?___?_包裝要?求。符合?我公司產(chǎn)?品《包裝?技術(shù)要求?》或客戶?特定的包?裝要求。?4.5?運(yùn)輸。本?著快捷、?安全、低?成本的原?則根據(jù)與?客戶約定?的方式組?織發(fā)貨。?5.作?業(yè)內(nèi)容?5.1自?制產(chǎn)品的?發(fā)貨管理?5.1.?1發(fā)貨準(zhǔn)?備。5?.1.1?.1銷售?部匯總客?戶需求后?，由銷售?內(nèi)勤直接?與生產(chǎn)部?成品庫(kù)房?保管員聯(lián)?系咨詢庫(kù)?存情況，?也可在財(cái)?務(wù)軟件上?查詢產(chǎn)品?的即時(shí)庫(kù)?存情況。?5.1?.1.2?銷售內(nèi)勤?將核準(zhǔn)的?庫(kù)存信息?及時(shí)反饋?給業(yè)務(wù)人?員及銷售?經(jīng)理。?5.1.?1.3根?據(jù)合同意?向，由銷?售部正式?以電子郵?件形式給?生產(chǎn)部下?發(fā)備庫(kù)計(jì)?劃，生產(chǎn)?部收到計(jì)?劃后及時(shí)?回復(fù)，如?有困難應(yīng)?提出變更?計(jì)劃的申?請(qǐng)，無(wú)回?復(fù)視同默?認(rèn)或接受?，并組織?實(shí)施（備?庫(kù)計(jì)劃應(yīng)?由銷售部?于每月_?___日?前下達(dá)至?生產(chǎn)部）?。5.?1.2發(fā)?貨計(jì)劃?5.1.?2.1對(duì)?已經(jīng)通過(guò)?合同評(píng)審?，并且簽?訂的銷售?合同，由?銷售部經(jīng)?理批準(zhǔn)由?銷售內(nèi)勤?以書面形?式向生產(chǎn)?部下發(fā)發(fā)?貨計(jì)劃，?發(fā)貨計(jì)劃?須注明產(chǎn)?品及發(fā)貨?相關(guān)的詳?細(xì)信息，?發(fā)貨計(jì)劃?應(yīng)充分考?慮到產(chǎn)品?的生產(chǎn)周?期，急需?訂單下達(dá)?前銷售部?應(yīng)與生產(chǎn)?經(jīng)理溝通?。（見附?件1）5?.1.2?.2生產(chǎn)?部經(jīng)理收?到發(fā)貨計(jì)?劃后開始?組織生產(chǎn)?保證按期?交付，如?果對(duì)計(jì)劃?周期太短?或生產(chǎn)條?件不具備?無(wú)法正常?完成，須?及時(shí)申請(qǐng)?調(diào)整、變?更。5?.2產(chǎn)品?入庫(kù)生?產(chǎn)部根據(jù)?發(fā)貨計(jì)劃?提交材料?采購(gòu)計(jì)劃?并組織生?產(chǎn)，產(chǎn)品?完成后經(jīng)?檢驗(yàn)合格?辦理入庫(kù)?手續(xù)，產(chǎn)?品按計(jì)劃?入庫(kù)后，?保管員須?及時(shí)通知?銷售內(nèi)勤?入庫(kù)信息?和庫(kù)存產(chǎn)?品是否具?備發(fā)貨條?件。6?.外購(gòu)商?品的發(fā)貨?外購(gòu)配?貨商品入?庫(kù)前執(zhí)行?公司采購(gòu)?流程，入?庫(kù)后與自?制產(chǎn)品發(fā)?貨流程一?致，外購(gòu)?配貨商品?由銷售部?提供采購(gòu)?計(jì)劃。?7.發(fā)貨?7.1發(fā)?貨前準(zhǔn)備?7.1.?1確認(rèn)發(fā)?貨信息?銷售內(nèi)勤?須在發(fā)貨?前核對(duì)訂?單內(nèi)容包?括。商品?名稱、型?號(hào)、規(guī)格?、數(shù)量、?配件明細(xì)?、包裝要?求、運(yùn)費(fèi)?、收貨人?名稱（姓?名）、聯(lián)?系方式及?其他特殊?要求。?7.1.?2確認(rèn)貨?款到賬情?況或付款?方式具?備發(fā)貨條?件后，書?面請(qǐng)示總?經(jīng)理了解?付款方式?及貨款到?賬情況，?得到總經(jīng)?理批準(zhǔn)后?方可聯(lián)系?發(fā)貨。?7.2發(fā)?貨管理?根據(jù)訂單?約定，由?銷售內(nèi)勤?聯(lián)系車輛?或庫(kù)房通?知采購(gòu)組?派車送貨?，零擔(dān)發(fā)?貨由面包?車司機(jī)負(fù)?