ERP二次實(shí)施開發(fā)項(xiàng)目說明書

目錄TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"概述 2.\o"CurrentDocument"項(xiàng)目目標(biāo) 2\o"CurrentDocument"項(xiàng)目實(shí)施范圍 3\o"CurrentDocument"總體描述 3\o"CurrentDocument"3.2 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)整理 3\o"CurrentDocument"3.3 業(yè)務(wù)需求及功能設(shè)計(jì) 4\o"CurrentDocument"3.4 數(shù)據(jù)交互及參數(shù)設(shè)置 5\o"CurrentDocument"3.5 其它 5\o"CurrentDocument"實(shí)施計(jì)劃 6\o"CurrentDocument"4.1 項(xiàng)目實(shí)施總體計(jì)劃 6時(shí)間軸 6\o"CurrentDocument"4.3 說明 7\o"CurrentDocument"變更控制程序 7\o"CurrentDocument"5.1 任務(wù)變更 7\o"CurrentDocument"時(shí)間變更 7\o"CurrentDocument"人員變更 7\o"CurrentDocument"組織與職責(zé) 7\o"CurrentDocument"6.1 項(xiàng)目組織架構(gòu) 76.2 各崗位職責(zé) 7\o"CurrentDocument"交付與驗(yàn)收 8概述常州市凱迪電器股份有限公司，創(chuàng)立于1992年，是全球領(lǐng)先的以線性驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)為核心產(chǎn)品的機(jī)電一體化整體解決方案提供商，歷經(jīng)多年發(fā)展，公司已形成集技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)制造、國內(nèi)外營銷于一體的全流程服務(wù)體系，主要為智能家居、智慧辦公、汽車零部件、醫(yī)療器械等領(lǐng)域提供配套線性驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)產(chǎn)品及服務(wù)。2012年公司上線使用用友U8.90ERP系統(tǒng)來支持產(chǎn)供銷的業(yè)務(wù)流和財(cái)務(wù)核算至今已沿用6年。在戰(zhàn)略層的合理布局下，公司的業(yè)務(wù)量逐年增加，市場范圍也不斷擴(kuò)大。公司員工從2012年的500人左右發(fā)展到現(xiàn)在的2000人左右，公司業(yè)務(wù)范圍也從主營的線性驅(qū)動(dòng)擴(kuò)張到醫(yī)療、汽車以及智能家居等市場，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)日趨復(fù)雜。隨著公司規(guī)模的擴(kuò)大，不斷的成立新的事業(yè)部、子公司，集團(tuán)化管理將是未來發(fā)展的必然趨勢。由于用友U8.90系統(tǒng)是基于2012年的公司產(chǎn)品和規(guī)模而定制，在產(chǎn)品、組織以及客戶需求的多樣化發(fā)展過程中，該系統(tǒng)在維系公司ERP運(yùn)作中已日趨乏力很多運(yùn)營需求難以得到滿足。且組織分化造成的系統(tǒng)分離也導(dǎo)致了一個(gè)一個(gè)的信息壁壘產(chǎn)生，于公司發(fā)展不利。介于此，公司總經(jīng)理親自牽頭成立ERP二次開發(fā)小組，旨在基于公司未來發(fā)展需求的前提下對(duì)現(xiàn)有系統(tǒng)的業(yè)務(wù)類型、數(shù)據(jù)、流程、表單以及數(shù)據(jù)交互關(guān)系等進(jìn)行一次徹底的梳理，在現(xiàn)有條件下能夠優(yōu)化的進(jìn)行優(yōu)化，不能優(yōu)化的匯總需求作為以后上新的ERP系統(tǒng)的依據(jù)。項(xiàng)目目標(biāo)通過項(xiàng)目實(shí)施以達(dá)成以下目標(biāo)：1)鍛煉團(tuán)隊(duì)：通過此次ERP二次開發(fā)培養(yǎng)一個(gè)掌握ERP系統(tǒng)邏輯、操作以及開發(fā)程序等相關(guān)知識(shí)的團(tuán)隊(duì)，該團(tuán)隊(duì)成員對(duì)內(nèi)可作為導(dǎo)師培訓(xùn)和指導(dǎo)公司各業(yè)務(wù)板塊職員的ERP操作、對(duì)外可在公司新的ERP實(shí)施過程中協(xié)助實(shí)施顧問的日常工作和檢查實(shí)施效果。