上報(bào)工作.總經(jīng)理決定訴訟時(shí)效外是否對(duì)賬/配合對(duì)賬上報(bào)工作.總經(jīng)理決定訴訟時(shí)效外是否對(duì)賬/配合對(duì)賬.總經(jīng)理決定因?qū)Ψ藉e(cuò)帳形成的利益分配。總經(jīng)理決定是否須有正式報(bào)告。1不經(jīng)過財(cái)務(wù)允許采購部門直接與供應(yīng)商對(duì)賬的結(jié)果無效。1對(duì)賬過程中發(fā)現(xiàn)會(huì)計(jì)差錯(cuò)、業(yè)務(wù)差錯(cuò)題、審批周期問題、雙方合作態(tài)度問題、其他不宜披露的問題、信息.1不得與供應(yīng)商對(duì)賬人員打架。1對(duì)賬結(jié)果3、采購部業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)在對(duì)賬前按已入賬與未入賬為標(biāo)準(zhǔn)，將該供應(yīng)商的全部業(yè)務(wù)資料進(jìn)行整理，然后與公司財(cái)務(wù)部內(nèi)部先對(duì)賬.5、倉庫保管員負(fù)責(zé)入庫單、退貨單、質(zhì)檢單、讓步接收單、生產(chǎn)領(lǐng)用單的數(shù)據(jù)匯總與上報(bào)工作.上報(bào)工作.總經(jīng)理決定訴訟時(shí)效外是否對(duì)賬/配合對(duì)賬.總經(jīng)理決定因?qū)Ψ藉e(cuò)帳形成的利益分配?？偨?jīng)理決定是否長期供應(yīng)商每月對(duì)賬一次，對(duì)賬時(shí)間在每月25上報(bào)工作.總經(jīng)理決定訴訟時(shí)效外是否對(duì)賬/配合對(duì)賬.總經(jīng)理決定因?qū)Ψ藉e(cuò)帳形成的利益分配。總經(jīng)理決定是否長期供應(yīng)商每月對(duì)賬一次，對(duì)賬時(shí)間在每月25日前完畢.與供應(yīng)商對(duì)賬前，財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)須在公司內(nèi)部就入庫額、上線結(jié)算額、開票額、未開發(fā)票額、已收款額、未收款額等數(shù)據(jù)核對(duì)無誤。財(cái)務(wù)與采購之間在數(shù)據(jù)存在分歧時(shí),不,對(duì)賬人員不得擅自越權(quán)處理差異。因入賬時(shí)間形成的未達(dá)賬項(xiàng)，在證據(jù)鏈審核無誤后，編制調(diào)節(jié)表.因證據(jù)、質(zhì)2、與供應(yīng)商對(duì)賬前，財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)須在公司內(nèi)部就入庫額、上線結(jié)算4、供應(yīng)商來人到公司對(duì)賬前，須雙方確定對(duì)賬日期、流程、關(guān)鍵證6、庫存銀行承兌匯票，須在對(duì)賬前再次請(qǐng)銀行核驗(yàn)真?zhèn)?。越?quán)處理差異。采購負(fù)責(zé)人.量、管理當(dāng)局動(dòng)機(jī)等原因形成的差異,報(bào)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、采購負(fù)責(zé)人.對(duì)賬過程中，不得抱怨公司內(nèi)部的單據(jù)流轉(zhuǎn)問宜直接與供應(yīng)商對(duì)賬.供應(yīng)商先提供明細(xì)賬簿，未經(jīng)允許,財(cái)務(wù)/量、管理當(dāng)局動(dòng)機(jī)等原因形成的差異,報(bào)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、采購負(fù)責(zé)人.對(duì)賬過程中，不得抱怨公司內(nèi)部的單據(jù)流轉(zhuǎn)問宜直接與供應(yīng)商對(duì)賬.供應(yīng)商先提供明細(xì)賬簿，未經(jīng)允許,財(cái)務(wù)/采購不得先向供應(yīng)商提供明細(xì)賬等資料。供應(yīng)商給供應(yīng)商提供加蓋公司印鑒的對(duì)賬單。四、控制點(diǎn)對(duì)賬時(shí)間：單次、單筆業(yè)務(wù)，于業(yè)務(wù)進(jìn)行時(shí)或業(yè)務(wù)終了時(shí)對(duì)賬;的須上報(bào).1對(duì)賬過程中發(fā)現(xiàn)問題的須整理負(fù)面清單。五、流程對(duì)賬前，財(cái)務(wù)、采購、倉庫等相