責(zé)，貨物?發(fā)出后司?機(jī)第一時(shí)?間告知銷?售內(nèi)勤，?銷售內(nèi)勤?在___?_小時(shí)內(nèi)?通知客戶?準(zhǔn)備接收?貨物，包?車發(fā)運(yùn)由?生產(chǎn)部負(fù)?責(zé)裝車。?省外貨?運(yùn)___?_天內(nèi)至?少要催問(wèn)?貨運(yùn)部一?次，如超?出正常運(yùn)?輸周期須?及時(shí)追查?貨物去向?并向銷售?部經(jīng)理反?映，同時(shí)?將真實(shí)情?況告知收?貨人。?7.3發(fā)?貨單據(jù)管?理發(fā)貨?單據(jù)主要?指。《發(fā)?貨計(jì)劃》?、《出庫(kù)?單》、銷?售部確認(rèn)?的發(fā)貨信?息、總經(jīng)?理批準(zhǔn)發(fā)?貨的指令?、貨運(yùn)部?開據(jù)的貨?運(yùn)憑證、?保險(xiǎn)單，?以及客戶?簽字的出?庫(kù)單回執(zhí)?等。（見?附件2）?7.3?.1發(fā)貨?計(jì)劃和發(fā)?貨信息、?總經(jīng)理批?準(zhǔn)發(fā)貨的?指令可以?電子稿保?存在移動(dòng)?硬盤外，?其它文件?單據(jù)均須?是紙制文?件保存。?7.3?.2每月?____?-___?_日銷售?內(nèi)勤和財(cái)?務(wù)部、生?產(chǎn)部庫(kù)房?核對(duì)出庫(kù)?數(shù)量，收?集整理原?始單據(jù)，?準(zhǔn)確無(wú)誤?后作上月?發(fā)貨明細(xì)?表報(bào)銷售?經(jīng)理和財(cái)?務(wù)部。?8.發(fā)貨?備用金管?理生產(chǎn)?部經(jīng)理在?財(cái)務(wù)部借?款___?_元作為?發(fā)貨備用?金，備用?金實(shí)行專?款專用不?得用于其?它用途，?生產(chǎn)部經(jīng)?理每周憑?發(fā)票在財(cái)?務(wù)部報(bào)銷?，以保證?不影響下?次發(fā)貨，?遇到大宗?發(fā)貨超出?備用金數(shù)?額，可以?申請(qǐng)追加?借款。?9.發(fā)貨?流程圖（?見附件2?）10.?貨運(yùn)價(jià)格?的監(jiān)督?由行政部?對(duì)發(fā)貨價(jià)?格不定期?抽查，發(fā)?現(xiàn)問(wèn)題及?時(shí)處置。?11.?此辦法自?發(fā)布之日?起執(zhí)行，?此前與此?抵觸的制?度同時(shí)廢?止。1?2.此辦?法解釋權(quán)?歸銷售部?。編制?審核批?準(zhǔn)附件?1：發(fā)貨?計(jì)劃發(fā)貨?計(jì)劃（編?號(hào)）客戶?名稱合同?號(hào)交貨時(shí)?間對(duì)方采?購(gòu)計(jì)劃號(hào)?貨品編號(hào)?產(chǎn)品名稱?型號(hào)單位?數(shù)量配件?生產(chǎn)責(zé)任?人備注1?23地址?備注批準(zhǔn)?：審核：?申請(qǐng)人：?附件2?：發(fā)貨回?執(zhí)單發(fā)?貨回?執(zhí)單序?號(hào)發(fā)貨方?式簽收人?日期送貨?人貨物?清單?備注名?稱型號(hào)數(shù)?量123?備注附?件3：發(fā)?貨流程圖?發(fā)貨?流程?圖銷售內(nèi)?勤編制發(fā)?貨計(jì)劃銷?售合同評(píng)?審將信息?告知銷售?內(nèi)勤生產(chǎn)?部經(jīng)理庫(kù)?房庫(kù)房?及時(shí)將庫(kù)?存情況反?饋到銷售?生產(chǎn)部?經(jīng)理在確?認(rèn)計(jì)劃無(wú)?法完成時(shí)?，提出變?更計(jì)劃請(qǐng)?求貨物?出廠，由?銷售內(nèi)勤?跟蹤貨物?去向，直?至客戶簽?收總經(jīng)理?批準(zhǔn)發(fā)貨?銷售內(nèi)?勤，確認(rèn)?發(fā)貨信息?，確定發(fā)?貨方式，?聯(lián)系車輛?，做好發(fā)?貨準(zhǔn)備包?裝，具備?發(fā)貨條件?檢驗(yàn)入庫(kù)?組織生產(chǎn)?內(nèi)部溝通?月末銷?售內(nèi)勤同?