Word版本，下載可自由編輯出納工作周總結(jié)(5篇）出納工作周總結(jié)（1）

一、付款問題及問題描述：

1.付款公司名、賬號有誤，導(dǎo)致退匯后消失其次次、第三次付款;

2.結(jié)算中心收到付款申請后，實際付款日期和會計記賬日期不同步，如：8月其次次材料款7-24日已全部審批利用，會計30號才付款;

3.付款單用途填寫不規(guī)范，導(dǎo)致付款、記賬時選擇預(yù)算項目有誤;

4.外幣付款有延期，付款合同、發(fā)票不齊全;

5.材料付款方案表信息不全，部分公司名、賬號不精確?????具體，付款中，消失臨時修改付款金額、付款方式(承兌或現(xiàn)匯)和暫不付狀況;

6.單據(jù)簽收過程中消失單據(jù)遺失狀況;

二、解決方案：

1.請會計嚴(yán)格審核付款單據(jù)并要求填單人填寫正確付款賬號;

2.與結(jié)算中心溝通，確保準(zhǔn)時付款，加快付款速度，如有退匯，應(yīng)準(zhǔn)時做賬反饋在系統(tǒng)里;

3.是費用類的付款請寫明電費、款待費、報銷，如材料請寫明材料款、貨款;如模具請寫明模具款。不要消失以下狀況如：用途為“修理貨款”，實為修理費用類;

4.出納以利用審批流程的材料付款表進行付款，會計需填寫正確付款單位、賬戶和金額。付款中如有金額修改、付款方式修改和暫不付款等問題，會計應(yīng)給領(lǐng)導(dǎo)審批后給到出納更正付款;

5.外幣付款已退回給經(jīng)辦人重新補齊資料;

6.單據(jù)交接要準(zhǔn)時，如會計發(fā)覺有單據(jù)不齊全可不簽收單據(jù)，并準(zhǔn)時與出納溝通，要求補齊單據(jù);如會計已在簽收表上簽名，將視為會計已接收單據(jù);

三、出納工作整改：

1.避讓重復(fù)記賬。

2.杜絕多次付款不勝利和多付款。

3.強化與總賬、會計的溝通和學(xué)習(xí)，熟識資金系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程。

4.在工作中消失的錯誤應(yīng)準(zhǔn)時更正，并虛心聽取上級和同事的要求和建議負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金收支與管理;

支付日常費用、資產(chǎn)、工具備件等款項及幫助薪資專員發(fā)放工資;依照集團審批的材料付款方案，支付材料款;

負(fù)責(zé)與結(jié)算中心、銀行、會計核對貨幣資金帳戶余額;并準(zhǔn)時出具資金對帳報表和銀行余額調(diào)整表;確保數(shù)據(jù)精確?????無誤，賬實一樣，賬賬一樣;

負(fù)責(zé)廢品及處理品的出售收款及開單管理。

出納工作周總結(jié)（2）

一、日常工作

1、收費

2、依據(jù)現(xiàn)金收支單據(jù)編制收支日報、收入日報、收入月報及出納帳，由會計員審核簽名

3、清點庫存現(xiàn)金（其中包括賬面?zhèn)溆媒稹⒐溆媒鸺鞍唇?，墻磚費、內(nèi)部賣廢品費）

4、查詢銀行余額與帳面余額核對清楚，并查詢已開發(fā)票的金額是否到帳，出納的.工作總結(jié)。

5、收入存行（將日常的收入及公寓的收入分別存入農(nóng)業(yè)銀行及農(nóng)村信用社）

6、報銷及借支（由經(jīng)辦人、部門主管、會計員簽字后方可支付現(xiàn)金。

7、登手工銀行日記賬及現(xiàn)金日記賬。

8、支票。法人章及網(wǎng)上銀行u盾的保管。

9、停車場月?？ǖ脑O(shè)置與發(fā)放（業(yè)主來收車位需發(fā)月保卡，按業(yè)主交的管理費來設(shè)置使用日期）

10、工資的發(fā)放，制工資發(fā)放表（轉(zhuǎn)賬工資及現(xiàn)金工資），核對員工的帳號與金額，開支票在銀行轉(zhuǎn)帳。

11、每個星期五預(yù)備備用金退裝修按金

12、會計每三個月會打交款通知單，將其裝訂好，以便查閱和統(tǒng)計繳費戶數(shù)。

二、工作中遇到的問題

2、在工作中如遇到自己無法解決的問題，應(yīng)請示領(lǐng)導(dǎo)賜予提示或是解決問題的方法。

三、總結(jié)的目的

回顧10個月的工作，自己感到仍有不少不足之處，在新的一年里我必需在工作中學(xué)習(xí)和努力提升業(yè)務(wù)技能，使自身的工作力量和工作

效率獲得了快速提升，在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏，做好自己的本職工作，為公司和全體職工服務(wù)，和公司和全體員工一起共同進展！在此，我要特殊感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作和生活中賜予我的支持和關(guān)懷，這是對我工作最大的確定和鼓舞，我真誠的表示感謝！

出納工作周總結(jié)（3）

一、失誤、缺點

1、每星期跟"主辦會計"進行帳務(wù)核對，發(fā)覺差錯準(zhǔn)時查找，做到帳實相符

2、心態(tài)調(diào)整。其實正所謂"天下難事始于易，天下大事始于細(xì)"

