金算盤(pán)財(cái)務(wù)軟件操作流程及本卷須知1一、初始設(shè)置建立賬套財(cái)務(wù)分工幣種設(shè)置憑證類型往來(lái)單位往來(lái)期初部門(mén)職員會(huì)計(jì)科目科目余額二、日常賬務(wù)憑證錄入、復(fù)核、修改憑證記賬、查詢、打印通用轉(zhuǎn)賬憑證設(shè)置期末調(diào)匯結(jié)轉(zhuǎn)損益期末結(jié)賬三、報(bào)表日?qǐng)?bào)表總分類賬、明細(xì)分類賬各種明細(xì)表財(cái)務(wù)報(bào)表建立賬套因第一次使用財(cái)務(wù)軟件，計(jì)算機(jī)中沒(méi)有我們?nèi)魏涡畔?，所以?yīng)選擇新建。如果是第二次或二次以后使用，那么應(yīng)點(diǎn)此項(xiàng)選擇以前所建立的賬套。②①③④在此輸入自己?jiǎn)挝幻Q。選擇相應(yīng)的單位性質(zhì)選擇賬套啟用的日期最后點(diǎn)擊完成在此選擇建立賬套時(shí)所選擇的日期選擇默認(rèn)的系統(tǒng)管理員最后進(jìn)入到此畫(huà)面至此，建立賬套操作完成。財(cái)務(wù)分工1財(cái)務(wù)分工2在此窗口中點(diǎn)鼠標(biāo)右鍵，選擇新增或點(diǎn)‘編輯’中的新增財(cái)務(wù)分工31、在此窗口中輸入操作員名字2、在操作員組中選擇或增加操作員所屬類別3、在口令中輸入操作進(jìn)入賬套時(shí)所需要的密碼4、在操作權(quán)限中選擇相應(yīng)工作范圍5、在相應(yīng)的復(fù)選框中選定具體事項(xiàng)6、在名稱中輸入該操作員所屬類別7、最后點(diǎn)保存。①②③③④⑤⑥⑦財(cái)務(wù)分工4最后出現(xiàn)新增加的操作員更換操作員雙擊選擇操作員就由系統(tǒng)管理員換成了霍鑫幣別管理或點(diǎn)擊在啟用賬套日期處輸入?yún)R率憑證類型設(shè)置在這里根據(jù)單位情況選擇記賬方式雙擊進(jìn)行修改這里的選擇工程，主要是防止今后在選擇憑證類型的過(guò)程中用錯(cuò)憑證類型如：收款憑證，借方一定有現(xiàn)金或銀行存款往來(lái)單位增加往來(lái)單位輸入單位實(shí)際情況在這里輸入應(yīng)收和應(yīng)付賬款的科目代碼如有多個(gè)往來(lái)單位，照此方法依次增加往來(lái)期初雙擊代碼或名稱在這里輸入具體的日期，憑證類型，憑證號(hào)，摘要和金額如果該公司還有多筆往來(lái)業(yè)務(wù)期初，那么點(diǎn)擊插入部門(mén)職員還可以記錄該人員的詳細(xì)活動(dòng)情況會(huì)計(jì)科目設(shè)置有的科目還需要設(shè)置外幣,輔助核算和數(shù)量核算單位科目余額錄入-直接錄入科目余額藍(lán)色表示是非末級(jí)科目,不能直接錄入金額,是由明細(xì)科目自動(dòng)匯總得到黃色表示有輔助核算,不能直接錄入余額科目余額錄入-有輔助核算科目的余額錄入輔助核算,鼠標(biāo)雙擊現(xiàn)在就由海華公司和天極公司科目相加得到了如有數(shù)量的,還需要輸入數(shù)量科目余額錄入科目余額錄入完后,需要檢查借貸是否平衡,如果不平,今后就不允許結(jié)賬.試算平衡!!記賬憑證的錄入如果是銀行科目,那么還需要錄入付款方式和票據(jù)號(hào)摘要由軟件自動(dòng)復(fù)制,會(huì)計(jì)科目代碼由操作員手工錄入金額可手工錄入,也可點(diǎn)擊下一行,由軟件自動(dòng)補(bǔ)平點(diǎn)擊后該張憑證自動(dòng)保存記賬憑證的修改找到要修改的憑證直接修改,修改完后點(diǎn)擊確定即可修改時(shí)注意:1、不能修改別人制作的憑證2、已經(jīng)復(fù)核、記賬的憑證不能修改，要修改需要先由復(fù)核人、記賬人取消復(fù)核、記賬前方可修改3、已經(jīng)作廢的憑證不能修改，修改完后點(diǎn)確定即可記賬憑證的刪除找到要?jiǎng)h除的憑證后，點(diǎn)擊刪除即可刪除時(shí)，不能刪除別人的憑證、已經(jīng)復(fù)核、記賬的憑證不能刪除，要?jiǎng)h除的話，必須先由復(fù)核人取消復(fù)核、記賬后，方可刪除記賬憑證的復(fù)核選是后即出現(xiàn)提示記賬憑證的記賬記賬后就出現(xiàn)只能對(duì)已經(jīng)復(fù)核的憑證進(jìn)行記賬，可以對(duì)操作員本身復(fù)核的單據(jù)進(jìn)行記賬，也可對(duì)其他操作員復(fù)核的單據(jù)進(jìn)行記賬期末核算-通用轉(zhuǎn)賬憑證選擇總賬模塊選擇相應(yīng)的科目代碼最后要注意，在這里選擇相應(yīng)的執(zhí)行方式最后要執(zhí)行轉(zhuǎn)賬，轉(zhuǎn)賬后系統(tǒng)自動(dòng)生成一張憑證損益結(jié)轉(zhuǎn)輸入本年利潤(rùn)科目3131通過(guò)結(jié)賬損益生成的憑證是不能修改的，要修改只能將其刪除，作相應(yīng)改動(dòng)后，再次結(jié)轉(zhuǎn)來(lái)生成正確憑證更換操作員復(fù)核該憑證即被復(fù)核了期末結(jié)賬結(jié)賬完成后，返回到最開(kāi)始畫(huà)面。學(xué)校提醒你：通過(guò)結(jié)轉(zhuǎn)損益、期末調(diào)匯之后都會(huì)生成一張憑證，該憑證都不能修改，生成后需要要重新更換操作員，重新復(fù)核憑證，重新記賬，最后才能參與結(jié)賬。如果期初余額借貸不平衡，那么不能結(jié)賬，結(jié)賬完成后，本期賬務(wù)部份操作完成，最后一工作就是財(cái)務(wù)報(bào)表.報(bào)表編制-用生成向?qū)Ь幹茍?bào)表有兩種方式,一是使用報(bào)表生成向?qū)?二是利用電子表格手工繪制.使用生成向?qū)нx擇賬套，日期和操作員姓名和輸入密碼。報(bào)表編制-用電子表格然后