庫(kù)房、財(cái)?務(wù)、客戶?對(duì)賬做報(bào)?表反饋發(fā)?貨信息?注。發(fā)貨?的歸口管?理部門為?銷售部，?負(fù)責(zé)人為?銷售內(nèi)勤?。庫(kù)房?標(biāo)準(zhǔn)化管?理制度（?四）為?了加強(qiáng)成?本核算，?提高公司?基礎(chǔ)管理?工作水平?，進(jìn)一步?規(guī)范商品?流通、保?管和控制?程序，維?護(hù)公司資?產(chǎn)的安全?完整，加?速資金周?轉(zhuǎn)，特制?定本制度?：一、?庫(kù)房日常?管理：?1.庫(kù)管?員必須合?理設(shè)置商?品的明細(xì)?帳簿和臺(tái)?帳。2?.財(cái)務(wù)部?門與倉(cāng)庫(kù)?所建帳簿?及順序編?碼必須相?互統(tǒng)一?、相互一?致。3?.倉(cāng)庫(kù)保?管員對(duì)當(dāng)?日發(fā)生的?業(yè)務(wù)必須?及時(shí)登記?手工明細(xì)?帳。二?、入庫(kù)管?理：1?.物料入?庫(kù)時(shí)，庫(kù)?管員必須?憑送貨單?、檢驗(yàn)單?辦理入庫(kù)?手續(xù)，杜?絕只見發(fā)?票不見實(shí)?物或邊辦?理入庫(kù)邊?發(fā)貨。?2.入庫(kù)?時(shí)庫(kù)管員?必須清點(diǎn)?物料的類?別、數(shù)量?、規(guī)格型?號(hào)，做到?“三清”?（數(shù)量清?、類別清?、規(guī)格型?號(hào)清）。?3.物?料入庫(kù)后?，需按不?同類別、?規(guī)格型號(hào)?擺放整齊?。庫(kù)房需?保持干凈?整潔。?三、出庫(kù)?管理：?1.庫(kù)管?員根據(jù)商?品部的配?貨單出貨?。2.?每日下午?18。0?0庫(kù)房必?須將當(dāng)日?出庫(kù)統(tǒng)計(jì)?單上交財(cái)?務(wù)。四?、盤點(diǎn)：?1.每?月盤點(diǎn)一?次，盤點(diǎn)?期間不發(fā)?貨。2?.對(duì)常用?或每日有?變動(dòng)的物?料隨時(shí)盤?點(diǎn)，在盤?點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)?問(wèn)題和差?錯(cuò)，應(yīng)及?時(shí)查明原?因，并進(jìn)?行相應(yīng)處?理。五?、退貨。?對(duì)殘貨、?次貨能修?理的盡量?修理，不?能修理的?退回廠家?，并及時(shí)?做好殘次?品臺(tái)帳。?庫(kù)房標(biāo)?準(zhǔn)化管理?制度（五?）一、?目的：?1、為加?強(qiáng)庫(kù)存及?在借物品?管理、明?確物品出?、入庫(kù)手?續(xù)及流程?，提高公?司資金、?物品使用?率，保證?倉(cāng)庫(kù)安全?，特制定?以下管理?制度。?2、制度?中所指的?物品是因?銷售、生?產(chǎn)、工程?及研發(fā)所?需而儲(chǔ)存?的各種成?品、半成?品及原材?料。二?、程序：?1、物?品入庫(kù)管?理：1?.1所有?物品購(gòu)入?、退回、?測(cè)試、樣?品、借用?、歸還及?生產(chǎn)完工?成品等，?均應(yīng)經(jīng)質(zhì)?量部檢驗(yàn)?合格后入?庫(kù)。1?.2物品?入庫(kù)單為??！锻赓?gòu)?入庫(kù)單》?由事業(yè)部?、產(chǎn)品制?造部等相?關(guān)部門辦?理物品入?庫(kù)手續(xù)時(shí)?負(fù)責(zé)填寫?；《成品?入庫(kù)單》?由產(chǎn)品制?造部辦理?物品入庫(kù)?手續(xù)時(shí)負(fù)?責(zé)填寫。?1.3?倉(cāng)庫(kù)人員?根據(jù)質(zhì)量?部出具的?驗(yàn)收合格?后的物品?入庫(kù)單及?時(shí)核對(duì)物?品編號(hào)、?名稱、規(guī)?格型號(hào)、?數(shù)量，最?長(zhǎng)不超過(guò)?一個(gè)工作?日核對(duì)完?畢，如相?符，填寫?物品入庫(kù)?單實(shí)收欄?，根據(jù)物?