商業(yè)計劃書工程名稱美麗在線——國貨護(hù)膚品牌專業(yè)店工程單位貴州財經(jīng)學(xué)院08市營零售第六工程組地址貴州財經(jīng)學(xué)院08市營零售工程研究室電話1508596****1508597****電子郵件聯(lián)系人人力資源部楊香念美麗在線——國貨護(hù)膚品牌專業(yè)店2023年05月15日目錄1公司簡介........................................................42創(chuàng)業(yè)執(zhí)行概要....................................................42.1工程背景..........................................42.2工程目的..........................................52.3工程可行性分析....................................52.4工程定位..........................................53公司戰(zhàn)略........................................................53.1公司背景..........................................53.2公司理念..........................................63.3公司的經(jīng)營模式....................................63.3.1經(jīng)營規(guī)模........................................63.3.2經(jīng)營水平........................................63.4公司戰(zhàn)略..........................................64市場分析........................................................74.1行業(yè)開展現(xiàn)狀......................................74.2市場主要競爭者....................................84.3SWOT分析.........................................85營銷策略........................................................85.1產(chǎn)品組合和定價策略.................................85.2品牌策略...........................................95.3銷售渠道...........................................95.4促銷渠道...........................................95.5生命周期策略.......................................96經(jīng)營管理.......................................................106.1選址和環(huán)境........................................106.2店址氣氛及氛營造..................................106.2.1商店外觀設(shè)計....................................106.2.2店面布局形式....................................116.2.3商店氣氛營造....................................116.2.4貨源-網(wǎng)上采購...................................127創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊.......................................................147.1組織架構(gòu)..........................................147.2核心管理層職責(zé)....................................