2)業(yè)務(wù)需求的整理：基于公司未來的組織形式和發(fā)展方向，發(fā)掘和整理產(chǎn)、供、銷以及財(cái)務(wù)核算方面對(duì)ERP系統(tǒng)的需求。3)數(shù)據(jù)整理：針對(duì)物料、BOM等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)制定數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、整理數(shù)據(jù)以滿足ERP流程和交互需求。計(jì)劃系統(tǒng)的合理化：在U8.90系統(tǒng)支持的前提下優(yōu)化從銷售訂單到銷售發(fā)貨的系統(tǒng)運(yùn)行，從而提高訂單的OTD、庫存周轉(zhuǎn)率等、降低庫存、壓縮成本。財(cái)務(wù)一體化：實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)應(yīng)收、應(yīng)付、總賬、成本核算等數(shù)據(jù)收集的系統(tǒng)支持。項(xiàng)目實(shí)施范圍3.1總體描述本項(xiàng)目實(shí)施涵蓋凱迪、凱程以及鐵架項(xiàng)目三個(gè)子公司、三個(gè)ERP賬套，涉及銷售、研發(fā)、PMC、生產(chǎn)、采購、財(cái)務(wù)、信息、質(zhì)量等多個(gè)部門。在項(xiàng)目實(shí)施過程中根據(jù)項(xiàng)目組需求，各相關(guān)部門需進(jìn)行無條件支持，總經(jīng)理監(jiān)督執(zhí)行。3.2基礎(chǔ)數(shù)據(jù)整理本項(xiàng)目實(shí)施在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)整理方面包含以下內(nèi)容：序號(hào)數(shù)據(jù)簡稱項(xiàng)目工作方向1物料存貨分類、存貨檔案等存貨分類、編碼規(guī)則，前置期、供需政策、供應(yīng)類型等的合理設(shè)置2BOM物料清單、客戶物料清單、訂單物料清單偏置期、BOM的重復(fù)性/唯一性等的合理設(shè)置3會(huì)計(jì)科目會(huì)計(jì)科目兀善和統(tǒng)一系統(tǒng)設(shè)置4成本中心生產(chǎn)成本中心、非生產(chǎn)成本中心集團(tuán)化部門統(tǒng)一成本中心分公司細(xì)化功能單兀和成本中心5利潤中心利潤中心根據(jù)部門性質(zhì)劃分利潤中心6作業(yè)類型作業(yè)類型、作業(yè)單價(jià)根據(jù)作業(yè)環(huán)境、作業(yè)方式等劃分作業(yè)類型，同一作業(yè)類型統(tǒng)一作業(yè)單價(jià)7客戶數(shù)據(jù)客戶分類、檔案、級(jí)別客戶檔案分類、級(jí)別，作為制造系統(tǒng)執(zhí)行依據(jù)8供應(yīng)商數(shù)據(jù)供應(yīng)商分類、檔案供應(yīng)商分類、重要性評(píng)估、框架協(xié)議9信用數(shù)據(jù)客戶信用信用數(shù)據(jù)指導(dǎo)、接單、備貨、發(fā)貨等10價(jià)格數(shù)據(jù)原材料、半成品、成品利潤中心間的結(jié)算依據(jù)，降低暫估價(jià)等對(duì)訂單交付的影響11運(yùn)費(fèi)數(shù)據(jù)運(yùn)費(fèi)數(shù)據(jù)兀善和統(tǒng)一系統(tǒng)設(shè)置12配額數(shù)據(jù)供應(yīng)商配額規(guī)范配額管理13供應(yīng)商存貨信息原材料、外協(xié)供應(yīng)商存貨信息完善和統(tǒng)一系統(tǒng)設(shè)置、資源共享14憑證類別憑證類別兀善和統(tǒng)一系統(tǒng)設(shè)置15檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)項(xiàng)目完善和規(guī)范系統(tǒng)設(shè)置16檢驗(yàn)指標(biāo)檢驗(yàn)指標(biāo)完善和規(guī)范系統(tǒng)設(shè)置17檢驗(yàn)特性檢驗(yàn)特性完善和規(guī)范系統(tǒng)設(shè)置18檢驗(yàn)設(shè)備儀器檢驗(yàn)設(shè)備儀器完善和規(guī)范系統(tǒng)設(shè)置19倉庫、庫位檔案倉庫、庫位檔案完善和規(guī)范系統(tǒng)設(shè)置20工作中心工作中心檔案、能力建立標(biāo)準(zhǔn)、整理統(tǒng)計(jì)形成數(shù)據(jù)庫