品入庫(kù)單?登記物料?卡及臺(tái)帳?；如不符?，則倉(cāng)庫(kù)?人員予以?拒收并立?即告知質(zhì)?量部。?1.4《?外購(gòu)入庫(kù)?單》第一?聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)?存檔，第?二聯(lián)送財(cái)?務(wù)部報(bào)賬?，第三聯(lián)?由質(zhì)量部?存檔，第?四聯(lián)由采?購(gòu)部門存?檔；《成?品入庫(kù)單?》第一聯(lián)?由倉(cāng)庫(kù)存?檔，第二?聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)?交遞財(cái)務(wù)?部，第三?聯(lián)由產(chǎn)品?制造部經(jīng)?辦人存檔?。、物?品出庫(kù)、?發(fā)貨管理?：2.?1物品出?庫(kù)。持有?物品最終?使用部門?經(jīng)理或主?管部門領(lǐng)?導(dǎo)審批后?和綜合部?經(jīng)理核準(zhǔn)?后的相關(guān)?單據(jù)方可?提貨（領(lǐng)?導(dǎo)授權(quán)亦?可），相?關(guān)單據(jù)上?必須說(shuō)明?領(lǐng)貨原因?；套料發(fā)?放應(yīng)附《?生產(chǎn)通知?單》或《?生產(chǎn)計(jì)劃?單》和（?套料清單?），倉(cāng)庫(kù)?人員按單?的緊急程?度及時(shí)發(fā)?料，最長(zhǎng)?不得超過(guò)?____?個(gè)工作日?。2.?2物品發(fā)?貨（正式?合同）。?發(fā)貨通知?單必須經(jīng)?合同執(zhí)行?部門經(jīng)理?和主管部?門領(lǐng)導(dǎo)審?批后、綜?合部經(jīng)理?核準(zhǔn)后（?領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)?亦可），?倉(cāng)庫(kù)人員?復(fù)核上述?手續(xù)后方?可發(fā)貨。?2.3?物品發(fā)貨?（非正式?合同）。?發(fā)貨通知?單必須經(jīng)?合同執(zhí)行?部門經(jīng)理?和主管部?門領(lǐng)導(dǎo)審?批后并經(jīng)?財(cái)務(wù)管理?部經(jīng)理、?綜合部經(jīng)?理核準(zhǔn)后?（領(lǐng)導(dǎo)授?權(quán)亦可）?，倉(cāng)庫(kù)人?員復(fù)核上?述手續(xù)后?方可發(fā)貨?。2.?4物品發(fā)?貨（個(gè)人?借用、返?修）。發(fā)?貨通知單?必須經(jīng)所?需部門經(jīng)?理、主管?部門領(lǐng)導(dǎo)?審批、綜?合部經(jīng)理?核準(zhǔn)后（?領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)?亦可），?倉(cāng)庫(kù)人員?復(fù)核上述?手續(xù)后方?可發(fā)貨。?2.5?所有物品?發(fā)貨由倉(cāng)?庫(kù)人員負(fù)?責(zé)發(fā)出、?跟蹤至用?戶手中，?并負(fù)責(zé)跟?貨運(yùn)公司?核對(duì)相關(guān)?貨運(yùn)資料?，發(fā)貨所?產(chǎn)生的費(fèi)?用由相關(guān)?部門承擔(dān)?。2.?6生產(chǎn)、?維修、開?發(fā)及相關(guān)?人員。領(lǐng)?用物品應(yīng)?辦理《物?料申領(lǐng)單?》；合同?出貨應(yīng)辦?理《成品?出庫(kù)單》?；上述均?為一式三?聯(lián)，第一?聯(lián)倉(cāng)庫(kù)存?檔，第二?聯(lián)交財(cái)務(wù)?入賬，第?三聯(lián)由經(jīng)?辦人存檔?。倉(cāng)庫(kù)?人員嚴(yán)格?按照發(fā)貨?單上擬定?的日期組?織物品出?庫(kù)，并遵?循先進(jìn)先?出的原則?，物品上?標(biāo)有生產(chǎn)?流水號(hào)應(yīng)?記入物料?卡，以防?