第第頁日審年終總結(jié)

日審年終總結(jié)1

在過去的20**年里日審工作圓滿，每日按時保質(zhì)的完成日審的各項工作。審核餐單、房單、迷你吧單、洗衣單及發(fā)票，編制日審報告、現(xiàn)金日報及發(fā)票匯總報告。匯總收入編制營業(yè)日報，報送行政辦公室及財務(wù)部經(jīng)理。營業(yè)收入每日報送飯店集團及錦江，數(shù)據(jù)傳輸20**年每月總分值。每周周一編制營業(yè)周報，報送行政辦公室及財務(wù)部經(jīng)理。月初整理上月餐單、房單、迷你吧單等裝箱存檔。月初審核餐飲部、客房部、預(yù)訂部的銷售提成，審核網(wǎng)絡(luò)訂房的返傭狀況，整理本店待客餐單送交經(jīng)理，編制日料及茶吧轉(zhuǎn)賬明細表報送財務(wù)部。中秋節(jié)過后編制月餅的支領(lǐng)及銷售提成表。

迎接20**年的工作計劃：繼續(xù)20**年的優(yōu)良之處按時保質(zhì)的完成各項工作。將上一年沒有完成的工作完成，如：月餅銷售的核對工作。

日審年終總結(jié)2

敬愛的酒店領(lǐng)導(dǎo)：

自從5月19日進入**大酒店從事夜審工作以來，很快就過去了三個多月。在計財部領(lǐng)導(dǎo)和同事的大力指導(dǎo)和關(guān)懷下，我對夜審工作有了肯定的`熟識和理解。下面，我對自己的工作做如下簡要回顧和總結(jié)：

一、每天的工作重點是參照收銀管理制度，對前臺收銀員的收銀報表和賬單進行嚴格的審核。收銀員手工報表作對，借貸是否平衡，手工報表與電腦收款報告及掛賬日志是否完全全都，有何差異，這是最基本的要求。然后再對收銀員賬單進行逐張的檢查，對比中軟系統(tǒng)看每張賬單所附的RC單是否齊全，上面的房價有無錯誤，協(xié)議價格和掛賬的賬單有無正確的協(xié)議單位簽單人簽字。押金條是否齊全，金額是否有誤開房及退房時間，有無少收房費。還有酒水單、洗衣費單、雜項單、商務(wù)中心賬單及掛房賬等各項單據(jù)是否齊全，有無錯誤。所開的發(fā)票是否和賬單結(jié)賬金額全都，有無多開發(fā)票的狀況。

最末通過手工統(tǒng)計的方式，每天做出夜審報表上交，確保夜審報表各項付款方式與賬單上實際發(fā)生額對比完全精確。

二、檢查賬單及押金條還有發(fā)票等是否連號，收銀員銷號單的填寫與實際發(fā)生是否全都，收銀員是否聯(lián)號運用領(lǐng)取的單據(jù)。

每天在卡紙登記簿上逐張每張刷卡卡紙的卡號、金額，保證每天卡紙的金額合計與報表上信用卡部分的金額完全全都。

登記收銀員開出的每張發(fā)票的發(fā)票號、金額及運用狀況，對收銀員沒有在銷號單上登出，但事實上又開出來的發(fā)票是重點審核對象。

每張預(yù)定單都一一勾對好，根據(jù)要求在預(yù)定單上寫好付款方式、賬號、賬單號及房費金額。

三、對于掛的每筆房賬，還有當月結(jié)的本月以前的房間明細賬都逐一登記。在月底時做好這方面的報表上交。

每天算好收銀員積分，充分保證收銀員應(yīng)得的實際利益。

從事夜審工作以來對于在工作中發(fā)覺的問題，能夠當場解決的，都是盡量解決好。無法當場解決的，一般狀況下都是通過書面形式告知日審。我也常常和日審進行溝通，在同事們的援助下，找出自己工作中不足以便更好的工作。

夜審從本質(zhì)上來講是一項單據(jù)審核和統(tǒng)計工作，我所審核的單據(jù)所涉及的經(jīng)營部門的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)是通過中軟系統(tǒng)來進行管理的。想做好夜審工作，需要對中軟系統(tǒng)能夠熟識的掌控。在這方面，我還需更進一步的提高。

夜審工作自我認為最關(guān)鍵的一點是要細心要以“細”為起點，做到細致入微，對每一詳細的工作，都要做到絕不大意。