第4頁共4頁出納工作?職責(zé)電子?版1.?現(xiàn)金管理?：查看統(tǒng)?計OA現(xiàn)?金報銷流?程;提取?現(xiàn)金報銷?備用金;?現(xiàn)金報銷?;登記現(xiàn)?金日記賬?;2.?銀行管理?：網(wǎng)銀付?款;到銀?行打印回?單;登記?銀行日記?賬;3?.工資：?支付工資?;4.?OA流程?處理;?5.資金?調(diào)撥;?6.資金?需求計劃?;7.?借支管理?：登記員?工借支統(tǒng)?計;8?.ERP?系統(tǒng)：錄?入向明應(yīng)?收、應(yīng)付?憑證;?9.發(fā)票?管理：定?期購買;?增值稅專?用發(fā)票的?保管與開?具;進(jìn)項?發(fā)票的認(rèn)?證、核對?及統(tǒng)計清?單;整理?發(fā)票;?10.財?務(wù)周報;?11.?上級分配?的其他任?務(wù)。出?納工作職?責(zé)電子版?（二）?1.按財?務(wù)規(guī)定及?時辦理現(xiàn)?金收付和?銀行結(jié)算?業(yè)務(wù)：?2.負(fù)責(zé)?現(xiàn)金，支?票，匯票?，發(fā)票，?收據(jù)的保?管工作;?3.收?對報銷憑?證認(rèn)真審?核，按照?規(guī)定報銷?流程操作?，不符合?的拒付;?4.現(xiàn)?金要日清?月結(jié)，按?日逐筆記?錄現(xiàn)金日?記賬，并?按日核對?庫存現(xiàn)金?，做到記?錄及時、?準(zhǔn)確、帳?實相符;?5.要?根據(jù)審批?手續(xù)完整?的付款單?據(jù)辦理付?款，未經(jīng)?領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)?的單據(jù)不?得隨意付?款;6?.按期與?銀行對賬?，做好系?統(tǒng)單據(jù)憑?證出納?工作職責(zé)?電子版（?三）1?、辦理賬?戶年檢、?開戶、印?鑒變更、?資料變更?等業(yè)務(wù);?2、按?照公司要?求，準(zhǔn)確?、及時上?報各類資?金報表;?3、嚴(yán)?格按照國?家現(xiàn)金管?理方面的?政策、法?規(guī)及公司?財務(wù)管理?制度，做?好現(xiàn)金的?收付工作?;4、?按照銀行?核定現(xiàn)金?庫存限額?保留庫存?現(xiàn)金，保?證庫存現(xiàn)?金的安全?;5、?根據(jù)現(xiàn)金?日記帳、?銀行存款?帳及時與?庫存現(xiàn)金?、銀行存?款對帳單?核對，做?到日清月?結(jié);現(xiàn)金?收支和辦?理銀行各?種票據(jù)要?準(zhǔn)確無誤?，保證帳?實相符;?6、認(rèn)?真審查報?銷付款憑?證，及時?向上級領(lǐng)?導(dǎo)反映情?況;7?、妥善保?管有關(guān)財?務(wù)印鑒，?嚴(yán)格按公?司有關(guān)規(guī)?定使用印?鑒;8?、嚴(yán)格管?理空白收?據(jù)、發(fā)票?和支票，?專設(shè)登記?簿登記，?認(rèn)真辦理?領(lǐng)用、注?銷手續(xù);?9、嚴(yán)?格保守保?險柜密碼?，妥善保?管保險柜?鑰匙;?10、完?成上級領(lǐng)?導(dǎo)交辦的?其他工作?。出納?工作職責(zé)?電子版（?四）1?.按公司?結(jié)算規(guī)定?，及時準(zhǔn)?確支付各?類資金，?編制各類?資金報表?，做到日?清日結(jié);?2.及?時清理各?類在途資?金，加強?資金安全?管理;?3.付費?發(fā)票的跟?蹤、銀行?回單的打?印;4?.財務(wù)報?表、憑證?等會計檔?案管理;?5.正?確計算各?種應(yīng)交稅?金，及時?申報和繳?納;6?.負(fù)責(zé)公?司各部門?的費用報?銷業(yè)務(wù)手?續(xù);7?.定期組?織對公司?固定資金?和流動資?產(chǎn)的清查?、核實，?確保財產(chǎn)?的準(zhǔn)確性?，加強對?固定資金?和流動資?金的管理?，提高資?金利用率?;8.?及時掌握?流動資金?使用和周?轉(zhuǎn)的情況?。出納?工作職責(zé)?電子版（?五）1?、資金管?理：辦理?公司日常?的收支業(yè)?務(wù)，負(fù)責(zé)?應(yīng)收賬款?的清收工?作，定期?上報資金?流動報表?;2、?票據(jù)管理?：嚴(yán)格按?照財務(wù)制?度對相關(guān)?票據(jù)進(jìn)行?初審，防?范資金風(fēng)?險;妥善?管理好各?種票據(jù)，?及時上繳?各種原始?憑證;?3、銀行?賬戶管理?：各種銀?行證件的?鑒定、評?審等工作?，定期上?繳各種完?整的原始?憑證;?4、發(fā)票?交轉(zhuǎn)管理?：及時轉(zhuǎn)?交當(dāng)月給?內(nèi)部管理?企業(yè)開具?的增值稅?發(fā)票，確?保當(dāng)月發(fā)?票當(dāng)月掛?賬;5?、做好公?司員工考?勤統(tǒng)計;?財務(wù)資料?的歸檔及?管理;?6、完成?領(lǐng)導(dǎo)交辦?的其他事?務(wù)工作。?出納工?作職責(zé)電?子版（六?）1、?負(fù)責(zé)現(xiàn)金?收付、票?據(jù)收付、?保管及及?費用報銷?;2、?負(fù)責(zé)及時?登記和管?理現(xiàn)金日?記賬、銀?行日記賬?;3、?負(fù)責(zé)銀行?業(yè)務(wù)辦理?;4、?負(fù)責(zé)公司?日常行政?方面的事?務(wù)性工作?，安全檔?案管理;?5、負(fù)?責(zé)公司招?聘簡歷篩?選、新員?工入職手?續(xù)、員工?社保、考?勤等工作?;6、?建立、維?護(hù)人事檔?案，辦理?和更新勞?動合同;?7、績?效考核的?推行;（?公司聘請?了專業(yè)的?