148融資回報.......................................................158.1資金需求和回報....................................158.2資金需求額........................................158.3初始資金投入......................................158.4投資回報率........................................168.5利益分配方式......................................168.6成員退出方式......................................169財務(wù)分析........................................................169.1第一年財務(wù)數(shù)據(jù).....................................169.2損益表.............................................179.3現(xiàn)金流量表.........................................189.4資產(chǎn)負(fù)債表.........................................189.5財務(wù)分析...........................................199.6風(fēng)險應(yīng)對...........................................191公司簡介公司根本概要：公司名稱美麗在線——國貨護(hù)膚品牌店成立時間2023年05月15日注冊資本3萬元實際到位資本35萬元現(xiàn)金到位資本35萬元注冊地點(diǎn)貴州省貴陽市云巖區(qū)鹽務(wù)街××號目前公司主要股東情況單位：萬元股權(quán)人教育背景出資額出資形式股份比例聯(lián)系秦莉本科5現(xiàn)金14%李丹本科5現(xiàn)金14%張建飛本科5現(xiàn)金14%楊萬衡本科5現(xiàn)金14%陳媛本科5現(xiàn)金14%李英杰本科5現(xiàn)金14%楊香念本科5現(xiàn)金14%2創(chuàng)業(yè)執(zhí)行概要2.1工程背景護(hù)膚品自古就是女人們必不可少的東西，如果把護(hù)膚品稱作女性的另一層皮膚恐怕并不為過。由于女性愛美的天性，越來越多的人發(fā)現(xiàn)護(hù)膚品市場這一塊天大的商機(jī)，從上個世紀(jì)七十年代起化裝品生產(chǎn)商，批發(fā)，銷售商等逐漸形成一定的規(guī)模，并不斷的標(biāo)準(zhǔn)?！笆澜缟吓说腻X最好賺〞，護(hù)膚品的陳分從最初的礦物油時代到天然成分時代，再到抗氧化時代繼而到今天不斷研發(fā)進(jìn)步的基因時代，經(jīng)歷著不同時期質(zhì)的飛越。到目前為止，市場上的不同種類琳瑯滿目的護(hù)膚品數(shù)不勝數(shù)，但是女人們最推崇的還是含天然的抗氧化陳分的護(hù)膚品。80年代的中國，上海的凌林日化及百雀羚等廠家生產(chǎn)的宮燈、詠梅等純天然的護(hù)膚品受到群眾女性的親睞和好評。如今的中國護(hù)膚品市場比重大多是外國的品牌，國貨護(hù)膚品處于劣勢，究其原因不是護(hù)膚品本身質(zhì)量的問題，甚至國內(nèi)的護(hù)膚品還要比國外的牌子好，因為國內(nèi)的護(hù)膚品多為純天然成分。國內(nèi)護(hù)膚品不走俏的原因在于中國廠家或是企業(yè)自身的市場意識。等到國內(nèi)商家意識到問題的所在時，國內(nèi)的護(hù)膚品市場已被國外品牌領(lǐng)先進(jìn)駐了。不過“亡羊補(bǔ)牢，為時不晚〞，今年來國內(nèi)個護(hù)膚品生產(chǎn)商開始著手國內(nèi)市場，重新打造80年代的雄風(fēng)，政府也大力支持國貨護(hù)膚品牌的崛起。這也是我們打算開國貨護(hù)膚品牌店的根因所在。2.2本方案的目的打造貴陽市第一家真正的國貨護(hù)膚品牌專業(yè)店；為貴陽市廣闊女性提供專業(yè)、性價比高、純天然配方的國產(chǎn)護(hù)膚品，成就女人的魅力；為畢業(yè)大學(xué)生提供一個創(chuàng)業(yè)平臺，實現(xiàn)自己的創(chuàng)業(yè)夢，鍛造自己的創(chuàng)造力、執(zhí)行力、成就自己的未來。