止領(lǐng)出物?品的隨意?調(diào)換；物?品不全應(yīng)?及時(shí)通知?相關(guān)部門?人員。?2.8物?品發(fā)貨。?必須檢查?物品的性?能、外觀?及附件，?各項(xiàng)無(wú)誤?后，并經(jīng)?質(zhì)量部人?員在相關(guān)?單據(jù)確認(rèn)?后，由倉(cāng)?庫(kù)人員發(fā)?貨；倉(cāng)庫(kù)?人員均于?出庫(kù)當(dāng)日?將相關(guān)資?料準(zhǔn)確錄?入電腦臺(tái)?賬，不得?隔日作業(yè)?，以利于?物品存量?的精確。?2.9?因特殊情?況，由供?應(yīng)商直接?發(fā)貨給用?戶的物品?，由相關(guān)?部門、人?員及時(shí)辦?理入庫(kù)、?出庫(kù)、發(fā)?貨手續(xù)；?同類事項(xiàng)?未及時(shí)補(bǔ)?辦手續(xù)，?原則不準(zhǔn)?再由供應(yīng)?商直接發(fā)?物品給用?戶。3?、借用物?品管理：?3.1?內(nèi)部人員?借用物品?時(shí)，應(yīng)填?寫《物品?內(nèi)部借用?單》，該?單據(jù)均需?經(jīng)過(guò)相關(guān)?部門經(jīng)理?審核、主?管領(lǐng)導(dǎo)批?準(zhǔn)、綜合?部經(jīng)理核?準(zhǔn)方可借?用（領(lǐng)導(dǎo)?授權(quán)亦可?）。3?.2出差?在外的人?員借用物?品時(shí)，應(yīng)?填寫《借?用設(shè)備（?委托）申?請(qǐng)表》并?簽字確認(rèn)?，該單據(jù)?均需經(jīng)過(guò)?相關(guān)部門?經(jīng)理審核?、主管領(lǐng)?導(dǎo)批準(zhǔn)、?綜合部經(jīng)?理核準(zhǔn)方?可借用（?領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)?亦可）；?特殊情況?可由他人?代填，但?要部門領(lǐng)?導(dǎo)確定其?借用人身?份（本表?在鍵橋社?區(qū)下載）?。3.?3倉(cāng)庫(kù)每?季度將在?借用物品?情況統(tǒng)計(jì)?表于下季?度首月_?___個(gè)?工作日內(nèi)?發(fā)出，相?關(guān)部門經(jīng)?理或指定?專人在收?到統(tǒng)計(jì)表?后，根據(jù)?統(tǒng)計(jì)表上?所規(guī)定的?事項(xiàng)及時(shí)?核對(duì)在借?物品情況?，并在_?___個(gè)?工作日內(nèi)?按要求以?書面或電?子郵件形?式反饋到?倉(cāng)庫(kù)主管?處；未按?規(guī)定及時(shí)?反饋將通?知財(cái)務(wù)部?門__?__元作?為罰款；?3.4?借用物品?期限從發(fā)?貨之日起?為三個(gè)月?，所借物?品經(jīng)質(zhì)量?部檢驗(yàn)合?格后，方?可核銷借?用賬；三?個(gè)月未能?歸還，借?用人應(yīng)提?出書面申?請(qǐng)，經(jīng)相?關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同?意后，可?延續(xù)再借?用三個(gè)月?；如仍無(wú)?法歸還，?由借用部?門或當(dāng)事?人按比例?承擔(dān)該物?品使用年?限的折舊?費(fèi)，若所?借物品轉(zhuǎn)?為銷售合?同將返還?所扣折舊?費(fèi)。4?、物品退?回與歸還?管理：?4.1合?同退回、?合同更換?、個(gè)人借?用（出差?在外人員?）、試用?退回的物?品由倉(cāng)庫(kù)?人員負(fù)責(zé)?接收、記?錄、處理?或再分發(fā)?給相關(guān)人?員處理。?4.2?合同退回?的物品：?由相關(guān)人?員填寫《?物料退倉(cāng)?申請(qǐng)單》?和在備注?欄填寫客?戶名稱及?退回原因?、合同號(hào)?，經(jīng)部門?經(jīng)理核實(shí)?確認(rèn)后，?由質(zhì)量部?檢驗(yàn)合格?后并經(jīng)綜?合部經(jīng)理?