21標(biāo)準(zhǔn)工序標(biāo)準(zhǔn)工序檔案、資源建立標(biāo)準(zhǔn)、整理統(tǒng)計(jì)形成數(shù)據(jù)庫22工藝路線工藝路線建立標(biāo)準(zhǔn)、整理統(tǒng)計(jì)形成數(shù)據(jù)庫23標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)建立標(biāo)準(zhǔn)、整理統(tǒng)計(jì)形成數(shù)據(jù)庫3.3業(yè)務(wù)需求及功能設(shè)計(jì)本項(xiàng)目實(shí)施在流程梳理和優(yōu)化方面主要包含以下內(nèi)容：序號(hào)業(yè)務(wù)板塊流程表單U8.90是否啟用1GL總賬《壞賬處理流程》《壞賬申請(qǐng)表》是2AR應(yīng)收款管理《應(yīng)收賬款往來對(duì)賬流程》《應(yīng)收預(yù)收賬款報(bào)表》《應(yīng)收往來征詢函》是3AP應(yīng)付款管理《應(yīng)付賬款往來對(duì)賬流程》《應(yīng)付預(yù)付報(bào)表》《應(yīng)付往來征詢函》是4CA成本管理《成本費(fèi)用制定流程》《費(fèi)用報(bào)銷管理流程》《成本控制流程》《成本核算流程》/是5SA銷售管理《年度市場活動(dòng)預(yù)算管理流程》《展會(huì)管理流程》《品牌建設(shè)管理流程》《市場/客戶需求處理流程》《客戶線索分配流程》《產(chǎn)品品類管理流程》《新品定價(jià)管理流程》《產(chǎn)品價(jià)格調(diào)整流程》《年度銷售政策制定流程》《年度銷售預(yù)測及目標(biāo)分配流程》《銷售團(tuán)隊(duì)銷售目標(biāo)管理流程》《銷售意向跟進(jìn)流程》《新產(chǎn)品制樣申請(qǐng)?zhí)幚砹鞒獭贰朵N售報(bào)價(jià)流程》《銷售合同審批簽訂流程》《銷售訂單任務(wù)下發(fā)及跟進(jìn)流程》《訂單交貨延遲處理流程》《訂單變更處理流程》《訂單發(fā)貨處理流程》《訂單交付后催款流程》《海外訂單接收處理流程》《海外銷售意向跟進(jìn)流程》《海外倉庫管理-備貨》《海外倉庫管理-出庫》《海外倉庫管理-盤點(diǎn)》/是6PU采購管理《米購規(guī)劃流程》《供應(yīng)商開發(fā)流程》《批量采購需求接收及采購計(jì)劃處理流程》《設(shè)備采購需求接收及采購計(jì)劃處理流程》《新品采購需求接收及采購計(jì)劃處理流程》《其它米購需求接收及米購計(jì)劃處理流程》《采購詢價(jià)/比價(jià)處理流程》《訂單跟進(jìn)及進(jìn)度反饋流程》《采購?fù)素浱幚怼赌甓炔少徲?jì)劃》《月度采購計(jì)劃》《供應(yīng)商開發(fā)計(jì)劃》《合格供應(yīng)商名單》《采購需求》《采購計(jì)劃》《設(shè)備采購申請(qǐng)是