2.3可行性分析護(hù)膚品已是每個女人們的必備之物，目前國內(nèi)的護(hù)膚品市場正以持續(xù)走高的趨勢不斷的成熟完善，護(hù)膚品市場利潤空間巨大，且國內(nèi)很少有一家真正賣國貨護(hù)膚品牌的專業(yè)店，貴陽市更沒有。我們的優(yōu)勢在于開創(chuàng)第一家國貨護(hù)膚品專業(yè)店，品種齊全，價格廉價公正，優(yōu)質(zhì)的效勞，讓顧客只要想買國貨護(hù)膚品就會自然想到我們專業(yè)店。2.4工程定位目標(biāo)消費(fèi)者：年齡18-40歲之間的女性第一目標(biāo)對象：學(xué)生第二目標(biāo)對象：中低收入的工薪族商品定位：國產(chǎn)護(hù)膚品〔潔面、調(diào)理、爽膚、滋潤、保護(hù)、眼部護(hù)理等產(chǎn)品〕A中檔產(chǎn)品系列B低檔產(chǎn)品系列3公司戰(zhàn)略3.1公司背景創(chuàng)業(yè)是每一個有志青年的夢想，在即將畢業(yè)之際，擺在大家面前的就只有一條路，那就是就業(yè)。然而在人才競爭如此白熱化的現(xiàn)代，剛剛踏入社會的畢業(yè)生拿什么來作為你與他人競爭的資本呢？我們所面臨的現(xiàn)狀就是被淘汰。以其“自主擇業(yè)〞不如自主創(chuàng)業(yè)。在這樣的嚴(yán)峻形勢下，為最初的夢想，我們七個大學(xué)生走到了一起。在目前的態(tài)勢看來，國貨護(hù)膚品正以一個全新的姿態(tài)重新翻開護(hù)膚品史上的新一頁，目前國家政策大力支持國貨，我們相信民族的才是世界的。而貴陽市作為西部一個人均消費(fèi)水平頗高的城市，護(hù)膚品在女性同志們的心中越來越受到重視，加之國貨護(hù)膚品在貴陽市還沒有真正的成型，賣國貨護(hù)膚品的除了超市零散銷售，真正的以專業(yè)店的形勢銷售國貨護(hù)膚品的沒有一家，美麗在線—國貨護(hù)膚專業(yè)店的出現(xiàn)將填補(bǔ)這一空白，為愛美的貴陽女性們打造另一個護(hù)膚新平臺。3.2公司理念我們的理念：做國內(nèi)最好的護(hù)膚品牌專業(yè)店；組建最強(qiáng)的大學(xué)生創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊；秉承顧客至上，用心去效勞每一位愛美的女性。我們的口號：時尚與懷舊，只有一線之隔！3.3公司的經(jīng)營模式3.3.1經(jīng)營規(guī)模1商店面積：40mm〔四個排面〕2商品種類：A新國貨：共36個品牌，涵蓋佰草集、昭貴、美膚寶、東洋之花、大寶、雅倩、美加凈等中低端產(chǎn)品。B老國貨：7個品牌，涵蓋百雀羚、宮燈、迷奇、孔鳳春、詠梅等。3.3.2經(jīng)營水平排面設(shè)計：四個排面，左右兩面墻壁各一個排面，店面中間為兩個排面，松緊有度，布局合理。產(chǎn)品擺放情況：左右兩邊平安的排面擺放中偏高檔的護(hù)膚品，中間兩排擺放低端護(hù)膚品。產(chǎn)品全面度：店內(nèi)幾乎涵蓋國內(nèi)新老國貨護(hù)膚品，檔次按本地區(qū)消費(fèi)水平涵蓋中低檔。布局的合理度：針對學(xué)生和中低產(chǎn)階級的工薪層，店內(nèi)有可供不同人群、年齡、收入水平的客戶的產(chǎn)品，消費(fèi)者一定能根據(jù)自身不同的情況挑選出適合自己的護(hù)膚品。效勞水平：員工效勞態(tài)度親切、熱情，而且會根據(jù)不同客戶自身的皮膚特點(diǎn)幫助客戶挑選出適合自己的護(hù)膚品。信譽(yù)度和知名度：秉承客戶至上的理念，效勞好每一位客戶，嚴(yán)把品質(zhì)關(guān)口。國內(nèi)護(hù)膚品的很多知名品牌在本店內(nèi)一定存在。3.4公司戰(zhàn)略開展戰(zhàn)略立足貴陽市，從第一家國貨護(hù)膚品專業(yè)店做起，不斷形成具有一定規(guī)模的品牌連鎖店——家電有蘇寧，護(hù)膚有美麗在線第一年，預(yù)測實現(xiàn)全年營業(yè)收入355698元人民幣。第二年，主要是拓寬產(chǎn)品的組合，加深產(chǎn)品系列，增強(qiáng)消費(fèi)者的選擇面。第三年，預(yù)計在小十字開分店，在以后的經(jīng)營期間內(nèi)，有效的進(jìn)行擴(kuò)張，幾年后，預(yù)計根本上覆蓋貴陽市。第四年，著重與推廣電子商務(wù)，在實體店鋪建立的消費(fèi)根底上，拓寬客源，提升銷售量。之后，在不斷做大的同時兼顧品牌的延伸和拓展，將逐步的形成以懷舊為主旋律的心情吧、咖啡店等休閑寧靜的會所等。