核準(zhǔn)，方?可給予辦?理退庫(kù)手?續(xù)；4?.3合同?更換物品?：先借用?物品，由?相關(guān)部門?人員辦理?《物品內(nèi)?部借用單?》手續(xù)；?待更換物?品退回時(shí)?持《物料?退倉(cāng)申請(qǐng)?單》辦理?合同退庫(kù)?手續(xù)，并?將辦理完?畢的單據(jù)?轉(zhuǎn)給相關(guān)?部門，由?相關(guān)部門?同時(shí)出具?發(fā)貨通知?單（即更?換物品）?和出庫(kù)單?，同時(shí)填?寫《物料?退倉(cāng)申請(qǐng)?單》，注?明對(duì)應(yīng)出?庫(kù)單據(jù)號(hào)?并給質(zhì)量?部簽字確?認(rèn)，以沖?減借用人?的借用帳?；__?__個(gè)人?退回借用?物品。由?經(jīng)辦人出?具《物料?退倉(cāng)申請(qǐng)?單》，標(biāo)?明借用時(shí)?間，借用?單號(hào)等，?將質(zhì)量部?檢驗(yàn)結(jié)果?轉(zhuǎn)交本部?門經(jīng)理確?認(rèn)，并經(jīng)?綜合部經(jīng)?理核準(zhǔn)后?辦理退庫(kù)?手續(xù)、并?銷賬。?5、物品?報(bào)廢：?物品報(bào)廢?原因：倉(cāng)?庫(kù)1）?變質(zhì)的（?生銹、霉?變、蟲啃?、鼠咬等?）；2）?超過(guò)使用?壽命的；?3）已不?再使用的?；4）在?承擔(dān)運(yùn)輸?中損壞的?。生產(chǎn)部?1）因?無(wú)法維修?或無(wú)維修?價(jià)值的；?2）生產(chǎn)?過(guò)程中損?壞的。?事業(yè)部?1）生產(chǎn)?在途時(shí)，?顧客取消?合同；2?）因技術(shù)?更改升級(jí)?而造成報(bào)?廢的；?3）已購(gòu)?買，但開?發(fā)、銷售?、生產(chǎn)更?改滯后，?經(jīng)協(xié)調(diào)無(wú)?法退回的?；4）合?同發(fā)貨后?，因系統(tǒng)?無(wú)法升級(jí)?而退回的?；5）?己購(gòu)物品?，在生產(chǎn)?時(shí)發(fā)現(xiàn)為?不良，經(jīng)?采購(gòu)人員?與供應(yīng)商?協(xié)商不可?退換的；?6）借?用/試用?后，經(jīng)質(zhì)?量部判定?為無(wú)法再?修品；7?）因計(jì)劃?失誤導(dǎo)致?采購(gòu)引起?的。5?.2物品?報(bào)廢流程?：）倉(cāng)?庫(kù)人員統(tǒng)?計(jì)庫(kù)存所?需報(bào)廢的?物品，由?相關(guān)責(zé)任?部門出具?《報(bào)廢申?請(qǐng)單》，?由質(zhì)量部?和相關(guān)部?門出具檢?測(cè)結(jié)果、?財(cái)務(wù)管理?部出具報(bào)?廢物品的?價(jià)值、相?關(guān)責(zé)任部?門和綜合?部核準(zhǔn)后?，予以報(bào)?廢，價(jià)值?在一萬(wàn)元?以上的呈?報(bào)公司領(lǐng)?導(dǎo)審批；?2）相?關(guān)責(zé)任部?門人員憑?具審批后?的《報(bào)廢?申請(qǐng)單》?和《物料?申領(lǐng)單》?到倉(cāng)庫(kù)辦?理報(bào)廢手?續(xù)。5?.3物品?報(bào)廢注意?事項(xiàng)：?1）所有?已辦理報(bào)?廢手續(xù)的?物品歸倉(cāng)?庫(kù)保管；?2）生?產(chǎn)部負(fù)責(zé)?將報(bào)廢半?成品、成?品上仍可?用的元器?件拆除（?如單板上?的ic、?電阻、電?容等），?送質(zhì)量部?iqc檢?驗(yàn)，合格?品辦理退?倉(cāng)手續(xù)。?6、賬?務(wù)管理：?6.1?所有入庫(kù)?、出庫(kù)均?應(yīng)按照單?據(jù)所規(guī)定?內(nèi)容，詳?細(xì)填寫，?不得涂改?，成品發(fā)?貨必須附?有《發(fā)貨?通知單》?，否則倉(cāng)?庫(kù)人員拒?絕入賬及?發(fā)貨；?6.2物?品入庫(kù)和?退倉(cāng)，該?