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文檔簡介

出納會計工作述職報告尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：我是公司出納會計，現(xiàn)在向您匯報我們部門的工作情況及成果。一、日常工作1.負責公司日常資金管理工作，每天進行入賬、出賬以及現(xiàn)金管理。2.監(jiān)督公司銀行存款，確保公司資金安全，保持現(xiàn)金和聯(lián)行轉(zhuǎn)賬的平衡。3.進行貨幣兌換和外匯管理工作，確保外幣賬戶正確無誤。4.負責公司發(fā)票管理和賬單準備工作，確保巨量的賬目準確無誤。5.跟進發(fā)票等資料的收款和支付工作，確保各項支出款項及時處理。6.協(xié)助審計有關(guān)資金收支記錄，確保財務(wù)報表準確無誤。二、重要工作1.財務(wù)管理協(xié)作在公司的所有財務(wù)決策和計劃中，發(fā)揮了核心作用。參與財務(wù)投資計劃制定，預(yù)測基于公司當前成長情況的資本需求和現(xiàn)金流預(yù)測。執(zhí)行財務(wù)職能并維護完整性。2.資產(chǎn)管理跟蹤資產(chǎn)日常運營和監(jiān)管，以監(jiān)督有關(guān)的投資項目，包括采購和維修。確保公司保管的資產(chǎn)不出現(xiàn)損失和其他風險。3.財務(wù)報表和分析負責公司財務(wù)報表的制作和分析，檢查和確認每月財務(wù)數(shù)據(jù)的完整性和準確性，以及確定差異的原因。識別和評估所有收入和支出趨勢，以作出判斷和對于財務(wù)計劃提出建議。三、工作成果1.保證公司推進財務(wù)規(guī)范化管理，確保財務(wù)部門順利地進行日常工作，無誤無險。2.加強對公司資金的管理，優(yōu)化現(xiàn)金流程，提升資金使用效率，減少資金浪費。3.參與公司資產(chǎn)管理工作，嚴格控制資產(chǎn)使用，降低資產(chǎn)損失風險。4.使用財務(wù)分析和報告所得的結(jié)論，向公司董事會和管理層提供的結(jié)果和建議，為公司未來發(fā)展提供決策參考?？傊?，我將一如既往地努力工作，盡力做到更好。感

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