4市場分析4.1行業(yè)開展現(xiàn)狀中國是一個人口眾多的國家，而且具有使用護(hù)膚品的傳統(tǒng)習(xí)俗，護(hù)膚品市場開展?jié)摿薮蟆?023年以來，國內(nèi)的護(hù)膚品市場仍然呈現(xiàn)出快速上揚(yáng)的良好態(tài)勢。2023年國內(nèi)護(hù)膚品市場持續(xù)擴(kuò)張，外鄉(xiāng)護(hù)膚品牌表現(xiàn)突出。4.2市場主要競爭者鹽務(wù)街及周邊地區(qū)護(hù)膚品店面一覽表店名營業(yè)面積〔mm〕零售業(yè)態(tài)地點(diǎn)嬌蘭佳人80專業(yè)店鹽務(wù)街中段香麗來25專業(yè)店鹽務(wù)街中段鹽天下20專賣店貴鹽集團(tuán)簡.妝15專業(yè)店鹽務(wù)街中段衡之美8雅芳專賣鹽務(wù)街中段美茗枝40專業(yè)店北京華聯(lián)內(nèi)4.3SWOT分析優(yōu)勢：目前貴陽市內(nèi)還沒有一家真正的國貨護(hù)膚品專賣店。越來越多的人更加親睞于國貨，懷舊風(fēng)盛行。國內(nèi)護(hù)膚品價格廉價國內(nèi)護(hù)膚品一般不含化學(xué)成分，純天然性質(zhì)溫和適合東方人膚質(zhì)。鹽務(wù)街地價和租金廉價鹽務(wù)街位于核心商圈和次級商圈之間，人流量大。劣勢：國外化裝品牌的滲透力強(qiáng)，在國內(nèi)已享有一定聲譽(yù)和市場地位。消費(fèi)者習(xí)慣性選擇護(hù)膚品國內(nèi)護(hù)膚品品牌感染力弱時機(jī)：國內(nèi)化裝品的市場根本成形，但護(hù)膚品市場狀況還比擬弱，時機(jī)大。隨著國家政策對國內(nèi)護(hù)膚品牌的扶持和開展，商家越來越意識到重振國貨的重要性。貴陽市目前沒有一家完全以國貨銷售的店家，市場潛力巨大。威脅：市場內(nèi)早已進(jìn)駐的國內(nèi)護(hù)膚品的知名單品及國外知名的護(hù)膚品5營銷策略5.1產(chǎn)品組合和定價策略本錢加成定價法。在單位本錢的根底上，加上了30%毛利率的作為本錢加成率來制定產(chǎn)品的銷售價格。公式如下：P=C*(1+R)〔其中：P為單位產(chǎn)品售價C為單位產(chǎn)品本錢R為本錢加成率〔35%〕〕。運(yùn)用于這種定價方法，降低了我們的定價工作，同時還能夠使價格競爭降低到最低限度，這種定價方法對于買賣雙方都是較為公平的，并能夠是我們活動比擬穩(wěn)定的投資收益。另一方面，這種定價方法有效的區(qū)分出了各個護(hù)膚品的品牌檔次，有利于消費(fèi)者的購置需求，節(jié)約了時間本錢。在產(chǎn)品組合上，我們主要是針對護(hù)膚，其間包括潔面類產(chǎn)品、調(diào)理類產(chǎn)品、爽膚類產(chǎn)品、滋潤類產(chǎn)品以及保護(hù)類產(chǎn)品。根據(jù)經(jīng)營狀況，在此根底上，適當(dāng)?shù)脑鰷p各類產(chǎn)品的數(shù)量，豐富企業(yè)產(chǎn)品線的內(nèi)容提高市場競爭能力，贏得良好聲譽(yù)，提高企業(yè)的品牌知名度。5.2品牌策略企業(yè)品牌的打造無疑成為保持企業(yè)競爭優(yōu)勢和持久生命力的根本保障。品牌規(guī)劃將先由CIS〔企業(yè)形象識別系統(tǒng)〕的導(dǎo)入開始，標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)的標(biāo)識、標(biāo)準(zhǔn)用色、組合等，從而做到宣傳推廣的統(tǒng)一性。為了吸引目標(biāo)消費(fèi)者，并在他們心中建立起品牌知名度，我們的店面選擇了“美麗在線〞作為我們商店的名稱，招牌表達(dá)簡約、唯美的風(fēng)格，使顧客從外面一目了然看見店面內(nèi)的物品陳列，又起到簡約、大方的作用。我們的店鋪重點(diǎn)突出強(qiáng)調(diào)國貨，并在招牌上有所表達(dá)。突出了與其他店鋪的差異，并借此來建立起良好的企業(yè)形象，提升人們對于國貨的看法。針對各檔次消費(fèi)者的需求不同，劃分為3個子市場，并根據(jù)各個子市場的特征，制定相應(yīng)的營銷策略。如對于中端消費(fèi)者，就其對于價格的敏感性，來制定促銷手段，給予他們一定的價格優(yōu)惠。5.3銷售渠道由于我們這次經(jīng)營的店鋪屬于零售商，只采用實體店鋪的經(jīng)營方式進(jìn)行產(chǎn)品的銷售。在以后的經(jīng)營期內(nèi)，可以根據(jù)店鋪的經(jīng)營狀況，開拓電子商務(wù)領(lǐng)域，采取網(wǎng)上銷售的方式銷售產(chǎn)品。