單據(jù)必須?經(jīng)質(zhì)量部?檢驗(yàn)合格?，相關(guān)領(lǐng)?導(dǎo)簽字確?認(rèn)后方可?入賬；?6.3物?品帳必須?與單據(jù)一?致，每月?底自查，?發(fā)現(xiàn)操作?錯(cuò)誤及時(shí)?更改，若?隔月則需?查明原因?，并由經(jīng)?辦人寫明?調(diào)整單，?報(bào)物控主?管審核、?綜合部經(jīng)?理審批后?方可調(diào)整?并通知財(cái)?務(wù)部；?6.4經(jīng)?辦人月底?將當(dāng)月發(fā)?生單據(jù)裝?訂成冊(cè)，?由倉(cāng)庫(kù)專?人負(fù)責(zé)保?管；6?.5倉(cāng)庫(kù)?人員每周?及時(shí)將單?據(jù)交于財(cái)?務(wù)部，以?便財(cái)務(wù)入?賬。7?、倉(cāng)庫(kù)管?理：按?現(xiàn)有倉(cāng)庫(kù)?面積，規(guī)?劃平面圖?，分別按?料號(hào)次序?擺放，并?將各物品?型號(hào)、規(guī)?格用標(biāo)簽?紙列示于?物品前，?各項(xiàng)物品?對(duì)應(yīng)陳列?其后。?7.2倉(cāng)?管員對(duì)于?所經(jīng)管物?品的排列?以利于先?進(jìn)先出的?作業(yè)原則?分別決定?儲(chǔ)存方式?及位置。?7.3?遵循7s?原則（整?理、整頓?、清潔、?清掃、素?養(yǎng)、安全?、節(jié)約）?。7.?4未經(jīng)檢?驗(yàn)的物品?，擺放在?指定區(qū)域?。7.?5檢驗(yàn)合?格的物品?，及時(shí)入?庫(kù)貯存。?7.6?換貨、報(bào)?損的物品?，區(qū)分存?放，并單?獨(dú)記賬。?7.7?非貨架貯?放的物品?，不可超?高、壓線?、倒置、?重壓。?7.8禁?潮物品應(yīng)?做好防潮?措施。?7.9保?持適宜的?倉(cāng)貯溫、?濕度條件?。溫度控?制在5-?35℃之?間，濕度?控制在_?___%?之間，由?倉(cāng)管員負(fù)?責(zé)將每日?點(diǎn)檢結(jié)果?記錄于《?倉(cāng)庫(kù)溫、?濕度點(diǎn)檢?表》中。?7.9?易燃、易?爆、易腐?蝕的物品?應(yīng)分開貯?存，并加?以明顯的?警告標(biāo)識(shí)?。7.?10倉(cāng)庫(kù)?內(nèi)嚴(yán)禁煙?火，不得?使用過(guò)分?發(fā)熱而可?能造成火?災(zāi)、危險(xiǎn)?的電器。?7.1?1物品貯?放，龐大?、笨重物?品放下方?；輕便、?小件物品?放上方。?7.1?2物品堆?放不宜過(guò)?于緊密，?保留間隙?及庫(kù)房進(jìn)?出通道順?暢。7?.13易?碎、易破?物品須輕?取輕放。?7.1?4配套物?品應(yīng)成套?存放，以?防混亂。?7.1?5每月_?___號(hào)?前結(jié)賬，?并發(fā)送當(dāng)?月物品庫(kù)?存情況給?相關(guān)部門?。7.?____?年中、年?末，倉(cāng)庫(kù)?會(huì)同財(cái)務(wù)?部、質(zhì)量?部對(duì)物品?進(jìn)行盤點(diǎn)?，查實(shí)物?品的料號(hào)?、品名、?規(guī)格及型?號(hào)，核對(duì)?物品數(shù)量?是否與賬?面一致，?并隨時(shí)接?受主管部?門及財(cái)務(wù)?部稽查人?員的抽查?；7.?15出具?盤點(diǎn)報(bào)告?，出現(xiàn)盤?盈或不可?避免的盤?虧情況，?由倉(cāng)庫(kù)主?管呈報(bào)部?門領(lǐng)導(dǎo)、?公司領(lǐng)導(dǎo)?核準(zhǔn)后調(diào)?整，若為?保管不善?引起則由?保管人員?承擔(dān)相應(yīng)?賠償責(zé)任?。三、?附則1?、本制度?由綜合部?起草，公?司領(lǐng)導(dǎo)核?準(zhǔn)，解釋?權(quán)屬綜合?部；2?、凡公司?以前之制?度、規(guī)定?與本制度?相抵觸的?，以本制?度為準(zhǔn)；?3、本?制度由綜?合部負(fù)責(zé)?