流程》《物資緊急采購處理流程》《采購付款處理流程》《供應(yīng)商評(píng)估及退出處理流程》《零星物資采購流程》表》《研發(fā)物資采購申請(qǐng)表》《供應(yīng)商詢價(jià)表》《采購報(bào)缺表》7OM委外管理《委外訂單審批及跟進(jìn)流程》《委外異常處理流程》《委外工單》《委外領(lǐng)料單》是8QM質(zhì)量管理《質(zhì)量控制計(jì)劃制定流程》《質(zhì)量分析改進(jìn)管理流程》《質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范制定及實(shí)施流程》《來料檢驗(yàn)流程》《新品批量生產(chǎn)首件檢驗(yàn)流程》《制造過程質(zhì)量巡檢流程》《成品檢驗(yàn)流程》《制造過程不良品處理流程》《質(zhì)量控制計(jì)劃》《質(zhì)量檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書》《糾正預(yù)防措施報(bào)告》《產(chǎn)品檢驗(yàn)指導(dǎo)書》《報(bào)檢單》《IQC檢驗(yàn)報(bào)告》《來料異常處理報(bào)告》是9ST庫存管理《生產(chǎn)領(lǐng)料管理流程》《訂單發(fā)貨處理流程》《報(bào)廢流程》《生產(chǎn)領(lǐng)料單》《調(diào)撥單》是10IA存貨核算《成本核算流程》/是11BO物料清單//是12MP主牛產(chǎn)計(jì)劃《主生產(chǎn)計(jì)劃制定流程》《主生產(chǎn)計(jì)劃MRP運(yùn)算及任務(wù)下發(fā)流程》《裝配物料進(jìn)度及齊套性評(píng)估流程》《產(chǎn)品裝配計(jì)劃進(jìn)度跟進(jìn)流程》《主生產(chǎn)計(jì)劃變更流程》《主生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行統(tǒng)計(jì)分析流程》《銷售訂單》《雙周生產(chǎn)計(jì)劃》《月度生產(chǎn)計(jì)劃表》《生產(chǎn)任務(wù)單》是13CP產(chǎn)能管理//否14MQ需求規(guī)劃//是15MO生產(chǎn)訂單《生產(chǎn)訂單處理流程《《生產(chǎn)領(lǐng)料管理流程》《生產(chǎn)訂單》《領(lǐng)料單》《調(diào)撥單》是16HY工序委外//否17FC車間管理//否18EC工程變更//否19EQ設(shè)備管理//否20PR計(jì)件工資管理//否3.4數(shù)據(jù)交互及參數(shù)設(shè)置本項(xiàng)目實(shí)施在數(shù)據(jù)交互及參數(shù)設(shè)置方面主要包含以下內(nèi)容：序號(hào)參數(shù)設(shè)置序號(hào)參數(shù)設(shè)置1銷售管理6存貨核算2采購管理7零售接口設(shè)置3委外管理8生產(chǎn)制造參數(shù)設(shè)定4質(zhì)量管理9MPS計(jì)劃參數(shù)5庫存管理10MRP計(jì)劃參數(shù)3.5其它