為了獲得一個有力的競爭優(yōu)勢，加強(qiáng)與中間商的溝通與交流，在此同時要與生產(chǎn)商建立起良好的銷售關(guān)系，避開中間商，直接從生產(chǎn)商處批發(fā)商品，從而降低商品的采購本錢，獲取了有力的競爭地位。5.4促銷渠道由于企業(yè)的知名度還很低，在很大程度上，運(yùn)用促銷手段來吸引消費(fèi)者前往購置?！耖_業(yè)之初，舉辦開業(yè)購物送好禮的方式，吸引顧客的惠顧?！襻槍σ恍┓ǘ偃?，給消費(fèi)者予以價格上的優(yōu)惠，如采取打折手段。●對于一些女性節(jié)日〔如母親節(jié)等〕，進(jìn)行生日優(yōu)惠活動，或是加送小禮物?！駷榱私⑾M(fèi)者的品牌忠誠度，采用會員制的方式，建立顧客數(shù)據(jù)檔案，并通過會員積分給予年終優(yōu)惠，如積分兌換獎券等。5.5生命周期策略引入期、成長期、成熟期、衰退期。我們的店面現(xiàn)在正處于引入期階段。在這個階段，由于品牌知名度不高，消費(fèi)者不了解相關(guān)信息等因素，在一定程度上，會影響收益的上下，此時的利潤會相對較少。為了解決這些因素導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)效益欠缺，因而我們采取快速滲透的方式來作為前期的主要策略，以到達(dá)迅速占領(lǐng)市場的目的，提升企業(yè)的品牌知名度，并在消費(fèi)者心中，樹立起良好的企業(yè)形象。在產(chǎn)品宣傳上，把銷售力量直接投向最有可能的購置者，由于我們主要針對的是中低端的消費(fèi)者，以此在引入期，更多的是采取優(yōu)惠的方式來吸引消費(fèi)者前往，低水平的銷售價格和高效的促銷手段的應(yīng)用，可以使市場盡快的接受并首次選擇進(jìn)入店鋪購置，以此來縮短引入期，使得店鋪更快的進(jìn)入到成長期。6經(jīng)營管理6.1選址和環(huán)境本店選址位于鹽務(wù)街，此地段人口密集，位于貴陽市核心商業(yè)區(qū)和次商業(yè)區(qū)之間。且此處集服裝、飲食、超市、專賣店、銀行、郵電等為一體，高、中、低檔消費(fèi)皆有，是一條典型的混合商業(yè)區(qū)。人流車流很大。商圈范圍圖6.2店址氣氛設(shè)計氣氛營造6.2.1商店外觀形象設(shè)計商店的整體布局和設(shè)計是奠定企業(yè)文化及品牌形象的基石，我們的理念是打造國內(nèi)一流的國貨護(hù)膚品專賣店。店面外觀設(shè)計采用簡約、唯美的風(fēng)格。兩邊是斑駁的暗祿色大理石花紋瓷磚，中間是兩扇鋼化玻璃。而地板為迎合店內(nèi)的氣氛那么采用素凈的卡其色，融合于整個柔白的氣氛當(dāng)中，店外的上方是招牌，中書“美麗在線——國貨護(hù)膚品牌店〞。左邊和下方那么以藝術(shù)黑色字體寫上店內(nèi)人們知曉的國貨品牌，右邊那么以一位知名影星的肖像作為品牌的代言。6.2.2店面布局形式收銀臺收銀臺貨架出入口6.2.3商店氣氛營造商店色彩：顏色以粉紅色與白色隨季節(jié)的變化而變化商場照明：商店的整體色調(diào)為暖色調(diào)，其中以米白色為主色系，其間襯以淺藍(lán)色用來增加顧客的舒適感。店鋪內(nèi)部選用白色吊燈〔簡約式〕和淡淡的黃色壁燈的組合提供店內(nèi)的根本照明，以此來創(chuàng)造一個整潔寧靜、光線適宜的購物環(huán)境。白色的照明燈突出空間感。黃色壁燈使店鋪主次清楚，有層次感。吊燈的位置選于“沖動和推動〞區(qū)域，讓顧客一進(jìn)入店鋪就將視線焦點(diǎn)聚集于此，加之貨架內(nèi)部安放的白熾燈，使得促銷廣告清晰可見，調(diào)動顧客的消費(fèi)情緒和注意力。從商店的入口看進(jìn)去的深處正面采用明亮的照明，以此來吸引顧客進(jìn)入。最靠近入口地方的“最想?yún)^(qū)域〞。接著的“必要區(qū)域〞，我們選擇從高于視平內(nèi)的商品的位置提供照明。收銀處，那么選用了白熾燈，加大光線明亮度，有助于收銀員收銀，并搭配淡粉色燈光來突出促銷商品，讓顧客充分感到實惠。商場〔店〕的音樂、氣味：專營店里播放柔和而慢節(jié)拍的音樂，氣味：店內(nèi)空氣必須保證清新無異味，便于顧客挑選中意的護(hù)膚品。商品陳列：商品陳列遵循“區(qū)分定位〞的原那么：我們組店中共有四個貨架，每個貨架共有三層，因此我們組的每一個不同品牌的化裝品都有自己的一個固定的陳列位置，并且注重不同商品之間的內(nèi)在聯(lián)系和邏輯性，按護(hù)膚品〔清潔、調(diào)理、爽膚、面霜、防護(hù)隔離〕——護(hù)發(fā)用品——護(hù)膚工具的分類順序擺放好，以方便顧客的根據(jù)自己不同的需求選擇自己喜歡的品牌用品。