3、外圍退貨的跟蹤。

二、出納職責(zé)在這期間，我因在財務(wù)上做如下詳細(xì)工作。

1、嚴(yán)格依據(jù)公司的管理制度進行資金的把關(guān)，杜絕鋪張及不正常的開支。

2、出納員支付（包括公、私借用）每一筆款項，不論金額大小均須總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、經(jīng)辦人簽字。

3、必需建立健全現(xiàn)金日記帳，逐筆記載現(xiàn)金收付。每日核對現(xiàn)金庫存，并填報當(dāng)日現(xiàn)金流量表，做到日清月結(jié)、每日結(jié)算、帳款相符、定期盤點。

4、銷售、修理配件的貨款必需入賬。

5、提取總公司銷售嘉獎款和報銷各項費用的現(xiàn)金必需入賬。

6、當(dāng)日有到款，必需當(dāng)日開具收款收據(jù)。

7、月底準(zhǔn)時與財務(wù)人員對帳。（帳實相符，帳帳相符）

三、今后的努力方向

1、作為一個合格的出納，我必需具備以下的基本要求：

一、學(xué)習(xí)、認(rèn)識和掌控政策法規(guī)和公司制度，不斷提升自己的業(yè)務(wù)水平和學(xué)問技能。

二、學(xué)會制訂本職崗位工作制度，揮財務(wù)掌握、監(jiān)督的作用。

三、出納人員要恪守良好的職業(yè)道德。

出納工作周總結(jié)（4）

歲月如梭，又是一個世紀(jì)滑過，伴隨著悠悠綿長的鐘聲，在喜慶祥和的氣氛中，又迎來了新的一年。在這半年多的時間里，使我學(xué)到了很多新的專業(yè)學(xué)問。我想，這是與公司的領(lǐng)導(dǎo)以及上級主管及同事之間的幫忙是分不開的。

現(xiàn)對20xx年上半年的工作做如下總結(jié)：

1、自XX年進公司以來能嚴(yán)格遵守公司的各項規(guī)章制度，從沒遲到早退過。能和同事相處融洽。

2、工作上能仔細(xì)，認(rèn)真。能虛心向老員工學(xué)習(xí)，不懂就問，不斷提升自己的專業(yè)水平，使自己更上一個臺階。

3、仔細(xì)審核會計做的憑證，無誤后，按票付款。

4、仔細(xì)審核支票領(lǐng)用單每項領(lǐng)導(dǎo)的簽字然后按程序領(lǐng)支票。

5、仔細(xì)審核借款單每項領(lǐng)導(dǎo)的簽字，然后按程序領(lǐng)支票。

6、收取各項目處的房款，辦證費，入戶費，壁掛爐，并做好臺賬的登記。

7、每周給張總報各項目收入及支出周報表、各項目收入明細(xì)日報表。

8、每日下午到個點接款，次日把款平安送到銀行。

9、每天到銀行查詢到賬狀況。

10、每天做好現(xiàn)金日記賬，銀行存款日記賬的記賬工作，每天做到日清月結(jié)。11每月初去各開戶行打印銀行對賬單核對銀行存款日記賬與銀行的明細(xì)賬。12每月初和會計核對會計的明細(xì)賬準(zhǔn)時作出與會計及銀行的余額調(diào)整表。

出納工作周總結(jié)（5）

一、作為出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)。

1、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。

2、清理客戶欠費名單，并與各個相關(guān)部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。

3、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外損害險的投保工作。

4、做好各種財務(wù)報表及統(tǒng)計報表，并準(zhǔn)時送交相關(guān)主管部門。

二、其他工作。

1、迎接公司評估，預(yù)備所需財務(wù)相關(guān)材料，準(zhǔn)時送交辦公室。

2、為迎接審計部門對我公司帳務(wù)狀況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能消失的問題做好統(tǒng)計，并提交領(lǐng)導(dǎo)閱看。

3、依據(jù)公司部署，做好了社會公益活動及困難職工救濟工作。

4、嚴(yán)格落實現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)覺現(xiàn)金金額不符，做到準(zhǔn)時匯報，準(zhǔn)時處理。

5、準(zhǔn)時收回公司各項收入，開出收據(jù)，準(zhǔn)時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金。

6、依據(jù)會計供應(yīng)的依據(jù)，準(zhǔn)時發(fā)放教工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費。

7、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算（發(fā)票上必需有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳），對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。出納工作總結(jié)忙勞碌碌的一周又過去了，由于剛剛開學(xué)，本周的主要工作還是收費，在收費過程中每天都要面對形形色色的家長。作為學(xué)校的財務(wù)人員，深知學(xué)校財務(wù)狀況的窘迫，面對每一筆開支，我都會細(xì)心地核對，以保障學(xué)校財務(wù)收支精確?????無誤。

在收費時，有的同學(xué)家長會毫不遲疑地掏出學(xué)費按學(xué)校的收費標(biāo)準(zhǔn)交費，可是有的家長則會找出種種借口要求減免學(xué)費。每當(dāng)此時，我都會急躁而具體地向他們作出合理的解釋。在理解的基礎(chǔ)上有的家長還是很痛快地為同學(xué)交齊了學(xué)費。對于那些家里的確有困難的同學(xué)，我就會依據(jù)學(xué)校的規(guī)定，讓他們填寫減免學(xué)費申請表，經(jīng)校領(lǐng)導(dǎo)批示后賜予適當(dāng)減免。雖然收費工作看起來簡潔，但在實際工作中的確存在不少簡單