項(xiàng)目實(shí)施過程中，有其它必要增加而不在此范圍內(nèi)的工作，經(jīng)項(xiàng)目組決議并上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后可另行補(bǔ)充工作清單、作為項(xiàng)目驗(yàn)收的附件。實(shí)施計(jì)劃4.1項(xiàng)目實(shí)施總體計(jì)劃序號(hào)任務(wù)名稱開始時(shí)間完成時(shí)間任務(wù)輸出1項(xiàng)目準(zhǔn)備階段nn+101.1組織成立nn+3組織架構(gòu)與成員1.2項(xiàng)目工作說明書編制nn+6■＜項(xiàng)目工作說明書》1.3項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議nn+1《會(huì)議記錄》2需求分析nn+232.1總體目標(biāo)nn+3■＜項(xiàng)目總體目標(biāo)一覽表》2.2分步目標(biāo)nn+6■＜項(xiàng)目分步目標(biāo)一覽表》2.3詳細(xì)需求nn+6■＜項(xiàng)目詳細(xì)需求一覽表》2.4訐細(xì)需求匕UE.90系統(tǒng)可支現(xiàn)的功能對(duì)比分析nn+3《訐細(xì)需求弓U8.90系統(tǒng)可支現(xiàn)的功能對(duì)照表》2.5需求匯總報(bào)告nn+5《項(xiàng)目需求匯總報(bào)告》3項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃nn+83.1項(xiàng)目實(shí)施里程碑計(jì)劃nn+1《項(xiàng)目實(shí)施里程碑計(jì)劃》3.2項(xiàng)目實(shí)施詳細(xì)計(jì)劃nn+3■＜項(xiàng)目實(shí)施詳細(xì)計(jì)劃》3.3項(xiàng)目計(jì)劃控制與變更控制程序nn+2《項(xiàng)目計(jì)劃控制與變更控制程序》3.4項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與預(yù)防控制程序nn+2《項(xiàng)目鳳險(xiǎn)識(shí)別與預(yù)防控制程序》4測試淮備階段nn+604.1基礎(chǔ)數(shù)據(jù)整理nn+55相關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)拐庫4.2業(yè)務(wù)需求七功能謖Unn+30參皴設(shè)蠱標(biāo)準(zhǔn)說明、操忙手冊4.3數(shù)據(jù)交互旦參數(shù)設(shè)蚤nn+14流程釘可題點(diǎn)對(duì)照表5測試階段nn+155.1系統(tǒng)環(huán)境準(zhǔn)備nn+2完成測試系統(tǒng)環(huán)境準(zhǔn)備5.2數(shù)據(jù)導(dǎo)入nn+B完成所有基礎(chǔ)數(shù)拐的導(dǎo)入5.3參數(shù)設(shè)墨nn+5完成測試系統(tǒng)參數(shù)設(shè)蚤5.4流程設(shè)墨nn+5完成測試系統(tǒng)洗程設(shè)S5.5運(yùn)行測試nn+7完成產(chǎn)供銷各模塊的運(yùn)行測試和成本核算、收付結(jié)算等運(yùn)行測試5.6測試結(jié)果驗(yàn)證與糾偏nn+7測試問題匯總表與解決方案6糸統(tǒng)上線階段nn+376.1系統(tǒng)環(huán)境準(zhǔn)備nn+2完成上線切換準(zhǔn)備工作6.2培訓(xùn)nn+5完成各模塊的操作培訓(xùn)6.3系統(tǒng)切換nn+1測試系統(tǒng)切換到正式系統(tǒng)，系統(tǒng)正6.4實(shí)施監(jiān)控旦月結(jié)nn+30運(yùn)行報(bào)告、試運(yùn)行總結(jié)報(bào)告6.5上線運(yùn)行效果殮證與糾偏nn+30運(yùn)行問題匯總表與解決方案7驗(yàn)收交付nn+67.1項(xiàng)目組內(nèi)卻殮收nn+2項(xiàng)目組內(nèi)部殮收?qǐng)?bào)告7.2公司驗(yàn)收nn+1殮收?qǐng)?bào)告7.3項(xiàng)目喫施怕結(jié)報(bào)告nn+3項(xiàng)目實(shí)飾愿結(jié)掂告4.2時(shí)間軸紳L041|5「1納叫紳L041|5「1納叫10川II 沏吟I月|町20Ld-ikwin 紡試準(zhǔn)帝祈投沙1,'|如.12911乘蛻E:桂階啟加創(chuàng)|；1也皿口 2D也年I月」日無目窩歸刖箱訓(xùn)4.3說明此項(xiàng)目實(shí)施預(yù)計(jì)需要159個(gè)工作日，由于項(xiàng)目前期資料不足，這里所展現(xiàn)的計(jì)劃為預(yù)估計(jì)劃，詳細(xì)的時(shí)間節(jié)點(diǎn)和工作量測算需在項(xiàng)目實(shí)施詳細(xì)計(jì)劃中體現(xiàn)，驗(yàn)收以最終的《項(xiàng)目實(shí)施詳細(xì)計(jì)劃》為準(zhǔn)。變更控制程序5.1任務(wù)變更由于高層決策或其他客觀原因?qū)е马?xiàng)目任務(wù)需要取消或者更改時(shí)，項(xiàng)目組組長需組織項(xiàng)目會(huì)議商定明確變更后的方案和計(jì)劃，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。5.2時(shí)間變更由于項(xiàng)目局部進(jìn)度延遲而導(dǎo)致的計(jì)劃調(diào)整，如果局部調(diào)整不會(huì)造成總體計(jì)劃延遲則由項(xiàng)目組組長安排做內(nèi)部調(diào)整，如果局部調(diào)整將導(dǎo)致項(xiàng)目整體計(jì)劃延遲，項(xiàng)目組組長需組織召開項(xiàng)目會(huì)議查明原因、商定對(duì)策、明確變更后的計(jì)劃提交總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。5.3人員變更項(xiàng)目組成員任免、更換由項(xiàng)目組組長統(tǒng)一安排，提報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。組織與職責(zé)6.1項(xiàng)目組織架構(gòu)總經(jīng)理（周殊程）采購部（李霞）企管部

（阮雷

雷）信息部

（鄭

婷）財(cái)務(wù)部（單祥亞）銷售部

（邵

君）銷售部

（李勇

勤）辦公臺(tái)

生產(chǎn)

（龔海

燕）凱迪生產(chǎn)（徐波）凱程生

產(chǎn)采購部（李霞）企管部

（阮雷

雷）信息部

（鄭

婷）財(cái)務(wù)部（單祥亞