最靠近入口的地方是“想要區(qū)域〞，陳列的是顧客最想要的商品；往里走是“沖動和推動〞區(qū)域，主要用于把戲翻新的各式促銷活動；再往里走就是必要區(qū)域了，即一些生活必需品，如洗護(hù)用品等；收銀臺是顧客停留的最后地方，此處擺放一些利潤高，吸引力強(qiáng)的小商品，可提高了利潤空間；供陳列貨架分為正常貨架、促銷貨架、收銀臺，不同的陳列貨架陳列不同的商品，正常貨架的頂層用于陳列當(dāng)期促銷貨品并且會插上用于促銷主題的彩帶，促銷貨架上要貼上宣傳pop。6.2.4貨源－網(wǎng)上采購商店初期的貨源采取網(wǎng)上采購的方式，第一，網(wǎng)上采購價格比擬廉價；第二，物流便捷快速；第三，物流商家由供貨方選定，我方可節(jié)省一定的物流手術(shù)經(jīng)費(fèi)，便捷適宜。網(wǎng)上采購流程圖進(jìn)護(hù)膚品官網(wǎng)選購商品進(jìn)護(hù)膚品官網(wǎng)選購商品必須是官方認(rèn)證的護(hù)膚品網(wǎng)址，以防假冒偽劣產(chǎn)品采購商品與商家洽談有關(guān)物流平安等問題填寫收貨地址注：退貨運(yùn)費(fèi)險一欄必選，一旦發(fā)生退貨時保險可承當(dāng)每件商品按0.8:12元的比例賠償付款到支付寶確定采購賣家發(fā)貨貨到管理員驗貨合格不合格確認(rèn)收貨，入庫退貨包裝破裂，產(chǎn)品出現(xiàn)遺漏裂縫等假貨、贗品、以次充好退貨申請退款申請維權(quán)注：為保證貨物的及時上新和供應(yīng)，采購商品皆跟據(jù)本月銷售護(hù)膚品的量預(yù)估下個月的采購量，因此下個月的商品皆在上個月已采購入庫，消費(fèi)者不用擔(dān)憂沒貨等情況。后期在商店市場成熟的情況下可逐步過渡到直接與廠家聯(lián)系，由公司采購部門直接負(fù)責(zé)商品的貨源。7創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊七個人七雙手，我們的創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊來自財經(jīng)類學(xué)院的七名懷揣創(chuàng)業(yè)夢想的有志青年，專業(yè)水平及管理素質(zhì)過硬，七位當(dāng)中有兩位輔助選修會計類專業(yè)知識，創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊的智力資源集市場營銷、人力資源、會計等專業(yè)素質(zhì)為一身，全面且綜合能力素質(zhì)強(qiáng)，在保證團(tuán)隊成員個性化的同時整合資源，實現(xiàn)人力、物力、財力的統(tǒng)一性。充分表達(dá)人權(quán)。調(diào)發(fā)動工的積極性，提升企業(yè)的競爭力。7.1組織架構(gòu)總經(jīng)理總經(jīng)理市場總監(jiān)銷售總監(jiān)人力資源總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)店長員工7.2核心管理層職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司整個戰(zhàn)略的構(gòu)思與規(guī)劃，包括公司及店鋪近期的戰(zhàn)略布局思路以及遠(yuǎn)期的開展，與各總監(jiān)交流研討公司的決策等。市場總監(jiān)負(fù)責(zé)預(yù)測當(dāng)前市場狀況并給公司做出相應(yīng)的市場決策，預(yù)測下一步的市場方案；執(zhí)行總經(jīng)理指派的任務(wù)。銷售總監(jiān)負(fù)責(zé)商品的銷售、預(yù)估、促銷、公共關(guān)系、產(chǎn)品的宣傳推廣、采購等；執(zhí)行總經(jīng)理的決策。人力資源總監(jiān)負(fù)責(zé)公司人員的流動與招聘，負(fù)責(zé)制定公司相關(guān)規(guī)章制度、員工章程，執(zhí)行公司人事的管理；執(zhí)行總經(jīng)理指派的任務(wù)。財務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)總結(jié)本年財政支出預(yù)算來年財政支出，并撰寫財務(wù)報告為公司做出正確的財務(wù)分析，替公司上層做出正確的決策奠定根底；負(fù)責(zé)公司的籌資，投資，利潤的分配等的活動；執(zhí)行上層指派任務(wù)。