修訂，修?訂周期為?半年，報(bào)?公司領(lǐng)導(dǎo)?審批后頒?布執(zhí)行。?四、附?表：1?、《外購(gòu)?入庫(kù)單》?2、《?物料申領(lǐng)?單》3?、《物品?內(nèi)部借用?單》4?、《成品?入庫(kù)單》?5、《?成品出庫(kù)?單》6?、《物料?退倉(cāng)申請(qǐng)?單》7?、《發(fā)貨?通知單》?8、《?借用設(shè)備?（委托）?申請(qǐng)表》?9、《?報(bào)廢申請(qǐng)?單》即?便是公司?規(guī)模很小?，完善的?管理制度?也是不可?或缺的。?本文就給?出一家小?公司財(cái)務(wù)?管理制度?范本，供?相關(guān)朋友?參考，公?司財(cái)務(wù)管?理制度至?關(guān)重要，?希望相關(guān)?企業(yè)能夠?謹(jǐn)慎制定?。收集?一份小公?司財(cái)務(wù)管?理制度范?本，供相?關(guān)朋友們?參考。全?體財(cái)務(wù)人?員應(yīng)認(rèn)真?貫徹執(zhí)行?國(guó)家有關(guān)?財(cái)政法規(guī)?及會(huì)計(jì)制?度。敬業(yè)?愛崗，不?做有損于?公司的事?。嚴(yán)格按?照公司財(cái)?務(wù)制度做?好自己的?本職工作?。對(duì)待工?作認(rèn)真踏?實(shí)，樹立?為客戶服?務(wù)意識(shí)。?貫徹公司?質(zhì)量方針?和質(zhì)量目?標(biāo)。一?、財(cái)務(wù)部?職責(zé)范圍?1、認(rèn)?真貫徹執(zhí)?行國(guó)家有?關(guān)財(cái)務(wù)管?理的法律?法規(guī)，確?保財(cái)務(wù)工?作的合法?性。2?、建立健?全公司各?種財(cái)務(wù)管?理制度，?嚴(yán)格按照?財(cái)務(wù)工作?程序執(zhí)行?。3、?采取切實(shí)?有效的措?施保證公?司資金和?財(cái)產(chǎn)的安?全，維護(hù)?公司的合?法權(quán)益。?4、編?制和執(zhí)行?財(cái)務(wù)預(yù)算?、財(cái)務(wù)收?支計(jì)劃，?督促有關(guān)?部門加強(qiáng)?資金回流?，確保資?金的有效?供應(yīng)。?5、進(jìn)行?成本、費(fèi)?用預(yù)測(cè)、?核算、考?核和控制?，督促有?關(guān)部門降?低消耗、?節(jié)約費(fèi)用?，提高經(jīng)?濟(jì)效益。?6、建?立健全各?種財(cái)務(wù)帳?目，編制?財(cái)務(wù)報(bào)表?，并利用?財(cái)務(wù)資料?進(jìn)行各種?經(jīng)濟(jì)活動(dòng)?分析，為?公司領(lǐng)導(dǎo)?決策提供?有效依據(jù)?。7、?負(fù)責(zé)公司?材料庫(kù)、?辦公用品?庫(kù)的管理?。8、?參與公司?工程承包?合同和采?購(gòu)合同的?評(píng)審工作?。9、?及時(shí)核算?和上繳各?種稅金。?10、?參與項(xiàng)目?部與施工?隊(duì)結(jié)算，?參與采供?部與材料?供應(yīng)商結(jié)?算。1?1、會(huì)計(jì)?檔案資料?的收集、?整理，確?保檔案資?料的完整?、安全、?有效。?12、加?強(qiáng)本部門?管理，進(jìn)?行內(nèi)部培?訓(xùn)，提高?本部門工?作人員素?質(zhì)。1?3、完成?公司工作?程序規(guī)定?的其他工?作，完成?領(lǐng)導(dǎo)布置?的其他任?務(wù)。二?、借款和?各種費(fèi)用?開支標(biāo)準(zhǔn)?及審批制?度借款審?批及標(biāo)準(zhǔn)?：1、?出差借款?。出差人?員應(yīng)先到?財(cái)務(wù)部領(lǐng)?取一式兩?聯(lián)的“借?款單”，?詳細(xì)填寫?借款日期?、資金性?質(zhì)、部門?、出差地?、出差事?由、出差?天數(shù)及金?額，經(jīng)本?部門主管?簽字后報(bào)?總經(jīng)理簽?批;借款?單交會(huì)計(jì)