店長負(fù)責(zé)店鋪內(nèi)一切經(jīng)營活動；執(zhí)行上層決策；監(jiān)督員工。公司成立初期員工可以從本身七個創(chuàng)業(yè)者里誕生，創(chuàng)業(yè)初期每一個成員既是總經(jīng)理也是員工，等后期店面擴(kuò)張盈利時再由人力資源部實行員工的招聘。注：員工招聘，行政管理的規(guī)章制度，員工培訓(xùn)等在后期我們會根據(jù)實際情況逐步完善，在這里方案書不做一一描述。8融資回報8.1資金需求和回報我們的總投資是35萬元，其中每人5萬元，由于國家對于大學(xué)生自主創(chuàng)業(yè)給予極大的優(yōu)惠，我們的這筆投資資金是免息的。這筆資金主要是應(yīng)用于購置固定資產(chǎn)和存貨，支付開業(yè)相關(guān)費(fèi)用。如果在以后的經(jīng)營需要下〔例如店面擴(kuò)張〕，可以向銀行申請貸款。8.2資金需求額金額：35萬元人民幣資金來源：由7名合伙人共同貸款出資在接下去的幾年中，由于擴(kuò)大經(jīng)營范圍，可能需要向外界籌資或向銀行借款。8.3初始資金投入初期投資預(yù)算表單位價格：元序列投資工程數(shù)量金額一經(jīng)營場地1經(jīng)營面積40m22就業(yè)崗位2人二營業(yè)設(shè)施118001收銀機(jī)1臺19002空調(diào)1臺45003貨架8組32004水電費(fèi)〔月〕2005其他設(shè)施2000三裝潢裝飾10000四初期投資期間費(fèi)用43001管理費(fèi)用20002營業(yè)執(zhí)照費(fèi)3003銷售費(fèi)用2000五場地租金〔月〕7500五商品儲藏25000*投資預(yù)算61600﹡資金的投入將根據(jù)工程具體執(zhí)行情況隨時調(diào)整，到達(dá)節(jié)約本錢的目的﹡資金投入步驟將按工作進(jìn)展分步投入8.4投資回報率投資回報率＝年利潤/〔1＋貼現(xiàn)率〕/投資額＝18.97%備注：貼現(xiàn)率按10％計算8.5利益分配方式按照7位合伙人出資的份額比例來分配利潤和損失，公司新增資本時，股東可以有限認(rèn)繳出資。8.6成員退出方式根據(jù)《中華人民共和國公司法》相關(guān)規(guī)定，公司登記后，股東不得抽回出資。如果有股東想退出，股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部出資或者局部出資。股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時，必須經(jīng)全體股東過半數(shù)同意；不同意轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)當(dāng)購置該轉(zhuǎn)讓的出資，如果不購置該轉(zhuǎn)讓的出資，視為同意轉(zhuǎn)讓。經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的出資，在同等條件下，其他股東對該出資有優(yōu)先購置權(quán)。股東依法轉(zhuǎn)讓其出資后，由公司將受讓人的姓名或者名稱、住所以及受讓的出資額記載于股東名冊。9財務(wù)分析9.1第一年財務(wù)數(shù)據(jù)作為一個新公司，我們沒有歷史數(shù)據(jù)可以參考，因此我們根據(jù)行業(yè)的歷史數(shù)據(jù)和我們的調(diào)查進(jìn)行以下的假設(shè)。9.2損益表利潤表〔季報〕單位：元工程金額一、營業(yè)收入355698減：營業(yè)本錢124494營業(yè)稅金及附加106709銷售費(fèi)用2600管理費(fèi)用23500財務(wù)費(fèi)用1000資產(chǎn)減值損失0加：公允價值變動收益〔損失以“-〞號填列〕0投資收益〔損失以“-〞號填列〕0其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益0二、營業(yè)利潤〔虧損以“-〞號填列〕97395加：營業(yè)外收入0減：營業(yè)外支出0其中：非；流動資產(chǎn)處置損失0三、利潤總額〔虧損總額以“-〞號填列〕97395減：所得稅費(fèi)用24349四、凈利潤〔虧損以“-〞號填列〕73046備注：﹡由于國家鼓勵大學(xué)生自主創(chuàng)業(yè)，在稅收上會給以一定的優(yōu)惠。自獲利年度起第1年和第2年免征企業(yè)所得稅，第3年到第5年減半征收企業(yè)所得稅。以上計算未考慮免稅情況。﹡后期不可預(yù)見的市場競爭會在某種程度上影響營業(yè)收入。上